Angabe des jüngsten Nettoinventarwerts zum 31.12.2015

Dr. Peters
ASSET FINANCE GMBH & CO. KG
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT
Angabe des jüngsten Nettoinventarwerts für den geschlossenen inländischen Publikums-AIF
DS 140 FLUGZEUGFONDS XIV GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVESTMENT KG
(STICHTAG: 31. DEZEMBER 2015)
Der jüngste Nettoinventarwert der DS 140 Flugzeugfonds XIV GmbH & Co. geschlossene Investment KG
(nachfolgend „DS 140 KG“ genannt) zum 31.12.2015 beträgt, bei Einbeziehung der vorliegenden Platzierungsgarantie, 94.516.920,04 EUR. Für einen Anteil von 100.000 Euro beträgt der jüngste Nettoinventarwert
127.039 Euro. Der Nettoinventarwert wurde durch die Verwahrstelle bestätigt.
Wichtige Hinweise:
Der Nettoinventarwert wurde zum Bewertungsstichtag 31.12.2015 ermittelt. Bitte beachten Sie, dass für das
Geschäftsjahr 2015 noch kein testierter Jahresbericht vorliegt. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung können
sich daher noch Änderungen ergeben. Das zur Ermittlung des Nettoinventarwerts herangezogene Kommanditanlagevermögen des geschlossenen Investmentvermögens soll während des Platzierungszeitraums erst schrittweise aufgebaut werden. Die Platzierungsgarantie der JS Holding GmbH & Co. KG sichert die erst noch durch
Anlegerbeitritte einzuzahlenden Nominaleinlagen ab.
Der vorstehend ausgewiesene Nettoinventarwert berücksichtigt die bis zum Bewertungsstichtag eingezahlten
Einlagen der Gründungsgesellschafter und bereits beigetretenen Anleger, den Wert des Airbus A380-800, den
aufgenommenen langfristigen Kredit zur Finanzierung des Flugzeugkaufes, die Eigenkapitalzwischenfinanzierung, die ebenfalls für die Finanzierung des Flugzeugkaufes aufgenommen wurde und planmäßig bis zum
Ende der Platzierungsphase durch Nominaleinlagen der Anleger (insgesamt € 79,2 Mio.) abgelöst werden
soll, sonstige bereits eingegangene Verbindlichkeiten sowie die bis zum diesem Zeitpunkt dem geschlossenen
Investmentvermögen belasteten Kosten. Bezogen auf das vorgenannte geplante Eigenkapital können bei
einer Mindestbeteiligungssumme von 20.000 Euro maximal 3.960 Anteile angeboten werden.
Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt unter Berücksichtigung der oben genannten Platzierungsgarantie. Für die Ermittlung des Nettoinventarwerts wird diese wie eingezahltes Kommanditkapital behandelt. Dies führt dazu, dass sich die Eigenkapitalzwischenfinanzierung insoweit nicht wertmindernd auswirkt.
Der angegebene Nettoinventarwert ist stichtagsbezogen und kann daher im Zeitpunkt der Zeichnung des
Anlegers höher oder niedriger als dargestellt ausfallen.
Der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens wird künftig gemäß der gesetzlichen Vorschriften auf jährlicher Basis ermittelt und regelmäßig auf der Internetseite www.dr-peters.de bzw. im Jahresbericht der DS 140 KG mitgeteilt. Nach Abschluss der Platzierungsphase ist der Nettoinventarwert des
geschlossenen Investmentvermögens auch bei Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen zu ermitteln und
wird im Internet unter www.dr-peters.de veröffentlicht.
Stand: 26. Februar 2016

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