Warburg Zukunftsmanagement Der exklusive Vermögensverwaltende Fonds Anlageziel Wertentwicklung (20.12.2013 bis 29.02.2016) 31% 30% 26% 25% 21% 20% 16% 15% 11% 10% Normalerweise geringere Erträge 20.06.2015 20.09.2015 MSCI World (NR) LC (EUR) (EUR) (+6,40% ; +2,87% p.a.) 20.12.2015 20.12.2015 20.12.2014 20.03.2015 20.09.2015 20.12.2014 20.06.2015 20.09.2014 Warburg Zukunftsmanagement (+7,81% ; +3,49% p.a.) 20.03.2015 20.06.2014 Normalerweise höhere Erträge Geringeres Risiko Höheres Risiko 3 20.03.2014 20.09.2014 -4% -5% 20.12.2013 Risiko- und Ertragsprofil 2 1% 20.06.2014 0% 6% 20.03.2014 5% 20.12.2013 Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines überdurchschnittlichen Ertrages durch die Anlage in ein breit diversifiziertes Portfolio mit Ausrichtung auf die weltweiten Aktien- und Rentenmärkte, sowie gegebenenfalls auch Alternativen Investments an. Die jeweilige Gewichtung des Portfolios in die unterschiedlichen Assetklassen wird flexibel gesteuert und leitet sich aus der Bewertung der Kapitalmärkte ab. Die Warburg Gruppe kann hierbei auf eine etablierte und erfolgserprobte Analyse der Märkte zurückgreifen. Das Engagement in die Aktien- bzw. Rentenmärkte erfolgt überwiegend in Einzeltitel. 1 Stand: 29. Februar 2016 4 5 6 Warburg Zukunftsmanagement MSCI World Net Return LC (EUR) 7 Portfolio TOP 10 – Positionen Direktanlage 60 % Aktien 32 % Renten (Investmentgrade) 5 % Total Return / Volatilität 2 % Renten (Emerging Markets / High Yield) 1 % Kasse 0 % Rohstoffe / Gold / Immobilien Danone S.A., Aktie Compagnie de Saint-Gobain S.A., Aktie Unilever N.V., Aktie Deutsche Telekom AG, Aktie Airbus Group SE, Aktie Total S.A., Aktie Orange S.A., Aktie The Procter & Gamble Co., Aktie 1,5% Autobahnen- und SchnellstraßenFinanzierungs-AG (15.09.30) Deutsche Lufthansa AG, Aktie 1,49% 1,43% 1,42% 1,38% 1,30% 1,12% 1,08% 1,01% 0,96% 0,94% Stammdaten Fondsgesellschaft Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ISIN DE 000 A1W 2BL 8 WKN A1W 2BL Auflagedatum20.12.2013 NAV (29.02.2016) 107,31 EUR Fondsvermögen per 29.02.2016: 22.155.529,67 EUR ErtragsverwendungThesaurierend R- / F-Nr. R 3 DomizilDeutschland KIID Datum 19.02.2015 Laufende Kosten * 1,83 % Internet www.warburg-fonds.com * Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performanceabhängige Gebühren und Transaktionskosten. Die Summe der Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Wichtige Informationen Dieses Dokument ist lediglich ein Informationsblatt und sollte nicht als Investitionsempfehlung angesehen werden. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sollte nicht als Indikation für zukünftige Wertentwicklungen angesehen werden. Continentale Lebensversicherung AG - Direktion Baierbrunner Str. 31-33 D-81379 München Continentale Assekuranz Service GmbH - Vertriebsbüro Österreich Fichtegasse 2 a A-1010 Wien www.continentale.de www.continentale.at Ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes auf Gegenseitigkeit