平 成 25 年 度
那覇市水道事業会計決算書
那覇市下水道事業会計決算書
那覇市上下水道局
‘
平
成
25
年
度
那覇市水道事業会計決算書
那覇市上下水道局
‘
議案第９６号
平成25年度那覇市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について
このことについて、地方公営企業法第32条第２項の規定に基づき利益の処分につい
て提案し、同法第30条第４項の規定により認定に付します。
平成26年９月４日
提出
那覇市長
翁
長 雄
志
‘
目
決
算
書
次
類
平成25年度那覇市水道事業決算報告書
……………………………………
１
平成25年度那覇市水道事業損益計算書
……………………………………
５
……………………………
７
平成25年度那覇市水道事業剰余金計算書
平成25年度那覇市水道事業剰余金処分計算書（案）
…………………
７
……………………………………
９
………………………………………
11
収益費用明細書
………………………………………………………………
22
固定資産明細書
………………………………………………………………
28
…………………………………………………………………
30
平成25年度那覇市水道事業貸借対照表
決
算
附
属
書
類
平成25年度那覇市水道事業報告書
企業債明細書
平　成　25　年　度　那　覇　市　水　道　事
（１）収益的収入及び支出
収　入
予　算　額
区　分
当初予算額
地方公営企業法第24条第３項の規
定による支出額に係る財源充当額
補正予算額
合　計
円
円
円
円
第１款 水道事業収益
7,682,750,000
93,184,000
0
7,775,934,000
第１項
営業収益
7,572,069,000
86,433,000
0
7,658,502,000
第２項
営業外収益
110,680,000
6,305,000
0
116,985,000
第３項
特別利益
1,000
446,000
0
447,000
支　出
予　算　額
円
円
円
地方公営
企業法第
24条第３
流　用
項の規定
増減額
による支
出額
円
円
第１款 水道事業費用
7,412,702,000
△ 35,237,000
0
0
0 7,377,465,000
第１項
営業費用
7,173,013,000
△ 50,163,000
2,568,000
0
0 7,125,418,000
第２項
営業外費用
210,638,000
14,926,000
0
0
0
225,564,000
第３項
特別損失
9,051,000
0
0
0
0
9,051,000
第４項
予備費
20,000,000
0
△ 2,568,000
0
0
17,432,000
区　分
当初予算額
予備費
支出額
補正予算額
－1－
小　計
円
市　水　道　事　業　決　算　報　告　書
予算額に比べ
決算額の増減
決　算　額
備　考
円
円
円
7,824,822,308
48,888,308
7,707,889,808
49,387,808 (うち仮受消費税及び地方消費税
353,853,256)
116,484,722
△ 500,278 (　〃
2,863,461)
447,778
778 (　〃
21,314)
地方公営
企業法第
26条第２
項の規定
による繰
越額
円
合
計
円
地方公
営企業
法第26
条第２
決算額
項の規
定によ
る繰越
額
円
円
不用額
備　考
円
0 7,377,465,000 7,276,500,802
0
100,964,198
0 7,125,418,000 7,047,063,015
0
78,354,985
0
225,564,000
221,422,881
0
4,141,119
円
(うち仮払消費税及び地方消費税
224,559,503)
(うち消費税及び地方消費税納税額
114,558,800)
0
9,051,000
8,014,906
0
1,036,094
0
17,432,000
0
0
17,432,000
－2－
(うち仮払消費税及び地方消費税
381,648)
（２）資本的収入及び支出
収　入
予　算　額
区　分
当初予算額
補正予算額
地方公営企業法第26条の
規定による繰越額に係る財
源充当額
小　計
円
円
円
円
資本的収入
315,616,000
△ 213,844,000
101,772,000
280,474,000
第１項
補助金
275,000,000
△ 266,500,000
8,500,000
280,474,000
第２項
出資金
9,960,000
71,080,000
81,040,000
0
第３項
他会計貸
付金償還
金
12,232,000
0
12,232,000
0
第４項
その他資
本的収入
18,424,000
△ 18,424,000
0
0
第１款
支　出
予　算　額
区　分
当初予算額
円
第１款
資本的支出
流用
増減
額
予備費
支出額
補正予算額
円
円
円
1,295,352,000 △ 630,190,000
0
地方公営企
業法第26条
の規定による
繰越額
小　計
円
継続
費逓
次繰
越額
円
円
0
665,162,000 715,638,900
0
第１項
建設
改良費
947,427,000 △ 630,190,000
0
0
317,237,000 715,638,900
0
第２項
企業債
償還金
242,924,000
0
0
0
242,924,000
0
0
第３項
投　資
100,000,000
0
0
0
100,000,000
0
0
第４項
その他資
本的支出
1,000
0
0
0
1,000
0
0
第５項
予備費
5,000,000
0
0
0
5,000,000
0
0
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 878,289,555円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調　整額20,472,459円
留保資金 595,140,154円で補てんした。
－3－
額
継続費逓
次繰越額
に係る財
源充当額
予算額に比べ
決算額の増減
決　算　額
合　計
備　考
円
円
円
円
0
382,246,000
311,166,600
△ 71,079,400
0
288,974,000
288,974,000
0
0
81,040,000
9,960,000
△ 71,080,000
0
12,232,000
12,232,600
600
0
0
0
0
円
翌年度繰越額
決算額
合　計
地方公営企業
法第26条の規
定による繰越
額
継続
費逓
次繰
越額
不用額
備　考
合　計
円
円
円
円
円
円
1,380,800,900
1,189,456,155
101,431,600
0
101,431,600
89,913,145
1,032,875,900
846,894,863
101,431,600
0
101,431,600
84,549,437
242,924,000
242,923,292
0
0
0
708
100,000,000
99,638,000
0
0
0
362,000
1,000
0
0
0
0
1,000
5,000,000
0
0
0
0
5,000,000
円
（うち仮払消費税及び
地方消費税　34,669,736)
資本的収支調　整額20,472,459円、繰越工事資金19,753,650円、減債積立金242,923,292円及び過年度分損益勘定
－4－
平成25年度那覇市水道事業損益計算書
（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）
１
営　業　収　益
(1)
給
益
7,018,371,339
(2)
その他営業収益
335,665,213
２
（単位：円）
水
収
7,354,036,552
営　業　費　用
(1)
配
水
費
4,363,379,175
(2)
給
水
費
238,873,880
(3)
漏 水 防 止 費
54,884,730
(4)
業
務
費
330,591,742
(5)
総
係
費
755,125,354
(6)
減 価 償 却 費
1,073,738,933
(7)
資 産 減 耗 費
5,909,698
営
業
利
6,822,503,512
益
531,533,040
３　営 業 外 収 益　(1)
受
(2)
補
取
利
息
21,268,811
金
5,347,000
(3)
土 地 物 件 収 益
68,701,670
(4)
他 会 計 負 担 金
11,749,000
(5)
雑
償
収
益
6,554,973
113,621,454
４　営 業 外 費 用　(1)
支
(2)
雑
経
払
利
支
常
利
息
106,723,382
出
4,765,025
益
111,488,407
2,133,047
533,666,087
－5－
５
特　別　利　益
(1)
６
過年度損益修正益
426,464
426,464
7,633,258
7,633,258
特　別　損　失
(1)
過年度損益修正損
△ 7,206,794
当 年 度 純 利 益
526,459,293
前年度繰越利益剰余金
0
当年度未処分利益剰余金
526,459,293
－6－
平成25年度那覇市水道事業剰余金計算書
（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）
剰　余　金
資　本　金
資　本　剰　余　自 己 資 本 金
受 贈 財 産
評 価 額
借 入 資 本 金
国 庫 補 助 金
寄
附
金
前年度末残高
10,222,640,866
3,380,355,788
625,474,265
15,344,936,968
70,000,000
前年度処分額
0
0
0
0
0
議会の議決による処分額
0
0
0
0
0
減債積立金の積立
0
0
0
0
0
10,222,640,866
3,380,355,788
625,474,265
15,344,936,968
70,000,000
252,409,006
△ 242,923,292
11,941,017
275,251,009
0
9,485,714
0
0
0
0
242,923,292
0
0
0
0
企業債の償還
0
△ 242,923,292
0
0
0
受贈財産の受入
0
0
11,941,017
0
0
国庫補助金の受入
0
0
0
275,251,009
0
除却損への補填
0
0
0
0
0
当年度純利益
0
0
0
0
0
10,475,049,872
3,137,432,496
637,415,282
15,620,187,977
70,000,000
処分後残高
当年度変動額
出資金の受入
減債積立金からの組入
当年度末残高
平成25年度那覇市水道事業剰余金処分計算書（案）
（単位：円）
資
本
金
資 本 剰 余 金
自 己 資 本 金
当年度末残高
未処分利益剰余金
借 入 資 本 金
10,475,049,872
3,137,432,496
18,298,541,558
526,459,293
議会の議決による処分額
0
0
0
△ 526,459,293
減債積立金の積立
0
0
0
△ 526,459,293
（繰越利益剰余金）
処分後残高
10,475,049,872
3,137,432,496
－7－
18,298,541,558
0
（単位：円）
余　金
本　剰　余　金
工 事 負 担 金
1,804,535,921
補
償
利　益　剰　余　金
資 本 剰 余 金
合
計
金
166,663,131 18,011,610,285
未
処
分
利 益 剰 余 金
減 債 積 立 金
資　本　合　計
利 益 剰 余 金
合
計
943,456,904
464,296,671
1,407,753,575
33,022,360,514
0
0
0
464,296,671
△ 464,296,671
0
0
0
0
0
464,296,671
△ 464,296,671
0
0
0
0
0
464,296,671
△ 464,296,671
0
0
（繰越利益剰余金）
1,804,535,921
166,663,131 18,011,610,285
1,407,753,575
0
1,407,753,575
33,022,360,514
△ 260,753
0
286,931,273
△ 242,923,292
526,459,293
283,536,001
579,952,988
0
0
0
0
0
0
9,485,714
0
0
0
△ 242,923,292
0
△ 242,923,292
0
0
0
0
0
0
0
△ 242,923,292
0
0
11,941,017
0
0
0
11,941,017
0
0
275,251,009
0
0
0
275,251,009
△ 260,753
0
△ 260,753
0
0
0
△ 260,753
0
0
0
0
526,459,293
526,459,293
526,459,293
1,691,289,576
33,602,313,502
（当年度未処分利益剰余金）
1,804,275,168
166,663,131 18,298,541,558
1,164,830,283
－8－
526,459,293
平成25年度那覇市水道事業貸借対照表　（平成26年３月31日）　（単位：円）
資 産 の　部
１ 固
定
資
産
(1) 有 形 固 定 資 産
イ 土
地
ロ 建
物
2,258,394,332
減価償却累計額
739,132,383
築
ハ　構築物
ハ 構
1,070,849,302
物
38,351,202,305
減価償却累計額
15,881,897,448
ニ 機 械 及 び 装 置
2,453,456,329
減価償却累計額
1,283,856,280
ホ 車 両 運 搬 具
27,677,330
減価償却累計額
18,593,422
ヘ 工具、器具及び備品
417,104,726
減価償却累計額
298,857,748
ト 建 設 仮 勘 定
1,519,261,949
22,469,304,857
1,169,600,049
9,083,908
118,246,978
53,519,000
有形固定資産合計
26,409,866,043
(2) 無 形 固 定 資 産
イ 電 話 加 入 権
913,300
無形固定資産合計
(3) 投
913,300
資
イ投 資 有 価 証 券
199,518,000
ロ長 期 貸 付 金
36,697,800
ハそ の 他 投 資
2,405,000
投
資
合
計
238,620,800
固 定 資 産 合 計
２ 流
動
(1) 現
資
金
26,649,400,143
産
預
金
7,879,172,922
(2) 未
収
金
1,324,107,623
(3) 貯
蔵
品
63,447,097
(4) 前
払
金
38,321,640
流 動 資 産 合 計
資
産
合
9,305,049,282
35,954,449,425
計
－9－
負　債 の 部
３ 固
定
(1) 引
負
債
当
金
イ 退職給与引当金
853,999,944
ロ 修 繕 引 当 金
759,370,000
1,613,369,944
固 定 負 債 合 計
４ 流
動
負
1,613,369,944
債
(1) 未
払
金
653,465,992
(2) 預
り
金
85,299,987
流 動 負 債 合 計
負
債
合
738,765,979
計
2,352,135,923
資　本 の 部
５ 資
本
金
(1) 自 己 資 本 金
10,475,049,872
(2) 借 入 資 本 金
イ 企
業
債
3,137,432,496
借入資本金合計
3,137,432,496
資 本 金 合 計
６ 剰
余
13,612,482,368
金
(1) 資 本 剰 余 金
イ 受贈財産評価額
637,415,282
ロ 国庫（県）補助金
15,620,187,977
ハ 寄
附
金
70,000,000
ニ 工 事 負 担 金
1,804,275,168
ホ 補
償
金
166,663,131
資本剰余金合計
18,298,541,558
(2) 利 益 剰 余 金
イ 減 債 積 立 金
ロ 当年度未処分利益剰余金
1,164,830,283
526,459,293
利益剰余金合計
1,691,289,576
剰 余 金 合 計
19,989,831,134
資
計
33,602,313,502
負 債 資 本 合 計
35,954,449,425
本
合
（注） 退職給与引当金計上額　204,329,006円　（注） 工事負担金取崩額　260,753円　－10－
‘
決 算 附 属 書 類
‘
平 成 25年 度 那 覇 市 水 道 事 業 報 告 書
１ 概
況
(1) 総 括 事 項
（業務状況）
平成25年度の業務量につきましては、給水戸数が153,627戸で、前年度に比べ1,852戸(1.2％)
の増加となっております。
年間総配水量は、38,567,178ｍ3で、前年度に比べ197,878ｍ3(0.5％)の増加となり、一日平均配
水量は、105,664ｍ3で、前年度に比べ543ｍ3(0.5％)の増加となっております。
（工事状況）
平成25年度の建設改良費につきましては、平成24年度からの繰越工事を含め、事業費は
801,504,925円であり、管布設延長は3,522.6ｍとなっております。
主な内訳としましては、市内の未配管地域の整備と安定給水を図るため首里石嶺町・壺屋地内
配水管布設工事（φ100mm～φ200mm、延長 445.6ｍ）の新設工事、赤水・漏水の発生を防止する
ため国道507号第４次配水幹線布設替工事その他６件工事（φ100㎜～φ700㎜、延長 2,729.2
ｍ）の布設替工事、耐震性能を備えるため豊見城配水池系統配水管布設替工事（φ350㎜～φ450
㎜、延長 347.8ｍ）の耐震化工事を実施し、水道施設の整備拡充に努めました。
なお、配水系統中ブロック化に伴う通信施設整備工事及び同工事に伴う現場技術業務委託は平
成26年度へ繰り越しました。
（財政状況）
収益的収支につきましては、総事業収益7,468,084,470円（対前年度比0.2％増）に対しまして、
総事業費用6,941,625,177円（対前年度比0.7％減）となり、収支差引526,459,293円の純利益を
計上しております。
一方、資本的収支につきましては、資本的収入311,166,600円に対しまして、資本的支出は
1,189,456,155円となっております。
資本的収入額が資本的支出額に不足する額878,289,555円は、当年度分消費税及び地方消費税
資本的収支調整額20,472,459円、繰越工事資金19,753,650円、減債積立金242,923,292円及び過
年度分損益勘定留保資金595,140,154円で補てんいたしました。
－11－
(2)　議会議決事項
件
議案番号
名
提出年月日
議決年月日
報告第10号
平成24年度那覇市水道事業会計予算繰越計算書について
平成25.6.4
平成25.6.17
報告第19号
平成24年度決算に基づく資金不足比率の報告について
平成25.9.5
平成25.9.19
平成25.9.5
平成25.10.1
議案第110号 平成25年度那覇市水道事業会計補正予算（第１号）
議案第113号
平成24年度那覇市水道事業会計利益の処分及び決算の認定
について
平成25.9.5
平成25.10.24
議案第34号
平成25年度那覇市水道事業会計補正予算（第２号）
平成26.2.18
平成26.3.12
議案第19号
那覇市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一
部を改正する条例制定について
平成26.2.18
平成26.3.25
議案第20号
那覇市水道給水条例の一部を改正する条例制定について
平成26.2.18
平成26.3.25
議案第44号
平成26年度那覇市水道事業会計予算
平成26.2.18
平成26.3.25
(3)　行政官庁認可事項
申 請 年 月 日
平成25.5.17
申
請
先
件
厚 生 労 働 大 臣
名
認 可 年 月 日
平成25年度沖縄簡易水道等施設整備費
（上水道施設整備費）補助金
平成25.9.30
(4)　職員に関する事項
ア　職員配置表
区
部
副
総
分
長
長
課
部
務
（単位：人）
平成25年度
平成24年度
比
較
事務 技術
事務 技術
事務 技術
計
計
計
職員 職員
職員 職員
職員 職員
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
2
1
1
2
0
0
0
19
2
21
15
1
16
4
1
5
企 画 経 営 課
14
1
15
14
1
15
0
0
料金サービス課
管
理
課
配
水
課
工
務
課
契 約 検 査 課
31
1
1
1
0
6
25
11
15
0
37
26
12
16
0
31
2
1
1
3
6
25
11
15
2
37
27
12
16
5
0
△ 1
0
0
△ 3
0
0
0
0
△ 2
計
68
62
130
68
63
131
0
△ 1
損
資
分
益
本
勘
勘
計
定
定
考
0
0
△ 1
0
0
△ 5 組織改正
管理者は含まな
△ 1
い。
（単位：人）
イ　勘定別調
区
備
平成25年度
平成24年度
比
較
事務 技術
事務 技術
事務 技術
計
計
計
職員 職員
職員 職員
職員 職員
67
47
114
67
48
115
0 △ 1 △ 1
1
15
16
1
15
16
0
0
0
68
62
130
68
63
(5)　料金その他供給条件の設定、変更に関する事項
該当事項なし
－12－
131
0
△ 1
△ 1
備
考
管理者は含まな
い。
２　工　事
(1)　建設工事の概況
ア　配水設備
工
事
名
工
事
内
容
工 事 費
100 mm
150 mm
200 mm
450 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
450 mm
500 mm
450 mm
600 mm
700 mm
176.4
44.6
10.0
180.3
1.3
18.2
56.9
73.3
35.3
217.1
5.4
216.5
116.5
鋳鉄管φ
700 mm
298.8 ｍ
鋳鉄管φ
φ
φ
鋳鉄管φ
100 mm
150 mm
200 mm
100 mm
5.5
411.3
28.8
4.8
φ
200 mm
φ
鋳鉄管φ
φ
φ
鋳鉄管φ
φ
φ
鋳鉄管φ
φ
φ
700 mm
150 mm
450 mm
500 mm
350 mm
400 mm
450 mm
100 mm
150 mm
250 mm
首里石嶺町・壷屋地内配水管布設
工事
国道507号第4次配水幹線布設替
工事（その2）
県道241号線配水管布設替工事
豊見城配水池系統配水管布設替
工事
県道153号線第4次配水管布設替
外１件工事
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
6.9 ｍ
311.0
365.4
2.9
264.6
6.3
3.6
337.9
30.3
177.9
114.8
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
25.2.7
25.8.29
68,712,000
25.2.4
25.9.12
121,432,500
25.7.18
26.1.29
113,673,000
25.7.18
26.1.30
24,255,000
25.8.9
26.1.30
132,573,000
25.7.19
26.2.27
92,631,000
25.7.24
26.2.27
