Budget 2016 Detaillierte Ausgabe Politische Gemeinde Erlen Seite: 1 5050 LR PG Budget Funktionale Gliederung ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Konton Text Aufwand 1 10 11 13 14 15 16 17 18 19 Laufende Rechnung Saldo Allgemeine Verwaltung Saldo Öffentliche Sicherheit Saldo Kultur und Freizeit Saldo Gesundheit Saldo Soziale Wohlfahrt Saldo Verkehr Saldo Umwelt und Raumordnung Saldo Volkswirtschaft Saldo Finanzen und Steuern Saldo 6'975'110 1'392'560 771'880 147'450 515'400 1'913'730 890'400 1'073'940 152'095 49'300 117'655 3'365'745 Budget 2016 Ertrag 6'439'835 535'275 459'130 933'430 408'360 363'520 72'250 75'200 1'050 514'350 711'500 1'202'230 275'800 614'600 826'950 246'990 201'395 3'483'400 Aufwand 6'598'400 1'289'000 679'000 123'500 439'800 2'099'400 715'700 1'008'900 109'200 48'500 133'900 3'083'100 Budget 2015 Ertrag 6'101'200 497'200 442'800 846'200 373'000 306'000 63'000 60'500 1'000 438'800 893'500 1'205'900 135'800 579'900 817'400 191'500 157'700 3'217'000 Aufwand 6'382'749.87 408'971.77 1'296'875.24 753'791.89 92'657.71 336'867.72 1'849'772.83 783'781.70 1'003'775.79 144'594.55 53'222.50 120'632.44 3'574'073.15 Rechnung 2014 Ertrag 6'791'721.64 537'598.83 759'276.41 481'431.62 272'360.27 11'680.00 80'977.71 1'336.20 335'531.52 849'788.85 999'983.98 177'368.35 606'413.35 839'995.15 163'780.64 197'817.05 3'694'705.59 Politische Gemeinde Erlen Seite: 1 5008 LR PG Budget NJ / LJ / Abw./ Re VJ Detail ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Konto Text Aufwand Budget 2016 Ertrag Aufwand Budget 2015 Ertrag Aufwand Rechnung 2014 Ertrag 1 Laufende Rechnung Saldo 6'975'110 6'439'835 535'275 6'598'400 6'101'200 497'200 6'382'749.87 408'971.77 6'791'721.64 10 Allgemeine Verwaltung Saldo 1'392'560 459'130 933'430 1'289'000 442'800 846'200 1'296'875.24 537'598.83 759'276.41 1011 Legislative Saldo Entschädigung Revisoren, Wahlbüro Sozialversicherungen Botschaften, Budget, Rechnung, Inser... Spesen Gemeinde-Versammlung, Wahllokale Porti, Dienstleistungen, Beratung Übriger Sachaufwand, Schweiz.... Rückerstattungen 68'000 2'000 66'000 70'200 1'500 68'700 67'230.79 1'609.35 65'621.44 3000 3030 3100 3170 3180 3190 4360 1012 3000 3010 3030 3040 3050 3090 3100 3152 3170 3180 3181 3190 4390 4800 1020 3010 3030 3040 3050 3080 3090 3100 3110 3150 3152 3170 3180 3180.1 23'000 200 30'000 800 13'000 1'000 25'000 200 30'000 800 13'000 1'200 2'000 Exekutive Saldo Sitzungsgelder/Entschädigung... Besoldungen (Ant. GA +... Sozialversicherungen Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherungen Übr. Personalkosten, Aus- +... Büromaterial, Drucksachen,... EDV Repräsentation, Spesen Porti, Dienstleistungen, Beratung Marketing Übriger Sachaufwand Übrige Entgelte Entnahme SF Standortmarketing /... 205'460 Gemeindeverwaltung Saldo Besoldungen Sozialversicherungen Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherungen Entschädigung an Dritte Übr. Personalkosten, Aus- +... Büromaterial, Drucksachen,... Anschaffungen Mobiliar, Maschinen Unterhalt Mobiliar, Maschinen EDV/VRSG Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Porti, Telefon,... Dienstleistungen, Porti, PC- Geb. 609'010 100 205'360 47'600 81'100 10'600 8'700 4'100 3'600 2'000 7'760 16'000 9'000 15'000 1'500 240'300 25'500 214'800 50'800 80'300 10'500 9'300 2'700 11'000 2'000 6'900 13'300 10'000 43'000 500 100 303'000 23'600 27'200 13'400 10'000 16'000 10'000 28'000 12'000 89'810 4'000 42'600 33'080 21'975.00 53.70 31'595.15 792.00 11'820.94 994.00 261'200 347'810 1'609.35 229'395.08 54'833.50 85'975.45 11'185.45 9'041.24 1'548.64 4'836.95 1'066.47 7'607.20 13'597.75 7'036.05 32'666.38 500 25'000 547'800 292'400 23'000 26'700 7'800 5'000 15'000 12'000 2'000 14'000 90'000 3'900 25'000 15'500 14'080.00 215'315.08 256'200 291'600 80.00 14'000.00 592'374.63 311'304.26 22'823.12 23'739.37 4'469.00 16'687.40 18'321.86 10'849.31 12'197.45 16'361.60 89'111.40 5'467.20 33'081.76 23'961.59 316'438.17 275'936.46 Politische Gemeinde Erlen Seite: 2 5008 LR PG Budget NJ / LJ / Abw./ Re VJ Detail ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Konto Text Aufwand 3180.2 3180.3 3181 3190 4310 4311 4360 4361 4390 4510 4520 4521 4900 Telefon Sachversicherungen Betreibungskosten Übriger Sachaufwand, Beiträge... Kanzleigebühren, Bewilligungen... Gebühren Einbürgerungen Rückerstattungen EO/FAK, Kranken- un... Rückerstattungen Betreibungskosten Übrige Entgelte, Etiketten, Adressen... Kanton für Staatssteuerbezug Schul- und Kirchgemeinden für... Verwaltungskosten Werke Interne Verrechnung 1029 Bauverwaltung Saldo Sitzungsgelder Besoldungen Sozialversicherungen Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherungen Übr. Personalkosten, Aus- +... Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffungen Geräte, Maschinen,... Unterhalt Maschinen, Mobiliar EDV/VRSG Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Porti, Telefon,... Baubewilligungen, Dienstleistungen 3000 3010 3030 3040 3050 3090 3100 3110 3150 3152 3170 3180 4310 1090 3110 3120 3130 3140 3141 3150 3160 3180 3190 3220 3310 4270 4271 4272 4360 Verwaltungsliegenschaften Saldo Anschaffungen Geräte Wasser, Energie, Heizmaterial Betriebs-, Reinigungs- und... Baulicher Unterhalt inkl. Kaminfeger... Reinigung durch Dritte Uebriger Unterhalt Geräte, Maschinen... Mietzinsen Abgaben, Gebühren, Sachversicherungen Übriger Sachaufwand Zinsaufwand Ordentliche Abschreibungen Miet- und Pachtzins Land Nr. 327 und... Mietertrag Feuerwehrdepot, Werkhof Mietertrag Gemeindehaus Rückerstattungen Heizungskosten,... Budget 2016 Ertrag 7'000 2'520 20'000 9'400 Aufwand 7'000 2'500 20'000 11'000 2'000 5'000 15'000 2'000 115'000 97'000 18'200 7'000 252'890 60'000 192'890 2'900 168'200 13'700 16'500 7'800 2'000 10'000 1'000 1'000 14'290 500 15'000 229'600 1'000 20'000 1'500 5'000 15'000 7'000 60'000 169'600 76'800 34'200 102'939.06 91'621.29 102'939.06 114'567.39 78'598.50 35'968.89 22'514.40 1'340.45 16'274.67 12'500.00 6'549.70 1'500.00 9'676.17 44'000 530 66'700 36'000 10'000 194'560.35 2'117.00 126'843.15 10'060.97 11'840.69 2'066.70 6'213.25 9'137.82 1'312.20 403.25 13'317.13 591.60 10'656.59 1'000 20'000 1'500 5'000 15'000 8'000 1'500 14'000 1'000 14'000 1'000 4'300 85'000 200.00 1'800.00 67'111.85 12'171.35 2'564.77 110'891.20 96'499.00 18'200.00 7'000.00 60'000 111'000 Rechnung 2014 Ertrag 6'672.72 2'447.45 19'035.10 8'925.80 2'500 154'900 12'700 15'700 4'300 2'000 10'000 1'000 1'000 10'000 500 15'000 113'230 40'570 Aufwand 3'000 9'000 15'000 2'000 115'000 87'000 18'200 7'000 60'000 153'800 Budget 2015 Ertrag 44'212.00 100 66'700 534.00 66'700.00 10'000 11'364.50 Politische Gemeinde Erlen Seite: 3 5008 LR PG Budget NJ / LJ / Abw./ Re VJ Detail ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Konto Text Aufwand 1091 3140 3310 1092 3140 3220 4270 4340 4360 1093 3140 3180 3620 4270 4360 Aachtalhalle Saldo UH, Betriebskosten Aachtalhalle Ordentliche Abschreibungen 3'300 Grundbuch, Mass und Gewicht Saldo Grundbuchvermessungen und... Rückerstattung Mutationskosten 1101 3010 3030 3040 3050 3090 3100 3150 3152 3170 3182 3190 3520 3521 4310 4311 4360 Einwohnerdienste Saldo Besoldungen Sozialversicherungen Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherungen Übr. Personalkosten, Aus- +... Büromaterial, Drucksachen,... Unterhalt Mobiliar, Maschinen EDV/VRSG Spesenentschädigungen Gebühren, Bewilligungen Uebriger Sachaufwand Beitrag an Berufsbeistandschaft Beitrag an Mandatsführung Diverse Gebühren Einwohnerdienste Niederlassungs- und... Rückerstattungen Beistand Budget 2015 Ertrag 74'000 55'000 27'000 Biessenhofer Weiher Saldo Baulicher Unterhalt Abgaben, Gebühren, Sachversicherungen Mietertrag Anteil Gemeinde Amriswil Mieteinnahmen Rückerstattungen Unterhalt, Abgaben,... 1100 Aufwand 82'000 18'100 2'900 12'000 6'100 Öffentliche Sicherheit Saldo 3180 4360 82'000 Stockwerkeigentum Aachbrüggli Saldo Baulicher Unterhalt, inkl. Umgebung Zinsaufwand Miet- und Pachtzins Benützungsgebühren für Einrichtungen... Rückerstattungen Heizkosten,... 