STADT RUNKEL AN DER LAHN
HAUSHALTSSATZUNG
für das Haushaltsjahr
2015
und
HAUSHALTSPLAN
mit Anlagen
Stand: 25.3.2015
INHALTSVERZEICHNIS
Seitenzahl
A)
HAUSHALTSSATZUNG
B)
VORBERICHT
3-5
a)
Vorbericht zum Haushaltsplan
6 – 23
b)
Aufstellung über Steuer- und Gebührensätze
24 - 26
c)
Haushaltssicherungskonzept
27 – 64
C)
PRODUKTPLAN/KOSTENSTELLENPLAN
D)
BESTANDTEILE DES HAUSHALTSPLANES
65 - 72
a)
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
73 - 76
b)
Investitionen 2015 und Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
77 - 81
c)
Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne mit Investitionen
82 - 352
E)
STELLENPLAN MIT ERLÄUTERUNGEN
F)
ÜBERSICHTEN
353 - 358
a)
Stand der Schulden
359 - 362
b)
Zuschüsse an Fraktionen
363
-2-
Haushaltssatzung 2015
1.
Haushaltssatzung
Auf Grund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz
vom 18. Juli 2014 (GVBl. I S. 178) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Runkel am 25. März 2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird
im Ergebnishaushalt
im ordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
mit einem Saldo von
17.003.800 €
16.951.300 €
52.500 €
im außerordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
mit einem Saldo von
0€
0€
0€
ausgeglichen mit einem Überschuss von
52.500 €
im Finanzhaushalt
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
783.500 €
und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
mit einem Saldo von
316.000 €
1.167.000 €
- 851.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
mit einem Saldo von
851.000 €
863.000 €
12.000 €
ausgeglichen mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf
des Haushaltsjahres von
-79.500 €
festgesetzt.
§2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur
Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich
ist, wird auf 851.000 € festgesetzt. (Hinweis: Für Umschuldungen sind 163.000 €
vorgesehen, womit sich ein Gesamteinzahlungswert von 1.014.000 € ergibt.)
§3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 zur
Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 109.500 €.
§4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000
€ festgesetzt.
§5
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie
folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf
2. Gewerbesteuer auf
360 v.H.
360 v.H.
380 v.H.
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind in einer Hebesatzsatzung festgesetzt.
§6
Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am
25.03.2015 beschlossene Stellenplan.
§7
Der Magistrat wird ermächtigt, über die Leistung überplanmäßiger
und
außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen, die nach Umfang und
Bedeutung nicht als erheblich anzusehen sind, unter Beachtung der
Voraussetzungen des § 100 HGO i.V.m. § 98 HGO zu entscheiden. Der
Stadtverordnetenversammlung ist davon spätestens vierteljährlich Kenntnis zu
geben.
Es gelten als nicht erheblich:
a) Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen bis
b) Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen bis
Runkel, den 25.03.2015
10.000,00 €
5.000,00 €
Magistrat der Stadt Runkel
………………………….
(Bender, Bürgermeister)
Vorbericht
Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015
Nach § 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.
Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die
Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Im Rahmen der Bestimmungen des § 6
GemHVO ist dieser Vorbericht wie folgt gegliedert:
I.
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013
II.
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014
III.
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015
IV.
Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im Rahmen
Der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
V.
Bevölkerungsentwicklung
VI.
Entwicklung der Verschuldung
VII.
Gesamtergebnisplan/Teilergebnispläne Haushaltsentwurf 2015
-6-
I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013
Der
Haushaltsplan
2013
Stadtverordnetenversammlung
wurde
am
beschlossen.
20.02.2013
Dieser
von
der
schloss
im
Gesamtergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von 2.266.200 EUR und im
Gesamtfinanzhaushalt mit einem Finanzmittelfehlbedarf von 2.077.300 EUR ab. Die
Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 16.07.2013.
Am
20.11.2013
wurde
von
der
Stadtverordnetenversammlung
die
1.
Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen. Dort erhöhte sich der
Fehlbetrag im Gesamtergebnishaushalt um 1.241.000 EUR auf 3.507.200 EUR. Der
Finanzmittelfehlbedarf im Gesamtfinanzhaushalt erhöht sich um 1.404.000 EUR auf
3.481.300 EUR. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am
17.01.2014.
Das
Haushaltsjahr
2013
schließt
in
der
Ergebnisrechnung
mit
einem
Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.095.600,90 EUR (incl. der Abschreibung in Höhe
von 826.700,00 Euro) ab. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einem Fehlbetrag
im ordentlichen Ergebnis von 3.112.488,30 EUR und einem Überschuss im
außenordentlichen Ergebnis von 16.887,40 EUR.
II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014
-7-
Der
Haushaltsplan
2014
wurde
Stadtverordnetenversammlung
am
beschlossen.
05.02.2014
Dieser
von
der
schloss
im
Gesamtergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von 2.332.600 EUR und im
Gesamtfinanzhaushalt mit einem Finanzmittelfehlbedarf von 2.201.600 EUR ab. Die
Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 12.05.2014.
Am
23.07.2014
wurde
von
der
Stadtverordnetenversammlung
die
1.
Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen. Dort erhöhte sich der
Fehlbetrag im Gesamtergebnishaushalt um 283.000 EUR auf 2.615.600 EUR. Der
Zahlungsmittelfehlbedarf im Gesamtfinanzhaushalt erhöht sich ebenfalls um 335.000
EUR auf 2.536.600 EUR. Der Betrag der Kassenkredite wurde auf 10.000.000 Euro
erhöht.
Am 17.10.2014 wurde in die Stadtverordnetenversammlung die 2. Nachtragssatzung
für das Haushaltsjahr 2014 eingebracht. Dort erhöhte sich der Fehlbetrag im
Gesamtergebnishaushalt
um
900.000
EUR
auf
3.515.600
EUR.
Der
Zahlungsmittelfehlbedarf im Gesamtfinanzhaushalt erhöht sich ebenfalls um 900.000
EUR auf 3.436.600 EUR. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht wurde
beantragt.
Das Haushaltsjahr 2014 weist zum 31.10.2014 in der Ergebnisrechnung einen
Jahresfehlbedarf in Höhe von 2.377.912,72 EUR (incl. der Abschreibung in Höhe
von 870.700,00 Euro) aus. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einem
Fehlbetrag in Ordentlichen Ergebnis von 2.392.771,15 EUR und einem Überschuss
im außerordentlichen Ergebnis von 14.858,43 EUR.
III. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015
-8-
Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein
Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die
Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden
Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind
zu erläutern.
Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen
der Rahmenbedingungen, der Planung und der Entwicklung wichtiger
Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und
Finanzplanung.
Allgemeines
Die Ansätze des Gesamthaushaltes basieren im Wesentlichen auf den
Berechnungen bzw. Einschätzungen der Verwaltung. Insbesondere sämtliche
„Ertragspositionen des Ergebnishaushaltes wurden unter Anwendung des
„Vorsichtsprinzips“ und Berücksichtigung der Systematik der kaufmännischen
Buchhaltung geplant.
Es sind Erhöhungen der Grundsteuern A und B sowie eine Erhöhung der
Kindergartengebühren vorgesehen und im Plan abgebildet.
Die Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2018 sind dem
Finanzplanungserlass des Hess. Ministerium d. Innern und für Sport vom 29. Okt.
2014 entnommen und wurden entsprechend fortgeschrieben.
Die Schlüsselzuweisung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 1.922.000 € auf
3.350.000 €.
Weiterhin ist auch in 2015 die Kompensationsumlage in Höhe von 160.000 € zu
zahlen. Nach den Berechnungen des Kommunalen Finanzausgleich vom 28. Okt.
2014 und der Aktualisierung der Orientierungsdaten für die Schlüsselzuweisungen
ergibt sich ein voraussichtlicher Hebesatz für die Kompensationsumlage von 1,46
von Hundert (gegenüber 1,77 von Hundert in 2014), der der neuen Festsetzung
zugrunde zu legen ist. Durch die Kompensationsumlage sollen die kreisangehörigen
Städte und Gemeinden nach Maßgabe ihres Anteils an den Schlüsselzuweisungen,
an den Verlusten der Landkreise und der kreisfreien Städte, die durch den Wegfall
der Grunderwerbssteuerzuweisungen entstehen, beteiligt werden. Praktisch wird die
Kompensationsumlage dadurch erhoben, dass sie von den Schlüsselzuweisungen
an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden abgezogen wird. Nach dem Eildienst
Nr. 108/2014 des HSGB entfällt die Kompensationsumlage ab. 2016.
Für die Ansätze der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich,
Schlüsselzuweisungen und der Kreis- und Schulumlage wurden am 28.10.2014
vom Hessischen Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten der vorläufigen
Abschlagszahlungen des Kommunalen Finanzausgleichs 2014 übersandt.
Nach der für die Jahre 2016 bis 2018 erstellten mittelfristigen Ergebnisplanung ist
davon auszugehen, dass die ordentlichen Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr
2017 (inkl. Abschreibungen) die ordentlichen Erträge übersteigen.
-9-
Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird für die Jahre 2015 und 2016 durch die
erhöhten Schlüsselzuweisungen in Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs
erreicht. Für die Folgejahre werden weiterhin defizitäre Ergebnishaushalte
ausgewiesen. Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes sind verbindliche
Festlegungen über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und
den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht
werden soll, darzulegen (siehe auch Maßnahmenkatalog Seite 34).
Die Kreis- und Schulumlage, die an den Kreis Limburg-Weilburg abzuführen ist
bewegt sich mit 5.491.000 € über dem Niveau des Vorjahres.
Saldiert betrachtet verbleiben der Stadt Runkel aus den Erträgen aus anteiliger
Einkommensteuer
(4.393.000
€),
Gewerbesteuer
(2.600.000
€)
und
Schlüsselzuweisung (3.350.000 €), Gem. Anteil Umsatzsteuer u. Ausgleichsl.
(535.000 €)
Grundsteuer A +B, Hundesteuer (1.004.000 € )abzüglich
Gewerbesteuerumlage (472.000 €), Kompensationsumlage (160.000 €) nach Abzug
der Kreis- und Schulumlage (5.491.000 €) in 2015 lediglich nur noch rund 5.759.000
€ zur Finanzierung der eigenen laufenden Aufwendungen.
Die Ansätze für die Bewirtschaftung und die Unterhaltungsaufwendungen der
städtischen Liegenschaften sowie des übrigen Infrastrukturvermögens (Sach- und
Dienstleistungen) wurden anhand der tatsächlichen Aufwendungen für das Jahr 2013
geplant.
Bei der Darstellung des voraussichtlichen Ergebnisses für das Jahr 2013 ist zu
beachten, dass bisher noch keine Abschreibungen gebucht wurden. Dies ist dadurch
bedingt, dass die Erstellung der Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2012
derzeit erstellt werden. Der erste doppische Jahresabschluss 2009 soll Ende des
Jahres dem Amt für Revision zur Prüfung vorgelegt werden.
Gesamtergebnisplan 2015
Siehe beigefügte Tabellenteile.
Erträge des Ergebnisplanes
Im Gesamtergebnisplan werden nachfolgende ordentliche Erträge nachgewiesen:
•
•
•
•
•
•
•
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Pos. 01)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Pos. 02)
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Pos. 03)
Steuern und steuerähnliche Erträge (Pos. 05)
Erträge aus Transferleistungen (Pos. 06)
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Pos. 07)
Sonstige ordentliche Erträge (Pos. 09)
- 10 -
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Pos. 01)
Folgende Ertragspositionen werden unter „Privatrechtliche Leistungsentgelte“
ausgewiesen:
•
•
•
•
•
Umsatzerlöse aus Überlassungen von Gebäuden und Räumen
(Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)
Eintrittsgelder
Teilnehmerentgelte (Veranstaltungen etc.)
Erlöse aus Verkauf von Waren (Holzverkauf)
Sonstige Verkaufserlöse
Der Ertragsumfang für privatrechtliche Leistungsentgelte beträgt 2015 insgesamt
413.000 €.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Pos. 02)
Die Veranschlagung im Ergebnisplan beinhaltet folgende „Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte“:
•
•
Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte
Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes „hoheitliches“
Leistungstauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung)
festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt, z.B. Gebühren. Zu den öffentlichrechtlichen Leistungsentgelten zählen u.a.
•
•
•
Bußgelder, Verwarnungen
öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Sondernutzungs- und Benutzungsgebühren
Der Ertragsumfang für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte beträgt 2015 insgesamt
3.438.500 €.
Kostenersatzleistungen und Erstattungen (Pos. 03)
- 11 -
Unter Kostenersatzleistungen und –Erstattungen werden Erträge erfasst, die von
Dritten für Leistungen der Stadt erbracht werden.
Hierzu zählen Erstattungen und Umlagen von
•
•
•
•
•
•
•
•
Bund
Ländern
Kommunen
Zweckverbänden
sonstigen öffentlichen Bereichen
verbundenen Unternehmen
privaten Bereichen
übrigen Bereichen
Der Ertragsumfang für die Kostenersatzleistungen und –Erstattungen beträgt 2015
insgesamt 60.000 €.
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlag. (Pos.05)
Folgende Ertragspositionen werden unter Steuern, steuerähnliche Erträge aus
gesetzlichen Umlagen ausgewiesen:
•
•
•
•
•
•
•
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Hundesteuer
Gesamt
65.000
910.000
2.600.000
4.393.000
205.000
29.000
8.202.000
€
€
€
€
€
€
€
Die wesentlichsten Steuererträge, Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Einkommensteueranteile
•
Der Ansatz für die Einkommensteueranteile 2015 wurde auf 4.393.000 €
festgesetzt.
•
Die Entwicklung der Einkommensteueranteile der Jahre 2004 bis 2015 wird
nachstehend veranschaulicht
2004 PA = 2.960.000
€
RE = 2.956.346
- 12 -
€
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
PA =
PA =
PA =
PA =
PA =
PA=
PA=
PA=
PA=
PA=
PA=
2.903.831
3.241.435
3.545.000
3.951.000
4.026.000
3.300.000
3.300.000
3.570.000
3.580.000
4.026.000
4.393.000
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
RE =
RE =
RE =
RE =
RE =
RE=
RE=
RE=
RE=
2.904.015
3.241.976
3.544.458
3.951.530
3.382.785*
3.352.169
3.485.235
3.606.132
3.891.868
€
€
€
€
€
€
€
€
€
*Periodengerechte Abgrenzung .
PA = Planansatz incl. Nachtrag
RE = Rechnungsergebnis
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
•
Der veranschlagte Planansatz (205.000 €) kann aufgrund der Vorjahreswerte
und Entwicklung des Steueraufkommens gem. Prognose des Hessischen
Finanzministeriums als erreichbar betrachtet werden.
Gewerbesteuer
•
Der Haushaltsansatz 2014 sah ein Aufkommen von 2.760.000 € vor. Der
Planansatz wurde wegen der bereits angekündigten Einnahmeausfällen
aufgrund der Rückzahlungsverpflichtung von erhaltenen Zahlungen von
Gewerbebetrieben im Rahmen des I. + II. Nachtragshaushalt 2014 auf
1.030.000 € reduziert.
•
Für die Haushaltsplanung 2015
wurde als Ansatz, der Betrag der
Vorauszahlungen zuzüglich der Abrechnungen der Vorjahre mit 2.600.000 €
festgelegt. Soweit keine weiteren gravierenden Veränderungen durch
geänderte Messbescheide der Finanzbehörden erfolgen, kann der Planansatz
2015 in voller Höhe finanzwirksam werden.
•
Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist stark von der schwierigen
konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der Steuergesetzgebung der
vergangenen Jahre abhängig.
Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer darf jedoch nicht vergessen werden,
dass erhebliche Anteile in Form der Gewerbesteuerumlage an Bund und Land
abzuführen sind. Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage setzt
sich aus dem Normalvervielfältiger (Bund u. Länder), der Erhöhung für den
Länderfinanzausgleich und der Erhöhung für den Fonds Deutsche Einheit
zusammen.
- 13 -
Sonstige Steuern
•
Die Position sonstige Steuern beinhaltet die Hundesteuer. Das
Rechnungsergebnis der Steuerart lag im Jahr 2014 bei 29.469 €. Der
Planansatz 2014 belief sich auf 29.000 €. Im Jahr 2015 werden 29.000 €
in Ansatz gebracht.
Erträge aus Transferleistungen (Pos. 06)
•
Hierbei handelt es sich um die Ausgleichsleistungen nach dem
Familienleistungsausgleichsgesetz. Das Rechnungsergebnis des Jahres 2013
betrug 309.146 €. Der Planansatz 2014 belief sich auf 300.000 €. Auf Grund
des Finanzplanungserlasses und der Prognose des Finanzministeriums wurde
der Ansatz für 2015 auf 330.000 € festgesetzt.
Erträge a. Zuweisungen und Zusch. f. lauf. Zwecke und allg. Umlagen (Pos 07)
•
•
•
•
•
Schlüsselzuweisungen
Zuweisungen vom Land
Zuweisungen von Sonstigen
Gesamt
Schlüsselzuweisungen
3.350.000 €
362.000 €
59.600 €
3.771.600 €
•
Das Land Hessen ist verpflichtet, im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit einen
übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Die vom Land Hessen
bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden,
die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben
benötigen.
•
Die Kommunen erhalten Schlüsselzuweisungen (so genannte zweckfreie
Zuweisungen),
deren
Höhe
sich
nach
ihrer
durchschnittlichen
Aufgabenbelastung und nach ihrer jeweiligen Steuerkraft in der
Referenzperiode (2. Halbjahr 2013 und 1. Halbjahr 2014) bemisst. Die
durchschnittliche Aufgabenbelastung wird auf
der Basis der Einwohner-, Schüler- und Arbeitslosenzahlen und der Anzahl
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach speziellen Schlüsseln
ermittelt.
•
Der nach diesem Verfahren festgestellte Gesamtansatz wird mit dem
Grundbetrag multipliziert und bildet die Ausgangsmesszahl. Die
Ausgangsmesszahl wird der Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt und die
sich daraus ergebende Differenz wird mit einer Quote als Schlüsselzuweisung
ausgeglichen.
- 14 -
• Zur Bemessung der Steuerkraft werden die Erträge aus den Realsteuern
(Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer), der Einkommensteuer, der
Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich
abzüglich der Gewerbesteuerumlagen herangezogen. Die Realsteuern
werden mit fiktiven Hebesätzen, die im FAG festgesetzt sind, gewichtet.
Entwicklung der Schlüsselzuweisung:
•
Rechnungsergebnis
2005
992.002 €
Rechnungsergebnis
2006
1.349.898 €
Rechnungsergebnis
2007
1.402.260 €
Rechnungsergebnis
2008
701.568 €
Rechnungsergebnis
2009
402.312 €
Rechnungsergebnis
2010
499.293 €
Rechnungsergebnis
2011
1.388.918 €
Rechnungsergebnis
2012
1.233.918 €
Rechnungsergebnis
2013
1.822.735 €
Haushaltsansatz
2014
1.922.000 €
Haushaltsansatz
2015
3.350.000 €
Nach den Berechnungsgrundlagen des Finanzministeriums (Grundbetrag der
Bedarfsbemessung = 1.005,75 €
pro bewertetem Einwohner) beläuft sich
der Anteil der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2015 auf 3.350.000 €
(Stand 28.10.2014). Der in den Plandaten KFA 2015 angegebene Wert
(3.260.000 €) wurde um 90.000 € erhöht, da als Berechnungsgrundlage ein
Hebesatz für die Gewerbesteuer von 330 % und nicht 380 % herangezogen
wurde.
- 15 -
Sonstige ordentliche Erträge (Pos. 09)
Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die
Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten, z. B. Gebühren für Breitbandverkabelung,
einer Kommune darzustellen und nicht unter anderen Ertragsposten auszuweisen
sind. Auszuweisen sind hier alle Erträge aus der gewöhnlichen Tätigkeit einer
Kommune, die
nicht
Umsatzerlöse,
Erträge
aus
Verwaltungstätigkeit,
Bestandsveränderungen,
andere
aktive
Eigenleistungen,
Finanzerträge,
Transfererträge, Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen und
außerordentliche Erträge sind.
Die sonstigen ordentlichen Erträge in der Gesamthöhe von 579.500 € setzen sich
zusammen aus:
•
•
•
•
•
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
Konzessionsabgaben
andere sonstige Nebenerlöse (Mietnebenkosten)
Erträge aus Schadensersatzleistungen
Gebühren für Breitbandkabel
Aufwendungen des Ergebnisplanes
Im Gesamtergebnisplan werden nachfolgende ordentliche Aufwendungen
nachgewiesen:
•
•
•
•
•
•
•
•
Personalaufwendungen (Pos. 11)
Versorgungsaufwendungen (Pos. 12)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)
Abschreibungen (Pos. 14)
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen (Pos. 15)
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen (Pos. 16)
Transferaufwendungen (Pos. 17)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pos. 18)
Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 und 12)
- 16 -
•
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der
Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse, die
Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. Diese
Aufwendungen betragen 3.261.800 € bei den Personalaufwendungen und
230.800 € bei den Versorgungsaufwendungen.
Gegenüber den Planansätzen 2014 steigen die Personalkosten um 2,4 %.
•
Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige, z.B.
Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer etc., gehören nach den gesetzlichen
Bestimmungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und stellen
keinen Personalaufwand dar.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)
Für Sach- und Dienstleistungen sind in 2015 insgesamt 2.807.200 € vorgesehen.
•
Im Entwurf des Ergebnishaushaltes 2015 sind alle unabdingbar notwendigen
Maßnahmen zur Substanzsicherung des städtischen Gebäudebestandes und
der Infrastruktur dargestellt. Nach Ansicht der Verwaltung ist es erforderlich,
Ausgaben dieser Art kontinuierlich vorzunehmen, da hierdurch langfristig
größere Sanierungsmaßnahmen oder Folgeschäden vermieden werden
können und langfristig Mittel eingespart werden können.
•
Die Einzelmaßnahmen sind
Teilergebnispläne veranschlagt.
•
Die Ansätze für die Bewirtschaftung des Gebäudebestandes und der
Grundstücke sowie Ausgaben für die Unterhaltung des Fuhrparks sind unter
Berücksichtigung der aktuellen Preisentwicklung für Strom, Heizöl, Erdgas,
Diesel und Benzin vorgenommen worden.
bei
den
jeweiligen
Kostenstellen
der
Abschreibungen (Pos. 14)
• Die Ansätze für die Abschreibungen wurden den Werten aus dem vorläufigen
Jahresabschluss 2009 entnommen.
- 17 -
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen (Pos. 16)
• Die Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen setzen sich aus der Kreis-, Schul- und
Gewerbesteuerumlage
zusammen.
Der
Kreis
erhebt
von
den
kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage und
Schulumlage.
•
Der Kreisumlagehebesatz beträgt zurzeit (Haushaltssatzung 2015 des Kreises
Limburg-Weilburg) 38,5%.
•
Die Kreisumlage wird nach dem FAG in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen
festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der
kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen unter
Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen, die sich aus der endgültigen
Festsetzung der Finanzierungsbeteiligung nach dem Solidarbeitragsgesetz
ergebenden
Unterschiedsbeträge
Kompensationsleistungen
und
Anpassungshilfen ergeben.
•
Die Schulumlage wird als Zuschlag auf die Kreisumlage erhoben. Der
Schulumlagehebesatz beläuft sich gem. Haushaltssatzung 2015 des Kreises
Limburg-Weilburg auf derzeit 19,5 %.
Finanzplan und Investitionsmaßnahmen
Finanzplan
Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen
(d.h. die Bilanzpositionen Kassenbestand, Bankguthaben) der Stadt verändern.
Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des
Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für
Investitionen im Planungszeitraum.
Investitionen
Eine Aufstellung über die geplanten Investitionsmaßnahmen im Jahre 2015 ist
beigefügt (siehe Investitionsprogramm).
Im Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2015 sind Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.167.000 € vorgesehen.
Der Entwurf der Haushaltssatzung sieht eine Kreditaufnahme von 851.000 € vor.
- 18 -
Investitionen aus alternativen Finanzierungsmodellen.
Die Projekte Erneuerung des Sportplatzes Ennerich und
Neubau
des
Feuerwehrhauses Runkel-Schadeck wurden als alternative Finanzierungmodelle
„Bauen mit Stundungsabrede ausgeführt. Es handelt sich dabei um eine alternative
Vorgehensweise für Ablauf und Finanzierung von kommunalen Baumaßnahmen. Der
Stadt Runkel wurde damit die Möglichkeit gegeben, wichtige Bauprojekte zeitnah zu
verwirklichen. Diesem Modell steht die konventionelle Durchführung mit einer
langfristigen Kommunalkreditfinanzierung mit Laufzeiten bis zu 30 Jahren und dem
damit verbundenen Generationenproblem entgegen. Nach dem vorliegenden
Gutachten zeigt der Vergleich zwischen der konventioneller Finanzierung und dem
Bauen mit Stundungsabrede mit Kostenlimit, das die Finanzierung durch eine
Stundungsabrede, zu einem günstigeren Ergebnis bei gleichem Nutzen für die Stadt
Runkel führt.
Erneuerung Sportplatz Ennerich
Am 18.05.2011 wurde die aufsichtsbehördliche Genehmigung zur Begründung einer
kreditähnlichen Zahlungsverpflichtung zur Erneuerung des Sportplatz Ennerich
erteilt. Die Baumaßnahme wurde im September 2011 fertiggestellt. Die Ausführung
und die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgte durch die Fa. Schmitt GmbH,
Langgöns. Der Landeszuschuss in Höhe von 50.000 € wurde daraufhin als
Anschubfinanzierung an die Fa. Schmitt überwiesen. Die verbleibenden
Investitionskosten in Höhe von 272.360,19 € sowie die Kosten für die
Stundungsabrede in Höhe von 68.090,05 € sind ab Okt. 2011 in 40 vierteljährlichen
festen Raten in Höhe von 8.511,26 € fällig. Die jährliche Belastung aus der
Stundungsabrede beträgt 34.045,04 €.
Neubau des Feuerwehrhauses Runkel-Schadeck
Für den Neubau des Feuerwehrhauses Runkel-Schadeck wurde für die Begründung
einer kreditähnlichen Zahlungsverpflichtung, für den investiven Entgeltanteil in Höhe
von 2.761.120 € vor der Anrechnung der Anschubfinanzierung aus dem
Landeszuschuss in Höhe 300.000 € die aufsichtsbehördliche Genehmigung am
22.06.2011 erteilt. Die in zwei Lose unterteilte Baumaßnahme wurde im Juni 2012
durch die Fa. Weimer Bau, Lahnau und Fa. Jost, Weilmünster fertiggestellt.
Die Fa. Weimer Bau, Lahnau hat ihre Forderung gegen die Stadt Runkel aus dem
Projektvertrag zum Bau des Feuerwehrhauses über den Betrag der investiven
Entgeltanteile in Höhe von 2.215.474,66 € an die WL Bank AG, Münster abgetreten.
Einschließlich der konsumtiven Entgeltanteile in Höhe von 1.297.491,29 € ergibt sich
eine Gesamtverbindlichkeit in Höhe von 3.512.965,95 €. Gemäß Projektvertrag ist
diese Verbindlichkeit im Verlauf von 20 Jahren durch Zahlungen von 81
vierteljährlichen festen Raten in Höhe von 43.369,95 € zu erfüllen. Die jährliche
Belastung beträgt 173.749,80 €.
Die Fa. Jost, Weilmünster hat ihre Forderung gegen die Stadt Runkel aus dem
Projektvertrag zum Bau der Außenanlagen über den Betrag der investiven
Entgeltanteile für das Feuerwehrhaus Runkel an die Helaba, Frankfurt in Höhe von
- 19 -
329.086,49 € abgetreten. Einschließlich der konsumtiven Entgeltanteile in Höhe von
193.147,75 € ergibt sich eine Gesamtverbindlichkeit in Höhe von 522.234,24 €.
Nach dem Finanzierungsvertag mit der Helaba ist diese Verbindlichkeit im Verlauf
von 20 Jahren in 79 gleichen vierteljährlichen festen Raten in Höhe von 6.610,56 €
zu erfüllen. Die jährliche Belastung beträgt 26.442,24 €.
III. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten
mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
im
Rahmen
der
Die Finanzplanung für die Jahre 2016 – 2018 sieht für den Gesamtzeitraum einen
planerischen Fehlbetrag von 2.933.000 Euro vor.
Zur Einhaltung des Herbsterlass muss der finanzpolitische Kurs strikter
Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auch auf der Einnahmeseite
verstärkt fortgesetzt werden.
Finanzwirtschaftlich vordringliche Aufgabe der Kommune ist es, ihre Haushalte zu
konsolidieren. Zuwächse bei Steuererträgen sind dazu zu verwenden, den laufenden
Haushalt auszugleichen und die Fehlbeträge der Vorjahre zu decken. Die
Kommunalaufsichtsbehörden werden darauf achten, dass die Kommunen
entsprechend verfahren.
Im engen Zusammenhang zum Ansteigen der Fehlbeträge steht in den letzten
Jahren progressiv steigende Bestand von Kassenkrediten. Kassenkredite sollten
grundsätzlich
nur
in
Anspruch
genommen
werden,
um
kurzfristige
Zahlungsengpässe der Kommunen zu überbrücken. In den vergangen Jahren ergab
sich allerdings die Notwendigkeit, Kassenkredite dauerhaft zu Liquiditätssicherung zu
nutzen und damit längerfristig die Zahlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten.
Weiterhin sind sämtliche Möglichkeiten zu Reduzierung von Ausgaben bzw.
Aufwendungen konsequent zu nutzen. Gegebenenfalls müssen kommunale
Leistungen auch in größerem Umfang abgebaut werden, soweit keine Finanzierung
durch zusätzliche Einnahmen möglich ist . Im freiwilligen Bereich müssen alle
Aufwendungen auf ihre Vertretbarkeit und Angemessenheit hinterfragt werden. Auch
die Pflichtaufgaben sind nicht von Konsolidierungsmaßnahmen auszunehmen. Es
wird daher im pflichtigen Bereich erforderlich sein, selbstgesetzte Standards auf ihre
Berechtigung zu überprüfen und alle Möglichkeiten zur Steigerung der Effektivität der
Aufgabenerfüllung zu nutzen.
Sollte es sich zeigen, dass die Beschränkung der kommunalen Ausgaben usw.
Aufwendungen auf das wirklich unumgängliche Maß nicht ausreicht, den
Kommunalhaushalt nachhaltig zu konsolidieren, darf die Stadt Runkel keinesfalls in
ihren Sparanstrengungen nachlassen. In jedem Fall muss es vorrangiges Ziel der
Haushaltswirtschaft der Kommune werden, zu verhindern, dass die eingetretene
Defizitsituation sich weiter verfestigt.
.
- 20 -
IV. Bevölkerungsentwicklung (Demografischer Wandel)
Gemäß der Neufassung des § 6 Abs. 2 GemHVO soll im Vorbericht zusätzlich
dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete
Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich
ergeben werden.
Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft,
Verkehr und Landesentwicklung für alle 426 hessischen Kommunen Daten und
Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen
erstmals auch flächendeckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis
zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden
Vorausschätzungen für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien
Städte und Landkreise.
Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen der
vergangenen zehn Jahre. Es handelt es sich also um eine Status-quoFortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse
zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der
Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die
Entwicklungsmuster der vergangenen zehn Jahre auch in den nächsten 20 Jahren
Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der
Lebenserwartung und der Wanderung.
Eckwerte der Bevölkerungsentwicklung
Einwohner am
Jahresende
Relative
Veränderung
Durchschnittsalter
2011
Zensus
2020
9883
9600
-2,86%
45,6
2030
9100
-5,21%
47,5
43,6
Entwicklung der Altersstruktur
Altersstruktur im
Jahr
unter 3 Jahre
3 bis unter 6
Jahre
6 bis unter 15
Jahre
2000
3,5%
3,4%
2011
Zensus
2,5%
2,8%
10,9%
9,5%
- 21 -
2030
2,6%
2,7%
8,2%
15 bis unter 18
Jahre
18 bis unter 25
Jahre
25 bis unter 30
Jahre
30 bis unter 40
Jahre
40 bis unter 50
Jahre
50 bis unter 65
Jahre
65 bis unter 75
Jahre
75 Jahre und älter
3,4%
3,5%
2,7%
7,8%
7,8%
6,2%
5,3%
5,4%
5,1%
16,3%
10,8%
11,2%
15,3%
17,1%
10,9%
17,9%
21,6%
20,3%
9,2%
10,0%
16,0%
6,7%
8,9%
14,0%
Anhand der prognostizierten Daten wird die Einwohnerzahl bis zum Jahr 2020 nur
leicht schrumpfen. Die Anzahl der jüngeren Menschen in Runkel nimmt etwas ab und
der Altersdurchschnitt steigt damit leicht an.
Dramatische Veränderungen in Bezug auf die kommunalen Haushalte bis zum Jahre
2020 und auf die gemeindlichen Einrichtungen werden deshalb nicht erwartet.
V. Entwicklung der Verschuldung
Das Jahr 2013 schloss mit einem Schuldenstand von 20.032.662,40 € ab. In diesem
Betrag sind die Schulden des Sonderinvestitionsprogramms des Landes Hessen
nicht enthalten.
