財 産 目 録 社会福祉法人 桜葉会 平成２７年３月３１日現在 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 Ⅰ 資産の部 1．流動資産 現金預金 第６号様式 金 額 （新会計） 普通預金、つみたて預金 30,208,335 事業未収金 （新会計） 自立支援費等収入、売上等 12,950,245 商品・製品 （新会計） 製パン材料、古本、衣類等 2,009,932 （新会計） 施設賠償責任保険等 前払金 45,465,092 流動資産合計 2．固定資産 (1) 基本財産 土地 （新会計） ①青森県弘前市大字津賀野字瀬ノ上４３番１ 転用宅地９０６．６４㎡ ②青森県弘前市大字藤野二丁目１０番３ 宅地２４７９．５２㎡ ③青森県弘前市大字神田四丁目４番１９ 宅地９７．５２㎡ ④青森県弘前市大字神田四丁目４番２０ 宅地５６３．７５㎡ ⑤青森県弘前市大字山下町５番５ 宅地６５．６１㎡ ⑥青森県弘前市大字山下町７番４ 宅地１０５．０３㎡ ⑦青森県弘前市大字津賀野字瀬ノ上８７番１ 雑種地４３４㎡ ⑧青森県弘前市大字津賀野字瀬ノ上８７番５ 雑種地６３１㎡ ⑨青森県弘前市大字津賀野字瀬ノ上１４７番 雑種地３０㎡ 建物 （新会計） ①青森県弘前市大字津賀野字瀬ノ上４３番地１ 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建３２０．７６㎡ ②青森県弘前市大字藤野二丁目１０番地３ 鉄骨造陸屋根平家建７４５.９０㎡ ③青森県弘前市大字神田四丁目４番地２０ 木造亜鉛メッキ鋼板葺２階建 １階２８１．５５㎡ ２階２７７．５５㎡ ④青森県弘前市大字山下町７番地４、５番地５ 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 １階１０３．８３㎡ ２階１１８．６３㎡ ３階１１８．６３㎡ ４階 １１．９６㎡ 減価償却累計額 △ （新会計） 73,840,507 116,957,436 52,250,819 138,547,124 基本財産合計 (2) その他の固定資産 土地 296,580 （新会計） ①青森県弘前市大字津賀野字瀬ノ上１４１番１ 田１６４８㎡ ②青森県弘前市大字津賀野字瀬ノ上１４２番１ 田５５０㎡ ③青森県弘前市大字津賀野字瀬ノ上１４３番８ 田２９１㎡ 7,806,425 （新会計） 電気設備、給排水設備等 54,342,493 構築物 （新会計） ポンプ室、外溝設備等 11,122,567 機械及び装置 （新会計） 紙器加工機器等 99,016,607 車両運搬具 （新会計） マイクロバス等 15,904,495 器具及び備品 （新会計） 備品等 20,112,885 減価償却累計額 △ （新会計） 退職給付引当資産 （新会計） 社会福祉法人青森県社会福祉協議会 退職給付引当資産 その他の固定資産 （新会計） リサイクル料預託金 工賃変動積立資産 （新会計） 普通預金 1,808,392 施設整備等積立資産 （新会計） 普通預金 11,000,000 設備等整備積立資産 （新会計） 普通預金 2,728,563 建物 169,340,239 6,419,378 46,670 60,968,236 その他の固定資産合計 固定資産合計 199,515,360 資産合計 244,980,452 Ⅱ 負債の部 1．流動負債 事業未払金 （新会計） 職員給与、利用者工賃等 5,978,994 職員預り金 （新会計） 社会保険料、源泉所得税、市町村税等 1,302,293 仮受金 （新会計） 社会保険料の過徴収分 1,600 7,282,887 流動負債合計 2．固定負債 設備資金借入金 （新会計） 独立行政法人福祉医療機構 9,600,000 退職給付引当金 （新会計） 社会福祉法人青森県社会福祉協議会 退職給付引当金 6,419,378 固定負債合計 16,019,378 負債合計 23,302,265 差引純資産 221,678,187
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