貸借対照表 平成26年12月31日現在 （単位：円） 資産の部 負債の部 流動資産 480,726,744 現金預金 売掛金 流動負債 67,029,424 399,531,128 未払金 21,374,221 73,416,127 預り金 3,259,789 前払費用 3,715,139 未払法人税等 14,449,500 未収入金 922,256 未払消費税等 18,653,100 繰延税金資産 3,142,094 固定資産 41,387,919 有形固定資産 616,802 工具器具備品 未払費用 727,814 賞与引当金 5,165,000 役員賞与引当金 3,400,000 固定負債 18,103,000 役員退職慰労引当金 18,103,000 616,802 無形固定資産 4,182,339 ソフトウェア 4,182,339 投資その他の資産 36,588,778 敷金保証金 29,753,000 繰延税金資産 6,835,778 負債合計 85,132,424 純資産の部 株主資本 436,982,239 資本金 200,000,000 利益剰余金 236,982,239 利益準備金 19,000,000 その他利益剰余金 217,982,239 繰越利益剰余金 217,982,239 (うち当期純利益） 資産合計 522,114,663 (39,098,132) 純資産合計 436,982,239 負債・純資産合計 522,114,663 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記 (1)固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 法人税法の規定による定率法 無形固定資産 法人税法の規定による定額法 (2)引当金の計上基準 賞与引当金 従業員に対する賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担額を計上している。 役員賞与引当金 役員に対する賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担額を計上している。 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。 （3）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。 ２． 貸借対照表に関する注記 (1)有形固定資産の減価償却累計額 3,394,559 円 (2)関係会社に対する債権及び債務 短期金銭債権 74,559,576 円 長期金銭債権 24,753,000 円 短期金銭債務 564,681 円 1/2 ３. 損益計算書に関する注記 (1)関係会社との取引高 営業取引高 売上高 758,997,991 円 仕入高 19,587,925 円 ４. 株主資本等変動計算書に関する注記 (1)当事業年度の末日における発行済株式の総数 普通株式 4,000 株 (２)当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 平成26年3月26日開催の定時株主総会において、普通株式の配当に関する事項を次のとおり決議している。 配当金の総額 25,000,000 円 基 準 日 平成25年12月31日 6,250 円 効力発生日 平成26年 3月27日 １株当たり配当額 (３)当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項 平成27年3月23日開催予定の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案している。 配当金の総額 25,000,000 円 基 準 日 平成26年12月31日 6,250 円 効力発生日 平成27年 3月24日 １株当たり配当額 ５. 税効果会計に関する注記 (1)繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 繰延税金資産（流動） 未払事業税 1,301,288 円 賞与引当金 1,840,806 円 計 3,142,094 円 繰延税金資産（固定） 一括償却資産減価償却費 役員退職慰労引当金 電話加入権評価損 小計 評価性引当額 計 383,869 円 6,451,909 円 89,813 円 6,925,591 円 △ 89,813 円 6,835,778 円 (2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因 法定実効税率 38.01% （調整） 交際費等永久損金不算入項目 2.87% 住民税均等割 0.80% その他 税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.72% 40.96% ６. １株当たり情報に関する注記 （1）１株当たり純資産額 （2）１株当たり当期純利益 109,245円55 銭 9,774円53 銭 2/2
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