Im Haushaltjahr 2014 wurde ein Kreditvolumen in Höhe von 1.819.000 € des
allgemeinen Kreditmarktes aus der Ermächtigung 2013 aufgenommen
Die ordentliche Tilgungsleistung belief sich auf 636.804 €
Durch die Kreditaufnahme verändert sich der Schuldenstand der Stadt Runkel per
30.10.2014 auf 21.214.858,40 €
Im Jahre 2015 ist eine Kreditaufnahme von 851.000 € (davon 580.000 € EKVO)
vorgesehen. Insgesamt tritt keine neue Netto-Neuverschuldung ein.
Oberstes Ziel sollte es dennoch in den kommenden Jahren sein, in Runkel die
bestehende Verschuldung wieder nachhaltig abzubauen.
Anstehende und notwendige Investitionen sollten nur dann umgesetzt werden, wenn
die Finanzierung nicht durch eine Netto-Neuverschuldung erfolgt. Vorrangig muss
daher eine Gegenfinanzierung aus Erlösen (Vermarktung von Baugrundstücken)
erfolgen.
Der Kassenkredit belief sich am 31.10.2014 auf 7.495.800 €.
- 22 -
Hinweis:
Es gelten die Deckungsgrundsätze nach § 20 Deckungsfähigkeit der GemHVO. Die
Teilhaushalte der jeweiligen Produktbereiche bilden ein Budget.
Der Aufwand der Kostenstelle 11155 Buschen, aus dem Produkt der Inneren
Verwaltung wird ab dem Haushaltsjahr 2015 unter dem Produkt ÖPNV Kostenstelle
54711 verbucht. Diese Änderung dient der korrekten Verteilung des Budgets der
Inneren Verwaltung im Rahmen der internen Leistungsverrechnung. Die Planansätze
der jeweiligen Budgets wurden entsprechend geändert.
- 23 -
Aufstellung
über
Steuer- und
Gebührenhebesätze
- 24 -
Aufstellung über Steuer- und Gebührenhebesätze für
wiederkehrende Abgaben
2014
2015
Grundsteuer A
303%
360 %
Grundsteuer B
303%
360 %
Gewerbesteuer nach Ertrag
380%
380 %
Hundesteuer-Jahresbetrag
2014
2015
Für den 1. Hund
28,20
€
28,20 €
Für den 2. Hund
56,40
€
56,40 €
Für den 3. Hund und weitere
112,80
€
112,80 €
Gefährliche Hunde
705,60
€
705,60 €
- 25 -
2014
2015
Kanalbenutzungsgebühr
Für jeden entnommenen Kubikmeter
Frischwassermenge / Schmutzwassergebühr
3,64 €
3,64 €
Niederschlagswassergebühr
pro qm versiegelter Fläche
0,60 €
0,60 €
2,40 €
2,40 €
Wasserbenutzungsgebühren
Für jeden entnommenen Kubikmeter
zuzüglich Zählermiete/Grundgebühr
pro angefangenem Kalendermonat
laut Satzung
jeweils zuzüglich Umsatzsteuer.
- 26 -
Stadt
RUNKEL AN DER LAHN
Anlage zum Haushaltsplan 2015
Haushaltssicherungskonzept
2015
- 27 -
Einleitung, Rechtsgrundlagen
Gemäß § 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) soll der Haushalt in jedem
Jahr ausgeglichen sein. Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn
1. der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und
Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht
ausgeglichen werden kann oder
2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge
erwartet werden.
Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat in der aktuellen Fassung vom 06.
Mai 2010 Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der
kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörigen
Gemeinden erlassen, die einen umfangreichen Handlungsplan für die betroffenen
Kommunen vorsehen. Mit Datum vom 03.03.2014 erließ das Hessische Ministerium des
Innern und für Sport ergänzende Hinweise zur Anwendung dieser Leitlinie, den sog.
„Herbsterlass“, dessen Regelungen teilweise rückwirkend bereits für die Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan für das Jahr 2014 umzusetzen waren. Mit dem Finanzplanungserlass des
Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 29. Okt. 2014 wurde der
Konsolidierungszeitraum, der Abbaupfad zur Reduzierung der Defizite im Ordentlichen
Ergebnis und der Inhalt eines qualifizierten Haushaltssicherungskonzepts vorgeschrieben.
Als Termin des von der Finanzaufsicht zu verlangenden Haushaltsausgleichs wurde
spätestens das Haushaltsjahr 2017 festgelegt.
Zur Erreichung des gesetzlichen Haushaltsausgleichs ist ein Konsolidierungskorridor von
mindestens 40 € bis zu 75 € je Einwohner und Jahr einzuhalten. Grundlage des
Abbaupfades ist der Durchschnitt der Defizite im ordentlichen Ergebnis 2013 (vorläufig) und
der Haushaltszahlen 2014 nach der Haushaltsgenehmigung.
Die Vorgaben des Finanzplanungserlasses gehen aber davon aus, dass es sich bei den zur
Bewertung herangezogenen Zahlen aus den Jahren 2013 und 2014 um repräsentative
Werte handelt, die nicht durch außergewöhnliche Vorkommnisse beeinflusst sind und damit
auch die tatsächliche Situation einer Kommune widerspiegeln.
Bezogen auf die Stadt Runkel ist dies jedoch nicht der Fall, da sowohl in 2013 als auch in
2014 Gewerbesteuererstattungen in siebenstelliger Höhe zu leisten waren, so dass die
jahresbezogenen Defizite im ordentlichen Ergebnis dieser Jahre deutlich über den
gewöhnlichen Rahmen hinausgehen. Daraus resultierend ergeben sich in den Jahren 2015
und 2016 dann außergewöhnlich hohe Schlüsselzuweisungen, die letztlich sogar zu knapp
ausgeglichenen Haushalten in diesen beiden Jahren führen, ohne dass weitere
einschneidende Konsolidierungsmaßnahmen vorgenommen werden.
Zuletzt wurde für das Haushaltsjahr 2014 ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt und
beschlossen. Die darin aufgezeigten Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung bzw.
Einnahmeverbesserungen führten bisher zu der Erhöhung des Hebesatzes der
Gewerbesteuer um 50% Punkte von bisher 330 % auf 380 %.
- 28 -
Der von der Kommunalaufsicht geforderte Konsolidierungskorridor zum Ausgleich der
bereinigten Fehlbeträge aus 2013 und 2014 beträgt für die Haushaltsjahre 2015 bis 2017
insgesamt 197,52 €/je Einwohner
Für das Haushaltsjahr 2015 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A + B von 303 % auf
360 % erhöht. Für die Bereiche der Tageseinrichtungen für Kinder wurde eine
Gebührenerhöhung beschlossen. Zu weiteren Verbesserungen trägt die Einführung einer
Spielapparatesteuer bei. Sämtliche Maßnahmen führen zu Mehrerträgen von 182.000 €.
Zu einer Verbesserung des Ergebnisses führt auch der Ansatz für die Auflösung der
Sonderposten in Höhe von 111.000 €.
Zur Erreichung des Konsolidierungskorridors im Haushaltsjahr 2016 wurden zunächst die
gebührenrechnenden Einrichtungen betrachtet. Für diese Betrachtung wurde auf die
Feststellungen der Prüfung Haushaltsstruktur 2014 zurückgegriffen.
Die Kostendeckungsgrade betragen in Bereich der Wasserversorgung 93 %, der
Abwasserbeseitigung 91 % und der Friedhöfe 40%. Durch kostendeckende Gebühren
können hier Mehrerträge von 348.000 € erzielt werden.
Für die Tageseinrichtungen für Kinder ergeben sich durch Gebührenerhöhungen, der
Reduzierung der Zuschüsse an freie Träger sowie höhere Zuschüsse im Rahmen des Kifög
Ertragsverbesserungen von 90.000 €.
In den forstwirtschaftlichen Unternehmen kann anhand der Verkaufszahlen der Vorjahre ein
Mehrertrag von 70.000 € eingeplant werden.
Durch die Einrichtung eines zusätzlichen stationären Messpunktes im Rahmen der
Verkehrsüberwachung sind auf Grund der erhöhten Fallzahlen Mehrerträge von 45.000 €
vorgesehen.
Für die in der Anlagenbuchhaltung erfassten Investitionszuschüsse kann der Ansatz für die
Erträge aus Sonderposten nochmals um 116.000 € erhöht werden.
In der aktuellen Fassung des Konsolidierungskonzepts wird vonseiten der Verwaltung
aufgezeigt, welche weiteren konkreten Maßnahmen geeignet erscheinen, die
durchschnittlichen Fehlbeträge 2013 und 2014 zu konsolidieren, um bis zum Jahre 2017 und
für die Folgejahre einen Haushaltsausgleich zu erreichen.
Die Umsetzung der in der Darstellung und Bewertung aufgeführten Maßnahmen zum
Haushaltssicherungskonzept, ist gesondert durch die Gremien zu beschließen.
Ausgenommen hiervon sind Konsolidierungsmaßnahmen, die Verwaltung und Magistrat
ohne entsprechende Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung umsetzen können.
Diese Maßnahmen sind bei der Aufstellung des Haushaltsplanes zu berücksichtigen und
brauchen nicht im Haushaltssicherungskonzept aufgeführt werden.
Mit diesen Maßnahmen scheinen die gegebenen Alternativen zur Einnahmeverbesserung
nahezu ausgeschöpft zu sein. Die Gemeinde muss jedoch auch weiterhin bestrebt sein,
weitere Einsparpotentiale und/oder Einnahmemöglichkeiten zu eruieren. Diese werden in
den folgenden Haushaltssicherungskonzepten aufgeführt bzw. fortgeschrieben.
- 29 -
Die Gründe für das Entstehen des Defizits sind vielfältig und sollen nachfolgend beschrieben
werden:
Ursachenbeschreibung
Ansatz 2015
Pos
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ansatz 2014
Ergebnis 2013
Bezeichnung
Privatrechliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenersatzleistungen und - erstattungen
Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen
Steuern steuerähn.Ertr.einschl.Ertr. aus ges. Umlagen
Erträge aus Transferleistungen
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.ld.Zwecke u. allgem. Umlagen
Erträge aus der Auflösung.v. Sonderposten
Sonstige ordentliche Ertäge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwand f+ür Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen
Aufw. F. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes.
Finanzaufw.
Steueraufw. Einschl. Aufw.aA. ges. Uml.verpfl.
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 - 18)
Verwaltungsergebnis (Nr.10 - Nr. 19)
Finanzertäge
Zinsen und andere Finanzaufwendungen
Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)
Gesamtbetr. d.ordent.Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)
Gesamtbetr. d.ordent.Aufwendungen (Nr. 19 + Nr.22)
Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 - Nr. 25)
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27- Nr. 28)
Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
413.000 €
3.438.500 €
60.000 €
0€
8.202.000 €
330.000 €
3.771.600 €
149.000 €
579.500 €
16.943.600 €
3.261.800 €
230.800 €
2.807.200 €
833.700 €
412.000 €
3.407.000 €
55.000 €
0€
6.106.000 €
300.000 €
2.356.000 €
38.000 €
586.500 €
13.260.500 €
3.185.300 €
223.800 €
2.934.800 €
818.700 €
740.006,49 €
3.107.912,34 €
81.106,98 €
0,00 €
6.268.506,05 €
309.145,79 €
2.352.304,11 €
38.000,00 €
525.924,19 €
13.422.905,95 €
3.149.555,04 €
199.336,01 €
2.729.151,85 €
818.700,00 €
2.803.500 €
6.123.000 €
0€
11.300 €
16.071.300 €
872.300 €
60.200 €
880.000 €
819.800 €
17.003.800 €
16.951.300 €
52.500 €
0€
0€
0€
52.500 €
2.820.500 €
5.849.000 €
0€
10.700 €
15.842.800 €
-2.582.300 €
65.200 €
1.007.500 €
942.300 €
13.325.700 €
16.850.300 €
-3.524.600 €
9.000 €
0€
9.000 €
-3.515.600 €
2.712.043,36 €
5.708.911,80 €
0,00 €
8.515,82 €
15.326.213,88 €
-1.903.307,93 €
60.966,25 €
679.569,43 €
618.603,18 €
13.483.872,20 €
16.005.783,31 €
-2.521.911,11 €
33.466,16 €
1.729,62 €
31.736,54 €
-2.490.174,57 €
Das Ergebnis 2013 enthält die veranschlagten Abschreibungswerte.
- 30 -
Kreis- und Schulumlage
Das Defizit ist u.a. durch die hohen Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage bedingt.
Die Höhe der Kreis- und Schulumlage hat ab 2008 folgende Entwicklung genommen:
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
5.140.576 €
5.140.472 €
4.525.775 €
5.182.196 €
5.178.938 €
5.418.681 €
5.491.000 € (Haushaltsansatz)
Erhöhung 2009 bis 2015 ca. 350.424 €
Auf diese Zahlungen kann die Stadt Runkel keinen Einfluss nehmen, ebenso hat sie
die mehrfachen Erhöhungen des Umlagesatzes bei der Kreis- und Schulumlage (ab 2009
beginnend und bis einschließlich 2011 jährlich vorgenommen) nicht zu vertreten.
Gewerbesteuerumlage
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
475.064 €
897.601 €
758.224 €
778.889 €
355.855 €
198.462 €
472.000 € (Haushaltsansatz)
Schwankende Steuereinnahmen
Zu den größten Erträgen zählen das Gewerbe-und das Einkommenssteueraufkommen. Das
Gewerbesteueraufkommen hat in den vergangenen Jahren folgende Entwicklung
genommen:
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2.248.811 €
3.944.984 €
3.424.691 €
3.928.799 €
1.359.660 €
1.029.339 €
2.600.000 € (Haushaltsansatz)
Anhand des nie genau zu bestimmenden Gewerbesteueraufkommens wird deutlich, mit
welchen Unwägbarkeiten hier kalkuliert werden muss.
Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat mit Finanzplanungserlass vom 29.
- 31 -
Oktober 2014 Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2018 bekannt gegeben.
Demnach ergeben sich hinsichtlich der Entwicklung des Aufkommens am Gemeindeanteil
der Lohnsteuer, der veranlagten Einkommenssteuer und des Zinsabschlags folgende
Prognosen:
2015: + 6,0 Prozent
2016: + 5,5 Prozent
2017: + 5,0 Prozent
2018: + 5,0 Prozent
Diese Prognosen sind jedoch erheblich von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
abhängig.
Da ein Anteil von 58 % des Steueraufkommens und der Schlüsselzuweisung an den Kreis in
Form von Kreis- und Schulumlage abzuführen ist, wird das Ziel eines ausgeglichenen
Ergebnishaushalts erheblich erschwert.
Das Einkommenssteueraufkommen und die Schlüsselzuweisungen haben sich wie folgt
entwickelt:
Einkommenssteueranteil
Schlüsselzuweisungen
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
402.312 €
499.293 €
1.388.918 €
1.233.918 €
1.822.735 €
1.922.000 €
3.350.000 € (Haushaltsansatz)
3.382.785 €
3.352.169 €
3.485.235 €
3.606.132 €
3.891.868 €
4.164.370 €
4.393.000 €
Sach- und Dienstleistungen
Jahr
Haushaltsansatz
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2.449.700 €
3.455.800 €
3.069.000 €
2.921.800 €
2.934.800 €
2.807.200 €
Der Vergleich beim jährlichen Aufwand für die Sach- und Dienstleistungen zeigt große
Unterschiede zwischen den einzelnen Jahren. Die Ursachen für diese Differenzen liegen in
dem Aufwand für die gesondert geplanten größeren Unterhaltungsmaßnahmen. Der
durchschnittliche Aufwand der letzten fünf Jahre betrug 2.966.220 €. Der im Haushaltsjahr
2015 geplante Ansatz liegt ca. 160.000 € unter diesem Durchschnittsaufwand.
Eine regelmäßige Unterhaltung der gemeindeeigenen Einrichtungen ist jedoch unerlässlich,
um einem möglichen Substanzverlust vorzubeugen. Die positive Entwicklung der
Energiepreise wurde bei der Planung berücksichtigt.
- 32 -
Weitere Gründe
Neben den genannten Gründen hat die Doppikeinführung selbst auch zu einem erhöhten
Konsolidierungsbedarf geführt. Die hessischen Kommunen sind nach Haushaltsrecht
verpflichtet, spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 eine Rechnungslegung nach doppischen
Grundsätzen zu führen und von der zahlungsorientierten Betrachtungsweise auf eine
ressourcenorientierte umzustellen. In der Stadt Runkel wurde dies zum 01.01.2009
umgesetzt. Durch diese Darstellung des Ressourcenverbrauchs, z. B. durch Abschreibungen
wird ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes zusätzlich erschwert.
Freiwillige Leistungen
Freiwillige Leistungen 2015 der Stadt Runkel
Kostenstelle Name
11112
11113
11155/54711
11159
12610
12620
26310
27110
28110
28111
31510
31511
31512
36210
36610
42110
42410
54710
55113
57110
57320
57330
57340
57510
Erträge
Ansätze
2015
Magistrat *
0€
Stadtverordnetenversammlung *
0€
Buschen
92.000 €
Runkeler Blättchen
12.000 €
Feuerwehr allgemein *
0€
Brandschutzfrüherziehung *
0€
Kreismusikschule
0€
Kreisvolkshochschule -neu0€
Heimat- und Kulturpflege
5.000 €
Heimatfeste
0€
Altentage
0€
Sozialstation
0€
Sonstige soziale Zuschüsse
0€
Jugendarbeit allgemein
26.000 €
Spiel- und Bolzplätze allgemein
0€
Förderung des Sports allgemein
0€
Sportplätze allgemein -neu7.000 €
ÖPNV
0€
Campingplatz, Runkel
7.500 €
Wirtschaftsförderung
0€
Stadthalle und Bürgerhäuser 28.000 €
neuMärkte und Kirmes
4.000 €
Breitbandverkabelung
62.000 €
Tourismus
6.000 €
Gesamtsumme
249.500 €
Differenz
Aufwendungen
Ertrag/Aufwand
Ansätze 2015
Ansätze
8.000 €
12.000 €
118.000 €
19.000 €
18.000 €
3.000 €
10.000 €
4.000 €
16.000 €
3.000 €
5.000 €
0€
0€
86.000 €
8.000 €
2.000 €
83.000 €
11.000 €
7.000 €
0€
-8.000 €
-12.000 €
-26.000 €
-7.000 €
-18.000 €
-3.000 €
-10.000 €
-4.000 €
-11.000 €
-3.000 €
-5.000 €
0€
0€
-60.000 €
-8.000 €
-2.000 €
-76.000 €
-11.000 €
500 €
0€
405.000 €
-377.000 €
15.000 €
59.000 €
57.000 €
949.000 €
-11.000 €
3.000 €
-51.000 €
-699.500 €
* Nach § 27 Abs. 3 HGO sind Aufwandsentschädigungen eine freiwillige Leistung
- 33 -
Konsolidierungsziel und Konsolidierungszeitraum
Der am 29. Oktober 2014 herausgegebene Finanzplanungserlass schreibt den Kommunen
vor, einen Haushaltsausgleich grundsätzlich spätestens zum Haushaltsjahr 2017 und einen
Abbau der Fehlbeträge aus dem Durchschnitt des ordentlichen Ergebnisses 2013 und den
Haushaltsplanwerten 2014 zu erreichen.
Die Eröffnungsbilanz liegt vor, der Jahresabschluss 2009 ist erstellt. Die Jahresabschlüsse
2010, 2011 und 2012 werden derzeit aufgestellt. Daher kann noch nicht mit endgültigen
Zahlen gearbeitet werden. Nicht vorhandene Rücklagen führen zu einer zwingend
erforderlichen Haushaltskonsolidierung. Konsolidierungsziel ist der in § 92 Abs. 3 HGO
vorgegebene Haushaltsausgleich und der Abbau bereits bestehender Fehlbeträge zum
Haushaltsjahr 2017.
Die Entwicklung der Finanzkraft der Stadt Runkel kann nur zu einem geringen Teil selbst
bestimmt werden. Ein Großteil der Einnahmen ist abhängig von der übergeordneten
Gesetzgebung von Bund und Land sowie der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Eine
Festlegung von Zielen und Zeiträumen zur Haushaltskonsolidierung ist nur dann möglich,
wenn langfristige Finanzplanungen vorgenommen werden können. Planungen dieser Art
sind wiederrum abhängig von Plandaten, die die Landesregierung jährlich empfiehlt, sich in
der Realität jedoch häufig negativer auf die Kommunen auswirken. Die Auswirkungen der
Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs 2016 sind derzeit noch nicht absehbar. Die
Konsolidierungsziele und Zeiträume sind daher regelmäßig zu überprüfen und ggf.
anzupassen.
Nach der aktuellen Finanzsituation ist es bei der Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten
bzw. Einsparmaßnahmen evtl. möglich, die durchschnittlichen Fehlbeträge der Vorjahre
teilweise abzubauen und ab 2017 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.
- 34 -
Ordentliches Ergebnis 2013 und 2014 mit Ergebnisverbesserung
2013
Einwohner
31.12.2013
PB 01
2014 Durchschnitt 2013/14
2015
2016
2017
2018
9.613
Aufw. Bauhof
Verbesserung
Pro Einwohner
50.404,00
0,00
0,00
57.000,00
-6.596,00
-0,69
53.702,00
60.000,00
-6.298,00
-0,66
48.000,00
5.702,00
0,59
48.000,00
5.702,00
0,59
40.000,00
13.702,00
1,43
PB 02
Zusätzl. Blitzer
Verbesserung
Pro Einwohner
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
45.000,00
4,68
45.000,00
45.000,00
4,68
45.000,00
45.000,00
4,68
PB 06
Reduz. Zusch. Kita
Verbesserung
Pro Einwohner
915.481,00
0,00
920.000,00
4.519,00
0,47
917.740,50
950.000,00
-32.259,50
-3,36
910.000,00
7.740,50
0,81
910.000,00
7.740,50
0,81
910.000,00
7.740,50
0,81
115.302,00
0,00
120.000,00
4.698,00
0,49
117.651,00
132.000,00
14.349,00
1,49
132.000,00
14.349,00
1,49
132.000,00
14.349,00
1,49
132.000,00
14.349,00
1,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
5,20
50.000,00
50.000,00
5,20
50.000,00
50.000,00
5,20
Wasserversorgung
Mehreinnahmen
Verbesserung
Pro Kopf
921.474,00
0,00
910.000,00
-11.474,00
-1,19
915.737,00
910.000,00
-5.737,00
-0,60
995.000,00
79.263,00
8,25
995.000,00
79.263,00
8,25
995.000,00
79.263,00
8,25
Zuschuss
Wasserverband
Verbesserung
Pro Kopf
280.525,00
0,00
340.000,00
59.475,00
6,19
310.262,50
300.000,00
10.262,50
1,07
270.000,00
40.262,50
4,19
270.000,00
40.262,50
4,19
270.000,00
40.262,50
4,19
1.265.539,00
1.260.000,00
-5.539,00
-0,58
1.262.769,50
1.290.000,00
27.230,50
2,83
1.430.000,00
167.230,50
17,40
1.470.000,00
207.230,50
21,56
1.510.000,00
247.230,50
25,72
53.130,00
0,00
0,00
83.000,00
-29.870,00
-3,11
68.065,00
83.000,00
-14.935,00
-1,55
33.000,00
35.065,00
3,65
33.000,00
35.065,00
3,65
33.000,00
35.065,00
3,65
796.432,00
768.000,00
-28.432,00
-2,96
782.216,00
777.000,00
-5.216,00
-0,54
830.000,00
47.784,00
4,97
850.000,00
67.784,00
7,05
870.000,00
87.784,00
9,13
0,00
0,00
38.000,00
38.000,00
3,95
19.000,00
149.000,00
130.000,00
13,52
265.000,00
246.000,00
25,59
265.000,00
246.000,00
25,59
265.000,00
246.000,00
25,59
85.153,00
0,00
0,00
155.000,00
-69.847,00
-7,27
120.076,50
155.000,00
-34.923,50
-3,63
105.000,00
15.076,50
1,57
109.500,00
10.576,50
1,10
111.500,00
8.576,50
0,89
45.090,00
40.000,00
-5.090,00
-0,53
42.545,00
40.000,00
-2.545,00
-0,26
70.000,00
27.455,00
2,86
90.000,00
47.455,00
4,94
110.000,00
67.455,00
7,02
64.115,00
15.000,00
-49.115,00
-5,11
39.557,50
15.000,00
-24.557,50
-2,55
55.000,00
15.442,50
1,61
55.000,00
15.442,50
1,61
55.000,00
15.442,50
1,61
387.767,00
306.000,00
-81.767,00
-8,51
346.883,50
300.000,00
-46.883,50
-4,88
370.000,00
23.116,50
2,40
370.000,00
23.116,50
2,40
370.000,00
23.116,50
2,40
251.949,00
0,00
0,00
306.100,00
-54.151,00
-5,63
279.024,50
247.600,00
31.424,50
3,27
247.600,00
31.424,50
3,27
238.100,00
40.924,50
4,26
238.100,00
40.924,50
4,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
170.000,00
17,68
350.000,00
350.000,00
36,41
Erhöhung Kigageb.
Mehreinnahmen
Verbesserung
Pro Einwohner
Förd. Kita
Mehreinnahmen
Verbesserung
Pro Einwohner
PB 11
Abwasser
Mehreinnahmen
Verbesserung
Pro Kopf
Aufw. Abwasser
Verbesserung
Pro Einwohner
Niederschlagswasser
Mehreinnahmen
Verbesserung
Pro Kopf
Sonderposten
Verbesserung
Pro Kopf
PB 12
PB 13
Aufwand Straßen
Verbesserung
Pro Einwohner
Ertragsverbesserung
Friedhöfe
Verbesserung
Pro Kopf
Ertragsverbesserung
Waldfriedhof
Verbesserung
Pro Kopf
Ertragsverbesserung
Forst
Verbesserung
Pro Kopf
PB 15
PB 16
Unterhaltung BGH
Verbesserung
Pro Einwohner
Reduzierung
Kreisumlage
Verbesserung
Pro Kopf
0,00
0,00
0,00
- 35 -
Spielapperate Steuer
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
1,04
10.000,00
10.000,00
1,04
10.000,00
10.000,00
1,04
55.408,00
55.000,00
-408,00
-0,04
55.204,00
65.000,00
9.796,00
1,02
65.000,00
9.796,00
1,02
71.000,00
15.796,00
1,64
71.000,00
15.796,00
1,64
733.076,00
760.000,00
26.924,00
2,80
746.538,00
910.000,00
163.462,00
17,00
928.000,00
181.462,00
18,88
1.060.000,00
313.462,00
32,61
1.060.000,00
313.462,00
32,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370.000,00
370.000,00
38,49
370.000,00
370.000,00
38,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.000,00
87.000,00
9,05
178.000,00
178.000,00
18,52
22,18
109,45
197,87
235,01
Verbesserung
Pro Kopf
Steuererhöhung
Grundsteuer A
Verbesserung
Pro Kopf
Steuererhöhung
Grundsteuer B
Verbesserung
Pro Kopf
Mehrertrag
Gewerbesteuer
0,00
0,00
Verbesserung
Pro Kopf
Reduzierung
Schulumlage
Verbesserung
Pro Kopf
0,00
0,00
0,00
Konsolidieru
ng gesamt
pro
Kopf ggü.
Durchschnitt
2013/14
- 36 -
Darstellung und Bewertung von Maßnahmen bei der Vorbereitung eines
Haushaltssicherungskonzepts
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung ordentlicher Aufwendung-Bauhof
1. Charakter der Maßnahme:
⌧ Einsparung von Aufwand
Ertragsverbesserung
2. Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme
Der Aufwand für Sach- und Dienstleistung kann für den Bereich des Bauhofs
gesenkt werden. Durch die Übernahme der Kehrmaschine nach Ablauf der
Leasingdauer entfallen die monatlichen Leasingraten. Die nun für die
Restnutzungsdauer anzurechnende Abschreibung wurde bei der Reduzierung
des Aufwands berücksichtigt.
Ist die Maßnahme rechtlich umsetzbar?
⌧ Pflichtaufgabe
freiwillige Aufgabe
Existieren rechtliche Vorgaben für den bei der Aufgabe zu erfüllenden Standard (z.
B. Ausstattungsvorgaben?)
Nein
⌧ Ja, nämlich Satzung der Stadt Runkel
3. Umsetzungsstand der Maßnahme
Beginn im Haushaltsjahr: 2016
Ggf. Fortführung im Haushaltsjahr: 2017 ff.
4. Zuordnung im Haushaltsplan
Teilhaushalt/Produktbereich
Produkt
01
1115
Produktgruppe
111
Kostenstelle/n 11157
5. Erwartete Ergebnisverbesserungsbeiträge
im zu beplanenden Haushaltsjahr in Euro: 12.000 €
im Finanzplanungszeitraum:
Haushaltsjahr des Finanzplanungszeitraum
2013
2014
Ø 2013/14
2015
2016
2017
2018
Aufw. Bauhof
50.404,00
57.000,00
53.702,00
60.000,00
48.000,00
48.000,00
40.000,00
Verbesserung
0,00
-6.596,00
-6.298,00
5.702,00
5.702,00
13.702,00
Pro Einwohner
0,00
-0,69
-0,66
0,59
0,59
1,43
- 37 -
Darstellung und Bewertung von Maßnahmen bei der Vorbereitung
eines Haushaltssicherungskonzepts
Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung der Einnahme aus Verkehrsüberwachung
1.
Charakter der Maßnahme:
Einsparung von Aufwand
2.
⌧ Ertragsverbesserung
Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme
Durch die Einrichtung eines zusätzlichen stationären Messpunktes im Bereich
„Langgarten“ Runkel soll die Verkehrssicherheit vor der Bushaltestelle erhöht
werden. Der Ansatz für die Einnahme aus Bußgeldern für diesen Messpunkt wird um
45.000 €jährlich erhöht.
3. Ist die Maßnahme rechtlich umsetzbar?
⌧ Pflichtaufgabe
freiwillige Aufgabe
Existieren rechtliche Vorgaben für den bei der Aufgabe zu erfüllenden Standard (z.
B. Ausstattungsvorgaben?)
Nein
⌧ Ja, nämlich HessOwi
4. Umsetzungsstand der Maßnahme
Beginn im Haushaltsjahr: 2016
Ggf. Fortführung im Haushaltsjahr: 2017 ff
5. Zuordnung im Haushaltsplan
Teilhaushalt/Produktbereich
02
Produkt
Kostenstelle/n
1221
Produktgruppe
122
12211
6. Erwartete Ergebnisverbesserungsbeiträge
im zu beplanenden Haushaltsjahr in Euro: 45.000 €
im Finanzplanungszeitraum:
Haushaltsjahr des Finanzplanungszeitraum
2013
2014
Ø 2013/14
2015
2016
2017
2018
Zusätzl. Blitzer
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
Verbesserung
0,00
0,00
0,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
Pro Einwohner
0,00
0,00
0,00
4,68
4,68
4,68
- 38 -
Darstellung und Bewertung von Maßnahmen bei der Vorbereitung eines
Haushaltssicherungskonzepts
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Zuschüsse - Kita
1. Charakter der Maßnahme:
⌧ Einsparung von Aufwand
Ertragsverbesserung
2. Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme
Die geänderte Förderung durch das Kifög sowie die vertraglich vereinbarte
Übernahme der Gebührenerhöhung für die freien Träger, führt zu einer
Reduzierung der Zuschüsse an die ev. Kirchgemeinde Runkel und die kath.
Kirchgemeinden Arfurt und Dehrn.
3. Ist die Maßnahme rechtlich umsetzbar?
⌧ Pflichtaufgabe
freiwillige Aufgabe
Existieren rechtliche Vorgaben für den bei der Aufgabe zu erfüllenden Standard (z.
B. Ausstattungsvorgaben?)
Nein
⌧ Ja, nämlich Kommunales Abgabengesetz (KAG)
4. Umsetzungsstand der Maßnahme
Beginn im Haushaltsjahr: 2015
Ggf. Fortführung im Haushaltsjahr: 2016 ff.
5. Zuordnung im Haushaltsplan
Teilhaushalt/Produktbereich
6
Produkt
Kostenstelle/n
3651
Produktgruppe
365
36511/36514/36516
6. Erwartete Ergebnisverbesserungsbeiträge
im zu beplanenden Haushaltsjahr in Euro: 40.000 €
im Finanzplanungszeitraum:
Haushaltsjahr des Finanzplanungszeitraum
Reduz. Zusch. Kita
Verbesserung
Pro Einwohner
2013
2014
Ø 2013/14
2017
2018
915.481,00
920.000,00
917.740,50 950.000,00 910.000,00 910.000,00
910.000,00
0,00
4.519,00
-32.259,50
7.740,50
7.740,50
7.740,50
0,47
-3,36
0,81
0,81
0,81
- 39 -
2015
2016
Darstellung und Bewertung von Maßnahmen bei der Vorbereitung eines
Haushaltssicherungskonzepts
Bezeichnung der Maßnahme: Gebührenerhöhung für die Tageseinrichtung für Kinder
1. Charakter der Maßnahme:
Einsparung von Aufwand
⌧ Ertragsverbesserung
2. Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme
Die Elternbeitragsquote im Verhältnis zum Gesamtaufwand einschließlich der
Zuschüsse an Dritte beträgt für die Kitas der Stadt Runkel 6,2 %. Durch die
Anhebung der Gebühr soll die Elternbeitragsquote verbessert werden. Für das
Haushaltsjahr 2015 wurde daher eine Erhöhung der Gebühren beschlossen.
