Umtauschverhältnis bei der Zusammenlegung der Anteilsklassen im

Umtauschverhältnis bei der Zusammenlegung der Anteilsklassen im Delta
Lloyd L Money Market Fund
Diese Mitteilung bezieht sich auf folgende Anteilsklassen des Delta Lloyd L Money Market Fund:
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Delta Lloyd L Money Market Fund A (ISIN-Code: LU0428173842)
Delta Lloyd L Money Market Fund B (ISIN-Code: LU0428174816)
Delta Lloyd L Money Market Fund Cc (ISIN-Code: LU0721897360)
Delta Lloyd L Money Market Fund Ic (ISIN-Code: LU0428174147)
Am Dienstag, dem 15. September 2015, ist innerhalb des Delta Lloyd L Money Market Fund eine
Zusammenlegung der Anteilsklassen erfolgt. Die Übersicht über die Zusammenlegung einschließlich
des dabei angewandten Umtauschverhältnisses können Sie der nachstehenden Tabelle entnehmen.
Der ISIN-Code der übernehmenden Anteilsklasse (Delta Lloyd L Money Market Fund Cc) ändert sich
nicht.
Von ISIN
Von Anteilsklasse
LU0428173842
Delta Lloyd L Money
Market Fund A
Delta Lloyd L Money
Market Fund B
Delta Lloyd L Money
Market Fund Ic
LU0428174816
LU0428174147
Zusammenlegung
Übernehmende
ISIN
LU0721897360
LU0721897360
LU0721897360
Übernehmende
Anteilsklasse
Delta Lloyd L Money
Market Fund Cc
Delta Lloyd L Money
Market Fund Cc
Delta Lloyd L Money
Market Fund Cc
Umtauschverhältnis
0,951913641
1,028459274
103,6310108
Die Umwandlung ist automatisch erfolgt. Das Umtauschverhältnis wird am Donnerstag, dem 17.
September 2015, unter http://www.deltalloydassetmanagement.de/de-de/content-page/prospekte
veröffentlicht.
Delta Lloyd Asset Management N.V.
Amsterdam, 17. September 2015

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