Halbjahresbericht - Erste Asset Management

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Halbjahresbericht 2015/16
Halbjahresbericht 2015/16
Inhaltsübersicht
Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft.........................................................................................
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Zusammensetzung des Fondsvermögens....................................................................................................................
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Vermögensaufstellung zum 31. Jänner 2016..............................................................................................................
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Seit 1.9.2011 ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen
Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.
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Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft
Die Gesellschaft
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H.
Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien
Telefon: 05 0100-19881, Telefax: 05 0100-17102
Stammkapital
4,50 Mio. EURO
Gesellschafter
Erste Asset Management GmbH (81,48 %)
DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %)
„Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m.b.H. & Co KG (2,87 %)
NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,31 %)
Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %)
Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %)
Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %)
Aufsichtsrat
Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender)
Dir. Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.)
DI Wilhelm SCHULTZE (Vorsitzender-Stv.) (bis 16.09.2015)
Mag. Franz-Nikolaus Hörmann (Vorsitzender-Stv.) (ab 16.09.2015)
VDir. Dr. Franz PRUCKNER, MBA
Dipl. BW. (FH) Birte QUITT
Mag. Rupert RIEDER
Gabriele SEMMELROCK-WERZER
VDir. Mag. Reinhard WALTL
vom Betriebsrat entsandt:
Mag. (FH) Regina HABERHAUER
Mag. Dieter KERSCHBAUM
Mag. Gerhard RAMBERGER
Herbert STEINDORFER
Geschäftsführer
Mag. Heinz BEDNAR
Dr. Franz GSCHIEGL (bis 31.12.2015)
Günther MANDL
Christian SCHÖN (ab 01.01.2016)
Prokuristen
Mag. Achim ARNHOF
Mag. Karl BRANDSTÖTTER
Mag. Winfried BUCHBAUER
Karl FREUDENSCHUSS
Dr. Dietmar JAROSCH
Manfred LENTNER
Mag. Gerold PERMOSER
Christian SCHÖN (bis 31.12.2015)
Mag. Jürgen SINGER
Staatskommissäre
AD Erwin GRUBER
HR Dr. Michael MANHARD
Prüfer
ERNST & YOUNG
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH
Depotbank
Erste Group Bank AG
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Halbjahresbericht 2015/16
Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),
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über den Zeitraum vom 1. August 2015 bis 31. Jänner 2016 vorzulegen.
Zusammensetzung des Fondsvermögens
31. Jänner 2016
Mio. EURO
%
,QYHVWPHQW]HUWLÀNDWHODXWHQGDXI
EURO
Wertpapiervermögen
Bankguthaben
Sonstige Abgrenzungen
Fondsvermögen
61,0
61,0
5,3
0,0
66,4
-
-
31. Juli 2015
Mio. EURO
%
91,96
91,96
8,04
0,00
100,00
-
77,8
77,8
0,8
0,0
78,6
-
99,04
99,04
0,97
0,00
100,00
Vermögensaufstellung zum 31. Jänner 2016
(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. August 2015 bis 31. Jänner 2016)
Wertpapier-Bezeichnung
Kenn-
Käufe/
Verkäufe/ Bestand
nummer
Zugänge
Abgänge
Kurs
Kurswert
in Euro
