kreditoren - Hürlimann Informatik AG

IT-GESAMTLÖSUNGEN
H ÜRLIMA NN
INFORMATIK AG
KREDITOREN
KREDITOREN-BEWIRTSCHAFTUNG
In HISoft Kreditoren stehen Ihnen
sämtliche
benötigte Funktionen wie Stammdaten
verwalten, Forderungen erfassen,
Zahlungen auslösen, usw. zur Verfügung.
Der Aufbau des Kreditoren-Moduls ist
anwenderfreundlich und einfach.
HIGHLIGHTS





Daueraufträge erfassen und auslösen
Zahlungsanweisungsliste ausdrucken
Zahlungen automatisch auslösen
DTA/EZAG-Datei automatisch erstellen
Verschiedene Auswertungen (wie Offene
Posten, Kontoblatt, etc.)
 Automatisierter Abschluss
 Bei Jahreswechsel können in beiden
Buchungsperioden Forderungen erfasst
werden
 Stammdaten Verwaltung (direkte
Verknüpfung mit Adressverwaltung)
 Forderungen erfassen (direkte Verknüpfung mit Finanzen)
Hürlimann Informatik AG | Schulstrasse 24 | 5621 Zufikon | +41 56 648 24 48 |
1
IT-GESAMTLÖSUNGEN
H ÜRLIMA NN
INFORMATIK AG
KREDITOREN
STAMMDATEN
Die Kreditorenstammdaten müssen einmal
erfasst werden, danach werden diese von
Jahr zu Jahr automatisch übertragen. Da
die Stammdatenverwaltung direkt mit der
Adressverwaltung verknüpft ist, können
bereits erfasste Personen (z.B. Einwohner)
schnell und einfach dem Kreditorenstamm
zugewiesen werden.
Zudem haben Sie die Möglichkeit, in den
Stammdaten Daueraufträge zu erfassen,
welche Sie periodisch mit den anderen
Zahlungen auslösen können.
 Mittlerer Teil: Auswahl des Kreditors,
Zahlungsweg, Zuweisung eines
Dokumentes (z.B. eingescannte
Rechnung) und Auswahl der
Zahlungskonditionen und nach
Bestätigung dieser Auswahl " Buchung
(siehe Bild unten)
 Unterer Teil: Anzeige des Kontoblattes
FORDERUNGEN ERFASSEN
Da die Bewirtschaftung der Kreditoren
gleich aufgebaut ist, wie in den Finanzen
und Debitoren, vereinfacht dies die
Anwendung.
Beim Buchen können Sie so viele
Buchungsjournale eröffnen, wie Sie
möchten (z.B. pro Sitzung ein Journal).
Die Forderungen können mit einem
Belegleser erfasst werden. So werden alle
bereits bekannten Felder automatisch
ausgefüllt (z.B. Kreditor, Zahlungsweg,
evtl. Betrag).
Wenn ein Kreditor oder ein Zahlungsweg
nicht gefunden wird, können Sie direkt in
die Stammdaten verzweigen, um den
Zahlungsweg bzw. den Kreditor zu
erfassen.
Die Anzeige ist wie folgt aufgebaut:
 Im oberen Teil: Anzeige der
provisorischen Buchungen dieses
Journals
Hürlimann Informatik AG | Schulstrasse 24 | 5621 Zufikon | +41 56 648 24 48 |
2
IT-GESAMTLÖSUNGEN
H ÜRLIMA NN
INFORMATIK AG
KREDITOREN
JOURNAL / ZAHLUNGSANWEISUNGSLISTE
Wenn Sie alle Buchungen erstellt haben,
haben Sie die Möglichkeit, ein
provisorisches Journal und/oder eine
Zahlungsanweisungsliste zu drucken.
ZAHLUNGEN AUSLÖSEN
Es gibt mehrere Varianten, um die
gewünschten Forderungen auszulösen.
Sie können alle erfassten auslösen oder eine
Selektion nach Fälligkeitsdatum angeben.
Zudem können Sie Forderungen blockieren,
damit die Zahlung nicht ausgelöst wird. Diese
Blockierung können Sie jederzeit wieder
aufheben, damit Sie die Zahlung durchführen
können.
Beim Auslösen werden die Rechnungen
definitiv verbucht und es wird eine
DTA/EZAG-Datei erstellt, welche Sie der
Bank/Post übermitteln können. Gleichzeitig
wird Ihnen ein definitives Buchungsjournal
erstellt und ein Zahlungsjournal gedruckt.
Das definitive Buchungsjournal sowie das
Zahlungsjournal können Sie jederzeit
nochmals drucken und das DTA/EZAG-Datei
nochmals erstellen.
OFFENE POSTEN
Um den Überblick über die offenen Posten
nicht zu verlieren, steht Ihnen die Abfrage
der offenen Posten zur Verfügung.
 Anzeige sämtlicher offenen Posten des
Kreditors
 Möglichkeit zur Anzeige aller (auch bereits
bezahlten) Rechnungen über sämtliche
Jahre
 Mit Doppelklick: Anzeige der detaillierten
Buchung
 Anzeige des hinterlegten Dokumentes
(z.B. gescannte Rechnung)
 Selektion nach diversen Kriterien möglich
(z.B. Betrag, Belegnummer, etc.)
Hürlimann Informatik AG | Schulstrasse 24 | 5621 Zufikon | +41 56 648 24 48 |
3
IT-GESAMTLÖSUNGEN
H ÜRLIMA NN
INFORMATIK AG
KREDITOREN
KONTOBLATT ABFRAGEN
 Sortierung nach Erfassung, Valutadatum,
Belegnummer oder Rechnungsnummer
 Druck des Kontoblattes
 Selektion nach diversen Kriterien zum
Suchen einer Rechnung
 Anzeige des hinterlegten Dokumentes
(z.B. gescannte Rechnung)
 Hinterlegung eines Dokumentes
 Möglichkeit der Anzeige der detaillierten
Buchung (mit allen Gegenbuchungen)
 Kontoblatt
 Umsatz– und Saldoliste
 Offene Posten Liste
AUSWERTUNGEN
Der Aufwand der Forderungen im alten Jahr
wird weiterhin im alten Jahr gebucht, beim
Auslösen der Zahlung wird das KreditorenSammelkonto aber erst im neuen Jahr
ausgeglichen. So werden die Kreditoren
automatisch für die Rechnung
abgegrenzt.
Sie haben die Möglichkeit, Auswertungen
mit einfachen Selektionen nach Ihren
Wünschen auszudrucken.
Bei sämtlichen Auswertungen können Sie
einen Zusatztext erfassen, welcher in die
Fusszeile gedruckt wird.
ABSCHLUSS
Beim Jahreswechsel kann gleichzeitig im
alten und im neuen Jahr gebucht werden.
Der Abschluss ist automatisiert.
Es müssen lediglich folgende Befehle
ausgewählt werden:
 Neue Buchungsperiode eröffnen: So
werden sämtliche Kreditorenstämme im
neuen Jahr eröffnet
 Saldovortrag: Die Eröffnungsbuchungen
werden automatisch erstellt
 Abschluss: Mit dieser Anwahl wird das
alte Jahr gesperrt. Das bedeutet für Sie,
dass keine Änderungen mehr
vorgenommen, aber sämtliche
Auswertungen weiterhin erstellt werden
können
Hürlimann Informatik AG | Schulstrasse 24 | 5621 Zufikon | +41 56 648 24 48 |
4

Download Report