Budget Brugg Regio 2016

Budget Brugg Regio 2016 Kurzübersicht „Gesamtergebnis“ 7900‐ Raumplanung 7901‐ Standortförderung Budget 2016 +17‘999.20 + 422.20 Budget 2015 + 8‘580.32 +15‘149.80 Total Brugg Regio + 18‘421.40 +23‘730.12 Erwartete Eigenkapitalsituation 7900‐ Raumplanung 7901‐ Standortförderung Erwartetes EK per Ende 2016 157‘831.31 80‘210.34 EK per 31.12.2014 131‘251.79 64‘638.34 Total Brugg Regio 238‘041.65 195‘890.13 Auf den nachfolgenden Seiten sind die Details je Kostenstelle und Erläuterungen ersichtlich. Verfasserin: Verena Rohrer/ 15.9.201 Brugg Regio Geschäftsstelle, Badenerstrasse 13, 5200 Brugg, 056 560 50 00, [email protected], www.bruggregio.ch Version 15.09.2015
0220
Allgemeine Dienste
0.00
BUDGET 2016
Budget 2015
3000.00
Löhne, Tag‐& Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen
4'700.00
3010.00
Löhne des Verwaltungs‐ und Betriebspersonal
147'550.00
3050.00
3052.00
3053.00
3055.00
AG‐ Beiträge AHV,IV,EO,ALV, FAK, VK
AG‐ Beiträge an andere Pensionskassen
AG‐ Beiträge an Unfallversicherungen
Krankentaggeldversicherung
12'090.00
12'340.00
1'700.00
1'160.00
12850
9100
2470
1250
3100.00
Büromaterial
1'500.00
2000
3130.00
Dienstleistungen Dritter
2'700.00
3200
3133.00
Informatik‐ Nutzungsaufwand
2'980.00
5280
3134.00
Sachversicherungsprämien
1'071.00
1071
3158.00
Unterhalt immaterielle Anlagen
3'700.00
3700
3160.00
Miete und Pacht Liegenschaften
22'140.60
21288
3431.00
Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV
960.00
4910.00
Interne Verrechnung Lohnkosten, inkl. Sozialleistungen
‐174'840.00
4910.01
Interne Verrechnung Dienstleistungen
‐39'751.60
4700
mtl.
150'300
960
175'970.00
45199
Kst 0220‐ Informationen zu Abweichungen gegenüber Budget 2015
Konto
3010.00‐
3055.00
3133.00
3160.00
4910.01
Die Lohnsumme inkl. Nebenkosten bleibt gleich. Jedoch wurde durch die Neuanstellung eine Pensenreduktion von 10% umgesetzt.
Der Informatiknutzungsaufwand wird auf dieser Kst um 2'700.00 entlastet, da diese Beträge direkt der Kst 7901 verrechnet In der Miete ist neu ein Pauschalbeitrag für Kopien& Kaffee (60./mtl) enthalten. Zusätzlich musste eine deutliche Erhöhung der Die interne Weiterverrechnung ist um rund 6'000.00 tiefer, da zusätzlich zum tieferen Informatiknutzungsaufwand auch die Ertragsüberschuss Budget 2016‐ Regionalplanung
17'999.20
Version 15.09.2015
7900
Brugg Regio‐ Regionalplanung
158'868.80
BUDGET 2016 Aufwand
176'868.00
Ertrag
Vergleich Budget 2015
3000.00
Löhne, Tag‐& Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen
5'600.00
3099.00
Uebriger Personalaufwand
500.00
500.00
3102.00
Drucksachen, Publikationen
500.00
2'000.00
3130.00
Dienstleistungen Dritter
400.00
300.00
3132.01
Planungsaufwand Planteam
30'000.00
40'000.00
3132.03
Aufgaben aus Regionalem Entwicklungskonzept (REK)
35'000.00
REK 9'500
3132.04
Pflegebetten Konzept
800.00
3133.00
Informatik‐ Nutzungsaufwand
1'900.00
3910.00
Interne Verrechnung Lohnkosten, inkl. Sozialleistungen
64'293.00
3910.01
Interne Verrechnung Dienstleistungen
19'875.80
4612.00
Entschädigung von Gemeinden
146'868.00
4630.00
Beitrag Bund
0.00
4631.00
Beitrag Kanton
30'000.00
Konto
3100.00
3132.xx
3132.03
3133.00
4612.00
4631.00
11'400.00
lief via 0220
Kst 7900‐ Informationen zu Abweichungen gegenüber Budget 2015
Aufwandseite:
Kopien werden nicht mehr separat erfasst, da sie direkt als Pauschale via Mietzins zu je 1/2 auf 7900 und 7901 verrechnet werden.
Kein LQ Konzept mehr (Budget 2014 war 62'200). Dafür aufgrund der im REK definierten Aufgaben neue Konzeptarbeiten durch Planteam.
Das REK ist genehmigt. Nun entstehen gemäss definierten Aufgaben neue Kostenaufwendungen zur Bearbeitung der entsprechenden Aufgaben.
Neu wird das Hosting der "Brugg Regio" Seite als eine Seite direkt zu je 1/2 auf den Kostenstellen belastet. Die Aufwendungen an Programmierungskosten werden je Aufwandsauslöser verrechnet.
Ertragseite:
Mitgliederbeiträge für die Regionalplanung bleiben gleich: 3.‐/ Einwohner (Doppelmitglieder 1.50/Einwohner). Berechnungsbasis Einwohnerzahl per 31.12.2014 gemäss Amt für Statistik Aargau
Allg. Planungsbeitrag vom Kanton ist noch nicht verifiziert.
