平成 26 年度 事業報告書 社会福祉法人白寿会 1 １ 概要 平成 26 年度はプレミア草加南が開設し、サービス・人員・財務において早期に軌道にのせ ることは勿論のこと、複数拠点下での運営基盤を整備することが求められる年度でありました。 また、松戸市での特別養護老人ホーム事業者公募において選定を受け、更なる拠点拡大に向け た取組も同時並行的に進めているところです。 平成 27 年度は介護保険の大幅なマイナス改定により介護事業所の事業環境は悪化している ところではありますが、中期的な制度動向を見据え、更なる成長に向けた足がかりとなる年度 としたいと考えております。 ①既存事業所 稼動状況 詳細は各拠点 事業報告書を参照 拠点 事業 平均 Ｈ27.3 拠点 事業 平均 Ｈ27.3 扇 特養 96.0％ 98.1％ 草加南 特養 83.0％ 96.6％ ショート 89.8％ 99.6％ ショート 57.9％ 86.5％ デイ 84.1％ 77.3％ ＧＨ 83.2％ 94.4％ 訪問 36 名 訪問 未設置 居宅 136 名 居宅 38 名 訪問・居宅は H27.4 現在 ②扇拠点概況 ・訪問介護ステーション年間黒字化 ・デイサービスの稼働率向上（他事業所との兼ね合い・調整に課題） ・特養、ショートステイでは相談員異動やインフルエンザの影響等で稼働率が低下 ・看取り介護の増加と対応力の向上（医療連携含む） ・在宅分野の拡充 - デイ・ショートでの機能訓練指導員配置 - 介護予防（総合事業）での通所型サービス設置への準備（増築工事の着手） - 介護支援専門員増員 ・地域交流会、敬老会等の定例行事の実施 ③草加南拠点 ・特養、ショートステイは当初苦戦も、年度末には一定の稼動率確保 ・事業所横断でのサービス提供が円滑化（柔軟な介護サービスの提供） ⇒ グループホーム⇔ショートステイ - ショートステイ⇔特養 訪問介護やデイサービスの必要性 ・屋上園芸 ・介護予防運動：週３回程度外部インストラクターも招き介護予防運動の実施 ・月次地域交流会、運営推進会議の定例化 2 ④東松戸拠点 ・特養（個室 70、多床室 30） ・ショート 10・デイ 30・居宅 - 敷地 5731.47 ㎡ 延床面積 5003.85 ㎡ ・平成 27 年 11 月着工 平成 29 年 1 月竣工、3 月開設 ・千葉県補助協議終了（内示受領） 現在は開発協議中 概ねスケジュールどおり ⑤介護保険改正への対応 ・基本報酬は全事業所において概ね５％の削減 ・各種加算を可能な限り算定することで、前年度並みの収入確保に目処 ・介護職員処遇改善加算については、これまでの自助努力による処遇改善により概ね消化 ２ 財務状況の概要 平成 26 年度決算では、法人全体での当期活動収支差額が約 27,903 千円、当期末繰越活動収 支差額が約 193,544 千円となりました。会計基準移行に伴う過年度修正等により特別増減差額 が約-5,362 千円ありますので実質的には約 33,265 千円の当期活動収支差額となります。 （法人全体 事業活動収支計算書 3 カ年概略推移：円） 科目 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 前年度比 654,101,211 664,226,792 865,680,763 201,453,971 625,133,536 633,370,170 859,699,692 226,329,522 6,729,369 7,188,743 5,731,071 -1,457,692 585,160,139 644,298,298 823,772,009 179,473,711 人件費支出 352,478,889 370,906,144 505,166,550 134,260,406 事務費支出 77,808,251 95,405,996 120,162,181 17,597,745 事業費支出 92,718,633 114,837,227 134,602,706 24,756,185 減価償却費 58,119,116 58,971,664 89,092,886 30.121,222 サービス事業活動増減差額 68,941,072 19,928,381 41,908,754 21,980,373 サービス活動外事業活動外増減差額 －6,437,859 －6,666,446 -8,642,236 -1,975,790 経常増減差額 62,503,213 13,261,935 33,266,518 20,004,583 特別増減差額 0 0 -5,362,954 -5,362,954 62,503,213 13,261,935 27,903,564 14,641,629 152,379,004 165,640,939 193,544,503 27,903,564 サービス事業収益計 介護保険収入 補助金事業収益 サービス事業活動費用計 当期活動増減差額 次期繰越活動増減差額 (特別増減差額 会計基準移行に伴う過年度修正額－14,937,477 円含む) 3 プレミア扇拠点においては当期活動収支差額が 53,943 千円となり例年並みの結果となりま した。 （本部含む。前年度は プレミア草加南については -26,039 千円となり、開設当初において特養、ショートステイ の稼働が低迷したことや居宅介護支援事業所を早期に 2 名体制にしたことによるものでありま す。現在では各事業所ともに稼働が安定し、居宅介護支援事業においても利用者が増加傾向に あることから、初年度の一過性のマイナスであることが見込まれます。 （拠点別事業活動収支計算書：円） プレミア扇拠点 科目 本部 プレミア扇 プレミア草加南 拠点 合計 110,000 647,454,976 218,115,787 865,680,763 介護保険収入 0 641,493,905 218,075,787 859,699,692 補助金事業収益 0 5,731,071 0 5,731,071 554,450 582,988,197 240,229,362 823,772,009 人件費支出 0 366,170,941 138,995,609 505,166,550 事務費支出 277,258 82,040,357 37,844,566 120,162,181 事業費支出 0 97,236,042 37,366,664 134,602,706 減価償却費 441,823 55,425,977 33,666,909 89,092,886 サービス事業活動増減差額 -609,081 64,631,410 -22,113,575 41,908,754 サービス活動外事業活動外増減差額 107,053 －4,837,655 －3,911,634 -8,642,236 経常増減差額 -502,028 59,793,755 -26,025,209 33,266,518 特別増減差額 -5 -5,348,181 -14,768 -5,362,954 -502,033 54,445,574 -26,039,977 27,903,564 27,479,210 227,296,805 -61,231,512 193,544,503 サービス事業収益計 サービス事業活動費用計 当期活動増減差額 次期繰越活動増減差額 4 法人の支払い能力を表す資金収支計算書では当期資金収支差額が約 80,272 千円となりまし た。そのうち長期運営資金借入金収入として 48,380 千円を計上しているため、実質的には約 31,892 千円となっています。 （法人全体 資金収支計算書 3 カ年概略推移：円） 科目 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 前年度比 事業活動収入計 638,420,585 646,373,430 871,298,546 224,925,116 事業活動支出計 533,157,239 591,265,315 768,169,732 176,904,417 105,263,346 55,108,115 103,128,814 48,020,699 施設整備等収入計 330,300 174,200,000 0 -174,200,000 施設整備等支出計 1,668,620 802,806,853 64,459,076 -738,347,777 －1,338,320 －628,606,853 -64,459,076 564,147,777 その他収入計 0 559,000,000 48,380,000 -510,620,000 その他支出計 48,873,340 48,894,050 6,776,900 -42,117,150 －48,873,340 510,105,950 41,603,100 -468,502,850 55,051,686 -63,392,788 80,272,838 143,665,626 271,261,738 207,868,950 288,141,788 80,272,838 事業活動資金収支差額 施設整備等資金収支差額 その他活動資金収支差額 当期資金収支差額 当期末支払資金残高 拠点別ではプレミア扇（本部における松戸施設整備資金含む）が約 37,773 千円、プレミア草 加南が-5,881 千円となります。プレミア草加南についてはマイナスとなっておりますが、平成 27 年度については稼働率も安定し、収入も前年度比約 60,000 千円増加（予算金額 278,000 千円） を見込んでおり、資金収支で大幅プラスとなる予定であります。 （事業別資金収支計算書概略：円） 科目 決算 第二次 予算比 補正予算 プレミア扇サービス区分毎内訳(千円) 本部 事業収入 871,298,546 870,513,000 100.1% 人件費支出 498,984,170 499,299,000 事業費支出 134,602,706 事務費支出 ショート デイ 居宅 訪問 494,264 44,078 71,967 21,930 19,547 99.9% 263,961 24,565 36,332 19,577 16,610 135,834,000 99.1% 84,485 5,042 7,169 172 1,281 120,162,181 120,866,000 99.4% 66,017 5,426 8,353 1,535 706 借入金利息支出 13,025,207 13,207,000 98.6% 7,523 500 586 17 事業活動資金収支 103,128,814 99,895,000 103.2% -60 71,640 8,183 19,700 534 2,075 (参考)前年度事業活動収支 55,108,115 166 67,601 11,137 13,056 694 -2,555 施設整備資金収支 -64,459,076 -64,395,000 100.0% -6,387 -48,281 -2,873 -4,012 -245 -644 その他活動資金収支 41,603,100 41,614,000 99.9% -91 -215 -107 当期資金収支差額 80,272,838 76,664,000 104.7% -6,447 21,278 5,309 15,595 73 1,963 － 12,906,000 - -46,340 18,343 2,395 12,817 3,160 1,022 -60,925 18,998 8,177 9,153 -1,059 -3,326 (参考) 当初予算 (参考)前年度決算 -63,392,788 217 特養 277 -2,079 5 科目 プレミア草加南サービス区分毎内訳(千円) 特養 事業収入 短期 GH 居宅 117,108 26,040 72,689 2,983 人件費支出 66,878 20,610 42,928 5,775 事業費支出 21,284 4,020 11,943 117 事務費支出 24,720 6,652 6,141 330 借入金利息支出 2,459 768 1,161 8 事業活動資金収支 1,629 -6,011 10,505 5,066 (参考)前年度事業活動収支 -22,566 -2,426 -7,311 -2,687 施設整備資金収支 -1,508 -454 -686 -5 その他活動資金収支 44,413 -227 -89 当期資金収支差額 44,534 -6,465 9,592 -5,160 (参考) 当初予算 10,237 3,246 10,573 -2,547 (参考)前年度決算 13,029 -31,504 -11,679 -4,256 （拠点区分間借入金収支除く） 主要な財務指標は以下のとおりです。平成 25～26 年度はプレミア草加南の開設もあり、収 益率が悪化していますが、一時的なものと判断しています。 （法人全体） 科目 都内平均 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 労働分配率 79.9％ 88.2％ 86.8％ 88.7％ （人件費＋委託費）比率 64.8％ 68.3％ 67.2％ 72.8％ 9.5％ 2.0％ 3.8％ 2.8％ 0％ 7.8％ 4.2％ 2.5％ 503.3％ 242.4％ 270.7％ 1331.9％ 純資産比率 61.8％ 49.7％ 51.4％ 83.0％ 固定長期適合率 83.9％ 91.2％ 90.1％ 82.7％ 経常増減差額率 サービス活動収益対借入金比率 流動比率 （H25 年度） 6 各種補助金の申請状況 介護保険事業者の経営環境及び労働者の雇用促進を目的として、色々な機関から補助金や助 成金が支給されています。当法人としても、可能な限りの取得を目指し取組を進め、以下のよ うな補助を受けております。 日付 H26/4/25 事業名及び内容 現任介護職員国家資格取得支援事業 金額 20,000 円 交付団体 対象 （財）東京都福祉保健財団 プレミア扇 助成金 H26/4/30 利用者負担額軽減措置事業費補助金 特養 41,441 円 足立区介護保険課 プレミア扇 特養 H26/5/12 特定求職者雇用開発助成金（高年齢） 151,630 円 東京都労働局 プレミア扇 特養 H26/6/27 福祉医療機構借入金利子補助金 H26/12/25 特定求職者雇用開発助成金（母子） 1,588,140 円 450,000 円 （財）東京都福祉保健財団 プレミア扇 東京都労働局 プレミア扇 特養 H26/12/25 福祉医療機構借入金利子補助金 1,588,140 円 H26/12/26 特別養護老人ホーム経常経費補助金 1,864,000 円 （財）東京都福祉保健財団 プレミア扇 東京都福祉保健局 プレミア扇 （第一期分） H27/3/25 特別養護老人ホーム経常経費補助金 特養 3,204,000 円 東京都福祉保健局 プレミア扇 （第二期分） 合計 特養 8,907,351 円 ※ 各施設、事業所ごとの詳細については、受付にて閲覧できます。 7
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