Pressemitteilung Schwieriges abgelaufenes Geschäftsjahr – erhebliche Vorteile durch TDK-Übernahme erwartet • Leicht besser als erwartetes Geschäftsjahr 2015 resultiert in einem Umsatzrückgang von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr; in Euro gerechnet betrug der Umsatzrückgang 3 Prozent • Die EBIT-Marge (vor Sondereinflüssen) für das Geschäftsjahr 2015 erreichte einen leicht positiven Wert • Mit der Veröffentlichung des definitiven Zwischenergebnisses publizierte TDK Magnetic Field Sensor G.K. am 16. Februar 2016 die Erfolgsquote von 82.57 Prozent und erklärte das Angebot, unter Vorbehalt der Erfüllung gewisser Bedingungen des Angebots, als zustande gekommen • Micronas wird als Teil von TDK Corporation und Sensor-Kompetenzzentrum neue innovative Produkte entwickeln, die TDKs MR-Expertise und Micronas' Know-how mit Hall-Sensoren kombinieren werden Zürich, 19. Februar 2016 – Bereits im Laufe des Geschäftsjahres 2015 zeichnete sich ab, dass 2015 ein schwieriges Jahr für Micronas werden würde. Der konsolidierte Netto-Umsatzerlös der Micronas Gruppe im Geschäftsjahr 2015 übertraf mit CHF 134.4 Millionen zwar den in der Pressemeldung vom 22. Oktober 2015 erwarteten Wert, lag jedoch um 15 Prozent unter dem Vorjahr. Die Umsatz- und Ertragswerte wurden durch unterschiedliche negative Faktoren massgeblich beeinflusst. Im Januar 2015 hat die Schweizerische Nationalbank die Aufhebung des Mindestkurses des Schweizer Frankens zum Euro beschlossen. Entsprechend reduzierten sich die Werte der Erfolgsrechnung und der Bilanz durch die Umrechnung in die Konzernwährung Schweizer Franken. Der starke Rückgang der Pkw-Nachfrage in dem für Micronas wichtigen Land Japan hat den Umsatz im Berichtsjahr zusätzlich geschwächt. Hinzukommend hat die Umstellung von 6 auf 8 Zoll, verbunden mit neuen Fertigungsanlagen und mit diversen Produktneuanläufen und Qualifikationen, die Ertragswerte auch im abgelaufenen Jahr stark belastet. Auf Stufe Reingewinn musste durch die Bewertung der in Fremdwährung gehaltenen Geldbestände ein Verlust verzeichnet werden. Micronas Semiconductor Holding AG, Technopark, Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 445 39 60, Fax +41 44 445 39 61 Am 17. Dezember 2015 hat TDK Corporation ihre Absicht, ein öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden Micronas Aktien angekündigt, um im Geschäft mit Magnetsensoren weiter zu wachsen. Der Verwaltungsrat von Micronas hat einstimmig beschlossen, das Angebot von TDK zu unterstützen und es den Aktionären von Micronas zur Annahme zu empfehlen. Der Verwaltungsrat und das Management von Micronas sind der Überzeugung, dass die von TDK vorgeschlagene Transaktion erhebliche strategische, operative und finanzielle Vorteile für Micronas beinhaltet. Mit der Veröffentlichung des definitiven Zwischenergebnisses vom 16. Februar 2016 publizierte TDK Magnetic Field Sensor G.K. die Erfolgsquote von 82.57 Prozent, was insgesamt 23 867 354 Micronas Aktien entspricht, und erklärte das Angebot, unter Vorbehalt der Erfüllung gewisser Bedingungen des Angebots, als zustande gekommen. Der konsolidierte Netto-Umsatzerlös der Micronas Gruppe lag im Geschäftsjahr 2015 bei CHF 134.4 Millionen, was, verglichen mit dem Vorjahr, ein Umsatzrückgang von 15 Prozent ergibt. Währungsbereinigt, in Euro gerechnet, ist der Umsatz um 3 Prozent zurückgegangen. Im Berichtsjahr ist eine Bruttomarge von 27.4 Prozent des Umsatzes erreicht worden, verglichen mit 31.8 Prozent im Vorjahr. Für Forschung und Entwicklung wurden CHF 22.9 Millionen investiert. Der prozentuale Umsatzanteil der F&E-Aufwendungen betrug 17 Prozent. Der Betriebsgewinn vor Sondereinflüssen ist mit CHF 0.5 Millionen tiefer als im Vorjahr, wo er noch CHF 6.4 Millionen betrug, ausgefallen. Die EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2015 erreichte 0.4 Prozent des Umsatzes. Das Betriebsergebnis nach Sondereinflüssen (Aufwendungen für öffentliches Kaufangebot von TDK) betrug CHF -1.7 Millionen. Für das Geschäftsjahr 2015 resultierte, nach Finanzergebnis und Steuern, ein Verlust von CHF 12.2 Millionen. Dieser Verlust ist auch auf die Bewertung der in Euro gehaltenen Geldbestände in der Micronas Semiconductor Holding AG zurückzuführen, welche durch die