Durch die Anhebung der Gebühr verbessert sich die Elternbeitragsquote auf 8 %.
3. Ist die Maßnahme rechtlich umsetzbar?
⌧ Pflichtaufgabe
freiwillige Aufgabe
Existieren rechtliche Vorgaben für den bei der Aufgabe zu erfüllenden Standard (z.
B. Ausstattungsvorgaben?)
Nein
⌧ Ja, nämlich Satzung der Stadt Runkel
4. Umsetzungsstand der Maßnahme
Beginn im Haushaltsjahr: 2015
Ggf. Fortführung im Haushaltsjahr: 2016 ff.
5. Zuordnung im Haushaltsplan
Teilhaushalt/Produktbereich
06
Produktgruppe
365
Produkt
3651
Kostenstelle/n 36512
6. Erwartete Ergebnisverbesserungsbeiträge
im zu beplanenden Haushaltsjahr in Euro: 12.000 €
im Finanzplanungszeitraum:
Haushaltsjahr des Finanzplanungszeitraum
Erhöhung Kigageb.
Mehreinnahmen
Verbesserung
Pro Einwohner
2013
2014
Ø 2013/14
2017
2018
115.302,00
120.000,00
117.651,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00
132.000,00
0,00
4.698,00
14.349,00
14.349,00
14.349,00
14.349,00
0,49
1,49
1,49
1,49
1,49
- 40 -
2015
2016
Darstellung und Bewertung von Maßnahmen bei der Vorbereitung
eines Haushaltssicherungskonzepts
Bezeichnung der Maßnahme: Förderung von Tageseinrichtung für Kinder (Kifög)
1. Charakter der Maßnahme:
Einsparung von Aufwand
⌧ Ertragsverbesserung
2. Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme
Durch die Änderung der Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder im
Rahmen des Kifög ergibt sich für die Einrichtungen der Stadt Runkel eine um
50. 000 € höhere jährliche Förderung durch das Land als bisher veranschlagt.
Da der Personalschlüssel für die Kitas noch nach der Mindestverordnung
berechnet wurde, ergibt sich keine Personalmehraufwand.
Ist die Maßnahme rechtlich umsetzbar?
⌧ Pflichtaufgabe
freiwillige Aufgabe
Existieren rechtliche Vorgaben für den bei der Aufgabe zu erfüllenden Standard (z.
B. Ausstattungsvorgaben?)
Nein
⌧ Ja, nämlich Kifög
3. Umsetzungsstand der Maßnahme
Beginn im Haushaltsjahr: 2016
Ggf. Fortführung im Haushaltsjahr: 2017 ff.
4. Zuordnung im Haushaltsplan
Teilhaushalt/Produktbereich
06
Produkt
Kostenstelle/n
3651
Produktgruppe
365
36512/36513/36515
Erwartete Ergebnisverbesserungsbeiträge
im zu beplanenden Haushaltsjahr in Euro: 50.000 €
im Finanzplanungszeitraum:
Haushaltsjahr des Finanzplanungszeitraum
2013
2014
Ø 2013/14
2015
2016
2017
2018
Förd. Kita
Mehreinnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Verbesserung
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
5,20
5,20
5,20
Pro Einwohner
- 41 -
Darstellung und Bewertung von Maßnahmen bei der Vorbereitung eines
Haushaltssicherungskonzepts
Bezeichnung der Maßnahme: Wasserversorgung allgemein
1. Charakter der Maßnahme:
Einsparung von Aufwand
⌧ Ertragsverbesserung
2. Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme
Die Kostendeckung im Bereich der Wasserversorgung liegt bei 93 %. Um die
notwendige Kostendeckung zu erreichen ist die Gebühr für das Frischwasser von
2,40 € auf 2,66 € je cbm (netto) zu erhöhen. Die Verlustvorträge in den letzten
fünf Jahren werden in der Kalkulation berücksichtigt.
3. Ist die Maßnahme rechtlich umsetzbar?
⌧ Pflichtaufgabe
freiwillige Aufgabe
Existieren rechtliche Vorgaben für den bei der Aufgabe zu erfüllenden Standard (z.
B. Ausstattungsvorgaben?)
Nein
⌧ Ja, nämlich Wasserversorgungssatzung
4. Umsetzungsstand der Maßnahme
Beginn im Haushaltsjahr: 2016
Ggf. Fortführung im Haushaltsjahr: 2017 ff.
5. Zuordnung im Haushaltsplan
Teilhaushalt/Produktbereich
Produkt
11
5331
Produktgruppe
533
Kostenstelle/n 53310
6. Erwartete Ergebnisverbesserungsbeiträge
im zu beplanenden Haushaltsjahr in Euro: 85.000 €
im Finanzplanungszeitraum:
Haushaltsjahr des Finanzplanungszeitraum
Wasserversorgung
Verbesserung
Pro Kopf
2013
921.474,00
2014
910.000,00
Ø 2013/14
2015
2016
2017
915.737,00 910.000,00 995.000,00 995.000,00
0,00
-11.474,00
-5.737,00
79.263,00
79.263,00
79.263,00
-1,19
-0,60
8,25
8,25
8,25
- 42 -
2018
995.000,00
Darstellung und Bewertung von Maßnahmen bei der Vorbereitung eines
Haushaltssicherungskonzepts
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung Zuschuss - Wasserverband
1. Charakter der Maßnahme:
⌧ Einsparung von Aufwand
Ertragsverbesserung
2. Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme
Der Wasserverband beliefert die Stadt Runkel mit Frischwasser. Dieses Wasser
wurde bisher in einer Teivac-Anlage enthärtet. Durch die Abschaltung der
Enthärtungsanlage reduziert sich der Betriebskostenanteil der Stadt Runkel. Da
der Wirtschaftsplan des WVB erst nach der Erstellung des HHPL 2015, erstellt
wurde, konnte der Ansatz aus dem Wirtschaftsplan erst für das Haushaltsjahr
2016 berücksichtigt werden.
3. Ist die Maßnahme rechtlich umsetzbar?
⌧ Pflichtaufgabe
freiwillige Aufgabe
Existieren rechtliche Vorgaben für den bei der Aufgabe zu erfüllenden Standard (z.
B. Ausstattungsvorgaben?)
Nein
⌧ Ja, nämlich Kommunales Abgabengesetz
4. Umsetzungsstand der Maßnahme
Beginn im Haushaltsjahr: 2016
Ggf. Fortführung im Haushaltsjahr: 2017 ff.
5. Zuordnung im Haushaltsplan
Teilhaushalt/Produktbereich
Produkt
5331
11
Produktgruppe
Kostenstelle/n
6. Erwartete Ergebnisverbesserungsbeiträge
im zu beplanenden Haushaltsjahr in Euro: 30.000 €
im Finanzplanungszeitraum:
- 43 -
533
53310
Haushaltsjahr des Finanzplanungszeitraum
Zuschuss
Wasserverband
Verbesserung
Pro Kopf
2013
2014
Ø 2013/14
2017
2018
280.525,00
340.000,00
310.262,50 300.000,00 270.000,00 270.000,00
270.000,00
0,00
59.475,00
10.262,50
40.262,50
40.262,50
40.262,50
6,19
1,07
4,19
4,19
4,19
- 44 -
2015
2016
Darstellung und Bewertung von Maßnahmen bei der Vorbereitung eines
Haushaltssicherungskonzepts
Bezeichnung der Maßnahme: Abwasserbeseitigung allgemein Schmutzwasser
1. Charakter der Maßnahme:
Einsparung von Aufwand
⌧ Ertragsverbesserung
2. Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme
Die Kostendeckung im Bereich der Abwasserbeseitigung liegt bei 91 %. Zum
Ausgleich des Gebührenhaushalts soll die Gebühr für das Schmutzwasser von
3,64 € auf 3,83 € erhöht werden. Die Verlustvorträge ab 2012 werden in der
Gebührenkalkulation berücksichtigt. Die Zinsen sowie die Abschreibungen die
durch die EKVO-Maßnahmen entstehen, führen zu weiteren Belastungen die nur
über Gebührenerhöhungen in den Folgejahren auszugleichen sind.
3. Ist die Maßnahme rechtlich umsetzbar?
⌧ Pflichtaufgabe
freiwillige Aufgabe
Existieren rechtliche Vorgaben für den bei der Aufgabe zu erfüllenden Standard (z.
B. Ausstattungsvorgaben?)
Nein
⌧ Ja, nämlich Entwässerungssatzung der Stadt Runkel
4. Umsetzungsstand der Maßnahme
Beginn im Haushaltsjahr: 2016
Ggf. Fortführung im Haushaltsjahr: 2017 ff.
5. Zuordnung im Haushaltsplan
Teilhaushalt/Produktbereich
Produkt
5381
11
Produktgruppe
Kostenstelle/n
53810
Erwartete Ergebnisverbesserungsbeiträge
im zu beplanenden Haushaltsjahr in Euro: 140.000 €
im Finanzplanungszeitraum:
- 45 -
538
Haushaltsjahr des Finanzplanungszeitraum
Abwasser
Verbesserung
Pro Kopf
2013
2014
1.265.539,00
1.260.000,00
2017
2018
1.262.769,50 1.290.000,00 1.430.000,00 1.470.000,00
Ø 2013/14
2015
2016
1.510.000,00
-5.539,00
27.230,50
167.230,50
207.230,50
247.230,50
-0,58
2,83
17,40
21,56
25,72
- 46 -
Darstellung und Bewertung von Maßnahmen bei der Vorbereitung
eines Haushaltssicherungskonzepts
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung Aufwand Abwasserbeseitigung
1. Charakter der Maßnahme:
⌧ Einsparung von Aufwand
Ertragsverbesserung
2. Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme
Durch die Sanierung der Kanäle im Rahmen der EKVO reduziert sich der
Aufwand für die Unterhaltung und das Spülen der Kanäle.
3. Ist die Maßnahme rechtlich umsetzbar?
⌧ Pflichtaufgabe
freiwillige Aufgabe
Existieren rechtliche Vorgaben für den bei der Aufgabe zu erfüllenden Standard (z.
B. Ausstattungsvorgaben?)
Nein
⌧ Ja, nämlich Abwassergesetz, HGO
4. Umsetzungsstand der Maßnahme
Beginn im Haushaltsjahr: 2016
Ggf. Fortführung im Haushaltsjahr: 2016 ff.
5. Zuordnung im Haushaltsplan
Teilhaushalt/Produktbereich
11
Produktgruppe
538
Produkt
5381
Kostenstelle/n
53810
6. Erwartete Ergebnisverbesserungsbeiträge
im zu beplanenden Haushaltsjahr in Euro: 50.000 €
im Finanzplanungszeitraum:
Haushaltsjahr des Finanzplanungszeitraum
2013
2014
Ø 2013/14
2015
2016
2017
2018
53.130,00
83.000,00
68.065,00
83.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
Verbesserung
0,00
-29.870,00
-14.935,00
35.065,00
35.065,00
35.065,00
Pro Einwohner
0,00
-3,11
-1,55
3,65
3,65
3,65
Aufw. Abwasser
0,00
- 47 -
Darstellung und Bewertung von Maßnahmen bei der Vorbereitung eines
Haushaltssicherungskonzepts
Bezeichnung der Maßnahme: Abwasserbeseitigung allgemein Niederschlagswasser
1. Charakter der Maßnahme:
Einsparung von Aufwand
⌧ Ertragsverbesserung
2. Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme
Die Kostendeckung im Bereich der Abwasserbeseitigung liegt bei 91 %. Zum
Ausgleich des Gebührenhaushalts soll die Gebühr für das Niederschlagswasser
von 0,60 €/qm auf 0,65 €/qm erhöht werden.
3. Ist die Maßnahme rechtlich umsetzbar?
⌧ Pflichtaufgabe
freiwillige Aufgabe
Existieren rechtliche Vorgaben für den bei der Aufgabe zu erfüllenden Standard (z.
B. Ausstattungsvorgaben?)
Nein
⌧ Ja, nämlich Entwässerungssatzung der Stadt Runkel
4. Umsetzungsstand der Maßnahme
Beginn im Haushaltsjahr: 2016
Ggf. Fortführung im Haushaltsjahr: 2017 ff.
5. Zuordnung im Haushaltsplan
Teilhaushalt/Produktbereich
Produkt
11
5381
Produktgruppe
Kostenstelle/n
538
53810
Erwartete Ergebnisverbesserungsbeiträge
im zu beplanenden Haushaltsjahr in Euro: 53.000 €
im Finanzplanungszeitraum:
Haushaltsjahr des Finanzplanungszeitraum
Mehreinnahmen
Niederschlagswasser
Verbesserung
Pro Einwohner
2013
2014
796.432,00
768.000,00
Ø 2013/14
2015
2016
2017
2018
782.216,00 777.000,00 830.000,00 850.000,00
870.000,00
-28.432,00
-5.216,00
47.784,00
67.784,00
87.784,00
-2,96
-0,54
4,97
7,05
9,13
- 48 -
Darstellung und Bewertung von Maßnahmen bei der Vorbereitung eines
Haushaltssicherungskonzepts
Bezeichnung der Maßnahme: Veranschlagung der Sonderposten
1. Charakter der Maßnahme:
Einsparung von Aufwand
⌧ Ertragsverbesserung
2. Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme
Im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen 2009 wurden 207.386 € an
Sonderposten verbucht. Aufgrund der noch zu veranschlagenden Sonderposten
kann ein Gesamtbetrag von 265.000 € insgesamt für das Haushaltsjahr 2016
eingestellt werden.
3. Ist die Maßnahme rechtlich umsetzbar?
⌧ Pflichtaufgabe
freiwillige Aufgabe
Existieren rechtliche Vorgaben für den bei der Aufgabe zu erfüllenden Standard (z.
B. Ausstattungsvorgaben?)
Nein
⌧ Ja, nämlich GemHVO
4. Umsetzungsstand der Maßnahme
Beginn im Haushaltsjahr: 2015
Ggf. Fortführung im Haushaltsjahr: 2016 ff
5. Zuordnung im Haushaltsplan
Teilhaushalt/Produktbereich
12
Produktgruppe
541
Produkt
5411
Kostenstelle/n 54110
6. Erwartete Ergebnisverbesserungsbeiträge
im zu beplanenden Haushaltsjahr in Euro: 116.000 €
im Finanzplanungszeitraum:
Haushaltsjahr des Finanzplanungszeitraum
2013
2014
Sonderposten
0,00
Verbesserung
0,00
Pro Kopf
Ø 2013/14
2017
2018
38.000,00
19.000,00 149.000,00 265.000,00 265.000,00
265.000,00
38.000,00
130.000,00 246.000,00 246.000,00
246.000,00
3,95
2015
13,52
- 49 -
2016
25,59
25,59
25,59
Darstellung und Bewertung von Maßnahmen bei der Vorbereitung
eines Haushaltssicherungskonzepts
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung Aufwand Straßenunterhaltung
1. Charakter der Maßnahme:
⌧ Einsparung von Aufwand
Ertragsverbesserung
2. Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme
Durch die Sanierung der Straßenoberflächen im Rahmen der EKVO und dem
durchschnittlichen Unterhaltungsaufwand eines langjährigen Betrachtungszeitraumes, kann der Aufwand für die Unterhaltung der Straßen reduziert werden.
3. Ist die Maßnahme rechtlich umsetzbar?
⌧ Pflichtaufgabe
freiwillige Aufgabe
Existieren rechtliche Vorgaben für den bei der Aufgabe zu erfüllenden Standard (z.
B. Ausstattungsvorgaben?)
Nein
⌧ Ja, nämlich Abwassergesetz, HGO
4. Umsetzungsstand der Maßnahme
Beginn im Haushaltsjahr: 2016
Ggf. Fortführung im Haushaltsjahr: 2017 ff.
5. Zuordnung im Haushaltsplan
Teilhaushalt/Produktbereich
11
Produktgruppe
541
Produkt
5411
Kostenstelle/n
54110
6. Erwartete Ergebnisverbesserungsbeiträge
im zu beplanenden Haushaltsjahr in Euro: 50.000 €
im Finanzplanungszeitraum:
Haushaltsjahr des Finanzplanungszeitraum
2013
2014
85.153,00
155.000,00
Verbesserung
0,00
-69.847,00
Pro Einwohner
0,00
-7,27
Aufwand Straßen
Ø 2013/14
2017
2018
120.076,50 155.000,00 105.000,00 109.500,00
111.500,00
0,00
- 50 -
2015
2016
-34.923,50
15.076,50
10.576,50
8.576,50
-3,63
1,57
1,10
0,89
Darstellung und Bewertung von Maßnahmen bei der Vorbereitung eines
Haushaltssicherungskonzepts
Bezeichnung der Maßnahme: Ertragsverbesserung Friedhöfe
1. Charakter der Maßnahme:
Einsparung von Aufwand
⌧ Ertragsverbesserung
2. Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme
Der Kostendeckungsgrad der Friedhöfe (ohne Waldfriedhof) der Stadt Runkel unter
Berücksichtigung
der
Erträge
aus
der
Auflösung
der
passiven
Rechnungsabgrenzungsposten, der zu verrechnenden Bauhofleistung und der
Abschreibung in Jahre 2013 liegt bei etwa 40 %. Durch die Anpassung der
Gebühren soll in 2016 ein Kostendeckungsgrad von 70 % und in 2017 von 90%
erzielt werden.
3. Ist die Maßnahme rechtlich umsetzbar?
⌧ Pflichtaufgabe
freiwillige Aufgabe
Existieren rechtliche Vorgaben für den bei der Aufgabe zu erfüllenden Standard (z.
B. Ausstattungsvorgaben?)
Nein
⌧ Ja, nämlich Kommunales Abgabengesetz (KAG)
4. Umsetzungsstand der Maßnahme
Beginn im Haushaltsjahr: 2015
Ggf. Fortführung im Haushaltsjahr: 2016 ff.
5. Zuordnung im Haushaltsplan
Teilhaushalt/Produktbereich
Produkt
13
5532
Produktgruppe
Kostenstelle/n
553
55310
6. Erwartete Ergebnisverbesserungsbeiträge
im zu beplanenden Haushaltsjahr in Euro: 30.000 €
im Finanzplanungszeitraum:
Haushaltsjahr des Finanzplanungszeitraum
Ertragsverbesserung
Friedhöfe
Verbesserung
Pro Kopf
2013
2014
Ø 2013/14
2015
2016
2017
2018
45.090,00
40.000,00
42.545,00
40.000,00
70.000,00
90.000,00
110.000,00
-5.090,00
-2.545,00
27.455,00
47.455,00
67.455,00
-0,53
-0,26
2,86
4,94
7,02
- 51 -
Darstellung und Bewertung von Maßnahmen bei der Vorbereitung eines
Haushaltssicherungskonzepts
Bezeichnung der Maßnahme: Ertragsverbesserung Waldfriedhof
1. Charakter der Maßnahme:
Einsparung von Aufwand
⌧ Ertragsverbesserung
2. Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme
Die Stadt Runkel betreibt seit 2013 einen Waldfriedhof. Die Nutzung dieser
Einrichtung steht jedermann, unabhängig von Konfession bzw. Wohnort offen. Für
den Haushalt 2016 ist
durch eine Gebührenkalkulation der tatsächliche
Gebührenbedarf zu ermitteln. Anhand des bisherigen Aufwands ist für eine
Kostendeckung in 2016 ein Mehrertrag von 40.000 € eingeplant.
3. Ist die Maßnahme rechtlich umsetzbar?
⌧ Pflichtaufgabe
freiwillige Aufgabe
Existieren rechtliche Vorgaben für den bei der Aufgabe zu erfüllenden Standard (z.
B. Ausstattungsvorgaben?)
Nein
⌧ Ja, nämlich Kommunales Abgabengesetz (KAG)
4. Umsetzungsstand der Maßnahme
Beginn im Haushaltsjahr: 2016
Ggf. Fortführung im Haushaltsjahr: 2017 ff.
5. Zuordnung im Haushaltsplan
Teilhaushalt/Produktbereich
Produkt
13
5532
Produktgruppe
Kostenstelle/n
553
55321
6. Erwartete Ergebnisverbesserungsbeiträge
im zu beplanenden Haushaltsjahr in Euro: 40.000 €
im Finanzplanungszeitraum:
Haushaltsjahr des Finanzplanungszeitraum
Ertragsverbesserung
Waldfriedhof
Verbesserung
Pro Kopf
2013
2014
Ø 2013/14
2015
2016
2017
2018
64.115,00
15.000,00
39.557,50
15.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
-49.115,00
-24.557,50
15.442,50
15.442,50
15.442,50
-5,11
-2,55
1,61
1,61
1,61
- 52 -
Darstellung und Bewertung von Maßnahmen bei der Vorbereitung eines
Haushaltssicherungskonzepts
Bezeichnung der Maßnahme: Ertragsverbesserung Forstwirtschaftliche
Unternehmen
1. Charakter der Maßnahme:
Einsparung von Aufwand
⌧ Ertragsverbesserung
2. Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme
Die Stadt Runkel in dem Hessen-Forst angeschlossen. Die Betriebsführung
wir vom Forstamt Weilmünster übernommen. Aufgrund der Verkaufszahlen
der Vorjahre wird ein Mehrertrag bei Holzverkauf geplant.
3. Ist die Maßnahme rechtlich umsetzbar?
Pflichtaufgabe
⌧ freiwillige Aufgabe
Existieren rechtliche Vorgaben für den bei der Aufgabe zu erfüllenden Standard (z.
B. Ausstattungsvorgaben?)
Nein
⌧ Ja, nämlich Hess. Forstgesetz
4. Umsetzungsstand der Maßnahme
Beginn im Haushaltsjahr: 2016
Ggf. Fortführung im Haushaltsjahr: 2017 ff.
5. Zuordnung im Haushaltsplan
Teilhaushalt/Produktbereich
Produkt
13
5551
Produktgruppe
Kostenstelle/n
555
55519
6. Erwartete Ergebnisverbesserungsbeiträge
im zu beplanenden Haushaltsjahr in Euro: 70.000 €
im Finanzplanungszeitraum:
Haushaltsjahr des Finanzplanungszeitraum
Ertragsverbesserung
Forst
Verbesserung
Pro Kopf
2013
2014
387.767,00
306.000,00
Ø 2013/14
2015
2016
2017
2018
346.883,50 300.000,00 370.000,00 370.000,00
370.000,00
-81.767,00
-46.883,50
23.116,50
23.116,50
23.116,50
-8,51
-4,88
2,40
2,40
2,40
- 53 -
Darstellung und Bewertung von Maßnahmen bei der Vorbereitung
eines Haushaltssicherungskonzepts
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung Aufwand Unterhaltung Bürgerhäuser
1. Charakter der Maßnahme:
⌧ Einsparung von Aufwand
Ertragsverbesserung
2. Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme
Durch das Auslaufen von Wärmelieferungsverträgen zur Versorgung der
Stadthalle und des Bürgerhauses Arfurt und Umstellung der Verträge kann der
Aufwand für die Wärmelieferung reduziert werden.
3. Ist die Maßnahme rechtlich umsetzbar?
Pflichtaufgabe
⌧freiwillige Aufgabe
Existieren rechtliche Vorgaben für den bei der Aufgabe zu erfüllenden Standard (z.
B. Ausstattungsvorgaben?)
Nein
⌧ Ja, Satzung der Stadt Runkel
4. Umsetzungsstand der Maßnahme
Beginn im Haushaltsjahr: 2017
Ggf. Fortführung im Haushaltsjahr: 2018 ff.
5. Zuordnung im Haushaltsplan
Teilhaushalt/Produktbereich
11
Produktgruppe
573
Produkt
5732
Kostenstelle/n
57320
6. Erwartete Ergebnisverbesserungsbeiträge
im zu beplanenden Haushaltsjahr in Euro: 20.000 €
im Finanzplanungszeitraum:
Haushaltsjahr des Finanzplanungszeitraum
2013
2014
251.949,00
306.100,00
Verbesserung
0,00
-54.151,00
Pro Einwohner
0,00
-5,63
Unterhaltung BGH
Ø 2013/14
2017
2018
279.024,50 247.600,00 247.600,00 238.100,00
238.100,00
0,00
- 54 -
2015
2016
31.424,50
31.424,50
40.924,50
40.924,50
3,27
3,27
4,26
4,26
Darstellung und Bewertung von Maßnahmen bei der Vorbereitung
eines Haushaltssicherungskonzepts
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung Umlagen – Kreisumlage1. Charakter der Maßnahme:
⌧ Einsparung von Aufwand
Ertragsverbesserung
2. Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme
Die neuen Nivellierungshebesätze führen automatisch zu breiteren Grundlagen für die Kreisund Schulumlage. Für 2016 stellt eine Übergangsvorschrift sicher, dass der Hebesatz der
Kreis- und Schulumlage im jeweiligen Landkreis nicht höher ausfällt als sie nach bisherigem
Recht ausgefallen wäre (§ 67 Abs. 3 FAG-E).
Der Rückgang der Steuerkraftzahl führt zu einer Reduzierung der Bemessungsgrundlage für
die Kreisumlage. Der Ansatz 2016 in Höhe von 3.820.000 € wurde für die Folgejahre 2017
und 2018 mit dem gleichen Betrag fortgeschrieben. Gegenüber dem bisherigen Ansatz
ergeben sich die unter dem Pkt. 6 dargestellten Ergebnisverbesserungen.
3. Ist die Maßnahme rechtlich umsetzbar?
⌧ Pflichtaufgabe
freiwillige Aufgabe
Existieren rechtliche Vorgaben für den bei der Aufgabe zu erfüllenden Standard (z.
B. Ausstattungsvorgaben?)
Nein
⌧ Ja, nämlich Finanzausgleichsgesetz (FAG)
Grundsteuergesetz (GrSTG), HGO
4. Umsetzungsstand der Maßnahme
Beginn im Haushaltsjahr: 2017
Ggf. Fortführung im Haushaltsjahr: 2018 ff.
5. Zuordnung im Haushaltsplan
Teilhaushalt/Produktbereich
Produkt
6111
16
Produktgruppe
Kostenstelle/n
- 55 -
611
61110
6. Erwartete Ergebnisverbesserungsbeiträge
im zu beplanenden Haushaltsjahr in Euro: 170.000 €
im Finanzplanungszeitraum:
Haushaltsjahr des Finanzplanungszeitraum
2013
2014
Ø 2013/14
2015
2016
2017
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 170.000,00
350.000,00
Verbesserung
0,00
0,00 170.000,00
350.000,00
Pro Kopf
0,00
0,00
Reduzierung
Kreisumlage
- 56 -
17,68
36,41
Darstellung und Bewertung von Maßnahmen bei der Vorbereitung eines
Haushaltssicherungskonzepts
Bezeichnung der Maßnahme: Einführung Spielapparate Steuer
1. Charakter der Maßnahme:
Einsparung von Aufwand
⌧ Ertragsverbesserung
2. Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme
Die Stadt Runkel hat eine Satzung über das Erheben von Steuern auf
Spielapparate beschlossen. Da für das Haushaltsjahr 2015 noch keine
Berechnungswerte vorlagen, erfolgte der Ansatz erst in Haushaltsjahr 2016.
3. Ist die Maßnahme rechtlich umsetzbar?
Pflichtaufgabe
⌧ freiwillige Aufgabe
Existieren rechtliche Vorgaben für den bei der Aufgabe zu erfüllenden Standard (z.
B. Ausstattungsvorgaben?)
Nein
⌧ Ja, nämlich Kommunales Abgabengesetz (KAG)
4. Umsetzungsstand der Maßnahme
Beginn im Haushaltsjahr: 2015
Ggf. Fortführung im Haushaltsjahr: 2016 ff.
5. Zuordnung im Haushaltsplan
Teilhaushalt/Produktbereich
16
Produktgruppe
611
Produkt
6111
Kostenstelle/n
61110
6. Erwartete Ergebnisverbesserungsbeiträge
im zu beplanenden Haushaltsjahr in Euro: 10.000 €
im Finanzplanungszeitraum:
Haushaltsjahr des Finanzplanungszeitraum
Spielapperate Steuer
2013
2014
Ø 2013/14
2015
2016
2017
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Verbesserung
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Pro Kopf
0,00
0,00
1,04
1,04
1,04
- 57 -
Darstellung und Bewertung von Maßnahmen bei der Vorbereitung
eines Haushaltssicherungskonzepts
Bezeichnung der Maßnahme: Steuerhöhung – Grundsteuer A
1. Charakter der Maßnahme:
Einsparung von Aufwand
⌧ Ertragsverbesserung
2. Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme
Laut
dem Herbsterlass sind bei defizitären Kommunen die Hebesätze der
Grundsteuer B auf mind. 10 % über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer
Kommunen festzusetzen. Die Stadt Runkel hat die Hebesätze für das Haushaltsjahr
2014 auf 303 % und für das Haushaltsjahr 2015 auf 360 % angehoben. Die
Anhebung richtet sich nach dem Landesdurchschnitt, der sich durch die zwingend
hohen Hebesätze der Schutzschirmkommunen extrem gesteigert hat.
Die beabsichtige Änderung der Nivellierungshebesätze des FAG kann ab 2016 zu
weiteren Anhebungen des Hebesatzes führen.
3. Ist die Maßnahme rechtlich umsetzbar?
⌧ Pflichtaufgabe
freiwillige Aufgabe
Existieren rechtliche Vorgaben für den bei der Aufgabe zu erfüllenden Standard (z.
B. Ausstattungsvorgaben?)
Nein
⌧ Ja, nämlich Finanzausgleichsgesetz (FAG)
Grundsteuergesetz (GrSTG), HGO
4. Umsetzungsstand der Maßnahme
Beginn im Haushaltsjahr: 2015
Ggf. Fortführung im Haushaltsjahr: 2016 ff.
5. Zuordnung im Haushaltsplan
Teilhaushalt/Produktbereich
Produkt
6111
16
Produktgruppe
Kostenstelle/n
- 58 -
611
61110
6. Erwartete Ergebnisverbesserungsbeiträge
im zu beplanenden Haushaltsjahr in Euro: 10.000 €
im Finanzplanungszeitraum:
Haushaltsjahr des Finanzplanungszeitraum
Steuererhöhung
Grundsteuer A
Verbesserung
Pro Kopf
2013
2014
Ø 2013/14
2015
2016
2017
2018
55.408,00
55.000,00
55.204,00
65.000,00
65.000,00
71.000,00
71.000,00
-408,00
9.796,00
9.796,00
15.796,00
15.796,00
-0,04
1,02
1,02
1,64
1,64
- 59 -
Darstellung und Bewertung von Maßnahmen bei der Vorbereitung
eines Haushaltssicherungskonzepts
Bezeichnung der Maßnahme: Steuerhöhung – Grundsteuer B
1. Charakter der Maßnahme:
Einsparung von Aufwand
⌧ Ertragsverbesserung
2. Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme
Laut
dem Herbsterlass sind bei defizitären Kommunen die Hebesätze der
Grundsteuer B auf mind. 10 % über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer
Kommunen festzusetzen. Die Stadt Runkel hat die Hebesätze für das Haushaltsjahr
2014 auf 303 % und für das Haushaltsjahr 2015 auf 360 % angehoben. Die
Anhebung richtet sich nach dem Landesdurchschnitt, der sich durch die zwingend
hohen Hebesätze der Schutzschirmkommunen extrem gesteigert hat.
Hierzu kommt noch die beabsichtigte Änderung des Nivellierungshebesatzes des
FAG ab 2016, der sich bereits auf den Hebesatz für das Jahr 2016 auswirken kann.
Diese Vorgaben werden ab 2017 dazu führen, dass der Hebesatz der Grundsteuer B
auf 410 % ansteigen wird.
3. Ist die Maßnahme rechtlich umsetzbar?
⌧ Pflichtaufgabe
freiwillige Aufgabe
Existieren rechtliche Vorgaben für den bei der Aufgabe zu erfüllenden Standard (z.
B. Ausstattungsvorgaben?)
Nein
⌧ Ja, nämlich Finanzausgleichsgesetz (FAG)
Grundsteuergesetz (GrSTG), HGO
4. Umsetzungsstand der Maßnahme
Beginn im Haushaltsjahr: 2015
Ggf. Fortführung im Haushaltsjahr: 2016 ff.
5. Zuordnung im Haushaltsplan
Teilhaushalt/Produktbereich
Produkt
6111
16
Produktgruppe
Kostenstelle/n
- 60 -
611
61110
6. Erwartete Ergebnisverbesserungsbeiträge
im zu beplanenden Haushaltsjahr in Euro: 150.000 €
im Finanzplanungszeitraum:
Haushaltsjahr des Finanzplanungszeitraum
Steuererhöhung
Grundsteuer B
Verbesserung
Pro Kopf
2013
2014
Ø 2013/14
2015
733.076,00
760.000,00
746.538,00
2017
2018
910.000,00
928.000,00 1.060.000,00
1.060.000,00
26.924,00
163.462,00
181.462,00
313.462,00
313.462,00
2,80
17,00
18,88
32,61
32,61
- 61 -
2016
Darstellung und Bewertung von Maßnahmen bei der Vorbereitung
eines Haushaltssicherungskonzepts
Bezeichnung der Maßnahme: Mehrertrag – Gewerbesteuer
1. Charakter der Maßnahme:
Einsparung von Aufwand
⌧ Ertragsverbesserung
2. Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme
Aufgrund der Erweiterung von Gewerbebetrieben werden ab 2017 Mehrerträgen
bei der Gewerbesteuer eingeplant.
