Kontenrahmen wechseln in Agenda FIBU – automatisch

Kontenrahmen wechseln in Agenda FIBU – automatisch
Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1121
Inhaltsverzeichnis
1.
Ziel
2
2.
Voraussetzungen
2
3.
Vorgehensweise
4
4.
Details
8
4.1.
Kontenanzeige in der Kontenüberleitung
9
4.2.
Kontenzuordnung vornehmen
9
4.3.
Kontenzuordnung trennen
10
4.4.
Für bebuchtes Vorjahreskonto ein Konto für das Folgejahr anlegen
10
4.5.
In Kontenüberleitung angelegtes Konto bearbeiten
11
4.6.
In Kontenüberleitung angelegtes Konto löschen
11
4.7.
Anzahl der Kontenzuordnungen
12
4.8.
Anzeige Kontenzuordnung
12
4.9.
Auswirkung des automatischen Kontenrahmenwechsels
13
4.10.
Kontenüberleitung wiederholen
14
4.11.
Automatischer Kontenrahmenwechsel in Verbindung mit den Online-Services
14
5.
Wichtige Informationen
14
Autor: JN / 10.02.2016
© 2016 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
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Info für Anwender Nr. 1121
1.
Ziel
Das Info beschreibt den automatischen Wechsel auf einen anderen Kontenrahmen.
2.
Voraussetzungen
Kontenüberleitung fachlich prüfen
Die Kontenüberleitung sollte ausschließlich von versierten Anwendern durchgeführt werden.
Von Agenda FIBU erhalten Sie programmseitige Vorschläge für die Kontenzuordnung. Da nicht
immer eine eindeutige Zuordnung von Konten erfolgen kann (z. B. bei individuellen Sachkonten),
müssen Sie auf jeden Fall eine Prüfung der übergeleiteten Konten auf fachliche Korrektheit
vornehmen.
Der automatische Kontenrahmenwechsel ist möglich:
§ ab der Jahresübernahme von 2014 auf 2015
§ für folgende Konstellationen:
Jahr
Vorjahr
von SKR
Folgejahr
nach SKR
2014
SKR 03
SKR 04
SKR 04
SKR 03
SKR 70
Branchenpaket für Hotels und Gaststätten auf Basis SKR 03
SKR 70
Branchenpaket für Hotels und Gaststätten auf Basis SKR 04
SKR 03
SKR 04
SKR 04
SKR 03
2015
Autor: JN / 10.02.2016
© 2016 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Seite 3
Info für Anwender Nr. 1121
Wie in anderen Fällen vorzugehen ist, entnehmen Sie der folgenden Tabelle:
Jahr
Vorjahr
von SKR
Folgejahr
nach SKR
Siehe
Info für Anwender
Bis 2013
Alle verfügbaren
SKR
Alle verfügbaren SKR
Nr. 1124 Kontenrahmen
wechseln in Agenda FIBU –
manuell
Ab 2014
SKR 03
SKR 04
SKR 04
SKR 03
Nr. 1121 Kontenrahmen
wechseln in Agenda FIBU –
automatisch
SKR 70
Branchenpakete für Hotels und
Gaststätten auf Basis 03 sowie 04
Weitere SKR,
z. B: SKR 45
Alle weiteren SKR z. B. SKR 04
Nr. 1124 Kontenrahmen
wechseln in Agenda FIBU –
manuell
SKR 03
SKR 04
SKR 04
SKR 03
Nr. 1121 Kontenrahmen
wechseln in Agenda FIBU –
automatisch
Weitere SKR
Alle weiteren SKR
Ab 2015
Autor: JN / 10.02.2016
Nr. 1124 Kontenrahmen
wechseln in Agenda FIBU –
manuell
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Info für Anwender Nr. 1121
3.
Vorgehensweise
Überblick
1. Jahresübernahme starten
2. Zeitraum des neuen Wirtschaftsjahres wählen
3. Kontenrahmen ändern
4. Jahresübernahme wie gewohnt durchführen
5. Kontenüberleitung durchführen
6. Kontenüberleitung abschließen
Beispiel
Der bebuchte SKR 03 wird im Rahmen der Jahresübernahme 2014/2015 auf den SKR 04 umgestellt.
