平成２７年３月３１日現在 社会福祉法人函館共働宿泊所 （法人合計） 資産の部 勘定科目 当年度末 【流動資産】 現金預金 有価証券 事業未収金 未収金 未収補助金 立替金 その他の流動資産 【固定資産】 基本財産 建 物 土 地 その他の固定資産 建 物 構 築 物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 権利 投資有価証券 前年度末 38,470 38,171 39,114 38,046 288 11 0 607 21 440 754,361 645,909 611,025 34,884 121,988 633 770 108,452 815 54 2,801 3,869 40 40 退職給付引当資産（施設） 建設積立資産(本部) 人件費積立資産(本部) その他の積立資産 87,634 24,880 3,930 1,300 74,634 23,860 3,880 1,300 その他の固定資産 資産の部合計 789,813 負債の部 （単位千円） 751,343 629,355 594,471 34,884 措置施設繰越特定資産(施設) 第３号の１様式 793,475 勘定科目 増減 当年度末 【流動負債】 事業未払金 預り金 △ 319 職員預り金 その他の流動負債 △ 10 △ 440 0 【固定負債】 設備資金借入金 0 共済会退職給付引当金 0 △ 3,018 その他の固定負債 6,976 6,931 0 45 △ 644 125 0 △ 16,554 △ 16,554 0 0 増減 △ 1,151 △ 1,047 178,496 189,907 △ 11,411 △ 60 △ 44 0 0 181,780 △ 10,260 157,920 △ 11,280 23,860 1,020 0 0 純資産の部 13,536 △ 182 【基 本 金】 716 【国庫補助金等特別積立金】 0 【その他の積立金】 人件費積立金(施設) 0 △ 1,068 施設整備等積立金(施設) 0 移行時特別積立金 0 建設積立金(本部) 0 人件費積立金(本部) 0 その他の積立金 13,000 【次期繰越活動収支差額】 1,020 50 次期繰越活動収支差額 0 当期繰越活動収支差額 0 0 0 純資産の部合計 0 △ 3,662 前年度末 8,127 7,978 60 89 171,520 146,640 24,880 負債の部合計 （単位千円） 負債及び純資産の部合計 57,500 474,511 92,864 42,434 45,200 3,930 1,300 △ 13,558 △ 13,558 19,611 57,500 0 486,374 △ 11,863 79,814 13,050 42,434 0 32,200 13,000 0 0 3,880 50 1,300 0 0 △ 20,120 6,562 △ 20,120 6,562 13,282 6,329 0 0 611,317 603,568 789,813 7,749 793,475 △ 3,662 １．減価償却費の累計額 ￥156,411,224円 別紙５ 資産・負債の内訳 Ⅰ 資産の部 1． 流動資産 （１） 現金預金 現金 預金 （２） （３） 金額（円） 事業未収金 未収金 流動資産合計 ２． 固定資産 （１） 基本財産 土地 建物 その他の固定資産 （２） 38,171,495 （施設拠点） （本部拠点） （施設拠点） （施設拠点） （施設拠点） 50,000 21,864,114 16,257,381 287,670 10,631 38,469,796 629,355,034 （施設拠点） （施設拠点） 34,883,735 594,471,299 121,988,016 （本部拠点） （施設拠点） 5,270,400 116,717,616 751,343,050 789,812,846 固定資産の合計 Ⅱ． 287,670 10,631 資産合計 負債の部 １．流動負債 （１） 事業未払金 （施設拠点） 預り金 （２） （施設拠点） （３） 職員預り金 （施設拠点） 流動負債合計 ２． 固定負債 （施設拠点） 設備資金借入金 （１） 共済会退職給付引当金 （施設拠点） （２） 6,930,936 0 45,277 6,930,936 0 45,277 6,976,213 146,640,000 24,879,700 146,640,000 24,879,700 171,519,700 178,495,913 固定負債合計 負債合計 差引純資産 611,316,933
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