aktien emerging markets (emma)

September 2015
AKTIEN EMERGING MARKETS (EMMA)
Eckdaten
Anlagepolitik
Fondsmanager
Quoniam AM
Fondsmanager seit
August 2012
Depotbank
Bank Lombard Odier & Co
AG
Lancierung
Januar 2006
Währung
CHF
Zeichnung/Rücknahme
täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung
T + 4 Tage
Valuta Rücknahme
T + 4 Tage
Ende Geschäftsjahr
30. September
Ausschüttung
thesaurierend
Benchmark
MSCI Emerging Markets
Net Total Return
Fondsvermögen
CHF 89.95 Mio.
Anzahl Titel
296
Kursquelle
Bloomberg ISTAEMM
Die Anlagestrategie verfolgt das Ziel, ein benchmark-unabhängiges Investment in
Emerging Markets Aktien mit möglichst geringem Gesamtrisiko zu erreichen und
über einen Marktzyklus eine höhere Rendite als die Benchmark zu erwirtschaften.
Grundlage ist das Minimum-Varianz-Prinzip. Im Ergebnis entsteht ein im Vergleich
zur Benchmark defensiv ausgerichtetes Portfolio. Das Portfolio ist sehr breit
diversifiziert und führt 150-250 Titel im Bestand.
Das Management der Anlagegruppe wird seit August 2012 durch Quoniam Asset
Management (Minimum-Varianz-Ansatz) wahrgenommen.
istfunds.ch
NAV Kategorie I
CHF 750.47
NAV Kategorie II
CHF 759.51
NAV Kategorie III
CHF 760.42
Kennzahlen
Performance (in %)
Tracking Error ex-post
6.31 %
Beta
0.87
1 Mt.
3 Mt.
6 Mt.
1 J.
3 J.*
5 J.* Vol. 3 J.
EMMA Kat. I
-2.84
-10.14
-13.81
-15.61
-1.76
-3.48
12.43
EMMA Kat. II
-2.83
-10.13
-13.78
-15.56
-1.69
-3.38
12.43
EMMA Kat. III
-2.83
-10.12
-13.76
-15.52
-1.65
-3.36
12.43
BM
*annualisiert
-2.00
-14.16
-16.83
-17.46
-4.03
-3.57
12.53
2009
2010
2011
2012
2013
2014
YTD
EMMA Kat. I
55.47
7.37
-21.57
10.01
-1.67
11.57
-15.04
EMMA Kat. II
55.81
7.52
-21.47
10.16
-1.60
11.65
-15.00
EMMA Kat. III
55.81
7.52
-21.47
10.17
-1.56
11.69
-14.98
BM
73.36
7.19
-18.16
15.73
-5.39
9.30
-16.88
Netto-Performance in CHF und Jahresperformance
120
20%
15.73%
11.57%
10.01%
110
7.37%
9.30%
10%
7.19%
100
0%
-1.67%
-5.39%
90
-10%
-15.04%
80
-16.88%
-18.16%
-20%
-21.57%
70
-30%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
AKTIEN EMERGING MARKETS Kategorie I
Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Anlagegruppe)
MSCI Emerging Markets Net Total Return
Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Benchmark)
IST Investmentstiftung für Personalvorsorge | Manessestrasse 87 | 8045 Zürich | Tel. 044 455 37 00 | Fax 044 455 37 01 | [email protected]
September 2015
AKTIEN EMERGING MARKETS (EMMA)
Top 10 (in %)
Branchen (in %)
EMMA
BM
EMMA
BM
China Mobile Ltd
2.0
2.2
Finanzwesen
18.6
28.7
JBS SA
1.6
0.1
IT-Dienstleistungen
14.2
18.1
Taiwan Mobile
1.5
0.2
Nicht-Basiskonsumgüter
14.0
9.4
Malayan Banking BHD
1.4
0.3
Telekomdienstleistungen
11.5
7.4
Korea Electric Power
1.4
0.3
Basiskonsumgüter
10.8
8.8
Steinhoff Intl Holdings
1.3
0.4
Versorger
7.6
3.2
Anta Sports Products LTD
1.3
0.1
Industrie
7.2
7.2
Hengan Intl Group Co Ltd
1.3
0.2
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
5.9
6.6
Sk Telecom
1.3
0.1
Übrige
7.1
10.4
Powzechny Zaklad Ubezpiece
1.2
0.2
Liquidität
3.0
0.0
Länder (in %)
Taiwan
Südkorea
China
Südafrika
Indien
Brasilien
Malaysia
Mexiko
Ver. Arabische Emirate
Übrige
EMMA
17.0
16.2
13.5
11.6
9.1
6.0
5.4
5.2
2.5
13.5
BM
12.6
15.3
23.4
7.9
8.9
6.1
3.2
4.8
0.8
17.0
Kategorienübersicht
Kategorie I
Kategorie II
Kategorie III
Valor
2.353.012
2.903.169
2.903.174
ISIN
CH0023530121
CH0029031694
CH0029031744
Investitionsgrösse in CHF
< 10 Mio.
10 - 30 Mio.
> 30 Mio.
TER KGAST¹ in % p.a. per 30.09.2015
0.86
0.80
0.76
davon TER Zielfonds² in % p.a. per 30.09.2015
0.66
0.66
0.66
Spesen Kauf / Verkauf in %
0.25/0.45
0.25/0.45
0.25/0.45
verbleiben in der Anlagegruppe
¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.
²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST.
Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.
Datenquelle Benchmark: MSCI
IST Investmentstiftung für Personalvorsorge | Manessestrasse 87 | 8045 Zürich | Tel. 044 455 37 00 | Fax 044 455 37 01 | [email protected]

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