Sage 50 Buchungen in den Dialogbereich übertragen Impressum Sage Software GmbH Hennes-Weisweiler-Allee 16 41179 Mönchengladbach © Copyright 2015 Sage Software GmbH Die Inhalte und Themen in dieser Unterlage wurden mit sehr großer Sorgfalt ausgewählt, erstellt und getestet. Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht garantieren. Sage haftet nicht für Fehler in dieser Dokumentation. Die Beschreibungen stellen ausdrücklich keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar. Inhaltsverzeichnis 1.0 Einführung 3 2.0 Abschlussassistent 4 3.0 3.1 3.2 Monatsabschlussübersicht Monatsabschlussübersicht aktivieren Buchungen in Dialogbereich übertragen 9 9 11 4.0 Buchungssitzungen umwandeln 4.1 Sitzungsverwaltung aktivieren 4.2 Buchungen in Dialogbereich übertragen 4.2.1 Buchungen in „Allgemeine Dialogerfassung“ übergeben 4.2.2 Stapelsitzung in Dialogsitzung umwandeln 4.2.3 Alle Stapelsitzungen in Dialogsitzungen umwandeln 14 14 16 5.0 Manuelle Übertragung 20 6.0 Fertig! 22 Sage 50 – Buchungen in den Dialogbereich übertragen 17 18 19 Seite 2 1.0 Einführung In Sage 50 können Sie Ihre Buchungen in zwei Bereichen erstellen – Stapel- und Dialogbuchungen. Buchungen im Stapelbereich können auch nachträglich bearbeitet (nur manuelle Buchungen ohne automatische Unterbuchungen) oder gelöscht werden. Dialogbuchungen sind unveränderlich und können lediglich durch Korrektur- oder Stornierungsbuchungen korrigiert werden. Somit sind Änderungen an der Buchhaltung möglich aber auch nachvollziehbar. Bei bilanzierenden Unternehmen dürfen bei Bilanzerstellung keine Buchungen veränderbar sein. Beim Jahresabschluss im Programm werden in einem Schritt also die Buchungen auch in den Dialog übertragen. Hinweis: Umfangreiche Hilfestellung zum kompletten Jahresabschluss in Sage 50 finden Sie in unseren Anleitungen „Sage 50 Jahresabschluss Teil 1-3“ in der Wissensdatenbank. Eine zwingende Vorgabe für die nun erfolgte GoBD-Zertifizierung der Software ist, dass Buchungen bereits bei der Übertragung der Umsatzsteuervoranmeldung (im Folgenden kurz: UStVA) nicht mehr verändert werden können. Aus diesem Grund ist die Übertragung der Stapelbuchungen in den Dialogbereich vor dem Versenden der UStVA nun notwendig. Hinweis: Bei weiteren Fragen zu den GoBD wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Bei Fragen zur Umsetzung der GoBD in Sage 50 und zur Umsetzung der GoBD in Ihrem Unternehmen, sprechen Sie uns einfach an. Wichtig: Der Versand der UStVA ist nur möglich, wenn alle Buchungen im und vor dem Veranlagungszeitpunkt in den Dialogbereich übertragen wurden. Diese Anleitung erläutert Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten, Ihre Buchungen in den Dialogbereich zu übertragen. Dieses Dokument ist gültig für folgende Programme: Sage 50 (Standard, Comfort, Professional und Quantum) Sage 50 Buchhalter (Standard und Comfort) Sage 50 – Buchungen in den Dialogbereich übertragen Seite 3 2.0 Abschlussassistent Eine der Möglichkeiten, Buchungen in den Dialogbereich zu übertragen, finden Sie im Abschlussassistenten der Wirtschaftsjahrverwaltung. Wichtig: Über diesen Weg verschieben Sie alle Buchungen eines Wirtschaftsjahres in den Dialogbereich. Eine Selektion der Buchungen ist nicht möglich. Klicken Sie im Hauptmenü auf BUCHHALTUNG > „Wirtschaftsjahre…“ Klicken Sie im Menü auf BEARBEITEN > „Abschlussassistent…“. Hinweis: Alternativ klicken Sie in der grafischen Symbolleiste auf den Punkt „Abschlussassistent…“. Sage 50 – Buchungen in den Dialogbereich übertragen Seite 