平成 27 年度経営計画

平成 27 年 3 月 24 日
第 122 回取締役会第 2 号議案
平成 27 年度経営計画
平成 27 年 3 月
平成２７年度経営計画
目
次
１．経営方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
（１）基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
（２）重点項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
２．重点施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
（１）輸送の安全・安定確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
（２）北しなの線の安定的経営の確立・・・・・・・・・・・・・・・４
（３）地域との共生・連携に軸足を置いた新たな営業戦略の構築・・・５
（４）顧客満足度の向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
（５）経営体質の刷新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
３．計数計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８
○損益予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９
○設備投資予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
○資金予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
○キャッシュフロー予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
４．借入限度額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８
- 1 -
経営方針
（１）基本方針
当社は、平成 25 年３月に策定した第三次中期経営計画の経営方針である「挑戦と
創造によるしなの鉄道ブランドの構築」に向け、より高いレベルの安全を追求すると
ともに、観光列車「ろくもん」の運行など新たな営業戦略の構築に取り組んでまいり
ました。
こうした中、北しなの線の開業が平成 27 年３月 14 日に決定し、当路線の運行に係
る内容が具体化したことから、第三次中期経営計画を見直し、平成 27 年度∼29 年度
までを計画期間とする改訂版を策定しました。
今後、取り組んでいく課題として、安全面では、平成 25 年に発生した坂城駅構内
事故の教訓を風化させることなく、信頼の回復と安全・安定輸送の確保に取り組んで
いくとともに、各地で多発している豪雨・豪雪や地震などの自然災害に備える必要が
あります。
経営面では、北しなの線を含めた沿線人口の減少から、利用者数の減少が見込まれ
るとともに、北陸新幹線長野・金沢間の開業により、ビジネス・観光を問わず旅客の
流動が大きく変化することが想定されます。このため、生活路線として更なるサービ
スの向上を図るとともに、利用者の意識の多様化や観光行動に対応した新しい営業戦
略として、地域と連携した利用促進策の実施、新たな観光需要の掘り起しを行い、輸
送人員の減少傾向に歯止めをかける必要があります。
サービス面では、より快適で質の高いサービスの提供により、お客様満足度の一層
の向上に努めるとともに、お客様ニーズの多様化、人口構成の変化等を踏まえたハー
ド面・ソフト面の施策を展開する必要があります。
以上の状況を踏まえ、平成 27 年度の経営に当たっての基本方針を次のとおりと
します。
- 1 -
■ より高いレベルの安全を徹底的に追及
■ 北しなの線の安定的経営の確立
■ 地域に軸足を置いた新たな営業戦略の構築
■ 「しなの鉄道ブランド」の基盤づくり
■ Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
の
徹
底
し
た
実
施
（２）重点項目
上記の基本方針に基づき、中期経営計画の目標達成に向けて確実に進むための平成
27 年度の重点項目を次の５項目とします。
◆
輸
送
の
◆
北しなの線の安定的経営の確立
◆
地域との共生・連携に軸足を置いた新たな営業戦略の構築
◆
顧
◆
経
客
営
安
満
全
・
足
体
安
度
質
定
の
の
確
向
刷
保
上
新
平成 27 年度は、基本方針及び重点項目からなるこの経営方針の下、次に掲げる様々
な施策を確実に実行していくことにより、中期経営計画に掲げた目標の達成と更なる
成長を目指します。
北しなの線の開業という新たなステージに果敢に挑み、将来への飛躍の年となるよ
うに、全社一丸となって取り組んでまいります。
- 2 -
２. 重点施策
（１）輸送の安全・安定確保
ア.安全管理体制の強化
・「安全推進委員会」での取り組みを通じ、安全に関する情報の全社的な共有を図り、
