responsAbility Fair Agriculture Fund* Klassen B1/B2/B3/I1/I2/I3** Monatsbericht März 2016 Social-Performance-Indikatoren des Fonds Kommentar des Vermögensverwalters Im Berichtsmonat tätigte der responsAbility Fair Agriculture Fund Investitionen in der Höhe von rund USD 11.7 Millionen in acht Akteure entlang der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette in acht verschiedenen Ländern. Unter anderem platzierte der Fonds Investitionen in Costa Rica und Chile. Erreichte Kleinbauern 105'268 Anzahl Bauern der landwirtschaftlichen Organisationen 841'084 Weitere entwicklungsrelevante Informationen erhalten Sie in der aktuellen Ausgabe unserer jährlich erscheinenden Unternehmenspublikation «Perspektiven». Im Berichtsmonat betrug die Rendite 0,22% (B3-Klasse in US-Dollar). Berechnungen basieren auf Annahmen von responsAbility Fondsdaten Fondsvolumen USD 197'352'846 Grösste Positionen Grösste Länderpositionen (in % des Fondsvolumens) (in % des Fondsvolumens) Arabica-Kaffeeproduzent Malaysia 3.0% Indien 9.4% Anzahl Investitionen 215 Rosinenproduzent Türkei 2.7% Kambodscha 7.8% Anzahl Institutionen 112 Kakaoproduzent Elfenbeinküste 2.7% Peru 7.6% Reisproduzent Indien 2.3% Elfenbeinküste 7.1% Quinoaproduzent Peru 2.2% Costa Rica 5.5% Anzahl Länder 47 Entwicklung der Gesamtrendite*** 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% 12/1103/1206/1209/1212/1203/1306/1309/1312/1303/1406/1409/1412/1403/1506/1509/1512/1503/16 Gesamtrendite USD (B-Klasse) Gesamtrendite CHF (B-Klasse) Gesamtrendite EUR (B-Klasse) Gesamtrendite CHF (I-Klasse) Wertentwicklung (netto)*** NAV 31.03.16 Monatsrendite Aufgelaufene Rendite Rendite seit Lancierung 2016 1 Jahr 3 Jahre 7.54% B1 (CHF) 103.32 0.08% 0.41% 10.51% 1.18% B2 (EUR) 104.96 0.10% 0.57% 12.07% 1.95% 8.89% B3 (USD) 106.26 0.22% 0.81% 13.50% 2.67% 10.07% I1 (CHF) 105.93 0.11% 0.54% 13.28% 1.75% 9.50% I2 (EUR) 102.76 0.16% 0.70% 4.65% 2.61% n/a I3 (USD) 101.41 0.27% 0.96% 1.41% n/a n/a ***Renditekennzahlen und Gesamtrendite werden unter der Annahme berechnet, dass die abgelieferte eidgenössische Verrechnungssteuer unmittelbar und ohne Abzüge wieder in die kollektiven Kapitalanlagen angelegt werden. Allokationen Anlagekategorien 87.0% Forderungspapiere Geografische Allokation 31.2% Asien-Pazifik 23.8% Kaffee 21.8% Südamerika 14.5% Nüsse 19.8% Sub-Sahara Afrika 13.0% Liquide Mittel Rohstoffallokation **** 10.8% Getreide 10.6% Kakao 13.3% Mittelamerika 10.1% Frische Früchte und Gemüse 4.7% Andere 6.5% Ölsaaten 3.8% Mittl. Osten, Nordafrika 4.6% Trockenfrüchte 2.8% Zentralasien 2.5% Osteuropa *responsAbility Fair Agriculture Fund – Anlagefonds mit besonderem Risiko (responsAbility Fair Agriculture Fund) **Für die komplette Auflistung aller Anteilsklassen verweisen wir auf den Fondsprospekt 4.3% Ätherische Öle 3.5% Gewürze 11.4% Andere ****ohne Investitionen in Finanzintermediäre Fondsdaten und allgemeine Informationen Fondsname responsAbility Fair Agriculture Fund Fondsdomizil und -kategorie Schweiz, vertraglicher Anlagefonds der Kategorie «Übrige Fonds für alternative Anlagen» mit besonderem Risiko Vermögensverwalter responsAbility Investments AG, Zürich Fondsleitung Credit Suisse Funds AG, Zürich Fondsadministration Credit Suisse Funds AG, Zürich Depotbank Credit Suisse AG, Zürich Lancierungsdatum (Fonds) 21. Dezember 2011 Fondswährung USD, abgesicherte CHF- und EUR-Klassen erhältlich Angestrebte Netto-Zielrendite in Fondswährung 3–5% p. a. über einen Zeitraum von fünf Jahren. Die Zielrendite ist keine Projektion, Voraussage oder Garantie für die zukünftige