1/3頁 ⑤財 産 目 平 成27年3月31日 貸借対 照表 科 目 録 現在 場所 ・ 物量等 (単 位=円) 使用 目的等 金 額 (流動 資産) 現 金 預 金 手元保管 43,704 普通預金 肥 後銀行 八 代支店 普 通Na1362360 運転資金として 〈現 金 ・預 金 計 〉 未収金 事業収入未収分等 労働者派遣事業等 受託収益 八代市財政課他897件 (公社)熊 本 県 シル バ ー 人 材 セ ンター 連 合 会 〈未 収 金 計 〉 立替金 (株)全 福 サ ー ビス 他3件 役 員賠償保険役 員自己負担分立替書 〈立 替 金 計 〉 前払金 八代税務署他1件 消費税等 44,247 47,212,157 2,695,301 49,907,458 47,444 47,444 777,900 〈前 払 金 計 〉 流動資産合計 543 777,900 50.777ρ49 2/3頁 貸借対照表科 目 使用 目的等 場 所 ・物 量 等 金 額 (固 定 資 産) 特定資産 普通預金 減価償却 肥後銀行 八代支店 引当資産 資産 として管理している 普 通Nω780128 什器備品購 肥後銀行 八代支店 入積立資産 肥後銀行 八代支店 金積立資産 八代地域農協 本所 退職給付 引当資産 熊本 中央信用金庫八代支 店 定期 肥後銀行 八代支店 肥後銀行 八代支店 30周 年 記念 行事積 立資産 〈特定資産計〉 その他 固定資産 車輌運搬具 バン他1台 什器備品 耐火金庫他18件 電話加入権 0965-33-2711他6回 預託金 2件 線 60,670,137 t373,695 公 益 目的 保 有 財 産 であ りシ ル バー 事 業 に使 用 して いる。(管理 業 務 と共 用) 3,02t412 共用財産 396,000 自動車リサイクル法 に 〈その他 固定資産金計〉 資産合計 100ρ00 公 益 目的 保 有 財 産 であ りシ ル バー 事 業 に使 用 して いる。(管理 業 務 と共 用) よる預託金 固定資産合計 3,753,777 30周 年記念行事積立資産 として 管 理 して い る 。 定 期Nq3991866 10,000,000 職 員退職給付 引当資産と して 管 理 して い る 。 定 期MO769040 10,000,000 職 員退職給付 引当資産と して 管 理 して い る 。 翫4018411 29.016β60 職 員退職給付 引当資産と して 管 理 して い る 。 定 期N"07008944 1,800,000 運転 資金の積立資産として 管 理 して い る 。 普 通N"1401017 6,000,000 その他 固定資産の引 当 資産 として管理している 普 通Na1740733 財政運営資 その他 固定資産の引 当 20,720 4,811,827 65,481,964 116,259,013 3/3頁 貸借対照表科 目 場 所 ・物 量 等 使用 目的等 金 額 (流動負債) 未払金 会員 3月 分配分金 清 掃 セ ンター 他 3月 分材料 費等 日本年金機構他 3月 分事業主社会保 険料等 27,471,219 3,536,439 〈未 払 金 計 〉 前受金 発注者 事 業収入の前受金等 〈前 受 金 計 〉 預 り金 職員等 源泉所得税等 436,772 3t444,430 1,684,508 1,684,508 247,880 〈預 り金 計 〉 流動負債合計 247,880 33,376,818 (固 定 負 債) 退職給付引当金 職 員に対するもの 職 員に対する退職金 の 支払いに備えたもの 〈退職給 付引当金計〉 固定負債合計 23,753,777 23,753,777 23,753,777 負債合計 57,130,595 正味財産 59,128,418
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