プレスリリース インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 「インベスコ オーストラリア債券ファンド（年 1 回決算型）」 2015 年 11 月 9 日より募集開始 2015 年 11 月 9 日 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社（東京都港区、代表取締役社長兼 CEO 佐藤秀樹）は、豪ドル建ての公 社債などを実質的な主要投資対象とし、中長期的に安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を図 ることを目標に運用を行う公募投資信託「インベスコ オーストラリア債券ファンド（年 1 回決算型）」（追加型投信／ 海外／債券）を、本日 2015 年 11 月 9 日より募集開始し、新規に設定・運用する旨を発表しました。 当ファンドの当初募集期間は、2015 年 11 月 9 日から 11 月 27 日まで、設定日は 11 月 30 日を予定してい ます。当初の募集は、SBI 証券、髙木証券、内藤証券、ニュース証券、三津井証券、豊証券（五十音順）の 6 社に て行われます。 代表取締役社長兼 CEO である佐藤秀樹は、本件に関して次のように述べています。「この度、インベスコ オース トラリア債券ファンド（年 1 回決算型）をご提供できる運びとなりましたことを非常に嬉しく思います。NISA が普及し てきていることやジュニア NISA の開始が来年予定されていること等により、投資家のみなさまのより長期的な資産 形成ニーズは高まっていると考えています。すでにご提供しているインベスコ オーストラリア債券ファンド（毎月決 算型）に加えて、決算を年 1 回とするインベスコ オーストラリア債券ファンド（年 1 回決算型）をご提供することで、 投資家のみなさまの幅広いニーズにお応えできるものと確信しております。今後も、多様化する投資家の皆様のニ ーズにお応えできるよう、新商品開発に注力して参る所存です。」 以上 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 306 号 加入協会 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 〒106-6114 東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号 六本木ヒルズ森タワー 14 階 Telephone 03-6447-3000 C2015-11-016 【ご参考：「インベスコ オーストラリア債券ファンド（年 1 回決算型）」について】 1.ファンドの目的・特色 豪ドル建ての公社債などを実質的な主要 投資対象※とし、中長期的に安定した収 益の確保および投資信託財産の着実な成 長を図ることを目標に運用を行います。 ※ 「実質的な主要投資対象」とは、ファンドがマザーファンド を通じて投資する、主要な投資対象をいいます。 主として、マザーファンド※１受益証券への投資を通じて、豪ドル建ての公社 債などに投資を行います。 ※１ ファンドが投資対象とするマザーファンドは、「インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド」です。 オーストラリアの金利水準や市況動向､信用格付などを総合的に勘案して投資 銘柄を選定します。 運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うア クティブ運用を行います。調査・分析は、ファンダメンタルズ分析 ※２とモデ ルに基づくクオンツ分析※３を併用します。 ※２ 債券の本質的価値と市場価値の格差を見いだします。 ※３ 市場データを数理分析します。 実質外貨建資産の投資に当たっては、原則として為替ヘッジを行いません。 インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を 委託します。 2.投資リスク ■ファンドは、外国の公社債など値動きのある有価証券に投資し ますので、基準価額は金利動向などによって変動し、組入公社 債の発行者の倒産や財務状況の悪化などの影響により、基準 価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建ての資 産は、為替変動による影響も受けます。したがって、ご投資家 の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額 の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ■投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰 属します。 ■投資信託は預貯金とは異なります。 公社債の価格は、一般的に金利が低下した場合は上昇し、金利が上昇した場 公社債にかかるリスク （価格変動リスク・信用リスク） 合は下落します（値幅は、残存期間、発行者、債券の種類などにより異なりま す。）。また、公社債の発行者の財務状況の悪化などの信用状況の変化、また はそれが予想される場合、価格が下落することがあります。この影響により、基 準価額が下落することがあります。 利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場 デフォルト・リスク 合（デフォルト）、またはできなくなることが予想される場合には、公社債の価格 が大きく下落することがあります。この影響により、基準価額が下落することが あります。 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の急激な変化や新たな取引規制が カントリー・リスク 導入される場合などには、基準価額が下落したり、新たな投資や投資資金が回 収できなくなる場合があります。 為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給、その 為替変動リスク 他の要因により大幅に変動する場合があります。組入外貨建資産について日 本円で評価する際、当該外貨の為替レートが円高方向に変動した場合には、基 準価額が下落することがあります。 ■ファンドの購入に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第 37 条の６の規定）制度の適用はありません。 ■分配金の支払いは、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）を 超過して行われる場合があります。したがって、分配金の水準のみからファンドの収益率を求めることはできま せん。また、分配金はファンドの純資産総額から支払われるため、分配金支払い後の純資産総額は減少し、基 準価額が下落する要因となります。投資者の個別元本によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的に元本 の一部払戻しに相当する場合があります。 ■短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う場合、市場の規模や動向によっては、市場実勢を押し下げ、当 初期待された価格で有価証券を売却できないことがあります。 ■コール・ローン等の短期金融商品で運用する場合、相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。 この影響により、基準価額が下落することがあります。 ■マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う資金変動などが生じ、マザー ファンドにおいて組入有価証券の売買が行われた場合などには、組入有価証券等の価格の変化や売買手数料 などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。 3. 手続き・手数料等 購 入 の 申 込 期 間 当初申込期間：平成27年11月９日から平成27年11月27日まで 継続申込期間：平成27年11月30日から平成28年11月17日まで ＊申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 購 入 単 位 お申し込みの販売会社にお問い合わせください。 ＊分配金の受け取り方法により、「分配金再投資コース」と「分配金受取りコース」の２コースがあり ます。 購 入 価 額 購入の申込受付日の翌営業日の基準価額 （平成27年11月27日までの当初申込期間中は１口当たり１円） 購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください。 換 金 単 位 お申し込みの販売会社にお問い合わせください。 換 金 価 額 換金の申込受付日の翌営業日の基準価額 換 金 代 金 原則として換金の申込受付日から起算して５営業日目からお支払いします。 