別添3財産目録 (更新) 財 産 目 録 平成 ２７ 年 ３ 月 ３１ 日現在 （単位：円） 貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額 (流動資産) 現金 手元保管 預金 普通預金 シルバー人材センター事業における運転 資金 シルバー人材センター事業における運転 資金 662,114 三井住友銀行 明石支店 普通預金 シルバー人材センター事業における運転 資金 677,413 ゆうちよ銀行 明石支店 普通預金 シルバー人材センター事業における運転 資金 2,716,751 ゆうちよ銀行 明石支店 普通預金 シルバー人材センター事業における運転 資金 21,853 三菱東京UFJ銀行 明石支店 普通預金 シルバー人材センターの法人管理におけ る運転資金 1,506,978 三井住友信託銀行 明石支店 普通預金 90,329 シルバー人材センター事業における運転 資金 4,318,099 三井住友信託銀行 明石支店 未収金 明石市 他 シルバー人材センター事業における契約 金額 立替金 役員賠償責任保険料 役員の個人負担分 前払金 火災保険料等 79,231,510 15,928 82,010 89,322,985 流動資産合計 特定資産 配分金支払準備資産 普通預金 三井住友銀行 明石支店 移転準備積立資産 定期預金 三井住友銀行 明石支店 その他固定資産 シルバー人材センター事業に供する配分 金の支払いをするために管理されている 預金 公益目的事業のシルバー人材センター建 物が老朽化しているため移転準備資金と して使用している 42,000,000 2,000,000 公益目的財産であり、シルバー人材セン ター事業に使用している 電話加入権 308,384 44,308,384 固定資産合計 133,631,369 資産合計 （流動負債） 未払金 HP 財産目録.xlsx 配分金 シルバー人材センター事業に供する配分 金の未払い金額 別添3財産目録 (更新) （単位：円） 貸借対照表科目 場所・物量等 シルバー人材センター事業に供する配分 使用目的等 金の未払い金額 52,624,395 (７８１名） 業者材料費・社会保険料等 金額 シルバー人材センター事業に供する材料 費・職員の社会保険料等の未払い金額 7,865,999 租税公課 シルバー人材センター事業における法人 税・消費税 2,875,600 社会保険料等 シルバー人材センターの法人管理に要す る職員の社会保険料等未払い金額 732,510 預り金 職員源泉税 シルバー人材センター事業における職員 からの源泉所得税預り金 159,968 職員住民税他 シルバー人材センター事業における職員 からの住民税預り金他 211,700 職員社会保険料 シルバー人材センター事業における職員 からの社会保険料預り金他 252,723 その他 シルバー人材センター事業における手数 料等 73,665 役員源泉税 シルバー人材センターの法人管理役員か らの源泉所得税預り金 シルバー人材センター事業における委託 仮受金 167,530 職員賞与 シルバー人材センター事業における６月 支払賞与 1,884,302 職員賞与 シルバー人材センターの法人管理に携わ る職員６月支払賞与 203,131 仮受金 賞与引当金 3,656 流動負債合計 67,055,179 （固定負債） 0 固定負債合計 0 負債合計 67,055,179 正味財産 66,576,190 HP 財産目録.xlsx
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