responsAbility Fair Trade Fund* Monatsbericht September 2015 2 Kommentar des Vermögensverwalters Im Berichtsmonat tätigte der responsAbility Fair Trade Fund Investitionen in der Höhe von rund USD 17,8 Millionen in 18 Fair-Trade-orientierte Institutionen in 13 verschiedenen Ländern. Unter anderem platzierte der Fonds Investitionen in Malaysia und in der Türkei. Social-Performance-Indikatoren des Fonds Erreichte Kleinbauern Der Fonds verzeichnete im September einen tieferen NAV aufgrund des Abzugs der eidgenössischen Verrechnungssteuer. Die Renditekennzahlen und Gesamtrendite werden jedoch unter der Annahme berechnet, dass die abgelieferte eidgenössische Verrechnungssteuer unmittelbar und ohne Abzüge wieder in die kollektiven Kapitalanlagen angelegt wird. Im Berichtsmonat betrug die Rendite in US-Dollar 0,18%. Fondsdaten Fondsvolumen USD 157'886'563 84'434 Anzahl Kleinbauern der Fair-Tradeorientierten Institutionen 414'155 Berechnungen basieren auf Annahmen von responsAbility Grösste Positionen Grösste Länderpositionen (in % des Fondsvolumens) (in % des Fondsvolumens) Kaffeeproduzent Malaysia 3.8% Peru Reisproduzent Indien 2.9% Indien 14.0% 9.8% Anzahl Investitionen 185 Anzahl Institutionen 97 Trockenfrüchteproduzent Türkei 2.6% Bolivien 6.2% Anzahl Länder 42 Cashewnussproduzent Vietnam 2.6% Vietnam 4.9% Kaffeeproduzent Kolumbien 2.5% Malaysia 3.8% Wertentwicklung (netto)** B1 (CHF) Nettoinventarwert 30.09.15 102.84 B2 (EUR) B3 (USD) 104.06 104.88 Entwicklung der Gesamtrendite** 14.00% 12.00% Monatsrendite 0.09% 0.14% 0.18% Aufgelaufene Rendite 2015 1.28% 1.72% 2.12% 10.00% 11.11% 12.03% 1 Jahr 2.26% 2.75% 3.26% 4.00% 3 Jahre 8.24% 9.29% 10.07% 2.00% 10.00% 8.00% Rendite seit Lancierung 6.00% 0.00% Wertentwicklung (netto)** B1V (CHF) Nettoinventarwert 30.09.15 101.06 I1 (CHF) I2 (EUR) 105.15 101.60 Monatsrendite 0.21% 0.14% 0.22% Aufgelaufene Rendite 2015 1.66% 1.75% 2.25% Rendite seit Lancierung 3.37% 12.45% 3.46% 1 Jahr 2.77% 2.90% 3.46% n/a 10.39% n/a 3 Jahre 12/11 03/12 06/12 09/12 12/12 03/13 06/13 09/13 12/13 03/14 06/14 09/14 12/14 03/15 06/15 09/15 -2.00% Gesamtrendite USD (B-Klasse) Gesamtrendite CHF (B-Klasse) Gesamtrendite EUR (B-Klasse) Gesamtrendite CHF (I-Klasse) **Renditekennzahlen und Gesamtrendite werden unter der Annahme berechnet, dass die abgelieferte eidgenössische Verrechnungssteuer unmittelbar und ohne Abzüge wieder in die kollektiven Kapitalanlagen angelegt werden. Allokationen Anlagekategorien 80.3% Forderungspapiere Geografische Allokation 35.0% Südamerika 26.9% Kaffee 28.5% Asien-Pazifik 19.0% Getreide & Samen 15.2% Sub-Sahara Afrika 7.4% Andere 19.7% Liquide Mittel Rohstoffallokation *** 15.6% Nüsse 13.6% Kräuter, Gewürze & Öle 5.0% Mittelamerika 4.4% Mittl. Osten, Nordafrika 3.6% Osteuropa 0.8% Zentralasien *responsAbility Fair Trade Fund – Anlagefonds mit besonderem Risiko (responsAbility Fair Trade Fund) 10.6% Früchte & Gemüse 8.5% Andere 5.8% Kakao ***ohne Investitionen in Finanzintermediäre Fondsdaten und allgemeine Informationen Fondsname responsAbility Fair Trade Fund Fondsdomizil und -kategorie Schweiz, vertraglicher Anlagefonds der Kategorie «Übrige Fonds für alternative Anlagen» mit besonderem Risiko Vermögensverwalter responsAbility Investments AG, Zürich Fondsleitung Credit Suisse Funds AG, Zürich Fondsadministration Credit Suisse Funds AG, Zürich Depotbank Credit Suisse AG, Zürich Lancierungsdatum (Fonds) 21. Dezember 2011 Fondswährung USD, abgesicherte CHF- und EUR-Klassen erhältlich Angestrebte Netto-Zielrendite in Fondswährung 3–5% p. a. über einen Zeitraum von fünf Jahren. Die Zielrendite ist keine Projektion, Voraussage oder Garantie für die zukünftige Performance oder das Erreichen derselben. Ausschüttung Keine Ausschüttung, Erträge werden reinvestiert Bewertung (NAV-Berechnung) Monatlich, einen