事故の未然防止に努めます。
・
「安全大会」を拡充し、安全に対する取り組みを強化し安全意識の高揚を図ります。
・安全管理の更なるレベルアップのため、ＰＤＣＡサイクルによる継続的な改善を
推進します。
イ. 安全運行体制の確立
・社員が体験した事故、危険に結びつく可能性のある「ヒヤリハット」や他社の事故
情報等を事故の芽として共有し、事故防止に努めるとともに、日頃から社員一人ひ
とりが問題意識を持って取り組むことができるように、「気づく力」の醸成に努め
ます。
・日常のあらゆる機会を通じて、基本的な知識技能の向上に努めるとともに、想定
事象を設定した訓練等を実施し、マニュアル等では対応できない異常時においても
自ら考えて行動できるよう、
「考える力」を強化します。
ウ. 施設・設備等の安全性の向上
・施設・設備や構造物の老朽化が進む中、国や自治体の補助制度を活用しながら計画
的にその改修・修繕工事を実施し、安全性の向上を図ります。
・老朽化が進む現有の 115 系車両の更新を見据えて、導入車両に関する情報収集に
努め、中長期的な車両導入計画を策定します。
エ. 自然災害等への対応
・耐震診断結果を基に、輸送等に対する重要度及び老朽化の進捗状況を判断し計画的
に耐震補強を進めます。
・自然災害や事故のみならず、テロや感染症等も含めた緊急事態に適切に対応する
ため、事業継続計画（ＢＣＰ）の策定と執行体制の確保など、総合的な危機管理体
制の構築を進めます。
- 3 -
オ．北しなの線の安全輸送の確保
・降雪・地滑り等、北しなの線特有の災害及び保安体制に対応した訓練会を実施し
ます。
・予め定められた警備箇所等を含めた災害予想箇所の現地確認を行い、異常時に迅
速に対応できるよう努めます。
（２）北しなの線の安定的経営の確立
ア. 財産の整理・保全
・ＪＲ譲受資産について、実態の調査・把握を行った上で、台帳等の整理及び所有権
移転登記など権利の保全を図ります。
イ. 施設・設備の実態把握、整備
・現地確認を含め詳細にわたり実態把握を行うとともに、必要に応じ修繕計画を策
定し、計画的に修繕工事を進めます。
・また、総延長の約半分を占める木マクラギを順次コンクリートマクラギに計画的
に更新します。
ウ. 利用促進に向けた取組
・しなの鉄道北しなの線運営協議会をはじめ沿線地域の利用促進団体と連携し、一体
となって利用促進に取り組みます。
・北しなの線沿線の観光情報、イベント情報などのホームページでの発信を充実し
ＰＲを図ります。
エ. 営業戦略の構築
・北しなの線沿線地域だけでなく、飯山・小布施などの周辺地域、さらには軽井沢
をはじめしなの鉄道線沿線地域も含めた広域的なゾーンを視野に入れた営業戦略
の構築、企画商品の開発に取り組みます。
・ろくもん企画列車を催行し沿線地域の魅力についてＰＲを図り、利用促進に繋げ
ます。
・長野駅における出札窓口を活用した増客やサービス向上につながる施策を進めま
す。
- 4 -
（３）地域との共生・連携に軸足を置いた新たな営業戦略の構築
ア. 観光列車「ろくもん」の魅力アップ
・利用者のニーズに合わせた商品への見直し、地域と連携したオリジナル商品の拡
充など観光列車としての魅力アップに努め、利用率向上を図ります。
・食事や風景だけでなく、沿線の歴史や文化も堪能していただけるよう、地域と連
携した停車駅でのおもてなしを更に充実させます。
・観光団体、旅行代理店への営業活動を強化するとともに、メディアを活用した広
告・ＰＲを積極的に行い、新たな利用者の掘り起こしを図ります。
・予約システムの高度化、顧客管理ソフトを充実するなど予約センターを強化しま
す。
・季節に応じた企画列車を催行するとともに、貸切列車としての利用増加のための
営業活動を強化します。
イ. シルバーパスの利用拡大
・シルバーパスの特典拡充や北しなの線シルバーパスの販売促進を行い、利用の拡
大を図ります。
ウ. ファンクラブの充実強化
・特典の拡充やイベントを充実させ、加入を促進するとともに、会報等を活用した
コミュニケーションの強化を図ります。
・沿線の利用促進団体と連携し、北しなの線沿線地域での入会促進を図ります。
エ. 情報発信の充実
・北しなの線沿線情報、イベント情報や観光スポットの情報などを盛り込み、ホー
ムページの掲載内容の充実を図ります。
・ろくもん商品情報について、メディア向けＰＲを積極的に行うとともに、英語版・
中国語版のホームページを作成し掲載します。
オ. 地域と連携したイベント
・お客様や地域の皆様への感謝イベントを引き続き開催するとともに、駅や列車を
活用したイベントや物販を拡充します。
- 5 -
・沿線地域のプロスポーツチームと連携した企画商品の発売や図書館と連携したイ
ベントを開催し、一体となって地域の活性化を推進します。
カ. 利用促進に向けた取り組み
・新幹線や他線区との接続など、お客様のニーズに合わせたダイヤ編成に向け、乗
降状況など利用実態の調査を行います。
・多客期については、利用ニーズに合わせて臨時列車を運行します。
・しなの鉄道活性化協議会、北しなの線運営協議会など地域の利用促進団体と連携
し、利用促進に向けた事業を展開します。また、軽井沢・小諸間列車増発実証運行
