29.01.2016
Risiko/Ertrags-Verhältnis
Fondsinformationen
geringeres Risiko
höheres Risiko
typischerweise niedrigere Rendite
typischerweise höhere Rendite
Anlagepolitik
Das Anlageziel des BLB Global Opportunities Fund liegt in der Erschließung
eines größtmöglichen Ertragspotenzials. Dies soll durch eine breite Streuung mit
flexiblen Anlageschwerpunkten und aktivem Management erreicht werden.
Anlageuniversum sind die internationalen Renten-, Aktien- und Rohstoffmärkte,
Währungen sowie alternative Investments. Der Einsatz von Derivaten ist
möglich. Die Bandbreiten dieser Anlagestrategie liegen bei allen Assetklassen
zwischen 0 % und 100 %. Auf langfristige Sicht wird Kapitalwachstum
angestrebt. Der Fonds orientiert sich an keiner Benchmark.
Verwaltungsgesellschaft
LRI Invest S.A.
Rechtsform
in Luxemburg domiziliertes Sondervermögen (FCP)
Auflagedatum
15.01.2016
Fondsvermögen*
12.571.820,44 EUR
Anteilpreis
100,87 EUR
Ausgabeaufschlag
bis zu 5,00 %
Verwaltungsvergütung
1,50 %
Verwahrstellenvergütung
bis zu 0,04 %
Ertragsverwendung
thesaurierend **
ISIN
LU1338307660
WKN
A2ACH2
*
Summe aller Vermögenswerte abzüglich aller Verbindlichkeiten.
**
Laufende Erträge werden nicht ausgezahlt, sondern direkt wieder angelegt.
Quelle: Bremer Landesbank
Vermögensaufteilung nach Anlageklassen (%) (1) (2)
Fondsmanagerkommentar
Die Rentenmärkte tendierten im Januar auf Staatsanleihenebene freundlich. Die
Rendite deutscher zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf ca. 0,33 %, auch USStaatsanleihen handelten fest. Die großen internationalen Notenbanken (EZB,
Fed) ließen die Leitzinsen auf den Sitzungen im Januar unverändert, deuteten
aber Maßnahmen für die nächsten Termine an. Unternehmensanleihen litten
unter den schwachen Aktienmärkten.
Die internationalen Börsen erlebten im Januar den schlechtesten Jahresauftakt
seit 25 Jahren. Ausgelöst von schwachen Industriezahlen aus China fielen die
Kurse z.T. deutlich, konnten sich aber gegen Monatsende etwas erholen. Auf
Branchenebene konnten sich Versorger- und Konsumaktien überdurchschnittlich
entwickeln, während Autowerte und südeuropäische Banktitel deutlich verloren.
Besonders unter Druck standen nach wie vor die Rohstoffmärkte. Hier stand
insbesondere das Öl im Fokus. Die Notierung der Sorte Brent verbilligte sich
zwischenzeitlich um knapp 25 %, holte aber gegen Monatsende auf. Der USDollar handelte in einer relativ engen Bandbreite von ca. 1,08 bis 1,095.
Das Fondsmanagement hat die Startallokation angesichts der volatilen Märkte
mit ruhiger Hand vorgenommen. Der Schwerpunkt wurde dabei auf europäische
Aktien gelegt, wo aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung die höchsten
Chancen gesehen werden. Um dem schwachen Marktumfeld Rechnung zu
tragen, wurden die Aktien zu 50 % abgesichert. Auf der Rentenseite wurden
Positionen in kurzlaufenden Papieren sowie im High-Yield/Emerging Market
Bereich aufgebaut. Dem Absicherungscharakter trägt auch die Position im XetraGold Rechnung. Auf ermäßigtem Niveau wurde antizyklisch eine erste Position
in chinesischen Aktien aufgebaut.
Quelle: LRI Invest S.A.
Quelle: Bremer Landesbank
Größte Positionen auf Gesamtportfolioebene (1)
Vermögensaufteilung nach Anlageklassen (%) (detailliert) (1) (2)
Top 10 Positionen
ISIN
Anteil am
Fondsvermögen
COMMERZBANK DAX ZERT.
DE0007029795
8,07 %
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
DE000A0S9GB0
4,79 %
DEUT.BANK Z17 INDEXSX5E
DE000DE04UR5
4,46 %
VONT.FINL PR DIZ16 SX5E
DE000VS7U569
3,64 %
DZ BANK DISC.Z16 DAX
DE000DZW7LA0
3,63 %
FISCH-F.GL OPPORT. BQE
LU1083848751
2,75 %
DE.INV.I-EM.MKT.CORP. FCH
LU0507270097
2,74 %
DE.INV.I-EO HY CORP. FC
LU0616840772
2,74 %
ISHS-DL C.BD I.R.H.U.DZ
DE000A1W4V85
2,72 %
DB X-TR.CAC 40 ETF(DR) 1D
Summe
LU0322250985
2,57 %
38,12 %
Quelle: LRI Invest S.A.
(1) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.
(2) Negative Werte durch Derivateeinsatz.
Quelle: LRI Invest S.A.
Rollierende Wertentwicklung der letzten fünf Jahre in %
Der Fonds BLB Global Opportunities Fund wurde am 15.01.2016 aufgelegt. Deshalb stehen keine ausreichenden Daten zur Verfügung, um den Anlegern nützliche Angaben über die frühere
Wertentwicklung zu machen. Die frühere Wertentwicklung wird ausgewiesen, sobald der Fonds über einen längeren Zeitraum als ein vollständiges Kalenderjahr besteht.