3. Ist die Maßnahme rechtlich umsetzbar?
Pflichtaufgabe
freiwillige Aufgabe
Existieren rechtliche Vorgaben für den bei der Aufgabe zu erfüllenden Standard (z.
B. Ausstattungsvorgaben?)
Nein
Ja, nämlich Finanzausgleichsgesetz (FAG) , HGO
4. Umsetzungsstand der Maßnahme
Beginn im Haushaltsjahr: 2017
Ggf. Fortführung im Haushaltsjahr: 2018 ff
5. Zuordnung im Haushaltsplan
Teilhaushalt/Produktbereich
Produkt
16
6111
Produktgruppe
611
Kostenstelle/n
61110
6. Erwartete Ergebnisverbesserungsbeiträge
im zu beplanenden Haushaltsjahr in Euro: 370.000 €
im Finanzplanungszeitraum:
Haushaltsjahr des Finanzplanungszeitraum
2013
Mehrertrag
Gewerbesteuer
Verbesserung
2014
Ø 2013/14
2015
2016
2017
2018
0,00
0,00
0,00 370.000,00
370.000,00
0,00
0,00
0,00 370.000,00
370.000,00
0,00
0,00
Pro Kopf
- 62 -
38,49
38,49
Darstellung und Bewertung von Maßnahmen bei der Vorbereitung
eines Haushaltssicherungskonzepts
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung Umlagen – Schulumlage1. Charakter der Maßnahme:
⌧ Einsparung von Aufwand
Ertragsverbesserung
2. Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme
Die neuen Nivellierungshebesätze führen automatisch zu breiteren Grundlagen für die Kreisund Schulumlage. Für 2016 stellt eine Übergangsvorschrift sicher, dass der Hebesatz der
Kreis- und Schulumlage im jeweiligen Landkreis nicht höher ausfällt als sie nach bisherigem
Recht ausgefallen wäre (§ 67 Abs. 3 FAG-E). Der Rückgang der Steuerkraftzahl führt zu
einer Reduzierung der Bemessungsgrundlage für die Schulumlage. Der Ansatz 2016 in
Höhe von 1.938.000 € wurde für die Folgejahre 2017 und 2018 mit dem gleichen Betrag
fortgeschrieben. Gegenüber dem bisherigen Ansatz ergeben sich die unter dem Pkt. 6
dargestellten Ergebnisverbesserungen.
3. Ist die Maßnahme rechtlich umsetzbar?
⌧ Pflichtaufgabe
freiwillige Aufgabe
Existieren rechtliche Vorgaben für den bei der Aufgabe zu erfüllenden Standard (z.
B. Ausstattungsvorgaben?)
Nein
⌧ Ja, nämlich Finanzausgleichsgesetz (FAG)
Grundsteuergesetz (GrSTG), HGO
4. Umsetzungsstand der Maßnahme
Beginn im Haushaltsjahr: 2017
Ggf. Fortführung im Haushaltsjahr: 2018 ff.
5. Zuordnung im Haushaltsplan
Teilhaushalt/Produktbereich
Produkt
6111
16
Produktgruppe
Kostenstelle/n
- 63 -
611
61110
6. Erwartete Ergebnisverbesserungsbeiträge
im zu beplanenden Haushaltsjahr in Euro: 87.000 €
im Finanzplanungszeitraum:
Haushaltsjahr des Finanzplanungszeitraum
2013
2014
Ø 2013/14
2015
2016
2017
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.000,00
178.000,00
Verbesserung
0,00
0,00
87.000,00
178.000,00
Pro Kopf
0,00
0,00
9,05
18,52
Reduzierung
Schulumlage
- 64 -
Produktplan
Kostenstellenplan
- 65 -
- 66 -
- 67 -
- 68 -
- 69 -
- 70 -
- 71 -
- 72 -
Gesamtergebnis- und
Gesamtfinanzplan
2015
- 73 -
Haushaltsplan Stadt Runkel
Ergebnishaushalt
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
HHansatz
2015
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
-413.000
-412.000
-740.006
-3.438.500
-3.407.000
-3.107.912
-60.000
-55.000
-83.349
-8.202.000
-6.106.000
-6.268.506
Umlagen
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07
540-543
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u.
08
546
-330.000
-300.000
-309.146
-3.771.600
-2.356.000
-2.352.304
-149.000
-38.000
-579.500
-586.500
-525.924
-16.943.600
-13.260.500
-13.387.148
3.261.800
3.185.300
3.149.555
allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen
09
53
10
11
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
230.800
223.800
199.336
2.807.200
2.934.800
2.835.643
833.700
818.700
2.803.500
2.820.500
2.769.757
6.123.000
5.849.000
5.708.912
11.300
10.700
8.516
16.071.300
15.842.800
14.671.719
-872.300
2.582.300
1.284.571
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21
56, 57
Finanzerträge
-60.200
-65.200
-60.966
22
77
Zinsen und andere Finanzaufwendungen
880.000
1.007.500
679.569
23
Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)
819.800
942.300
618.603
24
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)
-17.003.800
-13.325.700
-13.448.115
25
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)
16.951.300
16.850.300
15.351.288
26
Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)
-52.500
3.524.600
1.903.174
-9.000
-33.466
27
59
Außerordentliche Erträge
28
79
Außerordentliche Aufwendungen
1.730
29
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)
30
Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
-9.000
-31.737
-52.500
3.515.600
1.871.437
---
---
4.448.822
Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge
- 74 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Finanzhaushalt
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
01
810
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
811
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
HHansatz
2015
03
812
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
814
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen
05
815
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
413.000
412.000
746.803
3.438.500
3.407.000
3.177.803
60.000
55.000
118.350
8.202.000
6.106.000
6.415.427
einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen
06
816
Einzahlungen aus Transferleistungen
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine
330.000
300.000
309.146
3.771.600
2.356.000
2.507.792
Umlagen
07
08
817
813, 828
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche
60.200
65.200
27.312
554.500
570.500
413.959
16.829.800
13.271.700
13.716.592
-3.100.600
-3.185.300
-3.122.336
-320.700
-152.500
-212.892
-2.807.200
-2.934.800
-2.917.827
-2.803.500
-2.820.500
-2.750.734
-6.123.000
-5.849.000
-5.923.731
-880.000
-1.007.500
-535.039
-11.300
-10.700
-144.863
-16.046.300
-15.960.300
-15.607.423
783.500
-2.688.600
-1.890.831
153.000
223.000
304.039
163.000
163.000
359.125
316.000
386.000
663.164
Einzahlungen,
die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben
09
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1
bis 8)
10
830
Personalauszahlungen
11
831
Versorgungsauszahlungen
12
832
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
833
Auszahlungen für Transferleistungen
14
834
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
sowie besondere Finanzauszahlungen
15
835
Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl.
Umlageverpflichtungen
16
836
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
17
837, 848
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche
Auszahlungen,
die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben
18
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10
bis 17)
19
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)
20
820
21
822
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
sowie aus Investitionsbeiträgen
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens
und des immateriellen Anlagevermögens
22
823
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)
23
24
841
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
-605.500
-1.441.000
-6.698.901
25
842
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-209.000
-205.000
-1.037.697
26
840, 843
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen
-352.500
-694.000
-278.956
und immaterielle Anlagevermögen
27
844
-5.338
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
28
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)
29
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus
- 75 -
-1.167.000
-2.340.000
-8.020.892
-851.000
-1.954.000
-7.357.728
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Finanzhaushalt
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)
30
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn.
-67.500
-4.642.600
-9.248.559
851.000
1.954.000
14.196.161
-863.000
-748.000
-6.458.343
-12.000
1.206.000
7.737.818
-79.500
-3.436.600
-1.510.741
-9.960.300
-6.523.700
-79.500
-3.436.600
-1.510.741
-10.039.800
-9.960.300
-1.510.741
19 und 29)
31
826
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
32
846
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
33
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)
34
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres
(Summe aus Nrn. 30 und 33)
35
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des
Haushaltsjahres
36
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)
37
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)
- 76 -
Druck am 26.03.15
Investitionen
Verpflichtungsermächtigungen
2015
- 77 -
- 78 -
- 79 -
- 80 -
- 81 -
Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne
2015
- 82 -
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-8.000
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
-7.000
-60.000
-41.867
-20.000
-4.553
-7.000
-6.647
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
-30.789
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
-29.000
-42.000
-56.032
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-44.000
-129.000
-139.888
1.338.500
1.396.500
1.383.810
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
211.800
206.800
179.036
469.200
530.200
524.039
3.000
3.400
3.243
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
2.022.500
2.136.900
2.090.127
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
1.978.500
2.007.900
1.950.239
-14.000
-14.000
-20.585
-14.000
-14.000
-20.585
1.964.500
1.993.900
1.929.654
-9.000
-9.247
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
1.730
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
1.964.500
-9.000
-7.518
1.984.900
1.922.136
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
- 83 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 84 -
1.964.500
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
1.984.900
1.922.136
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Stadt Runkel
Produktbereich
Nr.
01
Innere Verwaltung
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
10.476
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
10.476
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
-106.998
Gebäuden
-50.000
-86.000
-35.011
-5.000
-5.000
-551.000
-361.000
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
-5.338
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
-50.000
-86.000
-147.347
-556.000
-366.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-50.000
-86.000
-136.871
-556.000
-366.000
- 85 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
-4.000
-4.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
-4.225
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
-25.000
-25.000
-47.857
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-29.000
-29.000
-52.082
Personalaufwendungen
148.000
145.000
91.284
168.800
163.800
117.537
39.700
39.700
52.791
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
356.500
348.500
261.612
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
327.500
319.500
209.530
327.500
319.500
209.530
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
-8.957
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
-8.957
327.500
319.500
200.573
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
- 86 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 87 -
327.500
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
319.500
200.573
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane
Stadt Runkel
Produktbereich
01
Innere Verwaltung
Produktgruppe
111
Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice
Produkt
1111
Gemeindeorgane
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
-5.338
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
-5.338
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-5.338
- 88 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Produktbeschreibung Produkt 1111 Gemeindeorgane
Stadt Runkel
Produktbereich
01
Innere Verwaltung
Produktgruppe
111
Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice
Produkt
1111
Gemeindeorgane
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Unterstützung und Betreuung der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse, der Ortsbeirate des
Magistrats.
Auftragsgrundlage
Hessische Gemeindeverordnung, Hessisches Kommunalwahlgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die
Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse, Ortsbeiräte, Entschädigungssatzung,
Einkommenssteuergesetz, Lohnsteuerrichtlinie.
Allgemeine Ziele
Erläuterungen
Rechtlich einwandfreie, unparteiische, effektive Vor-und Nachbereitung der Sitzungen.
Geschäftsführung für die Stadtverordnetenvorsteherin/den Stadtverordnetenvorsteher,
organisatorische Vorbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien, organisatorische
Nachbereitung der Sitzungen der Fraktionsausschüsse.
- 89 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Verwaltungssteuerung
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-20
-129
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
-2.175
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
-1.328
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-3.652
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
549.500
545.000
628.873
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
43.000
43.000
61.499
31.000
46.000
58.702
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
623.500
634.000
749.074
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
623.500
634.000
745.422
-14.000
-14.000
-20.585
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
-14.000
-14.000
-20.585
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
609.500
620.000
724.837
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
184
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
184
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
609.500
620.000
725.021
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
- 90 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Verwaltungssteuerung
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 91 -
609.500
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
620.000
725.021
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Verwaltungssteuerung
Stadt Runkel
Produktbereich
01
Innere Verwaltung
Produktgruppe
111
Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice
Produkt
1112
Verwaltungssteuerung
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
-106.998
Gebäuden
-15.000
-15.000
-8.067
-147.000
-87.000
Summe
-15.000
-15.000
-115.065
-147.000
-87.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-15.000
-15.000
-115.065
-147.000
-87.000
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
- 92 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 1112 Verwaltungssteuerung
Stadt Runkel
Nr. Bezeichnung
I09-111-01 Büromöbel und
Ausstattungsgegenstände
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
Ansatz
2015
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
-15.000,00
0,00
-15.000,00
-8.066,72
-147.000,00
-72.000,00
-15.000,00
0,00
-15.000,00
-8.066,72
-147.000,00
-72.000,00
- 93 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Produktbeschreibung Produkt 1112 Verwaltungssteuerung
Stadt Runkel
Produktbereich
01
Innere Verwaltung
Produktgruppe
111
Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice
Produkt
1112
Verwaltungssteuerung
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Berarbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung einschließlich entsprechender
Stellungnahmen, Aktualisierung und Verwaltung der Geschäftsordnungen für die städtischen Gremien, Wahl
und Betreuung der ehrenamtlichen Besitzern für die Kammern, Benennung von Schöffen und Jugendschöffen,
Vor-und Nachbereitung der Wahl-und Benennungsverfahren für die Schiedsämter und Ortsgerichte, Betreuung
und Mittelbereitstellung, Anmeldung zu Lehrgängen, Vorlagenerstellung für den Gutachterausschuss,
Durchführung des Benennungsverfahren des Gutachterausschusses mit anschließender Ernennung.
Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalkonzepten für ein wirksames und wirtschaftliches
Personalmanagement unter Berücksichtigung der zu leistenden Aufgaben der Stadtverwaltung sowie der
gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesse.Ansprechpartner der Verwaltungsführung,
der Führungskräfte, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Tarif-, Arbeits, dienstrechtlichen und
personalvertretungsrechtlichen Fragen. Verantwortung für die Personalverwaltung und Umsetzung der
arbeitsrechtlichen Vorschriften. Installation von zentralen und dezentralen Hardware- und
Softwarekomponenten. System- und Netzwerkmanagement einschließlich Telekommunikation. Erstellung von
Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen
Organisation und IKT sowie die Erarbeitung und Umsetzungen von Rahmenvorgaben für die Organisation
der Verwaltung und die Weiterentwicklung der IKT-Struktur.
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungsverfahrens, in Anwendung der städtischen Satzungen.
Mittelfristige Finanzplanung, Investitionsprogramm, Festlegung der Grundsätze für die
haushalts- und Budgetplanung, Aufstellung der Haushaltssatzung, Überwachung und Steuerung des
Haushaltsvollzugs, Aufbau und Pflege eines Finanzcontrollingsystems zur Information, Planung und
Kontrolle als Unterstützung der Führungskräfte der Gesamtverwaltung und der Gremien.
Erstellung der Verfahrensregelungen verwaltungsmäßiger, organisatorischer und EDV-technischer
Art im Kassen-, Steuer- und Rechnungswesen für die Gesamtverwaltung; Buchführung über alle Erträge
und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs,
Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Prüfung und Verwaltung der Belege, Information und
Beratung der Gesamtverwaltung.
Auftragsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Gerichtsverfassungsgesetz, Hessisches Schiedsamtsgesetz,
Ortsgerichtsgesetz, Aufträge der Gerichte, Kreis Limburg-Weilburg. Arbeits-und dienstrechtliche Vorschriften
Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetze. Aufträge der Verwaltungsführung und der Gesamtverwaltung.
Auftrag der Verwaltungsführung, Beschluss der städtischen Gremien. HGO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der
städtischen Gremien. HGO, gemHVO-Doppik, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, KAG,
Abgabenordnung, VwVfG,VwGO,VwZG, städtische Satzungen.
Allgemeine Ziele
Zur Verfügung stellen des aktuellen Runkler Stadtrechts Schaffung und Betreuung einer von Bürgern/innen
getragenen und gestalteten Rechtssprechungsinstanz. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und
ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
Kompetente Beratung in arbeits- dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen.
Ausfallsicherheit des Netzwerkes einschließlich der Datensicherung.Datensicherheit gegen externe Angriffe.
Bedarfsgerechte Versorgung der IKT-Anwender. Optimierung der Verwaltungsabläufe.
Einheitliches, wirtschaftliches, kunden-, qualitäts-, und bedarfsorientiertes Verwaltungshandeln.
Erhalt und Sicherung eines leistungsfähigen, aufgaben- und anforderungsgerechten Personalbestandes
zur Erfüllung der städtischen Aufgaben , Angebote und Leistungen.
Erzielung von Steuer- und Gebühreneinnahmen durch zeitnahe und rechtmäßige Bearbeitung von Anträgen
und Messbescheiden. Erlass einer Haushaltssatzung mit den gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen, Zeitnahe
Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Umfassende und transparente Information der städtischen
Gremien und der Budgetverantwortlichen, Sicherstellung und Einhaltung des Haushalts- und Budgetplanes.
Revisionssichere Buchführung und Rechnungslegung.
Zielgruppe
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeiräte, Magistrat, Einwohner der Stadt Runkel,
- 94 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Produktbeschreibung Produkt 1112 Verwaltungssteuerung
Stadt Runkel
Schiedsleute und Stellvertreter, Ortsgerichtsmitglieder, Gerichte Kreis Limburg- Weilburg. Verwaltungsführung,
Führungskräfte, Städtische Gremien, Mitarbeiter/innen, Personalrat, Frauenbeauftragte, Bildungsbeauftragte,
Schwerbehindertenvertretung. Anwender der technikunterstützen Informationsverarbeitung, städtische
Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Gesamtverwaltung, Städtische Gremien und Verbände, Steuer- und Gebührenpflichtige.
Erläuterungen
Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen, Fortentwicklung und Aktualisierung
der produktbezogenen Satzungen, der Ordnungen, der Richtlinien, der
Geschäftsordnungen, öffentliche Bekanntmachung sämtlicher Satzungen, Publizieren
des Stadtrechts, Betreuung des Gutachterausschuss, der Schöffen und der Ortsgerichte.
Pflege des Stellenplans, Ermitllung des Personalbudgets für die Gesamtverwaltung,
Personalbeschaffung( Ausschreibungen, Berwerberverfahren, Erstellung einer Synopse
anhand des Anforderungsprofils), Regelung von Vergütungsfragen, Fachberatung für
Entgeltsysteme, Zusatzversorgung, Altersteilzeitarbeit, soziale Leistungen des AG,
Seminarmaßnahmen, Stellplatzgebühren, Information und Beratung über tarifliche
Änderungen, Anstellung und Einstellung von Beamten, Angestellten, Arbeitern
und geringfügig Beschäftigte einschließlich Auszubildenden, Beförderung,
Beurlaubungen, Versetzung in den Ruhestand von Beamten, Besoldungsdienstalter,
Beschäftigungs-und Dienstzeiten, Familien-, Orts- und Sozialzuschlag, Kindergeld sowie
sonstige Leistungen aus dem Dienst Beschäftigungsverhältnis prüfen und festsetzen,
Höher- und Herabgruppierung von Angestellten und Arbeitern, Abfassen von
Er-/Abmahnungen, Durchführung von Disziplinarangelegenheiten, Versetzung,
Abordnung, Kündigung sowie Beendigung von Arbeitsverhältnissen aller Art, Grundsätze
der Bearbeitung von Anträgen auf Urlaub, Sonderurlaub, Änderung der regelmäßigen
Arbeitszeit, Dienstbefreiung, Nebentätigkeiten, Mutterschutz und Elternzeit sowie für
Wehr- und Zivildienst, Festsetzung und Anweisung von Reisekosten, Umzugskosten,
Trennungsentschädigungen, und Bearbeitung von Anträgen auf Beihilfe, Ermittlung von
Erhebungsdaten für Beiträge und Abgaben an diverse Berufsgenossenschaften,
Behörden und Verbände, Erstellung/Berichtswesen Frauenförderplan, Beachtung der
Einhaltung der arbeitsrechtlichen Vorschriften, Gehaltsbe-und abrechnung, Versorgung
der Beamten, Angestellten und Arbeiter, Ehrensoldberechnung für die ehemalige
Bürgermeister und Kassenwarte, Verwaltung der Personalakten, Zeiterfassung,
Personalstatistiken, Durchführung des arbeitsmedizinischen Dienstes.
Personalbedarfsplanung quantitativ und qualitativ, Personalbeschaffungsplanung,
Personalentwicklungsplanung, Personaleinsatzplanung, Personalauswahlplanung,
Personalkostenplanung und- kontrolle, Zusammenarbeit mit Personalrat,
Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte und Bildungsbeauftragte, Planung
in Abstimmung mit den Fachbereichen.
Beschaffung von hardwarekomponenten, Beschaffung von Softwarekomponenten in
Abstimmung mit den Ämtern, Einrichtung und Pflege von IKT-Arbeitsplätzen,
Einrichtung Pflege der IKT-Infrastruktur, Netzwerktechnischer First- und Second Support
für Anwender, Organisation von Schulungen auf Anforderung, Erstellung von
Dienstanweisungen, Verwaltungsverfügungen, Initiierung, Überwachung und Umsetzung
des IKT-Konzeptes.
Ermittlung der Grundsätze der Budgettierung, Brechnung der Fachbereichbudgets,
Überwachung und Konolidierung der Mittelanmeldungen, Aufstellung des
Haushaltsplanes, des Finanzplanes (Budgetplan) und des Investitionsprogrammes nach
der Beschlussfassung, Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde,
Berechnung von Finanzzuweisungen, Umlagen und Einkommenssteueranteilen,
Darlehens-und Schuldenverwaltung, Festlegung der Bewirtschaftunsregeln, Aufzeigen
von Finanzierungsmöglichkeiten, Rechenschaftsbericht, Haushaltsstatistik, Beratung
und Information der Gesamtverwaltung bei der Haushaltsdurchführung,
Haushaltsüberwachung, Berichterstattung über den Haushaltsvollzug, Auswahl der
Finanzierungsformen (Eigenmittel, Kredite, alternative Finanzierungsformen.
Abschlüsse der Zeit- und Sachbücher, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und
Belege, Buchführung über alle Erträge und Aufwendungen in zeitlicher und sachlicher
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Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Produktbeschreibung Produkt 1112 Verwaltungssteuerung
Stadt Runkel
Ordnung, Sollstellungen auf Personenkonten und Buchungsstellen, Erstellung der
Steuererklärung, Fertigung der Gesamtergebnisberechnung, Leistungen für Dritte
(fremde Kassengeschäfte).
Verarbeitung der Gewerbesteuermessbescheide zu Vorauszahlungs- oder
Veranlagungsbescheiden einschließlich der Zinsfestsetzung (Vollverzinsung), Anwendung
des städtischen Gewerbesteuer-Hebesatzes auf den Grundlagenbescheid, Verarbeitung
der Grundsteuermessbescheide zu Grundsteuerbescheiden, Anwendung des städtischen
Grundsteuer-Hebesatzes auf den Grundlagenbescheid, An-. Um-und Abmeldung
von Hunden im Stadtgebiet Runkel, Beratung der Hundehalter, Festsetzung,
Änderung und Abrechnung der Abwassergebühren,
Festsetzung von Fäkalschlammgebühren, Bearbeitung von Widersprüchen und
Aussetzungsverfügungen, Entwicklung und Unterstützung bei der Aktualisierung
produktbezogener Satzungen.
- 96 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für gesamte Verwaltung
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-8.000
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
-3.000
-60.000
-41.847
-20.000
-4.424
-3.000
-4.471
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
-25.236
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-4.000
-17.000
-8.175
-15.000
-100.000
-84.154
641.000
706.500
663.653
398.500
444.500
412.545
3.000
3.400
3.243
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
1.042.500
1.154.400
1.079.441
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
1.027.500
1.054.400
995.287
1.027.500
1.054.400
995.287
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
-9.000
-291
1.545
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
1.027.500
-9.000
1.254
1.045.400
996.541
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
- 97 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für gesamte Verwaltung
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 98 -
1.027.500
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
1.045.400
996.541
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für gesamte Verwaltung
Stadt Runkel
Produktbereich
01
Innere Verwaltung
Produktgruppe
111
Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice
Produkt
1115
Einrichtungen für gesamte Verwaltung
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
10.476
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
10.476
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
-5.000
-5.000
-35.000
-71.000
-26.945
-404.000
-274.000
Summe
-35.000
-71.000
-26.945
-409.000
-279.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-35.000
-71.000
-16.469
-409.000
-279.000
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
- 99 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 1115 Einrichtungen für gesamte Verwaltung
Stadt Runkel
Nr. Bezeichnung
I09-111-02 Ausrüstung Bauhof
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I10-111-01 GWG
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I11-111-03 Büroanbau Bauhof
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
I11-111-05 Rasenmäher ISEKI
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
S11-111-01 Sopo Rasenmäher
ISEKI
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
Ansatz
2015
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
-15.000,00
0,00
-51.000,00
-6.246,24
-156.000,00
-91.000,00
-15.000,00
0,00
-51.000,00
-6.246,24
-156.000,00
-91.000,00
-20.000,00
0,00
-20.000,00
-20.698,30
-200.000,00
-100.000,00
-20.000,00
0,00
-20.000,00
-20.698,30
-200.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-48.000,00
-48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-48.000,00
-48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
36.000,00
- 100 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Produktbeschreibung Produkt 1115 Einrichtungen für gesamte Verwaltung
Stadt Runkel
Produktbereich
01
Innere Verwaltung
Produktgruppe
111
Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice
Produkt
1115
Einrichtungen für gesamte Verwaltung
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Organisation und Durchführung der Postzustellung aller Sendungem für die Gesamtverwaltung,
Organisation und Durchführung von Transport-und Botenaufträgen,Vervielfältigungen für interne Auftraggeber,
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf, mit Ausnahme des Bereichs
Informations-und Kommunikationstechnik, Erarbeitung und Durchführung innerdienstlicher organisatorischer
Regelungen, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Gesamtverwaltung,
Regulierung eingetretender Schäden, Geltendmachung von Versicherungsschutz sowie Abwehr von
ungegründeten Schadenersatzansprüchen, Zentrale Unterstützung der Verwaltung bei der Ausführung
des Hessischen Datenschutzgesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz und Hinweise zu deren
Umsetzung.
Auftragsgrundlage
Aufträge der Verwaltungsleitung, Aufträge der Gesamtverwaltung, Verdingungsordnung für Leistungen,
Richtlinien über die Vergabe von Leistungen und Bauleistungen der Stadt Runkel, Hessisches
Datenschutzgesetz.
Allgemeine Ziele
Termingerechte und mängelfreie Erledigung aller Boten-, Zustell- und Postdienste, Termingerechte und
mängelfreie Abwicklung der Vervielfältigungsaufträge, Wirtschaftlicher Einsatz der Haushaltsmittel, Bedarfsund zeitgerechte Bereitstellung von Material und Gerät zur Aufgabenerfüllung, Gewährleistung eines
reibungslosen Betriebsablaufs, wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Versicherungsschutz unter
Berücksichtigung von Risiken, Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und ordnungsgemäße
Verarbeitung personenbezogener Daten. Beförderung von Personen durch das Runkeler Buschen.
Informationsweitergabe durch das Runkeler Blättchen.
Zielgruppe
Erläuterungen
Gesamtverwaltung
Postorientierung und Bearbeitung von Postein- und ausgängen, Durchführung von
Boten-und Zustelldiensten, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Betriebes des
Rathauses, Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen einschließlich Büromaterial
und Dienstfahrzeugen für das Rathaus, Regelung und Überwachung des allegemeinen
Dienstbetriebes, Übertragung von besonderen Befugnissen oder Funktionen, Abschluss,
Verwaltung, Änderung und Kündigung von Verischerungsverträgen, Aufnahme,
Berarbeitung und Regulierung von Schadensfällen, Risikoanalyse, Bearbeitung von
Grundsatzfragen des Datenschutzes, Erledigung von datenschutzrelevanten
Prüfaufträgen, Überwachung der Bestimmungen der Datenschutzgesetze,
Unterrichtungen zum Datenschutz, Führung und Aktualisierung des Produktkatalogs,
Kontaktmanagement, Qualitätsmanagement, Aufgabengliederung, Aufbauorganisation
und Geschäftsverteilung. Informationsweitergabe (Runkeler Blättchen) und Beförderung von Personen (Runkeler Buschen)
- 101 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-3.070
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
-229.500
-249.000
-304.075
-2.000
-2.000
-10.586
-20.000
-20.000
-250
-5.000
-5.000
-256.500
-276.000
-317.982
360.000
354.000
350.960
320.675
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
305.300
315.300
14
66
Abschreibungen
52.400
52.400
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
13.500
13.500
8.138
16
73
4.300
4.300
347
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
735.500
739.500
680.120
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
479.000
463.500
362.138
21
56, 57
Finanzerträge
-200
-200
22
77
Finanzaufwendungen
118.000
118.000
116.333
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
117.800
117.800
116.333
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
596.800
581.300
478.471
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
-10.450
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
-10.450
596.800
581.300
468.021
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
- 102 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 103 -
596.800
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
581.300
468.021
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Stadt Runkel
Produktbereich
Nr.
02
Sicherheit und Ordnung
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
70.000
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
22.872
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
85.450
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
70.000
108.322
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
-32.754
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
-89.000
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
-48.000
Gebäuden
-22.500
-85.000
-5.689
-981.000
-585.000
-440.500
-141.408
-1.804.000
-1.737.500
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
(Verpflichtungsermächtigungen)
27
(-847.500)
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
-137.000
-22.500
-525.500
-179.851
(Verpflichtungsermächtigungen)
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-2.785.000
-2.322.500
(-847.500)
-137.000
(Verpflichtungsermächtigungen)
-22.500
-455.500
-71.529
-2.785.000
-2.322.500
(-847.500)
- 104 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
-2.000
-2.000
-8.813
-2.000
-2.000
-8.813
6.000
17.085
6.000
17.085
-2.000
4.000
8.273
-2.000
4.000
8.273
-2.000
4.000
8.273
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
- 105 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 106 -
-2.000
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
4.000
8.273
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen
Stadt Runkel
Produktbereich
02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
121
Statistik und Wahlen
Produkt
1211
Statistik und Wahlen
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
- 107 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Produktbeschreibung Produkt 1211 Statistik und Wahlen
Stadt Runkel
Produktbereich
02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
121
Statistik und Wahlen
Produkt
1211
Statistik und Wahlen
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitungen und Durchführungen aller Wahlen,
Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (soweit kommunale Aufgabe)
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Wahlgesetze, Wahlordnungen, HGO
Reibungsloser und ordnungsmäßiger Ablauf von Wahlen und Abstimmungen, zügige Auswertung der Wahlen
und Abstimmungen, gute Erreichbarkeit der Wahllokale.
Zielgruppe
Erläuterungen
Wahlberechtigte
Bekanntmachungen Pressemitteilungen, Vorbereitung und Teilnahme an
Wahlausschusssitzungen, Überwachung aller Wahlen im Wahlbüro, Schulungen von
Mitarbeitern bei der Kommunalwahl, wenn erforderlich auch öffentlich für Wahlvorstände,
Politiker etc. Zusammenstellung der Wahlunterlagen, Rücknahme der Wahlunterlagen,
Prüfung durch den Kreis, Ausstellung von Wahlscheinen, Berabeitung der Briefwahl,
Beschaffung der Vordrucke, Führung des Wahlverzeichnisses, Abschluss
Wählerverzeichnis, Bearbeitung von Einsprüchen gegen das Wählerverzeichnis,
Benachrichtigungen der Wahlberechtigten, Festlegung der Wahlbezirke,
Briefwahlbezirke, Einräumen und Abnahme der Wahllokale, Einteilung der
Wahlvorstände und Briefwahlvorstände, Ernennung und Berufung der Wahlvorstände,
Durchführung der Stimmenzählungen, Erstellung von Meldungen des Wahlergebnisses
gemäß gesetzlicher Vorgaben, Zusammenstellung des endgültigen Wahlergebnisses,
Schulungen/Informationsveranstaltungen für Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher
deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter, Schulungen von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für den Bereich Wahlniederschriften.
- 108 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Ordnungsaufgaben
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
-157.500
-177.000
-250.750
-20.000
-20.000
-5.000
-5.000
-182.500
-202.000
-250.750
179.000
175.000
170.840
73.500
64.500
39.254
8.000
8.000
10.000
10.000
4.868
500
500
209
271.000
258.000
215.171
88.500
56.000
-35.578
-200
-200
-200
-200
88.300
55.800
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
-35.578
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
-450
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
-450
88.300
55.800
-36.028
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
- 109 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Ordnungsaufgaben
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 110 -
88.300
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
55.800
-36.028
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Ordnungsaufgaben
Stadt Runkel
Produktbereich
02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
122
Ordnungsangelegenheiten
Produkt
1221
Ordnungsaufgaben
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
22.872
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
450
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
23.322
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
-27.000
-22.500
-69.500
-65.747
-200.000
-200.000
-301.000
-278.500
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
(Verpflichtungsermächtigungen)
27
(-182.500)
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
-27.000
-22.500
-69.500
-65.747
(Verpflichtungsermächtigungen)
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-501.000
-478.500
(-182.500)
-27.000
(Verpflichtungsermächtigungen)
-22.500
-69.500
-42.425
-501.000
-478.500
(-182.500)
- 111 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 1221 Ordnungsaufgaben
Stadt Runkel
Nr. Bezeichnung
I11-122-01
Geschwindigkeitsmeßanlage
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I12-122-01 Mobile
Geschwindigkeitsmeßanlage
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
Ansatz
2015
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
-27.000,00
-22.500,00
-69.500,00
-65.746,50
-456.000,00
-406.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
-200.000,00
-27.000,00
-22.500,00
-69.500,00
-65.746,50
-256.000,00
-206.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-45.000,00
-45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-45.000,00
-45.000,00
- 112 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Verpflichtungserm.