11 Budget 2016 Ertrag 15'600 6'200 9'500 6'100 18'000 78'855.00 51'855.00 27'000.00 21'800 17'406.75 3'784.35 11'287.90 6'118.85 18'000 3'800 2'000 500 800 21'191.10 18'000.00 3'000 1'600 1'700 Rechnung 2014 Ertrag 78'855.00 74'000 47'000 27'000 21'000 Aufwand 3'191.10 500 500 1'000 500 1'600 2'485.25 257.40 941.15 544.10 1'000.00 1'000 2'742.65 2'000.00 742.65 771'880 408'360 363'520 679'000 373'000 306'000 753'791.89 481'431.62 272'360.27 5'900 1'000 4'900 4'000 1'000 3'000 7'183.90 1'327.50 5'856.40 5'900 4'000 1'000 390'960 58'000 332'960 62'400 5'100 6'000 2'900 1'500 2'000 2'510 36'350 800 35'000 400 231'000 5'000 7'183.90 1'000 308'000 56'000 252'000 61'900 5'100 6'000 1'700 1'000 1'000 3'000 30'000 800 30'000 500 167'000 18'000 30'000 10'000 1'327.50 301'236.46 65'058.75 236'177.71 66'913.25 5'544.33 6'270.23 1'121.12 713.70 1'537.52 1'220.10 34'108.43 681.10 39'138.75 339.00 139'524.03 4'124.90 18'000 30'000 8'000 16'419.00 33'934.50 14'705.25 Politische Gemeinde Erlen Seite: 4 5008 LR PG Budget NJ / LJ / Abw./ Re VJ Detail ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Konto Text Aufwand 1103 3180 1140 3000 3010 3011 3030 3050 3090 3100 3110 3130 3140 3141 3150 3152 3170 3180 3190 4210 4300 4360 4610 4800 1150 3000 3120 3140 3180 4360 4800 1160 3120 3140 3180 3310 3520 3710 4300 4360 4600 Mieterschlichtungsstelle Saldo Kostenbeteiligung... Feuerwehr Saldo Sitzungsgelder Feuerschutzkommission... Besoldungen, Sold Mannschaft und... Ernstfalleinsatzkosten Sozialversicherungen Kranken- und Unfallversicherungen Übr. Personalkosten, Aus- +... Büromaterial, Drucksachen Anschaffungen Ausrüstung, Geräte,... Bindemittel, Schaum, Staub, Treibsto... Unterhalt FW-Depot und Anlagen Miete Feuerwehrdepot Unterhalt Ausrüstung, Geräte,... EDV Spesenentschädigung Kdt.-Rapporte,... Porti, Telefon, Sachversicherungen,... Verbandsbeiträge und Sachausgaben Zinsertrag Feuerwehrpflichtersatzabgabe Rückerstattung Dritter für Einsätze... Beiträge der Gebäudeversicherung Entnahme SF Feuerwehr (Ersatzabgabe) Militär Saldo Entschädigungen und Sitzungsgelder Wasser, Energie, Heizmaterial Unterhalt Schiessanlage Inspektionen, Porti, Telefon,... Rückerstattungen Entnahme aus Spezialfinanzierung Zivilschutz Saldo Wasser, Energie, Heizmaterial Unterhalt Zivilschutzanlagen Gebühren, Porti, Telefon,... Ordentliche Abschreibungen Entschädigung an ZSR Aach-Thur-Land;... An Kanton weiterzuleitende... Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten Mieten, Benützungsgebühren Bundesbeiträge Budget 2016 Ertrag 6'000 Aufwand 8'000 6'000 6'000 272'520 275'200 25'000 2'000 57'600 6'500 50'000 25'600 3'000 25'000 14'000 2'000 50'000 14'100 2'500 25'000 15'000 2'500 200 500 3'000 100 5'600 200 5'400 1'500 9'000 2'000 2'200 26'000 50'000 75'800.10 72'196.35 3'603.75 278.05 75'434.60 87.45 40'600 34'900 2'000 3'000 2'000 2'500 26'000 40'000 50'000 600 1'100.00 194'509.66 18'773.00 10'682.00 20'528.36 200 75'500 245'593.02 8'535.00 63'045.15 33'130.00 1'476.60 16.30 20'496.25 2'515.00 26'300.70 4'432.40 432.00 50'000.00 14'312.65 2'948.30 3'954.20 12'137.47 1'861.00 500 5'000 100 76'600 14'100 245'593.02 1'000 180'000 12'000 10'000 72'200 240 90'700 275'200 2'500 240 3'560 4'681.30 4'681.30 7'500 65'000 900 202'000 15'000 15'000 39'620 Rechnung 2014 Ertrag 4'681.30 8'000 272'520 Aufwand 8'000 6'900 45'000 20'000 1'500 20 20'000 3'000 50'000 6'500 3'800 Budget 2015 Ertrag 696.35 71'500.00 117'349.86 97'256.00 20'093.86 1'217.65 4'494.10 1'630.11 2'600.00 45'008.00 62'400.00 40'000 600 62'400.00 600.00 3'500.00 Politische Gemeinde Erlen Seite: 5 5008 LR PG Budget NJ / LJ / Abw./ Re VJ Detail ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Konto Text Aufwand 4610 Staatsbeiträge 1163 Regionaler Führungsstab Saldo Löhne Spesenentschädigungen Entschädigung Regionaler Führungsstab 3010 3170 3520 2'000 57'450 Denkmalpflege/Heimatschutz Saldo Beiträge an Private (Renovationen) Zinsertrag Entnahme SF Beiträge an Private... 70'000 Parkanlagen und Wanderwege Saldo Unterhalt durch Dritte Bepflanzungen durch Dritte Rückerstattungen 11'000 3140 3180 4360 1340 3650 3652 Sport Saldo Beiträge an Sportvereine Einmalige Beiträge an Sportvereine 147'450 123'500 70'000 60'000 2'250 3'000 5'000 2'250.00 6'550.00 1'000 438'800 336'867.72 171'086.00 171'086.00 223'000 144'953.72 223'000 217'000 214'000 1'000 2'000 1'336.20 335'531.52 171'086.00 195'000 258'500 2'250.00 12'633.15 5'950.00 600.00 195'000 258'500 14'883.15 6'550.00 195'000 233'600 233'600 437.00 8'993.00 9'000 439'800 9'430.00 14'058.05 825.10 7'000 2'000 1'050 514'350 9'430.00 9'430.00 9'000 7'000 2'000 253'500 250'000 1'500 2'000 60'000 3'000 9'000 233'600 29'474.56 30'630.00 1'690.00 7'000 1'000 9'000 61'794.56 400 59'600 8'000 11'680.00 80'977.71 61'794.56 60'000 2'250 8'750 92'657.71 46'500 2'000 15'000 27'500 2'000 10'000 1'000 Kranken- und Pflegeheim Saldo Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime 63'000 60'500 46'500 400 69'600 1410 3640 3640.1 3640.3 3640.4 72'250 75'200 70'000 515'400 Ambulante Krankenpflege Saldo Beiträge an Spitex, Mahlzeitendienst... Spitex Rotes Kreuz Mahlzeitendienst 1'947.25 1'947.25 31'000 24'450 2'000 Gesundheit Saldo 1440 Rechnung 2014 Ertrag 1'947.25 2'700 57'450 14 3612 2'700 2'000 Kultur und Freizeit Saldo Kulturförderung, Kunst im Gemeindehaus Öffentl. Veranstaltungen Beiträge an kulturelle Institutionen... Einmalige Beiträge an kulturelle... 1330 Aufwand 2'500 200 1300 3660 4210 4800 Budget 2015 Ertrag 30'756.00 2'000 Kultur und Freizeit Saldo 1310 Aufwand 26'000 13 3000 3180 3650 3651 Budget 2016 Ertrag 140'807.92 138'643.62 1'458.30 706.00 285.00 144'668.72 Politische Gemeinde Erlen Seite: 6 5008 LR PG Budget NJ / LJ / Abw./ Re VJ Detail ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Konto Text Aufwand 3652 4360 Beiträge Langzeitpflege an Private Rückerstattungen anderer Gemeinden +... 1450 Alkohol- und Drogenmissbrauch Saldo Beiträge an Verband Perspektive 21'900 Uebrige Krankheitsbekämpfung Saldo Beitrag Lungenliga TG/Krebsliga 300 3640 1459 3650 1470 3010 3190 4520 Lebensmittelkontrolle Saldo Entschädigung Pilzkontrollstellen Uebriger Sachaufwand Von Gemeinden für Pilzkontrolle 15 Soziale Wohlfahrt Saldo 1500 Sozialversicherung allgemeines Saldo Besoldung AHV-Gemeindestellenleitung Sozialversicherungen Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherungen Vom Kanton an die Kosten der... 3010 3030 3040 3050 4510 1520 3010 3030 3040 3050 3170 3610 3610.1 3610.2 3620 3640 3650 3710 3760 4610 4620 4640 4650 4710 Krankenversicherung Saldo Besoldungen Sozialversicherungen Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherungen Spesenentschädigung Prämienverb.-beiträge an Kanton Prämienverb.-beiträge an Kanton Gemeindeanteil an... Nettoprämienanteil ehemaliger Einwohner Kostenübernahme Behandlungskosten Kosten Aufhebung Prämienausstände Weiterleitung IPV an Kanton Weiterleitung IPV an Private Beiträge des Kantons für... Rückerstattungen von Gemeinden Rückerstattungen Behandlungskosten Rückerstattungen Prämienausstände Prämienverbilligung des Kantons Budget 2016 Ertrag 5'000 Aufwand Budget 2015 Ertrag 6'000 Aufwand Rechnung 2014 Ertrag 4'145.80 285.00 20'400 21'900 21'900 20'400 300 150.00 300 300 1'050 50 1'000 100 19'578.00 19'578.00 300 300 1'100 19'578.00 20'400 1'100 1'000 100 1'000 100 1'050 150.00 150.00 1'100.00 1'051.20 48.80 1'000.00 100.00 1'000 1'051.20 1'913'730 711'500 1'202'230 2'099'400 893'500 1'205'900 1'849'772.83 849'788.85 999'983.98 20'700 5'500 15'200 19'900 5'500 14'400 20'126.69 5'590.00 14'536.69 16'800 1'400 1'700 800 16'400 1'400 1'600 500 5'500 545'780 63'000 482'780 23'900 2'000 2'300 1'100 480 450'000 400'000 50'000 6'000 10'000 50'000 16'844.69 1'413.40 1'587.25 281.35 5'500 518'000 88'000 430'000 22'100 1'800 2'500 600 182'246.40 317'120.80 402'914.25 341'106.80 61'807.45 5'941.35 24'262.85 70'243.15 5'040.00 11'184.80- 15'000 50'000 8'000 40'000 499'367.20 1'774.40 146.65 199.25 30.10 426'000 386'000 40'000 15'000 5'590.00 25'000 1'000 12'000 50'000 11'920.05 16'693.75 146'221.80 1'680.00 Politische Gemeinde Erlen Seite: 7 5008 LR PG Budget NJ / LJ / Abw./ Re VJ Detail ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Konto Text Aufwand 4760 Rückerstattung IPV von Privaten 1540 Offene Jugendarbeit Saldo Sitzungsgelder Besoldungen Sozialversicherungen Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherungen Mietaufwand Übr. Personalkosten, Aus- +... Büromaterial, Drucksachen,... Anschaffungen Mobiliar, Maschinen Übriger Unterhalt, etc. EDV Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Porti, Telefon,... Arbeitsgruppe Jugendförderung Beiträge, Rückerst. KTG,... 