1 / 7 ページ グローバル資源エネルギーファンド Monthly Report 2015年11月30日現在 追加型投信／海外／株式 fund no.1 1005 ■ ファンドの概要 商 品 分 設 定 決 算 信 託 期 類 日 日 間 基準価額 (前月末比） 純資産総額 設 定 来 高 値※2 設 定 来 安 値※2 追加型投信／海外／株式 2007年12月21日 原則6月20日および12月20日（休業日の場合は翌営業日） 無期限※1 ※1…ただし受益権口数が30億口を下回った場合には信託期間の途中で信託を終了させることがあります。 7,896 - 23 2.2 10,565 3,478 円 円 億円 円 (14/09/03) 円 (08/11/21) ※2・・・課税前分配金込み基準価額 ■ 運用実績 基準価額と純資産総額の推移 12,000 48 〔円〕 〔億円〕 10,000 40 8,000 32 6,000 24 4,000 16 2,000 8 0 '07/12 0 '08/6 '08/12 '09/6 '09/12 '10/6 '10/12 純資産総額 '11/6 '11/12 '12/6 '12/12 '13/6 基準価額(分配金込み) '13/12 '14/6 '14/12 '15/6 基準価額 ※基準価額の推移は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を表示しております。また分配金込み基準価額は課税前分配金を単純に合算したものです。 資産構成比率 RBC Funds(Lux)-Global Resources Fund FC・マネーマザーファンド その他 分配金 第１３期 (2014/06/20) 第１４期 (2014/12/22) 第１５期 (2015/06/22) TOTAL 設定来 ☆1 93.6 ％ 4.6 ％ 1.8 ％ ☆1 資産構成比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。 期間騰落率 過去１ヶ月 -0.3% ３ヶ月 1.9% ６ヶ月 -16.5% １年 -19.8% ３年 21.6% 200 0 0 200 円 円 円 円 設定来 -18.8% ※期間騰落率は、分配金込み基準価額ベースで算出しております。 ※ ５ページに当ファンドにかかるリスク及び費用を掲載しておりますので必ずご確認ください。 《当資料のお取扱におけるご注意》 当資料は当該ファンドに関する運用状況の情報提供を目的として、ばんせい投信投資顧問が作成した資料であり、金融 商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料は信頼できる公開情報に基づいて作成されたものですが、その情 報の確実性あるいは完全性を保証するものではありません。また、当資料の運用実績・データ等は過去のものであり、将 来の市場環境の変動やファンドの値動き等を保証するものではありません。当資料は事前の通知なしに内容を変更するこ とがあります。 投資信託は、株式など値動きのある証券等に投資をしますので基準価額は変動し、また元本が保証されているものでは ありません。これらの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。当ファンドのお申し込みに際しましては、販売会 社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身で ご判断ください。 【審査NO.2015-1-0231】 2 / 7 ページ グローバル資源エネルギーファンド Monthly Report 2015年11月30日現在 追加型投信／海外／株式 ■ パフォーマンスとポートフォリオ ●RBC Funds (Lux) - Global Resources Fund ＜ルクセンブルク籍 米ドル建＞ 基準価額と純資産の推移 160 18 RBC Funds (Lux) Global Resources Fund 150 16 米ドル 140 14 130 12 130 120 10 120 110 8 110 100 6 100 90 4 90 2 80 0 70 '09/10 〔純資産総額:million(USD)〕 '10/10 '11/10 '12/10 '13/10 '14/10 純資産総額 '15/10 ３ヶ月 1ヶ月 20 70 '09/10 米ドル(TTM) 122.82円 期間騰落率 170 80 〔基準価額(USD)〕 基準価額 95.49 USD -1.7% 1.2% 1.6% 1.4% ６ヶ月 １年 ３年 -16.6% -22.9% -14.8% -0.7% 3.9% 49.6% 設定来 -4.5% 34.9% 《参考》 USD/JPY TTM '10/10 '11/10 '12/10 '13/10 '14/10 '15/10 基準価額 資産構成 組入国内訳 5.7% 4.4% 90.4% 9.6% 株式 その他 2.2% アメリカ 7.2% カナダ セクター内訳及び収益率 フランス 比率 収益率 100.0% 61.9% 38.1% 株式 エネルギー 素材 -2.2% -2.6% -1.5% 58.3% 7.4% その他 イギリス ドイツ イタリア 14.8% 保有銘柄数 64 組入上位10銘柄 業種 事業内容 組入比率 トタル 総合エネルギー会社 石油・天然ガスの探査・生産・精製・輸送・販売会社。 