45,318,000
25.8.8
26.2.28
21,441,000 25.11.12
26.3.20
25.9.25
繰越工事
工　事　費　計
660,544,500
事　務　費
140,960,425
（延長
3,522.6
工
40,509,000
配水系統中ブロック化に伴う通信
施設整備工事
計
工竣
年 月 日年 月 日
円 平成
平成
鋳鉄管φ
φ
県道11号線第1次送水管布設替外
φ
１件工事
φ
鋳鉄管φ
φ
φ
県道241号線第1次配水幹線布設
替外2件工事
φ
φ
φ
鋳鉄管φ
国道507号第4次配水幹線布設替
φ
工事（その1）
φ
国道507号第4次配水幹線布設替
工事（その3）
着
ｍ)
801,504,925
(税込み)
－13－
イ　営業設備
科
目
内
容
金
額
円
ＴimeNetsターミナル
一式
一式
一式
一式
一式
個
〃
〃
〃
〃
〃
〃
283,500
456,540
655,350
21,576,239
1,050,000
451,500
9,671,550
752,115
3,864,000
122,285
1,714,512
410,969
1,261,132
741,689
52,850
361,070
1台
1,964,637
1台
1台
3台
117台
漏水探知機
プリンタ
パソコン
機 械 器 具 購 入 費 駐車場総合管理機器サーバー
庁舎入退室管理設備サーバー
上水道施設情報管理システム
システムサーバー
サーバー及びファイアーウォール等
新規取付量水器
φ13
φ20
φ25
φ40
φ50
φ75
φ150
量 水 器 購 入 費
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
車 両 購 入 費 車両購入
56
598
118
90
13
1
1
計
38,760,794
4,664,507
1,964,637
45,389,938
（量水器購入費を除き税込み）
(2)　保存工事の概況
ア　量水器修理状況
13㎜
区 分
個
1,365
委託修理
20㎜
イ　漏水修理状況
(ア）　配水設備修理
区
分
直
鋳 鉄 管 破
鋳 鉄 管 継 手 漏
塩 ビ 管 破
消 火 栓 漏
仕 切 弁 漏
室
修
調 査 ･ 点 検
計
損
水
損
水
水
理
等
25㎜
個
330
40㎜
個
230
営
件
0
0
1
4
0
4
210
219
委
個
116
託
50㎜
75㎜
個
25
個
10
計
件
12
0
2
16
0
30
9
69
－14－
100㎜以上
個
4
備
件
12
0
3
20
0
34
219
288
計
個
2,080
考
(イ)　給水装置修理　区　分
直　営
委　託
件
計
件
備　考
件
鋼
管
漏
水
1
89
90
鉛
管
漏
水
0
107
107
ビ ニ ー ル 管 漏 水
0
4
4
ポリエチレン管漏水
0
92
92
分
水
栓
修
理
1
34
35
止
水
栓
修
理
2
2
4
止 水 栓 埋 没 修 正
1
73
74
切 替 及 び 位 置 変 更
3
20
23
他
し
1
37
38
栓
4
18
22
量 水 器 ナ ッ ト 漏 水
19
3
22
量 水 器 埋 没 修 正
5
0
5
量
水
器
取
替
4
18
22
給
水
栓
漏
水
18
1
19
ボ ー ル タ ッ プ 修 理
0
0
0
分
そ
調
査
工
水
の
事
切
栓
廻
閉
他
修
理
11
20
31
漏
水
調
査
822
363
1,185
断
水
調
査
110
250
360
出 水 不 良 調 査
130
48
178
査
37
7
44
パイプ振動調査
8
2
10
知
52
0
52
赤
水
管
調
探
修
理
相
談
81
5
86
修
理
立
合
429
2
431
他工事現場立合
171
29
200
そ の 他 調 査
105
9
114
25
581
606
2,040
1,814
3,854
開
閉
計
栓
－15－
３　業　務
(1)　業務量
事
項
平成25年度
単位
比
平成24年度
較
増
減
増 減 率
年 度 末
給
水
人
口
人
319,680
318,891
789
〃
給
水
戸
数
戸
153,627
151,775
1,852
1.2
〃
給
水
栓
数
栓
106,124
104,366
1,758
1.7
総
配
水
量 ｍ3
38,567,178
38,369,300
197,878
0.5
年
間
0.2 ％
１
日
平
均
配
水
量 ｍ3
105,664
105,121
543
0.5
１
日
最
大
配
水
量 ｍ3
114,020
132,547
△ 18,527
△ 14.0
量 ｍ3
37,274,051
37,126,022
148,029
0.4
％
96.65
96.76
△ 0.11
－
年
有
間
収
有
〃
水
収
率
(2)　事業収入に関する事項
区
平成25年度
分
金
額
平成24年度
構成比
円
金
額
％
比
構成比
円
増
較
減
％
増 減 率
円
％
営 業 収 益
7,354,036,552
98.5
7,305,876,381
98.0
48,160,171
0.7
営業外収益
113,621,454
1.5
146,459,569
2.0
△ 32,838,115
△ 22.4
特 別 利 益
426,464
0.0
173,788
0.0
252,676
145.4
7,468,084,470
100.0
7,452,509,738
100.0
15,574,732
0.2
計
備考
（税抜き）
営業収益収納状況
区
分
調
定
額
収
円
納
額
収
円
納
率
未
％
収
額
円
益
7,368,739,367
6,132,800,569
83.2
1,235,938,798
その他営業収益
339,150,441
278,504,600
82.1
60,645,841
7,707,889,808
6,411,305,169
83.2
1,296,584,639
給
水
収
計
（税込み）
－16－
過年度営業未収金収納状況
過年度未収額
区
分
(平成15年度～
収
納
額
収納率
過 年 度 損 益不 納 欠 損
未
修
正
損処
分
額
収
額
平成24年度)
円
給
水
収
益
円
％
円
円
円
1,225,810,701 1,200,988,911
98.0
150,758
7,630,111
17,040,921
－ －
0
その他営業収益
計
103,348,156
103,348,156
100.0
1,329,158,857 1,304,337,067
98.1
150,758
7,630,111
17,040,921
（税込み）
(3)　事業費に関する事項
区
分
平成25年度
金
額
平成24年度
構成比
金
額
比　較
構 成 比
増
減
増減率
円
％
円
％
円
％
営 業 費 用
6,822,503,512
98.3
6,844,897,406
97.9
△ 22,393,894
△ 0.3
営業外費用
111,488,407
1.6
136,442,434
2.0
△ 24,954,027
△ 18.3
特 別 損 失
7,633,258
0.1
6,873,227
0.1
760,031
11.1
6,941,625,177
100.0
6,988,213,067
100.0
△ 46,587,890
△ 0.7
計
備 考
（税抜き）
－17－
内　訳
平成25年度
区　分
金　額
平成24年度
構成比
金　額
比　較
構成比
増　減
増減率
円
％
円
％
円
％
1,184,502,727
17.1
1,224,612,548
17.5
△ 40,109,821
△ 3.3
費
16,137,447
0.2
15,230,692
0.2
906,755
6.0
通 信 運 搬 費
24,174,493
0.3
23,157,967
0.3
1,016,526
4.4
職 員 給 与 費
光
熱
水
委
託
料
225,799,876
3.3
227,123,762
3.3
△ 1,323,886
△ 0.6
修
繕
費
239,664,119
3.5
265,336,745
3.8
△ 25,672,626
△ 9.7
動
力
費
21,193,408
0.3
20,578,443
0.3
614,965
3.0
材
料
費
157,987
0.0
173,689
0.0
△ 15,702
△ 9.0
受
水
費
3,943,108,278
56.8
3,922,877,230
56.1
20,231,048
0.5
減 価 償 却 費
1,073,738,933
15.5
1,057,424,513
15.1
16,314,420
1.5
資 産 減 耗 費
5,909,698
0.1
7,091,616
0.1
△ 1,181,918 △ 16.7
息
106,723,382
1.5
136,381,752
2.0
△ 29,658,370 △ 21.7
他
100,514,829
1.4
88,224,110
1.3
12,290,719
13.9
6,941,625,177
100.0
6,988,213,067
100.0
△ 46,587,890
△ 0.7
支
そ
払
利
の
計
備　考
※　児童手当 (平成24年度 12,965,000円、平成25年度 12,265,000円) については、職員給与費から除い
てその他に加えた。
－18－
４　会　計
(1)　重要契約の要旨
ア　工事請負契約（500万円以上）
契約年月日 契 約 金 額
平成
契
約
の
内
契約の相手方
容
円
25.7.18
国道507号第4次配水幹線布設替工事
121,432,500
（その１）
25.7.18
113,673,000
国道507号第4次配水幹線布設替工事
（その３）
25.7.19
132,573,000
国道507号第4次配水幹線布設替工事
（その２）
(株) 沖 縄 工 業
沖 縄 環 境 企 画 (株)
砂 川 設 備 工 業 (株)
共 同 企 業 体
大 成 設 備 工 業 (株)
(有) 丸 宮 産 業
(有) 三 工 興 業 設 備
共 同 企 業 体
企 投 建 設 (株)
(資) 大 進 工 業
石 橋 工 業 (株)
共 同 企 業 体
25.7.24
92,631,000 県道241号線配水管布設替工事
尚
平
工
業 (株)
25.8.8
45,318,000 豊見城配水池系統配水管布設替工事
久
建
工
業 (株)
25.8.9
24,255,000 首里石嶺町・壺屋地内配水管布設工事
(有) 環 設 備 工 業
配水系統中ブロック化に伴う通信施設整備
工事
25.9.25
95,804,100
25.11.12
21,441,000 県道153号線第4次配水管布設替外1件工事
沖 電 水 工 事 (株)
(株) 山 城 電 気
共 電 工 事 (株)
共 同 企 業 体
砂 川 設 備 工 業 (株)
（ 税 込 み ）
イ　その他の契約（500万円以上）
契約年月日 契 約 金 額
平成
25.3.26
契
約
の
容
契約の相手方
円
19,425,000 上水道施設運転監視業務委託
25.3.26
8,442,000 定期水質検査業務委託
25.3.28
9,630,000
25.3.29
内
那覇市上下水道局庁舎空調設備保守点検業
務委託
24,396,000 那覇市上下水道局庁舎清掃業務委託
(株)
(一財)
沖
理
沖
科
(株) 久
縄 水 道
セ ン タ
縄 県 環
学センタ
米
電
管
ー
境
ー
装
(株) 総 合 ビ ル 管 理
25.4.1
7,166,250 水道料金等窓口収納業務委託
沖 縄 県 労 働 金 庫
25.7.25
8,064,000 漏水調査業務委託（その１）
(有) 三
－19－
慶
技
研
契約年月日 契 約 金 額
平成
契
約
の
内
容
契約の相手方
円
(株) オ キ ロ ー ボ
25.8.2
5,460,000 漏水調査業務委託（その２）
25.8.27
7,455,000
25.9.2
9,397,500 職員用パソコン等の購入
(株) リ
25.9.6
9,671,550 施設情報管理システム用サーバー等の購入
(株) 国 建 シ ス テ ム
25.10.3
9,061,500 豊見城配水池施設修繕基本設計業務委託
(株) ホ ー プ 設 計
25.10.18
6,300,000
泊・前島・久茂地地内配水管布設替工事設
計業務委託
那覇大橋架替事業に伴う配水管布設替工事
設計業務委託
(有)
(株)
三 矢 エ ン ジ
ニ ア リ ン グ
ウ
コ
ム
万 代 コ ン サ
ル タ ン ト
25.10.23
18,402,069 平成25年度　量水器購入
那覇市管工事協同組合
25.11.6
12,568,500 パソコン等の購入
(株) 沖 縄 エ ジ ソ ン
25.12.2
9,460,395 平成25年度水道メーター改造修理
25.12.24
5,250,000 管路内閉塞状況調査業務
26.3.7
504,921,600 那覇市上下水道局お客様センター業務委託
－20－
(有) 那 覇 量 水 器
フ ジ 地 中 情 報 (株)
沖 縄 営 業 所
太 閤 建 設 ・
第 一 環 境 連 合 体
（ 税 込 み ）
(2)　企業債及び一時借入金の概況
ア　企　業　債
借
入
先
前 年 度 末 残 高 本 年 度 借 入 高 本年度償還高 本 年 度 末 残 高
円
円
金
2,195,471,907
0
150,140,186 2,045,331,721
地方公共団体金融機構
1,184,883,881
0
92,783,106 1,092,100,775
計
3,380,355,788
0
242,923,292 3,137,432,496
財
政
融
資
資
イ　一時借入金
前
年
度
末
残
高
円
本年度中の借入残高最高額
0円
本
備
考
円
年
度
末
0円
残
高
0円
(3)　その他会計経理に関する重要事項
該当事項なし
5　その他
(1)　他会計負担金等の使途について
（単位：円）
使途の特定
区　分
金　額
充当項目
課税仕入れに充
当（特定収入）
課税仕入れ
以外に充当
他会計負担金（営業収益）
消火栓維持管理負担金
6,270,000 修繕費
6,270,000
0
79,279,927
0
232,246,987 職員給与費
0
149,669,339
減価償却費
0
3,297,721
10,625,754 職員給与費
0
10,625,754
5,347,000
0
0
11,749,000
3,135,783
871,523
94,032,710
176,213,337
288,182,825
0
0
791,175
委託料等
下水道事業会計との共通経費
収
退職手当の一般会計等負担金
益
的 補償金
収
配水管移設補償金
入
5,347,000 修繕費
他会計負担金（営業外収益）
児童手当に要する経費
11,749,000 児童手当
その他雑収益
業務活動に係る経費
小　計
4,007,306 事務費
270,246,047
国庫補助金
資
上水道施設整備費
本
的
収 出資金
消火栓設置負担金
入
小　計
合　計
288,974,000
工事請負費等
事務費
9,960,000 工事請負費
298,934,000
569,180,047
－21－
9,960,000
0
298,142,825
791,175
392,175,535
177,004,512
収　益　費　用　明　細　書
款
項
目
節
金
額
備
円
7,468,084,470
水道事業収益
営
業
収
7,354,036,552
益
給
水
収
7,018,371,339
益
水
道
料
金
335,665,213
その他営業収益
手
数
料
15,847,500
加
入
金
69,585,000
他 会 計 負 担 金
249,142,741
雑
収
益
受
取
利
21,268,811
息
息
20,280,429
有 価 証 券 利 息
800,000
貸 付 金 利 息
188,382
預
補
償
金
利
5,347,000
金
補
償
金
土 地 物 件 収 益
他 会 計 負 担 金
利
収
不用品売却収益
58,000
そ の 他 雑 収 益
6,496,973
426,464
益
426,464
過年度損益修正益
益
合
11,749,000
6,554,973
益
過年度損益修正益
収
68,701,670
11,749,000
他 会 計 負 担 金
雑
5,347,000
68,701,670
土 地 物 件 収 益
別
1,089,972
113,621,454
営 業 外 収 益
特
7,018,371,339
426,464
7,468,084,470
計
－22－
考
円
款
項
目
節
金
額
備
円
考
円
6,941,625,177
水道事業費用
営
業
費
6,822,503,512
用
配
水
4,363,379,175
費
給
料
手
当
等
予算額
113,926,000
予算額
56,883,042
57,988,000
113,914,385
金
6,688,548
法 定 福 利 費
40,105,871
賃
報
酬
予算額
40,289,000
予算額
1,533,872
1,552,000
費
138,400
費
4,596,987
費
1,017,203
費
2,199,179
印 刷 製 本 費
320,000
通 信 運 搬 費
3,024,605
被
備
服
消
燃
光
品
料
熱
水
委
託
料
61,865,770
手
数
料
26,008
賃
借
料
3,939,890
修
繕
費
102,633,242
動
力
費
21,193,408
材
料
費
49,587
負
担
金
140,900
受
水
費
3,943,108,278
－23－
実支出額
102,633,242
款
項
目
節
金
額
備
円
給
水
考
円
238,873,880
費
給
料
手
当
等
予算額
43,186,000
予算額
18,820,745
19,340,000
43,179,150
金
583,428
法 定 福 利 費
15,388,983
賃
報
酬
予算額
15,403,000
予算額
4,257,523
4,259,000
費
81,300
費
574,076
費
328,796
印 刷 製 本 費
47,800
被
備
服
消
燃
品
料
委
託
料
19,888,712
手
数
料
1,715
賃
借
料
821,216
修
繕
費
134,792,036
材
料
費
108,400
実支出額
109,910,746
54,884,730
漏 水 防 止 費
給
料
手
当
等
法 定 福 利 費
被
備
服
消
品
予算額
19,970,000
予算額
9,905,376
10,168,000
予算額
6,903,760
6,920,000
19,969,764
費
33,250
費
127,323
燃
料
費
236,603
委
託
料
17,610,000
手
数
料
2,288
修
繕
費
96,366
－24－
実支出額
96,366
款
項
目
節
金
額
備
円
業
務
料
手
当
等
予算額
107,120,000
予算額
49,402,570
50,275,000
105,180,821
金
11,629,074
法 定 福 利 費
38,963,225
賃
報
酬
予算額
39,008,000
予算額
4,216,869
4,252,000
費
29,200
費
1,925,709
費
259,338
印 刷 製 本 費
2,461,420
通 信 運 搬 費
17,399,840
委
託
料
88,617,551
手
数
料
10,207,100
賃
借
料
70,512
修
繕
費
164,513
負
担
金
20,000
保
険
料
44,000
被
備
燃
係
円
330,591,742
費
給
総
考
服
消
品
料
実支出額
164,513
755,125,354
費
給
手
料
当
等
予算額
165,777,000
予算額
92,773,345
95,587,000
165,361,708
金
2,854,292
法 定 福 利 費
57,955,948
賃
報
酬
旅
費
－25－
予算額
57,960,000
予算額
2,050,770
2,106,000
3,082,359
款
項
目
節
金
額
備
円
退 職 給 与 金
償
費
341,631
被
服
費
47,450
費
4,787,323
費
112,882
費
13,938,268
印 刷 製 本 費
1,930,250
通 信 運 搬 費
3,750,048
消
燃
光
品
料
熱
水
委
託
料
37,817,843
手
数
料
1,730,629
賃
借
料
1,378,123
修
繕
費
1,977,962
食
糧
費
9,972
交
際
費
0
厚
生
費
954,500
負
担
金
10,453,571
保
険
料
1,646,280
公
課
費
170,200
1,073,738,933
減 価 償 却 費
有 形 固 定 資 産
減 価 償 却 費
－26－
円
予算額
350,000,000
350,000,000
実支出額
145,670,994
報
備
考
1,073,738,933
実支出額
1,977,962
予算額
56,000
款
項
目
節
金
額
備
円
固定資産除却費
5,184,318
たな卸資産減耗費
725,380
111,488,407
営 業 外 費 用
払
利
106,723,382
息
企 業 債 利 息
雑
支
別
損
7,633,258
過年度損益修正損
用
合
4,765,025
7,633,258
失
過年度損益修正損
費
106,723,382
4,765,025
出
そ の 他 雑 支 出
特
円
5,909,698
資 産 減 耗 費
支
考
7,633,258
6,941,625,177
計
－27－
実支出額
0
固
定
資
産　(1) 有形固定資産明細書
年 度 当 初
の 現 在 高
資 産 の 種 類
当 年 度 増 加 額
円
当年度減少額 年度末現在高
円
円
円
地
1,070,849,302
0
0
1,070,849,302
地
1,070,849,302
0
0
1,070,849,302
物
2,258,394,332
0
0
2,258,394,332
事務所用建物
953,190,286
0
0
953,190,286
施 設 用 建 物
593,745,166
0
0
593,745,166
建物附属設備
711,458,880
0
0
711,458,880
物
37,605,584,387
780,356,511
34,738,593
38,351,202,305
備
37,219,661,779
780,356,511
34,738,593
37,965,279,697
そ の 他 構 築 物
385,922,608
0
0
385,922,608
機 械 及 び 装 置
2,451,176,677
4,664,507
2,384,855
2,453,456,329
備
1,773,707,666
0
0
1,773,707,666
ポ ン プ 設 備
284,581,147
0
0
284,581,147
量
器
261,190,173
4,664,507
2,384,855
263,469,825
その他機械装置
131,697,691
0
0
131,697,691
具
28,936,247
1,871,083
3,130,000
27,677,330
工具、器具及び備品
407,818,816
36,915,043
27,629,133
417,104,726
53,160,000
21,200,000
20,841,000
53,519,000
43,875,919,761
