財産目録 平成２７年 ３月３１日現在 貸借対照表科目 場所・物量等 Ⅰ 資産の部 １．流動資産 現金預金 現 金 手元保管 普通預金 福井銀行清水町支店 福井銀行清水町支店 定期預金 福泉信用組合 使用目的等 （単位：円） 金 額 運転資金として 運転資金として 病院事業の医業収益等の預り金として 病院事業の運転資金として 154,017,128 60,000 82,132,836 41,824,292 30,000,000 病院事業の診療費等未収金 病院事業の診療費等未収金 病院事業の診療費等未収金 患者共用事業の未収金 122,531,831 108,890,657 12,196,702 21,780 1,422,692 病院薬局等 病院倉庫等 病院地下タンク 病院事業に供する薬品他 病院事業に供する消耗品他 病院事業に供する灯油 4,424,968 2,572,000 1,291,368 561,600 高村正裕 介護教育事業で使用する物件借上げ料 リサイクル料金 病院事業に供するデイケア送迎車の 自動車リサイクル料 未収金 福井県国民健康保険団体連合会他1件 施設利用者に対するもの 福井市他９件 施設利用者に対するもの 貯蔵品 前払費用 預け金 貸倒引当金 病院及び患者共用事業未収金の法定繰入額 流動資産合計 ２．固定資産 (1) 基本財産 福井銀行清水町支店 大和証券株式会社 コスモ証券株式会社 公益目的保有財産であり、運用益を法人 会計の財源として使用している。 同 上 同 上 基本財産合計 (2) 特定資産 退職給付引当資産 野村証券株式会社 福泉信用組合 福井銀行清水町支店 職員退職給付引当金見合の引当資産 として管理している 同 上 同 上 特定資産合計 80,000 80,000 59,880 59,880 △ 823,412 △ 823,412 280,290,395 50,000,000 62,240 39,937,760 10,000,000 50,000,000 67,064,830 50,000,000 10,000,000 7,064,830 67,064,830 (3) その他固定資産 建物付属設備 直流電源装置基盤取替他 中央棟各室換気設備改修工事他 地下機械室給排気ファン取替工事他 構築物 病院事業に供する直流電源装置 病院事業に供する空調設備 病院事業に供する空調設備 11,335,527 4,705,063 3,228,542 3,401,922 2,121,265 財産目録 平成２７年 ３月３１日現在 貸借対照表科目 場所・物量等 駐車場カーポート設置 病院事業に供する駐車場カーポート 使用目的等 レジアスエース 他５台 コマツＷＡ３０－６ 病院事業に供するデイケア送迎車 病院事業に供する除雪車 院内情報システム一式 院内ＬＡＮ配線工事 院長室空調設備改修 絵画３点 待合室展示用人形 会議室用電子黒板 病院事業に供する院内情報システム一式 病院事業に供する院内ＬＡＮ配線工事 病院事業に供する院長室空調設備改修 医事会計システム 病院事業に供する医事会計システム 車両運搬具 什器備品 病院事業に供する会議室用電子黒板 リース資産 電話加入権 0776-98-2706 敷金 高村正裕 介護教育事業で使用する物件の敷金 野村証券株式会社 コスモ証券株式会社 コスモ証券株式会社 みずほ証券株式会社 三津井証券株式会社 病院事業で管理する大阪府公募公債 病院事業で管理する兵庫県民債 病院事業で管理する大阪市公募公債 病院事業で管理する大阪市公募公債 病院事業で管理する福井県民債 和田博之他３名 当法人修学資金等貸与規程に基づく 修学資金等の貸付 投資有価証券 長期貸付金 ソフトウェア 病院ホームページ その他固定資産合計 固定資産合計 【 資 産 合 計 】 Ⅱ 負債の部 １．流動負債 未払金 社団法人福井県歯科医師会 職員他 株式会社ヤマキシ他 弁慶堂 病院事業に供する病院ホームページ 介護教育事業の歯科保健指導委託費 未払金他 病院事業の3月分の医業費用等の 未払金他 患者共用事業の3月分の患者共用費用の 未払金他 理事会経費 リース未払金 三谷リース株式会社 病院事業に供する医事会計システム の未払金 職員等 職員等 職員等 所得税預り金 住民税預り金 社会保険料預り金 預り金 （単位：円） 金 額 2,121,265 7,096,454 5,330,464 1,765,990 5,196,938 1,449,000 346,350 232,194 1,300,000 431,550 1,437,844 2,142,000 2,142,000 72,000 72,000 320,000 320,000 189,962,134 30,044,718 19,948,645 49,995,977 29,972,794 60,000,000 1,225,000 1,225,000 677,250 677,250 220,148,568 337,213,398 617,503,793 37,405,548 881,537 36,300,325 220,494 3,192 2,284,800 2,284,800 8,063,857 2,128,941 1,212,300 4,688,735 財産目録 平成２７年 ３月３１日現在 貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 職員等 雇用保険料預り金 福井県病院事業長寿福祉課 病院事業の3月分の使用料等の仮受金 職員等 職員の賞与の引当金 ２６年度法人税等未払額 税法上の収益事業に係る法人税等の未払金 ２６年度消費税等未払額 消費税等の未払金 職員等 職員44名に対する退職金の支払いに備えたもの 診療報酬預り金 賞与引当金 未払法人税等 未払消費税等 流動負債合計 ２．固定負債 退職給付引当金 固定負債合計 【 負 債 合 計 】 【 正 味 財 産 】 （単位：円） 金 額 33,881 41,824,292 41,824,292 15,312,372 15,312,372 17,533,300 17,533,300 649,500 649,500 123,073,669 67,064,830 67,064,830 67,064,830 190,138,499 427,365,294
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