Produkt 1221 Ordnungsaufgaben
Stadt Runkel
Nr. Bezeichnung
V11-122-01
Geschwindigkeitsmeßanlage
Finanzplan
2016
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
-22.500,00
- 113 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Produktbeschreibung Produkt 1221 Ordnungsaufgaben
Stadt Runkel
Produktbereich
02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
122
Ordnungsangelegenheiten
Produkt
1221
Ordnungsaufgaben
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Erfassung von erlaubnisfreien aber anzeigepflichtigen Gewerbebetrieben, Erfassung, Genehmigung und
Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben, Gaststättenkonzessionierung, Mitwirkung bei
Gewerbeuntersagungsverfahren. Maßnahmen der Gefahrenabwehr. Überwachung und Einhaltung von
Ge-und Verboten im Verkehrsraum. Bearbeitung und Überwachung von Ordnungswidrigkeitenverfahren.
Maßnahmen der Gefahrenabwehr.
Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, HGB, Eichordnung, Handelskammergesetz,
Ladenschlussgesetz, Lebensmittelgesetz, SpielV, BewachV. HESOWI, Strafprozessordnung, Satzungen der
Stadt Runkel, Hess. Feld- und Forstschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung.
Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Meldegesetz, Satzungen der
Stadt Runkel (Straßenreinigungssatzung, Entwässerungssatzung,
Wasserversorgungssatzung, Stellplatz-),
Ordnungen der Stadt Runkel (Friedhofsordnung, HSOG, Hess. Freiheitsentziehungsgesetz, Ordnungswidrigkeitsgesetz,
Versammlungsgesetz ,Sammlungs- und Lotteriegesetz, sonstige spezialgesetzliche Regelungen
zur Gefahrenabwehr(z.B. Bauordnung),Sprengstoffgesetz und Verordnung, Waffengesetz, allgemeines Verwaltungsrecht,
stop, Satzungen der Stadt Runkel, Jugendschutzgesetz, Umweltrecht, Wohnungsaufsichtsgesetz.
Allgemeine Ziele
Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Erteilung
gaststättenrechtlicher und gewerberechtlicher Erlaubnisse oder Anmeldungen.
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Präventionen und Interventionen.
Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei Verwarn- und
Bußgeldangelegenheiten. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen
Rechtsanwendung im Rahmen der "allgemeinen Gefahrenabwehr".
Zielgruppe
Gewerbebetreibende, Antragstellerinnen und Antragsteller. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer,
Einwohnerinnen und Einwohner. Betroffene Personen.
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine,Verbände und sonstige Institutionen,andere Behörden und Kommunen.
Erläuterungen
An-Ab und Ummeldungen, Gewerbeauskünfte, Statistik, Schankerlaubnisse und
sonstige Erlaubnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Amtshilfe bei
Untersagung bestehender Gewerbebetriebe, Erfassung des
Reisegewerbes/Wandergewerbes in Gewerbedatei, Ausstellen der Legitimation/
Reisegewerbekarte, Imbissbetriebe, Marktfahrer, Verkaufswagen, Zeitungs-und
Zeitschriftenhandel, Konzessiojserteilung für Gaststättem und gaststättenähnliche
Betriebe, Maß-und Gewichtsaufsicht (Eichwesen), Ordnungsbehördliche Genehmigungen,
Sperrstunde (Verlängerung, Verkürzung), Festsetzung der Veranstaltung von Messen,
Ausstellungen und Märkten, Wochenmärkte und sonstigen Märkten, Volksfesten und
Kirmes. Verkehrsüberwachung/Geschwindigkeitsmessung mittels
Lichtschrankenmessgerät, Radar, Einrichtung von Messtellen, Fertigung
maßstabgerechter Zeichnungen der Messstellen, Auswertung des Messdiagramms,
Führung der Messakten, Archivierung des gesamten Bildmaterials inkl. Messakten,
Ermittlungen in gleicher Sache wegen unklarer Fahrzeugführern, Anhörung der
Betroffenen, Kontrolle des ruhenden Verkehrs nach der StVO.
Bearbeitung der Anzeigen aus ruhendem Verkehr, Geschwindigkeitsüberwachung und aus
den Bereichen öffentliche Sicherhheit und Ordnung sowie aus Satzungen/Ordnungen,
Feststellung der Verursacher, Anhörung der Betroffenen/Zeugen, Entscheidung über
Verfahrenseröffnung, Erlass des Verwarn- oder Bußgeldbescheides, Einstellung, evtl.
Überleitung an übergeordnete Behörde, Bearbeitung von Widersprüchen gegen die
Bescheide, Akteneinsichtsersuchen von Rechtsanwälten, anderer Behörden, Bearbeitung
Amtshilfeersuchen, Überwachung der Zahlungseingänge, Mahnungsanforderungen
an Stadtkasse, Erlass von Kostenbescheide, Auswertung und Erstellung von Messakten
- 114 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Produktbeschreibung Produkt 1221 Ordnungsaufgaben
Stadt Runkel
bei Geschwindigkeitsmessvorgängen (mobiles und festinstalliertes Gerät), Führen und
Archivieren der messakten und -protokolle, Archivieren des Filmmaterials.
Genehmigungen von Versammlungen- und Demonstrationen, Stellungnahme bei der
Gründung von Vereinen, Aufgaben zum Schutz der Jugend, soweit es sich um
ordnungbehördliche Aufgaben handelt, Sofortmaßnahmen bei unnatürlichen Todesfällen,
Suchaktionen nach Vermissten, Beteiligung im Rahmen von Waffen-und
Sprengstoffgelegenheiten, Genehmigung von Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen,
Ordnungsbehördliche Aufgaben bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten,
Unterbringung nach dem Freiheitsentziehungsgesetz u.a. Einweisungsverfügung,
Überwachung der Prostitution, Anordnung von Ungeziefer- und Tierseuchenbekämpfung,
Überwachung des Verkehrs mit Arztmitteln einschließlich Betäubungsmitteln und Giften
außerhalb von Apotheken, Wohnungsaufsicht, Obdachlosenunterbringung,
Ordnungsbehördliche Maßnahmen des Umwelt-, Natur-und Landschaftsschutzes, des
Gewässerschutzes, der Immissionsschutzes, der Lärmbekämpfung und Überwachung der
Abfallbeseitigung, Erlaubnisse/ Verfügungen bei Haltung von gefährlichen Hunden,
Kontrollen zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Abwehr von
Gefahren, Ordnungsbehördliche Genehmigungen, Fortentwicklung und Aktualisierung der
produktbezogenen Satzungen, Ordnungen, Richtlinien.
- 115 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Melde- und Personenstandwesen
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.457
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
-65.000
-65.000
-53.325
-65.000
-65.000
-55.782
168.000
166.000
168.218
40.200
37.200
54.350
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
208.200
203.200
222.568
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
143.200
138.200
166.786
143.200
138.200
166.786
143.200
138.200
166.786
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
- 116 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Melde- und Personenstandwesen
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 117 -
143.200
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
138.200
166.786
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Melde- und Personenstandwesen
Stadt Runkel
Produktbereich
02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
122
Ordnungsangelegenheiten
Produkt
1222
Melde- und Personenstandwesen
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
- 118 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Produktbeschreibung Produkt 1222 Melde- und Personenstandwesen
Stadt Runkel
Produktbereich
02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
122
Ordnungsangelegenheiten
Produkt
1222
Melde- und Personenstandwesen
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage
Angelegenheiten des Einwohnermelderechts.
Ausländergesetz, Fischereigesetz (Land Hessen), hess. Datenschutzgesetz, Melderechtsrahmengesetz,
Hess. Meldegesetz, Lohnsteuergesetze mit entsprechenden Richtlinien, Passgesetze, Wahlgesetze und
Richtlinien für verschiedene Wahlen, Wehrpflichtgesetz.
Allgemeine Ziele
Zielgruppe
Erläuterungen
Zeitnahe und rechtmäßige Durchführung melderechtlicher Angelegenheiten.
Einwohnerinnen und Einwohner.
Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Erfassung der Wehrpflichtigen, An-, Ab- und
Ummeldungen, Änderung des Wohnungsstatus, Anforderung polizeiliches
Führungszeugnis, Auskünfte aus dem Melderegister, Melde-, Haushalts-, und
Lebensbescheinigungen, Registrierung von waffenscheinen, Fundbüro.
- 119 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-613
-7.000
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
-7.000
-1.773
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
-250
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-7.000
-7.000
-2.637
13.000
13.000
11.901
188.500
204.500
206.922
44.400
44.400
2.000
2.000
2.172
3.800
3.800
138
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
251.700
267.700
221.133
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
244.700
260.700
218.496
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
118.000
118.000
116.333
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
118.000
118.000
116.333
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
362.700
378.700
334.829
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
-10.000
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
-10.000
362.700
378.700
324.829
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
- 120 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 121 -
362.700
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
378.700
324.829
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Brandschutz
Stadt Runkel
Produktbereich
02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
126
Brandschutz
Produkt
1261
Brandschutz
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
70.000
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
85.000
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
70.000
85.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
-32.754
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
-89.000
-85.000
-5.689
-781.000
-385.000
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
-20.000
-370.000
-75.662
-1.487.000
-1.447.000
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
(Verpflichtungsermächtigungen)
27
(-665.000)
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
-109.000
-455.000
-114.105
(Verpflichtungsermächtigungen)
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-2.268.000
-1.832.000
(-665.000)
-109.000
(Verpflichtungsermächtigungen)
-385.000
-29.105
-2.268.000
-1.832.000
(-665.000)
- 122 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 1261 Brandschutz
Stadt Runkel
Nr. Bezeichnung
I09-126-01 Landesbeschaffung
LF 10/6
Ansatz
2015
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
0,00
0,00
0,00
-4.549,83
-150.000,00
-150.000,00
0,00
0,00
0,00
-4.549,83
-150.000,00
-150.000,00
-10.000,00
0,00
-10.000,00
-19.923,53
-155.000,00
-105.000,00
-10.000,00
0,00
-10.000,00
-19.923,53
-155.000,00
-105.000,00
-89.000,00
0,00
-85.000,00
-39.804,60
-1.368.000,00
-883.000,00
0,00
0,00
0,00
-32.754,09
0,00
0,00
-89.000,00
0,00
-85.000,00
-5.688,73
-721.000,00
-236.000,00
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
0,00
0,00
0,00
-1.361,78
-647.000,00
-647.000,00
I11-126-02 Digitalfunk Feuerwehr
-10.000,00
0,00
0,00
-47.111,02
-175.000,00
-165.000,00
0,00
0,00
0,00
-760,00
0,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
-46.351,02
-175.000,00
-165.000,00
0,00
0,00
-360.000,00
0,00
-360.000,00
-360.000,00
0,00
0,00
-360.000,00
0,00
-360.000,00
-360.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
70.000,00
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I09-126-02 Ausrüstung
Feuerwehr
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I10-126-02 Neubau Feuerwehr
Runkel
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
12 12 Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I14-126-01 Feuerwehrfahrzeug
LF 20
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
S14-126-01 Sopo
Feuerwehrfahrzeug
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
- 123 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Produktbeschreibung Produkt 1261 Brandschutz
Stadt Runkel
Produktbereich
02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
126
Brandschutz
Produkt
1261
Brandschutz
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Organisation des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes, des Katastrophenschutzes und der
technischen Hilfeleistung, Überwachung der Lagerung und der Beförderung gefährlicher Güter und Stoffe,
Bearbeitung von Verschlusssachen (VS), Administration im Rahmen ziviler Verteidigungsangelegenheiten.
Auftragsgrundlage
Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG),
Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FwOVO),
Gebührensatzung, Feuerwehr, Beschlüsse städt. Gremien, einschlägige Verordnungen und Richtlinien,
Gefahrengutgesetz, Gefahrengutverordnung Straße, europäisches Übereinkommen über die internat.
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR), Richtlinien über Gefahren und Gefahrenabwehr bei
Lagerung und Transport von Flüssiggas.
Allgemeine Ziele
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brand-und Katastrophenschutzes durch Prävention
und Intervention, Bedarfsgerechte Gewährleistungen technischer Hilfeleistungen, Sicherstellung der
ordnungsgemäßen Beförderung und Lagerung von Gefahrstoffen, Sicherstellen einer einheitlichen,
umfassenden Alarmierung und Abwendung von Gefahren für Leib und Leben durch Ernährungssicherstellung.
Zielgruppe
Erläuterungen
Menschen, Sachwerte, Tiere, Umwelt und Natur.
Durchführung von Brandschauen, Abnahme von Größenveranstaltungen, Anordnung von
Brandsicherheitsdiensten, Überprüfung von Feuerlöscheinrichtungen, Mitwirkung bei
Baugenehmigungsverfahren,Mitwirkung bei der Löschwasserversorgung, Zusammenarbeit
mit anderen Behörden, Ausarbeitung und Fortführung des vom Land geforderten
Bedarfs- und Entwicklungsplanes, Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen,
Koordinierung der Belange der neun freiwilligen Runkler Feuerwehren, Einsätze zur
Brandbekämpfung (Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Stadtgebiet),
Einsatz auf Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden, technsiche Hilfeleistungen
(Befreiung von Personen und Tieren), Beseitigung von akuten biologischen,
chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, Beseitigen akuter Einsturzgefahren, , Beseitigen von
Überschwemmungen, Beseitigen von Verkehrshindernissen, Auf Anforderung überörtliche
Hilfe in benachbarten Gemeinden, Sicherstellung der Aus- und Fortbildungen der
Einsatzkräfte und städt. Bediensteter, Fortentwicklung und Aktualisierung der
produktbezogenen Satzungen, Ordnungen Richtlinien, Überprüfung von Freistellungen
nach GGVS, Beförderungspapieren und Kennzeichnungen, Beförderungseinheiten
hinsichtlich der Ausrüstung, Verpackungen und Beförderungsart, Be-und
Entladenvorgänge, Betriebsanlagen.
- 124 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
1.500
1.500
1.098
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
1.500
1.500
1.098
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
1.500
1.500
1.098
1.500
1.500
1.098
1.500
1.500
1.098
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
- 125 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 126 -
1.500
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
1.500
1.098
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst
Stadt Runkel
Produktbereich
02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
127
Rettungsdienst
Produkt
1271
Rettungsdienst
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
- 127 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Katastrophenschutz
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
3.100
3.100
3.064
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
3.100
3.100
3.064
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
3.100
3.100
3.064
3.100
3.100
3.064
3.100
3.100
3.064
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
- 128 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Katastrophenschutz
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 129 -
3.100
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
3.100
3.064
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Katastrophenschutz
Stadt Runkel
Produktbereich
02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
128
Katastrophenschutz
Produkt
1281
Katastrophenschutz
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
-1.000
-1.000
-16.000
-12.000
Summe
-1.000
-1.000
-16.000
-12.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.000
-1.000
-16.000
-12.000
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
- 130 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 1281 Katastrophenschutz
Stadt Runkel
Nr. Bezeichnung
I09-128-01 Ausrüstung
Katastrophenschutz
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
Ansatz
2015
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
-1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
-16.000,00
-11.000,00
-1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
-16.000,00
-11.000,00
- 131 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
-5.000
-10.000
-4.525
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-5.000
-10.000
-4.525
26.000
31.000
25.824
7.000
9.000
3.087
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
33.000
40.000
28.911
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
28.000
30.000
24.386
28.000
30.000
24.386
28.000
30.000
24.386
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
- 132 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 133 -
28.000
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
30.000
24.386
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Stadt Runkel
Produktbereich
Nr.
04
Kultur und Wissenschaft
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
-1.500
-1.500
-22.500
-16.500
Summe
-1.500
-1.500
-22.500
-16.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.500
-1.500
-22.500
-16.500
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
- 134 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 2631 Musikschulen
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
7.000
7.000
3.000
3.000
8.334
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
10.000
10.000
8.334
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
10.000
10.000
8.334
10.000
10.000
8.334
10.000
10.000
8.334
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
- 135 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 2631 Musikschulen
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 136 -
10.000
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
10.000
8.334
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 2631 Musikschulen
Stadt Runkel
Produktbereich
04
Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
263
Musikschulen
Produkt
2631
Musikschulen
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
- 137 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Produktbeschreibung Produkt 2631 Musikschulen
Stadt Runkel
Produktbereich
04
Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
263
Musikschulen
Produkt
2631
Musikschulen
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Erläuterungen
Förderung der musikalischen Ausbildung.
Schülerinnen und Schüler.
Bezuschussung der Musikschulen.
- 138 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 2711 Volkshochschulen
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.000
3.000
1.000
3.000
2.763
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
4.000
6.000
2.763
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
4.000
6.000
2.763
4.000
6.000
2.763
4.000
6.000
2.763
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
- 139 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 2711 Volkshochschulen
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 140 -
4.000
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
6.000
2.763
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 2711 Volkshochschulen
Stadt Runkel
Produktbereich
04
Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
271
Volkshochschulen
Produkt
2711
Volkshochschulen
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
- 141 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Produktbeschreibung Produkt 2711 Volkshochschulen
Stadt Runkel
Produktbereich
04
Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
271
Volkshochschulen
Produkt
2711
Volkshochschulen
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Erläuterungen
Unterstützung des Angebots der Kreismusikschule.
Bezuschussung der Kreismusikschule, Bereitstellung von Einrichtungen.
- 142 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
- 143 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 144 -
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 2721 Büchereien
Stadt Runkel
Produktbereich
04
Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
272
Büchereien
Produkt
2721
Büchereien
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
- 145 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Produktbeschreibung Produkt 2721 Büchereien
Stadt Runkel
Produktbereich
04
Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
272
Büchereien
Produkt
2721
Büchereien
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Zentrale Informationsstelle durch Bereitstellung von Medien aller Art in Bücherei und Bücherbüros, öffentlicher
Internetzugang (nur in Bücherei).
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Beschlüsse der städt. Gremien.
Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots, Leseförderung, Förderung der
Medienkompetenz.
Zielgruppe
Erläuterungen
Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler.
Bezuschussung der freien und kirchlichen Träger.
- 146 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und Kulturpflege
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
-5.000
-10.000
-4.525
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-5.000
-10.000
-4.525
16.000
21.000
14.727
3.000
3.000
3.087
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
19.000
24.000
17.814
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
14.000
14.000
13.289
14.000
14.000
13.289
14.000
14.000
13.289
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
- 147 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und Kulturpflege
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 148 -
14.000
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
14.000
13.289
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimat- und Kulturpflege
Stadt Runkel
Produktbereich
04
Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
281
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt
2811
Heimat- und Kulturpflege
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
-1.500
-1.500
-22.500
-16.500
Summe
-1.500
-1.500
-22.500
-16.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.500
-1.500
-22.500
-16.500
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
- 149 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 2811 Heimat- und Kulturpflege
Stadt Runkel
Nr. Bezeichnung
I09-281-01 Zuschüsse
Kulturvereine -Investitionen26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
Ansatz
2015
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
-1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
-22.500,00
-15.000,00
-1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
-22.500,00
-15.000,00
- 150 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimat- und Kulturpflege
Stadt Runkel
Produktbereich
04
Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
281
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt
2811
Heimat- und Kulturpflege
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Veranstaltungen und Kooperationsveranstaltungen, Aktionen im kulturellen Bereich, Kontakte mit Vereinen,
Verbänden, Institutionen.
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Beschlüsse der städtischen Gremien.
Förderung und Ausbau eines vielfältigen und kundenorientierten Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im
kulturellen Bereich.
Zielgruppe
Erläuterungen
Einwohnerinnen und Einwohner.
Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungsreihen in eigener Regie
und in Zusammenarbeit mit Dritten, insbesondere mit den ortsansässigen Vereinen,
Veranstaltung von Märkten, Kirmes, finanzielle Förderung gemäß den Richtlinien zur
Förderung der Vereine.
- 151 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.000
5.000
5.274
5.000
864
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
5.000
10.000
6.138
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
5.000
10.000
6.138
5.000
10.000
6.138
5.000
10.000
6.138
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
- 152 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 153 -
5.000
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
10.000
6.138
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Stadt Runkel
Produktbereich
Nr.
05
Soziale Leistungen
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
- 154 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.000
5.000
5.274
5.000
864
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
5.000
10.000
6.138
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
5.000
10.000
6.138
5.000
10.000
6.138
5.000
10.000
6.138
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
- 155 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 156 -
5.000
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
10.000
6.138
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen
Stadt Runkel
Produktbereich
05
Soziale Leistungen
Produktgruppe
315
Soziale Einrichtungen
Produkt
3151
Soziale Einrichtungen
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
- 157 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Produktbeschreibung Produkt 3151 Soziale Einrichtungen
Stadt Runkel
Produktbereich
05
Soziale Leistungen
Produktgruppe
315
Soziale Einrichtungen
Produkt
3151
Soziale Einrichtungen
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Schaffung und Gesaltung zielgruppenorientierter, unabhängiger und altersdifferenzierter Angebote,
Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Altenhilfeplanung und offenen Altenarbeit für Menschen ab dem
60. Lebensjahr bzw. Vorruhestand, Förderung der öffentlichen und politischen Auseinandersetzung mit den
verschiedenen Facetten des Älterwerdens, Förderung der bürgerschaftlichen Engagements und der
Nachbarschaftshilfe im Gemeinwesen, Kooperation und Vernetzung der verschiedenen Altenhilfeträger,
Serviceleistungen in Rentenangelegenheiten.
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Beschlüsse der städt. Gremien.
Angebotssicherung, Weiterentwicklung und Ressourcenoptimierung, im Bereich der Altenhilfe nach dem
Grundsatz ambulant vor stationär, Förderung und Sicherung des Ehrenamtes, Beratung und Information in
Rentenangelegenheiten.
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 60. Lebensjahr bzw. ab dem Vorruhestand und deren Angehörige,
Altenhilfeträger, Ehrenamtliche im Bereich der Altenhilfe.
Erläuterungen
Durchführung von Veranstaltungen, Förderung einer lokalen Diskussion aktueller
Altersfragen, Lösungsorientierte Fallberatung für Seniorinnen, Senioren und deren
Angehörige, Konzeptentwicklung, Durchführung und Steuerung von Projekten im
bürgerschaftlichen Engagement, Bestandsanalyse, Bedarfserhebung und Entwicklung
bedarfsgerechter Angebote in der Altenhilfe und Altenarbeit, Ausbau des Kooperationsund Vernetzungsauftrages mit und zwischen den Trägern, Vereine und Verbände der
Altenhilfe und Altenarbeit, Wohnraumberatung zur Wohnraumanpassung,
Beratung, Bearbeitung und Weiterleitung von Kontenklärungen und
Renteangelegenheiten, Beschaffung von Verischerungsunterlagen, Entgegennahme
von wahrheitsgemäßen Erklärungen und eidesstaatlichen Versicherungen, Bestätigung
von Personanstandsdaten, Mithilfe bei Kur-und Rehabilitationsanträgen, Hausbesuche,
Fertigstellung form und fristgerechter Anträge, Amtshilfe für Versicherungsträger,
Informationen über Gesetzesänderungen und Neuerungen.
- 158 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
-6.000
-6.000
-5.956
-132.000
-120.000
-115.303
-30.000
-30.000
-54.967
-378.000
-378.000
-418.628
-28.000
-28.000
-27.421
-574.000
-562.000
-622.275
900.400
869.400
898.325
105.500
107.500
105.755
4.700
4.700
950.000
920.000
922.031
1.000
1.000
172
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
1.961.600
1.902.600
1.926.284
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
1.387.600
1.340.600
1.304.009
1.387.600
1.340.600
1.304.009
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
-50
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
-50
1.387.600
1.340.600
1.303.959
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
- 159 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 160 -
1.387.600
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
1.340.600
1.303.959
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Stadt Runkel
Produktbereich
Nr.
06
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
157.500
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
157.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
-91.901
-328.000
-328.000
Gebäuden
-10.000
-10.000
-1.222
-5.000
-5.000
-23.311
-100.000
-60.000
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
-891
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
-10.000
-10.000
-117.325
-433.000
-393.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-10.000
-10.000
40.175
-433.000
-393.000
- 161 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Jugendarbeit
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
-6.000
-6.000
-5.956
-30.000
-30.000
-30.000
-16.000
-16.000
-3.687
-4.000
-4.000
-75
-56.000
-56.000
-39.718
74.000
74.000
83.515
17.000
17.000
12.726
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
200
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
91.000
91.000
96.442
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
35.000
35.000
56.724
35.000
35.000
56.724
35.000
35.000
56.724
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
- 162 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Jugendarbeit
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 163 -
35.000
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
35.000
56.724
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Jugendarbeit
Stadt Runkel
Produktbereich
06
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
362
Jugendarbeit
Produkt
3621
Jugendarbeit
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
- 164 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Produktbeschreibung Produkt 3621 Jugendarbeit
Stadt Runkel
Produktbereich
06
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
362
Jugendarbeit
Produkt
3621
Jugendarbeit
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Förderung der Entwicklung junger Menschen im Alter von 12-27 Jahren in zentralen und dezentralen
Einrichtungen durch offene Jugenarbeit sowie themen- und zielgruppenorientierte Angebote, Vertretung von
Jugendinteressen und Strukturverbesserung für junge Menschen.
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse der städt. Gremien.
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung
und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit, Prävention von
delinquenten Verhalten, Sucht- und Gewaltprävention, Abbau von geschlechtsspezifischen, sozialen und
kulturellen Benachteiligungen, Integration von ausländischen Jugendlichen,Förderung von Eigenverantwortung,
Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement.
Zielgruppe
Erläuterungen
Junge Menschen in Runkel.
Bereitstellung von Jugendräumen, Bedarfsermittlung, pädagogische Betreuung der
Jugendräume, Planung, Organisation und Durchführung von bedarfsorientierten
offenen Freizeitangeboten, Planung, Organisation und Durchführung von zielgruppenorientierten Angeboten, Koordination der verschiedenen Angebote, Zusammenarbeit
mit anderen Trägern der Jugendarbeit, niedrigschwelliges Beratungsangebot für
Jugendliche und Jugendgruppen, Vermittlungsinstanz und Informationsbörse für alle Bereiche
die Jugendliche betreffen,Kooperation mit anderen Trägern der Jugendarbeit, Vernetzung des
innerstädtischen Angebots, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen
Satzungen, Ordnungen und Richtlinien.
- 165 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung
Stadt Runkel
Produktbereich
06
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365
Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
3651
Nr.
Konten
Kindertagesstättenverwaltung
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
-132.000
-120.000
-115.303
-24.967
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
-362.000
-362.000
-414.941
-24.000
-24.000
-27.346
-518.000
-506.000
-582.557
826.400
795.400
814.810
80.500
82.500
85.343
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
4.700
4.700
950.000
920.000
921.831
1.000
1.000
172
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
1.862.600
1.803.600
1.822.157
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
1.344.600
1.297.600
1.239.600
1.344.600
1.297.600
1.239.600
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
-50
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 166 -
-50
1.344.600
1.297.600
1.239.550
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 167 -
1.344.600
1.297.600
1.239.550
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung
Stadt Runkel
Produktbereich
06
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365
Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
3651
Kindertagesstättenverwaltung
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
157.500
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
157.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
-91.901
-328.000
-328.000
-1.222
-5.000
-5.000
-112.605
-333.000
-333.000
44.895
-333.000
-333.000
Gebäuden
-18.591
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
-891
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
- 168 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 3651 Kindertagesstättenverwaltung
Stadt Runkel
Ansatz
2015
Nr. Bezeichnung
I11-365-01 Krippenausbauten
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
0,00
0,00
0,00
-111.714,59
-328.000,00
-328.000,00
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
0,00
0,00
0,00
149.000,00
0,00
0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
0,00
0,00
0,00
-91.901,13
-328.000,00
-328.000,00
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
-1.222,21
0,00
0,00
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
0,00
0,00
0,00
-18.591,25
0,00
0,00
S11-365-01 Sopo Krippenausbau
0,00
0,00
0,00
8.500,00
218.000,00
218.000,00
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
0,00
0,00
0,00
8.500,00
218.000,00
218.000,00
Produktbereich
06
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365
Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
3651
Kindertagesstättenverwaltung
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Familienergänzende/-unterstüzende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen
Angebotsformen in Tageseinrichtungen für Kinder, wie Krippe, Elementarbereich, Hortbereich, etc.
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbücher, Kinder-und Jugendhilfegesetz, hessisches kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, HGO,
fach-und Fördergrundgesetz "Offensive für Kinderbetreuung", Beschlüsse städtischer Gremien,
Rahmenvereinbarung zur Integration von Behinderung bedrohter Kinder, Gesetze des Landes Hessen,
Tagesbetreuungsausbaugesetz.
Allgemeine Ziele
Unterstützung der vereinbarkeit von Familie und Beruf, jedem Kind mit dem dritten Geburtstag den sofortigen
Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines
vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes, Integration von Behinderung bedrohter Kinder.
Zielgruppe
Erläuterungen
Personenberechtigte und deren Kinder.
Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen und Einrichtungen, Bedarfsermittlung,
Beratung und Vermittlung, Auskünfte in Angelegenheiten der Kinderbetreuung, finanzielle
Förderung der Träger von Tageseinrichtung für Kinder und Initiativen,
Integrationsmaßnahmen, Kindergartenplatz-Service, Zentrale Verwaltung und
fachlicher Betrieb der städtischen Tageseinrichtungen, Prüfung, Planung und
Koordinierung der Bedarfsanlage an Betreuungsplätzen, allgemeine Beratung und
Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Koordinierung, Prüfung und Weiterleitung
von Transferleistungen des Landes an andere Träger und Initiativen, Fortentwicklung
und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien,
Fachadministration der Software "Ekita" Kindergartenplatzvergabe.
- 169 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510 Kindergarten allgemein
Stadt Runkel
Produktbereich
06
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365
Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
3651
Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle
Nr.
36510
Konten
Kindergarten allgemein
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
1.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
-22.926
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-21.426
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
100
4.600
1.527
5.500
7.500
2.462
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
6.350
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.000
1.000
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
6.600
13.100
10.339
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
6.600
13.100
-11.087
6.600
13.100
-11.087
Umlageverpflichtungen
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
- 170 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36510 Kindergarten allgemein
Stadt Runkel
Nr.
28
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
6.600
13.100
-11.087
6.600
13.100
-11.087
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 171 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36510 Kindergarten allgemein
Stadt Runkel
Produktbereich
06
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365
Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
3651
Kindertagesstättenverwaltung
36510
Kindergarten allgemein
Kostenstelle
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
157.500
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
157.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
-91.901
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
-328.000
-328.000
-111.715
-328.000
-328.000
45.785
-328.000
-328.000
Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
-1.222
-18.591
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
- 172 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Kostenstelle 36510 Kindergarten allgemein
Stadt Runkel
Nr. Bezeichnung
I11-365-01 Krippenausbauten
Ansatz
2015
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
0,00
0,00
0,00
-111.714,59
-328.000,00
-328.000,00
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
0,00
0,00
0,00
149.000,00
0,00
0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
0,00
0,00
0,00
-91.901,13
-328.000,00
-328.000,00
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
-1.222,21
0,00
0,00
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
0,00
0,00
0,00
-18.591,25
0,00
0,00
S11-365-01 Sopo Krippenausbau
0,00
0,00
0,00
8.500,00
218.000,00
218.000,00
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
0,00
0,00
0,00
8.500,00
218.000,00
218.000,00
- 173 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36511 Kindergarten Runkel
Stadt Runkel
Produktbereich
06
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365
Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
3651
Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle
Nr.
36511
Konten
Kindergarten Runkel
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
-66.000
-66.000
-74.546
-66.000
-66.000
-74.546
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
4.754
490.000
485.000
447.107
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
27
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
490.000
485.000
451.889
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
424.000
419.000
377.343
424.000
419.000
377.343
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
- 174 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36511 Kindergarten Runkel
Stadt Runkel
Nr.
28
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
424.000
419.000
377.343
424.000
419.000
377.343
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 175 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36511 Kindergarten Runkel
Stadt Runkel
Produktbereich
06
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365
Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
3651
Kindertagesstättenverwaltung
36511
Kindergarten Runkel
Kostenstelle
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
- 176 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36512 Kindergarten Steeden
Stadt Runkel
Produktbereich
06
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365
Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
3651
Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle
Nr.
36512
Konten
Kindergarten Steeden
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
-71.500
-65.000
-62.487
-73.000
-73.000
-100.591
-8.000
-8.000
-11.983
-152.500
-146.000
-175.061
412.000
395.000
395.926
28.800
28.800
37.832
4.700
4.700
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
46
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
445.500
428.500
433.804
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
293.000
282.500
258.743
293.000
282.500
258.743
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
- 177 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36512 Kindergarten Steeden
Stadt Runkel
Nr.
