Jüngster Nettoinventarwert (NAV)

ALOCAVA REAL ESTATE FUND XII GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVESTMENT KG
HINWEIS ZUM JÜNGSTEN NETTOINVENTARWERT (NAV)
ALOCAVA – GEWINNE MIT IMMOBILIEN
Jüngster Nettoinventarwert (NAV) vom 31.07.2016: EUR 2.962.835,69
Der Nettoinventarwert wurde zum Bewertungsstichtag 31.07.2016 ermittelt. Das zur Ermittlung des Nettoinventarwerts herangezogene Kommanditanlagevermögen des geschlossenen Investmentvermögens soll während des Platzierungszeitraums
und der nachfolgenden Investitionsphase erst schrittweise aufgebaut werden.
Der vorstehend ausgewiesene Nettoinventarwert berücksichtigt die bis zum Bewertungsstichtag 31.07.2016 eingezahlten
Einlagen der Gründungsgesellschafterin in Höhe von EUR 1.000,- sowie die bis zu diesem Zeitpunkt geleisteten Einzahlungen der Anleger und die bis zu diesem Zeitpunkt dem geschlossenen Investmentvermögen belasteten Kosten und bereits
eingegangenen Verbindlichkeiten.
Der angegebene Nettoinventarwert zum Bewertungsstichtag 31.07.2016 fällt somit insbesondere aufgrund der bis
dahin lediglich geringeren Kapitaleinzahlung von weniger als 2,8 % des angestrebten Platzierungsvolumens niedrig
aus. Die Aussagekraft des angegebenen Nettoinventarwerts ist während der Platzierungsphase stark eingeschränkt,
da er ermittelt wurde, bevor alle Anleger ihre Einzahlungen geleistet haben. Durch Einzahlungen weiterer Anleger,
Investitionstätigkeit und ggf. Aufnahme von Fremdkapital nach dem Bewertungsstichtag des ausgewiesenen Nettoinventarwerts zum 31.07.2016 unterliegt der Nettoinventarwert Veränderungen.
© alocava | DE | DE | 000035 | 08/2016
Der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens wird künftig mindestens zweimal jährlich (Bewertungsstichtage:
30.06. und 31.12.) ermittelt und auf der Webseite www.avanainvest.com bzw. im Jahresbericht mitgeteilt. Nach Abschluss der Platzierungsphase ist der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens auch bei Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen zu ermitteln und auf der Webseite www.avanainvest.com mitzuteilen.
alocava Real Estate Fund XII GmbH & Co. geschlossene Investment KG
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