4 Aktivieren Sie den Punkt vor „Benutzerdefiniert“ und betätigen Sie danach die Schaltfläche < Weiter >. Sage 50 – Buchungen in den Dialogbereich übertragen Seite 5 Hier aktivieren Sie die Option „Buchungen in Dialog übertragen (201x)“ und betätigen Sie auch hier die Schaltfläche < Weiter >. Sage 50 – Buchungen in den Dialogbereich übertragen Seite 6 Bestätigen Sie die Übertragung von Buchungen aus dem Stapel- in den Dialogbereich mit < Weiter >. Sage 50 – Buchungen in den Dialogbereich übertragen Seite 7 Betätigen Sie die Schaltfläche < Fertigstellen >, um die Übertragung abzuschließen. Sage 50 – Buchungen in den Dialogbereich übertragen Seite 8 3.0 Monatsabschlussübersicht Eine weitere Möglichkeit, Buchungen in den Dialogbereich zu übertragen, ist die Monatsabschlussübersicht. Wichtig: Über diesen Weg verschieben Sie die Buchungen für einen oder mehrere Monate vom Stapel- in den Dialogbereich. Da Sie über diesen Bereich auch direkt auf die UStVA zugreifen und diese versenden können, können Sie hier direkt alle Monatsabschlussarbeiten durchführen. 3.1 Monatsabschlussübersicht aktivieren Hinweis: Haben Sie die Monatsabschlussübersicht noch nicht aktiviert, ist dies über die Programmeinstellungen möglich. Nutzen Sie diese bereits, können Sie diesen Abschnitt überspringen und mit Punkt 3.2 fortfahren. Klicken Sie auf EXTRAS > „Programmeinstellungen…“. Sage 50 – Buchungen in den Dialogbereich übertragen Seite 9 Aktivieren Sie unter dem ersten Reiter „Allgemein“ die Option „Monatsabschlussübersicht aktivieren“ im unteren Bereich „Programmumfang“. Sage 50 – Buchungen in den Dialogbereich übertragen Seite 10 3.2 Buchungen in Dialogbereich übertragen Klicken Sie im Hauptmenü auf BUCHHALTUNG > „Monatsabschlussübersicht“ Klicken Sie auf den Reiter „Monatsabschluss / Buchungen“ und danach auf die Schaltfläche < Buchungen in Dialog übertragen >. Sage 50 – Buchungen in den Dialogbereich übertragen Seite 11 Im nächsten Fenster wählen Sie zunächst aus, für welchen Zeitraum die Buchungen in den Dialogbereich übertragen werden sollen. Hinweis: Die Übertragung ist hier immer nur für komplette Monate möglich. Haben Sie die Sitzungsverwaltung aktiviert und legen eigene Buchungssitzungen an, wählen Sie danach, in welche Buchungssitzung die Buchungen übertragen werden sollen. Haben Sie die Sitzungsverwaltung nicht aktiviert, ist dieser Bereich ausgegraut. Über die Schaltfläche < Sitzungsverwaltung > können Sie die Sitzungsverwaltung öffnen und gegebenenfalls noch eine neue Sitzung anlegen. Sage 50 – Buchungen in den Dialogbereich übertragen Seite 12 Wählen Sie zum Abschluss noch aus, ob die Quellsitzung nach der Übertragung der Buchungen in den Dialogbereich gelöscht werden soll und ob die betroffenen Monate danach eine Buchungssperre erhalten. Starten Sie die Übertragung mit < OK >. Sage 50 – Buchungen in den Dialogbereich übertragen Seite 13 4.0 Buchungssitzungen umwandeln Auch in der Sitzungsverwaltung finden Sie verschiedene Möglichkeiten, Buchungen vom Stapelbereich in den Dialogbereich zu übertragen. Hierzu muss die Sitzungsverwaltung aktiviert sein. 4.1 Sitzungsverwaltung aktivieren Hinweis: Haben Sie die Sitzungsverwaltung noch nicht aktiviert, ist dies über die Programmeinstellungen möglich. Nutzen Sie diese bereits, können Sie diesen Abschnitt überspringen und mit Punkt 4.2 fortfahren. Klicken Sie auf EXTRAS > „Programmeinstellungen…“ Sage 50 – Buchungen in den Dialogbereich übertragen Seite 14 Aktivieren Sie unter dem ersten Reiter „Allgemein“ die Option „Sitzungsverwaltung aktivieren“ im unteren Bereich „Programmumfang“. Sage 50 – Buchungen in den Dialogbereich übertragen Seite 15 4.2 Buchungen in Dialogbereich übertragen Klicken Sie im Hauptmenü auf BUCHHALTUNG > „Buchungssitzungen“ Hier finden Sie zunächst eine Übersicht aller angelegten Buchungssitzungen. Sage 50 – Buchungen in den Dialogbereich übertragen Seite 16 4.2.1 Buchungen in „Allgemeine Dialogerfassung“ übergeben Die erste Möglichkeit in der Sitzungsverwaltung finden Sie im Menü BEARBEITEN > „Buchungen in ‚Allgemeine Dialogerfassung‘ übergeben“. Über diesen Weg werden alle Buchungen in der ausgewählten Sitzung in die Sitzung „Allgemeine Dialogerfassung“ übergeben, wenn Sie die folgende Abfrage mit < Ja > bestätigen. Sage 50 – Buchungen in den Dialogbereich übertragen Seite 17 4.2.2 Stapelsitzung in Dialogsitzung umwandeln Sie können auch eine komplette Stapelsitzung in eine Dialogsitzung umwandeln. Wählen Sie dazu im Menü BEARBEITEN > „Stapelsitzung in Dialogsitzung umwandeln“. Über diesen Weg werden alle Buchungen der ausgewählten Sitzung in den Dialogbereich übergeben, die Sitzung und die Zuordnung der Buchungen dazu bleiben aber erhalten. Bestätigen Sie dazu die Abfrage mit < Ja >. Sage 50 – Buchungen in den Dialogbereich übertragen Seite 18 4.2.3 Alle Stapelsitzungen in Dialogsitzungen umwandeln Alternativ lässt sich die Umwandlung von Stapel- in Dialogsitzung auch pauschal für alle Stapelsitzungen durchführen. Wählen Sie dazu im Menü BEARBEITEN > „Alle Stapelsitzungen in Dialogsitzungen umwandeln“. Über diesen Weg werden die Buchungen aller Stapelsitzung in den Dialogbereich übergeben, die Sitzungen und die Zuordnung der Buchungen dazu bleiben aber erhalten. Bestätigen Sie dazu die Abfrage mit < Ja >. Sage 50 – Buchungen in den Dialogbereich übertragen Seite 19 5.0 Manuelle Übertragung Wünschen Sie mehr Kontrolle darüber, welche Buchungen aus dem Stapelbereich in den Dialogbereich übergeben werden, ist auch eine manuelle Übergabe der Buchungen möglich. Wechseln Sie hierzu zunächst in die Buchungsliste. Markieren Sie in der Buchungsliste zunächst alle Buchungen, die Sie in den Dialogbereich übertragen wollen mit der < Leertaste > auf Ihrer Tastatur. Sage 50 – Buchungen in den Dialogbereich übertragen Seite 20 Wählen Sie nun im Menü BEARBEITEN > „Stapelbuchungen -> Dialogbereich“. Wichtig: Ohne vorherige Markierung werden alle Stapelbuchungen, die sich in der Buchungsliste befinden in den Dialogbereich übertragen. Bestätigen Sie die folgende Abfrage mit < Ja > um die Buchungen endgültig zu übergeben. Sage 50 – Buchungen in den Dialogbereich übertragen Seite 21 6.0 Fertig! Sie können nun Ihre Stapelbuchungen in den Dialogbereich übergeben und die Buchungen damit festschreiben. Haben Sie alle Buchungen bis zum Auswertungszeitpunkt in den Dialogbereich übergeben, können Sie UStVA oder Bilanz erstellen ohne den Hinweis „Infodruck“ oder „Entwurf“ zu erhalten. Sollten Sie Fragen zum Programm haben, nutzen Sie bitte an jeder Stelle im Programm durch Druck auf die Taste „F1“ die in das Programm integrierte Onlinehilfe, welche Ihnen immer bezogen auf das aktuell geöffnete Fenster - Informationen anzeigt. Weitere Informationen zum Programm finden Sie auch in unserer Wissensdatenbank, welche Sie über die Service Welt abrufen können. Sie erreichen die Wissensdatenbank im Internet unter der nachfolgenden Adresse: https://applications.sage.de/ksp/ Sage 50 – Buchungen in den Dialogbereich übertragen Seite 22
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