845,007,144
88,723,581
44,632,203,324
土
施
設
用
建
構
築
配
水
電
車
建
設
気
設
水
両
設
運
仮
搬
勘
定
計
(2) 無形固定資産明細書　資 産 の 種 類
年 度 当 初 現 在 高
当 年 度 増 加 額
円
電
話
加
入
権
計
当 年 度 減 少 額
円
円
913,300
0
0
913,300
0
0
(3) 投資明細書　資 産 の 種 類
年 度 当 初 現 在 高
当 年 度 増 加 額
円
円
当 年 度 減 少 額
円
投 資 有 価 証 券
99,880,000
99,638,000
0
長
期
貸
付
金
48,930,400
0
12,232,600
そ
の
他
投
資
2,405,000
0
0
151,215,400
99,638,000
12,232,600
計
－28－
明
細
減
書　価
償
当 年 度 増 加 額
却
累
当年度減少額
計
額
累
年度末償却未 済高
計
円
円
円
0
0
0
1,070,849,302
0
0
0
1,070,849,302
68,636,083
0
739,132,383
1,519,261,949
13,072,795
0
91,509,565
861,680,721
14,428,007
0
349,392,616
244,352,550
41,135,281
0
298,230,202
413,228,678
855,052,972
31,325,905
15,881,897,448
22,469,304,857
837,922,800
31,325,905
15,699,667,085
22,265,612,612
17,130,172
0
182,230,363
203,692,245
127,590,446
2,181,783
1,283,856,280
1,169,600,049
98,136,356
0
938,079,301
835,628,365
16,904,119
0
99,471,738
185,109,409
1,719,964
2,181,783
186,435,314
77,034,511
10,830,007
0
59,869,927
71,827,764
2,878,135
2,973,500
18,593,422
9,083,908
19,581,297
25,956,322
298,857,748
118,246,978
0
0
0
53,519,000
1,073,738,933
62,437,510
18,222,337,281
26,409,866,043
備
円
当 年 度 減 価 償 却 高
年 度 末 現 在 高
円
備
円
0
913,300
0
913,300
年 度 末 現 在 高　備　円 地方債：第369回大阪府公募公債
199,518,000 地方債：第380回大阪府公募公債
36,697,800 下水道事業会計への貸付
2,405,000 地方公共団体金融機構出資金
238,620,800
－29－
考　考
考
企
種
類　（財政融資資金)　第61次　水道事業債
第67次　〃　第68次　〃　第70次　〃　第72次　〃　第77次　〃　第80次　〃　第83次　〃　第85次　〃　第87次　〃　計
種
類　発
行
年
月
日発
年　月　日
平成 元.　3.　27　４.　9.　25　５.　3.　25　６.　3.　23　７.　3.　27　８.　8.　20　９.　8.　29　12. 2. 21
12. 3. 24
13. 3. 26
発
行
年
月
総
額
円
408,500,000
375,800,000
315,000,000
403,300,000
371,700,000
338,000,000
449,200,000
510,000,000
270,000,000
276,300,000
3,717,800,000
日発
（地方公共団体金融機構) 年　月　日
第60次　水道事業債
平成　元.　3.　24
第69次　〃　５.　3.　26　第71次　〃　６.　3.　23　第73次　〃　７.　3.　27　７.　3.　27　第74次　〃　８.　3.　22　第75次　〃　第76次　〃　８.　3.　22　９.　3.　26　第78次　〃　第79次　〃　９.　3.　26　第81次　〃
11.　3.　30
12.　2.　29
第84次　〃
12.　3.　30
第86次　〃
第88次　〃
13.　3.　29
計
合　計　行
行
総
額
円
175,400,000
135,000,000
172,800,000
227,400,000
144,400,000
169,000,000
56,400,000
227,400,000
72,100,000
200,000,000
105,100,000
180,000,000
223,700,000
2,088,700,000
5,806,500,000
－30－
業
償
債　還
高　当年度償還高 償 還 高 累 計
円
21,543,125
15,559,418
13,673,955
16,766,103
14,743,959
13,128,566
17,169,618
18,917,142
9,871,657
8,766,643
150,140,186
償
還
円
283,844,516
203,165,163
161,048,364
197,629,497
155,743,444
140,526,796
178,541,939
166,055,305
82,155,142
103,758,113
1,672,468,279
高　当年度償還高 償 還 高 累 計
円
10,704,855
6,709,822
8,143,580
10,351,107
6,572,946
7,419,237
2,475,525
9,714,893
3,078,335
8,260,288
4,317,313
7,308,682
7,726,523
92,783,106
242,923,292
円
139,957,870
78,772,709
95,694,417
109,033,874
69,042,369
80,285,609
26,715,229
100,252,310
31,686,007
75,326,859
37,820,505
60,825,235
91,186,232
996,599,225
2,669,067,504
明　細　書
未 償 還 残 高発 行 価 額利
円
124,655,484
172,634,837
153,951,636
205,670,503
215,956,556
197,473,204
270,658,061
343,944,695
187,844,858
172,541,887
2,045,331,721
円
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
未 償 還 残 高発 行 価 額利
円
35,442,130
56,227,291
77,105,583
118,366,126
75,357,631
88,714,391
29,684,771
127,147,690
40,413,993
124,673,141
67,279,495
119,174,765
132,513,768
1,092,100,775
3,137,432,496
円
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
率償
％
4.85
5.50
4.40
3.65
4.65
3.40
2.70
1.90
2.00
1.60
率償
％
4.95
4.45
3.70
4.70
4.75
3.20
3.25
2.85
2.90
2.10
1.95
2.00
1.65
還
終
期
備
考　備
考　年　月　日
31.　3.　25　34.　9.　25　35.　3.　25　36.　3. 1　37.　3. 1　38.　3.　25　39.　3.　25　41.　9.　25　42.　3.　1　43.　3.　1　還
終
期
年　月　日
29.　3.　20　33.　3.　20　34.　3.　20　35.　3.　20　35.　3.　20　36.　3.　20　36.　3.　20　37.　3.　20　37.　3.　20　39.　3.　20　39.　9.　20　40.　3.　20　41.　3.　20　－31－
‘
平
成
25
年
度
那覇市水道事業会計決算説明資料
目
次
平成25年度那覇市水道事業決算報告書
……………………
32
平成25年度那覇市水道事業損益計算書
……………………
35
平成25年度那覇市水道事業貸借対照表
……………………
39
‘
平成25年度那覇市水道事業決算報告書
（１）収益的収入及び支出
収　入
科　目
（１ページの説明）
予　算　額
円
予算額に比べ
決算額の増減
円
円
決　算　額
執行率
備　考
％
円
第１款　水道事業収益
7,775,934,000 7,824,822,308
48,888,308
100.6
第１項　営業収益
7,658,502,000 7,707,889,808
49,387,808
100.6 （うち仮受消費税及び地方消費税
353,853,256)
給水収益
その他営業収益
7,334,467,000 7,368,739,367
324,035,000
339,150,441
34,272,367
100.5 水道料金の増
34,272,367
15,115,441
104.7 手数料の増
656,500
加入金の増
15,283,250
他会計負担金の減
885,259
雑収益の増
第２項　営業外収益
116,985,000
116,484,722
△ 500,278
60,950
99.6 （うち仮受消費税及び地方消費税
2,863,461)
受取利息
21,222,000
21,268,811
46,811
5,115,000
5,347,000
232,000
104.5
土地物件収益
71,766,000
71,541,848
△ 224,152
99.7
他会計負担金
12,996,000
11,749,000
△ 1,247,000
90.4
5,886,000
6,578,063
692,063
447,000
447,778
778
補償金
雑収益
第３項　特別利益
100.2 預金利息等の増
111.8 延滞金等の増
46,811
692,063
100.2 （うち仮受消費税及び地方消費税
21,314)
過年度損益修正益
447,000
447,778
－32－
778
100.2
支　出
科　目
予　算　額
決　算　額
不　用　額
執行率
円
円
円
％
第１款　水道事業費用
7,377,465,000
7,276,500,802
100,964,198
98.6
第１項　営業費用
7,125,418,000
7,047,063,015
78,354,985
備　考
円
98.9 （うち仮払消費税及び地方消費税
224,559,503）
配水費
4,576,141,000
4,570,458,641
5,682,359
給水費
270,670,000
245,488,346
25,181,654
56,506,000
55,807,240
業務費
344,064,000
総係費
99.9 営業費用の不用額
90.7 （１）職員給与費
5,751,389
698,760
98.8 （２）受水費
1,878,315
336,707,586
7,356,414
97.9 （３）動力費
94,941
796,235,000
758,952,571
37,282,429
減価償却費
1,073,747,000
1,073,738,933
8,067
100.0 （５）賃借料
144,192
資産減耗費
8,055,000
5,909,698
2,145,302
73.4 （６）委託料
6,310,175
（７）修繕費
24,367,753
漏水防止費
第２項　営業外費用
95.3 （４）光熱水費
225,564,000
221,422,881
4,141,119
98.2
支払利息
106,724,000
106,723,382
618
100.0
消費税及び地方消
費税
118,699,000
114,558,800
4,140,200
141,000
140,699
301
9,051,000
8,014,906
1,036,094
雑支出
第３項　特別損失
1,213,823
(８)減価償却費
8,067
(９)資産減耗費
2,145,302
(10)その他経費
36,441,028
96.5 ※消費税及び地方消費税納税額
99.8
114,558,800
88.6 （うち仮払消費税及び地方消費税
381,648）
過年度損益修正損
第４項　予備費
予備費
9,051,000
8,014,906
1,036,094
88.6
17,432,000
0
17,432,000
0.0
17,432,000
0
17,432,000
0.0
たな卸資産購入 特定収入に係る
非課税売上に
消費税及び地方
費に係る消費税 消費税及び地方 係る仕入控除税
消費税納税額算出
及び地方消費税 消費税相当額
額の減額調整
356,738,031円－(259,610,887円　＋　1,389,754円　－　18,764,402円　－　57,201円　）　＝　114,558,993円
※仮受消費税及び 仮払消費税及び
地方消費税
地方消費税
（うち消費税及び地方消費税納税額 114,558,800円　雑収益193円）
－33－
（２）資本的収入及び支出
収　入
科　目
予　算　額
決　算　額
円
予算額に比べ
執行率
決算額の増減
円
円
％
第１款　資本的収入
382,246,000
311,166,600 △ 71,079,400
第1項　補助金
288,974,000
288,974,000
0 100.0
288,974,000
288,974,000
0 100.0
補助金
第2項　出資金
9,960,000 △ 71,080,000
12.3
出資金
81,040,000
9,960,000 △ 71,080,000
12.3
第3項　他会計貸付金償還金
12,232,000
12,232,600
600 100.0
12,232,000
12,232,600
600 100.0
第4項　その他資本的収入
0
0
0
―
0
0
0
―
補償金
円
81.4
81,040,000
他会計貸付金償還金
備　考
支　出
科　目
第１款　資本的支出
第１項　建設改良費
予　算　額
決　算　額
翌年度繰越額
不　用　額 執行率
備　考
円
円
円
円
％
円
1,380,800,900
1,189,456,155
101,431,600
89,913,145
86.1
1,032,875,900
846,894,863
101,431,600
84,549,437
82.0 （うち仮払消費税及び地方消費税
34,669,736)
建設改良費の不用額
配水設備費
986,461,900
801,504,925
101,431,600
83,525,375
81.3 職員給与費
2,090,473
委託料
1,137,500
工事請負費
その他
営業設備費
46,414,000
45,389,938
0
1,024,062
97.8 機械器具購入費
量水器購入費
車両購入費
第２項　企業債償還金
企業債償還金
第3項　投　資
投資有価証券
第４項　その他資本的支出
その他資本的支出
第５項　予備費
予備費
242,924,000
242,923,292
0
708 100.0
242,924,000
242,923,292
0
708 100.0
100,000,000
99,638,000
0
362,000
99.6
100,000,000
99,638,000
0
362,000
99.6
1,000
0
0
1,000
0.0
1,000
0
0
1,000
0.0
5,000,000
0
0
5,000,000
0.0
5,000,000
0
0
5,000,000
0.0
80,092,300
205,102
278,206
745,493
363
資本的収入額が資本的支出額に不足する額878,289,555円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額
20,472,459円、繰越工事資金19,753,650円、減債積立金 242,923,292円及び過年度分損益勘定留保資金595,140,154
円で補てんした。
－34－
平成25年度那覇市水道事業損益計算書
（５ページの説明）
科
目
決
算
概
額
要
説
明
円
円
１ 営
業
収
(1) 給 水
益
収 益
(2) その他営業収益
7,354,036,552
7,018,371,339 水道料金
調定件数
1,176,700 件 7,018,371,339
335,665,213 給水申込に伴う諸手数料、加入金、他会計負担金、雑収益
手　数　料
15,847,500
設 計 審 査 手 数 料
1,028 件
1,390,800
工 事 検 査 手 数 料
1,551 件
4,168,700
10,102,600
督
促
手
数
料 101,026 件
証
明
手
数
料
指定給水装置工事事
業者指定手数料
指定給水装置工事事
業者証再発行手数料
加　入　金
98 件
29,400
11 件
143,000
13 件
13,000
683 件
69,585,000
他会計負担金
249,142,741
一般会計退職手当負担金
2,668,000
下水道事業会計退職手当負担金
7,957,754
消火栓維持管理負担金
6,270,000
徴収事務経費に係る
負担金
一般管理経費に係る
負担金
148,369,918
83,877,069
雑　収　益
修
２ 営
(1) 配
業
費
水
69,585,000
1,089,972
繕
料
4件
1,089,972
用
6,822,503,512
費
4,363,379,175 浄水購入、配水作業、配水設備の維持管理及び水質試験に要した経費
職
員
給
与
費
212,437,170
受
水
費 （浄水購入）
動
力
費
21,193,408
修
繕
費
102,633,242
費
2,199,179
光
熱
水
3,943,108,278
委
託
料
61,865,770
賃
借
料
3,939,890
備
消
品
－35－
費 ほか　8件
16,002,238
科
目
概
決 算 額
要
説
明
円
円
(2) 給
水
費
238,873,880 給水装置及び給水管の維持管理に要した経費
職
(3) 漏 水 防 止 費
務
費
係
費
与
費
81,646,401
託
料
19,888,712
修
繕
費
134,792,036
賃
借
料 ほか　7件
2,546,731
54,884,730 漏水調査作業に要した経費
員
給
与
費
36,778,900
委
託
料
17,610,000
修
繕
費
96,366
燃
料
費 ほか 3件
399,464
330,591,742 メーターの検針、料金の調定及び収納業務に要した経費
職
員
給
与
費
197,763,485
通
信
運
搬
費
17,399,840
委
託
料
88,617,551
手
数
料
10,207,100
修
繕
費
164,513
印
(5) 総
給
委
職
(4) 業
員
刷
製
本
費 ほか　7件
16,439,253
755,125,354 事業運営に伴う関連費及び庁舎の維持管理、庶務一般的な経費
職
光
通
員
給
熱
信
与
水
運
搬
費
655,876,771
費
13,938,268
費
3,750,048
委
託
料
37,817,843
賃
借
料
1,378,123
修
繕
費
1,977,962
負
担
金
10,453,571
費 ほか　11件
29,932,768
備
消
品
－36－
科
目
概
決 算 額
要
説
明
円
円
(6) 減 価 償 却 費 1,073,738,933 減価償却対象資産の年割償却費
有形固定資産減価償却費
(7) 資 産 減 耗 費
1,073,738,933
5,909,698 資産の除却及び減耗費
固定資産除却費
5,184,318
たな卸資産減耗費
営
業
利
益
531,533,040
３ 営 業 外 収 益
(1) 受 取
利 息
(2) 補
償
725,380
金
(3) 土 地 物 件 収 益
113,621,454
21,268,811 預金利息
5,347,000 県河川工事等に伴う配水管移設補償金
68,701,670 土地及び施設賃貸料
土地物件収益
(4) 他 会 計 負 担 金
68,701,670
土 地 賃 貸 収 入
11,896,260
施 設 賃 貸 収 入
56,805,410
11,749,000 一般会計負担金
11,749,000
児童手当負担金
(5) 雑
収
益
11,749,000
6,554,973 雑　収　入
不用品売却収益
58,000
その他雑収益
金
40,407 件 2,577,996
取替済量水器入庫
8,814 件 2,624,912
延
そ
４ 営 業 外 費 用
111,488,407
(1) 支 払
106,723,382 企業債利息
(2) 雑
利 息
支
出
滞
の
常
利
益
他
1,294,065
4,765,025 雑支出
その他雑支出
経
6,496,973
533,666,087
－37－
4,765,025
科
目
概
決 算 額
要
説
円
円
５ 特
益
426,464
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益
426,464
６ 特
別
利
別
損
失
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損
当
年
度
純
利
明
水道料金追加調定
7,633,258
7,633,258 過年度分調定更正減額及び不納欠損額
益
526,459,293
前年度繰越利益剰余金
0
当年度未処分利益剰余金
526,459,293
平成17年度分不納欠損額（水道料金）
43,823
平成18年度分不納欠損額（水道料金）
7,521
平成19年度分不納欠損額（水道料金）
1,750,999
平成20年度分不納欠損額（水道料金）
2,437,949
平成21年度分不納欠損額（水道料金）
1,051,474
平成22年度分不納欠損額（水道料金）
1,526,572
平成23年度分不納欠損額（水道料金）
334,951
平成24年度分不納欠損額（水道料金）
113,484
過年度分調定減による修正
366,485
－38－
平成25年度那覇市水道事業貸借対照表
（９ページの説明）
科
１ 固
定
目
資
平 成 25 年 度
平 成 24 年 度
増
円
円
1,070,849,302
1,070,849,302
増
減
減
の
概
要
円
円
産
(1) 有 形 固 定 資 産
イ土
地
物
2,258,394,332
2,258,394,332
減価償却累計額
739,132,383
670,496,300
1,519,261,949
1,587,898,032
ロ建
差
引
0 増加 施設用地
0
減少 施設用地
0
0
68,636,083 増加
△ 68,636,083 減少 建物附属設備
0
物 38,351,202,305 37,605,584,387
745,617,918 増加 配水設備(市内一円)
780,356,511
減 価 償 却 累 計 額 15,881,897,448 15,058,170,381
823,727,067 減少 配水設備(市内一円)
34,738,593
ハ構
差
築
引 22,469,304,857 22,547,414,006
△ 78,109,149
ニ機 械 及 び 装 置
2,453,456,329
2,451,176,677
2,279,652 増加 量水器
