Wie lege ich eine Urlaubskasse / ein Bargeldkonto in einer Fremdwährung an und bebuche dies? Wer – wie ich auch – alle seine (Bar-)Ausgabe fein säuberlich erfasst, möchte dies auch mit seinen Ausgaben im Urlaub oder auf einer Dienstreise ins Ausland tun. Ist die Landeswährung in diesem Land nicht Euro, so musste man bisher alle seine Ausgaben in Euro umrechnen und um sie dann in MeinGeld erfassen. Dies ist mühsam und ungenau. Seit WISO MeinGeld 2008 professional können Sie sich diese Mühe sparen. WISO MeinGeld 2008 bringt alle erforderliche Mittel mit. Dieses Dokument erklärt was Sie dafür tun müssen - anhand eines fiktiven Urlaubskontos in Dänischen Kronen. Als erstes legen Sie ein normales Bargeldkonto in der Kontoverwaltung an. (Neues Konto anlegen) Als Währung wählen Sie DKK (Dänische Kronen) Jetzt geben Sie dem Konto noch einen Namen und wählen den Inhaber aus. Als Nächstes gilt es, die Urlaubskasse zu befüllen. In diesem Beispiel gehen wir davon aus, dass Sie eine Abhebung in DKK an einem Geldautomat in Dänemark getätigt haben. Die entsprechende Buchung dazu finden Sie ein paar Tage später in den Online abgerufenen Umsätzen. In der Buchung finden Sie alle notwendigen Daten: 1. Evtl. gezahlte Gebühren 2. Wieviel DKK haben Sie abgehoben 3. Zu welchem Kurs wurde die Zahlung abgewickelt. (Anmerkung: Haben Sie Bargeld von EUR in DKK getauscht, dann legen Sie die Buchung manuell in Ihrem Bargeldkonto an. Die entsprechenden Daten entnehmen Sie dann Ihrer Quittung) Diese Daten notieren Sie sich. Danach ändern Sie den Empfänger in der Buchung auf „Geldautomaten Dänemark“. Den Empfänger EC-GA … können Sie später aus der Empfängerverwaltung löschen. Nun splitten Sie die Buchung auf (rechte Maustaste auf die Buchung > Aufsplitten) Als erstes Kategorisieren wir die Bankgebühren. (EUR 4,35) Den Restbetrag (EUR 403,57) markieren Sie, klicken auf „Umbuchen“, wählen im nächsten Fenster das DKK Bargeldkonto aus, und schließen das Fenster mit „OK“ Danach können Sie den Splitdialog mit „OK“ schließen. Dabei kommt die Rückfrage, ob auf dem DKK Konto eine Gegenbuchung erzeugt werden soll. Antworten Sie mit „JA“ Damit ist die Buchung auf dem Girokonto abgearbeitet. Als nächsten wenden wir uns der erzeugten Buchung im DKK Bargeldkonto zu. Dazu wechseln Sie bitte in die Buchungsliste des DKK Kontos. Da der Mittelkurs (welchen MG verwendet), wahrscheinlich nicht mit dem Abrechnungskurs der Bank übereinstimmt, müssen Sie diesen ändern. Dies erkennen Sie daran, dass der von MG errechnete Betrag nicht mit dem reellen Abhebungsbetrag (DKK 3000,00) übereinstimmt. Um dies zu ändern klicken Sie in der Gegenbuchung im DKK Konto auf die 3 Punkte neben dem Fremdwährungsbetrag. Im Fenster „Kursdaten bearbeiten“ ändern wir die Daten auf die reellen Werte von oben. Und klicken „OK“ Wichtig ist hierbei, dass der „Buchungskurs unabhängig vom Tageskurs speichern“ aktiviert ist. Jetzt erfassen Sie alle Buchungen für die Sie noch Quittungen haben (wir wollen es ja nicht übertreiben, schließlich haben wir Urlaub ;-) ). Die Differenz zwischen dem Kontostand laut WISO MeinGeld und dem Geld im Geldbeutel verbuchen wir einfach als sonstige Urlaubskosten. Sie können sich über „Ansicht“ > „Anpassen“ auch die Spalte „Betrag in EUR“ einblenden lassen. Damit haben Sie auch einen Überblick was die entsprechende Position in EUR gekostet hat. Wenn Sie wieder DKK in EUR zurückgetauscht haben, erfassen Sie dies genau wie den Tausch EUR in DKK (nur andersherum …) Danach können Sie das DKK Bargeldkonto wieder schließen – oder, falls Sie noch dänisches Bargeld übrig haben, dass Konto einfach weiterlaufen lassen. Dieses Beispiel soll einen kurzen Einblick in das Führen eines Bargeldkontos in Fremdwährung geben und ist sicher nicht vollständig - am besten probieren Sie das Ganze erstmal in einer Kopie Ihrer Datenbank aus, bevor Sie damit in Ihrer produktiven Datenbank loslegen. Viel Erfolg!