Finanzlage:
Die Rechnung 2014 schloss mit einemAufwandüberschuss von 51'705.56
EK lag per 31.12.2014 bei 142'566.44
Im Budget 2015 ist ein Ertragsüberschuss von 8'580.32 budgetiert
Ertragsüberschuss Budget 2016‐ reg. StaFö
422.20
Version 15.09.2015
7901
Brugg Regio‐ regionale Standortförderung
261'422.80
BUDGET 2016 Aufwand
261'845.00
Ertrag
Vergleich Budget 2015
3000.00
Löhne, Tag‐& Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen
600.00
3010.01
Löhne nebenamtliches Personal
41'700.00
3099.00
Uebriger Personalaufwand
500.00
3102.00
Drucksachen, Publikationen
20'000.00
19'000
3130.00
Dienstleistungen Dritter
22'400.00
17000
3132.11
3132.13
Projekte Standortförderung (Ticketing, I‐Markt, noch zu definieren)
(evtl. NRP )Projekte Wirtschaftsförderung
3133.00
Informatik‐ Nutzungsaufwand
8'300.00
1500
3160.00
Miete und Pacht Liegenschaften
4'800.00
4800
3170.00
Reisekosten und Spesen
1'200.00
3910.00
Interne Verrechnung Lohnkosten, inkl. Sozialleistungen
110'547.00
3910.01
Interne Verrechnung Dienstleistungen
19'875.80
4240.00
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
23'000.00
28800
4612.00
Entschädigung von Gemeinden
218'845.00
174000
4614.00
Beiträge öffentliche Unternehmungen
20'000.00
1800
20'800+20% FlZi
500
16'500.00
15'000.00
NRP Projekte: 54'000
nur 10Mt
58150.7
0.00
22599.5
3132.11
Kst 7901‐ Informationen zu Abweichungen gegenüber Budget 2015
Aufwandseite:
Die Löhne vom Odeon werden nun für jeden Tag direkt via dieses KOnto ausbezahlt. Im 2014 wurde noch ein Teil (20% Pensum) via den Lohnkosten von Florian ZImmermann für das Infodesk aufgewendet. // Neu wird für den slowUp Lohnausgaben budgetiert. Gegenüber dem Ertrag von 20'000.‐ ergibt sich immer noch einen Betrag von 7'000 als Kostenbeitrag an Infrastruktur.
Kopien werden nicht mehr separat erfasst, da sie direkt als Pauschale via Mietzins zu je 1/2 auf 7900 und 7901 verrechnet werden.
Das Projekt Ticketing war eigentlich für NRP 2015 budgetiert. Dies konnte aber nicht umgesetzt werden. Das Projektgeld musste bis Ende 2015 andersweitig investiert werden. Diese Investition macht zur Aufwertung des Infodesk durchaus Sinn und wird in Zusammenarbeit mit dem KinoOdeon erfolgen.
3132.xx
3133.00
Deutlich tiefere Projektkosten, da die grosse NRP Projektphase per 2015 abgeschlossen wurde. Evtl. kann ein neues NRP Projekt (in kleinerem Ausmass) platziert werden. Klarheit dazu herrscht erst gegen Ende Jahr. Es wurde mal vorsorglich einen Betrag von 15'000.00 eingestellt. Höhere Projektbeiträge müssten mit dem Anzapfen des Eigenkapital geleistet werden.
Anpassungen an den Homepages (Allg. und I‐Markt.ch) werden direkt hier budgetiert.
Konto
3010.01
3100.00
3910.00
4240.00
4612.00
Lohnkosten deutlich höher, da keine NRP Projekte mehr und somit volle Pensum der Leitung hier verrechnet wird.
Ertragseite:
NRP Infrastrukturbeiträge entfallen. Auch bei einem neuen Projekt werden die wenn dann gering ausfallen.
Höhere Einnahmen aufgrund den Zusatzbeiträgen für die regionale Standortförderung. Die Grundbeiträge bleiben bei 2.50/ Einwohner. Basis Bevölkerungszahl per 31.12.2014 gemäss Amt für Statistik Aargau.
Finanzlage:
Die Rechnung 2014 schloss mit einem Ertragsüberschuss von 21'153.84
EK lag per 31.12.2014 bei 73'396.84
Im Budget 2015 ist ein Ertragsüberschuss von 14'970.45 budgetiert
Anhang BUDGET Brugg Regio 2016:
Aufstellung Mitgliederbeiträge
Für Kostenstelle 7900- Raumplanung
CHF 3.00/ Einwohner, resp. 1.50/ Einwohner für Doppelmitglieder.
Es gelten die Einwohnerzahlen per 31.12.2015.
Für Kostenstelle 7901- regionale Standortförderung
Grundbeitrag, alle Gemeinden
CHF 2.50/ Einwohner
Es gelten die Einwohnerzahlen per 31.12.2015.
Zusatzbeitrag
Brugg CHF 39‘000.Windisch CHF 20‘000.Brunegg, Lupfig, Birr, Hausen, Villigen je CHF 4‘500.-
Nachtrag auf Wunsch an der Vorstandsitzung 15.10.2015
Brugg Regio Geschäftsstelle, Badenerstrasse 13, 5200 Brugg, 056 560 50 00, [email protected], www.bruggregio.ch
Nachtrag auf Wunsch an der Vorstandsitzung vom 15.10.2015
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