4,664,507
減価償却累計額
1,283,856,280
1,158,447,617
125,408,663 減少 量水器
2,384,855
差
引
1,169,600,049
1,292,729,060
ホ車 両 運 搬 具
27,677,330
28,936,247
△ 1,258,917 増加 車両
1台
1,871,083
減価償却累計額
18,593,422
18,688,787
△ 95,365 減少 車両
3台
3,130,000
引
9,083,908
10,247,460
ヘ 工具、器具及び備品
417,104,726
407,818,816
デスクトップパソコン
9,285,910 増加
ほか 15 件
36,915,043
差
減価償却累計額
298,857,748
305,232,773
差
引
118,246,978
102,586,043
ト建 設 仮 勘 定
53,519,000
53,160,000
△ 123,129,011
△ 1,163,552
マッピングシステムサーバー等
△ 6,375,025 減少
ほか 24 件
27,629,133
15,660,935
宇栄原地内配水管布設替工事設計業務委
359,000 増加 託
ほか 3 件
21,200,000
豊見城配水池送・配水管布設替工事設計
減少
業務委託
ほか
有 形 固 定 資 産 合 計 26,409,866,043 26,664,883,903
△ 255,017,860
(2) 無 形 固 定 資 産
イ電 話 加 入 権
913,300
913,300
0
無形固定資産合計
913,300
913,300
0
－39－
6件
20,841,000
科
目
平 成 25 年 度
平 成 24 年 度
増
増
減
円
円
イ投 資 有 価 証 券
199,518,000
99,880,000
ロ長 期 貸 付 金
36,697,800
48,930,400
ハそ の 他 投 資
2,405,000
2,405,000
0
238,620,800
151,215,400
87,405,400
固 定 資 産 合 計 26,649,400,143 26,817,012,603
△ 167,612,460
(3) 投
減
の
概
要
円
円
資
投
資
合
計
99,638,000 増加 地方債：第380回大阪府公募公債
△ 12,232,600 減少 下水道事業会計への貸付金償還
２ 流 動 資 産
(1) 現
金
(2) 未
預
収
金
6,964,373,683
914,799,239 受　入　金
11,726,047,720
支　払　金
10,811,248,481
1,339,763,545
△ 15,655,922 実績による減少
営 業 未 収 金
1,313,625,560
1,329,158,857
△ 15,533,297 実績による減少
営業外未収金
10,482,063
2,704,688
7,777,375 実績による増加
その他未収金
0
7,900,000
63,447,097
64,537,153
△ 1,090,056 実績による減少
料
30,732,215
30,781,802
△ 49,587 実績による減少
貯 蔵 量 水 器
28,130,211
29,240,796
△ 1,110,585 実績による減少
品
1,079,171
824,555
254,616 実績による増加
その他貯蔵品
3,505,500
3,690,000
△ 184,500 実績による減少
38,321,640
39,999,960
△ 1,678,320 実績による減少
9,305,049,282
8,408,674,341
896,374,941
計 35,954,449,425 35,225,686,944
728,762,481
蔵
原
品
材
消
耗
払
金
流 動 資 産 合 計
資
7,879,172,922
1,324,107,623
(3) 貯
(4) 前
金
産
合
△ 7,900,000 皆減
３ 固 定 負 債
(1) 引
当
金
204,329,006 実績による増加
1,613,369,944
1,409,040,938
イ 退職給与引当金
853,999,944
649,670,938
ロ修 繕 引 当 金
759,370,000
759,370,000
0
固 定 負 債 合 計
1,613,369,944
1,409,040,938
204,329,006
653,465,992
686,243,822
△ 32,777,830 実績による減少
営 業 未 払 金
609,120,920
638,565,260
△ 29,444,340 実績による減少
営業外未払金
41,085,500
33,491,200
7,594,300 実績による増加
工 事 未 払 金
2,918,727
1,330,502
1,588,225 実績による増加
その他未払金
340,845
12,856,860
△ 12,516,015 実績による減少
204,329,006 退職給与引当金計上額　４ 流 動 負 債
(1) 未
払
金
－40－
204,329,006
科
目
平 成 25 年 度
平 成 24 年 度
増
増
減
減
円
85,299,987
108,041,670
△ 22,741,683 実績による減少
預 り 保 証 金
14,951,848
29,794,261
△ 14,842,413 実績による減少
諸
金
70,348,139
78,247,409
△ 7,899,270 実績による減少
流 動 負 債 合 計
738,765,979
794,285,492
△ 55,519,513
2,352,135,923
2,203,326,430
148,809,493
り
負
預
債
５ 資
金
り
合
本
計
固 有 資 本 金
資
金
組 入 資 本 金
(2) 借 入 資 本 金
イ企
円
業
債
10,475,049,872 10,222,640,866
252,409,006 増加
717,328,756
717,328,756
0
1,189,888,752
1,180,403,038
一般会計から消火栓設置のため
9,485,714 増加 繰り入れた。
8,567,832,364
8,324,909,072
特定収入仮払消費税
他会計出資金 － 及び地方消費税
474,286
9,960,000　－
＝ 9,485,714
減債積立金を取り崩して組み入れ
242,923,292 増加 た。
3,137,432,496
3,380,355,788
△ 242,923,292 減少
3,137,432,496
3,380,355,788
△ 242,923,292
資 本 金 合 計 13,612,482,368 13,602,996,654
６ 剰
要
金
(1) 自 己 資 本 金
出
概
円
円
(2) 預
の
余
借
入
金
0
償
還
金
242,923,292
9,485,714
金
(1) 資 本 剰 余 金
イ 受贈財産評価額
18,298,541,558 18,011,610,285
637,415,282
625,474,265
ロ 国庫(県)補助金 15,620,187,977 15,344,936,968
286,931,273 増加
11,941,017 増加 受贈財産を受け入れた。
平成24・25年度国庫補助金を受け入
れた。
特定収入仮払消費税
国庫補助金　－
及び地方消費税
288,974,000　－ 13,722,991
275,251,009 増加
＝ 275,251,009
ハ寄
附
金
70,000,000
70,000,000
ニ工 事 負 担 金
1,804,275,168
1,804,535,921
166,663,131
166,663,131
1,691,289,576
1,407,753,575
1,164,830,283
943,456,904
ホ補
償
金
(2) 利 益 剰 余 金
イ減 債 積 立 金
当年度未処分利
ロ益 剰 余 金
526,459,293
464,296,671
0
△ 260,753 減少 工事負担金取崩額
0
283,536,001 増加
221,373,379 増加 積 立 額
464,296,671
取 崩 額
242,923,292
62,162,622 増加
剰 余 金 合 計 19,989,831,134 19,419,363,860
570,467,274
資
計 33,602,313,502 33,022,360,514
579,952,988
負 債 資 本 合 計 35,954,449,425 35,225,686,944
728,762,481
本
合
－41－
平 成 25 年 度
那覇市下水道事業会計決算書
那覇市上下水道局
‘
議案第９７号
平成25年度那覇市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について
このことについて、地方公営企業法第32条第２項の規定に基づき利益の処分につい
て提案し、同法第30条第４項の規定により認定に付します。
平成26年９月４日
提出
那覇市長
翁
長 雄
志
‘
目
決 算
書
次
類
平成25年度那覇市下水道事業決算報告書
……………………………………
42
平成25年度那覇市下水道事業損益計算書
……………………………………
46
……………………………
48
平成25年度那覇市下水道事業剰余金処分計算書（案） …………………
48
平成25年度那覇市下水道事業貸借対照表
50
平成25年度那覇市下水道事業剰余金計算書
……………………………………
決 算 付 属 書 類
平成25年度那覇市下水道事業報告書
………………………………………
52
収益費用明細書
………………………………………………………………
65
固定資産明細書
………………………………………………………………
71
…………………………………………………………………
73
企業債明細書
平 成 25 年 度 那 覇 市 下 水 道 事 業
（１）収益的収入及び支出
収　入
予　算　額
区　分
当初予算額
地方公営企業法第24条第３項の規
定による支出額に係る財源充当額
補正予算額
合　計
円
円
円
円
第１款 下水道事業収益 4,355,327,000
58,790,000
0
4,414,117,000
第１項
営業収益
3,942,189,000
63,689,000
0
4,005,878,000
第２項
営業外収益
413,137,000
△ 13,749,000
0
399,388,000
第３項
特別利益
1,000
8,850,000
0
8,851,000
支　出
予　算　額
区　分
当初予算額
補正予算額
予備費支出額
地方公営
企業法第
24条第３
流用増減額
項の規定
による支
出額
円
円
小　計
円
円
円
第１款 下水道事業費用 4,081,393,000
△ 34,764,000
0
0
0 4,046,629,000
第１項
営業費用
3,610,232,000
△ 41,445,000
0
0
0 3,568,787,000
第２項
営業外費用
445,681,000
1,113,000
0
0
0
446,794,000
第３項
特別損失
5,480,000
5,568,000
0
0
0
11,048,000
第４項
予備費
20,000,000
0
0
0
0
20,000,000
－42－
円
道 事 業 決 算 報 告 書
予算額に比べ
決算額の増減
決　算　額
円
円
4,387,191,580
△ 26,925,420
4,008,121,211
369,474,112
円
2,243,211 （うち仮受消費税及び地方消費税　745,257 （うち仮受消費税及び地方消費税　地方公営
企業法第
26条第２項
の規定によ
る繰越額
決算額
合
169,358,433)
△ 29,913,888
9,596,257
地方公営
企業法第
26条第２
項の規定
による繰
越額
円
備　考
計
円
不用額
備　考
円
円
円
0 4,046,629,000 3,999,336,131
2,988,000
44,304,869
0 3,568,787,000
2,988,000
22,589,206
3,543,209,794
121,482)
円
（うち仮払消費税及び地方消費税　104,291,036)
0
446,794,000
446,172,969
0
621,031
（うち消費税及び地方消費税納税額　49,007,600)
0
11,048,000
9,953,368
0
1,094,632
（うち仮払消費税及び地方消費税　155,128)
0
20,000,000
0
0
20,000,000
－43－
（２）資本的収入及び支出
収　入
予　算　額
区　分
当初予算額
第１款 資本的収入
補正予算額
地方公営企業法第26条の規
定による繰越額に係る財源
充当額
小　計
円
円
円
円
1,387,313,000
193,494,000
1,580,807,000
288,540,740
第１項
企業債
447,600,000
145,400,000
593,000,000
137,081,240
第２項
補助金
483,000,000
36,000,000
519,000,000
151,459,500
第３項
出資金
454,622,000
12,094,000
466,716,000
0
第４項
その他
資本的収入
2,091,000
0
2,091,000
0
支　出
予　算　額
区　分
予備費 流用増
支出額 減額
補正予算額
当初予算額
円
円
円
第１款 資本的支出
2,298,081,000
238,225,000
第１項
建設改良費
1,165,146,000
第２項
企業債償還金
第３項
他会計借入金
償還金
第４項
第５項
円
地方公営企
継続費
業法第26条
逓次繰
の規定による
越額
繰越額
小　計
円
円
円
0
0 2,536,306,000
347,549,700
0
238,225,000
0
0 1,403,371,000
347,549,700
0
1,110,702,000
0
0
0 1,110,702,000
0
0
12,233,000
0
0
0
12,233,000
0
0
投　資
5,000,000
0
0
0
5,000,000
0
0
予備費
5,000,000
0
0
0
5,000,000
0
0
資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額86,908,752円を除く。）が資本的支出額に不足する
54,162,360円、減債積立金303,196,175円、過年度分損益勘定留保資金525,539,366円及び当年度分損益勘定留保
－44－
継続費逓
次繰越額
に係る財
源充当額
予算額に比べ
決算額の増減
決　算　額
合　計
備　考
円
円
円
円
円
0
1,869,347,740
1,388,835,932
△ 480,511,808
0
730,081,240
493,400,000
△ 236,681,240 0
670,459,500
453,992,964
△ 216,466,536
0
466,716,000
438,768,098
△ 27,947,902
0
2,091,000
2,674,870
583,870
翌年度繰越財源充当額　86,908,752
翌年度繰越額
地方公営企
業法第26条
の規定による
繰越額
決算額
合　計
円
継続
費逓
次繰
越額
不用額
備　考
合　計
円
円
円
円
2,883,855,700 2,256,353,506 553,448,634
0
553,448,634
74,053,560
1,750,920,700 1,132,098,945 553,448,634
0
553,448,634
65,373,121
1,110,702,000 1,110,701,961
0
0
0
39
円
12,233,000
12,232,600
0
0
0
400
5,000,000
1,320,000
0
0
0
3,680,000
5,000,000
0
0
0
0
5,000,000
円
（うち仮払消費税及び
地方消費税　46,859,733)
額954,426,326円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,154,516円、繰越工事資金
資金51,373,909円で補てんした。
－45－
平成25年度那覇市下水道事業損益計算書
（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）
１
営　業　収　益
(1)
下 水 道 使 用 料
3,336,990,046
(2)
雨水処理負担金
448,010,152
(3)
再生水売却収益
53,094,380
(4)
その他営業収益
668,200
２
（単位：円）
3,838,762,778
営　業　費　用
(1)
管
費
272,802,994
(2)
ポ ン プ 場 費
29,527,177
(3)
雨 水 処 理 費
82,159,467
(4)
排 水 設 備 費
75,430,558
(5)
業
務
費
1,862,903,149
(6)
総
係
費
198,250,058
(7)
減 価 償 却 費
917,134,417
(8)
資 産 減 耗 費
710,938
営
渠
業
利
3,438,918,758
益
399,844,020
３　営 業 外 収 益　(1)
受
取
利
息
582,695
(2)
他 会 計 補 助 金
348,673,258
(3)
他 会 計 負 担 金
5,556,000
(4)
土 地 物 件 収 益
1,650,309
(5)
雑
収
益
13,011,916
369,474,178
４　営 業 外 費 用　(1)
支
(2)
雑
経
払
利
支
常
利
息
397,146,889
出
4,146,911
益
401,293,800
△ 31,819,622
368,024,398
－46－
５
特　別　利　益
(1)
過年度損益修正益
2,429,818
(2)
その他特別利益
7,044,957
６
9,474,775
特　別　損　失
(1)
過年度損益修正損
3,103,240
(2)
その他特別損失
6,695,000
当 年 度 純 利 益
9,798,240
△ 323,465
367,700,933
前年度繰越利益剰余金
0
当年度未処分利益剰余金
367,700,933
－47－
平成25年度那覇市下水道事業剰余金計算書
（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）
剰　資　本　金
資　本　剰　余　金
自 己 資 本 金
受 贈 財 産
評
価
額
借 入 資 本 金
国 庫 補 助 金
前年度末残高
10,790,903,657
17,410,370,785
412,910,132
35,482,415,251
前年度処分額
0
0
0
0
議会の議決による処分額
0
0
0
0
減債積立金の積立
0
0
0
0
10,790,903,657
17,410,370,785
412,910,132
35,482,415,251
736,522,607
△ 629,534,561
17,224,019
432,729,413
出資金の受入
433,326,432
0
0
0
減債積立金からの組入
303,196,175
0
0
0
企業債の発行
0
493,400,000
0
0
企業債の償還
0
△ 1,110,701,961
0
0
他会計借入金の償還
0
△ 12,232,600
0
0
受贈財産の受入
0
0
17,224,019
0
国庫補助金の受入
0
0
0
432,729,413
当年度純利益
0
0
0
0
11,527,426,264
16,780,836,224
430,134,151
35,915,144,664
処分後残高
当年度変動額
当年度末残高
平成25年度那覇市下水道事業剰余金処分計算書（案）
（単位：円）
資　本　金
資本剰余金
自 己 資 本 金
当年度末残高
未処分利益剰余金
借 入 資 本 金
11,527,426,264
16,780,836,224
36,345,278,815
367,700,933
議会の議決による処分額
0
0
0
△ 367,700,933
減債積立金の積立
0
0
0
△ 367,700,933
（繰越利益剰余金）
処分後残高
11,527,426,264
16,780,836,224
－48－
36,345,278,815
0
（単位：円）
剰　余　金
剰　余　金
利　益　剰　余　金
資 本 剰 余 金
合
計
未
処
分
利 益 剰 余 金
減 債 積 立 金
資　本　合　計
利 益 剰 余 金
合
計
35,895,325,383
0
303,196,175
303,196,175
64,399,796,000
0
303,196,175
△ 303,196,175
0
0
0
303,196,175
△ 303,196,175
0
0
0
303,196,175
△ 303,196,175
0
0
（繰越利益剰余金）
35,895,325,383
303,196,175
0
303,196,175
64,399,796,000
449,953,432
△ 303,196,175
367,700,933
64,504,758
621,446,236
0
0
0
0
433,326,432
0
△ 303,196,175
0
△ 303,196,175
0
0
0
0
0
493,400,000
0
0
0
0
△ 1,110,701,961
0
0
0
0
△ 12,232,600
17,224,019
0
0
0
17,224,019
432,729,413
0
0
0
432,729,413
0
0
367,700,933
367,700,933
367,700,933
367,700,933
65,021,242,236
（当年度未処分利益剰余金）
36,345,278,815
0
367,700,933
－49－
平成25年度那覇市下水道事業貸借対照表　（平成26年３月31日）　（単位：円）
資 産 の　部
１ 固
定
資
産
(1) 有 形 固 定 資 産
４
イ 土
地
ロ 建
物
164,899,550
減価償却累計額
13,642,912
築
ハ　構築物
ハ 構
1,172,871,541
物
60,347,976,041
減価償却累計額
4,045,286,595
ニ 機 械 及 び 装 置
803,624,830
減価償却累計額
91,759,774
ホ 車 両 運 搬 具
3,565,319
減価償却累計額
2,932,629
ヘ 工具、器具及び備品
40,485,872
減価償却累計額
19,663,739
151,256,638
56,302,689,446
711,865,056
５
632,690
20,822,133
ト 建 設 仮 勘 定
350,150,938
有形固定資産合計
58,710,288,442
(2) 無 形 固 定 資 産
イ 施 設 利 用 権
4,981,753,463
無形固定資産合計
(3) 投
4,981,753,463
資
イ 長 期 貸 付 金
3,277,200
ロ そ の 他 投 資
4,147,000
投
資
合
計
7,424,200
固 定 資 産 合 計
２ 流
６
動
(1) 現
資
金
63,699,466,105
産
預
金
1,482,687,987
(2) 未
収
金
786,427,777
(3) 前
払
金
190,859,182
流 動 資 産 合 計
資
産
合
2,459,974,946
計
66,159,441,051
