20151002

Ｐ－ＢＡＮＫの概要と使用方法
概要
１．事前準備（発展会計）
企業登録
利用できるようにオプション設定
金融機関マスタ
使用する金融機関および支店を設定
通帳連携マスタ
金融機関に対して発展会計の科目・補助科目を設定
ＭＬ明細変換マスタ登録
読み取った文言から科目への変換マスタを設定
科目マスタ・補助科目マスタ
参考：発展会計で補助科目を設定
２．事前準備（スキャナ）
登録画像の制約条件
推奨機種 ScanSnap ix500
Scansnap ix500 の取込み設定
３．運用（発展会計）
通帳画像登録
通帳画像をアップロード
通帳明細データ取込
通帳画像の確認と仕訳登録
預金出納帳
作成した仕訳の確認
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１．事前準備（発展会計）
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企業登録
P-BANKが利用できるように企業登録でオプション設定を行います。
P-BANKにチェックを付けます。
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金融機関マスタ
使用する金融機関および支店を設定します。
①金融機関を選択します。
・入力欄に名称入力すると選択できます。
・みずほ等のボタンはクリックで選択できます。
・金融機関検索で一覧から選択できます。
F7の金融機関マスタ登録を
起動します。
②金融機関の支店を選択し、
使用する金融機関支店（左側）へ
移動して下さい。
支店の絞り込みができます。
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通帳連携マスタ
金融機関に対して発展会計の科目・補助科目を設定します。
F10の通帳連携マスタ登録を
起動します。
金融機関マスタ登録で
設定した金融機関＆支店を
選択します。
仕訳を発生させる金融機関の
科目（補助科目）を
設定して下さい。
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ＭＬ明細変換マスタ登録
銀行通帳の摘要から科目へ紐付ける変換マスタを設定します。
※通帳明細データ取込において摘要を選択入力する場合は当マスタ
の設定は必要ありません。
F10のＭＬ明細変換マスタ登録を
起動します。
銀行通帳画像から読み取る
明細摘要を入力します。
読み取った明細摘要の
科目を選択します。
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科目マスタ・補助科目マスタ
参考：発展会計で補助科目を設定する方法です。
科目マスタ登録で補助科目管理し、補助科目マスタ登録で補助科目を登録して下さい。
科目マスタ登録で
補助科目管理する科目を
選択して表示をクリックします。
補助科目マスタ登録で
補助科目を登録します。
補助科目ありに✔を入れます。
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２．事前準備（スキャナ）
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登録画像の制約条件
通帳画像は以下の条件でスキャンを行う必要があります。
スキャナ例
画像取込（スキャナ・複合機）の画像条件
ファイル形式
：JPEG形式
画素数
：300dpi以上
画像サイズ
：A4サイズまで
複合機例
画像配色
：カラー（白黒不可）
※スキャナの場合余白が発生しないようにスキャンして下さい。
※複合機の場合余白が真っ黒になるようにスキャンして下さい。
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推奨機種 ScanSnap
■推奨機種
富士通製 ScanSnap
ix500 のご紹介
■製品仕様
ix500
※下位機種ではレシートの取込みに時間がかかる為、上位機種をお薦めします。
※ハードウェアに障害が発生した場合はメーカーにご確認をお願いたします。
※以下の条件を満たす場合、読取機種は問いません。
ファイル形式
：JPEG形式
画素数
：300dpi以上
画像配色
：カラー（白黒不可）
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スキャナ（Scansnap ix500）の画像の設定概要
スキャナのインストールは、スキャナ附属のインストールマニュアルを
ご参照ください。インストール後、スキャンした画像の設定を行います。
（Scansnapの場合）※Scansnap ix500の場合
インストール完了後、ScansnapManagerの設定を行ってください。
ScansnapManagerの読み取りモードは、以下の様に設定してください。
【読み取りモード】
画質の選択
：スーパーファイン
（カラー／グレー：300dpi、白黒：600dpi相当）
カラーモードの選択：カラー
自動給紙する場合：☑継続読み取りを有効にします
【ファイル形式】
ファイル形式の選択：JPEG（＊.jpg）
※片面読取りでスキャンして下さい。
両面の場合は裏面で１仕訳発生する可能性があります。
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Scansnap ix500 の取込み設定
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ScanSnapを発展会計のインストールされているパソコンに接続してください。
デスクトップのScanSnap Manegerが起動していることを確認してください。
ScanSnap Manegerをクリックして起動させます。取り込みに関する各種設定を
行うことができます。
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Scansnap ix500 の取込み設定
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ScanSnapの各設定は下記の通り行ってください。
■読み取りモード
■保存先
保存先は任意に指定することが
できます
自動解像度もしくは300dpi以上に
設定をしてください
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Scansnap ix500 の取込み
■ファイル形式
ファイル形式は必ず「JPEG」を
選択してください
「PDF」では解析・変換ができ
ませんのでご注意ください。
レシートおよび領収書をセット後、
読み込みボタンを押して下さい。
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３．運用
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通帳画像登録
通帳画像をアップロードします。
F10の通帳画像登録を
起動します。
①追加をクリックします。
③アップロードする前に
メモ入力ができます。
・仕訳作成時にメモを確認できます。
②アップロードする通帳画像を選択し、
選択をクリックします。
・ShiftやCtrlで複数画像を一度に選択可能
④登録をクリックし、
OK をクリックします。
⑤アップロードが成功したか確認します。
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通帳明細データ取込
通帳画像の確認と仕訳登録します。
①表示をクリックします。
②仕訳作成対象の通帳画像行をクリックし、✔を付けます。
・複数の仕訳未作成の画像を一度にチェックする場合は
上部の□をクリックします。
F10の通帳明細データ取込を
起動します。
③仕訳確認をクリックします。
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通帳明細データ取込
通帳画像の確認と仕訳登録します。
①日付が合っているか
確認します。
全体表示で別ウィンドウ
表示できます。
②摘要を入力します。
・相手科目が表示されます。
・摘要マスタから選択
未登録の摘要マスタは
入力時に登録ができます。
・摘要入力時にF6マスタ登録
・摘要名と科目を設定します。
③入金・出金・残高が
合っているか確認します。
⑤全ての確認欄に✔が付いたら
登録します。
④入力が一通り終了したら、
確認欄に✔を全行に付けます。
※不要行はF3行削除で行削除します。
ウィンドウの大きさに合わせて
表示を大きくできます。
（％表示指定も可能）
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預金出納帳
作成した仕訳の確認ができます。
預金出納帳で作成した仕訳を確認できます。
・伝票番号の下にPが表示されます。
入力元画面項目P-BANKを選択すると、
通帳読取り仕訳のみを絞り込み表示できます。
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