88'100 Jugend- und Familienpolitik Saldo Jugend- und Elternberatung Paar-, Familien- und Jugendberatung Mütter- und Väterberatung Beitrag Tagesbetreuung Kinder 38'250 3000 3010 3030 3040 3050 3060 3090 3100 3110 3150 3152 3170 3180 3650 4360 1541 3180 3180.1 3180.2 3190 1542 3100 3180 3190 3650 1550 3650 1580 3190 3650 1581 3000 3010 3030 Familienerg. Kinderbetreuung Saldo Büromaterial, Drucksachen,... Dienstleistungen, Porti, Telefon,... Gemeindebeitrag an Verein Mittagstisch Beiträge an private Institutionen... Invalidität Saldo Beiträge an priv. Institutionen Altersfürsorge Saldo Geschenke an Geburtstagsjubilare Beiträge an priv. Institutionen Oeffentliche Sozialhilfe Saldo Sitzungsgelder Besoldungen Sozialversicherungen Budget 2016 Ertrag Aufwand Budget 2015 Ertrag Aufwand Rechnung 2014 Ertrag 5'730.80 15'000 73'100 56'500 4'700 5'500 2'700 5'500 1'500 200 1'500 7'000 1'000 500 1'200 300 94'500 33'600 76'706.00 63'900 360.00 500 500 6'000 1'163.00 1'500 500 1'000 578'000 438'300 360.00 360.00 1'500 6'000 500 5'500 76'706.00 1'206.00 500.00 58'000.00 17'000.00 500 400 400 31'540.88 29'767.00 14'683.50 15'083.50 1'773.88 1'200 500 51'700 10'500 400 4'000 96'900 7'900 31'540.88 63'900 64'300 1'300 500 52'000 10'500 11'768.30 33'600 30'600 15'300 15'300 3'000 64'300 1'200'700 2'000 86'000 7'100 11'768.30 89'722.13 1'987.50 1'182.00 300.00 15'000 38'250 33'250 16'425 16'825 5'000 101'490.43 262.50 66'722.08 5'685.10 6'789.50 1'165.50 5'400.00 4'786.10 99.90 1'598.90 5'511.35 62'400 5'200 6'100 1'800 5'500 800 200 3'000 7'000 500 500 1'500 15'000 1'016'300 15'000 79'500 1'163.00 363.00 800.00 690'000 510'700 960'233.93 525.00 87'920.92 7'535.26 560'601.95 399'631.98 Politische Gemeinde Erlen Seite: 8 5008 LR PG Budget NJ / LJ / Abw./ Re VJ Detail ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Konto Text Aufwand 3040 3050 3090 3100 3110 3152 3170 3180 3190 3660 3660.1 3660.2 3660.3 3660.4 4360 4360.1 4360.2 4360.3 4360.4 Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherungen Übr. Personalkosten, Aus- +... Büromaterial, Drucksachen,... Anschaffungen Geräte, Mobiliar,... EDV/VRSG Spesenentschädigungen Gutachten, Telefon, Porti,... Verbandsbeiträge Unterstützungen Unterstützungen an Thurgauer Bürger Unterstützungen an übr. Schweizer... Unterstützungen an Ausländer Unterstützungen an Asylanten Rückvergütungen RV von Thurgauer Bürgern RV von übr. Schweizer Bürgern RV von Ausländern RV für Asylanten (Kanton, Gde.... 1582 Arbeitsamt Saldo Besoldungen Arbeitsamt,... Sozialversicherungen Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherungen 3010 3030 3040 3050 1585 3650 4360 1589 3000 3010 3030 3040 3050 3090 3180 3180.1 3180.2 3650 3660 3661 4360 4361 Budget 2016 Ertrag 9'400 4'500 4'000 1'000 Aufwand Budget 2015 Ertrag 8'300 2'400 4'000 1'000 1'000 12'000 800 5'000 1'100 1'070'000 150'000 600'000 180'000 140'000 11'700 800 5'000 1'100 870'000 150'000 380'000 180'000 160'000 578'000 90'000 220'000 108'000 160'000 10'400 23'245.53 524.00 1'337.47 1'060.00 824'026.48 139'861.32 344'638.85 193'250.23 146'276.08 10'000 560'601.95 51'706.45 246'803.10 130'891.40 131'201.00 5'033.97 10'000 8'200 700 800 300 5'033.97 4'211.17 354.35 397.55 70.90 Lohn + Rentenverwaltung Saldo Ausgaben Einnahmen Übrige Sozialhilfe Saldo Sitzungsgelder Besoldungen Sozialversicherungen Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherungen Übrige Personalkosten Integrationsmassnahmen Sprachkurse Periurban, Allgemeine Integration, KOI Beiträge an gemeinnützige Institutionen Alimentenvorschüsse Inkasso-Aufwand Alimentenvorschüsse, Zahlungen der... Inkasso-Ertrag Rechnung 2014 Ertrag 8'306.69 1'536.86 3'919.85 295.87 690'000 90'000 360'000 100'000 140'000 10'400 8'400 700 900 400 Aufwand 29'355.40 29'355.40 29'355.40 29'355.40 123'500 50'000 73'500 200 21'200 1'800 2'100 1'000 156'800 95'000 61'800 20'800 1'800 2'100 600 8'200 30'000 20'000 60'226.80 64'168.53 21'068.39 1'789.25 1'989.00 367.95 420.00 6'255.00 5'000.00 1'255.00 3'154.95 68'517.99 20'832.80 7'500 5'000 2'500 4'000 50'000 70'000 8'200 4'000 65'000 20'000 124'395.33 25'000 70'000 43'894.80 16'332.00 Politische Gemeinde Erlen Seite: 9 5008 LR PG Budget NJ / LJ / Abw./ Re VJ Detail ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Konto Text Aufwand Budget 2016 Ertrag Aufwand Budget 2015 Ertrag Aufwand Rechnung 2014 Ertrag 16 Verkehr Saldo 890'400 275'800 614'600 715'700 135'800 579'900 783'781.70 177'368.35 606'413.35 1620 Gemeindestrassen Saldo Verkehrskommission Besoldungen Sozialversicherungen Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherungen Übr. Personalkosten, Aus- +... Büromaterial, Drucksachen,... Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge,... Anschaffungen Strassenbeleuchtung Strom für Strassenbeleuchtung Unterhalt Strassenbeleuchtung Entwässerungsgebühren Baumaterialien, Div.... Unterhalt durch Dritte,... Winterdienst Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen Spesenentschädigungen Honorare, Porti, Gebühren,... Ordentliche Abschreibungen Beiträge Kanton (MFZ-Steuern) Rückerstattungen von Versicherungen... Interne Verrechnung; Bezug aus... 612'900 145'800 467'100 612'400 135'800 476'600 682'455.70 177'368.35 505'087.35 Bundesbahnen Saldo Ordentliche Abschreibungen SBB Beiträge an Fahrrad- und... Beitrag an Anschlussgeleise und... Entnahme aus Vorfinanzierung 137'500 Privatbahnen und Buslinien Saldo Defizitbeitrag Regionaler... 140'000 3000 3010 3030 3040 3050 3090 3100 3110 3111 3120 3121 3122 3130 3140 3141 3142 3150 3170 3180 3310 4060 4360 4900 1640 3310 3600 3650 4820 1650 3610 17 Umwelt und Raumordnung Saldo 1710 Abwasserbeseitigung Saldo Sitzungsgelder Besoldungen Sozialversicherungen 3000 3010 3030 1'700 145'200 11'800 14'900 6'700 3'000 100 3'000 5'000 15'000 12'000 37'000 7'000 50'000 17'000 1'000 12'000 500 15'000 255'000 10'000 172'400 14'000 18'300 4'800 1'000 100 2'300 5'000 15'000 10'000 36'000 10'000 35'000 20'000 1'000 10'000 500 7'000 240'000 115'000 8'500 22'300 130'000 7'500 7'500 33'423.75 143'573.25 10'561.78 12'720.23 2'293.88 5'202.80 75.00 3'203.85 5'126.20 14'492.85 11'541.50 36'850.10 6'399.95 108'997.09 15'122.65 939.60 12'218.70 360.00 23'509.52 235'843.00 105'000 8'500 22'300 10'300 107'122.00 47'946.35 22'300.00 9'800.00 10'300 9'000 1'300 9'800.00 8'504.00 1'296.00 130'000 130'000 93'000 140'000 140'000 91'526.00 93'000 93'000 91'526.00 91'526.00 1'073'940 826'950 246'990 1'008'900 817'400 191'500 1'003'775.79 839'995.15 163'780.64 638'550 638'550 636'300 1'200 300 98'700 8'000 637'500 645'829.95 645'829.95 150 103'300 8'400 150.00 61'260.39 5'100.89 Politische Gemeinde Erlen Seite: 10 5008 LR PG Budget NJ / LJ / Abw./ Re VJ Detail ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Konto Text Aufwand 3040 3050 3120 3140 3170 3180 3340 3341 3520 3800 4210 4340 4340.1 4340.2 4360 Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherungen Wasser, Energie, Heizmaterial Unterhalt ARA, Kanalisation, kleine... Spesenentschädigungen Honorare, GEP, Porti, Telefon Ordentliche Abschreibungen Kanäle Ordentliche Abschreibungen ARA An Abwasserverband; Anteil... Einlage SF Abwasserbeseitigung Zinsertrag ARA-Gebühren ARA Gebühren variabel ARA Grundgebühren Rückerstattungen 1720 Abfallbeseitigung Saldo Inserate, Drucksachen, Mitteilungen Unterhalt Container Abfuhr durch Dritte, Honorare, Porti Uebriger Sachaufwand An Kehrichtverband; Marken, Plomben