を引き続き実施します。
キ. 地域社会への貢献
・地域に生きる企業として、地域の美化活動への積極的な参加や地域イベントへの
協力などを通じて、沿線地域に貢献します。
（４）顧客満足度の向上
ア. お客様サービスの向上
・平成 26 年度に作成した「お客さまサービスガイド」を全社員に周知し、ガイド内
容の実践及び取り組み状況の評価を行います。
・お客様からの意見や要望を社内的に共有し、改善内容等をフィードバックするこ
とでサービスレベルのアップを図ります。
・高齢者や障がい者など介助を必要とされるお客様へのよりきめ細やかなサービス
提供を目指して、駅員や車掌など接客に従事する社員による「サービス介助士」の資
格取得に努めます。
イ. 魅力ある駅づくり
・地域と連携して駅スペースを活用したイベントを開催するとともに、地元農産物・
特産品等の販売を行うなど、駅が「まちのステーション」としてコミュニティの場
や情報発信の拠点となるよう活用を進めます。
- 6 -
【主なイベント等】
・地元小学生・高校生による駅でのコンサート開催【小諸駅】
・「真田幸村の郷」駅づくりと連携したミステリーウォーク（駅周辺文化施設・商店街等
回遊）【上田駅】
・「ウエルカム三才児プロジェクト」への協力【三才駅】
・小布施町、飯山市との連携企画【豊野駅】
・北部高校生による花壇整備の取り組みＰＲ【牟礼駅】
ウ. 駅のバリアフリー化
・高齢者や障がい者の方などが安心して駅を利用できるよう、エレベーター設置に
向けた準備を進めます。
（屋代駅：詳細設計、小諸駅：概略設計）
（５）経営体質の刷新
ア. ５Ｓ活動の継続実施
・平成 26 年度の活動における課題解決に向け、27 年度の５Ｓ活動推進計画、各職
場の実行計画を策定し取り組みます。
・駅をはじめ全施設において、徹底したクリーン活動を実施します。
・５Ｓ活動の定着化に向け、仕事の仕方や職場環境の改善に拡大し活動を実施しま
す。
イ. 新人事制度の導入
・社員一人ひとりがその能力を十分に発揮し、経営目標の達成に向けて主体的に
行動でき、さらには働き甲斐を実感できる人事制度を導入します。
・導入に当たっては、現在の給与を中心とする制度を改め、資格等級、評価、給与、
人材育成及び目標管理からなる総合的な制度とします。
・導入に際し、全社員に周知・徹底を図るとともに、評価者研修等を実施し確実な
運用を図ります。
ウ. 人材の育成
・平成 26 年度に引き続き、風土改革研修を実施し、職場内のコミュニケーションを深度化
- 7 -
し、職場環境の改善、活力に満ちた組織風土の醸成に努めます。
エ. 管理会計の強化
・北しなの線開業を契機に会計情報を路線別・区間別に集計するほか、月次管理する
経営指標を従来の旅客収入や利益などの結果のみの指標から施策単位に細分化
された業績向上の視点を踏まえた指標に見直して、効率的・効果的な経営管理に
努めます。
オ．業務委託の効率化
・車両の全般検査及び重要部検査の周期及び材料支給方法等を見直し、業務の効率
化を図ります。
３. 計数計画
平成 27 年度の計数計画は、別添「損益予算」
、
「設備投資予算」
、
「資金予算」及び
「キャッシュフロー」のとおりです。
４. 借入限度額
平成 27 年度の借入限度額を、次のとおりとする。調達方法については、代表取締
役に一任する。
（１）事業運転資金
150,000 千円
（２）設備投資資金
450,000 千円
合計
（１）＋（２） 600,000 千円
- 8 -
損益予算
平成27年度
(単位：千円）
勘定科目（目）
旅客運輸収入
a
上期予算
b
下期予算
c (a+b)
通期予算
d
26年度見込
1,598,249
1,428,853
3,027,102
鉄道線路使用料
224,562
264,636
運輸雑収
388,779
341,280
2,211,590
2,034,769
【鉄道事業営業収益】
役員報酬
(c-d)
差額
(c/d)
対前年比
2,292,673
734,429
132.0%
489,198
67,044
422,154
729.7%
730,059
516,055
214,004
141.5%
4,246,359
2,875,772
1,370,587
147.7%
9,478
9,478
18,957
18,840
117
100.6%
給料
369,785
369,785
739,571
663,456
76,115
111.5%
手当
51,894
51,956
103,850
101,817
2,032
102.0%
賞与
1,182
240,957
242,139
225,069
17,070
107.6%
21,676
21,676
43,352
26,085
17,268
166.2%
0
17,911
17,911
16,429
1,482
109.0%
法定福利費
64,042
112,635
176,676
155,249
21,427
113.8%
厚生福利費
15,042
13,736
28,778
25,718
3,060
111.9%
7,818
6,916
14,734
19,887
-5,153
74.1%
【人件費】
540,917