Bankwerktag nach dem letzten Bankwerktag des Monats Zeichnung von Anteilen Monatlich, Zeichnungsschluss ist der letzte Bankwerktag des Monats Rücknahme von Anteilen Monatlich, mit Kündigungsfrist von zwei Monaten Vertriebsbewilligung Schweiz, Singapur Klassen B1/ B2/ B3: Alle Anleger Anleger Klasse B1V: Anleger, die über einen Vertriebsträger mit Sitz im Vereinigten Königreich oder in den Niederlanden zeichnen oder die einen schriftlichen Vertrag mit einer Vertriebsstelle abgeschlossen haben, in welchem der Erwerb von Klassen, für die keine Vertriebsentschädigungen entrichtet werden, explizit vorgesehen ist Klassen I1/ I2: Nur für qualifizierte Anleger im Sinne der schweizerischen Regulierungen über kollektive Kapitalanlagen Retrozessionen Für die Klasse CHF-B1V wird keine Vertriebsentschädigung entrichtet Klassen B1 (CHF) B2 (EUR) B3 (USD) B1V (CHF) I1 (CHF) I2 (EUR) Valor 14258736 14258737 14258738 24418700 14258739 14258740 ISIN CH0142587366 CH0142587374 CH0142587382 CH0244187008 CH0142587390 CH0142587408 Total Expense Ratio (TER) ca. 3.5% p.a. ca. 3.5% p.a. ca. 3.5% p.a. ca. 3.1% p.a. ca. 2.9% p.a. ca. 2.9% p.a. Mindestanlage 1 Anteil (bei Lancierung 100 CHF/EUR/USD) 1 Anteil (bei Lancierung 100 CHF/EUR/USD) 1 Anteil (bei Lancierung 100 CHF/EUR/USD) 1 Anteil (bei Lancierung 100 CHF/EUR/USD) CHF 1'000'000 EUR 1'000'000 Lancierungsdatum (Klassen) Dezember 2011 Dezember 2011 Februar 2012 Juli 2014 Dezember 2011 September 2011 Risikoaufklärung Der responsAbility Fair Trade Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie «Übrige Fonds für a lternative Anlagen» mit besonderem Risiko. Der Anlagefonds investiert in Anlagen, durch die direkt oder indirekt Fair-Trade-orientierte Institutionen in weniger entwickelten Ländern finanziert bzw. refinanziert werden. Die Risiken des Anlagefonds sind nicht mit denen von Effektenfonds vergleichbar. Die Anleger werden daher ausdrücklich auf die im Prospekt bzw. Fondsvertrag erläuterten Risiken u nd auf die geringere Liquidität und erschwerte Bewertbarkeit der meistens nicht kotierten und nicht gehandelten Anlagen des Anlagefonds aufmerksam gemacht. Die Anleger müssen davon ausgehen, dass bis zu 75 % des Vermögens des Anlagefonds direkt oder indirekt in die Rohware Kaffee und bis zu 40% in einem einzelnen Land bzw. bis zu 100% des Vermögens des Anlagefonds auf einem einzelnen Kontinent (z um Beispiel Südamerika) investiert werden kann. Die Anleger müssen insbesondere bereit und in der Lage sein, Kapitalverluste einschliesslich eines Totalverlusts hinzunehmen. Deshalb sollten di e Anteile am responsAbility Fair Trade Fund beim Anleger nur einen geringen Teil seines Portefeuilles ausmachen, und die Anteile sollten innerhalb eines diversifizierten Portefeuilles gehalten werden. Rechtlicher Hinweis Dieses Dokument wurde von der responsAbility Investments AG (nachfolgend «responsAbility») erstellt. Die in diesem Dokument e nthaltenen Informationen (nachfolgend «Informationen») basieren auf Quellen, die als verlässlich betrachtet werden, jedoch besteht keine Garantie hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit de rselben. Die Informationen könnten jederzeit geändert werden, ohne dass eine Verpflichtung besteht, die Anleger darüber zu informieren. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft und nicht garantiert. Sämtliche Handlungen aufgrund der Informationen erfolgen auf eigene Haftung und Gefahr der Anleger. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt keine offizielle Bestätigun g von Vertragsbedingungen dar. Die Bewertung der Investitionen und Erträge daraus sind nicht garantiert. Änderungen der Annahmen können einen substanziellen Einfluss auf die Erträge haben. Historische Performanceangaben stellen keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Koste n unberücksichtigt. Für die Leitung und die Vermögensverwaltung wird diesem Finanzprodukt eine jährliche Kommission in Rechnung gestellt. Die maximale Höhe dieser Verwaltungsgebühr richtet sich nach dem Prospekt. Als Vertriebsentschädigung kann ein bestimmter Prozentsatz auf den Aktienbestand per Ende Jahr an responsAbility oder an Dritte vergütet werden. Die maximale Höhe solcher V ertriebsentschädigungen richtet sich nach dem Prospekt. Darüber hinaus erhält oder bezahlt responsAbility im Zusammenhang mit diesem Finanzprodukt weder einmalige noch wiederkehrende Vergütungen a n andere Vertriebsträger. Diese Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Finanzdienstleistungen dar und ent binden den Investor nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere wird dem Investor empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit sei nen eigenen Verhältnissen auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Der Anlagefonds legt in Investitionen an, die ein höheres Risiko im Vergleich zu Anlagen in entwickel teren Märkten oder Ländern darstellen. Emerging Markets befinden sich in Ländern, die mindestens eine der folgenden Eigenschaften aufweisen: ein gewisses Mass an politischer Instabilität, relativ un vorhersehbare Entwicklungstendenzen der Finanzmärkte und des Wachstums, einen Finanzmarkt, der sich noch im Entwicklungsstadium befindet, oder eine schwache Wirtschaft. Investitionen in Emerging Ma rkets sind in der Regel mit höheren Risiken verbunden. Dazu zählen politische und wirtschaftliche Risiken sowie Risiken beispielsweise in Bezug auf Bonität, Wechselkurse, Marktliquidität, Rechtsvorschrif ten, Abwicklung (Settlement), Märkte, Aktionäre und Gläubiger. Anleger sollten finanziell in der Lage und willens sein, die Risikomerkmale der in diesen Unterlagen beschriebenen Investitionen zu akzeptier en. Rohstoffanlagen unterliegen grösseren Wertschwankungen als herkömmliche Anlagen und können zu zusätzlichen Anlagerisiken führen. responsAbility und/oder ihre Verwaltungsratsmitglieder und Angestellten könnten Anteile am Anlagefonds (oder den damit zusammenhängenden Anlagen) halten und diese von Zeit zu Zeit erhöhen oder veräussern. Zudem könnten Verwaltungsratsmitglieder und Angestellte v on responsAbility als Verwaltungsratsmitglieder der Anlagen, in welche der Anlagefonds investiert, tätig sein. Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohn sitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Das erwähnte Finanzprodukt ist in den USA nicht zum Vertrieb zugelassen und darf daher dort weder angeboten, verka uft noch ausgeliefert werden. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die USA versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den USA oder an eine US -Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Der responsAbility Fair Trade Fund ist als Anlagefonds nach schweizerischem Recht für den Vertrieb in der S chweiz als ein vertraglicher Anlagefonds der Kategorie «Übrige Fonds für alternative Anlagen» mit besonderem Risiko zugelassen. Der Prospekt, die Vertragsbedingungen sowie die Jahres - und Halbjahresberichte können bei der Credit Suisse Funds AG, Zürich, Credit Suisse AG, Zürich, und bei allen Vertriebspartnern kostenlos bezogen werden. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung von resp onsAbility weder auszugsweise noch vollständig in irgendeiner Form oder durch irgendein Mittel – elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren oder sonst wie – vervielfältigt, in einem Archivierungssystem aufbewahrt oder weitergeleitet werden. © 2015 responsAbility Investments AG. Alle Rechte vorbehalten. responsAbility Investments AG Josefstrasse 59, 8005 Zürich, Schweiz Tel. +41 44 250 99 30, Fax 41 44 250 99 31 www.responsAbility.com
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