Einlage SF Abfallbeseitigung Interne Verrechnung; Kontrolle und... Zinsertrag Verkäufe Marken, Plomben etc. Rückvergütung KVA Rückvergütung Gemeinde Sulgen 3100 3150 3180 3190 3520 3800 3900 4210 4350 4360 4520 1722 3080 3081 3100 3190 3900 4210 4340 4340.1 4800 1740 3000 3010 3030 3040 Kompostplatz Saldo Entschädigung an Dritte (fixe Kosten) Entschädigung an Dritte (variable... Inserate, Drucksachen, Mitteilungen Uebriger Sachaufwand Interne Verrechnung; Verwaltung... Zinsertrag Anlieferung an Kompostplatz Anlieferung Private Entnahme SF Kompost (Abfallbeseitigung) Friedhof und Bestattungen Saldo Sitzungsgelder Besoldungen Sozialversicherungen Pensionskasse Budget 2016 Ertrag 10'500 4'800 400 20'000 480 25'000 76'500 47'500 232'500 109'020 Aufwand 10'400 2'700 400 15'000 100 25'000 48'000 47'000 316'000 64'700 4'550 628'000 450'000 178'000 6'000 75'180 75'180 2'000 500 50'000 500 12'000 2'680 7'500 50'000 23'000 39'000 99'900 500 4'300 400 500 49'618.00 370.00 10'092.00 39'156.00 69'200 69'512.45 69'512.45 23'000.00 39'292.45 220.00 7'000.00 200 62'000 62'000 7'000 62'525 62'525 6'695 600 4'400 400 500 49'618.00 10'000 40'000 7'000 3'000 117'550 3'959.00 630'998.05 448'569.00 182'429.05 10'872.90 378.00 79.90 1'216.17 433.00 10'817.70 29'193.23 7'500.00 23'000 39'000 200 220 7'000 120'550 50'000 200 2'500 10'000 28'800 7'500 69'200 Rechnung 2014 Ertrag 5'687.12 1'017.78 376.75 35'928.15 195.20 50'141.30 60'656.00 55'115.00 198'917.35 171'284.02 1'000 69'220 Aufwand 3'500 628'000 450'000 178'000 6'000 480 12'000 47'700 15'000 69'220 Budget 2015 Ertrag 4'000 95'900 62'560.00 62'560.00 6'952.45 84'874.24 300.00 4'184.87 344.85 399.00 6'828.75 78'045.49 Politische Gemeinde Erlen Seite: 11 5008 LR PG Budget NJ / LJ / Abw./ Re VJ Detail ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Konto Text Aufwand 3050 3080 3100 3110 3140 3152 3170 3180 3190 4360 Kranken- und Unfallversicherungen Entschädigung Friedhofgärtner Büromaterial, Drucksachen,... Anschaffungen Unterhalt Gebäude und Anlagen EDV/VRSG Spesen und Diverses Beiträge an Friedhöfe in anderen... Bestattungskosten Rückerstattungen von Trauerfamilien... 200 12'750 200 13'800 14'150 1'350 200 20'000 52'000 1750 Gewässerverbauung Saldo Holz und diverses Material Unterhalt durch Dritte, Bäche Honorare, Porti, Telefon Ordentliche Abschreibungen Beiträge anderer Gemeinden, Kanton u... 91'000 3130 3140 3180 3310 4520 1780 3110 3131 3150 3170 3180 3190 3200 3520 3900 4060 4360 4600 1790 3180 3640 4360 52'190 1801 Landwirtschaft Saldo Beiträge an Institutionen 3650 15'000 76'000 78'000 13'000 65'000 1'500 50 4'000 1'800 300 4'800 14'800 26'000 80'293.30 15'317.55 64'975.75 34'328.75 21'814.55 24'150.00 43'700 15'317.55 54'194.05 52'768.45 1'425.60 1'233.35 50.00 3'767.05 1'836.00 300.00 29'033.75 3'173.90 14'800.00 26'000 17'000 700 37'500 52'190 50'000 2'190 6'828.75 13'000 38'000 5'700 1'500 100 4'000 500 1'800 500 10'000 4'800 14'800 Rechnung 2014 Ertrag 70.80 12'750.00 1'509.30 2'093.25 7'025.00 70.10 105.00 18'543.85 37'478.22 2'000 40'000 5'000 31'000 26'000 1'250 Aufwand 4'000 15'000 Raumordnung Saldo Planung, Projekte, Porti, Telefon Beitrag Regionalplanungsgruppe, VLP Rückerstattungen für Überbauungs-,... Budget 2015 Ertrag 200 12'800 200 3'500 1'000 200 300 30'000 46'000 5'000 30'000 25'000 31'000 27'250 Volkswirtschaft Saldo Aufwand 3'000 Uebriger Umweltschutz Saldo Geräte, Container, Hunde-WC Hundekontrollmarken, Beiträge an... Unterhalt Robidog, Messgeräte,... Spesen und Kursentschädigungen Rauchgaskontrollen, diverses Verbandsbeiträge Entsorgungskosten Beitrag Regionale... Interne Verrechnung Werkhof; Anteil... Hundesteuern und Kontrollmarken Rückerstattung Bundesbeitrag aus CO2-Abgabe 18 Budget 2016 Ertrag 23'580.00 28'434.00 754.45 19'453.80 37'500 35'000 2'500 120.00 19'333.80 17'496.00 1'957.80 120.00 152'095 49'300 201'395 500 109'200 48'500 500 500 500 157'700 500 500 144'594.55 53'222.50 197'817.05 Politische Gemeinde Erlen Seite: 12 5008 LR PG Budget NJ / LJ / Abw./ Re VJ Detail ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Konto Text Aufwand 1804 3131 3180 3610 3650 4610 1809 3000 3140 3180 4360 4361 4800 1810 3150 3520 1820 3400 3420 3660 4100 4110 1830 3150 3180 3650 4360 1850 4420 Pflanzenbau Saldo Feuerbrandbekämpfung Gemeindestelle für Landwirtschaft Beitrag an Planzenschutzfonds Beiträge an Hagelabwehrverband Kantonsbeitrag an Feuerbrandbekämpfung 23'070 Unterhalt Flur- und Waldstrassen Saldo Sitzungsgelder Kommission Unterhalt Flur- und Waldstrassen Porti, Dienstleistungen, Beratung Rückerstattung Grundeigentümer Gemeindebeitrag Entnahme SF Flur- und Waldstrassen 83'700 Forstwirtschaft Saldo Beförsterung Wald Kanton; für Abgeltung... 1'000 22'070 2'000 5'000 10'950 5'120 Aufwand 21'800 83'700 1'700 80'000 2'000 40'000 28'460 40'000 3'100 3'400 1'900 700 500 6'195 500 13'013.85 13'013.85 6'500 26'000 3'700 2'000 26'000 1'700 26'600 1'860 25'000 4'473.80 2'221.35 1'915.40 668.40 1'890.00 27'480.00 25'843.00 1'637.00 25'800.00 1'680.00 25'843.00 84'000 84'000 85'000 6'695.15 6'195.15 500.00 26'000 85'000 85'000 13'013.85 6'000 500 29'700 80'479.90 20'293.20 20'293.20 39'893.50 14'100 1'000 13'100 25'000 3'460 80'479.90 1'100.00 78'727.45 652.45 14'100 6'695 360.00 18'787.00 360.00 20'000 20'000 13'775 1'000 12'775 19'147.00 Rechnung 2014 Ertrag 4'238.00 9'789.00 5'120.00 1'000 37'000 2'000 13'775 Tourismus Saldo Unterhalt Ortseingangstafeln SBB; Tageskarte Gemeinde Beiträge an Verkehrsvereine Rückerstattung für Tageskarte Gemeinde 1'200 20'600 Aufwand 1'200 40'000 40'000 3'700 2'590 4'105 1'920 670 Budget 2015 Ertrag 2'000 5'000 9'600 5'200 1'000 Jagd und Fischerei Saldo Kanton; Anteil Jagdpachterlös Gemeinden; Anteil Jagd- und Fischpacht An Private für Wildschadenverhütung Jagdpacht der Jagdgesellschaft und... Pächter für Fischpacht Banken Saldo Gewinnanteil TKB Budget 2016 Ertrag 84'439.00 84'439.00 84'000 84'439.00 19 Finanzen und Steuern Saldo 117'655 3'365'745 3'483'400 133'900 3'083'100 3'217'000 120'632.44 3'574'073.15 3'694'705.59 1900 Gemeindesteuern Saldo Abschreibungen, Erlasse Einkommens- und Vermögenssteuern nat... 50'000 2'720'000 50'000 2'770'000 50'000 2'540'000 50'000 2'590'000 40'410.54 2'906'825.56 40'410.54 2'947'236.10 3300 40001 2'220'000 2'130'000 2'129'948.29 Politische Gemeinde Erlen Seite: 13 5008 LR PG Budget NJ / LJ / Abw./ Re VJ Detail ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Konto Text Aufwand 40002 40002.1 40002.2 40004 4010 Steuern früherer Jahre (Nat. und Jur... Steuern früherer Jahre (nat. Personen) Steuern früherer Jahre (jur. Personen) Quellensteuern Ertrags- und Kapitalsteuern jur.... 1921 Finanzausgleich vom Kanton Saldo Kantonsbeitrag 4440 1931 4020 4030 1933 3400 4410 4410.1 4410.2 1940 3180 3210 3220 3230 3231 4200 4210 4250 1971 4690 1990 3300 3311 1995 3660 3800 4200 4800 Gemeindeanteile an kantonalen Steuern Saldo Liegenschaftensteuern Grundstückgewinnsteuern Gemeindeanteile an kantonalen Gebühren Saldo An Kanton; Alkohol und Wirtepatente Alkohol- und Wirtepatente,... Alkohol- und Wirtepatente,... Verkaufsbewilligungen Zinsen Saldo Gebühren Banken, PC, Depotgebühren Passivzinsen für kurzfristige Schulden Passivzinsen für mittel- + langfrist... Passivzinsen für Charles Robert... Zinsen Kontokorrent Werke Zinsen Banken, PC Verzugszinsen von Steuern Zinsen Kontokorrent Werke Rückverteilung Saldo Rückverteilung aus Co2-Abgabe Abschreibungen Saldo Abschreibungen STWE Aachbrüggli Abschreibungen Debitoren Neutrale Aufwendungen und Erträge Saldo Beiträge an Private aus Charles Robe... Einlage in Charles Robert Diethelm... Zinsen für Charles Robert Diethelm... Entnahme aus Charles Robert Diethelm... Budget 2016 Ertrag Aufwand 290'000 130'000 160'000 100'000 160'000 420'000 4'000 11'500 23'655 6'000 500 26'555 100 2'000 294'738.80 294'738.80 160'000 100'000 1'500 1'000 1'500 4'000 2'000 2'000 35'155 433'326.00 260'000 260'000 175'000 100'000 1'500 2'500 1'500 433'326.00 433'326.00 350'000 275'000 2'500 159'693.80 135'045.00 