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
%-Anteil
am
Fondsvermögen
Investmentzertifikate
Investmentzertifikate auf Euro lautend
Emissionsland Frankreich
UBAM C.-UBAM CON.EO 10-40
FR0010644674
425
3.155
850
1.744,640000
1.482.944,00
2,23
Summe
1.482.944,00
2,23
Emissionsland Irland
FUNDL.A.MS L.T.T.U.BACCEO
IE00B8DL2C15
0
1.250
1.511
1.269,510000
1.917.898,27
2,89
GAM ST.-GLBL RATES EUR AC
IE00B59P9M57
0
173.292
324.631
11,990400
3.892.455,54
5,86
LYXOR EPSILON GL.TR.I EO
IE00B643RZ01
15.075
0
38.325
121,114100
4.641.697,88
6,99
UBS(IRL)-EQ.OP. EOQPFACC
IE00B841P542
49.825
0
49.825
133,390000
6.646.156,75
10,01
Summe
17.098.208,44
25,76
3
$OSKD'LYHUVLÀHG
Wertpapier-Bezeichnung
Kenn-
Käufe/
Verkäufe/ Bestand
nummer
Zugänge
Abgänge
Kurs
Kurswert
in Euro
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
%-Anteil
am
Fondsvermögen
Emissionsland Luxemburg
BL.STR.-B.E.A.R.STR.A2 EO
LU0411704413
18.511
0
67.493
134,390000
9.070.384,27
13,67
DB PL.IV-SYS.ALP.I1C-E
LU0462954396
0
18.073
7.346
135,680000
996.705,28
1,50
DWS CONCEPT-KALDEM. FC
LU0599947271
8.500
56.282
41.719
127,950000
5.337.946,05
8,04
JPM-SYSTEM.ALPHA C ACC EO
LU0406668342
47.052
35.615
11.437
116,200000
1.328.949,07
2,00
MLIS-MW TOPS MKT NTR.BAEO
LU0333226826
8.702
0
43.802
138,850000
6.081.907,70
9,16
MSI-DIVERS.ALP.PLUS EO Z
LU0360491038
0
82.894
55.379
31,900000
1.766.590,10
2,66
SCHR.GAIA-S.US EQ.CACCEOH
LU0885728401
5.000
14.847
22.763
120,080000
2.733.381,04
4,12
SCHROD.GAIA-EGER.EQ.CAEO
LU0463469121
10.000
20.000
49.672
161,920000
8.042.890,24
12,12
SISF-EUR.AL.ABS.RTN CAEO
LU0995125985
65.000
0
65.000
109,230000
7.099.950,00
10,70
Summe
42.458.703,75
63,97
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend
61.039.856,19
91,96
Summe Investmentzertifikate
61.039.856,19
91,96
61.039.856,19
91,96
Gliederung des Fondsvermögens
Wertpapiere
Bankguthaben
Sonstige Abgrenzungen
Fondsvermögen
Umlaufende Thesaurierungsanteile (AT0000A0SED8)
Stück
Anteilswert Thesaurierungsanteile (AT0000A0SED8)
Euro
112,78
Umlaufende Thesaurierungsanteile (AT0000A0SEC0)
Stück
138.551
Anteilswert Thesaurierungsanteile (AT0000A0SEC0)
Euro
108,87
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile (AT0000A0SFR5)
Stück
328.878
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile (AT0000A0SFR5)
Euro
111,36
5.333.737,73
8,04
-92,20
- 0,00
66.373.501,72
100,00
130.004
Hinweis an die Anleger:
Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen
abweichen.
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Halbjahresbericht 2015/16
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind
Wertpapier-Bezeichnung
Kennnummer
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
Investmentzertifikate
Investmentzertifikate auf Euro lautend
Emissionsland Luxemburg
AB S.I-S.ABS.ALPH.P.IAEOH
LU0736560011
0
446.734
JPM-SYSTEM.ALPHA B ACC EO
LU0406668185
0
40.550
T 1750 T
AT0000A04FZ3
45.368
45.368
T 1751
AT0000A0DEH1
42.486
42.486
Emissionsland Österreich
Wien, im Februar 2016
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
elektronisch gefertigt
3UÀQIRUPDWLRQ
+LQZHLV 'LHHOHNWURQLVFKHQ6LJQDWXUHQGLHVHV'RNXPHQWHVN|QQHQXQWHUZZZVLJQDWXUSUXHIXQJJYDWJHSUIWZHUGHQ
'LHVHV'RNXPHQWZXUGHPLW]ZHLTXDOLÀ]LHUWHQHOHNWURQLVFKHQ6LJQDWXUHQJHIHUWLJW(LQHTXDOLÀ]LHUWHHOHNWURQLVFKH
Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne
des § 886 ABGB (§ 4 (1) Signaturgesetz).
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