Quartalsreport_20151231_d Korrektur

Nachhaltig Aktien Schweiz Small & Mid Caps
Anlageziel und Anlagepolitik
Die Anlagegruppe orientiert sich bei den Anlagen am SPI Extra Index (SPI
EX), der alle Titel aus dem Swiss Performance Index (SPI) beinhaltet,
jedoch ohne die grosskapitalisierten „Blue Chips“ des Swiss Market
Index (SMI). Alle Aktienanlagen unterliegen einer integrierten Nachhaltigkeits- und Finanzanalyse. Die maximale Übergewichtung einer Position
relativ zur Benchmark soll 5 Prozent nicht übersteigen.
Schweizer Small & Mid Caps Aktien eignen sich als Beimischung für
Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Ausserdem
richtet sich die Anlage an nachhaltig orientierte Anleger, denen eine
„Nachhaltigkeits-Performance“ wichtig ist.
Kennzahlen
Portfolio Manager
Christoph Lang
Liberierung
30.09.2015
Valoren-Nr.
27601051
ISIN
CH0276010516
Pauschalgebühr in % (exkl. MwSt)
0.85
TER KGAST (ex post) in %
0.84
Rücknahmekommission in %
0.20 **
Vermögen in Mio. CHF
9.92
Kurs pro Anteil in CHF
1124.00
Anzahl Anleger
7
**vom Inventarwert. Bei einem Switch innerhalb der SAST wird nur die halbe
Rücknahmekommission berechnet.
Typische nachhaltige Positionen in %*
dorma+kaba Holding AG Nam
Straumann Holding AG Nam.
Georg Fischer AG Nam.
APG SGA SA Nam.
Flughafen Zürich AG Nam.
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Nam.
Swiss Life Holding AG Nam.
Partners Group Holding AG Nam.
Lonza Group AG Nam.
Rieter Holding AG Nam.
2.07
4.46
4.10
2.92
3.80
3.76
6.70
6.37
6.90
3.50
Vermögensaufteilung in %*
Branchenaufteilung in %*
Liquidität (inkl. Geldmarkt)
Grundstoffe
Industrie
Investitionsgüter
Gesundheitswesen
Telekommunikation
Finanzdienste
Technologie
andere Vermögenswerte
0
10
30
SAST
Netto-Performance
40
50
Benchmark
Nachhaltig Aktien Schweiz SPI Extra Index
Small & Mid Caps
(SPI EX)
1. Quartal 2015
2. Quartal 2015
3. Quartal 2015
4. Quartal 2015
01.01.2015 - 31.12.2015
30.09.2015 - 31.12.2015¹
p.a.¹
¹Seit Beginn
12.40%
12.40%
12.40%
58.79%
11.12%
11.12%
11.12%
51.78%
Netto-Performance 2015 in % kumuliert
15.0%
10.0%
5.0%
Jan
Feb Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug Sep
Okt
Nov Dez
Maschinen und Apparate
11.9
Chemische Industrie
Nachhaltig Aktien Schweiz Small & Mid Caps
SPI Extra Index (SPI EX)
Versicherungsgewerbe
11.5
10.3
Nahrungsmittel & Softdrinks
9.4
Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte
8.9
Banken und andere Kreditinstitute
Finanz-, Beteiligungs- & Diversif. Ges.
6.4
4.7
Immobilien
4.2
Elektronik und Halbleiter
Andere
15.2
5
20
0.0%
17.6
0
31.12.2015
10
15
20
25
30
35
40
* Alle Angaben sind variable Werte und beziehen sich auf den Stichtag.
18 | J. Safra Sarasin Anlagestiftung
Quelle: J. Safra Sarasin Anlagestiftung
Daten per 31.12.2015

Download Report