gutmann real assets portfolio, halbjahresbericht 30

GUTMANN REAL ASSETS
PORTFOLIO,
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG IVM AIFMG
HALBJAHRESBERICHT
30. SEPTEMBER 2015
der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16
INHALTSVERZEICHNIS
Inhaltsverzeichnis ________________________________________ 1
Organe der Gesellschaft und Depotbank ______________________ 2
Bericht an die Anteilsinhaber _______________________________ 3
Vermögensaufstellung __________________________________ 4 - 5
1
ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK
FONDSVERWALTUNG (ALTERNATIVE INVESTMENTFONDS MANAGER)
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien
Tel. 50220/Serie, Telefax 50220/202
AUFSICHTSRAT
Dr. Richard Igler, Vorsitzender
Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter)
Dr. Louis Norman Audenhove
Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner
Dr. Primus Österreicher
Helmut Sobotka
STAATSKOMMISSÄRE
Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist
Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter
VORSTAND
Mag. Anton Resch
Mag. Stephan Wasmayer
FONDSMANAGEMENT
Mag. Hannes Andreas Karre
Mag. Silvia Pecha
DEPOTBANK (VERWAHRSTELLE)
Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien
BANKPRÜFER
BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien
2
BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER
Sehr geehrte Anteilsinhaber,
die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds
Gutmann Real Assets Portfolio, Miteigentumsfonds gem. InvFG iVm AIFMG, für das
Rechnungshalbjahr vom 1. April 2015 bis 30. September 2015 vorzulegen:
Das Fondsvermögen per 30. September 2015 beläuft sich auf EUR 16.506.747,30 im
Vergleich zu EUR 19.193.215,64 per 31. März 2015.
Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. September 2015 beläuft sich auf insgesamt
194.129 Stück im Vergleich zu 194.165 Stück per 31. März 2015.
Der errechnete Wert eines Anteils per 30. September 2015 beträgt daher EUR 85,02 im
Vergleich zu EUR 98,85 per 31. März 2015.
Für das Halbjahr seit 31. März 2015 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von -13,99%. *)
*) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die
Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten
Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt
getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen.
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.
Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt.
3
Vermögensaufstellung per 30. September 2015
Fonds:
ISIN:
Gutmann Real Assets Portfolio
AT0000A05DD2
ISIN
Zinssatz Wertpapier
Währung
Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge
Kurs Kurswert in EUR %-Anteil FV
STRUKTURIERTE PRODUKTE: ZERTIFIKATE
STRUKTURIERTE PRODUKTE: ZERTIFIKATE EURO
DE000A0KRKB8
ETFS Agriculture DJ-UBSCI 31.12.99
EUR
214.200
90.572
4,722000
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE
1.011.452,40
6,13
1.011.452,40
6,13
INVESTMENTZERTIFIKATE
DE0009846451
AXA Immoselect
EUR
5.260
10,440000
54.914,40
0,33
DE000A0LGQL5
iShares II PLC Developed Markets Pr
EUR
165.906
20,330000
3.372.868,98
20,43
DE000A1CXBV8
ETFS Long. Dated all Commodities
EUR
62.830
62.830
12,210000
767.154,30
4,65
FR0010791145
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS
EUR
5.880
2.332
220,070000
1.294.011,60
7,84
IE00B0T0GS00
Neuberger Bermann US Real Estate
EUR
114.890
13,670000
1.570.546,30
9,51
LU0198389784
Sarasin Real Estate Equity Global
EUR
9.474
186,030000
1.762.448,22
10,68
LU0216737063
AXA World Funds - Framlington
EUR
2.816
LU0233036804
Schroder Alt. Sol.-Commodity
EUR
15.750
LU0269905997
Schroder ISF Asia Pac. Ppty. Sec. A
USD
LU0273158872
DWS Invest-GI. Agribusiness (T)
EUR
LU0515769932
Threadneedle - Enhanced Comm. Port.
EUR
73.360
LU0540980819
db x-tracker MSCI World Materials
EUR
43.761
20,880000
913.729,68
5,54
LU0642270333
Henderson H. Gl. Property Equity Fd
EUR
93.458
12,710000
1.187.851,18
7,20
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE
14.735.731,99
89,27
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN
15.747.184,39
95,40
7.969,02
0,05
7.969,02
0,05
762.257,60
4,62
476,73
0,00
762.734,33
4,62
217,420000
612.254,72
3,71
67,240000
1.059.030,00
6,42
6.415
130,940000
748.311,89
4,53
2.896
121,420000
351.632,32
2,13
14,190000
1.040.978,40
6,31
2.869
40.581
DEVISENTERMINGESCHÄFTE
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR
DTG024600
0,0000 DTG USD EUR 13.10.15
USD
-4.850.000
1,122657
SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE
BANKGUTHABEN
EUR-Guthaben
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN
USD
SUMME
ABGRENZUNGEN
ZINSENANSPRÜCHE
DIVERSE GEBÜHREN
SUMME ABGRENZUNGEN
SUMME Fondsvermögen
ERRECHNETER WERT
EUR
UMLAUFENDE ANTEILE
STÜCK
UMRECHNUNGSKURSE/DEVISENKURSE
WÄHRUNG
EINHEIT
KURS
in EUR
Euro
EUR
1 = EUR
1,000000
US Dollar
USD
1 = EUR
1,122500
4
0,00
0,00
-11.140,44
-0,07
-11.140,44
-0,07
16.506.747,30
100,00
85,02
194.129
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND
ISIN
Zinssatz Wertpapier
Währung
Bestand
Käufe / Zugänge
Verkäufe / Abgänge
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO
DTG023051
DTG USD EUR 08.05.15
EUR
0,00
3.957.625,79
DTG023285
DTG USD EUR 08.06.15
EUR
0,00
3.695.881,73
DTG023569
DTG USD EUR 08.07.15
EUR
0,00
3.460.975,29
DTG023704
DTG USD EUR 08.07.15
EUR
0,00
357.101,41
DTG023726
DTG USD EUR 08.07.15
EUR
0,00
536.336,82
DTG023869
DTG USD EUR 10.08.15
EUR
0,00
4.818.374,55
DTG024242
DTG USD EUR 10.09.15
EUR
0,00
4.662.686,62
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR
DTG023051
DTG USD EUR 08.05.15
USD
0,00
4.300.000,00
DTG023285
DTG USD EUR 08.06.15
USD
0,00
4.200.000,00
DTG023569
DTG USD EUR 08.07.15
USD
0,00
3.900.000,00
DTG023704
DTG USD EUR 08.07.15
USD
0,00
400.000,00
DTG023726
DTG USD EUR 08.07.15
USD
0,00
600.000,00
DTG023869
DTG USD EUR 10.08.15
USD
0,00
5.300.000,00
DTG024242
DTG USD EUR 10.09.15
USD
0,00
5.100.000,00
DE000A0MU8J9
LBBW Rohstoffe 1
EUR
0,00
13.050,00
DE000A0X97E0
LBBW Rohstoffe 2 LS
EUR
0,00
5.866,00
LU0075056555
BGF World Mining Fund A2 (T)
USD
0,00
22.842,00
LU0326422333
BGF World Energy Fund Cl. D2
EUR
0,00
72.211,00
LU0460418956
CS Nova (Lux) CS GAINS Commodity P.
USD
0,00
754,00
INVESTMENTZERTIFIKATE
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz
Wien, im November 2015
Gutmann
Kapitalanlageaktiengesellschaft
Mag. Anton Resch m.p.
Mag. Stephan Wasmayer m.p.
5

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