Zahlungsabwicklung durchführen

Prozess: Zahlungsabwicklung durchführen
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Prozessbeschreibung: Einzahlungsanordnungen und Auszahlungsanordnungen
gehen in der Buchhaltung des Gemeindekassenverbands ein
und werden bearbeitet.
Organisationseinheit: Sachgebiet Kasse
Teilprozess: Bearbeitung der Zahlungsabwicklung
Variante: Einzahlung (manuell) (Eintrittswahrscheinlichkeit: 30 %)
Variante: Einzahlung (Lastschrift) (Eintrittswahrscheinlichkeit: 50 %)
1
Dokument/ Information von Intern entgegennehmen
Typ: Dokument/ Information von Intern entgegennehmen
Beschreibung: aus den verschiedenen Fachverfahren der
Organisationseinheiten und aus der Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung gehen in
das System AB-Data Kommunal CS die Daten ein
2
Ermittlung der Lastschriftvorgänge
Typ: Neues Dokument erstellen
Beschreibung: Ermittlung der Lastschriftvorgänge im System
3
Verbuchung auf offene Debitorenposten
Typ: Dokument/ Information bearbeiten
Beschreibung:
4
Erstellung einer Datei für Profi Cash
Typ: Neues Dokument erstellen
Beschreibung:
5
Datei wird an Profi Cash übermittelt
Typ: Dokument/ Information geht aus (extern)
Beschreibung: Daten, die übernommen werden: Lastschriftaufträge
Übernehmendes System: Profi Cash
Variante: Auszahlung (manuell) (Eintrittswahrscheinlichkeit: 10 %)
1
Dokument/Information entgegennehmen
Typ: Dokument/ Information von Intern entgegennehmen
Beschreibung: aus den verschiedenen Fachverfahren der
Organisationseinheiten und aus der Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung gehen in
das System AB-Data Kommunal CS die Daten ein
2
Fälligkeiten im System ermitteln
Typ: Neues Dokument erstellen
Beschreibung:
3
Buchungseintrag durchführen
Typ: Dokument/ Information bearbeiten
Beschreibung:
4
Datei mit Informationen zur Zahlbarmachung wird erstellt
Typ: Neues Dokument erstellen
Beschreibung:
5
Datei wird an Profi Cash übermittelt
Typ: Dokument/ Information geht aus (extern)
Beschreibung: Daten, die übernommen werden: Verbindlichkeiten
Übernehmendes System: Profi Cash
6
Belegablage
Typ: Archivierung/ z.d.A.
Beschreibung: Belege werden nach dem Kontenplan abgelegt
Variante: Auszahlung (automatisiert) (Eintrittswahrscheinlichkeit: 10 %)
1
Verbindlichkeiten aus Fachverfahren entgegennehmen
Typ: Dokument/ Information von Intern entgegennehmen
Beschreibung: aus den verschiedenen Fachverfahren der
Organisationseinheiten und aus der Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung gehen in
das System AB-Data Kommunal CS die Daten ein
2
Dateneingabe der Verbinlichkeiten ins System
Typ: Daten in EDV eingeben
Beschreibung:
3
Auszahlungen für Profi Cash zusammenstellen
Typ: Neues Dokument erstellen
Beschreibung:
4
Datei mit Auszahlungen wird an Profi Cash geschickt
Typ: Dokument/ Information geht aus (extern)
Beschreibung: Daten, die übernommen werden: Asuzahlungen Übernehmendes
System: Profi Cash
5
Belegablage
Typ: Archivierung/ z.d.A.
Beschreibung: Physische Belege werden nach dem Kontenplan abgelegt
Teilprozess: Mahnverfahren durchführen
Variante: Mahnverfahren erfolglos (Eintrittswahrscheinlichkeit: 65 %)
1
Liste von Mahnfällen wird erstellt
Typ: Neues Dokument erstellen
Beschreibung: AB-Data CS erstellt automatisch eine Liste mit allen Mahnfällen
im System
2
Erstellung der Mahnung
Typ: Neues Dokument erstellen
Beschreibung: Die Mahnungen werden automatisch von AB-Data Kommunal CS
erstellt
3
Drucken
Typ: Drucken
Beschreibung: Mahnschreiben + Überweisungsträger
4
Mahnschreiben wird verschickt
Typ: Dokument/ Information geht aus (extern)
Beschreibung:
5
Bearbeitungsunterbrechung
Typ: Bearbeitungsunterbrechung
Beschreibung: Mahnfrist
6
Erstellung der Liste mit allen erfolglosen Mahnungen
Typ: Neues Dokument erstellen
Beschreibung:
Variante: Mahnverfahren erfolgreich (Eintrittswahrscheinlichkeit: 35 %)
1
Liste von Mahnfällen wird erstellt
Typ: Neues Dokument erstellen
Beschreibung: AB-Data CS erstellt automatisch eine Liste mit allen Mahnfällen
im System
2
Erstellung der Mahnung
Typ: Neues Dokument erstellen
Beschreibung: Die Mahnungen werden automatisch von AB-Data Kommunal CS
erstellt
3
Drucken
Typ: Drucken
Beschreibung: Mahnschreiben + Überweisungsträger
4
Mahnschreiben wird verschickt
Typ: Dokument/ Information geht aus (extern)
Beschreibung:
5
Bearbeitungsunterbrechung
Typ: Bearbeitungsunterbrechung
Beschreibung: Mahnfrist
6
Mahnungsforderung ist eingegangen
Typ: Dokument/ Information von Intern entgegennehmen
Beschreibung: Fall wird im Teilprozess "Zahlungsabwicklung durchführen"
fortgesetzt
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