845,051
1,385,968
1,252,551
133,418
110.7%
線路保存費
182,685
260,940
443,625
232,370
211,255
190.9%
電路保存費
51,920
132,931
184,850
97,572
87,278
189.5%
車両保存費
231,524
134,887
366,411
336,774
29,637
108.8%
運転費
233,315
267,405
500,721
308,972
191,749
162.1%
運輸費
小諸ブロック
上田ブロック
戸倉ブロック
豊野ブロック
その他
保守管理費
181,288
15,583
10,682
16,755
14,947
123,320
2,442
186,571
13,193
9,467
14,998
22,429
126,484
1,224
367,859
28,776
20,149
31,753
37,376
249,805
3,665
220,018
27,754
20,061
36,806
0
135,397
2,446
147,841
1,022
88
-5,053
37,376
114,408
1,219
167.2%
103.7%
100.4%
86.3%
184.5%
149.8%
71,649
799
6,788
64,062
10,111
8,790
1,321
23,685
16,021
7,664
0
102,921
49,347
629
1,906
46,812
10,532
9,310
1,222
47,219
15,597
31,622
0
11,213
120,996
1,428
8,694
110,874
20,643
18,100
2,543
70,903
31,617
39,286
0
114,135
85,350
1,116
4,944
79,290
19,251
15,101
4,150
82,935
24,633
32,866
25,436
107,496
35,646
312
3,750
31,584
1,392
2,999
-1,607
-12,032
6,984
6,420
-25,436
6,638
141.8%
127.9%
175.9%
139.8%
107.2%
119.9%
61.3%
85.5%
128.4%
119.5%
0.0%
106.2%
164.9%
出向者負担金
退職金
臨時雇用員賃金
損
輸送管理費
指令
運転
益
営業
案内宣伝費
予
営業
企画
一般管理費
算
総務
経営企画
北しなの線開業準備
諸税
減価償却費
234,549
176,199
410,748
249,095
161,653
【経費】
1,326,088
1,278,467
2,604,555
1,742,279
862,276
149.5%
【営業費用】
1,867,005
2,123,519
3,990,524
2,994,830
995,694
133.2%
【営業損益】
344,585
-88,750
255,835
-119,058
374,893
-
45
45
90
106
-16
85.1%
受取利息・割引料
受取配当金
1
0
1
1
0
100.0%
雑収入
1,366
38,675
40,041
43,967
-3,926
91.1%
【営業外収益】
1,412
38,720
40,132
44,074
-3,942
91.1%
27,589
27,079
54,668
40,659
14,009
134.5%
支払利息
雑支出
250
250
500
4,760
-4,260
10.5%
27,839
27,329
55,168
45,418
9,750
121.5%
318,158
-77,358
240,799
-120,402
361,202
-
補助金
4,847
389,268
394,115
1,310,451
-916,336
30.1%
負担金
63,639
0
63,639
134,385
-70,746
47.4%
【特別利益】
68,486
389,268
457,754
1,444,836
-987,082
31.7%
固定資産圧縮損
68,486
308,482
376,968
1,224,266
-847,298
30.8%
【特別損失】
68,486
308,482
376,968
1,224,266
-847,298
30.8%
318,158
3,428
321,585
100,168
221,417
321.0%
0
26,205
26,205
9,490
16,715
276.1%
318,158
-22,777
295,380
90,678
204,702
325.7%
前期繰越損益
436,773
346,095
90,678
126.2%
当期未処理損益
732,153
436,773
295,380
167.6%
【営業外費用】
【経常損益】
【税引前当期損益】
法人税等
【税引後当期損益】
-9-
設備投資予算
平成27年度
【しなの鉄道線】
(単位：千円）
設
備
投
資
予
算
a
予算額
件名
b
補助金
負担金
(a-b)
当社負担竣功予定
額
No.
