Konzernkapitalflussrechnung Konzernabschluss Geschäftsbericht 2014 PCC SE Konzernkapitalflussrechnung gemäß IFRS Fortsetzung in Tsd. d 2014 2013 Jahresergebnis 6.189 12.082 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen in Tsd. d Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 2013 – – 21.935 21.043 – 1.200 – 1.200 Abschreibungen auf Finanzanlagen 181 11 Auszahlung an fremde Gesellschafter (Dividende) – 331 – 136 Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen 242 1.673 Ein- (+) /Auszahlungen (–) von Mezzanine-Kapital 8 – 21.996 1.628 – 331 Ein- (+) /Auszahlungen (–) von Genussscheinen Zunahme (+) /Abnahme (–) der Wertberichtigung auf Forderungen und sonstige Aktiva Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von Vermögenswerten des Sachanlagevermögens Sonstige zahlungsunwirksame Erträge (–) /Aufwendungen (+) Brutto Cashflow – 17.995 – 11.996 850 6.101 13.030 28.584 Auszahlung an Unternehmenseigner (Dividende) 2014 – 68 Ein- (+) /Auszahlungen (–) von Anleihen 10.611 68.535 Ein- (+) /Auszahlungen (–) von Kreditinstituten 26.163 1.952 – 574 118 Ein- (+) /Auszahlungen (–) von Verbindlichkeiten aus Finance Lease Ein- (+) /Auszahlungen (–) von Finanzverbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 164 452 34.841 47.792 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 4.504 5.630 Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestandes Cashflow aus Finanzierungstätigkeit – 7.460 – 58 Zunahme (–) /Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Zunahme (–) /Abnahme (+) der Vorräte 2.479 – 2.917 Zunahme (–) /Abnahme (+) der Forderungen gegen verbundene Unternehmen – 842 9.176 – 12.898 – 28.048 8.930 – 5.002 183 – 131 Zunahme (+) /Abnahme (–) der übrigen Passiva 47.013 8.023 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 50.437 9.626 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens 120 150 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 804 3.279 Zunahme (–) /Abnahme (+) der übrigen Aktiva Zunahme (+) /Abnahme (–) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Zunahme (+) /Abnahme (–) der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Einzahlungen aus Abgängen von at Equity bewerteten Beteiligungen Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen Finanzanlagen Einzahlungen aus Abgängen von sonstigen langfristigen finanziellen Vermögenswerten Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien Auszahlungen für Investitionen in sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten Cashflow aus Investitionstätigkeit Herausgeber PCC SE Moerser Str. 149 D - 47198 Duisburg www.pcc.eu Kontakt Public Relations Moerser Str. 149, D - 47198 Duisburg Telefon: +49 (0)2066 20 19 35 E-Mail: [email protected] www.pcc-finanzinformationen.eu Kontakt Direktinvest Hilgerstraße 20, D - 45141 Essen Telefon: +49 (0)2066 90 80 90 E-Mail: [email protected] www.pcc-direktinvest.eu 8.464 – 15.256 11.809 619 339 648 – 6.113 – 2.464 – 2.326 – 96.910 – 53.338 – 148 – – 7.163 – 5.588 – – – 80.774 – 51.789 Duisburg, im Juli 2015 4.804 1.354 Bewertungsbedingte und konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Finanzmittelbestandes – 4.590 – 10.243 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 41.184 44.443 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 45.901 41.184 Rundungsdifferenzen sind möglich.