当社ファンドの基準価額下落について

2016 年 4 月 5 日
受益者の皆様へ
ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社
当社ファンドの基準価額下落について
当社の設定するファンドのうち以下のファンドの基準価額が大きく下落いたしましたので、お知らせ
いたします。
１．基準価額および下落率（4 月 5 日現在）
ファンド名
基準価額(円)
ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
40,273
前日比（円）
▲ 2,205
下落率
▲ 5.19%
２．主要指数
終値
指数
（4 月 5 日）
前日比
騰落率
JASDAQ INDEX
105.49
▲ 2.66
▲ 2.46%
東証マザーズ指数
943.18
▲ 59.97
▲ 5.98%
※ Bloomberg のデータを基にＤＩＡＭアセットマネジメント作成。
当資料は3枚ものです。Ｐ.3の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。
商号等 : ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者関東財務局長（金商）第324号
加入協会：一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
160405投D313324臨時開示-1
1/3
３．市場の動向および今後の見通し
【市場の動向】
4 月 5 日の国内株式市場は大きく下落しました。1 日に公表された日銀短観において、大企業製造業
の景気判断が悪化し、今年度の想定為替レートも足元の水準より大幅な円安であることが示され、企業
業績の悪化懸念が強まりました。また、前月末に FRB（米連邦準備理事会）のイエレン議長が追加利上
げに対して慎重な発言をしたこともあり、為替相場は円高方向に進みやすい状況となっています。こう
した環境の下、5 日の為替市場では円高が進んでドル/円相場が 1 ドル＝110 円台で推移し、投資家のリ
スク回避姿勢が強まったことから国内株式市場は全面的に売られる展開となり、2 月下旬以来約 1 ヵ月
ぶりに 16,000 円を割りました。また、これまで相対的に堅調に推移していた中小型株に売りが集まる
展開となったため、東証マザーズ指数は大幅に下落しました。
【今後の見通し】
今後の国内株式市場は、今月末からの企業の決算発表が本格化する時期を控えて、円高を背景として
企業業績が減速するとの懸念から、弱気の相場展開が続く可能性があると考えます。外国人投資家によ
る日本株の売り越しが続いていることも懸念材料です。
一方で、米国景気は堅調さを見せていることから FRB による利上げも想定通りのペースで行われると
みられ、日銀に対する追加の緩和期待もあることから、円高には一定の歯止めが掛かるものと予想しま
す。また、新興国の通貨や株式市場も回復基調にあり、国内株式市場のみが大幅に下落する現状はやや
過剰な反応であると考えます。政治的にも、5 月に主要国首脳会議（伊勢志摩サミット）、7 月に参院選
が予定され、財政出動や消費増税見送りの期待も高まっています。国内株式市場は、暫くは弱含む可能
性もありますが、徐々に投資家の過度なリスク回避姿勢は一服し、落ち着きを取り戻すものと予想しま
す。
以
上
※
前記の市場の動向は、過去の実績であり将来の運用成果等をお約束するものではありません。また、今後の見通し
は、作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。
※ JASDAQ INDEX は、
（株）東京証券取引所及びそのグループ会社（以下、「東証等」という。）の知的財産であり、指
数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウは東証等が所有しています。なお、本
商品は、東証等により提供、保証又は販売されるものではなく、東証等は、ファンドの発行又は売買に起因するい
かなる損害に対しても、責任を有しません。
※ 東証マザーズ指数は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公
表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取
引所により提供、保証又は販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するい
かなる損害に対しても、責任を有しません。
当資料は3枚ものです。Ｐ.3の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。
商号等 : ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者関東財務局長（金商）第324号
加入協会：一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
160405投D313324臨時開示-1
2/3
[お申込みに際しての留意事項]
●投資信託に係るリスクについて
投資信託は、主に国内外の株式・公社債および不動産投信（リート）等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が
保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が
変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。
また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることか
ら、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）をよくご覧下さい。
●投資信託に係る費用について
ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。
■ お客様が直接的に負担する費用
購入時手数料：
上限 3.78％（税込）
信託財産留保額：
上限 0.5％
■ お客様が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）：
上限年率 2.6824％（税込）
■ その他費用・手数料
上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。
投資信託説明書（交付目論見書）等でご確認下さい。
※ 上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につ
きましては、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収する夫々の費用にお
ける最高の料率を記載しております。
※ 税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
[当資料のお取扱いについてのご注意]
○当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が作成したものです。
○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
○投資信託は、株式・債券および不動産投信（リート）等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に
投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、
購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
○当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完
全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を
保証するものではありません。
○当資料における内容は作成時点（2016 年 4 月 5 日）のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
投資信託は
１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加
えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなりま
す。
当資料は3枚ものです。Ｐ.3の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。
商号等 : ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者関東財務局長（金商）第324号
加入協会：一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
160405投D313324臨時開示-1
3/3

Download Report