1M
3M
6M
Seit Auflage
Seit
Jahresbeginn
0,87 %
0,87 %
Fonds
Die angegebenen früheren Wertentwicklungen sind keine verlässlichen Indikatoren für künftige Wertentwicklungen.
Quelle: LRI Invest S.A.
Chancen und Risiken
Die Chancen
Die Risiken
- Risikostreuung durch die weltweite Anlage in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe,
Währungen, Geldmarktwerte und weitere Anlageklassen
- Kursverluste durch Wertveränderungen der Anlagen im Aktien- und/oder Rentensegment,
bei Rohstoffen, Währungen und sonstigen Anlagen
- Im Aktiensegment breite Streuung nach Unternehmen, Ländern und Branchen
- Der Anteilspreis kann unter den Anschaffungspreis sinken (keine Kapitalgarantie)
- Im Rentensegment Streuung nach Schuldnern, Laufzeiten und Währungen
- Steigende Zinsen am Kapitalmarkt können zu Kursverlusten bei verzinslichen
Anlagen führen
- Objektive Auswahl und Gewichtung aller Finanzinstrumente aufgrund fundamentaler und
technischer Analyse
- Kurssteigerungen im Aktiensegment durch markt-, branchen- und unternehmensbedingte
Faktoren
- Kurschancen im Rentensegment durch Veränderungen des Zinsniveaus und
der Schuldnerbonität
- Währungschancen durch Wechselkursgewinne
- Eine Verschlechterung der Bonität (bis hin zum Zahlungsausfall) einzelner
Anleiheschuldner (z.B. Staaten oder Unternehmen) kann zu Kursverlusten im
Rentensegment führen
- Angebots- und nachfragebedingte Einschränkungen der Handelbarkeit einzelner
Finanzinstrumente können dazu führen, dass Anlagen dauernd oder vorübergehend nicht
oder zu nicht marktgerechten Preisen verkauft werden können
- Zusätzlich anfallende Nebenkosten (Transaktionskosten, Provisionen) können den
Fondsanteilspreis belasten
- Renditechancen durch den Einsatz von Derivaten
- Währungsrisiken durch Wechselkursverluste
- Der Erwerb von Derivaten kann zu höheren Schwankungen führen
Wichtige Hinweise
Dieses Informationsschreiben ist erstellt worden im Auftrag der Bremer Landesbank (BLB). Die BLB untersteht der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sowie der
Europäischen Zentralbank. Eine Überprüfung oder Billigung dieses Informationsschreibens oder der hierin beschriebenen Produkte oder Dienstleistungen durch die zuständige Aufsichtsbehörde ist
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Alle hierin enthaltenen tatsächlichen Angaben, Informationen und getroffenen Aussagen basieren auf Quellen und Angaben der LRI Invest S.A. (LRII), sofern nicht anders angegeben. Da insoweit
allerdings keine neutrale Überprüfung dieser Quellen vorgenommen wird, kann die BLB keine Gewähr oder Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen
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und Vollständigkeit keinerlei Gewähr übernommen werden kann.
Die vorstehenden Angaben beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Informationsschreibens. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann daher nicht
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der historischen Entwicklung lässt sich nicht zwingend auf die zukünftige Entwicklung übertragen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind daher kein verlässlicher Indikator
für die künftige Wertentwicklung. Vielmehr können etwa Fremdwährungskurse oder ähnliche Faktoren negative Auswirkungen auf den Wert von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten
haben. Soweit im Rahmen dieses Informationsschreibens Preis-, Kurs oder Renditeangaben oder ähnliche Informationen in einer anderen Währung als Euro angegeben sind, weist die BLB hiermit
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Da die BLB nicht überprüfen kann, ob einzelne Empfehlungen sich mit Ihren persönlichen Anlagestrategien und –zielen decken, haben die Empfehlungen der BLB nur einen unverbindlichen
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persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängt und künftig Änderungen unterworfen sein kann. Ferner stellt dieses Informationsschreiben keine Finanzanalyse dar, sondern eine
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Vielmehr wird dringend empfohlen, dass jeder Anleger vor seiner Kaufentscheidung die vollständigen Verkaufs- bzw. Börsenprospekte liest. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos
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Die LRII agiert als Verwaltungsgesellschaft des Fonds und ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischen Recht mit Sitz in Luxemburg (9A, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach).
Die LRII entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Rates zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen
in Wertpapieren ("OGAW"), sowie der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter Alternativer Investmentfonds ("AIFM"). Der
Gesellschaftszweck besteht in der Auflegung und Verwaltung gemäß den genannten Richtlinien zugelassenen luxemburgischer und/oder ausländischer Organismen für gemeinsame Anlagen
("OGA") und Alternativen Investmentfonds ("AIF"), sowie in weiteren, im weitesten Sinne der Gesetze vom 17. Dezember 2010 über OGA und vom 12. Juli 2013 über AIFM, zulässigen Tätigkeiten.
Hierzu zählen, neben den administrativen Tätigkeiten, insbesondere Anlageverwaltung und Vertrieb.
Preisveröffentlichungen
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