1'022.00 2'966.00 1'022.00 2'500 1'500 1'000 50'500 11'500 39'000 6'000 500 38'000 1'000 5'000 1'500 4'000 6'000 Rechnung 2014 Ertrag 508'131.80 84'248.95 423'882.85 121'550.50 187'605.51 350'000 350'000 275'000 Aufwand 200'000 90'000 110'000 100'000 160'000 420'000 420'000 Budget 2015 Ertrag 3'988.00 3'988.00 2'180.00 1'808.00 50'102.05 15'318.49 34'783.56 5'441.54 4.97 37'920.15 98.20 6'637.19 1'500 4'000 6'000 1'894.95 5'494.84 7'928.70 800 800 800 28'900 28'900 28'900 28'400 500 2'100 28'999.65 28'900 28'400 500 2'100 2'000 100 3'000 3'000 2'000 1'000 100 2'000 28'999.65 28'400.00 599.65 98.20 98.20 98.20 1'000 2'000 98.20 Politische Gemeinde Erlen Seite: 1 5016 LR PG Artengliederung Werte enthalten provisorische Buchungen ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Konto Text Aufwand 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Gesamttotal Saldo Aufwand Personalaufwand Sachaufwand Passivzinsen Abschreibungen Anteile und Beiträge o. Zweckbindung Entschädigungen an Gemeinwesen Eigene Beiträge Durchlaufende Beiträge Einlagen Spezial-, Vorfinanzierungen Interne Verrechnungen Ertrag Steuern Regalien und Konzessionen Vermögenserträge Entgelte Anteile und Beiträge o. Zweckbindung Rückerstattungen von Gemeinwesen Beiträge für eigene Rechnung Durchlaufende Beiträge Entnahmen Spezialfinanzierungen,... Interne Verrechnungen 6'975'110 Budget 2016 Ertrag 6'439'835 535'275 6'975'110 1'638'520 1'560'300 39'555 610'600 4'090 526'075 2'404'870 50'000 111'800 29'300 Aufwand 6'598'400 Budget 2015 Ertrag 6'101'200 497'200 6'598'400 1'629'100 1'325'500 60'600 527'400 4'100 536'900 2'351'000 40'000 94'500 29'300 6'439'835 3'186'000 6'695 140'760 1'943'915 509'000 266'750 105'800 6'101'200 2'981'000 6'500 103'400 2'039'100 436'500 239'700 99'900 251'615 29'300 165'800 29'300 Aufwand 6'382'749.87 408'971.77 6'382'749.87 1'570'133.48 1'533'013.92 79'813.11 527'490.19 3'605.80 416'526.98 1'966'035.74 56'255.20 200'575.45 29'300.00 Rechnung 2014 Ertrag 6'791'721.64 6'791'721.64 3'372'676.90 6'695.15 108'516.69 2'115'064.79 521'753.00 247'548.95 220'888.05 7'410.80 161'867.31 29'300.00 Politische Gemeinde Erlen Seite: 1 5022 IR PG Funktionale Gliederung ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Kontonum Text Ausgaben Budget 2016 Einnahmen Ausgaben Budget 2015 Einnahmen Ausgaben Rechnung 2014 Einnahmen Gesamttotal Saldo 2'018'000 150'000 1'868'000 1'610'000 235'000 1'375'000 3'377'783.40 3'377'783.40 1 Investitionen PG Saldo 2'018'000 150'000 1'868'000 1'610'000 235'000 1'375'000 1'709'682.35 1'668'101.05 41'581.30 10 Allgemeine Verwaltung Saldo 737'083.35 727'363.70 1'464'447.05 737'083.35 727'363.70 61'764.70 1'464'447.05 1020 5090 1029 5004 5009 5010 5011 5012 5013 5014 1090 5032 11 1140 5060 Gemeindeverwaltung Saldo Projekt VRSG | AXIOMA... Bauverwaltung Saldo Erlen: Holzplatz Erlen: Werkleitung FW Erlen: Stägwies Riedt: Müliwies Werkleitungsumlegungen Parz. 3232... Erschliessung Löwenweg, Riedt Riedt: Höhenrain / Langägger Verwaltungsliegenschaften Saldo Gemeindehaus 520'000 30'000 520'000 30'000 80'000 80'000 80'000 400'000 400'000 15'612.60 28'064.50 287'179.70 326'123.60 18'338.25 400'000 40'000 30'000 40'000 40'000 Oeffentliche Sicherheit Saldo 120'000 Feuerwehr Saldo Feuerwehrfahrzeuge 120'000 1'453'647.05 10'800.00 30'000 30'000 120'000 120'000 120'000 16 Verkehr Saldo 470'000 20'000 450'000 827'000 35'000 792'000 433'354.75 43'000.00 390'354.75 1620 Gemeindestrassen Saldo Plannachführungen Verkehrssicherheit, Tempo 30-Zonen Kü'hausen: Poststrasse : Kreuzung... Riedt: Oberfeld - Höhenrainstrass... Erlen: Wiesenstrasse... Erlen: Leistungssanierung Lista Riedt: Gutbertshauserstrasse Erlen: Feldheimstrasse En'hofen: Strassensan.+Einlenker... 470'000 20'000 450'000 827'000 35'000 792'000 433'354.75 43'000.00 390'354.75 5010 50141 50182 50207 50210 50217 50225 50227 50228 10'000 10'000 9'507.45 10'253.65 22'100.40 150'000 10'454.60 4'400.70 2'500.00 10'989.35 Politische Gemeinde Erlen Seite: 2 5022 IR PG Funktionale Gliederung ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Kontonum Text Ausgaben Budget 2016 Einnahmen Ausgaben Budget 2015 Einnahmen Ausgaben 50229 50232 50233 50236 50237 50238 50240 50253 50255 50256 50267 50269 50275 50277 50278 50279 50283 50285 50287 5060 50601 66100 En'aach: Netzsanierung Fabrikstrasse Eppishausen: Engishoferstrasse Erlen: Aachstr./Rösslistr.... Riedt: Beckenmoos Erlen: Holzplatz Buchackern: Eppishauserstrasse Riedt: Beleuchtung Hauptstrasse Aachstrasse West Südhalde Ost Engishofen: Aachstrasse inkl. Brücke Riedt: Hauptstrasse Beleuchtung Erlen: Brüggli, Eppishausen Ried: Löwenweg, Sanierung Riedt, Höhenrainstrasse, Trottoir Erlen: Veloständer Bahnhofareal Erlen: Silbermoosstrasse,... Erlen, Fussweg zum Schloss... Riedt, Fussweg Beckenmoos Erlen, Fussweg zur Rösslistrasse Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Gemeindegebiet, Überarbeitung... Rückerstattungen Strassenbau 17 Umwelt und Raumordnung Saldo 878'000 130'000 748'000 753'000 200'000 553'000 539'244.25 160'654.00 378'590.25 1710 Abwasserbeseitigung Saldo Werkleitungspläne nachführen Erlen: Wiesenstrasse... Kühausen: Pulvershaus - Chratz Hauptstrasse Erlen-Biessenhofen En'aach: Südhalde Ost Kanalreinigung Kanal-TV Riedt: Umlegung Werkleitungen Par... Riedt: Löwenweg, Sanierung Erlen: Regenabwasserleitung... Erlen, Rückstauschutz Aach beim... Erlen, Fussweg zur Rösslistrasse Anschlussgebühren Staatsbeiträge 475'000 40'000 435'000 613'000 100'000 513'000 386'397.40 160'654.00 225'743.40 5010 50210 50224 50252 50255 50262 50270 50275 50280 50284 50287 6102 6610 1715 5625 5626 5627 ARA Saldo Baukosten ARA; Verbandsleitung... Baukosten ARA; Biologie 1. Etappe Baukosten ARA; Erweiterung RKB,... 3'562.55 3'900.75 18'448.80 35'269.80 18'737.75 22'313.00 5'283.35 56'463.05 120'800.00 27'743.60 Rechnung 2014 Einnahmen 130'000 290'000 35'000 81'000 225'000 43'000.00 7'425.95 25'000 38'000 18'000 10'000 50'000 205'000 43'200.00 20'000 20'000 10'000 80'000 35'000 10'000 2'397.30 40'000 230'000 250'000 83'000 1'627.45 314'926.80 1'460.65 59'258.25 1'983.50 1'300.00 3'443.45 115'000 270'000 40'000 115'000 20'000 80'000 160'654.00 119'877.15 115'000 119'877.15 36'911.55 82'965.60 115'000 Politische Gemeinde Erlen Seite: 3 5022 IR PG Funktionale Gliederung ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Kontonum Text Ausgaben 1750 50100 5012 5019 5021 5024 5026 5027 5028 5029 6610 1542 5060 Gewässerverbauungen Saldo Buchackern, Massnahmen Eidbach Renaturierung Aach "Beggenmoos" Erlen: Tobelbach... En'aach: Aach - Heerenwies Erlen: Käsibach Riedt: Altebach Ostseite... Kümmertshausen: Zufahrt... Riedt, Bädliareal Zaun und... Riedt, Hochwasserschutz bei... Staatsbeitr., Bachkorrekturen Familienergänzende Kinderbetreuung Saldo Tagesstrukturen 288'000 Budget 2016 Einnahmen 90'000 198'000 Ausgaben 140'000 Budget 2015 Einnahmen 100'000 40'000 Ausgaben Rechnung 2014 Einnahmen 32'969.70 32'969.70 80'000 277.35 30'062.90 399.35 2'230.10 20'000 100'000 140'000 60'000 28'000 90'000 100'000 30'000 30'000 30'000 19 Abschluss Saldo 1'668'101.05 41'581.30 1'709'682.35 1999 Abschluss Investitionsrechnung Saldo Passivierte Einnahmen Aktivierte Ausgaben 1'668'101.05 41'581.30 1'668'101.05 1'709'682.35 5900 6900 1'709'682.35 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3 093 3 135 3 176 3 186 3 233 3 263 3 480 3 650 3 697 3 738 3 775 3 812 0.49% 1.36% 1.31% 0.31% 1.48% 1.00% 6.65% 4.88% 1.30% 1.10% 1.00% 1.00% 15 42 41 10 47 30 217 170 47 41 37 37 Geburten Anzahl 27 24 42 44 38 30 53 38 37 35 35 35 Geburten in % des Vorjahres 0.75 0.78 1.34 1.39 1.19 0.93 1.62 1.09 1.01 0.95 0.94 0.93 Todesfälle Anzahl 24 26 27 18 22 25 22 25 26 25 25 25 Todesfälle Geburten- Wanderung in % des überschuss Gewinn / Vorjahres Verlust 0.99 0.84 0.86 0.57 0.69 0.77 0.67 0.72 0.71 0.68 0.67 0.66 3 -2 15 26 16 5 31 13 11 10 10 10 12 44 26 -16 31 25 186 157 36 31 27 27 Finanzplan 2017 - 2019 Bevölkerungsstatistik Jahr Einwohner Ist-Wert Zuwachs / 31.12. Plan-Wert Abgang in % 2008 2009 2010 