1. Jahresübernahme starten
1. Mandant in Agenda FIBU öffnen.
2.
»Bestand | Jahresübernahme«.
2. Zeitraum des neuen Wirtschaftsjahres wählen
1. Option <Gesamtes Jahr> wählen
komplettes Wirtschaftsjahr anlegen (für das Beispiel).
(Oder Zeitraum für Rumpfwirtschaftsjahr erfassen).
2. <Weiter>.
Autor: JN / 10.02.2016
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Info für Anwender Nr. 1121
3. Kontenrahmen ändern
1. Kontrollkästchen <Kontenrahmen> im Schritt »Stammdaten-Änderung« anhaken.
2. <Weiter>.
3. Kontenrahmen des Folgejahres wählen (für das Beispiel:
SKR 04 »Standardkontenrahmen – Abschlussprinzip«).
<Weiter>.
Autor: JN / 10.02.2016
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Info für Anwender Nr. 1121
4. Jahresübernahme wie gewohnt durchführen
1. In den weiteren Schritten sind keine Besonderheiten zu beachten.
2. Jahresübernahme-Assistenten folgen bis Fenster »Kontenüberleitung«.
5. Kontenüberleitung durchführen
Alle bebuchten Vorjahreskonten müssen Konten des Folgejahres (neuer SKR) zugeordnet werden:
1. Links werden alle bebuchten und nicht zugeordneten Vorjahreskonten angezeigt.
2. Vorjahreskonto markieren (links).
3. Konto des Folgejahres markieren (rechts).
4. Schaltfläche <Konto zuordnen> anklicken.
Kontenüberleitung fachlich prüfen
Die Kontenüberleitung sollte ausschließlich von versierten Anwendern durchgeführt werden.
Von Agenda FIBU erhalten Sie programmseitige Vorschläge für die Kontenzuordnung. Da nicht
immer eine eindeutige Zuordnung von Konten erfolgen kann (z. B. bei individuellen Sachkonten),
müssen Sie auf jeden Fall eine Prüfung der übergeleiteten Konten auf fachliche Korrektheit
vornehmen.
Autor: JN / 10.02.2016
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Info für Anwender Nr. 1121
Standardkonten – automatisch durch die Fachanwendung zuordenbar
Die Konten 320, 1200 und 1776 sind Standardkonten im SKR 03, die automatisch den entsprechenden
Standardkonten im SKR 04 zugeordnet werden.
Individuelle Sachkonten – manuell zuordnen
Die Konten 321, 1001, 1201 und 1202 wurden im SKR 03 manuell angelegt. Diese individuellen
Sachkonten kann die Fachanwendung FIBU nicht automatisch einem Konto des Folgejahres zuordnen.
Hinweis
Siehe: Für bebuchtes Vorjahreskonto ein Konto für das Folgejahr anlegen
6. Kontenüberleitung abschließen
Wenn alle bebuchten Vorjahreskonten einem Konto des Folgejahres zugeordnet sind, kann die
Jahresübernahme abgeschlossen werden.
1. Schaltfläche <Speichern und schließen> anklicken.
2. Wenn nicht alle Konten zugeordnet sind, werden alle nicht zugeordneten Konten angezeigt.
Autor: JN / 10.02.2016
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Info für Anwender Nr. 1121
Option <Überleitung fortsetzen>
Die Kontenüberleitung wird nicht geschlossen und muss weiter bearbeitet werden.
Option <Jahresübernahme abbrechen>
Die Jahresübernahme wird abgebrochen. Alle bis dahin vorgenommenen Änderungen werden
gespeichert. Wenn Sie die Jahresübernahme zu einem späteren Zeitpunkt durchführen, stehen die
bereits erfolgten Änderungen in der Kontenüberleitung wieder zur Verfügung. Starten Sie dazu die
Jahresübernahme erneut.
3. Setzen Sie die Kontenüberleitung fort. Ordnen Sie die Vorjahreskonten zu.
4.