－50－
負　債 の 部
３ 固 定 負 債
当
金
(1) 引
イ 退職給与引当金
ロ 修 繕 引 当 金
固 定 負 債 合 計
４ 流
動
負
242,537,136
378,262,000
620,799,136
620,799,136
債
(1) 未
払
金
507,296,501
(2) 預
り
金
10,103,178
流 動 負 債 合 計
負
債
合
517,399,679
計
1,138,198,815
資　本 の 部
５ 資
本
金
(1) 自 己 資 本 金
11,527,426,264
(2) 借 入 資 本 金
イ 企
業
債
16,744,138,424
ロ 他 会 計 借 入 金
36,697,800
借入資本金合計
16,780,836,224
資 本 金 合 計
６ 剰
余
28,308,262,488
金
(1) 資 本 剰 余 金
イ 受贈財産評価額
430,134,151
ロ 国庫（県）補助金
35,915,144,664
資本剰余金合計
36,345,278,815
(2) 利 益 剰 余 金
イ 減 債 積 立 金
0
ロ 当年度未処分利益剰余金
367,700,933
利益剰余金合計
367,700,933
剰 余 金 合 計
36,712,979,748
資
計
65,021,242,236
負 債 資 本 合 計
66,159,441,051
本
合
（注）退職給与引当金計上額　30,497,000円　－51－
‘
決
算
附
属
書
類
‘
平成 25年度那覇市下水道事業報告 書
１ 概
況
(1) 総 括 事 項
（業務状況）
平成25年度の業務量につきましては、使用戸数が142,500戸で、前年度に比べ2,150戸
（1.5％）の増加となっております。行政人口に対する下水道の普及率は97.5％で、処理区域
内の水洗化率は95.0％となっております。
年間総排水量は、35,215,261ｍ3で前年度に比べ238,245ｍ3(0.7％)の増加で、年間有収水量は
35,205,010ｍ3で前年度に比べ238,729ｍ3(0.7％)の増加となり、年間有収率は99.9％となってお
ります。
（工事状況）
平成25年度の公共下水道施設整備工事につきましては、平成24年度からの繰越工事を含め、
事業費889,377,640円で本年度施工した管渠総延長は3,888.4ｍとなりました。
汚水管布設工事においては、平成25年度2工区仲井真地内公共下水道工事外10件の工事（管
延長1,548.5m）を行い、雨水管布設工事においては、平成24年度9工区牧志地内公共下水道工
事外4件の工事（管延長149.7m）を行いました。
また、改築工事においては、平成25年度8工区金城地内公共下水道工事外5件の工事（管延長
1,781.3m）を行いました。
さらに、再生水供給地区を拡大するため、平成25年度18工区再生水配水管布設工事（管延長
408.9m）を行いました。
なお、平成25年度1工区真地地内公共下水道工事外15件を平成26年度へ繰り越しました。
（財政状況）
収益的収支につきましては、総事業収益 4,217,711,731円（対前年度比0.1％減）に対しま
して、総事業費用 3,850,010,798円（対前年度比1.8％減）となり、収支差引 367,700,933円
の純利益を計上しております。
一方、資本的収支につきましては、資本的収入 1,388,835,932円に対しまして、資本的支出
は2,256,353,506円となっております。
資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額86,908,752円を除く。）が資
本的支出額に不足する額954,426,326円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額
20,154,516円、繰越工事資金54,162,360円、減債積立金303,196,175円、過年度分損益勘定留
保資金525,539,366円及び当年度分損益勘定留保資金51,373,909円で補てんいたしました。
－52－
(2)　議会議決事項
件
議 案 番 号
名
提出年月日議決年月日
平成24年度那覇市下水道事業会計予算繰越計算書に
ついて
平成24年度決算に基づく資金不足比率の報告につい
て
平成25.6. 4
平成25. 6.17
平成25.9. 5
平成25. 9.19
議案第111号
平成25年度那覇市下水道事業会計補正予算（第1号） 平成25.9. 5
平成25.10. 1
議案第115号
和解及び損害賠償額の決定について
平成25.9. 5
平成25.10. 1
議案第114号
平成24年度那覇市下水道事業会計利益の処分及び決算
の認定について
平成25.9. 5
平成25.10.24
議 案 第 35 号
平成25年度那覇市下水道事業会計補正予算（第2号） 平成26.2.18
平成26. 3.12
議 案 第 19 号
那覇市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
の一部を改正する条例制定について
平成26.2.18
平成26. 3.25
議 案 第 21 号
那覇市下水道条例の一部を改正する条例制定につい
て
平成26.2.18
平成26. 3.25
議 案 第 45 号
平成26年度那覇市下水道事業会計予算
平成26.2.18
平成26. 3.25
報 告 第 11 号
報 告 第 19 号
(3)　行政官庁認可事項
申 請 年 月 日
申
請
先
件
名
認 可 年 月 日
平成25.5.20
国土交通大臣
社会資本整備総合交付金
平成25. 6. 7
平成25.5.20
沖 縄 県 知 事
沖縄振興公共投資交付金
平成25. 6.10
平成25.5.20
国土交通大臣
社会資本整備総合交付金
平成25. 6.11
平成25.7.30
沖 縄 県 知 事
沖縄振興公共投資交付金（変更）
平成25. 8.15
平成26.2.18
国土交通大臣
社会資本整備総合交付金
平成26. 3. 6
平成25.9.11
沖 縄 県 知 事
起債協議
平成25.10. 9
平成26.3.12
沖 縄 県 知 事
起債協議（第２次分）
平成26. 3.25
(4)　職員に関する事項
ア　職員配置表
区
総
分
務
課
（単位：人）
平成25年度
平成24年度
比較
事務 技術
事務 技術
事務 技術
計
計
職員 職員
職員 職員
職員 職員
1
1
2
0
0
0
1
1
備 考
計
2
企 画 経 営 課
2
0
2
2
0
2
0
0
0
料金サービス課
5
6
11
5
6
11
0
0
0
下
課
1
33
34
1
32
33
0
1
1
契 約 検 査 課
0
0
0
1
1
2
△ 1
△ 1
計
9
40
49
9
39
48
0
1
水
道
△ 2 組織改正
1
（単位：人）
イ　勘定別調
区
分
損
益
勘
定
資
本
勘
定
計
平成25年度
平成24年度
比較
事務 技術
事務 技術
事務 技術
計
計
職員 職員
職員 職員
職員 職員
8
20
28
8
19
27
0
1
備 考
計
1
1
20
21
1
20
21
0
0
0
9
40
49
9
39
48
0
1
1
(5)　料金その他供給条件の設定、変更に関する事項
該当事項なし
－53－
２　工　事
(1)　建設工事の概況
ア　公共下水道施設整備
工
事
名
工
事
内
容
工
事
着
工竣
工
年 月 日年 月 日
費
円 平成
平成24年度15工区人孔改築工事
人孔浮上抑制　塩ﾋﾞ桝
汚水桝設置
付帯工
1式
1式
汚水管渠設置　塩ﾋﾞ管　φ150
33.0m
平成24年度4工区首里山川町地内 公共下水道付帯工事
汚水桝設置　塩ﾋﾞ管　φ300
33.0m
塩ﾋﾞ桝
付帯工
1式
1式
雨水ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ設置 1500×1500
44.2m
平成24年度9工区牧志地内公共下
雨水人孔設置　水道工事
付帯工
特殊人孔
1式
1式
汚水管渠設置　塩ﾋﾞ管　φ150
87.3m
塩ﾋﾞ管　φ200
131.4m
ﾋｭ-ﾑ管　φ250
21.9m
平成24年度4工区首里山川町地内
汚水人孔設置　公共下水道工事
汚水桝設置　組立人孔
1式
塩ビ人孔
1式
塩ﾋﾞ桝
1式
付帯工
1式
塩ﾋﾞ管　φ200
49.7m
ﾋｭ-ﾑ管
φ250
206.0m
汚水管渠設置　平成24年度2工区仲井真地内公共 汚水人孔設置　下水道工事
汚水桝設置　組立人孔
1式
塩ビ人孔
1式
塩ﾋﾞ桝
1式
平成24年度2工区仲井真地内公共
付帯工
下水道付帯工事
1式
汚水管渠設置　塩ﾋﾞ管
φ150
169.0m
汚水管渠設置　塩ﾋﾞ管
φ200
357.0m
ﾋｭ-ﾑ管　φ250
平成24年度1工区真地地内公共下
汚水人孔設置　組立人孔
水道工事
塩ビ人孔
汚水桝設置　塩ﾋﾞ桝
118.0m
平成24年度14工区安次嶺地内公
共下水道工事
平成24年度18工区曙地内公共下
水道工事
平成24年度17工区繁多川地内公
共下水道工事
平成24年度17工区繁多川地内公
共下水道付帯工事
1式
1式
255.4m
汚水管渠設置　塩ﾋﾞ管
φ200
93.5m
汚水人孔蓋取換
1式
1式
ﾋｭ-ﾑ管　φ1100
59.4m
雨水人孔蓋取換
1式
付帯工
1式
雨水ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ設置 1400×1400
46.1m
付帯工
雨水人孔設置　1,995,000 25.3.18
25.5.14
56,298,000 24.10.11 25.5.24
20,637,000 24.9.27
25.6.5
68,250,000 24.8.24
25.6.14
特殊人孔
472,500
25.6.5
25.6.24
70,550,000 24.8.30
25.6.27
1式
φ600
雨水管渠設置　25.4.26
1式
管更生　付帯工
15,700,000 25.1.16
1式
付帯工
付帯工
62,244,000 24.12.25 25.8.16
29,998,500 25.3.15
25.8.23
19,971,000 25.1.15
25.9.5
1式
1式
2,415,000
付帯工
－54－
平成
1式
1式
25.7.5
25.9.6
工
事
名
工
事
内
容
工
事
費
着
工竣
工
年 月 日年 月 日
円 平成
平成25年度公共桝設置工事（その
1）
塩ﾋﾞ桝
汚水桝設置　付帯工
汚水管渠設置　塩ﾋﾞ管
平成25年度銘苅地内公共下水道
工事
平成25年度公共桝設置工事（その
2）
1式
φ200
17.4m
汚水人孔設置　組立人孔
1式
汚水桝設置　塩ﾋﾞ桝
1式
付帯工
汚水桝設置　塩ﾋﾞ桝
付帯工
平成25年度12工区港町地内公共
下水道工事
φ100
仕切弁
管更生　付帯工
汚水管渠設置　塩ﾋﾞ管　平成25年度2工区仲井真地内公共
汚水人孔設置　下水道工事
汚水桝設置　平成25年度金城川5号幹線フェンス
設置工事
1,287,300 25.7.26
25.10.4
1,291,500 25.11.21 26.1.17
φ300
237.9m
φ150
φ200
1式
31.8m
175.8m
1式
1式
17,220,000 25.9.26
26.2.25
29,043,000 25.10.15 26.2.25
17,325,000 25.8.28
26.2.26
1式
1式
6,339,000 25.11.15 26.2.26
付帯工
塩ﾋﾞ管　1式
φ150
98.7m
φ200
18.6m
組立人孔
1式
塩ﾋﾞ桝
1式
付帯工
平成25年度14工区おもろまち地内
公共下水道工事
1式
162.8m
フェンス設置　Ｈ=2.0m
平成25年度6工区繁多川地内公共
汚水人孔設置　下水道工事
汚水桝設置　平成25年度10工区久米地内公共
下水道工事
汚水管渠設置　平成25年度8工区金城地内公共下
水道工事
25.9.30
408.9m
φ250
組立人孔
塩ﾋﾞ桝
付帯工
1,900,000 25.8.27
1式
1式
付帯工
25.9.6
1式
1式
ダグタイル鋳鉄管
1,197,000 25.7.25
1式
赤嶺汚水中継ポンプ場電気室空調
空調機器設備
設備設置工事
平成25年度18工区再生水配水管
布設工事
平成
1式
管更生　1式
φ800
239.5m
1式
φ250
792.1m
1式
15,300,000 25.9.27
26.2.27
49,045,500 25.11.18 26.2.28
付帯工
管更生　47,388,600 25.11.19 26.2.28
付帯工
マンホールトイレ
10基
14,400,000 25.10.10
付帯工
26.3.3
1式
平成25年度4工区首里石嶺町地内
公共下水道工事
25.9.6 繰越工事
平成25年度1工区真地地内公共下
水道工事
25.9.17 繰越工事
平成25年度7工区真嘉比地内公共
下水道工事
25.10.7 繰越工事
－55－
工
事
名
工
事
内
容
工
事
着
工竣
工
年 月 日年 月 日
費
円 平成
平成25年度3工区首里久場川町地
内公共下水道工事
25.10.17 繰越工事
平成25年度15工区久茂地地内公
共下水道工事
25.11.14 繰越工事
平成25年度16工区西地内公共下
水道工事
25.11.25 繰越工事
平成25年度歴史散歩道公共下水
道工事（その3）
25.12.13 繰越工事
平成25年度歴史散歩道公共下水
道工事（その2）
25.12.16 繰越工事
平成25年度9工区山下町地内公共
下水道工事
25.12.20 繰越工事
平成25年度歴史散歩道公共下水
道工事（その１）
25.12.24 繰越工事
平成25年度20工区久茂地地内公
共下水道工事
26.1.21 繰越工事
平成25年度19工区首里崎山町地
内公共下水道工事
26.1.22 繰越工事
平成25年度11工区真地地内公共
下水道工事
26.3.6 繰越工事
平成25年度17工区首里石嶺町地
内公共下水道工事
繰越工事
平成25年度21工区首里金城町地
内公共下水道工事
繰越工事
平成25年度歴史散歩道公共下水
道工事（その4）
繰越工事
工　事　費　計
550,267,900
事　務　費
339,109,740
計
（延長
3,888.4
ｍ)
889,377,640
（税込み）
イ　営業設備
科
内
目
容
金
額
円
機械器具購入費
パソコン
TimeNetsターミナル
施
設
費
流域下水道建設負担金
32 台
5,770,805
1台
283,500
229,756,000
再生水利用下水道建設負担金
6,054,305
236,667,000
6,911,000
計
242,721,305
（税込み）
－56－
（２）　修繕工事の概況
（汚水） 区
蓋
蓋
取
替
取
単位
緊急修繕
道路工事に
伴う工事
) 箇所
19
95
114
) 箇所
18
104
122
2
37
39
分
替
(
(
人
公
孔
共
桝
合計
備
人
孔
設
置 箇所
人
孔
撤
去 箇所
2
2
去 箇所
3
3
公
共
桝
撤
考
移設、小口径変更も
含む
移設も含む
〃
蓋 周 辺 補 修 （ 人 孔 ） 箇所
7
110
117
蓋 周 辺 補 修 （ 公 共 桝 ） 箇所
1
4
5
人
3
5
8
28
28
3.0
3.0
移設も含む
108
115
部分更生も含む
孔
公
修
共
桝
管
繕 箇所
修
繕 箇所
撤
去
ｍ
管
更
生
（
本
管
） 箇所
取
り
付
け
管
修
繕 箇所
214
214
等 箇所
433
433
蓋 溶 接 （ 人 孔 ・ 公 共 桝 ） 箇所
40
40
逆
流
防
止
弁
7
舗装、高さ調整等
〃
管口､ｲﾝﾊﾞｰﾄ、壁
（修繕・交換）
〃
（雨水）
区
蓋
蓋
取
周
分
替
辺
補
(
人
修
(
孔
人
孔
道路工事に
伴う工事
単位
緊急修繕
合計
備
) 箇所
33
33
) 箇所
5
5
人
孔
修
繕 箇所
1
1
人
孔
設
置 箇所
1
1
置 箇所
1
1
集
排
水
桝
水
溝
設
蓋
補
考
鉄蓋流用、高さ調整
含む
修
ｍ
66.2
66.2
蓋（ｺﾝｸﾘｰﾄ）取替等
排 水 溝 設 置 （ 暗 渠 含 む ）
ｍ
46.6
46.6
修繕含む
転
落
防
止
柵
設
置
ｍ
405.8
405.8
排
水
路
護
岸
補
修
ｍ
484.0
484.0
2
2
16.0
16.0
管
渠
補
修 箇所
管
渠
補
修
ｍ
－57－
３　業　務
(1)　業務量
事
項
単位
平成25年度
比
平成24年度
較
増
減
増減率
％
年 度 末
使
用
戸
数
戸
142,500
140,350
2,150
1.5
〃
検
針
栓
数
栓
90,504
88,950
1,554
1.7
総
排
水
量 ｍ3
35,215,261
34,977,016
238,245
0.7
〃
有
収
水
量 ｍ3
35,205,010
34,966,281
238,729
0.7
〃
有
99.97
99.97
0.00
－
年
間
収
率
％
(2)　事業収入に関する事項
区
平成25年度
分
金
額
平成24年度
構成比
円
金
額
％
比
構成比
円
増
較
減
％
増減率
円
％
営 業 収 益
3,838,762,778
91.0
3,794,515,592
89.9
営業外収益
369,474,178
8.8
422,860,752
10.0
特 別 利 益
9,474,775
0.2
5,019,814
0.1
4,454,961
88.7
4,217,711,731
100.0
4,222,396,158
100.0
△ 4,684,427
△ 0.1
計
44,247,186
備考
1.2
△ 53,386,574 △ 12.6
（税抜き）
営業収益収納状況
区
分
調
定
額
収
納
額
円
収
円
納
率
未
％
収
額
円
下 水 道 使 用 料
3,503,693,760
2,851,019,251
81.4
652,674,509
雨水処理負担金
448,010,152
417,250,590
93.1
30,759,562
再生水売却収益
55,749,099
46,482,391
83.4
9,266,708
その他営業収益
668,200
668,200
100.0
0
4,008,121,211
3,315,420,432
82.7
692,700,779
計
（税込み）
－58－
過年度営業未収金収納状況
過年度未収額
区
分
(平成15年度～
収
納
額
収納率
過 年 度 損 益不 納 欠 損
未
修
正
損処
分
額
収
額
平成24年度)
円
円
％
円
円
円
下 水 道 使 用 料
656,270,584
642,667,551
97.9
81,813
2,902,012
10,619,208
計
656,270,584
642,667,551
97.9
81,813
2,902,012
10,619,208
（税込み）
(3)　事業費に関する事項
平成25年度
区 分
金
額
構成比
平成24年度
金
額
比　較
構 成 比
増
減
増減率
円
％
円
％
円
％
営 業 費 用
3,438,918,758
89.3
3,483,340,528
88.9
△ 44,421,770
△ 1.3
営業外費用
401,293,800
10.4
433,618,997
11.1
△ 32,325,197
△ 7.5
特 別 損 失
9,798,240
0.3
2,240,458
0.0
7,557,782
337.3
3,850,010,798
100.0
3,919,199,983
100.0
△ 69,189,185
計
－59－
備 考
△ 1.8
（税抜き）
内　訳
平成25年度
区　分
金　額
平成24年度
構成比
金　額
比　較
構成比
増　減
増減率
円
％
円
％
円
％
233,534,327
6.1
250,658,988
6.4
△ 17,124,661
△ 6.8
費
628,309
0.0
582,214
0.0
46,095
7.9
通 信 運 搬 費
744,395
0.0
798,391
0.0
△ 53,996
△ 6.8
職 員 給 与 費
光
熱
水
委
託
料
147,491,141
3.8
136,402,470
3.5
11,088,671
8.1
修
繕
費
142,871,712
3.7
221,437,489
5.7
△ 78,565,777
△ 35.5
動
力
費
9,154,724
0.2
8,879,312
0.2
275,412
3.1
材
料
費
1,925,000
0.1
1,519,000
0.0
406,000
26.7
補
助
金
2,240,668
0.1
1,950,000
0.1
290,668
14.9
負
担
金
1,965,063,568
51.1
1,929,464,266
49.2
35,599,302
1.8
減 価 償 却 費
917,134,417
23.8
901,037,289
23.0
16,097,128
1.8
資 産 減 耗 費
710,938
0.0
5,992,633
0.2
△ 5,281,695
△ 88.1
息
397,146,889
10.3
428,245,221
10.9
△ 31,098,332
△ 7.3
他
31,364,710
0.8
32,232,710
0.8
△ 868,000
△ 2.7
3,850,010,798
100.0
3,919,199,983
100.0
△ 69,189,185
△ 1.8
支
そ
払
利
の
計
備　考
※　児童手当 (平成24年度 6,535,000円、平成25年度6,240,000円) については、職員給与費から除いてそ
の他に加えた。
－60－
４　会　計
(1)　重要契約の要旨
ア　工事請負契約（500万円以上）
契約年月日契
平成
約
金
額
円
契
約
の
内
契約の相手方
容
25.8.28
17,325,000 平成25年度2工区仲井真地内公共下水道工事
（株）上
進
工
業
25.9.6
33,377,400 平成25年度4工区首里石嶺町地内公共下水道工事 (有) 創
世
開
発
25.9.17
50,274,000 平成25年度1工区真地地内公共下水道工事
(有) 盛 重 機 土 木
25.9.26
17,220,000 平成25年度18工区再生水配水管布設工事
(有) ス
イ
ケ
ン
25.9.27
15,300,000 平成25年度6工区繁多川地内公共下水道工事
(有) 吉
田
開
発
25.10.7
15,552,000 平成25年度7工区真嘉比地内公共下水道工事
（株）間
土
建
25.10.10
14,400,000 平成25年度14工区おもろまち地内公共下水道工事 (有) 中
本
組
25.10.15
29,043,000 平成25年度12工区港町地内公共下水道工事
（株）長
間
組
25.10.17
58,125,600 平成25年度3工区首里久場川町地内公共下水道工事（株）照
正
組
25.11.14
64,550,520 平成25年度15工区久茂地地内公共下水道工事
25.11.15
6,339,000 平成25年度金城川5号幹線フェンス設置工事
安
岡
建
設（株）
(有) 中
井
開
発
閤
建
設
25.11.18
49,045,500 平成25年度8工区金城地内公共下水道工事
（株）太
25.11.19
47,388,600 平成25年度10工区久米地内公共下水道工事
（株）新
25.11.25
74,591,280 平成25年度16工区西地内公共下水道工事
（株）北
25.12.16
25.12.20
25.12.24
建
盛
建
設
9,855,000 平成25年度歴史散歩道公共下水道工事（その２）（株）ニ シ ダ 工 業
18,468,000 平成25年度9工区山下町地内公共下水道工事
（株）上