3 221 665 3 296 759 3 066 063 75 69 65 4 279 353 4 707 356 4 514 308 3 093 3 135 3 176 1 384 1 502 1 421 10.76 8.53 -5.34 2011 2 677 584 59 4 392 889 3 186 1 379 -2.99 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2 440 132 2 611 852 2 947 236 2 900 000 2 770 000 2 878 700 2 935 350 2 993 650 55 55 55 55 55 55 55 55 4 315 582 4 651 479 5 281 620 5 273 000 5 037 000 5 234 000 5 337 000 5 443 000 3 233 3 263 3 480 3 650 3 697 3 738 3 775 3 812 1 335 1 426 1 516 1 445 1 362 1 400 1 414 1 428 -3.19 6.79 6.35 -4.71 -5.69 1.00 1.00 1.00 StG-Revision (Vermögenssteuern) Senkung Steuerfuss Senkung Steuerfuss StG-Revision (Anpassung Tarifstufen) Senkung Steuerfuss Senkung Steuerfuss Prognose Finanzplan 2017 - 2019 natürliche und juristische Personen (inkl. frühere Jahre) und Quellensteuern Steuerprognose Jahr Steuerertrag Steuerfuss 100 % Einwohner Steuerkraft Zunahme Bemerkungen in % einfache Einwohner Steuerkraft Steuer CHF in % Allgemeine Verwaltung 5090 VRSG | AXIOMA - Geschäftsverwaltungslösung Zwischensumme: Kosten B 2016 2017 2018 2019 80 80 80 80 0 0 0 Bauverwaltung 5011 Erschliessung Mühliwies Zwischensumme: 400 400 400 400 0 0 0 Hochbau / Mobilien 5032 Verwaltungsliegenschaften 5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Zwischensumme: 40 180 220 40 40 0 180 180 0 Zwischensumme: 120 120 120 120 0 0 0 Familienergänzende Kinderbetreuung 5060 Tagesstrukturen Zwischensumme: 30 30 30 30 0 0 0 40 90 20 195 10 10 20 25 10 80 10 10 Feuerwehr 5060 Fahrzeuge Gemeindestrassen 5010 Werkleitungen nachführen 50283 Erlen, Fussweg zum Schloss (Beleuchtung) 50601 Gemeindegebiet, Überarbeitung Signalisation/Tafeln 50277 Riedt, Höhenrainstrasse, Trottoir 170 Finanzplan 2017 - 2019 Investitionsplan 2017 - 2019 (in Franken Tausend) PROJEKT 50285 50210 50287 50281 50233.3 50177 50282 50260 50288 50271 50257 50272 50254 50253 Erlen, Fussweg Beckenmoos Erlen, Wiesenstrasse 2. Etappe Erlen, Fussweg zur Rösslistrasse Kümmertshausen, Bächliacker, 1. Teil Erlen, Aach- / Rösslistrasse Gemeinde bis FW-Depot Ennetaach, Bädlistrasse 3. Etappe Kümmertshausen, Bächliacker, 2. Teil Engishofen, Weiherstrasse Buchackern, Schocherswilerstrasse Engishofen, Sanierung Poststrasse Engishofen, Säntisblickstrasse Engishofen, Sanierung Flurhofstrasse Ennetaach, Südhalde West Erlen, Aachstrasse West 2. Etappe Zwischensumme: Abwasserbeseitigung Werkleitungen nachführen 5010 50210 Erlen, Wiesenstrasse 2. Etappe 5620 ARA, Investitionsbeiträge 50284 Erlen, Rückstauschutz Aach beim Gemeindehaus 50287 Erlen, Fussweg zur Rösslistrasse 50281 Kümmertshausen, Bächliacker, 1. Teil 50288 Buchackern, Schocherswilerstrasse 50176 Ennetaach, Bädlistrasse 2. Etappe 50254 Ennetaach, Südhalde West Zwischensumme: Gewässerverbauungen 50 328 205 110 340 37 90 190 220 230 290 130 185 338 3 088 40 80 450 115 270 10 20 210 185 1 380 50 150 205 178 110 340 37 90 190 220 230 290 470 888 1 067 130 185 338 663 10 80 115 115 270 10 10 10 120 105 110 10 20 210 590 140 345 185 305 5024 5029 5028 50100 5026 5025 5022 Erlen, Käsibach Riedt, Hochwasserschutz bei Grolimund AG Riedt, Bädliareal Zaun und Gestaltung Buchackern, Massnahmen Eidbach Riedt, Altebach Ostseite Höhenrainstrasse Erlen, Aagestaltung Gugelmoos Erlen, Aach Korrektur Parz. 196 Zwischensumme: 190 28 60 80 100 100 60 618 20 28 60 80 100 170 288 170 100 60 60 Total Zwischensummen Total Allgemeine Verwaltung Total Bauverwaltung Total Hochbau / Mobilien Total Feuerwehr Total Familienergänzende Kinderbetreuung Total Gemeindestrassen Total Abwasserbeseitigung Total Gewässerverbauungen Gesamtsumme brutto 80 400 220 120 30 3 088 1 380 618 5 936 80 400 40 120 30 470 590 288 2 018 0 0 0 0 0 888 140 170 1 198 0 0 180 0 0 1 067 345 100 1 692 0 0 0 0 0 663 305 60 1 028 ./. Rückerstattungen ./. Anschlussgebühren ./. 15 % Pauschalreduktion ./. 20 % Pauschalreduktion ./. 25 % Pauschalreduktion ./. Vorfinanzierungen ./. Staatsbeiträge Gesamtsumme netto 60 110 302 239 680 0 190 4 355 20 40 302 10 40 10 30 20 423 257 30 1 199 10 741 100 239 90 1 566 60 849 Ergebnis der Laufenden Rechnung R 2013 R 2014 B 2015 B 2016 2017 2018 2019 148 694 408 972 -497 200 -535 275 -293 940 -256 740 -178 740 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Aufwand Personalaufwand Sachaufwand Passivzinsen Abschreibungen Anteile und Beiträge Entschädigungen Gemeinwesen Eigene Beiträge Durchlaufende Beiträge Einlagen Spezialfinanzierungen Interne Verrechnungen 6 927 838 1 429 569 1 401 080 62 586 518 777 3 970 546 581 2 578 971 165 674 111 630 109 000 6 382 749 1 570 133 1 533 014 79 813 527 490 3 606 416 527 1 966 036 56 255 200 575 29 300 6 598 400 1 629 100 1 325 500 60 600 527 400 4 100 536 900 2 351 000 40 000 94 500 29 300 6 975 110 1 638 520 1 560 300 39 555 610 600 4 090 526 075 2 404 870 50 000 111 800 29 300 6 955 300 1 655 000 1 576 000 40 000 580 000 5 000 550 000 2 400 000 30 000 90 000 29 300 7 020 300 1 672 000 1 592 000 42 000 570 000 5 000 550 000 2 450 000 30 000 80 000 29 300 7 085 300 1 689 000 1 608 000 44 000 560 000 5 000 550 000 2 500 000 30 000 70 000 29 300 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Ertrag Anteil kant.Steuern/Steuern frühere Jah Regalien, Konzessionen Vermögenserträge Entgelte Anteile und Beiträge Rückerstattungen Gemeinwesen Beiträge eigene Rechnung Durchlaufende Beiträge Entnahme Spezialfinanzierungen Interne Verrechnungen 7 076 532 3 030 524 6 695 91 502 2 642 882 493 623 252 248 118 077 76 074 255 907 109 000 6 791 721 3 372 677 6 695 108 517 2 115 065 521 753 247 549 220 888 7 410 161 867 29 300 6 101 200 2 981 000 6 500 103 400 2 039 100 436 500 239 700 99 900 6 439 835 3 186 000 6 695 140 760 1 943 915 509 000 266 750 105 800 6 661 360 3 234 000 156 500 140 760 2 100 000 510 000 250 000 100 000 6 763 560 3 267 000 156 500 140 760 2 200 000 510 000 260 000 100 000 6 906 560 3 300 000 156 500 140 760 2 300 000 510 000 270 000 100 000 165 800 29 300 251 615 29 300 140 800 29 300 100 000 29 300 100 000 29 300 Finanzplan 2017 - 2019 Laufende Rechnung Konto Artengliederung Einnahmen LR Ausgaben LR Ergebnis Laufende Rechnung Ergebnis der Laufenden Rechnung ordentliche Abschreibungen zusätzliche Abschreibungen Einlagen in Spezialfinanzierung Entnahmen aus Spez.finanzierung Selbstfinanzierung (Cash flow) Selbstfinanzierung (Cash flow) Nettoinvestitionen (bereinigt) Saldo Selbstfinanzierung Bestand Eigenkapital (nach Gewinnverwendun Steuerfuss in % Steuerkraft in CHF R 2013 R 2014 B 2015 7 076 532 6 927 838 148 694 6 791 722 6 382 750 408 972 6 101 200 6 598 400 -497 200 6 439 835 6 975 110 -535 275 6 661 360 6 955 300 -293 940 6 763 560 7 020 300 -256 740 6 906 560 7 085 300 -178 740 148 694 518 777 0 111 629 -255 907 523 193 408 972 527 490 0 200 575 -161 867 975 170 -497 200 527 400 0 94 500 -165 800 -41 100 -535 275 610 600 0 111 800 -251 615 -64 490 -293 940 580 000 0 90 000 -140 800 235 260 -256 740 570 000 0 80 000 -100 000 293 260 -178 740 560 000 0 70 000 -100 000 351 260 975 170 -41 100 -64 490 41 581 1 134 000 1 566 000 933 589 -1 175 100 -1 630 490 235 260 849 000 -613 740 293 260 1 199 000 -905 740 351 260 741 000 -389 740 523 193 1 736 382 -1 213 189 B 2016 2017 2018 2019 3 472 702 3 472 702 2 975 502 2 440 227 2 146 287 1 889 547 1 710 807 55 1 426 55 1 516 55 1 445 55 1 362 55 1 400 55 1 414 55 1 428 Finanzplan 2016 - 2019 Schlussrechnung Budget 2016 Wasserwerk Wasserwerk Seite: 1 5010 LR WA Budget ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Konto Text Aufwand 6 6701 3000 3010 3030 3040 3050 3090 3100 3110 3111 3120 3121 3140 3141 3150 3152 3160 3170 3180 3180.1 3180.2 3180.3 3181 3182 3190 3220 3340 3390 3520 4200 4210 4340 4340.1 4340.2 4340.3 4340.6 4360 4610 Wasserwerk Saldo Wasserwerk Saldo Sitzungsgelder Kommission Besoldungen Sozialversicherungen Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherungen Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen Anschaffungen Zähler Anschaffungen Geräte, Maschinen Wasserankauf Energie Unterhalt Leitungen, Pumpwerk,... Hausanschlüsse Unterhalt Geräte, Maschinen,... EDV/VRSG