Details
Überblick
1. Kontenanzeige in der Kontenüberleitung
2. Kontenzuordnung vornehmen
3. Kontenzuordnung trennen
4. Für bebuchtes Vorjahreskonto ein Konto für das Folgejahr anlegen
5. In Kontenüberleitung angelegtes Konto bearbeiten
6. In Kontenüberleitung angelegtes Konto löschen
7. Anzahl der Kontenzuordnungen
8. Anzeige Kontenzuordnung
9. Auswirkung des automatischen Kontenrahmenwechsels
10.Kontenüberleitung wiederholen
11.Automatischer Kontenrahmenwechsel in Verbindung mit den Online-Services
Autor: JN / 10.02.2016
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Info für Anwender Nr. 1121
4.1.
Kontenanzeige in der Kontenüberleitung
Kontenumfang auswählen
Die Kontenanzeige des Vorjahres (alter SKR) und des Folgejahres (neuer SKR) kann gezielt gesteuert
werden:
§ alle Sachkonten
§ nur Konten ohne Zuordnung
§ nur bebuchte Konten
§ nur bebuchte Konten ohne Zuordnung
§ nur Konten mit Zuordnung
4.2.
Kontenzuordnung vornehmen
Kontenzuordnung vornehmen
Alle bebuchten Vorjahreskonten müssen Konten des Folgejahres (neuer SKR) zugeordnet werden:
1. Links werden alle bebuchten und nicht zugeordneten Vorjahreskonten angezeigt.
2. Vorjahreskonto markieren (links).
3. Konto des Folgejahres markieren (rechts).
4. Schaltfläche <Konto zuordnen> anklicken.
siehe auch:Kontenüberleitung durchführen
Autor: JN / 10.02.2016
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Info für Anwender Nr. 1121
4.3.
Kontenzuordnung trennen
Kontenzuordnung trennen
Die Zuordnung eines Vorjahreskontos zu einem Konto des Folgejahres aufheben.
1. Vorjahreskonto markieren (links).
2. <Zuordnung trennen> anklicken.
4.4.
Für bebuchtes Vorjahreskonto ein Konto für das Folgejahr anlegen
Neues Konto anlegen
Wenn für ein bebuchtes Vorjahreskonto ein Konto im Folgejahr fehlt, legen Sie dieses Konto an.
1. Vorjahreskonto markieren (links).
2. <Neues Konto anlegen> anklicken.
3. Gewünschte Option wählen.
4. <OK>.
Das neu angelegte Konto wird automatisch dem markierten Vorjahreskonto zugeordnet.
Empfehlung
Wählen Sie als Quelle für die Vorbelegung die Option <mit Vorbelegung aus Konto des
Wirtschaftsjahres 2014 SKR 03>. Dadurch werden alle Funktionen des Kontos aus dem alten SKR
automatisch in das neue Konto übernommen (z. B. Kontenbezeichnung, Faktor 2 oder
Kostenrechnung).
Autor: JN / 10.02.2016
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Info für Anwender Nr. 1121
4.5.
In Kontenüberleitung angelegtes Konto bearbeiten
Konto bearbeiten
Sie können ein in der Kontenüberleitung angelegtes Konto nachträglich bearbeiten (z. B. wegen
Tippfehler in der Kontenbezeichnung).
1. Konto im Folgejahr markieren (rechts).
2. Schaltfläche <Konto bearbeiten>.
3. Änderungen im Konto vornehmen +
4.6.
.
In Kontenüberleitung angelegtes Konto löschen
Angelegtes Konto löschen
Sie können ein in der Kontenüberleitung angelegtes Konto wieder löschen:
1. Konto im Folgejahr markieren (rechts).
2. <Konto löschen>.
Autor: JN / 10.02.2016
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Info für Anwender Nr. 1121
4.7.
Anzahl der Kontenzuordnungen
Anzahl der Kontenzuordnungen
Links unten in der Statuszeile wird angezeigt:
§ die Zahl der bebuchten Vorjahreskonten (alter SKR)
§ die Zahl der dem Folgejahr zugeordneten Konten (neuer SKR)
4.8.
Anzeige Kontenzuordnung
Anzeige Kontenzuordnung
Die Statuszeile zeigt unten rechts das Vorjahreskonto, das einem Konto des Folgejahres zugeordnet
ist. Dazu muss das Konto des Folgejahrs im rechten Bereich markiert sein.