Performance oder das Erreichen derselben. Ausschüttung Keine Ausschüttung, Erträge werden reinvestiert Bewertung (NAV-Berechnung) Monatlich, einen Bankwerktag nach dem letzten Bankwerktag des Monats Zeichnung von Anteilen Monatlich, Zeichnungsschluss ist der letzte Bankwerktag des Monats Rücknahme von Anteilen Monatlich, mit Kündigungsfrist von zwei Monaten Vertriebsbewilligung Schweiz, Singapur Klassen Valor ISIN Total Expense Ratio (TER) Anleger Mindestanlage Lancierungsdatum (Klassen) B1 (CHF) 14258736 CH0142587366 ca. 3.5% p.a. Alle Anleger 1 Anteil (bei Lancierung 100 CHF/EUR/USD) Dezember 2011 B2 (EUR) 14258737 CH0142587374 ca. 3.5% p.a. Alle Anleger 1 Anteil (bei Lancierung 100 CHF/EUR/USD) Dezember 2011 B3 (USD) 14258738 CH0142587382 ca. 3.5% p.a. Alle Anleger 1 Anteil (bei Lancierung 100 CHF/EUR/USD) Februar 2012 I1 (CHF) 14258739 CH0142587390 ca. 2.9% p.a. I2 (EUR) 14258740 CH0142587408 ca. 2.9% p.a. I3 (USD) 29797435 CH0297974351 ca. 2.9% p.a. CHF 1'000'000 Nur für qualifizierte Anleger im Sinne der schweizerischen EUR 1'000'000 Regulierungen über kollektive Kapitalanlagen USD 1'000'000 Dezember 2011 September 2011 November 2015 Risikoaufklärung Der responsAbility Fair Agriculture Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie «Übrige Fonds für alternative Anlagen» mit besonderem Risiko. Der Anlagefonds investiert in Anlagen, durch die direkt oder indirekt Akteure entlang der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette in weniger entwickelten Ländern finanziert bzw. refinanziert werden. Die Risiken des Anlagefonds sind nicht mit denen von Effektenfonds vergleichbar. Die Anleger werden daher ausdrücklich auf die im Prospekt bzw. Fondsvertrag erläuterten Risiken und auf die geringere Liquidität und erschwerte Bewertbarkeit der meistens nicht kotierten und nicht gehandelten Anlagen des Anlagefonds aufmerksam gemacht. Die Anleger müssen davon ausgehen, dass bis zu 75% des Vermögens des Anlagefonds direkt oder indirekt in die Rohware Kaffee und bis zu 40% in einem einzelnen Land bzw. bis zu 100% des Vermögens des Anlagefonds auf einem einzelnen Kontinent (zum Beispiel Südamerika) investiert werden kann. Die Anleger müssen insbesondere bereit und in der Lage sein, Kapitalverluste einschliesslich eines Totalverlusts hinzunehmen. Deshalb sollten die Anteile am responsAbility Fair Agriculture Fund beim Anleger nur einen geringen Teil seines Portefeuilles ausmachen, und die Anteile sollten innerhalb eines diversifizierten Portefeuilles gehalten werden. Rechtlicher Hinweis Dieses Dokument wurde von der responsAbility Investments AG (nachfolgend «responsAbility») erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen (nachfolgend «Informationen») basieren auf Quellen, die als verlässlich betrachtet werden, jedoch besteht keine Garantie hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit derselben. Die Informationen könnten jederzeit geändert werden, ohne dass eine Verpflichtung besteht, die Anleger darüber zu informieren. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft und nicht garantiert. Sämtliche Handlungen aufgrund der Informationen erfolgen auf eigene Haftung und Gefahr der Anleger. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt keine offizielle Bestätigung von Vertragsbedingungen dar. Die Bewertung der Investitionen und Erträge daraus sind nicht garantiert. Änderungen der Annahmen können einen substanziellen Einfluss auf die Erträge haben. Historische Performanceangaben stellen keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Für die Leitung und die Vermögensverwaltung wird diesem Finanzprodukt eine jährliche Kommission in Rechnung gestellt. Die maximale Höhe dieser Verwaltungsgebühr richtet sich nach dem Prospekt. Als Vertriebsentschädigung kann ein bestimmter Prozentsatz auf den Aktienbestand per Ende Jahr an responsAbility oder an Dritte vergütet werden. Die maximale Höhe solcher Vertriebsentschädigungen richtet sich nach dem Prospekt. Darüber hinaus erhält oder bezahlt responsAbility im Zusammenhang mit diesem Finanzprodukt weder einmalige noch wiederkehrende Vergütungen an andere Vertriebsträger. Diese Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Finanzdienstleistungen dar und entbinden den Investor nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere wird dem Investor empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Der Anlagefonds legt in Investitionen an, die ein höheres Risiko im Vergleich zu Anlagen in entwickelteren Märkten oder Ländern darstellen. Emerging Markets befinden sich in Ländern, die mindestens eine der folgenden Eigenschaften aufweisen: ein gewisses Mass an politischer Instabilität, relativ unvorhersehbare Entwicklungstendenzen der Finanzmärkte und des Wachstums, einen Finanzmarkt, der sich noch im Entwicklungsstadium befindet, oder eine schwache Wirtschaft. Investitionen in Emerging Markets sind in der Regel mit höheren Risiken verbunden. Dazu zählen politische und wirtschaftliche Risiken sowie Risiken beispielsweise in Bezug auf Bonität, Wechselkurse, Marktliquidität, Rechtsvorschriften, Abwicklung (Settlement), Märkte, Aktionäre und Gläubiger. Anleger sollten finanziell in der Lage und willens sein, die Risikomerkmale der in diesen Unterlagen beschriebenen Investitionen zu akzeptieren. Rohstoffanlagen unterliegen grösseren Wertschwankungen als herkömmliche Anlagen und können zu zusätzlichen Anlagerisiken führen. responsAbility und/oder ihre Verwaltungsratsmitglieder und Angestellten könnten Anteile am Anlagefonds (oder den damit zusammenhängenden Anlagen) halten und diese von Zeit zu Zeit erhöhen oder veräussern. Zudem könnten Verwaltungsratsmitglieder und Angestellte von responsAbility als Verwaltungsratsmitglieder der Anlagen, in welche der Anlagefonds investiert, tätig sein. Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Das erwähnte Finanzprodukt ist in den USA nicht zum Vertrieb zugelassen und darf daher dort weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die USA versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den USA oder an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Der responsAbility Fair Agriculture Fund ist als Anlagefonds nach schweizerischem Recht für den Vertrieb in der Schweiz als ein vertraglicher Anlagefonds der Kategorie «Übrige Fonds für alternative Anlagen» mit besonderem Risiko zugelassen. Der Prospekt, die Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Credit Suisse Funds AG, Zürich, Credit Suisse AG, Zürich, und bei allen Vertriebspartnern kostenlos bezogen werden. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung von responsAbility weder auszugsweise noch vollständig in irgendeiner Form oder durch irgendein Mittel – elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren oder sonst wie – vervielfältigt, in einem Archivierungssystem aufbewahrt oder weitergeleitet werden. © 2016 responsAbility Investments AG. Alle Rechte vorbehalten. responsAbility Investments AG Josefstrasse 59, 8005 Zürich, Schweiz Tel. +41 44 250 99 30, Fax 41 44 250 99 31 www.responsAbility.com
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