Miete Werkhof Spesenentschädigungen Porti, Telefon, Versicherungen,... Porti, Dienstleistungen,... Telefon Versicherungen Leitungskataster, Beratungen,... Wasserproben Übriger Sachaufwand, Pikettdienst Zinsaufwand Ordentliche Abschreibungen Anlagen Verluste aus Forderungen Gemeindeanteil Verwaltungskosten Zinsertrag Verzugszinsen aus Betreibungen Wasserverkauf Wasserverkauf Abonnenten Grundgebühren Wasser Zählermiete Wasser Mahnkosten, Inkasso- und BA-Ertrag Rückerstattungen Beiträge Gebäudeversicherung 929'755 929'755 Budget 2016 Ertrag 880'700 49'055 880'700 49'055 350 154'500 12'500 15'600 7'100 1'500 200 8'000 5'000 110'000 6'000 80'000 40'000 1'000 29'150 10'000 1'000 6'150 4'000 300 1'850 70'000 7'000 3'000 30'205 322'000 9'500 840'700 700'000 50'000 76'600 14'100 40'000 Aufwand 862'300 17'700 862'300 17'700 1'300 162'600 13'100 16'600 4'500 1'500 1'500 5'000 500 110'000 6'000 60'000 30'000 200 28'000 10'000 800 7'900 5'000 300 2'600 30'000 6'000 3'300 53'000 300'000 1'000 9'500 Budget 2015 Ertrag Aufwand 880'000 979'128.44 880'000 979'128.44 Rechnung 2014 Ertrag 939'600.45 39'527.99 939'600.45 39'527.99 500.00 122'844.56 8'728.45 10'390.02 1'808.80 531.90 48.77 18'155.65 106'879.25 4'830.35 98'224.41 94'204.35 974.75 31'019.03 10'000.00 1'110.40 4'858.33 2'816.65 281.58 1'760.10 62'136.75 6'783.00 2'760.00 54'263.45 328'576.22 9'500.00 837'000 700'000 135'000 2'000 40'000 3'000 33.30 266.10 830'393.60 696'246.20 131'872.00 2'275.40 108'907.45 Wasserwerk Seite: 1 5015 LR WA Artengliederung ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Konto Text Aufwand 3 30 31 32 33 35 4 43 46 Gesamttotal Saldo Aufwand Personalaufwand Sachaufwand Passivzinsen Abschreibungen Entschädigungen an Gemeinwesen Ertrag Entgelte Beiträge für eigene Rechnung 929'755 Budget 2016 Ertrag 880'700 49'055 929'755 191'550 376'500 30'205 322'000 9'500 880'700 880'700 Aufwand 862'300 17'700 862'300 199'600 299'200 53'000 301'000 9'500 Budget 2015 Ertrag Aufwand 880'000 979'128.44 Rechnung 2014 Ertrag 939'600.45 39'527.99 979'128.44 144'803.73 441'985.04 54'263.45 328'576.22 9'500.00 880'000 877'000 3'000 939'600.45 939'301.05 Wasserwerk Seite: 1 5023 IR WA Funktionale Gliederung ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Konto 5023 Text 6 Wasserwerk Saldo Wasserwerk Saldo Werkleitungspläne nachführen Kü'Hausen: Poststrasse : Kreuzung... Riedt: Oberfeld - Höhenrainstrass... Erlen: Wiesenstrasse... Bu'ackern: Sanierung Hauptstrasse Riedt: Reservoir Höhe Kü'hausen: Pulvershaus - Chratz Erlen: Feldheimstrasse En'aach: Netzsanierung Fabrikstrasse Riedt: Beckenmoos Buchackern: Eppishauserstrasse Guggenbühlstr. 2. Etappe Riedt: Feldheimstrasse - Buchackern Hauptstrasse Erlen-Biessenhofen Südhalde Ost Zählerfernauslesung Erlen, TS Schloss Umlegung... Riedt: Umlegung Werkleitungen Par... Erlen: Steuerung Reservoir... Riedt: Messschacht Verbundleitung Riedt: Löwenweg, Sanierung Erlen, Fussweg zur Rösslistrasse Erlen, Pumpwerk Biessenhofen,... Anschlussgebühren Beiträge Gebäudeversicherung Abschluss Saldo Passivierte Einnahmen Aktivierte Ausgaben 6701 5010 50182 50207 50210 50218 50219 50224 50227 50229 50236 50238 50242 50243 50252 50255 50258 50268 50270 50273 50274 50275 50287 52200 6102 6610 6999 5900 6900 Ausgaben 347'000 347'000 Budget 2016 Einnahmen 40'000 307'000 40'000 307'000 10'000 Ausgaben 470'000 470'000 Budget 2015 Einnahmen 20'000 450'000 20'000 450'000 10'000 Ausgaben Rechnung 2014 Einnahmen 702'750.30 702'750.30 445'035.75 257'714.55 187'321.20 17'802.95 2'314.80 12'702.65 142'000 20'000 600.00 58'064.05 57'254.70 10'219.35 25'711.90 1'548.00 10'703.20 795.15 1'262.50 189'578.10 39'004.90 16'773.50 30'000 60'000 60'000 230'000 700.00 60'000 20'000 10'000 40'000 601.10 65'000 60'000 40'000 20'000 257'714.55 187'321.20 257'714.55 136'500.00 120'613.45 445'035.75 445'035.75 Wasserwerk Werkleitungen nachführen 50268 Erlen, TS Schloss Umlegung Wasserleitung 50258 Zählerauslesung WA 50273 Erlen, Steuerung Reservoir Buchenberg 52200 Erlen, Pumpwerk Biessenhofen, Kostenanteil Erlen 50287 Erlen, Fussweg zur Rösslikreuzung 50210 Erlen, Wiesenstrasse 2. Etappe 50281 Kümmertshausen, Bächliacker, 1. Teil 50277 Riedt, Höhenrainstrasse, Trottoir 50288 Buchackern, Schocherswilerstrasse 50282 Kümmertshausen, Bächliacker, 2. Teil 50176 Ennetaach, Bädlistrasse 2. Etappe 50177 Ennetaach, Bädlistrasse 3. Etappe 50253 Erlen, Aachstrasse West 2. Etappe 50254 Ennetaach, Südhalde West Zwischensumme: Kosten B 2016 10 10 20 40 60 65 142 2017 2018 10 150 20 2019 40 160 40 40 270 65 142 130 180 180 210 175 395 208 105 2 340 10 10 347 700 970 208 105 323 Gesamtsumme brutto 2 340 347 700 970 323 ./. Rückerstattungen ./. Anschlussgebühren ./. 15 % Pauschalreduktion ./. 20 % Pauschalreduktion ./. 25 % Pauschalreduktion ./. Vorfinanzierungen ./. Staatsbeiträge Gesamtsumme netto 0 110 52 140 322 0 0 1 716 40 52 30 20 20 242 80 708 223 210 130 180 180 210 175 395 140 255 530 Finanzplan 2017 - 2019 Investitionsplan 2017 - 2019 (in Franken Tausend) PROJEKT R 2013 R 2014 B 2015 B 2016 2017 2018 2019 Ergebnis der Laufenden Rechnung -59 895 -39 827 17 700 -49 055 -49 000 -34 500 -51 500 3 30 31 32 33 35 921 411 140 499 392 060 52 940 326 412 9 500 979 128 144 804 441 985 54 263 328 576 9 500 862 300 199 600 299 200 53 000 301 000 9 500 929 755 191 550 376 500 30 205 322 000 9 500 942 000 194 000 381 000 31 000 326 000 10 000 912 500 196 000 385 000 47 000 275 000 9 500 934 500 198 000 389 000 47 000 291 000 9 500 861 516 174 861 342 0 939 301 880 000 880 700 893 000 878 000 883 000 939 301 877 000 3 000 880 700 890 000 3 000 875 000 3 000 880 000 3 000 Aufwand Personalaufwand Sachaufwand Passivzinsen Abschreibungen Entschädigungen Gemeinwesen 4 Ertrag 42 Vermögenserträge 43 Entgelte 46 Beiträge für eigene Rechnung Finanzplan 2017 - 2019 Laufende Rechnung Konto Artengliederung R 2013 R 2014 B 2015 B 2016 2017 2018 2019 Einnahmen LR Ausgaben LR Ergebnis Laufende Rechnung 861 516 921 411 -59 895 939 600 979 128 -39 528 880 000 862 300 17 700 880 700 929 755 -49 055 893 000 942 000 -49 000 878 000 912 500 -34 500 883 000 934 500 -51 500 Ergebnis der Laufenden Rechnung ordentliche Abschreibungen Selbstfinanzierung (Cash flow) -59 895 325 428 265 533 -39 528 328 576 289 048 17 700 301 000 318 700 -49 055 322 000 272 945 -49 000 326 000 277 000 -34 500 275 000 240 500 -51 500 291 000 239 500 265 533 814 036 -548 503 289 048 187 321 101 727 318 700 380 000 -61 300 272 945 255 000 17 945 277 000 530 000 -253 000 240 500 708 000 -467 500 239 500 223 000 16 500 79 081 39 553 57 253 8 198 8 253 -26 247 -77 747 Selbstfinanzierung (Cash flow) Nettoinvestitionen (bereinigt) Saldo Selbstfinanzierung Bestand Eigenkapital (nach Gewinnverwendun Finanzplan 2017 - 2019 Schlussrechnung Budget 2016 Elektrizitätswerk Elektrizitätsversorgung Seite: 1 5012 LR EW Budget ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Konto Text Aufwand 7 786 7861 3010 3030 3040 3050 3090 3100 3110 3120 3120.1 3120.2 3120.3 3120.5 3120.6 3140 3141 3142 3143 3150 3150.1 3150.3 3152 3160 3170 3180 3180.1 3180.2 3180.3 3181 3182 3183 3190 3220 3340 3390 3520 4210 4220 4340 4340.1 4340.2 4340.6 4340.7 Elektrizitätsversorgung Saldo Laufende Rechnung Saldo Energieversorgung // Netznutzung Saldo Besoldungen Sozialversicherungen Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherungen Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen Anschaffungen Zähler, Steuergerät... Netznutzungskosten Netznutzung Systemdienstleistungen KEV Zählerfernauslesung Energielieferung Solaranlagen Unterhalt Hochspannungsnetz und... Unterhalt NS-Netz und kleinere... Unterhalt Trafostationen Hausanschlüsse Unterhalt Geräte, Eichung Zähler,... Unterhalt Maschinen, Geräte UH Zähler, Apparate EDV/VRSG Miete Werkhof Spesenentschädigungen Porti, Telefon, Versicherungen Porti, PC-Gebühren Telefon Sachversicherungen Ingenieur-Honorare, Plankosten Betreibungskosten Kontrolle Hausinstallationen Übriger Sachaufwand,... Zinsaufwand Ordentliche Abschreibungen Anlagen