28
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
293.000
282.500
258.743
293.000
282.500
258.743
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 178 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36512 Kindergarten Steeden
Stadt Runkel
Produktbereich
06
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365
Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
3651
Kindertagesstättenverwaltung
36512
Kindergarten Steeden
Kostenstelle
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
-891
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
-891
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-891
- 179 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36513 Kindergarten Wirbelau
Stadt Runkel
Produktbereich
06
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365
Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
3651
Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle
Nr.
36513
Konten
Kindergarten Wirbelau
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
-27.500
-25.000
-27.068
-24.967
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
-73.000
-73.000
-73.734
-8.000
-8.000
-8.215
-108.500
-106.000
-133.984
176.000
164.000
195.243
27.400
27.400
26.059
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
99
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
203.400
191.400
221.401
94.900
85.400
87.417
94.900
85.400
87.417
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
-50
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
- 180 -
-50
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36513 Kindergarten Wirbelau
Stadt Runkel
Nr.
28
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
94.900
85.400
87.367
94.900
85.400
87.367
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 181 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36513 Kindergarten Wirbelau
Stadt Runkel
Produktbereich
06
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365
Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
3651
Kindertagesstättenverwaltung
36513
Kindergarten Wirbelau
Kostenstelle
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
- 182 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36514 Kindergarten Arfurt
Stadt Runkel
Produktbereich
06
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365
Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
3651
Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle
Nr.
36514
Konten
Kindergarten Arfurt
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
-26.000
-26.000
-28.440
-26.000
-26.000
-28.440
150.000
145.000
155.493
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
150.000
145.000
155.493
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
124.000
119.000
127.054
124.000
119.000
127.054
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
- 183 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36514 Kindergarten Arfurt
Stadt Runkel
Nr.
28
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
124.000
119.000
127.054
124.000
119.000
127.054
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 184 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36514 Kindergarten Arfurt
Stadt Runkel
Produktbereich
06
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365
Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
3651
Kindertagesstättenverwaltung
36514
Kindergarten Arfurt
Kostenstelle
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
- 185 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36515 Kindergarten Ennerich
Stadt Runkel
Produktbereich
06
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365
Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
3651
Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle
Nr.
36515
Konten
Kindergarten Ennerich
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
-33.000
-30.000
-27.248
-59.000
-59.000
-46.087
-8.000
-8.000
-7.148
-100.000
-97.000
-80.483
238.300
231.800
222.114
18.800
18.800
12.990
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
257.100
250.600
235.104
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
157.100
153.600
154.622
157.100
153.600
154.622
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
- 186 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36515 Kindergarten Ennerich
Stadt Runkel
Nr.
28
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
157.100
153.600
154.622
157.100
153.600
154.622
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 187 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36515 Kindergarten Ennerich
Stadt Runkel
Produktbereich
06
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365
Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
3651
Kindertagesstättenverwaltung
36515
Kindergarten Ennerich
Kostenstelle
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
-5.000
-5.000
Summe
-5.000
-5.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-5.000
-5.000
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
- 188 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36516 Kindergarten Dehrn
Stadt Runkel
Produktbereich
06
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365
Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
3651
Kindertagesstättenverwaltung
Kostenstelle
Nr.
36516
Konten
Kindergarten Dehrn
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
-65.000
-65.000
-68.618
-65.000
-65.000
-68.618
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
1.245
310.000
290.000
312.881
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
310.000
290.000
314.126
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
245.000
225.000
245.508
245.000
225.000
245.508
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
- 189 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36516 Kindergarten Dehrn
Stadt Runkel
Nr.
28
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
245.000
225.000
245.508
245.000
225.000
245.508
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 190 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36516 Kindergarten Dehrn
Stadt Runkel
Produktbereich
06
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
365
Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
3651
Kindertagesstättenverwaltung
36516
Kindergarten Dehrn
Kostenstelle
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Produktbereich
06
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktinformation
Kurzbeschreibung
s. Produkt Nr. 3621
- 191 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze
Stadt Runkel
Produktbereich
06
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
3661
Nr.
Konten
Spiel- und Bolzplätze
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
8.000
8.000
7.686
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
8.000
8.000
7.686
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
8.000
8.000
7.686
8.000
8.000
7.686
8.000
8.000
7.686
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 192 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 193 -
8.000
8.000
7.686
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze
Stadt Runkel
Produktbereich
06
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
3661
Spiel- und Bolzplätze
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
-10.000
-10.000
-4.720
-100.000
-60.000
Summe
-10.000
-10.000
-4.720
-100.000
-60.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-10.000
-10.000
-4.720
-100.000
-60.000
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
- 194 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 3661 Spiel- und Bolzplätze
Stadt Runkel
Ansatz
2015
Nr. Bezeichnung
I09-366-01 Zugänge Spielgeräte
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
-10.000,00
0,00
-10.000,00
-4.719,90
-100.000,00
-50.000,00
-10.000,00
0,00
-10.000,00
-4.719,90
-100.000,00
-50.000,00
Produktbereich
06
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe
366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
3661
Spiel- und Bolzplätze
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Betrieb von Freizeiteinrichtungen (Freibad, Sportanlagen und Stadien, Bolzplätze,Spielplätze,
Park-und Grünanlagen inklusive Ehrenmale, Grillhütten/-plätze, Schutzhütten, Loipen, Skateanlagen,
Basketballanlagen, Bouleplätze, Schachplätze, Naturparkplätze, Lehrpfade, Finnenbahnen, etc.)
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Beschlüsse städtischer Gremien.
Erhaltung des Erholungsangebotes und der Standortattraktivität, Förderung der Gesundheit, wirtschaftliche
Auslastung.
Zielgruppe
Erläuterungen
Einwohner/innen, Besucher/innen, Vereine.
Bedarfsfeststellung, Sicherstellung der Bereitstellung, fachliche Abwicklung der
Geschäftsvorfälle (Betrieb; z.B. fachl. Zuständigkeit für den Betrieb der Sportplätze,
Freizeiteinrichtungen, etc.), Erlass und Aktualisierung der produktbezogenen Satzung
und Gebührenordnung.
- 195 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung
Stadt Runkel
Produktbereich
Nr.
08
Konten
Sportförderung
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
-6.000
-6.000
Sonstige ordentliche Erträge
-1.000
-1.000
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-7.000
-7.000
10.700
10.700
10.559
25.593
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
36.800
43.500
14
66
Abschreibungen
28.000
28.000
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
2.000
2.000
16
73
1.295
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
12
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
77.500
84.200
37.458
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
70.500
77.200
37.458
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
7.500
7.000
6.809
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
7.500
7.000
6.809
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
78.000
84.200
44.267
78.000
84.200
44.267
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
- 196 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 197 -
78.000
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
84.200
44.267
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung
Stadt Runkel
Produktbereich
Nr.
08
Sportförderung
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
25.000
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
-10.000
-10.000
-2.725
-135.000
-95.000
-655.000
-655.000
-281.000
-169.000
-1.881
-9.000
-9.000
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
-28.000
-28.000
-1.156
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
-38.000
-38.000
-5.762
-1.080.000
-928.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-38.000
-38.000
19.238
-1.080.000
-928.000
- 198 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports
Stadt Runkel
Produktbereich
08
Sportförderung
Produktgruppe
421
Förderung des Sports
Produkt
4211
Nr.
Konten
Förderung des Sports
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
2.000
2.000
1.295
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
2.000
2.000
1.295
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
2.000
2.000
1.295
2.000
2.000
1.295
2.000
2.000
1.295
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 199 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 200 -
2.000
2.000
1.295
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports
Stadt Runkel
Produktbereich
08
Sportförderung
Produktgruppe
421
Förderung des Sports
Produkt
4211
Förderung des Sports
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
-10.000
-10.000
-2.725
-135.000
-95.000
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
-1.156
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
-10.000
-10.000
-3.881
-135.000
-95.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-10.000
-10.000
-3.881
-135.000
-95.000
- 201 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 4211 Förderung des Sports
Stadt Runkel
Ansatz
2015
Nr. Bezeichnung
I09-421-01 Zuschüsse
Sportvereine -Investitionen26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
-10.000,00
0,00
-10.000,00
-3.880,88
-135.000,00
-85.000,00
-10.000,00
0,00
-10.000,00
-3.880,88
-135.000,00
-85.000,00
Produktbereich
08
Sportförderung
Produktgruppe
421
Förderung des Sports
Produkt
4211
Förderung des Sports
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Förderung von Vereinen, Verbänden, Vereinigungen, Gruppen und sonstige Institutionen auf kulturellen,
sportlichen und sozialen Gebieten und im Jugendbereich.
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Beschlüsse der städtichen Gremien.
Zielgruppe
Erläuterungen
Vereine, Vereinigungen und Verbände, Gruppen und sonstige Institutionen (auch im Jugendbereich).
Förderung von Vereinen und Vereinigungen durch Verbesserung der Rahmenbedingungen und durch
finanzielle Hilfen, Ausbau der Angebote.
Finanzielle Förderung gemäß den Richtlinien zur Förderung der Vereine und Vereinigungen
in Runkel und außerhaöb der Förderrichtlinien in den Bereichen Jugend, Kultur, Sport und
Soziales, Beratung und Information, Fortentwicklung und Aktualisierung der
produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien, Allgemeine Förderung,
Bedarfsplanung Sportanlagen, Kultureinrichtungen, Einrichtungen für Kinder und
Jugendliche, Freizeiteinrichtungen, Bedarfsplanung von Sport-, Kultur und
Freizeitanlagen.
- 202 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze
Stadt Runkel
Produktbereich
08
Sportförderung
Produktgruppe
424
Sportstätten und Bäder
Produkt
4241
Nr.
Konten
Sportplätze
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
-6.000
-6.000
Sonstige ordentliche Erträge
-1.000
-1.000
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-7.000
-7.000
10.700
10.700
10.559
25.593
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
36.800
43.500
14
66
Abschreibungen
28.000
28.000
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
12
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
75.500
82.200
36.164
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
68.500
75.200
36.164
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
7.500
7.000
6.809
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
7.500
7.000
6.809
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
76.000
82.200
42.973
76.000
82.200
42.973
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 203 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 204 -
76.000
82.200
42.973
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Sportplätze
Stadt Runkel
Produktbereich
08
Sportförderung
Produktgruppe
424
Sportstätten und Bäder
Produkt
4241
Sportplätze
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
25.000
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
-655.000
-655.000
-281.000
-169.000
-1.881
-9.000
-9.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
-28.000
-28.000
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
-28.000
-28.000
-1.881
-945.000
-833.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-28.000
-28.000
23.119
-945.000
-833.000
- 205 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 4241 Sportplätze
Stadt Runkel
Ansatz
2015
Nr. Bezeichnung
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
I09-424-01 Sportplatz Arfurt
0,00
0,00
0,00
0,00
-145.000,00
-145.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
-145.000,00
-145.000,00
-28.000,00
0,00
-28.000,00
0,00
-450.000,00
-310.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-160.000,00
-160.000,00
-28.000,00
0,00
-28.000,00
0,00
-281.000,00
-141.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.000,00
-9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-350.000,00
-350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-350.000,00
-350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
I09-424-02 Sportplatz Ennerich
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..
wirtschaftl.
I10-424-01 Sportplatz Runkel
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
S10-424-02 Sopo Sportplatz
Runkel, Land
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
Produktbereich
08
Sportförderung
Produktgruppe
424
Sportstätten und Bäder
Produkt
4241
Sportplätze
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Betrieb von Freizeiteinrichtungen (Freibad, Sportanlagen und Stadien, Bolzplätze,Spielplätze,
Park-und Grünanlagen inklusive Ehrenmale, Grillhütten/-plätze, Schutzhütten, Loipen, Skateanlagen,
Basketballanlagen, Bouleplätze, Schachplätze, Naturparkplätze, Lehrpfade, Finnenbahnen, etc.)
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Beschlüsse städtischer Gremien.
Erhaltung des Erholungsangebotes und der Standortattraktivität, Förderung der Gesundheit, wirtschaftliche
Auslastung.
Zielgruppe
Erläuterungen
Einwohner/innen, Besucher/innen, Vereine.
Bedarfsfeststellung, Sicherstellung der Bereitstellung, fachliche Abwicklung der
Geschäftsvorfälle (Betrieb; z.B. fachl. Zuständigkeit für den Betrieb der Sportplätze,
Freizeiteinrichtungen, etc.), Erlass und Aktualisierung der produktbezogenen Satzung
und Gebührenordnung.
- 206 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Sporthallen
Stadt Runkel
Produktbereich
08
Sportförderung
Produktgruppe
424
Sportstätten und Bäder
Produkt
4242
Nr.
Konten
Sporthallen
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 207 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Sporthallen
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 208 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Sporthallen
Stadt Runkel
Produktbereich
08
Sportförderung
Produktgruppe
424
Sportstätten und Bäder
Produkt
4242
Sporthallen
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
- 209 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation
Stadt Runkel
Produktbereich
Nr.
09
Konten
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
-51.900
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-51.900
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
25.000
25.000
31.957
27.634
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
25.000
25.000
59.591
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
25.000
25.000
7.691
25.000
25.000
7.691
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
-281
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
-281
25.000
25.000
7.410
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
- 210 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 211 -
25.000
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
25.000
7.410
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation
Stadt Runkel
Produktbereich
Nr.
09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
-10.000
-10.000
-4.736
-130.000
-90.000
Summe
-10.000
-10.000
-4.736
-130.000
-90.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-10.000
-10.000
-4.736
-130.000
-90.000
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
- 212 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Stadt Runkel
Produktbereich
09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation
Produktgruppe
511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt
5111
Nr.
Konten
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
-51.900
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-51.900
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
25.000
25.000
31.957
27.634
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
25.000
25.000
59.591
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
25.000
25.000
7.691
25.000
25.000
7.691
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
-281
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 213 -
-281
25.000
25.000
7.410
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 214 -
25.000
25.000
7.410
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Stadt Runkel
Produktbereich
09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation
Produktgruppe
511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt
5111
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
-10.000
-10.000
-4.736
-130.000
-90.000
Summe
-10.000
-10.000
-4.736
-130.000
-90.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-10.000
-10.000
-4.736
-130.000
-90.000
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
- 215 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 5111 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Stadt Runkel
Ansatz
2015
Nr. Bezeichnung
I09-511-01 Flächennutzungsplan
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
-10.000,00
0,00
-10.000,00
-4.736,29
-130.000,00
-80.000,00
-10.000,00
0,00
-10.000,00
-4.736,29
-130.000,00
-80.000,00
Produktbereich
09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation
Produktgruppe
511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt
5111
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Vorbereitung und Umsetzung des Allgemeinen Städtebaurechts durch das Aufstellen von
Flächennutzungsplänen, Bebauungspläne etc. und Umsetzung der Regionalentwicklung.
Planungs- und Gestaltungsberatung zu Vorhaben im Innen- und Außenbereich, Stellungnahme zu Planungen
und Vorhaben Dritter, Durchführung von und Mitwirkung bei bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen
Verfahren nach HBO.
Auftragsgrundlage
BauGB, ROG, HLPG, Beschlüsse städtischer Gremien.
BauGB, HBO, Beschlüsse städtischer Gremien.
Allgemeine Ziele
Geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Gesamtleitbildes der Stadt Runkel.
Umsetzung und Steuerung von Planung im Sinne einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen
Entwicklung und zur Wahrung der Planungshoheit der Stadt.
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner, Zuzugswillige, Gewerbetreibende, Investoren.
Bauwillige, Vorhabensträger.
Erläuterungen
Einleitung von Abweichungsverfahren, Raumordnungsverfahren und landesplanerischen
Anfragen auf Regionalplanebene, Ausarbeitung von Grundlagen für die Bereiche
Bevölkerung, Wirtschaft und Arbeit, Wohnen, Umwelt-und Naturschutz, Kultur, Freizeit,
Sport, Soziales, Gesundheit, Ver-und Entsorgung sowie Verkehr inklusive
Durchführung von Prognosen, Szenarien, Modell-und Bedarfsberechnungen, Initiierung
und Abstimmung von künftigen Baugebieten (z.B. Bodenbevorratung), Neuaufstellung
und Teiländerungen des Flächennutzungsplanes, Erstellung von städtebaulichen
Rahmenplänen, Leitbildern, Machbarkeitsstudien und Konzepten, Städtebauliche
Wettbewerbe, Aufstellung von verbindlichen Bauleitplänen (qualifizierter,
vorhabenbezogener und einfacher Bebauungsplan), Abschluss von städtebaulichen
Verträgen einschließlich von Durchführungsverträgen im Rahmen von
vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Aufstellung von plansichernden Satzungen
(Veränderungssperre, Vorkaufsrechtsatzung), Aufstellung von Innenbereichssatzungen
(Klarstellungs-, Entwicklungs und Ergänzungssatzungen), Aufstellung von
Außenbereichssatzungen gem. §35 (6) BauGB, Fortentwicklung und Aktualisierung der
produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien.
Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung in Baugenehmigungsverfahren,
Stellungnahme zu Vorhaben, Pläne, Programmen der EU, des Bundes, der Landes und
Regionalplanung sowie benachbarter Kommunen und sonstigen Planungsträgern,
Behörden, Vorkaufsverzichtserklärungen, Abwicklung von bauplanungs- und
bauordnungsrechtlichen Verfahren, Bauplanungsrechtliche Stellungnahmen und
Einvernehmen zu Bauanträgen (§ 57,58 HBO, §36 BauGB), Erklärungen zu
baugenehmigungsfreien Vorhaben (§§ 55,56 HBO, § 15 BauGB), Beratung, Erteilung
von Zuwendungen zu Kulturdenkmälern und historisch oder Stadtbild prägenden
Maßnahmen, Hausnummernvergabe und Straßen-/Platzbezeichnungen, Fortentwicklung
und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien.
- 216 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Stadt Runkel
Produktbereich
Nr.
10
Konten
Bauen und Wohnen
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.000
-3.000
-45.399
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-3.000
-3.000
-3.053
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
-12.600
-1.811
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
-40.000
-40.000
-1.450
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-58.600
-46.000
-51.713
205.000
198.000
195.785
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
19.000
17.000
20.300
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
49.700
67.700
72.077
14
66
Abschreibungen
12.800
12.800
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
2.400
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.857
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
286.500
295.500
292.418
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
227.900
249.500
240.705
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
171.000
140.000
70.387
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
171.000
140.000
70.387
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
398.900
389.500
311.092
398.900
389.500
311.092
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
- 217 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 218 -
398.900
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
389.500
311.092
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Stadt Runkel
Produktbereich
Nr.
10
Bauen und Wohnen
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
163.000
163.000
255.780
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
11.651.661
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
163.000
163.000
11.907.441
-25.000
-25.000
-28.500
-262.000
-162.000
-5.000
-10.000
-5.799.928
-6.414.000
-6.394.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
-5.878.342
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
-30.000
-35.000
-11.706.771
-6.676.000
-6.556.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
133.000
128.000
200.670
-6.676.000
-6.556.000
- 219 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bauverwaltung
Stadt Runkel
Produktbereich
10
Bauen und Wohnen
Produktgruppe
521
Bau- und Grundstücksordnung
Produkt
5211
Nr.
Konten
Bauverwaltung
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.000
-3.000
-15.298
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-3.000
-3.000
-3.053
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
-12.600
-1.811
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
-40.000
-40.000
-1.450
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-58.600
-46.000
-21.612
205.000
198.000
195.785
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
19.000
17.000
20.300
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
46.700
64.700
57.532
14
66
Abschreibungen
12.800
12.800
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.400
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
1.758
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
283.500
292.500
277.775
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
224.900
246.500
256.163
224.900
246.500
256.163
224.900
246.500
256.163
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 220 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bauverwaltung
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 221 -
224.900
246.500
256.163
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5211 Bauverwaltung
Stadt Runkel
Produktbereich
10
Bauen und Wohnen
Produktgruppe
521
Bau- und Grundstücksordnung
Produkt
5211
Bauverwaltung
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
163.000
163.000
255.780
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
11.651.661
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
163.000
163.000
11.907.441
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
-5.794.502
-6.024.000
-6.024.000
-11.672.844
-6.024.000
-6.024.000
234.597
-6.024.000
-6.024.000
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
-5.878.342
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
163.000
- 222 -
163.000
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 5211 Bauverwaltung
Stadt Runkel
Ansatz
2015
Nr. Bezeichnung
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
I11-521-01 Flurbereinigung
Dehrn Grunderwerb
0,00
0,00
0,00
-2.059,23
-24.000,00
-24.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
0,00
0,00
0,00
-2.059,23
-24.000,00
-24.000,00
0,00
0,00
0,00
-5.572.662,36
-6.000.000,00
-6.000.000,00
21 21
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev
0,00
0,00
0,00
219.780,00
163.000,00
163.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
0,00
0,00
0,00
-5.792.442,36
-6.000.000,00
-6.000.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..
wirtschaftl.
0,00
0,00
0,00
0,00
-163.000,00
-163.000,00
K12-521-01 Kreditaufnahme HLG
0,00
0,00
0,00
5.773.957,47
6.000.000,00
6.000.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u
inn.Darl.u. wirtschaftl.
0,00
0,00
0,00
11.651.661,02
6.000.000,00
6.000.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..
wirtschaftl.
0,00
0,00
0,00
-5.877.703,55
0,00
0,00
I12-521-01 Grunderwerb HLG
Grundstücke
Produktbereich
10
Bauen und Wohnen
Produktgruppe
521
Bau- und Grundstücksordnung
Produkt
5211
Bauverwaltung
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Betrieb und verwaltung von Wohnhäusern, Mehrzweckeinrichtungen und unbebauten Grundstücken.
Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten, Aufgaben nach dem Güterkraftverkehr, Erteilung von
Konzessionen für Taxen- und Mietwagen.
Auftragsgrundlage
§ 19 HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien.
Bundesfernstraßengesetz, Hess. Straßengesetz, StVO, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Ordnungswidrigkeitsgesetz, Richtlinien für die Markierung von Straßen, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an
Straßen, Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Ferienreiseverordnung,
Bußgeldkatalog, Verordnung über den grenzüberschreitenden, Güterkraftverkehr, Beschlüsse von
Stadtverordnetenversammlung/Magistrat/Ortsbeiräte, Personenbeförderungsgesetz, Taxi-Tarifsatzung
Kraftdroschkenordnung.
Allgemeine Ziele
Wirtschaftlicher Betrieb.
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Sicherstellung einer einheitlichen,
umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Erteilung von Konzessionen für Taxen und
Mietwagen.
Zielgruppe
Mieterinnen und Mieter, Pächterinnen und Pächter, Nutzerinnen und Nutzer.
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Antragstellerinnen und Antragsteller.
Erläuterungen
Abwicklung von Miet-(öffentlich - und privatrechtlich), Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs-,
Pflegeverträgen, Patenschaft; Betrieb der Mehrzweckeinrichtungen (umfassende
Verantwortung für die Abwicklung der Geschäftsvorfälle); Fortentwicklung und
Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen und Gebührenordnung.
Erstellen von verkehrsbehördlichen Stellungnahmen u.a. zu Planfeststellungsverfahren,
Flächennutzungs- und oder Bauleitplänen, Prüfung verkehrssicherheitsrechtlicher
Belange für Zu-/Abfahrbeziehungen von Privatgelände in den öffentlichen Verkehrsraum,
Stellungnahme zu Bauvorhaben im Anhörungsverfahren, Anordnung zur Anbringung
und Aufstellung bzw. Entfernung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(Einrichtung von Fußgängerschutzanlagen, Verkehrssignalanlagen sowie Fußgängerüberwegen), Durchführung von Anhörungsverfahren inkl. Straßenverkehrsbehördliche
Festlegung von Haltestellen im ÖPNV, Anordnung von Verkehrsbeschränkungen aus
- 223 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Produktbeschreibung Produkt 5211 Bauverwaltung
Stadt Runkel
Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs anlässlich von Straßensperrungen,
Verkehrsumleitungen sowie Absperrungen von Baustellen, Zulassung von Außenwerbung
an Bundes-, Landes-, Kreis- und Stadtstraßen, Organisation und Durchführung von
Verkehrsschauen und Bahnübergangsschauen mit anschließender Auswertung sowie
Umsetzung, Erteilung von Erlaubnissen zur Nutzung öffentlichen Straßenraumes über den
Gemeingebrauch hinaus u.a. für Rallys, Lautsprecherwerbung, Umzüge, Ausnahmen für
Fahrzeuge mit Übergröße, Durchführung von Aufgaben nach dem Güterkraftverkehrsgesetz u.a. Sondernutzungserlaubnisse für Schwertransporte, Abgabe von Stellungnahmen zu den von den oberen Verwaltungsbehörden zu erteilenden Erlaubnissen im
Straßenverkehr, Abgabe von Stellungnahmen zun den von den oberen Verwaltungsbehörden zu erteilenden Erlaubnissen im Straßenverkehr, Abgabe von Stellungnahmen im
Rahmen einer Anhörung zur Erteilung einer Sondernutzung im öffentlichen Verkehrsraum
(z.B. Plakatständer), Erteilung bzw. Rücknahme von Konzessionen nach vorheriger
Durchführung eines Anhörverfahrens ,Anzahlfestlegung der Unternehmer und
Fahrzeuge, Erstellung des Gebührentarifes/Satzung, Bestimmung sowie Anordnung der
Standplätze, Ausarbeitung, Abnahme und Auswertung von Ortskenntnisprüfungen,
Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen,
Richtlinien.
- 224 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbauförderung
Stadt Runkel
Produktbereich
10
Bauen und Wohnen
Produktgruppe
522
Wohnbauförderung
Produkt
5221
Nr.
Konten
Wohnbauförderung
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-30.101
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-30.101
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
13.581
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
99
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
13.680
-16.421
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
171.000
140.000
70.387
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
171.000
140.000
70.387
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
171.000
140.000
53.966
171.000
140.000
53.966
23
24
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 225 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnbauförderung
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 226 -
171.000
140.000
53.966
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnbauförderung
Stadt Runkel
Produktbereich
10
Bauen und Wohnen
Produktgruppe
522
Wohnbauförderung
Produkt
5221
Wohnbauförderung
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
-25.000
-25.000
-28.500
-262.000
-162.000
-5.000
-10.000
-5.427
-390.000
-370.000
Summe
-30.000
-35.000
-33.927
-652.000
-532.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-30.000
-35.000
-33.927
-652.000
-532.000
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
- 227 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 5221 Wohnbauförderung
Stadt Runkel
Ansatz
2015
Nr. Bezeichnung
I09-522-01 Endausbau
Habichtsfang / Schadeck
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
I09-522-02 Zugänge
Grundstücke
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
I09-522-03 Zuschüsse Belebung
Ortskerne
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I12-521-01 Grunderwerb HLG
Grundstücke
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
S09-522-01 Zugang Sopo
Straßenbeitrag Habichtsfang
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
0,00
0,00
0,00
0,00
-250.000,00
-250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-250.000,00
-250.000,00
-5.000,00
0,00
-10.000,00
-4.214,84
-140.000,00
-115.000,00
-5.000,00
0,00
-10.000,00
-4.214,84
-140.000,00
-115.000,00
-25.000,00
0,00
-25.000,00
-28.500,00
-262.000,00
-137.000,00
-25.000,00
0,00
-25.000,00
-28.500,00
-262.000,00
-137.000,00
0,00
0,00
0,00
-1.212,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.212,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.000,00
115.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.000,00
115.000,00
Produktbereich
10
Bauen und Wohnen
Produktgruppe
522
Wohnbauförderung
Produkt
5221
Wohnbauförderung
Produktinformation
Erläuterungen
In diesem Produkt wird die Eigentümerfunktion der städtischen Liegenschaften abgebildet
- 228 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und pflege
Stadt Runkel
Produktbereich
10
Bauen und Wohnen
Produktgruppe
523
Denkmalschutz und pflege
Produkt
5231
Nr.
Konten
Denkmalschutz und pflege
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
3.000
3.000
963
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
3.000
3.000
963
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
3.000
3.000
963
3.000
3.000
963
3.000
3.000
963
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 229 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und pflege
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 230 -
3.000
3.000
963
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und pflege
Stadt Runkel
Produktbereich
10
Bauen und Wohnen
Produktgruppe
523
Denkmalschutz und pflege
Produkt
5231
Denkmalschutz und pflege
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Produktbereich
10
Bauen und Wohnen
Produktgruppe
523
Denkmalschutz und pflege
Produkt
5231
Denkmalschutz und pflege
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Allgemeine Ziele
Zielgruppe
- 231 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Stadt Runkel
Produktbereich
Nr.
11
Konten
Ver- und Entsorgung
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-254.000
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
-2.977.000
-2.938.000
-2.582.354
-15.000
-10.000
-8.832
-54.000
-27.000
-320.000
-320.000
-312.508
-3.366.000
-3.295.000
-3.157.694
43.000
43.000
5.245
482.126
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
456.000
454.000
14
66
Abschreibungen
383.000
386.000
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
1.806.000
1.846.000
1.769.025
16
73
2.688.000
2.729.000
2.256.396
-678.000
-566.000
-901.297
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
235.000
215.000
148.947
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
235.000
215.000
148.947
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
-443.000
-351.000
-752.351
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
-6.770
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
-6.770
-443.000
-351.000
-759.121
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
- 232 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 233 -
-443.000
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
-351.000
-759.121
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Stadt Runkel
Produktbereich
Nr.
11
Ver- und Entsorgung
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
15.000
15.000
580.000
1.366.000
595.000
1.381.000
84.728
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
84.728
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
-62.000
-56.000
-56.000
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
-580.000
-1.366.000
-49.280
-12.212.000
-7.147.000
-92.000
-92.000
-1.002.286
-1.070.500
-702.500
Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
-940
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
-235.000
-170.000
-139.942
-1.350.000
-680.000
Summe
-907.000
-1.628.000
-1.254.448
-14.688.500
-8.585.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-312.000
-247.000
-1.169.720
-14.688.500
-8.585.500
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
- 234 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Konzessionen Elektrizität allgemein
Stadt Runkel
Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
531
Elektrizitätsversorgung
Produkt
5311
Nr.
Konten
Konzessionen Elektrizität allgemein
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
-294.000
-294.000
-287.473
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-294.000
-294.000
-287.473
-294.000
-294.000
-287.473
-294.000
-294.000
-287.473
-294.000
-294.000
-287.473
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 235 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Konzessionen Elektrizität allgemein
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 236 -
-294.000
-294.000
-287.473
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5311 Konzessionen Elektrizität allgemein
Stadt Runkel
Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
531
Elektrizitätsversorgung
Produkt
5311
Konzessionen Elektrizität allgemein
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
531
Elektrizitätsversorgung
Produkt
5311
Konzessionen Elektrizität allgemein
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Zielgruppe
Gewährleistung der Versorgung der Einwohner mit Elektrizität durch Dritte
Konzessionsverträge mit der Süwag sowie der EON
Versorgung mit Elektrizität
Stromabnehmer im Bereich der Stadt Runkel
- 237 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Konzessionen Gas
Stadt Runkel
Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
532
Gasversorgung
Produkt
5321
Nr.
Konten
Konzessionen Gas
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
-20.000
-20.000
-19.452
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-20.000
-20.000
-19.452
-20.000
-20.000
-19.452
-20.000
-20.000
-19.452
-20.000
-20.000
-19.452
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 238 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Konzessionen Gas
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 239 -
-20.000
-20.000
-19.452
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5321 Konzessionen Gas
Stadt Runkel
Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
532
Gasversorgung
Produkt
5321
Konzessionen Gas
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
532
Gasversorgung
Produkt
5321
Konzessionen Gas
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Versorgung des Gebiets der Stadt Runkel mit Erdgas
Gaskonzessionsvertrag Süwag
Verbraucher im Bereich der Stadt Runkel
- 240 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung
Stadt Runkel
Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
533
Wasserversorgung
Produkt
5331
Nr.
Konten
Wasserversorgung
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
-910.000
-910.000
-921.474
-5.000
-5.000
-8.832
-942.000
-915.000
-930.305
23.000
23.000
5.245
407.168
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
-27.000
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
362.000
360.000
14
66
Abschreibungen
146.000
146.000
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
302.000
342.000
280.525
16
73
833.000
871.000
692.939
-109.000
-44.000
-237.367
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
780
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
780
23
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
-109.000
-44.000
-236.587
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
-6.770
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 241 -
-6.770
-109.000
-44.000
-243.356
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 242 -
-109.000
-44.000
-243.356
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung
Stadt Runkel
Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
533
Wasserversorgung
Produkt
5331
Wasserversorgung
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
5.000
5.000
6.640
5.000
5.000
6.640
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
-62.000
- Ausz. aus gewährten
-56.000
-56.000
-1.070.500
-702.500
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
-49.280
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
-92.000
-92.000
-940
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
-92.000
-92.000
-112.220
-1.126.500
-758.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-87.000
-87.000
-105.580
-1.126.500
-758.500
- 243 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 5331 Wasserversorgung
Stadt Runkel
Ansatz
2015
Nr. Bezeichnung
I11-533-01 Austausch
Bleihausanschlüsse Wasserl.