Aufhebung des EuroMindestkurses einen Buchverlust von CHF 3.7 Millionen verursacht hat. Das Ergebnis pro Aktie betrug CHF -0.42. Per 31. Dezember 2015 weist Micronas flüssige Mittel und kurzfristige Festgeldanlagen in Höhe von CHF 119.5 Millionen aus. Das Eigenkapital erreichte CHF 86.2 Millionen, was eine Eigenkapitalquote von 34 Prozent ergibt. Das Aktienrückkaufprogramm, welches am 25. Februar 2015 angekündigt wurde, konnte im abgelaufenen Jahr planmässig verfolgt werden. Am 15. Dezember 2015 wurde dieses gestoppt. Es sind insgesamt 1 493 838 Aktien, was 5.02 Prozent des Aktienkapitals entspricht, zurückgekauft worden. Das Datum der 21. ordentlichen Generalversammlung der Micronas Semiconductor Holding AG wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Micronas Semiconductor Holding AG, Technopark, Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 445 39 60, Fax +41 44 445 39 61 Über Micronas Micronas (SIX Swiss Exchange: MASN), bevorzugter Partner für Sensing und Control, zählt alle bedeutenden Hersteller der Automobilelektronik weltweit zu ihren Kunden, viele davon in einer dauerhaften, auf gemeinsamen Erfolg ausgerichteten Partnerschaft. Sitz der Holding ist in Zürich (Schweiz), der operative Hauptsitz befindet sich in Freiburg (Deutschland). Derzeit beschäftigt die Micronas Gruppe rund 900 Mitarbeiter. Für weitere Informationen Susy Krucker Investor Relations Tel.: +41 44 445 39 60 E-Mail: [email protected] Die detaillierten Finanzdaten sowie der Geschäftsbericht 2015 sind abrufbar unter: www.micronas.com Micronas Semiconductor Holding AG, Technopark, Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 445 39 60, Fax +41 44 445 39 61 Micronas Gruppe – Eckdaten für viertes Quartal und Geschäftsjahr 2015 Q4/2015 CHF 1 000 Q3/2015 CHF 1 000 12 Monate 2015 CHF 1 000 12 Monate 2014 CHF 1 000 32 399 8 309 31 203 9 121 134 435 36 785 158 450 50 371 -1 334 -3 618 -1 062 -4 806 -0.17 -29 -29 2 619 -2 212 -0.08 546 -1 738 8 292 -12 191 -0.42 6 392 6 392 18 060 3 448 0.12 Q4/2015 CHF 1 000 Q3/2015 CHF 1 000 12 Monate 2015 CHF 1 000 12 Monate 2014 CHF 1 000 Automotive Netto-Umsatzerlöse Betriebsgewinn/-verlust vor Sondereinfl. 30 239 -1 392 28 606 -409 125 316 -155 147 775 6 696 Industrial Netto-Umsatzerlöse Betriebsgewinn/-verlust vor Sondereinfl. 2 160 58 2 597 380 9 119 701 10 675 -304 31.12.2015 CHF 1 000 25.9.2015 CHF 1 000 31.12.2014 CHF 1 000 88 266 45 444 119 541 253 251 86 199 147 712 19 340 253 251 119 463 84 846 55 416 122 845 263 107 91 361 149 085 22 661 263 107 122 631 95 892 49 658 152 149 297 699 109 762 167 715 20 222 297 699 151 361 Q4/2015 CHF 1 000 Q3/2015 CHF 1 000 12 Monate 2015 CHF 1 000 12 Monate 2014 CHF 1 000 Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit Mittelfluss aus Investitionstätigkeit Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 4 420 -4 873 -2 171 -727 -4 322 -2 166 -725 -12 553 -8 783 3 230 -19 090 -1 363 Veränderung flüssige Mittel und kurzfristige Festgeldanlagen -3 168 -3 705 -31 898 -19 046 Q4/2015 CHF 1 000 Q3/2015 CHF 1 000 12 Monate 2015 CHF 1 000 12 Monate 2014 CHF 1 000 37 236 32 399 36 995 -123 41 709 1.14 37 402 31 203 29 384 1 653 37 236 0.94 49 006 134 435 132 102 -4 964 41 709 0.98 48 125 158 450 160 282 -951 49 006 1.01 Konsolidierte Erfolgsrechnung Netto-Umsatzerlöse Marge Betriebsgewinn/-verlust vor Kosten öffentliches Kaufangebot Betriebsgewinn/-verlust EBITDA Gewinn/Verlust der Geschäftsperiode Ergebnis pro Aktie in CHF Segmentberichterstattung Konsolidierte Bilanz Anlagevermögen Übriges Umlaufvermögen Flüssige Mittel u. kurzfristige Finanzanlagen Total Aktiven Eigenkapital Langfristiges Fremdkapital Kurzfristiges Fremdkapital Total Passiven Flüssige Mittel und kurzfristige Festgeldanlagen Konsolidierte Mittelflussrechnung Auftragsbestand Book-to-bill Auftragsbestand, Anfang Periode Netto-Umsatzerlöse Auftragseingang Umrechnungsdifferenz Auftragsbestand, Ende der Periode Book-to-bill Micronas Semiconductor Holding AG, Technopark, Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 445 39 60, Fax +41 44 445 39 61 Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtet sind oder für zukunftsgerichtete Aussagen gehalten werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "ausrichten", "schätzen", "vorwegnehmen", "erwarten", "beabsichtigen", "bezwecken", "können", "werden", "planen", "weiterverfolgen" oder "sollen" oder ähnlichen Begriffen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten Aussagen über Sachverhalte, die keine historischen Tatsachen sind oder die nicht unter Verweis auf vergangene Ereignisse beweisbar sind. Naturgemäss beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und/oder von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten oder nicht eintreten können. Disclaimer This press release does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, registered shares of Micronas Semiconductor Holding AG, Zurich ("Micronas" and the registered shares of Micronas the "Micronas Shares) or any other securities. Shareholders of Micronas are urged read the offer documents pertaining to the public tender offer (the "Offer") by TDK Corporation or one of its affiliates (TDK), which are available at http://www.global.tdk.com/news_center/press/document.htm. The Offer described in the offer documents will not be made, directly or indirectly, in any country or jurisdiction in which the Offer would be considered unlawful or otherwise violate any applicable laws or regulations, or which would require TDK or any of its subsidiaries to change or amend the terms or conditions of the Offer in any manner, to make any additional filing with any governmental or regulatory authority or take any additional action in relation to the Offer. It is not intended to extend the Offer to any such country or jurisdiction. Documents relating to the Offer must neither be distributed in any such country or jurisdiction nor be sent into such country or jurisdiction. Any such documents must not be used for the purpose of soliciting the purchase of any securities of Micronas by any person or entity resident or incorporated in any such country or jurisdiction. Notice to U.S. Holders The Offer described in the offer documents will be made for registered shares of Micronas, a Swiss company whose shares are listed on the SIX Swiss Exchange ("SIX"), and is subject to Swiss disclosure and procedural requirements, which are different from those of the United States ("U.S."). The Offer will be made in the U.S. pursuant to Section 14(e) of, and Regulation 14E under, the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended (the "U.S. Exchange Act"), subject to the exemptions provided by Rule 14d-1(d) under the U.S. Exchange Act, and otherwise in accordance with the requirements of Swiss law. Accordingly, the Offer will be subject to disclosure and other procedural requirements, including with respect to withdrawal rights, settlement procedures and timing of payments that are different from those applicable under U.S. domestic tender offer procedures and laws. U.S. holders of Micronas Shares are encouraged to consult with their own Swiss advisors regarding the Offer. According to the laws of Switzerland, Micronas Shares tendered into the Offer may generally not be withdrawn after they are tendered except under certain circumstances, in particular in case a competing offer for the Micronas Shares is launched. In accordance with the laws of Switzerland and subject to applicable regulatory requirements, TDK or their nominees or brokers (acting as agents for TDK) may from time to time after the date hereof, and other than pursuant to the Offer, directly or indirectly purchase, or arrange to purchase, Micronas Shares or any securities that are convertible into, exchangeable for or exercisable for Micronas Shares. These purchases, or arrangements to purchase, may occur either in the open market at prevailing prices or in private transactions at negotiated prices and shall comply with applicable laws and regulations in Switzerland and applicable U.S. securities laws. Any such purchases will not be made at prices higher than the Offer price or on terms more favorable than those offered pursuant to the Offer unless the Offer price is increased accordingly. Any information about such purchases or arrangements to purchase will be publicly disclosed in the U.S. on http://www.global.tdk.com/news_center/press/document.htm to the extent that such information is made