7.4% エクソンモービル 石油化学メーカー 世界規模で石油・化学品の製造・販売。 5.2% EOGリソーシズ 石油・天然ガス 石油・天然ガスの探査、開発、採掘、販売を手掛ける。 5.2% コンチョ･リソーシズ 石油会社 パーミアン盆地で石油および天然ガス田の探査・開発・ 買収。 3.7% ハリバートン 石油・ガス設備・サービス 資源・エンジニアリングサービス企業。エネルギー産業用製品の製造も。 3.4% アナダーコ・ペトロリアム 石油・ガス探査生産 独立系。石油、ガスの探査および生産を世界で手掛ける。 3.3% クローダインターナショナル 化学品メーカー 化学品の製造会社多数に投資する。 3.2% エコラボ 商業サービス 各施設や産業向けのクリーニング、メンテナンス等に関する製品やサービスを提供。 3.2% リンデ 総合ガス・エンジニアリング会社 各セクターで使用される幅広い工業用および医療用ガスを提供。 3.1% EQTコーポレーション 総合エネルギー会社 アパラチア山脈地域で天然ガスの生産・輸送・供給に注力。 3.0% 40.7% ※組入株式評価額に対する比率です。 新規組入… イタリア炭化水素公社，リオ・ティント，CRH，カルテックス・オーストラリア，サンパワー 全株売却… BHPビリトン，キエラ，ゴールドコープ，ルイジアナ･パシフィック，ウイリアムズ・カンパニーズ 銘柄別寄与度（上位５社） ハイデルベルグセメント コンチネンタル・リソーシズ パイオニア・ナチュラル・リソーシーズ トタル ハリバートン 銘柄別寄与度（下位５社） ｳｪｲﾄ 2.7% 2.1% 2.5% 7.3% 3.3% 収益率 6.0 7.0 5.5 1.8 3.8 寄与度 0.16 0.14 0.14 0.13 0.13 EQTコーポレーション アナダーコ・ペトロリアム バンカーズ・ペトロリアム キャボット・オイル＆ガス サンコア・エナジー ｳｪｲﾄ 3.5% 3.7% 1.2% 1.9% 3.6% 収益率 -13.4 -10.4 -29.9 -13.3 -6.8 寄与度 -0.47 -0.39 -0.35 -0.25 -0.25 当資料は当該ファンドに関する運用状況の情報提供を目的として、ばんせい投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料 は信頼できる公開情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完全性を保証するものではありません。また、当資料の運用実績・データ等は過去のも のであり、将来の市場環境の変動やファンドの値動き等を保証するものではありません。当資料は事前の通知なしに内容を変更することがあります。 投資信託は、株式など値動きのある証券等に投資をしますので基準価額は変動し、また元本が保証されているものではありません。これらの運用による損益は全て投資家の 皆様に帰属します。当ファンドのお申し込みに際しましては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認 の上、ご自身でご判断ください。 3 / 7 ページ グローバル資源エネルギーファンド 追加型投信／海外／株式 Monthly Report 2015年11月30日現在 ■ コメント 2015年11月の世界経済の動向等 11月の海外株式市場は概ね上昇しました。欧米株式市場は、仏・パリでの同時テロやトルコによるロシア戦闘機撃墜 など局地的な地政学リスクが発生したものの株式市場に与える影響が限定的であったことや、米国連邦準備制度理 事会（FRB）による年内利上げ見通しなどから、米国の好調な実体経済の方へと意識が移ってきたこと、また12月に 欧州中央銀行（ECB）が追加金融緩和をするとの期待などから上昇しました。 国際商品市況 11月の国際商品市場は概して下落となりました。貴金属市場においてNY金先物は、仏・パリでの同時テロなど地政 学リスクが発生したため、一時的な投資資金の避難先として金が買われ上昇する場面がありました。しかし、米国経 済指標の良好な結果を受けFRBによる年内の利上げ開始が強く意識されるなどにより、月次では下落しました。エネ ルギー市場においてWTI原油先物は、米国の年内利上げが意識される中で、需要サイドからみると、国際エネルギー 機関（IEA）が2016年世界原油需要の伸び悩みを予測しており、また供給サイドからは、米国原油在庫の更なる積み 増しが確認されるなど、需給がさらに緩んだことなどから、月次では下落しました。 RBC Funds (Lux) - Global Resources Fund のパフォーマンス 11月、ポートフォリオのパフォーマンスに貢献した銘柄は、ドイツに本部を置く建築資材メーカーの多国籍企業である ハイデルベルグセメント社で、企業買収によるシナジー効果を期待され上昇しました。続いて、石油ガス探査生産会 社のコンチネンタル・リソーシズ社やパイオニア・ナチュラル・リソーシズ社が、企業業績や株価レーティングなどによ り大きく上昇しました。反対に、パフォーマンスが悪かった銘柄としては、天然ガス総合会社であるEQTコーポレーショ ン社や石油ガス探査生産会社のアナダーコ・ペトロリアム社、バンカーズ・ペトロリアム社で、原油・天然ガス価格の低 迷による企業業績の悪化を危惧され下落しました。 結局、当ファンドの分配金控除後の基準価額は、7,896円、前月比-23円（-0.29％）で月末を終えました。