区分
1
軌道
曲線外軌レール摩耗に伴うレール交換
16,972
5,657
11,315
12月
補助金1/3 （国）
2
軌道
PCマクラギパンドロール化
34,504
11,501
23,003
11月
補助金1/3 （国）
3
軌道
分岐器床板ボールベアリング化工事
5,622
0
5,622
9月
4
軌道
50N側線用分岐器リードガード新設
8月
軌道
合
5
土木
軽井沢総合事務所下水道管新設
6
土木
軽井沢駅受水槽ポンプ取替
7
土木
管内エレベータ改良（信濃国分寺、千曲）
8
土木
大屋変電所侵入防止柵取替
9
土木
橋梁耐震補強（小諸高架：測量・設計）
10
土木
駅舎耐震補強（田中駅：設計）
5,000
0
5,000
11月
工事28年度
11
土木
屋代駅施設バリアフリー化（設計）
47,000
31,332
15,668
11月
補助金2/3 （国・千曲市）・工事28年度
12
土木
小諸駅施設バリアフリー化（設計）
26,000
8,666
17,334
11月
補助金1/3（小諸市）・工事30年度
13
土木
管内線路平面図等作成
14,500
0
14,500
11月
土木
合
165,300
39,998
125,302
14
電力
電車線路支持物建替
79,300
26,433
52,867
1月
補助金1/3 （国）
15
電力
屋代変電所き電盤等取替
36,000
24,000
12,000
12月
補助金2/3 （国・県・沿線市町）
16
電力
大屋変電所蓄電池制御盤取替
17
電力
遠方監視制御装置子局更新
18
電力
変電所エアコン更新
電力
合
19
信通
分岐器速度照査装置・ATS地上子改良
6,345
0
6,345
11月
20
信通
踏切制御子改良
3,170
0
3,170
8月
21
信通
電気転てつ機取替
5,500
0
5,500
8月
22
信通
列車無線基地局改良
5,000
1,666
3,334
2月
23
信通
通信電源装置改良
8月
信通
合
24
車両
25
車両
26
車両
27
車両
28
計
計
計
900
0
900
57,998
17,158
40,840
3,000
0
3,000
9月
1,000
0
1,000
6月
18,000
0
18,000
11月
5,800
0
5,800
6月
45,000
0
45,000
12月
5,500
0
5,500
12月
45,000
30,000
15,000
3月
1,590
0
1,590
2月
167,390
80,433
86,957
3,700
0
3,700
23,715
1,666
22,049
車両外板塗装変更（115系2B×2編成）
1,400
0
1,400
9月
EB装置改修工事（115系3B×5編成）
4,740
0
4,740
3月
ATS-P試験器購入
14,800
0
14,800
12月
ATS-Ps試験器購入
8,580
0
8,580
12月
車両
戸倉構内上1き電区分断路器新設
3,282
0
3,282
1月
29
車両
デジタル列車無線装置改造
18,000
0
18,000
3月
30
運転
上田乗務員休憩室エアコン交換
295
0
295
6月
51,097
0
51,097
7,625
0
7,625
302
0
302
6月
44,250
0
44,250
9月
9月
車両・運転
計
合
計
31
営業
ETTシステム・顧客管理システム
32
営業
戸倉駅厨房エアコン設置
33
営業
券売機入換（5台）
34
小諸ﾌﾞﾛｯｸ
信濃追分駅こ線橋等の改装
営業・駅
合
計
5,800
0
5,800
57,977
0
57,977
備考
工事29∼30年度
補助金2/3 （国・県・沿線市町）
補助金1/3 （国）
10月
35
企画
バックアップサーバー更新
1,500
0
1,500
4月
36
企画
中間有人駅PC設置・社内LAN開設
5,222
0
5,222
9月
6,722
0
6,722
8,488
8,488
0
9月
長野県負担金工事
9月
長野県負担金工事
総務企画
合
計
301
負担金
302
負担金
金原川河川改修（自社負担分）
負担金
合
し
な
金原川河川改修
の
計
鉄
道
線
合
計
- 10 -
4,500
0
4,500
12,988
8,488
4,500
543,187
147,743
395,444
設備投資予算
平成27年度
【北しなの線】
(単位：千円）
設
備
投
資
予
算
b
補助金
負担金
a
予算額
No.