進
7,803,000 平成25年度歴史散歩道公共下水道工事（その１）（株）奥
工
浜
業
組
（株）共
和
26.1.21
17,820,000 平成25年度20工区久茂地地内公共下水道工事
26.1.22
14,990,400 平成25年度19工区首里崎山町地内公共下水道工事 (有) 丸
宮
産
業
26.1.31
28,539,000 平成25年度5工区首里金城町地内公共下水道工事 （株）名
建
産
業
26.3.6
26,049,600 平成25年度11工区真地地内公共下水道工事
(有) 岸
本
組
（ 税 込 み ）
－61－
イ　その他の契約（500万円以上）
契約年月日契
平成
25.3.26
約
金
額
円
契
約
の
内
契約の相手方
容
5,145,000 平成25年度公共下水道台帳作成業務委託
レ キ オ コ ン
（株）
サ ル タ ン ト
25.3.26
16,201,500 平成25年度下水道ポンプ場等施設保守点検業務委託 興 南 施 設 管 理 （株）
25.3.27
36,834,000 平成25年度公共下水道維持管理業務委託（その１） (有)
25.3.27
35,049,000 平成25年度公共下水道維持管理業務委託（その２） (有) 流
25.5.20
25.5.28
25.6.17
6,384,000 牧志壷屋線桝調整工事
19,876,500 平成25年度排水路維持管理業務委託
9,639,000 平成25年度曙・牧志地内公共下水道修繕工事
中 央 環 境
サ ー ビ ス 公 社
管
（株）大
工
寛
業
組
(有) 三
友
（株）Ｒ
Ｐ
Ｍ
土
建
25.6.24
17,167,500 平成25年度1工区公共下水道修繕工事
（株）間
25.8.1
16,201,500 ガーブ川他修繕工事
（株）新
25.8.7
19,687,500
平成25年度ガーブ川排水区効率的な事業実施のため
北
の基本計画策定業務委託
生
実
業
斗
設
計（株）
25.8.8
8,085,000 平成25年度磁気探査業務委託（その２）
(有) 三
慶
技
研
25.8.9
11,694,900 平成25年度磁気探査業務委託（その１）
（株）地
盤
開
発
25.8.16
25.8.20
25.8.27
25.8.28
25.9.13
25.9.25
25.9.26
極 東 技 工 コ ン
11,602,500 平成25年度下水道総合地震対策計画策定業務委託 （株）
サ ル タ ン ト
あ す も り 建 設
10,983,000 平成25年度首里金城町地内公共下水道設計業務委託（株）
コンサルタント
平成25年度識名地内公共下水道設計業務委託（その
（株）新 開 土 木 設 計
13,083,000
１）
平成25年度効率的な下水道事業実施のための計画策 日 本 上 下 水 道 設計
（株）
19,950,000
定業務委託
沖 縄 出 張 所
沖 橋 エ ン ジ
（株）
8,862,000 平成25年度松尾地内公共下水道設計業務委託
ニ ア リ ン グ
62,748,000 平成25年度石嶺線公共下水道移設工事
(有) 大
満
土
建
丸 島 建 設 コ ン
7,966,350 平成25年度首里石嶺町地内公共下水道設計業務委託（株）
サ ル タ ン ト
（株）南 土 木 設 計
25.10.8
14,320,000 平成25年度小禄地内公共下水道設計業務委託
25.11.5
10,542,000 平成25年度磁気探査業務委託（その３）
25.11.6
8,778,000 平成25年度磁気探査業務委託（その８）
(有) 地
25.11.14
5,166,000 平成25年度磁気探査業務委託（その４）
レ キ オ ス ・
（株）
ウ ォ ー タ ー
25.11.15
5,775,000 雨水人孔調査業務委託
(有) 沖縄クリーン工業
25.12.6
5,985,000 平成25年度公共下水道不明水調査業務委託
(有) 丸玉メンテナンス
25.12.12
8,484,000 識名地区他排水路修繕工事
(有) 豊
25.12.16
14,534,100 平成25年度2工区公共下水道修繕工事
25.12.20
17,850,000 平成25年度公共下水道管更生工事
25.12.26
25.12.27
26.1.30
26.2.28
8,555,715 平成25年度繁多川地内公共下水道設計業務委託
10,290,000 平成25年度大道地内公共下水道設計業務委託
7,668,000 平成25年度磁気探査業務委託（その７）
(有) 沖 縄 磁 探 総 業
下
計
造
測
園
（株）新
協
建
設
(有) 流
管
工
業
邦 エ ン ジ
（株）
ア リ ン
沖 橋 エ ン
（株）
ニ ア リ ン
ニ
グ
ジ
グ
(有) セーフティ探査
中 建 設 計 コ ン
12,798,000 平成25年度識名地内公共下水道地質調査業務委託 （株）
サ ル タ ン ト
（ 税 込 み ）
－62－
(2)　企業債及び一時借入金の概況
ア　企　業　債
借
入
先
前年度末残高 本 年 度 借 入 高 本 年 度 償 還 高 本 年 度 末 残 高 備考
円
円
円
円
財 政 融 資 資 金 5,364,634,329
0
313,491,187 5,051,143,142
地 方 公共 団体 金融 機構 7,436,436,874
493,400,000
331,594,191
7,598,242,683
郵 貯 ・ 簡 保 管 理 機 構 3,164,423,144
0
201,546,912
2,962,876,232
沖縄県市町村振興資金
161,288,821
0
40,195,412
121,093,409
1,086,192,000
0
207,802,000
878,390,000
琉
球
銀
行
計
17,212,975,168
イ　一時借入金
前年度末残高
493,400,000 1,094,629,702 16,611,745,466
本年度中の借入残高最高額
0円
本年度末残高
0円
0円
ウ　そ　の　他
借
入
先
前年度末残高 本 年 度 借 入 高 本 年 度 償 還 高 本 年 度 末 残 高 備考
都 市 再 生 機 構
円
148,465,217
円
0
円
16,072,259
円
132,392,958
水 道 事 業 会 計
48,930,400
0
12,232,600
36,697,800
計
197,395,617
0
28,304,859
169,090,758
(3)　その他会計経理に関する重要事項
該当事項なし
－63－
5　その他
（1）他会計補助金等の使途について
（単位：円）
使途の特定
区　分
金　額
充当項目
課税仕入れに充
当（特定収入）
課税仕入れ
以外に充当
雨水処理負担金
雨水処理負担金
448,010,152 支払利息
減価償却費
0
115,689,297
0
247,104,685
64,191,586
0
職員給与費
0
19,998,035
負担金等
0
1,026,549
修繕費等
他会計補助金
分流式下水道等に要する経費
189,767,839 支払利息
減価償却費
52,423,794
137,344,045
20,134,132
臨時措置分
20,134,132 支払利息
0
水質規制事務経費
50,415,488 委託料等
4,085,763
0
0
46,329,725
職員給与費
収
益
的
収
入
0
0
水洗便所改造命令等事務経費
9,818,444 委託料等
職員給与費等
特別措置分
11,759,651 支払利息
680,960
0
0
9,137,484
0
11,759,651
水洗便所改造等資金貸付事務経費
7,721,620 職員給与費
0
7,721,620
水洗便所改造等設置補助金
2,240,668 補助金
0
2,240,668
再生水利用に要する経費
新庁舎建設負担金の償還に要する
経費
旧地域振興整備公団立替金償還に
要する経費
5,382,062 減価償却費
0
5,382,062
188,382 支払利息
0
188,382
4,594,281 支払利息
0
4,594,281
退職給与引当金負担金に要する経費
46,650,691 職員給与費
0
46,650,691
5,556,000 児童手当
0
5,556,000
他会計負担金
児童手当に要する経費
補償金
業務活動に係る経費
19,907,189 事務費
小　計
12,272,728
7,634,461
81,231,037
740,915,562
446,534,580
0
0
7,458,384
185,937,387 工事請負費等
36,298,600
0
企業債償還金
822,146,599
国庫補助金
下水道事業整備費補助
453,992,964 工事請負費等
補償金
出資金
汚水出資金
資
本
的
収
入
雨水出資金
再生水出資金
27,357,430
20,024,024
職員給与費
0
98,805,308
事務費
0
3,452,025
103,476,167 工事請負費等
15,280,796
0
企業債償還金
27,070,137
19,813,742
職員給与費
0
39,916,890
事務費
0
1,394,602
1,205,084
0
職員給与費
0
3,280,256
事務費
0
114,604
4,599,944 工事請負費等
新庁舎建設負担金
7,062,943
5,169,657
小　計
760,239,062
12,232,600 企業債償還金
560,809,570
199,429,492
合　計
1,582,385,661
642,040,607
940,345,054
－64－
収　益　費　用　明　細　書
款
項
目
節
金
額
備
円
4,217,711,731
下 水道 事業 収益
営
業
収
3,838,762,778
益
3,336,990,046
下水道使用料
下水道使用料
448,010,152
雨水処理負担金
雨水処理負担金
再生水売却収益
手
数
料
受
取
利
582,695
息
預
金
利
息
一般会計補助金
他会計負担金
土地物件収益
金
1,072,724
その他雑収益
11,939,192
滞
9,474,775
益
2,429,818
過年度損益修正益
過年度損益修正益
2,429,818
7,044,957
その他特別利益
その他特別利益
合
1,650,309
13,011,916
益
延
益
5,556,000
1,650,309
土 地 物 件 収 益
収
348,673,258
5,556,000
他 会 計 負 担 金
雑
582,695
348,673,258
他会計補助金
収
668,200
369,474,178
営 業 外 収 益
利
53,094,380
668,200
その他営業収益
別
448,010,152
53,094,380
再生水売却収益
特
3,336,990,046
7,044,957
4,217,711,731
計
－65－
考
円
款
項
目
節
金
額
備
円
考
円
3,850,010,798
下水道事業費用
営
業
費
3,438,918,758
用
管
渠
272,802,994
費
給
料
手
当
等
賃
金
法 定 福 利 費
被
備
服
消
品
予算額
32,198,000
予算額
16,320,814
16,888,000
32,195,041
2,254,550 11,191,208
費
54,200
費
226,744
燃
料
費
106,027
委
託
料
93,400,000
手
数
料
75,000
賃
借
料
151,921
修
繕
費
110,780,025
材
料
費
767,300
補
償
金
140,175
負
担
金
5,139,989
予算額
11,226,000
実支出額
110,780,025
29,527,177
ポ ン プ 場 費
給
料
手
当
等
法 定 福 利 費
被
備
服
消
燃
光
－66－
品
料
熱
水
予算額
3,567,000
予算額
2,108,008
2,116,000
予算額
1,203,175
1,218,000
3,567,000
費
3,650
費
163,310
費
5,060
費
23,987
款
項
目
節
金
額
備
円
通 信 運 搬 費
考
円
331,320
委
託
料
11,803,143
修
繕
費
1,163,800
動
力
費
9,154,724
実支出額
1,163,800
82,159,467
雨 水 処 理 費
給
料
手
当
等
法 定 福 利 費
予算額
11,139,000
予算額
5,271,336
5,714,000
予算額
3,784,731
3,798,000
11,138,700
費
20,450
費
211,435
費
97,828
費
251,631
通 信 運 搬 費
148,882
被
備
服
消
燃
光
品
料
熱
水
委
託
料
28,362,857
手
数
料
858
賃
借
料
684,510
修
繕
費
30,002,000
材
料
費
1,157,700
負
担
金
802,000
保
険
料
224,549
実支出額
30,002,000
75,430,558
排 水 設 備 費
給
手
料
当
等
予算額
33,692,000
予算額
16,196,866
16,265,000
33,691,425
金
1,275,860
法 定 福 利 費
12,359,220
賃
－67－
予算額
12,433,000
款
項
目
節
金
額
備
考
円
報
酬
費
21,900
費
654,812
費
208,617
印 刷 製 本 費
191,000
通 信 運 搬 費
181,093
被
備
服
消
燃
業
務
円
予算額
4,247,594
4,259,000
品
料
委
託
料
2,950,000
手
数
料
2,952
賃
借
料
295,414
修
繕
費
366,887
補
償
金
546,250
補
助
金
2,240,668
実支出額
366,887
1,862,903,149
費
給
料
手
当
等
法 定 福 利 費
報
酬
予算額
9,794,000
予算額
5,615,907
5,861,000
予算額
3,717,471
3,741,000
予算額
2,755,395
2,758,000
9,793,926
備
消
品
費
379,095
光
熱
水
費
352,691
印 刷 製 本 費
39,000
通 信 運 搬 費
66,670
委
託
料
2,432,858
賃
借
料
14,650
修
繕
費
559,000
負
担
金
1,837,176,486
－68－
実支出額
559,000
款
項
目
節
金
額
備
円
総
係
料
手
当
等
法 定 福 利 費
旅
費
退 職 給 与 金
予算額
14,449,000
予算額
15,406,590
18,491,000
予算額
5,164,609
5,430,000
13,548,311
1,330,401
予算額
30,497,000
30,497,000
実支出額
0
費
3,650
費
279,531
通 信 運 搬 費
16,430
被
備
服
消
品
委
託
料
8,542,283
手
数
料
1,100
賃
借
料
539,158
厚
生
費
403,300
負
担
金
121,945,093
保
険
料
562,702
公
課
費
9,900
917,134,417
減 価 償 却 費
有 形 固定 資産
減 価 償 却 費
683,768,848
無 形 固定 資産
減 価 償 却 費
233,365,569
710,938
資 産 減 耗 費
固定資産除却費
710,938
401,293,800
営 業 外 費 用
払
利
円
198,250,058
費
給
支
考
397,146,889
息
企 業 債 利 息
396,958,507
借 入 金 利 息
188,382
－69－
実支出額
0
款
項
目
節
金
額
備
円
雑
支
4,146,911
出
雑
特
別
損
支
出
9,798,240
失
3,103,240
過年度損益修正損
過年度損益修正損
その他特別損失
用
合
3,103,240
6,695,000
その他特別損失
費
4,146,911
6,695,000
3,850,010,798
計
－70－
考
円
固
定
資
産　(1) 有形固定資産明細書
資
産
の
種
類
年 度 当 初
の 現 在 高
当 年 度 増 加 額 当年度減少額 年度末現在高
円
土
円
円
円
地
1,172,871,541
0
0
1,172,871,541
地
1,172,871,541
0
0
1,172,871,541
物
163,177,658
1,721,892
0
164,899,550
ポ ン プ 場 建 物
163,177,658
1,721,892
0
164,899,550
物
59,526,339,195
821,636,846
0
60,347,976,041
設
59,313,748,235
821,636,846
0
60,135,385,081
ポ ン プ 場 施 設
212,590,960
0
0
212,590,960
機 械 及 び 装 置
803,624,830
0
0
803,624,830
管 路 機 械 設 備
20,918,731
0
0
20,918,731
ポンプ場機械設備
386,934,495
0
0
386,934,495
処理場機械設備
4,722,834
0
0
4,722,834
ポンプ場電気設備
391,048,770
0
0
391,048,770
具
3,565,319
0
0
3,565,319
工具､器具及び備品
48,938,630
5,766,004
14,218,762
40,485,872
302,209,594
161,829,518
113,888,174
350,150,938
62,020,726,767
990,954,260
128,106,936
62,883,574,091
施
設
用
建
構
築
管
車
建
路
両
設
施
運
仮
搬
勘
定
計
(2) 無形固定資産明細書　資
産
の
種
類年
施
設
利
用
権
度
当
初
現
在
高
当年度増加額
円
計
円
当年度減少額
円
4,989,721,887
225,397,145
0
4,989,721,887
225,397,145
0
(3) 投資明細書　資
産
の
種
類 年 度 当 初 現 在 高
円
当 年 度 増 加 額
円
当 年 度 減 少 額
円
長
期
貸
付
金
5,327,070
1,320,000
3,369,870
そ
の
他
投
資
4,147,000
0
0
9,474,070
1,320,000
3,369,870
計
－71－
明
細
減
書　価
償
当 年 度 増 加 額
却
累
計
当年度減少額
額
累
年度末償却未 済高
計
円
円
円
0
0
0
1,172,871,541
0
0
0
1,172,871,541
2,796,886
0
13,642,912
151,256,638
2,796,886
0
13,642,912
151,256,638
656,460,001
0
4,045,286,595
56,302,689,446
654,379,763
0
4,025,954,411
56,109,430,670
2,080,238
0
19,332,184
193,258,776
18,804,509
0
91,759,774
711,865,056
801,341
0
1,602,682
19,316,049
7,630,293
0
31,444,117
355,490,378
280,535
0
1,402,675
3,320,159
10,092,340
0
57,310,300
333,738,470
225,823
0
2,932,629
632,690
5,481,629
13,507,824
19,663,739
20,822,133
0
0
0
350,150,938
683,768,848
13,507,824
4,173,285,649
58,710,288,442
備
考
円
当 年 度 減 価 償 却 高年
度
末
現
在
円
高
備
考
円
233,365,569
4,981,753,463
233,365,569
4,981,753,463
年 度 末 現 在 高　流域下水道建設負担金
再生水利用下水道事業建設負担金
備　円
3,277,200 水洗便所改造等資金貸付金
4,147,000 地方公共団体金融機構出資金
7,424,200
－72－
考　企　業　債　明
種類
発行年月日
発行総額
（財政融資資金）
年 月 日
円
昭和 61 年度 公共下水道事業債 昭和 62. 3.25
391,400,000
昭和 62 年度
〃
63. 5.26
89,700,000
平成 5 年度
〃
平成 7. 3.27
124,800,000
平成 6 年度
〃
8. 3.14
215,600,000
平成 7 年度
〃
9. 3.25
757,000,000
平成 8 年度
〃
10. 3.25
700,600,000
平成 9 年度
〃
10.11.30
773,200,000
平成 10 年度
〃
12. 1.31
658,000,000
平成 11 年度
〃
12.12.25
260,300,000
平成 12 年度
〃
14. 2.28
158,200,000
平成 13 年度
〃
15. 3.25
143,500,000
平成 14 年度
〃
16. 3.25
63,400,000
平成 15 年度
〃
17. 3.25
189,400,000
平成 16 年度
〃
17. 3.25
183,400,000
計
4,708,500,000
－73－
償還高
当年度償還高
償還高累計
円
円
23,226,017
314,120,044
4,949,239
67,379,257
4,950,353
52,291,582
8,408,804
91,243,341
28,865,867
298,639,453
26,574,689
263,903,371
29,997,392
299,144,461
24,298,170
212,424,651
9,422,781
74,421,464
5,541,299
38,749,743
5,259,265
30,632,120
2,140,644
10,289,661
6,206,826
24,067,947
6,010,200
23,305,500
185,851,546 1,800,612,595
明　細　書　未償還残高
円
77,279,956
22,320,743
72,508,418
124,356,659
458,360,547
436,696,629
474,055,539
445,575,349
185,878,536
119,450,257
112,867,880
53,110,339
165,332,053
160,094,500
2,907,887,405
発行価額
円
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
利率
償還終期
％
年 月 日
5.200 平成 29.3.25
30.3.25
4.800
37.3. 1 4.650
38.3. 1 3.150
39.3. 1 2.800
40.3. 1 2.100
40.9.25 1.100
41.9.25 2.000
42.9.25 2.000
43.9.25
2.200
45.3. 1 1.200
46.3. 1
2.000
47.3. 1
2.100
47.3. 1
2.100
－74－
備考
種類
発行年月日
発行総額
(財政融資資金）
年 月 日
円
昭和 61 年度 流域下水道事業債 昭和 62.4.27
59,500,000
昭和 62 年度
〃
63.5.26
99,300,000
昭和 63 年度
〃
平成 元.5.26