同期間、米ド ル円相場は10月末の120.90円から122.82円へ+1.92円（+1.59％）と円安になりました。 今後の方針 RBC Funds (Lux) - Global Resources Fund は、引き続き、中国経済の影響などにより供給過剰状態にある素材セク ターを注視しています。 当ファンドは、引き続き、RBC Funds (Lux) - Global Resources Fund を高位に組入れて運用を行ってまいります。 ■ RBC Global Asset management 社について RBCグローバルアセットマネジメント・インク（以下、「RBC Global Asset management 社」と言います。）について ●RBC Global Asset management 社は、カナダ最大の金融グループであるRBCフィナンシャルグループに属し、カナダで 最大規模の運用会社のひとつです。 当資料は当該ファンドに関する運用状況の情報提供を目的として、ばんせい投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料 は信頼できる公開情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完全性を保証するものではありません。また、当資料の運用実績・データ等は過去のも のであり、将来の市場環境の変動やファンドの値動き等を保証するものではありません。当資料は事前の通知なしに内容を変更することがあります。 投資信託は、株式など値動きのある証券等に投資をしますので基準価額は変動し、また元本が保証されているものではありません。これらの運用による損益は全て投資家の 皆様に帰属します。当ファンドのお申し込みに際しましては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認 の上、ご自身でご判断ください。 4 / 7 ページ グローバル資源エネルギーファンド Monthly Report 2015年11月30日現在 追加型投信／海外／株式 ■ ファンドの特色 1. 2. 3. 4. 主要投資対象ファンドを通じて、今後ますます需要が増えると予想される資源に関連する「資源関連株」に投資します。 主要投資対象ファンドは、RBCグローバルアセットマネジメント・インク（トロント）が運用を担当します。 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。 ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。 「RBC Fund (Lux) - Global Resources Fund」と「FC・マネー・マザーファンド」を合わせて純資産のほぼ100％組み入れることにより運用を行います。 ■ ファンドの構成・仕組 ※当ファンドはファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。 お客様（受益者） 申込金 収益分配金・解約金・償還金 販売会社 申込金 収益分配金・解約金・償還金 グローバル資源エネルギーファンド 投資 損益 投資 主として「RBC Funds (Lux) - Global Resources Fund」へ投資* 投資 損益 FC・ マネー・マザーファンド （余資運用部分） 損益 投資 世界の資源関連企業の株式等 損益 わが国の公社債等 *上記のほか、RBC Funds (Lux) - Global Resources Fund 以外の外国投資信託または外国投資法人で主として資源関連企業の株式等へ 投資するものに投資することがあります。 RBC Funds (Lux) - Global Resources Fund 形態／表示通貨 ルクセンブルク籍の外国投資法人投資証券／米ドル建て 主として世界の資源関連企業の株式等へ投資することにより、信 運用目的 託財産の長期的な成長を目指します。 投資態度 関係法人 報酬等 ①当ファンドは世界の資源関連株等の銘柄を中心に組入れま す。 ②当ファンドの運用プロセスは、まずファンダメンタル調査に基づ きますが、運用担当者は、数量分析要因やテクニカル要因も考慮 します。また、銘柄選定の意思決定は、究極的には対象会社、そ のビジネスとその見通しの理解に基づきます。 運用会社：RBC Global Asset Management Inc. 管理会社：Dexia Asset Management Luxembourg S.A. 保管会社および管理事務代行会社： RBC Investor Services Bank S.A. 管理報酬：0.750％ ※上記のほか、同ファンドに関する租税、設立費用・登録料、監査費用、 法律顧問に対する報酬、有価証券の売買や先物取引の際に発生する手 数料等の費用等が、同ファンドから支払われます。ただし、当該手数料 および費用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異な りますので表示することはできません。 FC・マネー・マザーファンド 形態／表示通貨 国内籍の証券投資信託／適格機関投資家私募／円建て 主としてわが国の公社債への投資により、利息収入の確保をめざ して運用を行います。 運用目的 当該受益証券は、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを 目的とするものです。 ①わが国の公社債を中心に安定運用を行います。 ②邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時に第二位（a-2格相 当）以上の短期格付であり、かつ残存期間が１年未満の短期債、 コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 投資態度 ③当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したと き、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったと き等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われ ないことがあります。 関係法人 信託報酬 委託会社：ばんせい投信投資顧問株式会社 受託会社：三井住友信託銀行株式会社 なし ※資源関連企業とは エネルギーならびにエネルギーを除く資源関連企業のことをいい、主として、天然ないしその 他の資源の採掘、開発、生産、輸送に、直接あるいは間接的に携わる企業です。 当資料は当該ファンドに関する運用状況の情報提供を目的として、ばんせい投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料 は信頼できる公開情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完全性を保証するものではありません。また、当資料の運用実績・データ等は過去のも のであり、将来の市場環境の変動やファンドの値動き等を保証するものではありません。当資料は事前の通知なしに内容を変更することがあります。 投資信託は、株式など値動きのある証券等に投資をしますので基準価額は変動し、また元本が保証されているものではありません。これらの運用による損益は全て投資家の 皆様に帰属します。当ファンドのお申し込みに際しましては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認 の上、ご自身でご判断ください。 5 / 7 ページ グローバル資源エネルギーファンド Monthly Report 2015年11月30日現在 追加型投信／海外／株式 ■当ファンドにかかるリスクについて 当ファンドは、投資信託受益証券および投資法人投資証券への投資を通じて、主として外国株式や公社債など値 動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。従って、当ファンドは、投資元本が保証されてい るものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益 および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価、公社債の価格、先物取引等の価格変動リスク」、「金利変 動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「カントリーリスク」などが考えられます。 ※これらのリスクを含む詳細な内容については、投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」に記載しており ますのでご確認ください。 ＜基準価額の変動要因＞ ◆主な変動要因◆ ●資源関連株投資のリスク…当ファンドの投資対象ファンドは、世界のエネルギー・鉱物資源の開発・採掘等を行 う企業の株式を主要投資対象とします。したがって、エネルギー・鉱物資源の市場動向や需要の変動等が、運用 成果に影響を与えることがあります。組み入れられている株式の株価および配当金の変化によって、当ファンドの 基準価額は変動します。 ●為替変動リスク…当ファンドの基準価額は円建てで表示されます。一方、当ファンドは外貨建ての投資信託証券 に投資を行い、当該投資信託証券に対して原則として為替ヘッジを行ないません。また、当ファンドが投資する投 資信託証券は、外貨建資産に投資を行ないます。したがって、為替レートの動きに応じて基準価額は上昇または 下落します。 ●カントリーリスク…当ファンドの投資対象ファンドは、世界の資源関連企業の株式等に投資します。投資先の国 の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、基準価額の値動きが大きくなることがあります。 ●オプション、先物、その他投資手法のリスク…当ファンドの投資対象ファンドは、証券オプション・先物および指数 オプション・先物、通貨オプション、通貨先物、金利スワップ等様々な投資手法を用いることができます。このような 投資手法を用いた結果、コストとリスクが伴い、基準価額に影響を与える可能性があります。 ＜ファンド運営上のリスク＞ ●取得申込・解約申込および買取申込の受付の中止・取消 ●信託の途中終了 ●法令・税制・会計等の変更 ■お客さまにご負担いただく費用について ◎直接ご負担いただく費用(申込時・換金時) ・ 申込手数料 お申込価額×3.24％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める手数料率（注） ※「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、お申込手数料はかかりません。 （注）販売会社によって異なりますので、販売会社または委託会社にお問合せください。 換 ・換金(解約)手数料 金 ・信託財産留保額 ありません。 換金（解約）申込受付日の翌営業日の基準価額に対し0.30％の率を乗じて得た額とします。 申 込 ◎保有期間中に間接的にご負担いただく費用 保 有 時 ・ 信託報酬 ファンドを保有している期間、保有している金額に対して年率1.3392％（税抜1.24％）。また、 投資対象ファンドの純資産総額に対して上限年率0.75％が投資対象ファンドより負担され ますので、実質的に負担する信託報酬等は年率2.0892％（税込）程度となります。 ・ その他の費用（注） 信託事務の処理に要する諸費用（監査報酬、目論見書等の印刷費用等を含みます。純資 産総額に対して年率0.324％（税抜0.30％）を上限とします。）、有価証券等の売買にかかる 手数料等を当ファンドならびに投資対象とする外国投資信託より間接的にご負担いただき ます。 （注）その他費用については、純資産総額や運用状況等により変動するものであり、事前 に金額、上限額等を予め表示することができません。 ○ お客様の負担となる費用等につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額もしくはその上限額また はこれらの計算方法を示すことはできません。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。 6 / 7 ページ グローバル資源エネルギーファンド 追加型投信／海外／株式 ■ お申込メモ Monthly Report 2015年11月30日現在 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。 商 品 分 類 : 追加型投信／海外／株式 信 託 設 定 日 : 2007年12月21日 信 託 期 間 : 無期限 （ただし、受益権口数が30億口を下回った場合には、信託期間の途中で信託を終了させることが あります。） お 申 込 単 位 : ＜分配金受取コース＞1万口以上1口単位、または1円以上1円単位 （当初元本1口＝1円） ＜分配金再投資コース＞1円以上1円単位 ※お申込単位は各販売会社により異なります。詳細は、各販売会社またはばんせい投信投資顧問株式 会社（下記「委託者、その他関係法人」の記載をご覧ください。）にお問合せ下さい。 申 込 手 数 料 : お申込価額×3.24％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める手数料率（注） ※「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際にはお申込手数料はかかりません。 （注）販売会社によって異なりますので、販売会社または委託会社にお問合せください。 信 託 報 酬 : ファンドを保有している期間、保有している金額に対して年率1.3392％（税抜1.24％）。また、投資対象ファ ンドの純資産総額に対して上限年率0.750％が投資対象ファンドより負担されますので、実質的に負担す る信託報酬等は年率2.0892％（税込）程度となります。 お 買 付 価 額 : お買付申込日の翌営業日の基準価額 お買付代金の : 原則として、お買付申込日から起算して7営業日目まで 支払日 ※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。 ご 換 金 単 位 : ＜分配金受取コース＞ 1万口単位または1口単位 ＜分配金再投資コース＞ 1口単位 ご 換 金 価 額 : ご換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 換 金 手 数 料 : ありません。 信託財産留保額 : 換金（解約）申込受付日の翌営業日の基準価額に対し0.30％の率を乗じて得た額を控除します。 換金代金の支払 : 原則として、ご換金申込日から起算して7営業日目から ※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。 受 付 時 間 : お申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付 となります。ただし、受付時間は各販売会社によって異なる場合があります。 買 付 ・ 換 金 : 国内の休業日および、トロント証券取引所，トロントベンチャー取引所もしくはトロントの銀行休業日または ニューヨークの証券取引所もしくはニューヨークの銀行休業日またはルクセンブルクの証券取引所もしくは 申 込 不 可 日 ルクセンブルクの銀行休業日。 決 収 算 益 分 日 : 原則6月20日および12月20日（休業日の場合は翌営業日） 配 : 年2回の決算日に、収益分配方針に基づいて分配を行います。 ※＜分配金受取コース＞を選択した場合は分配金は決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開 始します。 ※＜分配金再投資コース＞を選択した場合は、分配金は税引き後、自動的に再投資されます。 ■投信ご購入の注意 証券投資信託は、 (1) 預金・金融債・保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ ん。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資社保護基金の対象にもなりません。 (2) 金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保健金額とは異なり、購入金額については、元本保証および利回 り保証のいずれもありません。 (3) 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。 当資料は当該ファンドに関する運用状況の情報提供を目的として、ばんせい投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料 は信頼できる公開情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完全性を保証するものではありません。また、当資料の運用実績・データ等は過去のも のであり、将来の市場環境の変動やファンドの値動き等を保証するものではありません。当資料は事前の通知なしに内容を変更することがあります。 投資信託は、株式など値動きのある証券等に投資をしますので基準価額は変動し、また元本が保証されているものではありません。これらの運用による損益は全て投資家の 皆様に帰属します。当ファンドのお申し込みに際しましては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認 の上、ご自身でご判断ください。 7 / 7 ページ グローバル資源エネルギーファンド Monthly Report 2015年11月30日現在 追加型投信／海外／株式 ■ 委託者、その他関係法人 委 託 者 : ばんせい投信投資顧問株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第384号 商品投資顧問業（農経(1)第19号） 〔加入協会〕一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 日本商品投資顧問業協会 （投資信託の設定、投資信託財産の運用指図等を行います。） 受 託 者 : 三井住友信託銀行株式会社〔再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社〕 （投資信託財産の管理業務等を行います。なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ・サービス信託銀 行株式会社に委託することができます。） 販 売 会 社 : （受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求ならびに償還金および一部解約金の支払い等を 行います。下記表は当ファンドの販売会社の一覧表です。） 《 販売会社一覧 》 （50音順、加入協会に○印） 販売会社名 登録番号 日本 証券業 協会 一般社 団法人 日本投 資顧問 業協会 ○ 藍澤證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第6号 ○ 安藤証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第1号 ○ 株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号 ○ 極東証券株式会社 髙木証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第65号 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号 ○ ○ 内藤証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第24号 ○ ニュース証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第138号 ○ ばんせい証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第148号 ○ 日の出証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第31号 ○ マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ 丸八証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第20号 ○ 水戸証券株式会社 むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第181号 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第105号 ○ ○ 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ■ 当ファンドの照会先 ばんせい投信投資顧問株式会社 電話番号 ： 03-3523-8118 営業時間 ： 営業日の9時～17時 HPアドレス ： http:/www.bansei-am.co.jp/ ○ 一般社 団法人 金融先 物取引 業協会 一般社 団法人 第二種 金融商 品取引 業協会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
© Copyright 2025 ExpyDoc