区分
件名
101
北・軌道
木マクラギPC化
北・軌道
合
201
北・準備
車両外板塗装変更（115系3B×4編成）
202
北・準備
203
(a-b)
当社負担竣功予定
額
6,958
4,638
2,320
6,958
4,638
2,320
11,000
7,333
ホーム有効長変更に伴うホーム改良
6,000
北・準備
北長野駅ほか1駅トイレ改修
204
北・準備
205
備考
11月
補助金2/3 （国・県・沿線市町）
3,667
3月
以北補助
4,000
2,000
11月
以北補助
1,800
1,200
600
8月
以北補助
無人駅照明制御装置新設
3,671
2,447
1,224
6月
以北補助
北・準備
切替残務工事
2,530
1,686
844
12月
以北補助
206
北・準備
指令設備分離工事
226,804
151,202
75,602
10月
以北補助
207
北・準備
電力設備分離工事
5,401
3,600
1,801
10月
以北補助
208
北・準備
JR委託設備改良工事
29,150
19,433
9,717
10月
以北補助
209
北・準備
保守用車脱線復旧ジャッキ
1,800
1,200
600
5月
以北補助
210
北・準備
財産登記
26,000
17,333
8,667
12月
以北補助
北・準備
合
314,156
209,434
104,722
321,114
214,072
107,042
864,301
361,815
502,486
北
し
会
な
社
計
計
の
線
総
合
合
計
計
【リース】
(単位：千円）
設
備
予
算
投
資
b
補助金
負担金
a
予算額
No.
区分
501
リース
技術センター社用車（軌道）入替
2,400
0
2,400
9月
502
リース
技術センター社用車（電力）入替
2,400
0
2,400
9月
503
リース
技術センター社用車（信通）入替
2,400
0
2,400
9月
504
リース
小諸駅社用車9241 再
570
0
570
9月
505
リース
技術センター社用車（軌道）5717 再
1,124
0
1,124
9月
506
リース
技術センター社用車（土木）3224 再
535
0
535
7月
507
リース
本社社用車3692 再
456
0
456
7月
508
リース
0
0
0
0
計
9,885
0
9,885
リース
件名
(a-b)
当社負担実施予定
額
合
- 11 -
0
備考
資金予算
平成27年度
(単位：千円）
項目
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
a.【前月繰越】
565,811
662,478
305,979
327,286
429,319
445,237
531,428
635,810
332,510
205,464
237,644
101,078
旅客運輸収入
315,335
269,185
246,212
304,776
319,761
304,376
350,253
290,751
260,707
269,531
217,781
275,010
現金収入
267,841
197,300
160,797
236,282
258,619
226,738
277,168
176,411
166,591
209,208
157,012
197,103
未収運賃回収
47,494
71,885
85,415
68,495
61,143
77,638
73,085
114,339
94,116
60,323
60,769
77,907
鉄道線路使用料
109,709
332
332
131,694
325
320
180,130
374
422
556
508
100,046
運輸雑収
57,150
55,538
55,698
90,280
71,717
62,808
81,523
66,150
56,560
57,839
54,862
49,178
当月入金
30,006
27,833
26,154
29,098
35,668
32,072
31,274
29,800
24,956
17,391
16,504
18,896
翌月入金
13,443
12,411
10,619
41,676
17,438
11,130
30,051
17,469
11,940
21,289
18,889
11,121
翌々月入金
13,701
15,294
18,925
19,506
18,611
19,606
20,198
18,881
19,664
19,159
19,469
19,161
482,194
325,055
302,242
526,750
391,803
367,504
611,906
357,275
317,689
327,926
273,151
424,234
40,403
20
20
20
60
275
20
20
20
20
60
275
0
0
0
0
40
5
0
0
0
0
40
5
40,403
20
20
20
20
270
20
20
20
20
20
270
【営業収入小計】
営業外収益
受取利息・配当金
雑収入
特別利益
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.【営業活動収入合計】
522,597
325,075
302,262
526,770
391,863
367,779
611,926
357,295
317,709
327,946
273,211
424,509
補助金収入
982,467 3,497,000
0
0
0
0
0
149,174
0
0
0
0
工事負担金収入
312,012
0
0
0
0
0
75,385
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,294,479 3,497,000
0
0
0
0
75,385
149,174
0
0
0
0
固定資産売却益収入
2.【投資活動収入合計】
短期借入金収入
0
0
0
0
0
0
0
0
150,000
0
0
0
長期借入金収入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225,000
0
225,000
その他収入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.【財務活動収入合計】