Autor: JN / 10.02.2016
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4.9.
Auswirkung des automatischen Kontenrahmenwechsels
Auswirkungen
Ein automatischer Kontenrahmenwechsel bewirkt:
§ Die EB-Werte werden auf die entsprechenden Konten des Folgejahres gebucht.
§ Stammdaten aller Sachkonten werden automatisch in den Konten des Folgejahres angepasst
(z. B. Vergleichstexte, Buchungskreis, wiederkehrende Buchungen).
§ Vorjahresvergleiche sind möglich.
Nicht übernommene bzw. anzupassende Daten
Bestimmte Daten werden bei einem Kontenrahmenwechsel nicht automatisch übernommen. Nach der
Jahresübernahme unbedingt prüfen:
§ Individuelle Steuerschlüssel:
»Stammdaten | Buchungserfassung | Steuerschlüssel«
§ Individuelle BWA-Schemas:
»Stammdaten | FIBU-Auswertung/BWA | Schema BWA«
§ Individuelle Jahresabschluss-Schemas:
»Stammdaten | Jahresabschluss | Auswertungsschema Bilanz/EÜ«
§ Variable Kostenstellen-Verteilungen:
»Stammdaten | Kostenrechnung | Kostenstellenverteilung«
§ Kost-BWA Schemas (Kostenstellen-Chefübersicht):
»Stammdaten | Kostenrechnung | Schema Kost-BWA«
§ Fibu-Konto in der Hausbank:
»Stammdaten | Mandanten-Adressdaten | Register: Bank«
Fibu-Konto in Verbindung mit Kontoauszugs-Manager
§ Ändern Sie das Fibu-Konto in der Hausbank erst, wenn alle Kontoauszüge des Vorjahres in die
Fachanwendung FIBU importiert sind. Das gilt sowohl für das Einlesen via BANK ONLINE als
auch den Import von MT940-Dateien.
§ Importieren Sie die Kontoauszüge für das neue Jahr erst, wenn das Fibu-Konto in der Hausbank
geändert wurde.
Autor: JN / 10.02.2016
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Info für Anwender Nr. 1121
4.10.
Kontenüberleitung wiederholen
Kontenüberleitung wiederholen
Die Kontenüberleitung kann jederzeit wiederholt werden. Vor der erneuten Jahresübernahme müssen
die Konten in der Kontenüberleitung angepasst werden.
1. Ins Folgejahr wechseln.
2.
»Stammdaten | Buchungserfassung | Kontenüberleitung«.
3. Konten bzw. Zuordnungen ändern.
4. Ins Vorjahr wechseln.
5. Jahresübernahme wie gewohnt durchführen.
Bei der wiederholten Jahresübernahme werden automatisch die Änderungen übernommen, die Sie
zuvor in der Kontenüberleitung vorgenommen haben.
4.11.
Automatischer Kontenrahmenwechsel in Verbindung mit den
Online-Services
Stammdaten der Online-Services manuell anpassen
In den Online-Services verwendete Stammdaten müssen manuell umgestellt werden.
Kontonummer in KASSENBUCH ONLINE anpassen
Die Kontonummer im Kassenbuch muss angepasst werden.
1. Das Kassenbuch muss im ONLINE-SERVICES-MANAGER kopiert werden.
2. Im kopierten Kassenbuch muss die Kontonummer geändert werden:
Info Nr. 86212 Schnelleinstieg KASSENBUCH ONLINE.
Digitales Belegbuchen
Beim ersten Abruf der Belege mit dem neuen Kontenrahmen werden noch Buchungsvorschläge mit
den alten Kontonummern erzeugt. Die Belege müssen einmal mit den neuen Kontonummern verbucht
werden. Beim nächsten Abruf werden für die Buchungsvorschläge dann die neuen Kontonummern
verwendet.
5.
Wichtige Informationen
Nr. 1124 Kontenrahmen wechseln in Agenda FIBU – manuell
Nr. 2107 Kontenrahmen wechseln in Agenda ANLAG
Autor: JN / 10.02.2016
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