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
0,00
0,00
0,00
-50.220,02
-250.000,00
-250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
0,00
0,00
0,00
-49.280,26
0,00
0,00
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
-250.000,00
-250.000,00
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
0,00
0,00
0,00
-939,76
0,00
0,00
-92.000,00
0,00
-92.000,00
-62.000,00
-772.000,00
-312.000,00
-92.000,00
0,00
-92.000,00
0,00
-716.000,00
-256.000,00
0,00
0,00
0,00
-61.999,99
-56.000,00
-56.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
4.475,44
45.000,00
30.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
4.182,66
45.000,00
30.000,00
I11-533-02 Wasserverband
Investitionszuschüsse
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
S09-533-01 Zugang Sopo
Wasserbeitrag
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
533
Wasserversorgung
Produkt
5331
Wasserversorgung
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Förderung, Aufbereitung und Weiterleitung von Trinkwasser
HGO, KAG, Wasserversorgungsatzung
Anschlussnehmer
- 244 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5332 Wasserversorgung -NeubauStadt Runkel
Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
533
Wasserversorgung
Produkt
5332
Nr.
Konten
Wasserversorgung -NeubauBezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 245 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5332 Wasserversorgung -NeubauStadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 246 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5332 Wasserversorgung -NeubauStadt Runkel
Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
533
Wasserversorgung
Produkt
5332
Wasserversorgung -Neubau-
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
-133.000
-133.000
Summe
-133.000
-133.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-133.000
-133.000
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
- 247 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 5332 Wasserversorgung -NeubauStadt Runkel
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2015
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
I09-533-01 Wasser Dehrn
Schloss EKVO
0,00
0,00
0,00
0,00
-133.000,00
-133.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
-133.000,00
-133.000,00
- 248 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5371 Abfallbeseitigung
Stadt Runkel
Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
537
Abfallwirtschaft
Produkt
5371
Nr.
Konten
Abfallbeseitigung
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
-4.427
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
-6.000
-6.000
-5.583
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-6.000
-6.000
-10.010
11.000
11.000
11.702
11.000
11.000
11.702
5.000
5.000
1.692
5.000
5.000
1.692
5.000
5.000
1.692
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 249 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5371 Abfallbeseitigung
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 250 -
5.000
5.000
1.692
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5371 Abfallbeseitigung
Stadt Runkel
Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
537
Abfallwirtschaft
Produkt
5371
Abfallbeseitigung
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
- 251 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
Stadt Runkel
Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
538
Abwasserbeseitigung
Produkt
5381
Nr.
Konten
Abwasserbeseitigung
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-254.000
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
-2.067.000
-2.028.000
-10.000
-5.000
-27.000
-27.000
-2.104.000
-2.060.000
20.000
20.000
83.000
83.000
-1.656.454
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-1.910.454
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
62.732
237.000
240.000
1.504.000
1.504.000
1.488.500
1.844.000
1.847.000
1.551.232
-260.000
-213.000
-359.222
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
235.000
215.000
148.167
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
235.000
215.000
148.167
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
-25.000
2.000
-211.055
-25.000
2.000
-211.055
23
24
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 252 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 253 -
-25.000
2.000
-211.055
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
Stadt Runkel
Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
538
Abwasserbeseitigung
Produkt
5381
Abwasserbeseitigung
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
10.000
10.000
580.000
1.366.000
590.000
1.376.000
35.088
-235.000
-170.000
-129.869
-1.350.000
-680.000
-235.000
-170.000
-129.869
-1.350.000
-680.000
355.000
1.206.000
-94.780
-1.350.000
-680.000
35.088
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
- 254 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 5381 Abwasserbeseitigung
Stadt Runkel
Ansatz
2015
Nr. Bezeichnung
K10-538-01 Kreditaufnahme
Kreditmarkt EKVO
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
0,00
0,00
0,00
-10.290,82
968.000,00
968.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u
inn.Darl.u. wirtschaftl.
0,00
0,00
0,00
0,00
968.000,00
968.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..
wirtschaftl.
0,00
0,00
0,00
-10.290,82
0,00
0,00
580.000,00
0,00
1.366.000,00
0,00
10.791.000,00
5.146.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u
inn.Darl.u. wirtschaftl.
580.000,00
0,00
1.366.000,00
0,00
10.791.000,00
5.146.000,00
S09-538-01 Zugang Sopo
Kanalbeitrag
5.000,00
0,00
5.000,00
33.240,17
185.000,00
170.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
33.240,17
185.000,00
170.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
50.000,00
35.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
50.000,00
35.000,00
-105.000,00
0,00
-110.000,00
0,00
-690.000,00
-385.000,00
-105.000,00
0,00
-110.000,00
0,00
-690.000,00
-385.000,00
K11-538-01 Kreditaufnahme
Kreditmarkt EKVO
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
S09-538-02 Zugang Sopo
Kläranlage
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
T11-538-01 Tilgung EKVO
Darlehn
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..
wirtschaftl.
Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
538
Abwasserbeseitigung
Produkt
5381
Abwasserbeseitigung
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Zielgruppe
Erläuterungen
Betrieb und Unterhaltung der Abwassersammelanlagen und der Kläranlagen.
HGO, KAG, Abwassersatzung
Beseitigung der anfallenden Abwässer
Anschlussnehmer
Die Kläranlagen werden durch KLärananlagenbetriebsverband unterhalten.
- 255 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5382 Abwasserbeseitigung -NeubauStadt Runkel
Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
538
Abwasserbeseitigung
Produkt
5382
Nr.
Konten
Abwasserbeseitigung -Neubau-
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
524
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
524
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
524
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
524
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 256 -
524
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5382 Abwasserbeseitigung -NeubauStadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 257 -
524
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5382 Abwasserbeseitigung -NeubauStadt Runkel
Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
538
Abwasserbeseitigung
Produkt
5382
Abwasserbeseitigung -Neubau-
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
43.000
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
43.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
-580.000
-1.366.000
-12.079.000
-7.014.000
Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
-1.002.286
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
-10.073
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
-580.000
-1.366.000
-1.012.359
-12.079.000
-7.014.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-580.000
-1.366.000
-969.359
-12.079.000
-7.014.000
- 258 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 5382 Abwasserbeseitigung -NeubauStadt Runkel
Ansatz
2015
Nr. Bezeichnung
I09-538-01
Außengebietsabtrennung Eschen
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
0,00
0,00
0,00
0,00
-210.000,00
-210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-210.000,00
-210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-480.000,00
-480.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-480.000,00
-480.000,00
-580.000,00
0,00
-1.366.000,00
-1.032.507,66
-11.389.000,00
-5.744.000,00
0,00
0,00
0,00
-523,60
0,00
0,00
-580.000,00
0,00
-1.366.000,00
0,00
-11.389.000,00
-5.744.000,00
0,00
0,00
0,00
-1.002.285,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.018,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.018,65
0,00
0,00
S09-538-03 Zugang Sopo EKVO
0,00
0,00
0,00
43.000,00
0,00
0,00
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
0,00
0,00
0,00
43.000,00
0,00
0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
I09-538-02 Kanal Dehrn Schloss
EKVO
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
I10-538-01 EKVO
12 12 Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
K10-538-01 Kreditaufnahme
Kreditmarkt EKVO
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..
wirtschaftl.
Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe
538
Abwasserbeseitigung
Produkt
5382
Abwasserbeseitigung -Neubau-
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Produkt entfällt
- 259 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Stadt Runkel
Produktbereich
Nr.
12
Konten
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-59.000
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-20.000
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
-3.000
-600
-60
-3.000
-2.242
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
-84.000
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
-13.000
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-4.288
-179.000
-3.000
-7.190
131.500
48.000
51.255
570.178
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
675.500
619.000
14
66
Abschreibungen
280.200
283.200
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
11.000
11.000
10.349
16
73
1.099.200
961.200
631.782
920.200
958.200
624.591
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.000
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
-7.336
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
-7.336
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
920.200
958.200
617.256
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
-2.760
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
-2.760
920.200
958.200
614.495
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
- 260 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 261 -
920.200
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
958.200
614.495
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Stadt Runkel
Produktbereich
Nr.
12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
10.265
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
10.265
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
-10.500
-14.000
-1.212.500
-1.212.500
-2.941
-1.236.500
-1.236.500
Gebäuden
-774
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
-10.500
-17.715
-2.449.000
-2.449.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-10.500
-7.450
-2.449.000
-2.449.000
- 262 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze, Brücken
Stadt Runkel
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe
541
Gemeindestraßen
Produkt
5411
Nr.
Konten
Straßen, Wege, Plätze, Brücken
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-600
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
-60
-2.242
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
-84.000
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-84.000
-2.902
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
49.000
48.000
51.255
459.000
443.000
381.486
19.000
17.000
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
527.000
508.000
432.741
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
443.000
508.000
429.838
443.000
508.000
429.838
443.000
508.000
429.838
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 263 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze, Brücken
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 264 -
443.000
508.000
429.838
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze, Brücken
Stadt Runkel
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe
541
Gemeindestraßen
Produkt
5411
Straßen, Wege, Plätze, Brücken
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
12.031
-683.500
-683.500
Summe
12.031
-683.500
-683.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
12.031
-683.500
-683.500
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
- 265 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze, Brücken
Stadt Runkel
Ansatz
2015
Nr. Bezeichnung
I11-541-02 Gehweg, Steedener
Weg
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
I11-541-03 Verlegung Radweg R
7, Runkel-Steeden
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
S10-541-02 Sopo Radweg
Kerkerbachtal
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
S11-541-01 Sopo Verlegung
Radweg R 7,
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-343.500,00
-343.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-343.500,00
-343.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.000,00
117.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.000,00
117.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205.000,00
205.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205.000,00
205.000,00
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe
541
Gemeindestraßen
Produkt
5411
Straßen, Wege, Plätze, Brücken
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Zielgruppe
Unterhaltung und Betrieb der Gemeindestraße, Wege, Plätze und Brücken.
HGO, BstrG.,
Gewährleistung eins verkehrssichern Betrieb.
Verkehrsteilnehmer
- 266 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5412 Straßenbau
Stadt Runkel
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe
541
Gemeindestraßen
Produkt
5412
Nr.
Konten
Straßenbau
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
261.200
266.200
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
261.200
266.200
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
261.200
266.200
261.200
266.200
261.200
266.200
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 267 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5412 Straßenbau
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 268 -
261.200
266.200
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5412 Straßenbau
Stadt Runkel
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe
541
Gemeindestraßen
Produkt
5412
Straßenbau
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
-10.500
-14.000
-1.162.500
-1.162.500
-14.973
-550.000
-550.000
Gebäuden
-774
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
-10.500
-29.746
-1.712.500
-1.712.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-10.500
-29.746
-1.712.500
-1.712.500
- 269 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 5412 Straßenbau
Stadt Runkel
Nr. Bezeichnung
I08-541-01 Radweg Steeden
Ansatz
2015
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
0,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
-100.000,00
I09-541-02 Dorfplatz Dehrn
0,00
0,00
0,00
0,00
-160.000,00
-160.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
-160.000,00
-160.000,00
0,00
0,00
0,00
-14.000,00
-130.000,00
-130.000,00
0,00
0,00
0,00
-14.000,00
-130.000,00
-130.000,00
0,00
0,00
0,00
-773,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-773,74
0,00
0,00
-10.500,00
0,00
0,00
0,00
-10.500,00
0,00
-10.500,00
0,00
0,00
0,00
-10.500,00
0,00
I10-541-04 Dorferneuerung
Hofen
0,00
0,00
0,00
0,00
-172.000,00
-172.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
-172.000,00
-172.000,00
I12-541-01 Dorferneuerung
0,00
0,00
0,00
0,00
-80.000,00
-80.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
-80.000,00
-80.000,00
I12-541-02 Endausbau Am
Bangert / Schadeck
0,00
0,00
0,00
-14.009,63
-450.000,00
-450.000,00
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
-14.009,63
-450.000,00
-450.000,00
I13-541-01 Endausbau
Eisenkaut, Wirbelau
0,00
0,00
0,00
-402,06
-400.000,00
-400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
-400.000,00
-400.000,00
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
-402,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-138,08
-30.000,00
-30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
-30.000,00
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
-138,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-422,76
-175.000,00
-175.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
-175.000,00
-175.000,00
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
-422,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.000,00
146.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.000,00
146.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
405.000,00
405.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
405.000,00
405.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
45.000,00
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
I09-541-03 Anteil Ausbau B49,
K521
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
I10-111-01 GWG
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I10-541-01 Rundweg
Seniorenwohnanlage
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
I13-541-02 Linnebachstraße
Wendehammer
I13-541-03 Heerstraße/2
Stichstraßen Endausbau
S10-541-01 Sopo
Dorferneuerung
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
S12-541-01 Zugang Sopo
Straßenbeitrag Am Bangert
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
S12-541-02 Zugang Sopo
Schloßstraße Dehrn
- 270 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 5412 Straßenbau
Stadt Runkel
Ansatz
2015
Nr. Bezeichnung
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
45.000,00
S13-541-01 Sopo Straßenbeitrag
Endausbau Eisenkaut, Wirbelau
0,00
0,00
0,00
0,00
360.000,00
360.000,00
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
0,00
0,00
0,00
0,00
360.000,00
360.000,00
S13-541-02 Sopo Straßenbeitrag
Heerstraße/Stichstr. Endausbau
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe
541
Gemeindestraßen
Produkt
5412
Straßenbau
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Zielgruppe
Unterhaltung und Betrieb der Gemeindestraße, Wege, Plätze und Brücken.
HGO, BstrG.,
Gewährleistung eins verkehrssichern Betrieb.
Verkehrsteilnehmer
- 271 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5413 Straßenbeleuchtung
Stadt Runkel
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe
541
Gemeindestraßen
Produkt
5413
Nr.
Konten
Straßenbeleuchtung
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
-3.000
-3.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
-4.288
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-3.000
-3.000
-4.288
153.000
147.000
159.720
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
153.000
147.000
159.720
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
150.000
144.000
155.432
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
-7.336
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
-7.336
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
150.000
144.000
148.096
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
-2.760
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 272 -
-2.760
150.000
144.000
145.336
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5413 Straßenbeleuchtung
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 273 -
150.000
144.000
145.336
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5413 Straßenbeleuchtung
Stadt Runkel
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe
541
Gemeindestraßen
Produkt
5413
Straßenbeleuchtung
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
10.265
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
10.265
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
-20.000
-20.000
-3.000
-3.000
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
10.265
- 274 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 5413 Straßenbeleuchtung
Stadt Runkel
Ansatz
2015
Nr. Bezeichnung
I09-541-05 Straßenbeleuchtung
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
0,00
0,00
0,00
0,00
-23.000,00
-23.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
-20.000,00
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
-3.000,00
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe
541
Gemeindestraßen
Produkt
5413
Straßenbeleuchtung
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Gewährung der Verkehrssicherungspflicht durch normgerechte Beleuchtung der öffentlichen Straße, Weg und Plätze
Straßenbeleuchtungsvertrag
Verkehrsteilnehmer
- 275 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5414 Hochbau, Wartehallen
Stadt Runkel
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe
541
Gemeindestraßen
Produkt
5414
Nr.
Konten
Hochbau, Wartehallen
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
315
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
315
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
315
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
315
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 276 -
315
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5414 Hochbau, Wartehallen
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 277 -
315
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Hochbau, Wartehallen
Stadt Runkel
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe
541
Gemeindestraßen
Produkt
5414
Hochbau, Wartehallen
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
-30.000
-30.000
Summe
-30.000
-30.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-30.000
-30.000
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
- 278 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 5414 Hochbau, Wartehallen
Stadt Runkel
Ansatz
2015
Nr. Bezeichnung
I09-541-06 Bushaltestelle Hofen
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
-30.000,00
S09-541-01 Sopo Bushaltestelle
Hofen
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe
541
Gemeindestraßen
Produkt
5414
Hochbau, Wartehallen
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Zielgruppe
Unterhaltung und Betrieb der Gemeindestraße, Wege, Plätze und Brücken.
HGO, BstrG.,
Gewährleistung eins verkehrssichern Betrieb.
Verkehrsteilnehmer
- 279 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5415 Brücken
Stadt Runkel
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe
541
Gemeindestraßen
Produkt
5415
Nr.
Konten
Brücken
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 280 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5415 Brücken
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 281 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Brücken
Stadt Runkel
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe
541
Gemeindestraßen
Produkt
5415
Brücken
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe
541
Gemeindestraßen
Produkt
5415
Brücken
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Zielgruppe
Unterhaltung und Betrieb der Gemeindestraße, Wege, Plätze und Brücken.
HGO, BstrG.,
Gewährleistung eins verkehrssichern Betrieb.
Verkehrsteilnehmer
- 282 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung
Stadt Runkel
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe
545
Straßenreinigung
Produkt
5451
Nr.
Konten
Straßenreinigung
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
29.000
29.000
28.657
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
29.000
29.000
28.657
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
29.000
29.000
28.657
29.000
29.000
28.657
29.000
29.000
28.657
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 283 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 284 -
29.000
29.000
28.657
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung
Stadt Runkel
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe
545
Straßenreinigung
Produkt
5451
Straßenreinigung
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
- 285 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Parkeinrichtung
Stadt Runkel
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe
546
Parkeinrichtungen
Produkt
5461
Nr.
Konten
Parkeinrichtung
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 286 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Parkeinrichtung
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 287 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Parkeinrichtung
Stadt Runkel
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe
546
Parkeinrichtungen
Produkt
5461
Parkeinrichtung
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
- 288 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5471 ÖPNV
Stadt Runkel
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe
547
ÖPNV
Produkt
5471
Nr.
Konten
ÖPNV
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-59.000
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-20.000
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
-13.000
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-92.000
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
82.500
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
34.500
11.000
11.000
10.349
129.000
11.000
10.349
37.000
11.000
10.349
37.000
11.000
10.349
37.000
11.000
10.349
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.000
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 289 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5471 ÖPNV
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 290 -
37.000
11.000
10.349
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 ÖPNV
Stadt Runkel
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe
547
ÖPNV
Produkt
5471
ÖPNV
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
- 291 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Stadt Runkel
Produktbereich
Nr.
13
Konten
Natur- und Landschaftspflege
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
-330.000
-336.000
-373.351
-55.000
-55.000
-76.145
-3.000
-3.000
-75
-11.000
-36.000
-26.190
-27.500
-28.500
-9.869
-426.500
-458.500
-485.630
137.000
131.000
141.860
308.000
330.000
296.879
11.000
13.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
4.040
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
2.000
2.000
2.837
458.000
476.000
445.616
31.500
17.500
-40.014
31.500
17.500
-40.014
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
-238
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
-238
31.500
17.500
-40.252
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
- 292 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 293 -
31.500
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
17.500
-40.252
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Stadt Runkel
Produktbereich
Nr.
13
Natur- und Landschaftspflege
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
7.419
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
7.419
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
-13.710
-420.000
-420.000
Gebäuden
-24.666
-211.000
-211.000
-5.000
-5.000
-24.513
-85.000
-65.000
Summe
-5.000
-5.000
-62.889
-716.000
-696.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-5.000
-5.000
-55.470
-716.000
-696.000
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
- 294 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentlicher Grün/Landschaftsbau
Stadt Runkel
Produktbereich
13
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
551
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt
5511
Nr.
Konten
Öffentlicher Grün/Landschaftsbau
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-111
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
-75
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
-6.119
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
-7.500
-7.500
-7.510
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-7.500
-7.500
-13.815
18.000
23.000
16.198
4.000
4.000
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
52
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
22.000
27.000
16.250
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
14.500
19.500
2.435
14.500
19.500
2.435
14.500
19.500
2.435
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 295 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentlicher Grün/Landschaftsbau
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 296 -
14.500
19.500
2.435
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentlicher Grün/Landschaftsbau
Stadt Runkel
Produktbereich
13
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
551
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt
5511
Öffentlicher Grün/Landschaftsbau
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
-10.710
-320.000
-320.000
-211.000
-211.000
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
-10.710
-531.000
-531.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-10.710
-531.000
-531.000
- 297 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 5511 Öffentlicher Grün/Landschaftsbau
Stadt Runkel
Nr. Bezeichnung
I09-551-01 Gebäude
Campingplatz Runkel
Ansatz
2015
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
0,00
0,00
0,00
0,00
-361.000,00
-361.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
-150.000,00
-150.000,00
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
-211.000,00
-211.000,00
I12-551-01 Wehrumbauten
Kerkerbach
0,00
0,00
0,00
-10.710,00
-160.000,00
-160.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
0,00
0,00
0,00
-10.710,00
-160.000,00
-160.000,00
S09-551-01 Zugang Sopo
Campingplatz
0,00
0,00
0,00
0,00
330.000,00
330.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330.000,00
330.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
120.000,00
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
S11-551-01 Sopo Wehr
Neumühle Steeden
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
S12-551-01 Sonderposten
Wehrumbauten Kerkerbach
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
- 298 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhof- und Bestattungswesen
Stadt Runkel
Produktbereich
13
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
553
Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt
5531
Nr.
Konten
Friedhof- und Bestattungswesen
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
-55.000
-55.000
-76.145
-25.000
-6.708
-55.000
-80.000
-82.853
5.000
5.000
11.982
56.000
76.000
48.854
7.000
9.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
68.000
90.000
60.837
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
13.000
10.000
-22.017
13.000
10.000
-22.017
13.000
10.000
-22.017
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 299 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhof- und Bestattungswesen
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 300 -
13.000
10.000
-22.017
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhof- und Bestattungswesen
Stadt Runkel
Produktbereich
13
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
553
Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt
5531
Friedhof- und Bestattungswesen
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
-3.000
-95.000
-95.000
Gebäuden
-24.666
-5.000
-5.000
-24.513
-85.000
-65.000
Summe
-5.000
-5.000
-52.179
-180.000
-160.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-5.000
-5.000
-52.179
-180.000
-160.000
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
- 301 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 5531 Friedhof- und Bestattungswesen
Stadt Runkel
Ansatz
2015
Nr. Bezeichnung
I09-553-01 Ausrüstung Friedhöfe
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
-5.000,00
0,00
-5.000,00
-24.513,19
-100.000,00
-75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
-15.000,00
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
-5.000,00
0,00
-5.000,00
-24.513,19
-85.000,00
-60.000,00
I12-553-01 Windfang Trauerhalle
Runkel
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
-24.666,26
-40.000,00
-40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
-40.000,00
-40.000,00
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
-24.666,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
-20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
-20.000,00
-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
I13-553-01 Waldfriedhof
Ennerich
I13-553-02 Erweiterung Friedhof
Runkel
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
Produktbereich
13
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
553
Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt
5531
Friedhof- und Bestattungswesen
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Betrieb und Verwaltung von Friedhöfen.
§ 1 Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen.
Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen auch unter Berücksichtigung
historischer und kultureller Aspekte.
Zielgruppe
Erläuterungen
Grabnutzungsberechtigte.
Betrieb von Friedhöfen; Verleih von Nutzungsrechten an Grabstätten, Organisation von
Bestattungen; Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzung und
Gebührenordnung.
- 302 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Stadt Runkel
Produktbereich
13
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
555
Land- und Forstwirtschaft
Produkt
5551
Nr.
Konten
Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
-330.000
-336.000
-373.240
-3.000
-3.000
-11.000
-11.000
-13.363
-20.000
-21.000
-2.359
-364.000
-371.000
-388.962
132.000
126.000
129.877
234.000
231.000
231.827
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.040
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
2.000
2.000
2.785
368.000
359.000
368.530
4.000
-12.000
-20.432
4.000
-12.000
-20.432
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
-238
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 303 -
-238
4.000
-12.000
-20.670
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 304 -
4.000
-12.000
-20.670
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Stadt Runkel
Produktbereich
13
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
555
Land- und Forstwirtschaft
Produkt
5551
Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
7.419
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
7.419
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
7.419
Produktbereich
13
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
555
Land- und Forstwirtschaft
Produkt
5551
Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Betrieb des Stadtwaldes.
§ 6 (1) HForstG, Kontrakt mit Stadtentwicklung (FB 2) auf Basis der Beschlüsse der städtischen Gremien.
Erhalt der biologischen Vielfalt, der Produktivität, der Verjüngungsfähigkeit, der Vitalität sowie der Fähigkeit,
gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen im Stadtwald zu
- 305 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Produktbeschreibung Produkt 5551 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Stadt Runkel
erfüllen ( nachhaltige Waldbewirtschaftung).
Erläuterungen
Die Bewirtschaftung des Stadtwaldes wurde HESSEN-FORST übertragen: Bewirtschaftung
mit Erhaltung und Förderung der Produktionsfunktion durch Aufforstung, Einschlag,
Rodung, etc.; Bewahrung, Erhaltung und angemessene Verbesserung der biologischen
Vielfalt in Waldökosystemen (Waldaufbau und Waldrandgestaltung); Erhaltung und
angemessene Verbesserung der Schutzfunktion bei der waldbewirtschaftung ( Wasser,
Boden, Luft und Klima); Waldpädagogik; Verkehrssicherungen; Bau und Unterhaltung von
Waldwegen.
- 306 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Stadt Runkel
Produktbereich
Nr.
15
Konten
Wirtschaft und Tourismus
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-7.000
-7.000
-15.764
-22.000
-22.000
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-22.371
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Sonstige ordentliche Erträge
-116.000
-117.000
-109.831
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-145.000
-146.000
-147.965
135.700
134.700
111.757
370.189
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
339.700
401.100
14
66
Abschreibungen
61.600
38.600
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
14.000
14.000
16
73
20.894
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
47
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
551.000
588.400
502.887
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
406.000
442.400
354.922
21
56, 57
Finanzerträge
-21.000
-21.000
-23.100
22
77
Finanzaufwendungen
31.000
31.000
8.505
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
10.000
10.000
-14.595
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
416.000
452.400
340.327
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
-3.669
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
-3.669
416.000
452.400
336.657
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
- 307 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 308 -
416.000
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
452.400
336.657
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Stadt Runkel
Produktbereich
Nr.
15
Wirtschaft und Tourismus
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
3.674
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
3.674
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
-173.000
-87.000
-51.000
-311.000
-224.000
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
(Verpflichtungsermächtigungen)
24
(-260.000)
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
-55.000
-585.593
-893
-8.000
-8.000
-65.000
-3.618
-528.000
-508.000
-1.165.000
-1.165.000
Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
-30.000
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
(Verpflichtungsermächtigungen)
27
(-783.000)
- Ausz. für Investitionen in das
-210.000
-210.000
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
-38.000
-38.000
-1.322
-209.000
-133.000
-209.000
-591.426
-2.431.000
-2.248.000
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
-241.000
-87.000
(Verpflichtungsermächtigungen)
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
(-1.043.000)
-241.000
(Verpflichtungsermächtigungen)
-87.000
-209.000
-587.752
-2.431.000
-2.248.000
(-1.043.000)
- 309 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Stadt Runkel
Produktbereich
15
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
571
Wirtschaftsförderung
Produkt
5711
Nr.
Konten
Wirtschaftsförderung
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.654
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-1.654
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
-1.654
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
-1.654
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 310 -
-1.654
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 311 -
-1.654
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Stadt Runkel
Produktbereich
15
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
571
Wirtschaftsförderung
Produkt
5711
Wirtschaftsförderung
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
-173.000
-87.000
-51.000
-311.000
-224.000
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
(Verpflichtungsermächtigungen)
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
(-260.000)
-400.000
-400.000
-711.000
-624.000
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
-173.000
-87.000
-51.000
(Verpflichtungsermächtigungen)
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
(-260.000)
-173.000
(Verpflichtungsermächtigungen)
-87.000
-51.000
-711.000
-624.000
(-260.000)
- 312 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Stadt Runkel
Nr. Bezeichnung
I09-571-01 Zufahrt Elring Klinger
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
I14-571-01 Breitbandausbau
Internet
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
S09-571-01 Sopo Zufahrt Elring
Klinger -Beteiligung Klinger20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
Ansatz
2015
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
0,00
0,00
0,00
0,00
-400.000,00
-400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-400.000,00
-400.000,00
-173.000,00
-87.000,00
-51.000,00
0,00
-311.000,00
-51.000,00
-173.000,00
-87.000,00
-51.000,00
0,00
-311.000,00
-51.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
- 313 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Verpflichtungserm.
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
Stadt Runkel
Finanzplan
2016
Nr. Bezeichnung
V14-571-01 VE Breitbandausbau
Internet
Finanzplan
2017
Finanzplan
2018
-87.000,00
Produktbereich
15
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
571
Wirtschaftsförderung
Produkt
5711
Wirtschaftsförderung
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Schaffung und Gestaltung eines positiven Wirtschaftsklimas durch Verbesserung von Standortfaktoren und
Firmenbetreuung. Stadtmarketing umfasst alle Maßnahmen, die die Vorteile, Besonderheiten, Leistungen
und Qualitäten von Runkel zusammenstellen und in der Außendarstellung wirkungsvoll zur Geltung bringen.
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Beschlüsse durch Stadtverordnetenversammlung.
Förderung eines positiven, identifikationsstiftenden Images nach innen und außen, Steigerung der
Standortfaktoren Leitbild, Förderung des Fremdenverkehrs, Entwicklung und Ausbau Runkels zu einem
attraktiven Wirtschaftsstandort, Sicherung originärer Steuereinahmen und hoher Beschäftigungsstand.
Zielgruppe
Erläuterungen
ansässiges und ansiedlungswilliges Gewerbe, Dienstleister, Existenzgründer, Touristen, Bürger und Neubürger.
Beratung und Pflege der ortsansässigen Industrie, Gewerbe, Handel und Handwerk,
Mitwirkung bei Ausstellungen und messen, Beobachtung und Beurteilung der
Fremdenverkehrsentwicklung, Zusammenarbeit mit Einrichtungen zur Förderung des
Fremdenverkehrs, Durchführung und Organisation von Veranstaltungen zur Förderung
von Wirtschaft, Fremdenverkehr etc., Erstellung von Handlungskonzepten.
- 314 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Bürgerhäuser
Stadt Runkel
Produktbereich
15
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt
5732
Nr.
Konten
Bürgerhäuser
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
-1.000
-1.000
-8.833
-22.000
-22.000
-22.371
-5.000
-5.000
-5.184
-28.000
-28.000
-36.387
99.700
99.700
74.975
244.700
306.100
281.548
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
46.600
23.600
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
14.000
14.000
16
73
14.000
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
47
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
405.000
443.400
370.570
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
377.000
415.400
334.183
377.000
415.400
334.183
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
-3.669
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 315 -
-3.669
377.000
415.400
330.513
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Bürgerhäuser
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 316 -
377.000
415.400
330.513
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5732 Bürgerhäuser
Stadt Runkel
Produktbereich
15
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt
5732
Bürgerhäuser
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
-55.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
-155.000
-155.000
Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
-30.000
-65.000
-893
-8.000
-8.000
-3.618
-528.000
-508.000
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
-1.322
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
-30.000
-120.000
-5.833
-691.000
-671.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-30.000
-120.000
-5.833
-691.000
-671.000
- 317 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 5732 Bürgerhäuser
Stadt Runkel
Ansatz
2015
Nr. Bezeichnung
I09-573-01 Ausrüstung
Bürgerhäuser
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
-5.000,00
0,00
-5.000,00
-3.617,78
-80.000,00
-55.000,00
-5.000,00
0,00
-5.000,00
-3.617,78
-80.000,00
-55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-333.000,00
-333.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-333.000,00
-333.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.000,00
-8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.000,00
-8.000,00
0,00
0,00
-35.000,00
0,00
-35.000,00
-35.000,00
0,00
0,00
-35.000,00
0,00
-35.000,00
-35.000,00
-25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
-50.000,00
-25.000,00
-25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
-50.000,00
-25.000,00
I13-573-03 Behindertengerechte
Ausstattung
0,00
0,00
-55.000,00
-893,00
-110.000,00
-110.000,00
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
0,00
0,00
-55.000,00
0,00
-135.000,00
-135.000,00
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
-893,00
0,00
0,00
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I09-573-02 Bürgerhaus Dehrn
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
I09-573-03 Stadthalle Runkel
Bühnenelemente
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I11-573-01 Photovoltaikkonzept
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I11-573-02 Behindertenzugang
BGH Arfurt
25 25 Auszahlungen für
Baumaßnahmen
I13-573-01 Küchenmöbel
Stadthalle Runkel
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
I13-573-02 Möblierung BGH
Dehrn
26 26
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö
Produktbereich
15
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt
5732
Bürgerhäuser
Produktinformation
Kurzbeschreibung
Allgemeine Ziele
Zielgruppe
Betrieb und Verwaltung von Bürgerhäusern
Wirtschaftlicher Betrieb
Mieterinnen und Mieter, Pächterinnen und Pächter, Nutzerinnen und Nutzer.
- 318 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Märkte
Stadt Runkel
Produktbereich
15
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt
5733
Nr.
Konten
Märkte
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.090
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
-4.000
-4.000
-840
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-4.000
-4.000
-1.930
15.000
15.000
19.361
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.300
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
15.000
15.000
23.661
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
11.000
11.000
21.731
11.000
11.000
21.731
11.000
11.000
21.731
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 319 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Märkte
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 320 -
11.000
11.000
21.731
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Märkte
Stadt Runkel
Produktbereich
15
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt
5733
Märkte
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
- 321 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5734 Sonst. wirtschaftliche UN, allg. Einrichtungen
Stadt Runkel
Produktbereich
15
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt
5734
Nr.
