Douglas Holding

Douglas Holding
Handel mit Parfüme ohne die Liquidität aus dem
Blick zu verlieren - DOUGLAS Holding verzahnt
SAP mit dem TRINITY TMS
Die DOUGLAS Gruppe
Unter dem Motto: „Handel mit Herz und Verstand“ verkauft DOUGLAS mit einem Umsatz von mehr als 3 Mrd.
Parfüm, Bücher und Modeartikel in über 18 Ländern.
Wichtige Herausforderungen im Douglas Treasury sind:
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die proaktive Steuerung der Liquidität der Gruppe
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die Optimierung der Treasury-Prozesse
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die Umsetzung eines umfassenden Treasury-Reportings
Mit der Einführung des TRINITY TMS wurden folgende Ziele verfolgt:
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die Implementierung einer währungsdifferenzierten Liquiditätsplanung unter
Einbindung verschiedenster SAP-Basisdaten
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die Identifikation und Analyse von Ist-Daten inkl. Abweichungsanalysen
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die Implementierung eines integrierten Treasury Berichtswesens nach den Anforderungen der Privat Equity Anteils-eigner
Henning von Tresckow, CEO TRINITY kommentiert: „Innerhalb des TRINITY TMS sind die von Treasurern
geforderte Anforderun-gen wie z.B. eine währungsdifferenzierte Liquiditätsplanung, Abweichungsanalysen
unterschiedlicher Varianten und Finanzstatus als Standardfunktionen verfügbar. Darüber hinaus bietet TRINITY
umfassende Möglichkeiten, Basisdaten aus unterschiedlichsten Vorsystemen automatisiert und kontrolliert zu
integrieren. Insbesondere mit ERP-Systemen (z.B. SAP) können Daten direkt ausge-tauscht und mit dem in TRINITY
integrierten Berichtsgenerator flexibel ausgewertet werden.“
Im Fokus: TRINITY for SAP
Wichtige Basisinformationen für eine rollierende Liquiditätsplanung haben ihren Ursprung in den existierenden
ERP-Systemen. Um manuelle Dateneingaben zu reduzieren liefert TRINITY Standardschnittstellen um Daten aus
SAP automatisiert und kontrol-liert zu importieren. Dadurch erhält der Treasurer einen zeitnahen Überblick,
sowohl über die Cashflows aus dem operativen Geschäfts, als auch aus Finanztransaktionen.
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