財 産 目 録 平成２７年３月３１日現在 貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 使用目的等 使用事業 金額 （流動資産） 現金 手元保管 普通預金 南都銀行王寺支店 預金 運転資金 シルバー人材センター事業 運転資金 シルバー人材センター事業 普通預金 運転資金 南都銀行王寺支店 （預り金） 普通預金 南都銀行王寺支店 シルバー人材センター事業 運転資金 法人管理 未収金 王寺町 他80件 契約金額 シルバー人材センター事業 前払金 ㈱全福サービス 役員賠償責任保険料 法人管理 流動資産合計 100,000 16,771,282 57,190 14,444 10,630,829 26,100 27,599,845 （固定資産） 建物 車両運搬具 その他の 固定資産 会議室 公益目的財産であり、シルバー人 材センター事業に使用している シルバー人材センター事業 軽ダンプ NO.71-93 1 軽トラック NO.1-14 104,321 軽トラック NO. 13-84 軽トラック NO. 85-71 公益目的財産であり、シルバー人 材センター事業に使用している シルバー人材センター事業 軽ダンプ NO. 25-61 預託金 パソコン １台 1 719,022 公益目的財産であり、シルバー人 材センター事業に使用している 業務用掃除機 自動車ﾘｻｲｸﾙ料金 1 1 軽ダンプ NO. 92-96 什器備品 1,285,050 公益目的財産であり、シルバー人 材センター事業に使用している シルバー人材センター事業 シルバー人材センター事業 2,745 286,343 23,710 固定資産合計 2,421,195 資産合計 30,021,040 （流動負債） 配分金 183名分 シルバー人材センター事業に供 する配分金の未払い金額 シルバー人材センター事業 9,694,318 臨時雇賃金 シルバー人材センター事業に供 する臨時雇いの未払い金額 シルバー人材センター事業 335,409 諸謝金 シルバー人材センター事業に供 する諸謝金の未払い金額 シルバー人材センター事業 319,000 業者材料費等 シルバー人材センター事業に供 する材料費等の未払い金額 シルバー人材センター事業 70,813 業務委託料等 シルバー人材センター事業に供 する光熱費の未払い金額 シルバー人材センター事業 5,980 社会保険料・労働保険 職員等の社会保険料・労働保険 シルバー人材センター事業 の未払い金額 85,722 職員源泉税 職員等からの源泉所得税預り金 シルバー人材センター事業 26,362 雇用保険料 職員等からの雇用保険預り金 シルバー人材センター事業 37,027 職員等からの社会保険料預り金 シルバー人材センター事業 20,742 未払金 預り金 職員社会保険料 流動負債合計 10,595,373 負債合計 10,595,373 正味財産 19,425,667
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