0
0
0
0
0
0
0
0
150,000
225,000
0
225,000
1,817,076 3,822,075
649,509
資 b.【収入総計】（1+2+3）
人件費
金
予
算
経費
302,262
526,770
391,863
367,779
687,311
506,469
467,709
552,946
273,211
86,520
90,261
91,190
212,528
106,443
89,836
93,327
107,818
216,574
118,649
85,731
85,848
189,729
128,966
149,465
186,433
162,772
139,730
293,832
265,500
154,501
236,481
123,636
105,768
当月支払
19,785
13,526
16,851
13,041
11,235
14,753
15,785
17,158
18,219
14,554
15,437
15,977
翌月支払
164,563
109,495
126,358
164,586
145,331
118,771
269,712
242,136
130,076
215,721
101,548
83,585
翌々月支払
5,381
5,910
6,206
6,206
6,206
6,206
6,206
6,206
6,206
6,206
6,206
6,206
損害保険料
0
35
50
2,600
0
0
2,129
0
0
0
445
0
固定資産撤去費
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
預り連絡運賃支払
16,281
20,134
36,882
25,969
22,168
31,018
29,373
30,982
38,530
23,083
22,771
29,592
貯蔵品購入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
573
573
573
573
573
637
637
637
637
637
637
637
25,479
19,537
94 -322,119
96
13,794
99
4,220
20,122
4,144
10,352
311
25,284
4,866
0
23,960
0
13,699
0
0
20,007
3,948
10,257
0
0
4,070
0
0
0
0
0
4,125
0
0
0
0
195
291
94
129
96
95
99
95
115
196
95
311
法人税
0
10,310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
消費税
0
0
0 -346,208
0
0
0
0
0
0
0
0
リース料
公租公課
固定資産税等
事業税
その他諸税
【営業支出計】
318,582
259,472
278,203
103,384
292,052
275,016
417,268
409,157
430,365
382,994
243,126
222,156
営業外費用
47
12,864
52
47
12,736
298
46
12,441
45
459
13,178
1,120
支払利息
47
12,864
52
47
12,736
48
46
12,441
45
459
13,178
870
雑支出
0
0
0
0
0
250
0
0
0
0
0
250
特別損失
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
318,629
272,335
278,255
103,431
304,788
275,313
417,314
421,598
430,410
383,453
256,304
223,276
1,401,780 3,846,402
6,657
4.【営業活動支出合計】
設備投資支出
その他
5.【投資活動支出合計】
2,700
21,306
11,321
6,275
165,615
319,334
164,344
137,314
84,874
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,401,780 3,846,402
2,700
21,306
11,321
6,275
165,615
319,334
164,344
137,314
84,874
6,657
0
短期借入金返済
0
0
0
300,000
0
0
0
0
0
0
0
0
長期借入金返済
0
59,837
0
0
59,837
0
0
68,837
0
0
68,599
0
その他支出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.【財務活動支出合計】
0
59,837
0
300,000
59,837
0
0
68,837
0
0
68,599
0
c.【支出総計】（4+5+6）
d.次月繰越（a+b-c）
1,720,409 4,178,574
662,478
305,979
280,955
424,737
375,946
281,588
582,929
809,769
594,754
520,767
409,777
229,933
327,286
429,319
445,237
531,428
635,810
332,510
205,464
237,644
101,078
520,654
- 12 1
キャッシュフロー予算
平成27年度
（単位：千円）
項目
営業活動
金額
税引前当期利益
321,585
減価償却費
410,748
その他
9,885
法人税等
-9,490
計
732,728
補助金・負担金
361,815
ャッ
キ
投資活動
ュ
シ
設備投資
-864,301
計
-502,486
短期借入金（借入額-返済額）
-150,000
長期借入金（借入額-返済額）
192,890
ー
フ
ロ
予
算
財務活動
合計
計
42,890
現金及び現金同等物の増減額
273,132
前期繰越現金・預金
565,811
次期繰越現金・預金
838,943
※この金額は、簡易的な計算（消費税抜き・発生ベース）によるものであり、資金計画とは異なる
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