public in accordance with the applicable laws and regulations of Switzerland. In addition, the financial advisors to TDK and Micronas may also engage in ordinary course trading activities in securities of Micronas, which may include purchases or arrangements to purchase such securities. It may be difficult for U.S. holders to enforce their rights and any claim arising out of U.S. securities laws, since each of TDK and Micronas is located in a non-U.S. jurisdiction, and some or all of their officers and directors may be residents of a non-U.S. jurisdiction. U.S. holders may not be able to sue a non-U.S. company or its officers or directors in a U.S. or non-U.S. court for violations of the U.S. securities laws. Further, it may be difficult to compel a non-U.S. company and its affiliates to subject themselves to a U.S. court's judgment. Micronas Semiconductor Holding AG, Technopark, Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 445 39 60, Fax +41 44 445 39 61 The receipt of cash pursuant to the Offer by a U.S. holder of Micronas Shares may be a taxable transaction for U.S. federal income tax purposes and under applicable U.S. state and local laws, as well as foreign and other tax laws. Each shareholder of Micronas is urged to consult his or her independent professional advisor immediately regarding the tax consequences of an acceptance of the Offer. Neither the U.S. Securities and Exchange Commission nor any securities commission of any State of the U.S. has (a) approved or disapproved of the Offer; (b) passed upon the merits or fairness of the Offer; or (c) passed upon the adequacy or accuracy of the disclosure in the offer prospectus that will be published. Any representation to the contrary is a criminal offence in the U.S. American Depositary Shares and American Depositary Receipts TDK is aware that there is an “unsponsored” American Depositary Receipt Program concerning Micronas Shares. The Offer described in the offer documents will not be made for American Depositary Shares representing Micronas Shares ("ADSs"), nor for American Depositary Receipts evidencing such ADSs ("ADRs"). However, the Offer will be made for the Micronas Shares that are represented by the ADSs. Holders of ADSs and ADRs are encouraged to consult with the depositary regarding the tender of Micronas Shares that are represented by ADSs. TDK is unaware of whether the depositary will make arrangements to tender the underlying Micronas Shares into the Offer on behalf of holders of ADSs or ADRs. Holders of ADSs may present their ADSs to the depositary for cancellation and (upon compliance with the terms of the deposit agreements relating to the “unsponsored” American Depositary Receipt Program concerning Micronas Shares, including payment of the depositary’s fees and any applicable transfer fees, taxes and governmental charges) delivery of Micronas Shares to them, in order to become shareholders of Micronas. The Offer may then be accepted in accordance with its terms for the Micronas Shares delivered to holders of ADSs upon such cancellation. Holders of ADSs should be aware, however, that in order to tender in this manner, they may need to have an account in Switzerland into which the Micronas Shares can be delivered. United Kingdom The communication about the Offer described in the offer documents, including this communication, is directed only at persons in the United Kingdom (U.K.) who (i) have professional experience in matters relating to investments, (ii) are persons falling within article 49(2)(a) to (d) («high net worth companies, unincorporated associations, etc.») of The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 or (iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as «relevant persons»). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. Australia and Japan The Offer described in the offer documents is not being addressed to shareholders of Micronas whose place of residence, seat or habitual abode is in Australia or Japan, and such shareholders may not accept the Offer. Micronas Semiconductor Holding AG, Technopark, Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 445 39 60, Fax +41 44 445 39 61
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