Abschreibungen Debitoren Gemeindeanteil Verwaltungskosten Verzugszinsen bei Betreibungen Zinsertrag (KK Gemeinde) Stromverkauf // Netznutzung NN Abonnenten NN Leistungsabonnenten NN Axpo Prisma Mahn- und Betreibungskosten 2'891'855 2'891'855 2'197'415 Budget 2016 Ertrag 2'512'000 379'855 2'512'000 379'855 1'889'000 308'415 95'410 7'700 9'660 6'300 Aufwand 3'139'600 3'139'600 1'913'800 Budget 2015 Ertrag 3'050'200 89'400 3'050'200 89'400 1'891'200 22'600 104'900 8'500 10'600 2'900 1'000 2'000 5'000 1'133'500 810'000 102'500 210'000 9'000 2'000 24'000 80'000 5'000 60'000 12'000 3'000 9'000 30'000 6'700 1'000 11'500 8'000 1'000 2'500 50'000 2'000 10'000 2'500 22'000 315'000 5'000 8'700 4'000 1'158'500 810'000 85'000 247'000 9'000 7'500 10'000 60'000 60'000 13'000 3'000 10'000 29'850 6'700 1'200 18'000 10'000 1'000 7'000 60'000 1'000 15'000 900 21'495 607'000 3'000 8'700 7'000 1'500'000 870'000 625'000 5'000 Aufwand 3'068'895.07 3'068'895.07 1'838'085.42 Rechnung 2014 Ertrag 3'039'813.35 29'081.72 3'039'813.35 29'081.72 1'816'722.35 21'363.07 107'629.24 8'182.20 9'794.81 1'703.52 92.60 191.85 1'097.20 984'167.46 743'872.20 120'105.00 113'694.85 5'484.01 1'011.40 1'919.65 85'939.60 2'011.85 119'842.50 8'082.00 5'244.20 2'837.80 31'626.63 6'700.00 1'110.40 17'168.79 10'471.34 6'697.45 46'032.50 960.15 26'511.45 880.00 24'855.35 340'420.00 2'465.67 8'700.00 200 6'000 1'522'500 885'000 630'000 5'000 2'500 26.66 6'689.29 1'440'980.15 827'845.40 612'988.40 146.35 Elektrizitätsversorgung Seite: 2 5012 LR EW Budget ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Konto Text Aufwand 4344 4345 4360 7865 3010 3030 3040 3050 3120 4340 4340.1 4340.2 4340.4 4340.6 4340.7 Swissgrid: Abgaben für SDL KEV: Abgaben f. erneuerb. Energie Rückerstattungen Stromhandel Saldo Besoldungen Sozialversicherungen Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherungen Stromankauf Stromverkauf Abonnenten Industrie / Gewerbe Baustrom Naturstrom Axpo Mahn- und Betreibungskosten 694'440 Budget 2016 Ertrag 85'000 247'000 50'000 623'000 71'440 40'890 3'300 4'140 1'110 645'000 Aufwand 1'225'800 Budget 2015 Ertrag 102'500 210'000 50'000 1'159'000 66'800 44'900 3'600 4'600 1'200 1'171'500 623'000 439'000 176'000 3'000 5'000 Aufwand 1'230'809.65 Rechnung 2014 Ertrag 122'538.35 115'052.15 131'435.75 1'223'091.00 7'718.65 1'230'809.65 1'159'000 550'000 590'000 5'000 8'000 6'000 1'223'091.00 595'124.10 621'384.40 2'335.20 4'247.30 Elektrizitätsversorgung Seite: 1 5017 LR EW Artengliederung ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Konto Text Aufwand 3 30 31 32 33 35 4 42 43 Gesamttotal Saldo Aufwand Personalaufwand Sachaufwand Passivzinsen Abschreibungen Entschädigungen an Gemeinwesen Ertrag Vermögenserträge Entgelte 2'891'855 Budget 2016 Ertrag 2'512'000 379'855 2'891'855 168'510 2'083'150 21'495 610'000 8'700 Aufwand 3'139'600 Budget 2015 Ertrag 3'050'200 89'400 3'139'600 182'200 2'606'700 22'000 320'000 8'700 2'512'000 7'000 2'505'000 Aufwand 3'068'895.07 Rechnung 2014 Ertrag 3'039'813.35 29'081.72 3'068'895.07 127'402.37 2'565'051.68 24'855.35 342'885.67 8'700.00 3'050'200 6'200 3'044'000 3'039'813.35 6'715.95 3'033'097.40 Elektrizitätsversorgung Seite: 1 5024 IR EW Funktionale Gliederung ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Kontonum Text Ausgaben 7 7861 5010 50182 50186 50195 50207 50210 50224 50227 50229 50230 50238 50242 50244 50252 50255 50258 50259 50261 50266 50268 50270 50275 50287 50289 50600 6102 6610 7999 5900 6900 Elektrizitätsversorgung Saldo Elektrizitätsversorgung Saldo Werkleitungspläne nachführen Kü'Hausen: Poststrasse : Kreuzung... Buchackern: Talacker; Verkabelung... Kü'hausen: Kümmertshausen - Chratz Riedt: Oberfeld - Höhenrainstrass... Erlen: Wiesenstrasse... Kühausen: Pulvershaus - Chratz Erlen: Feldheimstrasse En'aach: Netzsanierung Fabrikstrasse Erlen: San. MS Kümmertshauserstrasse Buchackern: Eppishauserstrasse Guggenbühlstr. 2. Etappe Erlen: Stägwis Erschliessung Hauptstrasse Erlen-Biessenhofen Südhalde Ost Zählerfernauslesung EW MS-Leitung TS Schule-MS Landi Verkabelung Bahnhofstrasse Ennetaach: Südhalde West... Erlen, TS Schloss Umlegung... Riedt: Umlegung Werkleitungen Par... Riedt: Löwenweg, Sanierung Erlen, Fussweg zur Rösslistrasse Netzverstärkung PV-Anlage... Erlen, PV Anlage Aachtalhalle Anschlussgebühren Rückerstattungen Netzverstärkungen Abschluss Saldo Passivierte Einnahmen Aktivierte Ausgaben 720'000 720'000 Budget 2016 Einnahmen 80'000 640'000 80'000 640'000 10'000 Ausgaben 455'000 455'000 Budget 2015 Einnahmen 20'000 435'000 20'000 435'000 10'000 Ausgaben Rechnung 2014 Einnahmen 933'661.50 933'661.50 681'224.50 107'000.00 574'224.50 25'788.00 15'828.20 9'698.6519'326.10 9'259.75 130'000 200'000 46'964.35 2'170.70 5'066.80 5'439.15 2'692.00 9'198.50 739.70 72'783.85 47'087.80 289'709.90 57'747.85 34'099.10 38'404.90 200'000 10'000 190'000 55'000 8'082.90 533.60 20'000 70'000 280'000 30'000 50'000 20'000 107'000.00 252'437.00 574'224.50 252'437.00 826'661.50 826'661.50 Elektrizitätswerk Werkleitungen nachführen 50268 Erlen, TS Schloss 50287 Erlen, Fussweg zur Rösslistrasse 50289 Erlen, Netzverstärkung PV-Anlage Aachtalhalle 50210 Erlen, Wiesenstrasse 2. Etappe 50258 Zählerauslesung EW 50600 Erlen, PV Anlage Aachtalhalle 50277 Riedt, Höhenrainstrasse, Trottoir 50281 Kümmertshausen, Bächliacker, 1. Teil 50176 Ennetaach, Bädlistrasse 2. Etappe 50282 Kümmertshausen, Bächliacker, 2. Teil 50288 Buchackern, Schocherswilerstrasse 50177 Ennetaach, Bädlistrasse 3. Etappe 50253 Erlen, Aachstrasse West 2. Etappe 50254 Ennetaach, Südhalde West Zwischensumme: Kosten B 2016 10 10 20 70 130 200 280 2017 2018 10 190 2019 40 200 20 70 130 400 280 70 75 70 80 80 140 55 80 1 790 10 10 720 545 380 55 80 145 Gesamtsumme brutto 1 790 720 545 380 145 ./. Rückerstattungen ./. Anschlussgebühren ./. 15 % Pauschalreduktion ./. 20 % Pauschalreduktion ./. 25 % Pauschalreduktion ./. Vorfinanzierungen ./. Staatsbeiträge Gesamtsumme netto 50 100 108 109 131 0 0 1 292 50 30 108 30 20 20 95 36 265 89 200 70 75 70 80 80 140 109 532 406 Finanzplan 2016 - 2018 Investitionsplan 2017 - 2019 (in Franken Tausend) PROJEKT Ergebnis der Laufenden Rechnung 3 30 31 32 33 35 Aufwand Personalaufwand Sachaufwand Passivzinsen Abschreibungen Entschädigungen Gemeinwesen 4 Ertrag 42 Vermögenserträge 43 Entgelte R 2013 R 2014 B 2015 B 2016 2017 2018 -165 500 -95 500 2019 173 069 -29 081 -89 400 -376 145 -169 500 3 283 294 142 163 2 762 801 24 602 345 028 8 700 3 068 894 127 402 2 565 052 24 855 342 885 8 700 3 139 600 182 200 2 606 700 22 000 320 000 8 700 2 888 145 164 800 2 083 150 21 495 610 000 8 700 2 771 700 2 751 700 2 775 700 167 000 167 000 169 000 2 104 000 2 104 000 2 126 000 22 000 22 000 22 000 320 000 300 000 300 000 158 700 158 700 158 700 3 456 363 6 732 3 449 631 3 039 813 6 716 3 033 097 3 050 200 6 200 3 044 000 2 512 000 7 000 2 505 000 2 606 200 2 656 200 2 606 200 6 200 6 200 6 200 2 600 000 2 650 000 2 600 000 Finanzplan 2017 - 2019 Laufende Rechnung Konto Artengliederung R 2013 R 2014 B 2015 B 2016 3 456 363 3 283 294 173 069 3 039 814 3 068 895 -29 081 3 050 200 3 139 600 -89 400 2 512 000 2 888 145 -376 145 2 606 200 2 771 700 -165 500 2 656 200 2 751 700 -95 500 2 606 200 2 775 700 -169 500 Ergebnis der Laufenden Rechnung ordentliche Abschreibungen Selbstfinanzierung (Cash flow) 173 069 339 838 512 907 -29 081 342 886 313 805 -89 400 320 000 230 600 -376 145 610 000 233 855 -165 500 320 000 154 500 -95 500 300 000 204 500 -169 500 300 000 130 500 Selbstfinanzierung (Cash flow) Nettoinvestitionen (bereinigt) Saldo Selbstfinanzierung 512 907 571 964 -59 057 313 805 574 225 -260 420 230 600 367 000 -136 400 233 855 532 000 -298 145 154 500 406 000 -251 500 204 500 265 000 -60 500 130 500 89 000 41 500 2 796 633 2 767 551 2 678 151 2 302 006 2 512 651 2 417 151 2 247 651 Einnahmen LR Ausgaben LR Ergebnis Laufende Rechnung Bestand Eigenkapital (nach Gewinnverwendun 2017 2018 2019 Finanzplan 2017 - 2019 Schlussrechnung
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