133,000,000
平成 3 年度
〃
4.5.27
136,100,000
平成 4 年度
〃
5.5.28
158,200,000
平成 5 年度
〃
6.5.27
226,000,000
平成 6 年度
〃
7.5.26
120,500,000
平成 7 年度
〃
8.5.20
211,300,000
平成 8 年度
〃
9.5.20
172,500,000
平成 9 年度
〃
10.4.30
210,800,000
平成 10 年度
〃
11.5.25
466,800,000
平成 11 年度
〃
12.5.26
229,800,000
平成 12 年度
〃
13.5.25
274,000,000
平成 13 年度
〃
14.5.27
238,800,000
〃
15.5.26
118,700,000
平成 14 年度
平成 15 年度
〃
16.5.31
47,700,000
平成 16 年度
〃
17.3.25
136,500,000
平成 17 年度
〃
18.3.27
123,700,000
平成 18 年度
〃
19.3.26
80,500,000
平成 21 年度
〃
22.3.25
54,400,000
平成 24 年度
〃
25.3.25
41,100,000
計
3,339,200,000
小計
8,047,700,000
－75－
償還高
当年度償還高
償還高累計
円
円
3,530,781
47,752,025
5,478,923
74,590,414
7,014,041
92,414,493
6,272,314
71,548,702
6,867,365
80,882,068
9,394,495
106,399,452
4,822,928
53,322,277
8,207,296
87,850,037
6,608,778
69,075,482
8,020,149
80,024,134
17,615,886
163,431,063
8,401,877
69,923,153
10,054,056
76,119,700
8,331,858
54,827,819
4,449,399
26,106,820
1,596,176
7,657,638
4,473,240
17,345,695
3,969,965
11,665,369
2,530,114
5,007,922
0
0
0
0
127,639,641 1,195,944,263
313,491,187 2,996,556,858
未償還残高
円
11,747,975
24,709,586
40,585,507
64,551,298
77,317,932
119,600,548
67,177,723
123,449,963
103,424,518
130,775,866
303,368,937
159,876,847
197,880,300
183,972,181
92,593,180
40,042,362
119,154,305
112,034,631
75,492,078
54,400,000
41,100,000
2,143,255,737
5,051,143,142
発行価額
円
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
利率
償還終期
％ 5.200 平成
4.800
4.850
5.500
4.400
4.300
3.850
3.400
2.600
2.000
1.700
2.000
1.600
2.100
0.900
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
1.500
年 月 日
29.3.25 30.3.25
31.3.25
34.3.25
35.3.25
36.3.25
37.3.25
38.3.25
39.3.25
40.3.25
41.3.25
42.3.25
43.3.25
44.3.25
45.3.25
46.3.25
47.3. 1
48.3. 1
49.3. 1
52.3. 1
55.3. 1
－76－
備考
種類
発行年月日
発行総額
（地方公共団体金融機構）
年 月 日
円
昭和 63 年度 公共下水道事業債 平成 元. 3.30
238,000,000
平成 4 年度
〃
5. 5.20
251,000,000
平成 4 年度
〃
6. 3.23
23,900,000
平成 5 年度
〃
6. 5.30
324,800,000
平成 5 年度
〃
7. 3.27
97,300,000
平成 6 年度
〃
7. 5.30
345,300,000
平成 7 年度
〃
8. 5.16
283,400,000
平成 8 年度
〃
9. 5.30
122,100,000
平成 9 年度
〃
10. 5.28
31,900,000
平成 10 年度
〃
11. 5.28
130,500,000
平成 11 年度
〃
12. 5.30
278,400,000
平成 12 年度
〃
13. 5.30
190,300,000
平成 13 年度
〃
14. 5.30
191,000,000
平成 14 年度
〃
15. 5.29
67,500,000
平成 15 年度
〃
16. 5.28
223,000,000
平成 16 年度
〃
17. 3.23
217,500,000
平成 17 年度
〃
18. 3.23
398,600,000
平成 18 年度
〃
18. 7.28
65,800,000
平成 18 年度
〃
19. 3.23
338,600,000
平成 19 年度
〃
20. 3.25
172,600,000
平成 19 年度
〃
20. 3.25
289,500,000
平成 20 年度
〃
21. 3.25
227,100,000
平成 20 年度
〃
21. 3.25
254,200,000
平成 21 年度
〃
22. 3.25
111,200,000
平成 21 年度
〃
22. 3.25
259,100,000
平成 22 年度
〃
23. 3.22
72,400,000
平成 22 年度
〃
23. 3.22
102,400,000
平成 22 年度
〃
23. 3.22
115,600,000
平成 22 年度
〃
23. 3.24
50,500,000
平成 22 年度
〃
23. 3.24
178,400,000
平成 23 年度
〃
24. 3.27
124,000,000
平成 23 年度
〃
24. 3.27
159,800,000
25. 3.28
156,200,000
平成 24 年度
〃
平成 24 年度
〃
25. 3.26
146,900,000
平成 25 年度
〃
26. 3.25
137,100,000
平成 25 年度
〃
26. 3.25
120,100,000
計
6,496,000,000
－77－
償還高
当年度償還高
償還高累計
円
円
14,525,402
189,908,627
12,488,030
146,138,227
1,127,112
13,203,591
15,439,885
173,809,590
4,429,000
46,522,316
15,700,842
172,590,928
12,428,122
132,668,434
5,228,609
54,510,051
1,345,329
13,359,964
5,435,685
50,212,163
11,304,096
94,076,362
7,683,679
57,976,841
7,452,714
49,184,493
2,775,917
16,287,676
8,296,728
39,803,487
7,924,806
30,729,687
14,363,074
42,245,771
2,279,421
6,678,317
11,768,561
23,288,120
5,906,800
5,906,800
9,907,408
9,907,408
0
0
0
0
0
0
0
0
24,229,834
72,400,000
17,023,487
50,816,486
19,217,921
57,367,049
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
238,282,462 1,549,592,388
未償還残高
円
48,091,373
104,861,773
10,696,409
150,990,410
50,777,684
172,709,072
150,731,566
67,589,949
18,540,036
80,287,837
184,323,638
132,323,159
141,815,507
51,212,324
183,196,513
186,770,313
356,354,229
59,121,683
315,311,880
166,693,200
279,592,592
227,100,000
254,200,000
111,200,000
259,100,000
0
51,583,514
58,232,951
50,500,000
178,400,000
124,000,000
159,800,000
156,200,000
146,900,000
137,100,000
120,100,000
4,946,407,612
発行価額
円
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
利率
％
4.950
4.500
3.750
4.400
4.750
3.950
3.450
2.650
2.100
1.800
2.000
1.700
2.000
0.900
2.100
2.100
2.000
2.400
2.150
2.100
2.100
1.900
1.900
2.000
2.100
0.400
0.500
0.500
1.900
1.900
1.700
1.700
1.500
1.500
1.400
1.400
償還終期
備考
年 月 日
29.3.20
33.3.20 34.3.20 34.3.20 35.3.20 35.3.20 36.3.20
37.3.20
38.3.20
39.3.20
40.3.20
41.3.20
42.3.20
43.3.20
44.3.20
45.3.20
46.3.20
46.3.20
47.3.20
48.3.20
48.3.20
49.3.20
49.3.20
50.3.20
52.3.20
26.3.20 昭和60年度公共下水道事業債の借換債
29.3.20 平成元年度公共下水道事業債の借換債
29.3.20 平成２年度公共下水道事業債の借換債
53.3.20 53.3.20 54.3.20
54.3.20
55.3.20
55.3.20
56.3.20
56.3.20
－78－
種類
発行年月日
発行総額
（地方公共団体金融機構）
年 月 日
円
昭和 63 年度 流域下水道事業債 平成 元.3.30
71,600,000
平成 4 年度
〃
5.5.20
75,300,000
平成 5 年度
〃
6.5.30
119,200,000
平成 6 年度
〃
7.5.30
63,500,000
平成 7 年度
〃
8.5.16
104,100,000
平成 8 年度
〃
9.5.30
81,200,000
平成 9 年度
〃
10.5.28
109,600,000
平成 10 年度
〃
11.5.28
245,600,000
平成 11 年度
〃
12.5.30
98,200,000
平成 12 年度
〃
13.5.30
134,800,000
平成 13 年度
〃
14.5.30
126,700,000
平成 14 年度
〃
15.5.29
126,100,000
平成 15 年度
〃
16.5.28
323,000,000
平成 16 年度
〃
17.3.23
162,100,000
18.3.23
112,600,000
平成 17 年度
〃
平成 18 年度
〃
19.3.23
178,700,000
平成 19 年度
〃
20.3.25
175,200,000
平成 20 年度
〃
21.3.25
86,500,000
平成 21 年度
〃
22.3.25
138,400,000
平成 22 年度
〃
23.3.24
172,800,000
平成 22 年度
〃
23.3.30
158,600,000
平成 23 年度
〃
24.3.27
107,700,000
平成 24 年度
〃
25.3.26
114,100,000
平成 25 年度
〃
26.3.25
236,200,000
計
3,321,800,000
小計
9,817,800,000
－79－
償還高
当年度償還高
償還高累計
円
円
4,369,827
57,132,176
3,746,408
43,841,469
5,666,362
63,787,264
2,887,354
31,739,138
4,565,164
48,732,472
3,477,175
36,250,748
4,622,196
45,901,315
10,229,919
94,498,909
3,987,293
33,183,543
5,442,774
41,068,197
4,943,764
32,626,572
5,185,824
30,427,789
12,017,235
57,652,587
5,906,258
22,902,447
4,057,406
11,933,954
6,210,992
12,290,571
5,995,778
5,995,778
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93,311,729
669,964,929
331,594,191 2,219,557,317
未償還残高
円
14,467,824
31,458,531
55,412,736
31,760,862
55,367,528
44,949,252
63,698,685
151,101,091
65,016,457
93,731,803
94,073,428
95,672,211
265,347,413
139,197,553
100,666,046
166,409,429
169,204,222
86,500,000
138,400,000
172,800,000
158,600,000
107,700,000
114,100,000
236,200,000
2,651,835,071
7,598,242,683
発行価額
円
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
利率
償還終期
％ 4.950 平成
4.500
4.400
3.950
3.450
2.650
2.100
1.800
2.000
1.700
2.000
0.900
2.100
2.100
2.000
2.150
2.100
1.900
2.100
1.900
1.900
1.700
1.500
1.400
年 月 日
29.3.20
33.3.20
34.3.20
35.3.20
36.3.20
37.3.20
38.3.20
39.3.20
40.3.20
41.3.20
42.3.20
43.3.20
44.3.20
45.3.20
46.3.20
47.3.20
48.3.20
49.3.20
52.3.20
53.3.20
53.3.20
54.3.20
55.3.20
56.3.20
－80－
備考
種類
発行年月日
発行総額
（郵貯・簡保管理機構）
年 月 日
円
昭和 62 年度 公共下水道事業債 昭和 63. 5.26
366,800,000
昭和 63 年度
〃
平成 元. 5.24
442,000,000
平成 3 年度
〃
4. 5.25
368,900,000
平成 4 年度
〃
6. 3.25
549,100,000
平成 5 年度
〃
7. 3.31
722,800,000
平成 6 年度
〃
8. 3.27
434,200,000
平成 7 年度
〃
9. 3.31
183,700,000
平成 8 年度
〃
10. 3.31
198,700,000
平成 9 年度
〃
10.11.30
45,900,000
平成 10 年度
〃
12. 1.31
127,000,000
平成 11 年度
〃
12.12.25
230,700,000
平成 12 年度
〃
14. 3.15
341,700,000
平成 13 年度
〃
15. 3.31
282,900,000
平成 14 年度
〃
16. 3.31
527,900,000
平成 15 年度
〃
17. 3.31
192,400,000
平成 16 年度
〃
17. 3.31
158,900,000
計
5,173,600,000
－81－
償還高
当年度償還高
償還高累計
円
円
20,238,358
275,526,321
23,309,820
307,121,850
6,979,076
297,075,085
23,316,041
270,295,018
29,337,388
317,692,680
17,151,866
189,171,100
7,102,903
76,046,507
7,616,093
78,674,636
1,780,756
17,758,317
4,689,768
40,999,894
8,351,270
65,958,631
11,968,784
83,696,502
10,368,266
60,389,039
17,824,073
85,676,844
6,305,139
24,449,173
5,207,311
20,192,171
201,546,912 2,210,723,768
未償還残高
円
91,273,679
134,878,150
71,824,915
278,804,982
405,107,320
245,028,900
107,653,493
120,025,364
28,141,683
86,000,106
164,741,369
258,003,498
222,510,961
442,223,156
167,950,827
138,707,829
2,962,876,232
発行価額
円
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
利率
償還終期
％
年 月 日
4.800 平成 30.3.31
4.850
31.3.31
5.500
34.3.31
4.300
35.9.30
4.650
36.9.30
3.400
37.9.30
2.800
38.9.30
2.100
39.9.30
1.100
40.9.30
2.000
41.9.30
2.000
42.9.30
2.200
43.9.30
1.200
45.3.31
2.000
46.3.31
2.100
47.3.31
2.100
47.3.31
－82－
備考
種類
発行年月日
（沖縄県市町村振興資金） 年 月 日
平成 23 年度
平成 24.3.30
計
種類
（民間等資金）
（琉球銀行）
平成 20 年度
平成 21 年度
平成 22 年度
計
種類
(都市再生機構）
平成 5 年度
平成 6 年度
平成 7 年度
平成 8 年度
平成 9 年度
平成 10 年度
平成 11 年度
平成 12 年度
平成 12 年度
計
種類
（水道事業会計）
平成 18 年度
計
合計
発行年月日
償還高
当年度償還高
償還高累計
円
円
円
201,400,000
40,195,412
80,306,591
201,400,000
40,195,412
80,306,591
発行総額
発行総額
年 月 日
平成
21.3.25
22.3.25
23.3.25
発行年月日
年 月 日
平成 5.12.17
7. 3.31
8. 3.29
9. 3.28
10. 3. 9
11. 3.31
12. 3.31
13. 3.30
13.11. 9
発行年月日
年 月 日
平成 19.3.30
償還高
当年度償還高
償還高累計
円
円
円
470,700,000
456,900,000
376,400,000
1,304,000,000
発行総額
円
30,000,000
66,000,000
60,000,000
34,000,000
17,961,000
16,200,000
9,000,000
6,046,800
2,953,200
242,161,000
発行総額
円
122,326,000
122,326,000
24,908,987,000
－83－
67,242,000
65,280,000
75,280,000
207,802,000
134,490,000
65,280,000
225,840,000
425,610,000
償還高
当年度償還高
償還高累計
円
円
2,136,121
17,916,601
4,516,289
34,243,709
3,963,763
28,497,248
2,182,064
13,993,912
1,141,027
6,486,262
1,037,196
5,054,153
552,047
2,143,776
367,470
1,082,949
176,282
349,432
16,072,259
109,768,042
償還高
当年度償還高
償還高累計
円
円
12,232,600
85,628,200
12,232,600
85,628,200
1,122,934,561
8,128,150,776
未償還残高
発行価額
円
121,093,409
121,093,409
未償還残高
円
－
発行価額
円
円
336,210,000
391,620,000
150,560,000
878,390,000
－
－
－
未償還残高
円
12,083,399
31,756,291
31,502,752
20,006,088
11,474,738
11,145,847
6,856,224
4,963,851
2,603,768
132,392,958
未償還残高
円
36,697,800
36,697,800
16,780,836,224
発行価額
円
－
－
－
－
－
－
－
－
－
発行価額
円
－
利率
償還終期
備考
％ 年 月 日
0.210 平成 29.2.10
利率
償還終期
備考
％ 年 月 日
0.194 平成 31.3.25 特別措置分
1.387
32.3.25 特別措置分
0.600
28.3.25
利率
償還終期
備考
％ 年 月 日
4.100 平成 31.3.31
4.500
32.3.31
3.150
33.3.31
3.000
34.3.31
2.200
35.3.31
1.300
36.3.31
2.000
37.3.31
1.800
38.3.31
1.800
39.3.31
利率
償還終期
％ 年 月 日
0.385 平成 29.3.31
－84－
備考
‘
平 成 25年 度
那覇市下水道事業会計決算説明資料
目
次
平成25年度那覇市下水道事業決算報告書
…………………
85
平成25年度那覇市下水道事業損益計算書
…………………
88
平成25年度那覇市下水道事業貸借対照表
…………………
91
‘
平成25年度那覇市下水道事業決算報告書
（１）収益的収入及び支出
収　入
科　目
（42ページの説明）
予　算　額
円
第１款　下水道事業収益
第１項　営業収益
予算額に比べ
決　算　額
決算額の増減
円
円
4,414,117,000 4,387,191,580 △ 26,925,420
4,005,878,000 4,008,121,211
2,243,211
備　考
執行率
％
円
99.4
100.1 （うち仮受消費税及び地方消費税
169,358,433）
下水道使用料
3,492,001,000 3,503,693,760
11,692,760
100.3
448,010,152 △ 10,165,848
97.8
雨水処理負担金
458,176,000
再生水売却収益
55,152,000
55,749,099