金 日 オーストラリア証券取引所の休業日には、購入・換金のお申し込みの受け付けを行いません。 購 申 入 込 ・ 不 換 可 申 込 締 切 時 間 原則として毎営業日の午後３時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） 換 限 投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には一定の制限を設ける場合が あります。 購入・換金申込受付 の中止および取り消し 取引所などにおける取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申し込み の受け付けを中止すること、および既に受け付けた購入・換金のお申し込みの受け付けを取り消す ことがあります。 信 託 期 間 平成 27 年 11 月 30 日から平成 38 年２月 20 日まで 繰 上 償 還 信託設定日より１年を経過した日以降において、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が 30 億口を下回ることとなった場合などは、信託期間の途中で償還することがあります。 日 毎年２月 20 日(ただし、同日が休業日の場合は翌営業日) 配 年 1 回の決算日に分配方針に基づいて収益の分配を行います。 ＊「分配金再投資コース」でお申し込みの場合は、分配金は税引後無手数料で再投資されます。 金 決 収 制 算 益 分 信 託 金 の 限 度 額 1 兆円 公 告 受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。 書 計算期間の終了ごとおよび償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付 します。 係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制 度の適用対象です。配当控除、益金不算入制度は、適用されません。 運 課 用 税 報 告 関 ■投資者が直接的に負担する費用 購 入 時 手 数 料 信 託 財 産 留 保 額 購入の申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社が定める 3.24％（税抜 3.00％）以内の率 を乗じて得た額 ＊購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関 する事務コストの対価として、販売会社にお支払いいただきます。 ありません。 ■投資者が信託財産で間接的に負担する費用 投資信託財産の純資産総額に年率 1.296％（税抜 1.20％）を乗じて得た額とし、毎計算期間の 最初の６カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁しま す。 信託報酬の配分は、以下の通り（税抜）とします。 運 用 管 理 費 用 （ 信 託 報 酬 ） 配分先 委託会社 販売会社 受託会社 役務の内容 ファンドの運用とそ れに伴う調査、受託 会社への指図、法定 書面等の作成、基準 価額の算出等 購入後の情報提供、 運用報告書等各種書 類の送付、口座内で のファンドの管理お よび事務手続き等 ファンドの財産の保 管・管理、委託会社 からの指図の実行等 配 分（年率） 0.55％ 0.60％ 0.05％ ＊委託会社が受け取る報酬には、マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先への報酬が含 まれています。 そ の 他 の費 用 ・手 数 料 ・組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用などは、実費を投資信託 財産中から支払うものとします。これらの費用は運用状況などによって変動するため、事前に具 体的な料率、金額、計算方法および支払時期を記載できません。 ・監査費用、目論見書・運用報告書の印刷費用などは、投資信託財産の純資産総額に対して年 率0.108％(税抜0.10％)を上限として、毎計算期間の最初の６カ月終了日および毎計算期末また は信託終了のとき、投資信託財産中から支払うものとします。 ＊上記、ファンドの費用の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。 税金は表に記載の時期に適用されます。以下の表は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合 があります。 時 分配時 期 項 目 所得税および地方税 税 金 配当所得として課税：普通分配金に対して 20.315％ 換金（解約）時および償還時 所得税および地方税 譲渡所得として課税：換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ ＊上記税率は平成27年９月末現在の情報をもとに記載しています。 ＊少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから 生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当 する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ＊法人の場合は上記とは異なります。 ＊税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご 確認されることをお勧めします。 インベスコについて インベスコは、世界中の人々の経済的安定に貢献することを使命とし、グローバルな運用力を提供する世界 有数の独立系資産運用会社です。インベスコは、グローバル市場で培った特色ある運用力を強みとする ブランドを傘下に収め、世界中の個人投資家、機関投資家などの顧客の資産運用ニーズに対し、グループ の総合力を結集して包括的な解決策を提供しています。インベスコは、世界 20 ヵ国以上に拠点を置き、 ニューヨーク証券取引所に上場しています（証券コード：IVZ）。インベスコに関する詳しい情報は、ウェブ サイト www.invesco.com（英語）で入手することができます。 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社について インベスコ・アセット・マネジメント株式会社はインベスコ・リミテッドの日本拠点です。インベスコ・アセット・ マネジメント株式会社は、内外の公的年金・企業年金、事業法人、銀行や保険会社など機関投資家を対象 に、株式や債券などの伝統的な投資戦略からオルタナティブなど非伝統的な投資戦略まで幅広い商品 およびサービスを提供しています。また、銀行・証券会社・保険会社などを通じて個人投資家向けの投資 信託およびサービスを提供しています。インベスコ・アセット・マネジメント株式会社に関する詳しい情報は、 ウェブサイト www.invesco.co.jp で入手することができます。 その他の留意事項 当資料はインベスコ・アセット・マネジメント株式会社が設定･運用する投資信託についてお伝えすることのみ を目的として作成したプレスリリースであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料は信 頼できる公開情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するもので はありません。 投資信託は、主として国内外の株式や公社債などの値動きのある証券を投資対象とし、投資元本が保証さ れていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動などにより投資一単位当たりの価 値が変動します。したがって、お客さまのご投資された金額を下回ることもあります。投資信託は預貯金とは 異なります。また、投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資 対象国などが異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては目論見書や契約 締結前交付書面をよくご覧ください。 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 306 号 加入協会 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 〒106-6114 東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号 六本木ヒルズ森タワー 14 階 Telephone 03-6447-3000 C2015-11-016
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