Umtauschverhältnis bei der Zusammenlegung der Anteilsklassen im Delta Lloyd L Money Market Fund Diese Mitteilung bezieht sich auf folgende Anteilsklassen des Delta Lloyd L Money Market Fund: • • • • Delta Lloyd L Money Market Fund A (ISIN-Code: LU0428173842) Delta Lloyd L Money Market Fund B (ISIN-Code: LU0428174816) Delta Lloyd L Money Market Fund Cc (ISIN-Code: LU0721897360) Delta Lloyd L Money Market Fund Ic (ISIN-Code: LU0428174147) Am Dienstag, dem 15. September 2015, ist innerhalb des Delta Lloyd L Money Market Fund eine Zusammenlegung der Anteilsklassen erfolgt. Die Übersicht über die Zusammenlegung einschließlich des dabei angewandten Umtauschverhältnisses können Sie der nachstehenden Tabelle entnehmen. Der ISIN-Code der übernehmenden Anteilsklasse (Delta Lloyd L Money Market Fund Cc) ändert sich nicht. Von ISIN Von Anteilsklasse LU0428173842 Delta Lloyd L Money Market Fund A Delta Lloyd L Money Market Fund B Delta Lloyd L Money Market Fund Ic LU0428174816 LU0428174147 Zusammenlegung Übernehmende ISIN LU0721897360 LU0721897360 LU0721897360 Übernehmende Anteilsklasse Delta Lloyd L Money Market Fund Cc Delta Lloyd L Money Market Fund Cc Delta Lloyd L Money Market Fund Cc Umtauschverhältnis 0,951913641 1,028459274 103,6310108 Die Umwandlung ist automatisch erfolgt. Das Umtauschverhältnis wird am Donnerstag, dem 17. September 2015, unter http://www.deltalloydassetmanagement.de/de-de/content-page/prospekte veröffentlicht. Delta Lloyd Asset Management N.V. Amsterdam, 17. September 2015
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