597,099
101.1
その他営業収益
549,000
668,200
119,200
121.7 手数料の増
第２項　営業外収益
受取利息
399,388,000
369,474,112 △ 29,913,888
92.5
572,000
582,695
10,695
101.9
他会計補助金
355,262,000
348,673,258
△ 6,588,742
98.1
他会計負担金
7,020,000
5,556,000
△ 1,464,000
79.1
0 △ 25,059,000
0.0
補償金
25,059,000
土地物件収益
1,600,000
1,650,309
50,309
103.1
雑収益
9,875,000
13,011,850
3,136,850
131.8
8,851,000
9,596,257
745,257
第３項　特別利益
119,200
108.4 （うち仮受消費税及び地方消費税
121,482）
過年度損益修正益
2,061,000
2,551,300
490,300
123.8
その他特別利益
6,790,000
7,044,957
254,957
103.8
支　出
科　目
予　算　額
円
第１款　下水道事業費用
第１項　営業費用
決　算　額
翌年度繰越額
不　用　額
執行率
備　考
円
円
円
％
円
4,046,629,000 3,999,336,131
2,988,000
44,304,869
98.8
3,568,787,000 3,543,209,794
2,988,000
22,589,206
99.3 （うち仮払消費税及び地方消費税
104,291,036）
294,602,000
283,300,707
2,988,000
8,313,293
96.2 営業費用の不用額
ポンプ場費
31,719,000
30,663,668
0
1,055,332
96.7 （１）職員給与費
雨水処理費
88,085,000
85,216,170
0
2,868,830
96.7 （２）動力費
排水設備費
76,821,000
75,697,868
0
1,123,132
98.5 （３）光熱水費
88,304
1,952,973,000 1,950,785,471
0
2,187,529
99.9 （４）賃借料
98,093
管渠費
業務費
3,400,996
467,619
総係費
204,588,000
199,700,555
0
4,887,445
97.6 （５）委託料
1,145,309
減価償却費
917,140,000
917,134,417
0
5,583
100.0 （６）負担金
3,115,752
資産減耗費
2,859,000
710,938
0
2,148,062
－85－
24.9 （７）減価償却費
5,583
（８）資産減耗費
2,148,062
（９）その他経費
12,119,488
科　目
予　算　額
円
第２項　営業外費用
支払利息
消費税及び地方
消費税
雑支出
第３項　特別損失
決　算　額 翌年度繰越額 不　用　額
執行率
円
円
円
％
446,794,000 446,172,969
0
621,031
99.9
397,272,000 397,146,889
0
125,111
49,503,000
49,007,600
0
495,400
19,000
18,480
0
520
11,048,000
9,953,368
0
1,094,632
備　考
円
100.0 営業外費用の不用額
企業債利息
493
借入金利息
124,618
99.0 ※消費税及び地方消費税納税額
97.3
90.1 （うち仮払消費税及び地方消費税
155,128）
過年度損益修正損
4,353,000
3,258,368
0
1,094,632
74.9
その他特別損失
6,695,000
6,695,000
0
0
100.0
20,000,000
0
0
20,000,000
0.0
20,000,000
0
0
20,000,000
0.0
第４項　予備費
予備費
※仮受消費税及び
地方消費税
仮払消費税及び
地方消費税
特定収入に係る消
費税及び地方消
費税相当額
非課税売上に係る
仕入控除税額の
減額調整
消費税及び地方
消費税納税額算出
169,479,915円　－　(151,305,897円　－　30,752,996円　－　80,652円） ＝　49,007,666円
（うち消費税及び地方消費税納税額49,007,600円　雑収益66円）
－86－
（２）資本的収入及び支出
収　入
科　目
予　算　額
円
第１款　資本的収入
第１項　企業債
備　考
1,869,347,740 1,388,835,932 △ 480,511,808
円
74.3
730,081,240
493,400,000 △ 236,681,240
67.6
730,081,240
493,400,000 △ 236,681,240
67.6
670,459,500
453,992,964 △ 216,466,536
67.7 翌年度繰越財源充当額
670,459,500
453,992,964 △ 216,466,536
67.7
466,716,000
438,768,098 △ 27,947,902
94.0
汚水出資金
264,200,000
236,157,387 △ 28,042,613
89.4
雨水出資金
185,772,000
185,778,167
6,167
100.0
4,512,000
4,599,944
87,944
101.9
12,232,000
12,232,600
600
100.0
2,091,000
2,674,870
583,870
127.9
2,091,000
2,674,870
583,870
127.9
企業債
第２項　補助金
補助金
第３項　出資金
再生水出資金
新庁舎建設負担金
第４項　その他資本的収入
水洗便所改造等資
金貸付金返還金
予算額に比べ
執行率
決算額の増減
円
円
％
決　算　額
86,908,752
支　出
科　目
予　算　額
第１項　建設改良費
翌年度繰越額
不　用　額
執行率
備　考
円
円
円
％
2,883,855,700 2,256,353,506
553,448,634
74,053,560
78.2
1,750,920,700 1,132,098,945
553,448,634
65,373,121
64.7 （うち仮払消費税及び地方消費税
円
第１款　資本的支出
決　算　額
円
46,859,733）
建設改良費の不用額
公共下水道整備事
業費
営業設備費
1,451,851,700
299,069,000
889,377,640
542,097,840
242,721,305
11,350,794
20,376,220
44,996,901
61.3 職員給与費
委託料
3,276,685
工事請負費
6,194,160
その他
10,476,184
81.2 土地購入費
3,607,206
機械器具購入費
第２項　企業債償還金
企業債償還金
第３項　他会計借入金償還金
他会計借入金償還金
第４項　投資
水洗便所改造等資金
貸付金
第5項　予備費
予備費
429,191
1,110,702,000 1,110,701,961
0
39
100.0 施設費
1,110,702,000 1,110,701,961
0
39
100.0
12,233,000
12,232,600
0
400
100.0
12,233,000
12,232,600
0
400
100.0
5,000,000
1,320,000
0
3,680,000
26.4
5,000,000
1,320,000
0
3,680,000
26.4
5,000,000
0
0
5,000,000
0.0
5,000,000
0
0
5,000,000
0.0
279,695
41,110,000
資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額86,908,752円を除く。）が資本的支出額に不足する額
954,426,326円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,154,516円、繰越工事資金54,162,360円、減債積立
金303,196,175円、過年度分損益勘定留保資金525,539,366円及び当年度分損益勘定留保資金51,373,909円で補てんした。
－87－
平成25年度那覇市下水道事業損益計算書
（46ページの説明）
科
目
概
決 算 額
要
説
明
円
円
１ 営
業
収
益 3,838,762,778
(1) 下 水 道 使 用 料 3,336,990,046 下水道使用料
(2) 雨水処理負担金
448,010,152
(3) 再生水売却収益
53,094,380
再生水料金
(4) その他営業収益
668,200
手　数　料
(1) 管
業
費
渠
1,073,079 件 3,336,990,046
雨水処理に要する経費に係る負担金
督
２ 営
調定件数
促
調定件数
448,010,152
6,026 件
53,094,380
668,200
手
数
料
4,300
指定店登録手数料
663,900
用 3,438,918,758
費
272,802,994
管路設備の維持管理に要した経費
職
29,527,177
費
59,707,063
料
93,400,000
修
繕
費
110,780,025
負
担
金
5,139,989
費 ほか　7件
3,775,917
消
品
ポンプ場設備の維持管理に要した経費
員
給
与
費
6,878,183
委
託
料
11,803,143
修
繕
費
1,163,800
動
力
費
9,154,724
通
82,159,467
与
託
職
(3) 雨 水 処 理 費
給
委
備
(2) ポ ン プ 場 費
員
信
運
搬
費 ほか　４件
527,327
雨水処理設備の維持管理に要した経費
職
員
給
与
費
20,194,767
委
託
料
28,362,857
修
繕
費
30,002,000
備
消
品
－88－
費 ほか　9件
3,599,843
科
目
概
決 算 額
要
説
円
円
(4) 排 水 設 備 費
75,430,558
排水設備に要した経費
職
員
与
費
託
料　2,950,000
補
助
金
2,240,668
費 ほか　9件
3,744,785
職
消
品
係
費
(7) 減 価 償 却 費
(8) 資 産 減 耗 費
員
給
与
費
21,882,699
1,837,176,486
負
担
金
委
託
料 ほか　6件
員
給
与
費
58,376,510
委
託
料
8,542,283
負
担
金
121,945,093
賃
借
料 ほか　8件
利
益
３ 営 業 外 収 益
(1) 受
取
利 息
(2) 他 会 計 補 助 金
9,386,172
917,134,417 減価償却対象資産の年割償却費
有形固定資産減価償却費
683,768,848
無形固定資産減価償却費
233,365,569
710,938 資産の除却費
有形固定資産除却費
業
3,843,964
198,250,058 事業運営に伴う関連費及び庶務一般的な経費
職
営
66,495,105
費 1,862,903,149 使用料等の調定及び収納業務に要した経費
務
(6) 総
給
委
備
(5) 業
明
710,938
399,844,020
369,474,178
582,695 預金利息
348,673,258 一般会計補助金
分流式下水道等に要する経費
189,767,839
臨時措置分（支払利息）
20,134,132
水質規制事務経費
50,415,488
水洗便所改造命令等事務経費
特別措置分（支払利息）
9,818,444
11,759,651
水洗便所改造等資金貸付事務経費
7,721,620
水洗便所改造等設置補助金
2,240,668
再生水利用に要する経費
5,382,062
新庁舎建設負担金の償還に要する経費（支払利息）
旧地域振興整備公団立替金償還に関する経費（支払利息）
退職給与引当金負担金に要する経費
－89－
188,382
4,594,281
46,650,691
科
目
概
決 算 額
要
説
円
円
(3) 他 会 計 負 担 金
5,556,000 児童手当負担金
(4) 土 地 物 件 収 益
1,650,309 土地賃借料
(5) 雑
収
益
13,011,916 雑　収　入
延滞金
1,072,724
その他雑収益
４ 営
(1) 支
業
払
(2) 雑
経
５ 特
外
費
利
支
常
利
401,293,800
息
397,146,889 企業債利息・借入金利息
益
利
企
業
債
利
息　借
入
金
利
息
188,382
そ の 他 雑 支 出
4,146,911
396,958,507
4,146,911 368,024,398
益
9,474,775
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益
2,429,818
下水道使用料追加調定等
(2) そ の 他 特 別 利 益
7,044,957
訴訟和解金に係る保険金収入
5,990,000
県の流域下水道建設工事契約に係る違約金の配当
1,054,957
６ 特
別
11,939,192
用
出
明
別
損
失
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損
9,798,240
3,103,240 過年度分調定更正減額及び不納欠損額
平成16年度分不納欠損額（下水道使用料）
5,671
平成17年度分不納欠損額（下水道使用料）
1,181
平成18年度分不納欠損額（下水道使用料）
9,777
平成19年度分不納欠損額（下水道使用料）
727,518
平成20年度分不納欠損額（下水道使用料）
1,969,726
平成21年度分不納欠損額（下水道使用料）
839
平成24年度分不納欠損額（下水道使用料）
49,109
過年度分調定更正減額による修正
(2) そ の 他 特 別 損 失
6,695,000
ガーブ川訴訟における和解金
水洗便所改造等資金貸付金不納欠損額
当
年
度
純
利
益
367,700,933
前年度繰越利益剰余金
0
当年度未処分利益剰余金
367,700,933
－90－
339,419
6,000,000
695,000
平成25年度那覇市下水道事業貸借対照表
（50ページの説明）
科
１ 固
目
定
資
平 成 25 年 度
平 成 24 年 度
増
増
減
円
円
円
0
減
の
概
要
円
産
(1) 有 形 固 定 資 産
イ土
地
1,172,871,541
1,172,871,541
ロ建
物
164,899,550
163,177,658
減価償却累計額
13,642,912
10,846,026
2,796,886
151,256,638
152,331,632
△ 1,074,994
差
引
ハ構
築
物 60,347,976,041 59,526,339,195
4,045,286,595
656,460,001
引 56,302,689,446 56,137,512,601
165,176,845
ニ機 械 及 び 装 置
803,624,830
803,624,830
0
減価償却累計額
91,759,774
72,955,265
18,804,509
引
711,865,056
730,669,565
△ 18,804,509
ホ車 両 運 搬 具
3,565,319
3,565,319
0
減価償却累計額
2,932,629
2,706,806
225,823
引
632,690
858,513
△ 225,823
ヘ 工具、器具及び備品
40,485,872
48,938,630
△ 8,452,758
減価償却累計額
19,663,739
27,689,934
差
引
20,822,133
21,248,696
ト建 設 仮 勘 定
350,150,938
302,209,594
差
差
1,721,892
821,636,846 増加 管路施設(市内一円)
3,388,826,594
減価償却累計額
差
1,721,892 増加 ポンプ場建物
増加 デスクトップパソコン
ほか
5件
減少 デスクトップパソコン
△ 8,026,195
ほか
4件
5,766,004
14,218,762
△ 426,563
47,941,344 増加
減少
有 形 固 定 資 産 合 計 58,710,288,442 58,517,702,142
821,636,846
公共下水道設計業務委託
ほか
18 件
161,829,518
公共下水道設計業務委託
ほか
17 件
113,888,174
流域下水道建設負担金
ほか 1 件
225,397,145
192,586,300
(2) 無 形 固 定 資 産
イ施 設 利 用 権
4,981,753,463
4,989,721,887
△ 7,968,424 増加
減少 当年度減価償却高
無形固定資産合計
4,981,753,463
4,989,721,887
イ長 期 貸 付 金
3,277,200
5,327,070
ロそ の 他 投 資
4,147,000
4,147,000
0
投
7,424,200
9,474,070
△ 2,049,870
固 定 資 産 合 計 63,699,466,105 63,516,898,099
182,568,006
(3) 投
233,365,569
△ 7,968,424
資
資
合
計
－91－
水洗便所改造等資金貸付金
3件
減少 貸付償還
262 件
減少 不納欠損
87 件
△ 2,049,870 増加 新規貸付
1,320,000
2,674,870
695,000
科
目
平 成 25 年 度
平 成 24 年 度
円
円
1,482,687,987
1,382,685,468
増
増
減
減
の
概
要
円
円
２ 流 動 資 産
(1) 現
金
(2) 未
預
収
金
5,835,226,227
支　払　金
5,735,223,708
786,427,777
821,747,147
△ 35,319,370 実績による減少
営 業 未 収 金
703,319,987
715,050,362
△ 11,730,375 実績による減少
営業外未収金
54,734,690
68,087,846
△ 13,353,156 実績による減少
その他未収金
28,373,100
38,608,939
△ 10,235,839 実績による減少
190,859,182
99,720,600
91,138,582 実績による増加
2,459,974,946
2,304,153,215
155,821,731
計 66,159,441,051 65,821,051,314
338,389,737
(3) 前
金
100,002,519 受　入　金
払
金
流 動 資 産 合 計
資
産
合
３ 固 定 負 債
(1) 引
当
金
620,799,136
590,302,136
30,497,000 実績による増加
イ 退職給与引当金
242,537,136
212,040,136
30,497,000 退職給与引当金計上額
ロ修 繕 引 当 金
378,262,000
378,262,000
0
固 定 負 債 合 計
620,799,136
590,302,136
30,497,000
507,296,501
808,656,117 △ 301,359,616 実績による減少
営 業 未 払 金
490,234,220
516,733,876
△ 26,499,656 実績による減少
営業外未払金
13,124,000
68,474,564
△ 55,350,564 実績による減少
工 事 未 払 金
3,283,043
6,465,083
△ 3,182,040 実績による減少
その他未払金
655,238
４ 流 動 負 債
(1) 未
払
(2) 預
金
10,103,178
22,297,061
△ 12,193,883 実績による減少
預 り 保 証 金
5,179,650
21,662,630
△ 16,482,980 実績による減少
諸
金
4,923,528
634,431
4,289,097 実績による増加
流 動 負 債 合 計
517,399,679
830,953,178 △ 313,553,499
1,138,198,815
1,421,255,314 △ 283,056,499
負
り
預
債
金
216,982,594 △ 216,327,356 実績による減少
り
合
計
－92－
30,497,000
科
目
平 成 25 年 度
円
５ 資
本
平 成 24 年 度
増
円
増
減
減
の
円
円
11,527,426,264 10,790,903,657
固 有 資 本 金
4,406,941,043
4,406,941,043
出
5,875,069,792
5,441,743,360
資
金
736,522,607 増加
0
他会計出資金を
受け入れた。
特定収入仮払消費税
他会計出資金 －
及び地方消費税
433,326,432 増加
438,768,098
－ 5,441,666
＝
組 入 資 本 金
(2) 借 入 資 本 金
業
1,245,415,429
303,196,175 増加 減債積立金を取り崩して組み入れた。
942,219,254
16,780,836,224 17,410,370,785 △ 629,534,561 減少
入
金
493,400,000
減少 償
還
金
1,110,701,961
36,697,800
48,930,400
△ 12,232,600 減少
資 本 金 合 計 28,308,262,488 28,201,274,442
余
106,988,046
金
(1) 資 本 剰 余 金
イ 受贈財産評価額
36,345,278,815 35,895,325,383
430,134,151
449,953,432 増加
412,910,132
17,224,019 増加
ロ 国庫(県)補助金 35,915,144,664 35,482,415,251
432,729,413 増加
平成24・25年度国庫補助金を受け入
れた。
特定収入仮払消費税
国庫補助金　－
及び地方消費税
453,992,964 － 21,263,551
＝
(2) 利 益 剰 余 金
イ減 債 積 立 金
ロ
当年度未処分利
益 剰 余 金
367,700,933
303,196,175
0
0
367,700,933
303,196,175
0
64,504,758 増加
514,458,190
資
計 65,021,242,236 64,399,796,000
621,446,236
負 債 資 本 合 計 66,159,441,051 65,821,051,314
338,389,737
合
－93－
432,729,413
64,504,758 増加
剰 余 金 合 計 36,712,979,748 36,198,521,558
本
433,326,432
債 16,744,138,424 17,361,440,385 △ 617,301,961 増加 借
ロ他 会 計 借 入 金
６ 剰
要
金
(1) 自 己 資 本 金
イ企
概
積立額
303,196,175
取崩額
303,196,175

監査事務局予算の概要

逮捕被疑者に対する身体捜検要領について（通達） 制定 平成25 - 京都府

6ページ（PDF：1760KB） - 半田市

地域防災力強化に向けた取り組み

主要事業（特別会計・企業会計） （PDFファイル 134.6KB）

重点事業 しおさい施設改修事業 豊浦温泉4号井掘削事業 定住

自立した 地域経営のまち

8ページ（PDF：1172KB）

島田台病院 [勝田台駅・村上団地・米本団地方面] 平成25.05.01改正