Konten
Sonst. wirtschaftliche UN, allg. Einrichtungen
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
-62.000
-63.000
-65.763
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-62.000
-63.000
-65.763
59.000
59.000
53.630
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
59.000
59.000
53.630
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
-3.000
-4.000
-12.133
-3.000
-4.000
-12.133
-3.000
-4.000
-12.133
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 322 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5734 Sonst. wirtschaftliche UN, allg. Einrichtungen
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 323 -
-3.000
-4.000
-12.133
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5734 Sonst. wirtschaftliche UN, allg. Einrichtungen
Stadt Runkel
Produktbereich
15
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt
5734
Sonst. wirtschaftliche UN, allg. Einrichtungen
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
3.674
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
3.674
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
(Verpflichtungsermächtigungen)
27
(-783.000)
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
(Verpflichtungsermächtigungen)
(-783.000)
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
3.674
(Verpflichtungsermächtigungen)
(-783.000)
- 324 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5735 Photovoltaik
Stadt Runkel
Produktbereich
15
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt
5735
Nr.
Konten
Photovoltaik
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
-45.000
-45.000
-36.854
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-45.000
-45.000
-36.854
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.224
15.000
15.000
15.000
15.000
2.224
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
-30.000
-30.000
-34.630
21
56, 57
Finanzerträge
-21.000
-21.000
-23.100
22
77
Finanzaufwendungen
31.000
31.000
8.505
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
10.000
10.000
-14.595
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
-20.000
-20.000
-49.225
-20.000
-20.000
-49.225
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 325 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5735 Photovoltaik
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 326 -
-20.000
-20.000
-49.225
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5735 Photovoltaik
Stadt Runkel
Produktbereich
15
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt
5735
Photovoltaik
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
-585.593
-610.000
-610.000
-210.000
-210.000
-209.000
-133.000
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
-38.000
-38.000
Summe
-38.000
-38.000
-585.593
-1.029.000
-953.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-38.000
-38.000
-585.593
-1.029.000
-953.000
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
- 327 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 5735 Photovoltaik
Stadt Runkel
Nr. Bezeichnung
I11-573-01 Photovoltaikkonzept
Ansatz
2015
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
0,00
0,00
0,00
-585.592,78
-820.000,00
-820.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb
v.Grundstücken u.Gebäuden
0,00
0,00
0,00
-585.592,78
-610.000,00
-610.000,00
27 27
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.
0,00
0,00
0,00
0,00
-210.000,00
-210.000,00
-38.000,00
0,00
-38.000,00
0,00
536.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
745.000,00
745.000,00
-38.000,00
0,00
-38.000,00
0,00
-209.000,00
-95.000,00
K12-573-01 Kreditaufnahme
Kreditmarkt Photovoltaik
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u
inn.Darl.u. wirtschaftl.
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..
wirtschaftl.
- 328 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Tourismus
Stadt Runkel
Produktbereich
15
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
575
Tourismus
Produkt
5751
Nr.
Konten
Tourismus
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-6.000
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
-6.000
-4.187
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
-1.190
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
-6.000
-6.000
-5.377
36.000
35.000
36.782
21.000
21.000
13.426
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
16
73
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.594
Finanzaufwendungen
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
57.000
56.000
52.802
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
51.000
50.000
47.425
51.000
50.000
47.425
51.000
50.000
47.425
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 329 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Tourismus
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 330 -
51.000
50.000
47.425
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Tourismus
Stadt Runkel
Produktbereich
15
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
575
Tourismus
Produkt
5751
Tourismus
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
- 331 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Runkel
Produktbereich
Nr.
16
Konten
Allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
-8.202.000
-6.106.000
-6.268.506
gesetzlichen Umlagen
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07
540-543
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
08
546
-330.000
-300.000
-309.146
-3.350.000
-1.922.000
-1.822.735
-11.882.000
-8.328.000
-8.400.387
5.500
5.500
5.079
6.123.000
5.849.000
5.708.912
6.128.500
5.854.500
5.713.991
-5.753.500
-2.473.500
-2.686.396
allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21
56, 57
Finanzerträge
-25.000
-30.000
-9.945
22
77
Finanzaufwendungen
317.500
496.500
328.590
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
292.500
466.500
318.645
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
-5.461.000
-2.007.000
-2.367.752
-5.461.000
-2.007.000
-2.367.752
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
- 332 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 333 -
-5.461.000
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
-2.007.000
-2.367.752
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Runkel
Produktbereich
Nr.
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
138.000
138.000
271.000
588.000
2.544.500
409.000
726.000
2.544.500
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
45.000
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
-590.000
-540.000
-435.965
-7.046.000
-3.746.000
Summe
-590.000
-540.000
-390.965
-7.046.000
-3.746.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-181.000
186.000
2.153.535
-7.046.000
-3.746.000
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
- 334 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Stadt Runkel
Produktbereich
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
611
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt
6111
Nr.
Konten
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
-8.202.000
-6.106.000
-6.268.506
gesetzlichen Umlagen
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07
540-543
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
08
546
-330.000
-300.000
-309.146
-3.350.000
-1.922.000
-1.822.735
-11.882.000
-8.328.000
-8.400.387
3.000
3.000
4.394
6.123.000
5.849.000
5.708.912
6.126.000
5.852.000
5.713.306
-5.756.000
-2.476.000
-2.687.081
allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21
56, 57
Finanzerträge
-5.000
-9.864
22
77
Finanzaufwendungen
33.000
33.000
5.417
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
33.000
28.000
-4.447
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
-5.723.000
-2.448.000
-2.691.528
-5.723.000
-2.448.000
-2.691.528
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 335 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 336 -
-5.723.000
-2.448.000
-2.691.528
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Stadt Runkel
Produktbereich
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
611
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt
6111
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
138.000
138.000
138.000
138.000
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
45.000
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
45.000
138.000
- 337 -
138.000
45.000
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Stadt Runkel
Nr. Bezeichnung
S09-611-01 Investitionszulage
Land
20 20
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.
Ansatz
2015
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
138.000,00
0,00
138.000,00
0,00
1.053.000,00
363.000,00
138.000,00
0,00
138.000,00
0,00
1.053.000,00
363.000,00
- 338 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Runkel
Produktbereich
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt
6121
Nr.
Konten
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
2.500
2.500
685
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
2.500
2.500
685
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
2.500
2.500
685
21
56, 57
Finanzerträge
-25.000
-25.000
-81
22
77
Finanzaufwendungen
284.500
463.500
323.173
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
259.500
438.500
323.092
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
262.000
441.000
323.777
262.000
441.000
323.777
23
24
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 339 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 340 -
262.000
441.000
323.777
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Runkel
Produktbereich
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt
6121
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
271.000
588.000
2.544.500
271.000
588.000
2.544.500
-590.000
-540.000
-435.965
-7.046.000
-3.746.000
Summe
-590.000
-540.000
-435.965
-7.046.000
-3.746.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-319.000
48.000
2.108.535
-7.046.000
-3.746.000
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
- 341 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Investitionen
Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Runkel
Nr. Bezeichnung
K09-612-01 Kreditaufnahme
Kreditmarkt
Ansatz
2015
VerpflichtungsErmächtigungen
Ansatz
2014
Jahresergebnis
2013
Gesamtausgabe- Bish. bereitgest.
-einnahmebedarf
(Ansatz)
(Ansatz)
0,00
0,00
0,00
0,00
127.000,00
127.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127.000,00
127.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
613.000,00
613.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
613.000,00
613.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.000,00
190.000,00
17 17
Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendl
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-10.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u
inn.Darl.u. wirtschaftl.
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
-6.222,83
393.000,00
393.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u
inn.Darl.u. wirtschaftl.
0,00
0,00
0,00
0,00
393.000,00
393.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..
wirtschaftl.
0,00
0,00
0,00
-6.222,83
0,00
0,00
126.000,00
0,00
374.500,00
-19.678,31
3.286.500,00
2.622.500,00
126.000,00
0,00
374.500,00
0,00
3.286.500,00
2.622.500,00
0,00
0,00
0,00
-19.678,31
0,00
0,00
-80.000,00
0,00
-80.000,00
0,00
-895.000,00
-655.000,00
-80.000,00
0,00
-80.000,00
0,00
-895.000,00
-655.000,00
-40.000,00
0,00
-40.000,00
0,00
-360.000,00
-240.000,00
-40.000,00
0,00
-40.000,00
0,00
-360.000,00
-240.000,00
-470.000,00
0,00
-420.000,00
0,00
-4.611.000,00
-2.261.000,00
-470.000,00
0,00
-420.000,00
0,00
-4.611.000,00
-2.261.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u
inn.Darl.u. wirtschaftl.
K09-612-02 Kreditaufnahme
Kreditmarkt EKVO
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u
inn.Darl.u. wirtschaftl.
K09-612-03 Kreditaufnahme
Investitionsfond B
K10-612-01 Kreditaufnahme
Kreditmarkt
K11-612-01 Kreditaufnahme
Kreditmarkt
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u
inn.Darl.u. wirtschaftl.
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..
wirtschaftl.
T09-612-01 Tilgung Kredit Land
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..
wirtschaftl.
T09-612-02 Tilgung Kredit
Breitband
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..
wirtschaftl.
T09-612-03 Tilgung Kreditmarkt
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..
wirtschaftl.
- 342 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre
Stadt Runkel
Produktbereich
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
613
Abwicklung der Vorjahre
Produkt
6131
Nr.
Konten
Abwicklung der Vorjahre
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
Ordentliche Erträge
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05
55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
06
547
07
540-543
Erträge aus Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und
allgemeine Umlagen
08
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen
09
53
10
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
Ordentliche Aufwendungen
11
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Umlageverpflichtungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)
24
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr.
20 und Nr. 23)
25
59
Außerordentliche Erträge
26
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
- 343 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilergebnishaushalt Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre
Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
HHansatz
2015
HHansatz
2014
Ergebnis
Jahresabschl.
2013
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und
Nr. 27)
29
Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
30
Kosten der internen Leistungsbeziehungen
31
Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen
32
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
- 344 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Teilfinanzhaushalt Produkt 6131 Abwicklung der Vorjahre
Stadt Runkel
Produktbereich
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
613
Abwicklung der Vorjahre
Produkt
6131
Abwicklung der Vorjahre
Nr.
Bezeichnung
HHansatz
2015
Verpflichtungsermächtigung
HHansatz
2014
Erg. Jahresabschl. 2013
Gesamtauszahlungsb.
davon bisher
bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20
+ Einz. aus Investitionszuweis. und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
21
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
und des immateriellen Anlagevermögens
22
+ Einz. aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
31
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Summe
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24A
- Ausz. aus gewährten
Investitionszuweisungen und -zuschüssen
24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Investitionen in das sonst.
Gebäuden
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.
27
- Ausz. für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergl. Vorgängen
für Investitionen
Summe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
- 345 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 €Stadt Runkel
KVKR
Arten der Erträge und Aufwendungen
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Erträge
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
52
Bestandsveränderungen & aktivierte
-412,0
-413,0
-483,0
-494,0
-504,0
-3.407,0
-3.438,5
-3.887,9
-3.945,0
-4.011,0
-55,0
-60,0
-60,0
-60,0
-56,0
-4.026,0
-4.393,0
-4.502,0
-4.728,0
-4.964,0
-206,0
-205,0
-212,0
-218,0
-225,0
-55,0
-65,0
-65,0
-71,0
-78,0
Eigenleistungen
5500
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
5504
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
5551
Grundsteuer A
5552
Grundsteuer B
5553
Gewerbesteuer
5554
Grunderwerbsteuer
5559
Andere Steuern
558
Erträge aus Umlagen
55..
Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl.
-760,0
-910,0
-928,0
-1.060,0
-1.060,0
-1.030,0
-2.600,0
-2.680,0
-3.120,0
-3.200,0
-29,0
-29,0
-39,0
-39,0
-39,0
Erträge, sonst. Umlagen
547
Erträge aus Transferleistungen
540-543
Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf.
-300,0
-330,0
-327,0
-340,0
-349,0
-2.356,0
-3.771,6
-3.809,0
-2.959,0
-2.459,0
Zwecke & allg. Umlagen
546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
53
Sonstige Ordentliche Erträge
10
Summe der ordentlichen Erträge
-38,0
-149,0
-265,0
-265,0
-265,0
-586,5
-579,5
-578,5
-585,0
-568,0
-13.260,5
-16.943,6
-17.836,4
-17.884,0
-17.778,0
3.185,3
3.261,8
3.337,3
3.406,8
3.449,3
Aufwendungen
62,63,..
Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)
644-646
Versorgungsaufwendungen
60,61,..
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (
223,8
230,8
238,8
245,3
253,8
2.934,8
2.807,2
2.699,7
2.695,8
2.669,2
60,61,67-69)
66
Abschreibungen
71
Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes.
818,7
833,7
833,7
832,7
819,4
2.820,5
2.803,5
2.752,5
2.772,5
2.784,0
5.849,0
6.123,0
6.244,0
6.258,0
6.273,0
10,7
11,3
11,3
8,5
5,5
15.842,8
16.071,3
16.117,3
16.219,6
16.254,2
2.582,3
-872,3
-1.719,1
-1.664,4
-1.523,8
Finanzaufwendungen
73
Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl.
Umlageverpflichtungen
72
Transferaufwendungen
70,74,76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen
20
Verwaltungsergebnis
56,57
Finanzerträge
77
Zinsen und ähnl. Aufwendungen
23
Finanzergebnis
24
Ordentliches Ergebnis
59
Außerordentliche Erträge
79
Außerordentliche Aufwendungen
27
Außerordentliches Ergebnis
-65,2
-60,2
-60,2
-60,3
-60,3
1.007,5
880,0
916,0
946,0
1.008,0
942,3
819,8
855,8
885,7
947,7
3.524,6
-52,5
-863,3
-778,7
-576,1
-9,0
-9,0
- 346 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 €Stadt Runkel
KVKR
Arten der Erträge und Aufwendungen
28
Jahresergebnis
Ansatz 2014
3.515,6
- 347 -
Ansatz 2015
-52,5
Ansatz 2016
-863,3
Ansatz 2017
-778,7
Ansatz 2018
-576,1
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Ergänzung zur mittelfristigen Ergbnisplanung -Beträge in 1.000 €Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
01
50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
548-549
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
52
Bestandsveränderungen und aktivierte
05
55
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
-412,0
-413,0
-483,0
-494,0
-504,0
-3.407,0
-3.438,5
-3.887,9
-3.945,0
-4.011,0
-55,0
-60,0
-60,0
-60,0
-56,0
-6.106,0
-8.202,0
-8.426,0
-9.236,0
-9.566,0
Eigenleistungen
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl.
Erträge aus gesetzlichen Umlagen
06
547
Erträge aus Transferleistungen
07
540-543
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
08
546
-300,0
-330,0
-327,0
-340,0
-349,0
-2.356,0
-3.771,6
-3.809,0
-2.959,0
-2.459,0
-38,0
-149,0
-265,0
-265,0
-265,0
-586,5
-579,5
-578,5
-585,0
-568,0
-13.260,5
-16.943,6
-17.836,4
-17.884,0
-17.778,0
3.185,3
3.261,8
3.337,3
3.406,8
3.449,3
laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen,
-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen
09
53
10
11
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)
62, 63, 640-
Personalaufwendungen
643, 647-649, 65
12
644-646
Versorgungsaufwendungen
13
60, 61, 67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
66
Abschreibungen
15
71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
16
73
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus
223,8
230,8
238,8
245,3
253,8
2.934,8
2.807,2
2.699,7
2.695,8
2.669,2
818,7
833,7
833,7
832,7
819,4
2.820,5
2.803,5
2.752,5
2.772,5
2.784,0
5.849,0
6.123,0
6.244,0
6.258,0
6.273,0
10,7
11,3
11,3
8,5
5,5
15.842,8
16.071,3
16.117,3
16.219,6
16.254,2
2.582,3
-872,3
-1.719,1
-1.664,4
-1.523,8
sowie besondere Finanzaufwendungen
gesetzlichen Umlageverpflichtungen
17
72
Transferaufwendungen
18
70, 74, 76
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11
bis 18)
20
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)
21
56, 57
Finanzerträge
22
77
Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23
Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)
24
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.
-65,2
-60,2
-60,2
-60,3
-60,3
1.007,5
880,0
916,0
946,0
1.008,0
942,3
819,8
855,8
885,7
947,7
-13.325,7
-17.003,8
-17.896,6
-17.944,3
-17.838,3
16.850,3
16.951,3
17.033,3
17.165,6
17.262,2
3.524,6
-52,5
-863,3
-778,7
-576,1
-52,5
-863,3
-778,7
-576,1
10 und Nr. 21)
25
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (
Nr.19 und Nr.22)
26
Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)
27
59
Außerordentliche Erträge
28
79
Außerordentliche Aufwendungen
29
-9,0
-9,0
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr.
28)
30
Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)
3.515,6
Nachrichtlich:
- 348 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Ergänzung zur mittelfristigen Ergbnisplanung -Beträge in 1.000 €Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
Ansatz 2014
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge
- 349 -
---
Ansatz 2015
---
Ansatz 2016
---
Ansatz 2017
---
Ansatz 2018
---
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 €Stadt Runkel
Art der Einzahlung/Auszahlung
Ansatz 2014
Einzahlungen
Aufnahme von Krediten und der Begebung von
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.954,0
851,0
1.604,0
1.233,5
1.247,5
223,0
153,0
153,0
153,0
138,0
163,0
163,0
163,0
163,0
163,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.340,0
1.167,0
1.920,0
1.549,5
1.548,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Anleihen
Investitionszuweisungen, –zuschüsse und
Investitionsbeiträge
Verkaufserlöse aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
Rückzahlung von gewährten Krediten
Summe der Einzahlungen
Auszahlungen
Tilgung von Krediten
Investitionen für immaterielle
-748,0
-863,0
-928,0
-998,0
-1.060,0
-2.340,0
-1.167,0
-1.920,0
-1.549,5
-1.548,5
Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.
davon:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-87,5
-209,5
-123,5
-36,5
-36,5
Investitionen in Finanzanlagen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
davon:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ausleihungen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-3.088,0
-2.030,0
-2.848,0
-2.547,5
-2.608,5
-748,0
-863,0
-928,0
-998,0
-1.060,0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und
Investitionsbeiträge
Summe der Auszahlungen
Saldo
- 350 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung -Beträge in 1.000 €Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
Ansatz 2014
01
810
Privatrechtliche Leistungsentgelte
02
811
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
812
Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04
814
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
412,0
413,0
483,0
494,0
504,0
3.407,0
3.438,5
3.887,9
3.945,0
4.011,0
55,0
60,0
60,0
60,0
56,0
6.106,0
8.202,0
8.426,0
9.236,0
9.566,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Erträgen
einschließlich Erträgen aus gesetzlichen
Umlagen
05
815
Einzahlungen aus Transferleistungen
06
816
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
07
817
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
08
813, 828
Sonstige ordentliche Einzahlungen und
300,0
330,0
327,0
340,0
349,0
2.356,0
3.771,6
3.809,0
2.959,0
2.459,0
Zwecke und allgemeine Umlagen
65,2
60,2
60,2
60,3
60,3
570,5
554,5
553,5
560,0
543,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13.271,7
16.829,8
17.606,6
17.654,3
17.548,3
-3.185,3
-3.100,6
-3.171,6
-3.239,1
-3.283,1
-152,5
-320,7
-333,2
-341,7
-348,7
-2.934,8
-2.807,2
-2.699,7
-2.695,8
-2.669,2
sonstige außerordentliche Einzahlungen,
die sich nicht aus Investitionstätigkeit
ergeben
09
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)
10
830
Personalauszahlungen
11
831
Versorgungsauszahlungen
12
832
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
833
Auszahlungen für Transferleistungen
14
834
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2.820,5
-2.803,5
-2.752,5
-2.772,5
-2.784,0
für laufende Zwecke
sowie besondere Finanzauszahlungen
15
835
Auszahlungen f. Steuern einschl.
16
836
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
17
837, 848
Sonstige ordentliche Auszahlungen und
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-5.849,0
-6.123,0
-6.244,0
-6.258,0
-6.273,0
-1.007,5
-880,0
-916,0
-946,0
-1.008,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-10,7
-11,3
-11,3
-8,5
-5,5
-15.960,3
-16.046,3
-16.128,3
-16.261,6
-16.371,5
-2.688,6
783,5
1.478,3
1.392,7
1.176,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
223,0
153,0
153,0
153,0
138,0
Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen
sonstige außerordentliche Auszahlungen,
die sich nicht aus Investitionstätigkeit
ergeben
18
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)
19
Zahlungsmittelüberschuss oder
Zahlungsmittelbedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und
18)
20
820
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und
-zuschüssen
sowie aus Investitionsbeiträgen
21
822
Einzahlungen aus Abgängen von
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
163,0
163,0
163,0
163,0
163,0
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge
22
823
und des immateriellen Anlagevermögens
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Einzahlungen aus Abgängen von
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
386,0
316,0
316,0
316,0
301,0
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö
23
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)
- 351 -
Druck am 26.03.15
Haushaltsplan Stadt Runkel
Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung -Beträge in 1.000 €Stadt Runkel
Nr.
Konten
Bezeichnung
Ansatz 2014
24
841
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
842
26
840, 843
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
-1.441,0
-605,5
-1.480,0
-1.215,0
-1.215,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-205,0
-209,0
Auszahlungen für Investitionen in das
-694,0
-352,5
-213,0
-217,0
-221,0
-227,0
-117,5
-112,5
und immaterielle Anlagevermögen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Auszahlungen für Investitionen in das
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2.340,0
-1.167,0
-1.920,0
-1.549,5
-1.548,5
-1.954,0
-851,0
-1.604,0
-1.233,5
-1.247,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-4.642,6
-67,5
-125,7
159,2
-70,7
1.954,0
851,0
1.604,0
1.233,5
1.247,5
und Gebäuden
sonstige Sachanlagevermögen
27
844
Finanzanlagevermögen
28
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)
29
Zahlungsmittelüberschuss oder
Zahlungsmittelbedarf aus
Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und
28)
30
Zahlungsmittelüberschuss oder
Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und
31
826
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten
und wirtschaftlich
32
846
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
-748,0
-863,0
-928,0
-998,0
-1.060,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.206,0
-12,0
676,0
235,5
187,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-3.436,6
-79,5
550,3
394,7
116,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-6.523,7
-9.960,3
-10.039,8
-9.489,5
-9.094,8
-3.436,6
-79,5
550,3
394,7
116,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-9.960,3
-10.039,8
-9.489,5
-9.094,8
-8.978,0
und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
33
Zahlungsmittelüberschuss oder
Zahlungsmittelbedarf aus
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31
und 32)
34
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum
Ende des Haushaltsjahres
(Summe aus Nrn. 30 und 33)
35
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
zu Beginn des Haushaltsjahres
36
Geplante Veränderung des Bestandes an
Zahlungsmitteln (Nr. 34)
37
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am
Ende des Haushaltsjahres
(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)
- 352 -
Druck am 26.03.15
Stellenplan
2015
- 353 -
2015
Stellenplan Teil A: Beamte
Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz
Teilhaushalt
Produkt
Bezeichnung
höherer Dienst
B
gehobener Dienst
mittlerer Dienst
einfacher
Dienst
A
A
A
16 15 14 13 13 12 11 10 9 9 8 7 6 5 A5-1
Beamte
zusammen
Zahl der Stellen nach
dem Stellenplan
Zahl der am
30.06.2014
tatsächlich
besetzten
Stellen
2015
2014
1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1
2 1 1
2 1 1
5
1
2 1 1
Vermerke, Erläuterungen
Gemeindeverwaltung*)
1111
Gemeindeorgane
1112
Verwaltungssteuerung
5211
Bauverwaltung
Stellenplan 2015
Stellenplan 2014
Zahl der am 30.06.2014
besetzten Stellen
1
2
1
5
5
320
- 354 -
1 Altersteilzeit A13
2015
Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienst
Teilhaushalt
Produkt
Bezeichnung
15
14
13
12
11
10
9
1111
Gemeindeorgane
1112
Verwaltungssteuerung
1115
Einrichtung für ges. Verwaltung
1
1221
Ordnungsaufgaben
1
1222
Melde- und Personenstandsw.
1261
Brandschutz
3651
Kindertagesstättenverwaltung
4241
Sportplätze
5211
Bauverwaltung
5411
Straßenunterhaltung
5531
Friedhof- und Bestattungswesen
5551
Förderung der Land- und Forstw.
5732
Bürgerhäuser
5751
Tourismus
Stellenplan 2015
Stellenplan 2014
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen
Beschäftigte
zusammen
Zahl der
Stellen nach
dem
Stellenplan
2015
2014
1,50
1,50
1,50
7,09
7,09
7,09
15,57
15,57
15,57
4,22
4,22
4,22
3,50
3,50
3,50
0,25
0,25
0,25
0,23
1,67
1,67
1,67
0,38
0,38
0,38
0,38
3,50
3,50
2,50
1,08
1,13
1,13
1,13
0,20
0,20
0,20
0,20
2,00
2,00
2,00
2,68
2,68
2,68
1,39
1,39
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
8
7
6
5
4
1
1
2
1
3
2
1
0,50
2,77
1,32
1
9
1
1,22
0,75
1,75
1
2
0,04
1,53
1
0,25
1,44
3
0,5
0,05
1
2
1
1
7
7
7
6,02
5
5
2
2
2
321
- 355 -
1
14,29 1,25
14,5 0,25
14,5 0,25
3
2
2
2,21
0,47
1,39
1,39
4,24
4,24
4,24
5,28
5,28
5,28
45,08
Zahl der am
30.06.2014
tatsächlich
besetzten
Stellen
45,08
44,08
Vermerke,
Erläuterungen
1 EG 9 KW-Vermerk
2015
Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienst
Teilhaushalt
Produkt
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Bezeichnung
S15-S18 S14
3621
Jugendarbeit
3651
Kindertagesstättenverwaltung
Stellenplan 2015
Stellenplan 2014
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen
S13
S12
S11
S10
1
S9
S8
S7
S5
S4
S3
0,5
2
1
1
1
S6
2
1
1
0,5
0,5
0,5
2015
2014
1,50
1,50
1,50
14,75
14,75
1
7,75
1
2
1
14,75
1
2
2
7,75
7,75
7,75
1
1
1
2
2
2
1
1
1
16,25
1 Stelle S6 -Leerstelle- für Beschäftigte -Rente auf Zeit
322
- 356 -
S2
Zahl der
Zahl der am
Beschäftigte Stellen nach 30.06.2014
dem
zusammen
tatsächlich
Stellenplan besetzten
Stellen
16,25
16,25
Vermerke,
Erläuterungen
2015
Stellenplan Teil D: Zusammenstellung
Teilhaushalt
Produkt
Bezeichnung
Zahl der tatsächlich
besetzten Stelle
am 30.06.2014
Zahl der Stellen
2014
Zahl der Stellen
2015
Erläuterungen
Beamte
Beschäftigte
zusammen
Beamte
Beschäftigte
zusammen
Beamte
Beschäftigte
zusammen
1111
Gemeindeorgane
1
1,5
2,5
1
1,5
2,5
1
1,5
2,5
1112
Verwaltungssteuerung
3
7,09
10,09
3
7,09
10,09
3
7,09
10,09
1115
Einrichtung für ges. Verwaltung
15,57
15,57
15,57
15,57
15,57
15,57
1221
Ordnungsaufgaben
4,22
4,22
4,22
4,22
4,22
4,22
1222
Melde- und Personenstandswesen
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
1261
Brandschutz
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
3621
Jugendarbeit
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3651
Kindertagesstättenverwaltung
16,42
16,42
16,42
16,42
16,42
16,42
4241
Sportplätze
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
5211
Bauverwaltung
3,5
4,5
3,5
4,5
2,5
3,5
5411
Straßenunterhaltung
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
5531
Friedhof- und Bestattungswesen
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
5551
Förderung der Land- und Forstwirtschaft
2
2
2
2
2
2
5732
Bürgerhäuser
2,68
2,68
2,68
2,68
2,68
2,68
5751
Tourismus
Insgesamt:
1
5
1,39
1,39
61,33
66,33
1
5
323
- 357 -
1,39
1,39
61,33
66,33
1
5
1,39
1,39
60,33
65,33
Bemerkungen zum Stellenplan 2015
Teil A Beamte
Teilhaushalt
1112
Bezeichnung
Verwaltungssteuerung
Besoldung
Stellenanteil
Arbeitsphase
Freistellungsphase
Bemerkungen
A 13
1,00
01.12.09-16.05.13
17.05.13-31.10.16
Blockmodell
Teil B Arbeitnehmer
Stellenplan
Grundlage des Stellenplans ist die 39-Stundenwoche.
Auszubildende
1 Ausbildungsverhältnis ab September 2015 als Forstwirt
Die tariflichen Erhöhungen für die Beschäftigten und die Beamten sind mit 2,4 % ab 01.03.2015 einkalkuliert.
324
- 358 -
Übersichten
Stand der Schulden
Zuschüsse an
Fraktionen
- 359 -
Muster 4
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -
Art
Stand zu Beginn
des Vorjahres
2014
Voraussichtlicher
Stand zu Beginn
des Haushaltsjahres
2015
Voraussichtlicher
Stand zum Ende
des Haushaltsjahres
2015
1
2
3
4
1.
Verbindlichkeiten aus Anleihen
2.
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung
von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
2.1
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
2.2
Land
2.3
Gemeinden und Gemeindeverbänden
2.4
Zweckverbänden und dgl.
2.5
Sonstiger öffentlicher Bereich
2.6
Kreditmarkt
2.7
Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,
Sondervermögen
Summe
3.
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
4.
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
4.1
Leasing
4.2
Sonstige
Summe
3.522
3.450
3.380
16.511
17.813
17.871
20.033
21.263
21.251
4.717
7.500
7.600
97
115
121
97
115
121
4.933
4.263
3.833
2.515
2.410
2.300
Nachrichtlich
1
2
5.
Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit
Sonderrechnung
5.1
5.2
Aus Krediten
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen
6.
Vorübergehende Inanspruchnahme von
flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für
andere Zwecke
7.
Anteilige Schulden im Rahmen von
Mitgliedschaften in Zweckverbänden1
8.
Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung
an wirtschaftlichen Unternehmen2
9.
Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen
aus ÖPP-Verträgen
Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.
325
- 360 -
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -
Art
Stand zu Beginn
des
Vorjahres
Voraussichtlicher
Stand zu Beginn
des
Haushaltsjahres
Voraussichtlicher
Stand zum Ende
des
Haushaltsjahres
1
2
3
4
1.
Rücklagen und Sonderrücklagen
1.1
Allgemeine Rücklage
0
0
0
1.2
Zweckgebundene Rücklagen
0
0
0
1.3
Sonderrücklagen
1.4
Stiftungskapital
1.5
Sonstige Sonderrücklagen
0
0
0
0
0
0
2.546
2.524
2.502
158
153
148
130
85
39
Summe
2.
Rückstellungen
2.1
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach
HVersRücklG gedeckt)
Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber
Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern
2.2
2.3
Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für
Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von
Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen
2.4
Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr
nachgeholt werden
2.5
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von
Abfalldeponien
2.6
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten
2.7
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen
des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen
2.8
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus
Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen
Gerichtsverfahren
2.9
Sonstige Rückstellungen
326
- 361 -
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben
Verpflichtungsermächtigung im
Haushaltsplan des Jahres
1
Voraussichtlich fällige Ausgaben
1000 EUR
2015
2
2016
3
2015
2017
4
2018
5
0,0
0,0
2019
6
125
2016
2017
2018
Summe
0
125,0
Nachrichtlich
Im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen
327
- 362 -
0
Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel
Haushaltsansatz
Art
2015
EUR
2
2014
EUR
3
930,00
930,00
930,00
930,00
930,00
930,00
330,00
330,00
330,00
390,00
390,00
390,00
150,00
150,00
150,00
60,00
60,00
60,00
1
1.
2.
Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO
1.1
Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. ________EUR)
1.2
Restbetrag nach Fraktionsstärke
Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30,00 EUR)
Ergebnis
der Jahresrechnung
2013
EUR
4
Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen
Fraktionen:
2.1
Fraktion CDU
2.1.1 Personalkosten
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.2
Fraktion SPD
2.2.1 Personalkosten
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.3
Fraktion Bürgerliste
2.3.1 Personalkosten
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.4
Fraktion Die Grünen
2.4.1 Personalkosten
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
Jahresbeiträge
2014
EUR
3.
Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte
Leistungen
3.1
Fraktion
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die
Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und
Fraktionsassistenten)
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung,
Reinigung, Beleuchtung)
328
- 363 -
2013
EUR
2012
EUR
Erläuterungen
5

Bibliothek Erfolgsplan 2016

Wennerscheider helfen Wennerscheidern

2015-04-25 Einladung JHV

Die Wiederentdeckung der Smaragdeidechse in Hessen

Leseprobe PDF - S. Fischer Verlage

Politik & Co. Niedersachsen 1 - neu: Korrekturseite

Gottesdienste PA 26.-31.Mai 2015

und Verlustrechnung der Deutschen Bundesbank für das Jahr 2015

Einladung zur öffentlichen Veranstaltung

Kontenplan (nach dem Industriekontenrahmen