財 産 目 録 (法人合計) 平成27年3月31日現在 資 産･負 債 の 内 容 1.資産の部 (1)流動資産 現金預金 普通預金 北海道銀行白老支店 普通預金 室蘭信用金庫虎杖浜支店 当座預金 北海連銀寄白老支店 事業未収金 266,083.456 7,587,51 1 1 ,1 95,670 定期預金 北海道銀箭白老支店ほか 35,91 6,31 2 定期預金 室蘭信用金庫虎杖浜支店 24.000,000 更生部2∼3月分自立支援費ほか 35. 1 53.657 療護都2-3月分自立支援費 38,284, 1 97 特費部2-3月分介護報酬 30,880,428 老人デイ2-3月分介護報酬 1 1 ,583,038 州ビり支援セガ一委託費ほか 寿幸園2-3月分介護報酬 いたどり2∼3月分介護報酬 しおさい3月分自立支援費ほか 居宅介護2∼3月分介護報酬 1 69.098 36,534,850 1 1 ,743.951 3,904,029 1.41 7.047 そよ風の里2∼3月分介護報酬 65,289.706 診療所2∼3月分診療報酬 1 6.639.81 1 本部旧診療部医療費未収分ほか 757.269 1 1.CXX) 未 収 金 理髪店賃貸料ほか 貯 蔵 品 内服薬･外用薬･注射薬品(棚卸) 5,688790 短期貸付金 職員生活費金貸付 1 ,300,αm 事業区分聞貸付金 本部会計からそよ風の里会計へ運営資金貸付 75,91 6.31 2 本部会計から診療所会計へ運営資金貸付 1 4,200,000 本部会計から寿幸園会計へ運営資金貸付 35,α調,(m 本部会計からいたどり会計へ運営費金貸付 1 8,(XX).000 拠点区分聞貸付金 仮 払 金 本部土地賃貸料ほか便生部作業療法榛敷地) 流動資産合計 31 5.200 737.571 ,332 (2)固定資産 ①基本財産 建 物 障害者支援施設 家屋番号 字竹浦1 34番5 2,441.81rTt 鉄筋コングノート道陸屋根4階建 〈1階一部及び2階部分) 330,702,882 作業療法標建物 家屋番号1 34番地8 木･鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺平屋建1様 247.91nf 81 9,829 療護部建物 家屋番号134番地3の3 鉄筋コングノート造陸屋根4階建1標2αX).61品 79,781 ,008 新棟厨房按分建物〈療護部) 家屋番号竹浦1 3 4番5 鉄筋コン91ノート造陸屋根4階建1標102.63rr1 1 5,760,499 時善部建物 家屋番号1 3 2番地1 鉄筋コン91ノート造陸屋根2階建1棟1.787.86rJ 1 08,656,984 資 産･負 債 の 内 容 金 額 新棟厨房按分建物(特裏部) 家屋番号竹浦1 3 4番5 鉄筋コングノート造陸屋根4階建1様102.63nf 1 5,760.499 老人デイ建物 家屋番号竹浦1 32番地1の2 鉄筋コン91ノート造陸屋根平屋建1榛1.029.41nl 1 69,020,01 3 いたどり建物 家屋番号竹浦1 35番7 木造合金メッキ銅板葺平家建1榛621.07rh 74,1 09,1 04 しおさい建物 家屋番号日の田町3丁目44番62 木造合金メッキ鋼板ふき平家建 2標419.42nt 土 地 白老町字竹浦120番地3 宅 地 221 226品 白老町字竹浦132番地1 原野 白老町享け浦1 32番地2 原野 8927.00nf 白老町字竹浦1 32番地3 宅地 1.900.1 2nf 72.00nf 207.Wnt 白老町字竹浦1 32番地4 雑種的 白老町字竹浦1 33番地2 宅地 51 30.68nf 白老町字竹浦1 33番地3 宅地 1.7m.56m1 白老町字竹浦1 33番地4 宅地 425.49nt 白老町字竹浦1 34番地3 宅地 4171.18nf 白老町字竹浦1 34番地5 宅地 21 3500品 白老町字竹浦1 34番地6 宅地 41 8.79品 白老町字竹浦1 35番地7 宅地 66100rri 白老町字竹浦135番地8 宅地 464.00nf 白老町字竹浦1 35番地9 宅地 46400I五 白老町日の出町3丁目44 宅地 2235.70ryt 宅地1 5筆 62,204.592 31.1 8878rTl 基 本 財 産 合 計 21 2,434,71 0 1 ,069.2弧1 20 ②その他の固定資産 建 物 そよ厨の里建物 家屋番号1 34番地5 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建1様 2.986.96巾 603.285,857 診療所建物 家屋番号1 33番2の3 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 1榛 978.92nl 1 1.025,657 渡り廊下(特養部) 家屋番号132番3 木造平屋建 1標 53.76正 職員住宅他 木造亜鉛メッキ鋼板菖平屋建ほか9様 22,1 03,1 84 25,α〕8 構築物 駐車場等アスファルト舗装ぼか 1 9,694,775 機械及び装置 ロベリア昇降入浴装置ほか 1 7,328,030 車鏑運搬具 マイクロバス･ワゴン車 器具及び什器 低床電動ベッドぼか(固定資産台帳参照) 29,632,469 土 地 白老町字竹浦1 27番地他1 2筆2,088.00rrf 22,61 2,∞0 8259,∞0 資 産･負 債 の 内 容 金 額 権 利 温泉源権利･地上権 長期貸付金 職員生活費金貸付 退職給与引当資産 共済会退職手当出資金･普通預金 1 81 ,743,301 施設整備等積立資産 施設建物増改築通棲立預金(更生部･療護部･特善部) 1 77,000000 備品整備等積立資産 器具備品等整備縮立預金(更生部･デイセンター･しおさい) 2.負債の部 (1)流動負債 事業未払金 47,566.000 1 20,000 33,000,000 その他の固定資産合訂 1 ,1 73,396,1 81 固定資産合計 2,242,646.30 1 資 産 合 計 2,980,2 1 7,633 日清医療食品株式会社 1 1.559.838 株式会社Ii I田商会 1 ,652,400 ナラサキ産業株式会社 1.375,920 株式会社モロオ 1.308,666 ㈱常光室蘭営業所 1 ,094,072 ㈱ジエーシーアイ札幌 1 ,025,946 東邦薬品株式会社 北海道リハビリ-寝具 その他 871 ,632 644,570 1 4,665,958 その他の未払金 寿幸田居住責納付金(白老町)ほか 1年以内返済雷定盤幡賞金借入金 独立存政法人福祉医療機鰐(デイ･いたどり･そよ風の里) 預 り 金 しおさい居住賛ほか 職員預り金 社会保険料･源泉所得税職員預り分ほか 1 4,345,273 事業区分聞借入金 本部会計からそよ風の里会計運営資金借入 75,91 6.31 2 本部会計から診療所会計運営資金借入 1 4,200.000 本部会計から寿幸田会計運営資金借入 35.000.000 本部会計からいたどり会計運営資金借入 1 8000.000 6月賞与引当金計上 1 2,082,51 1 事業区分聞借入金 賞与引当金 流動負債合計 8,861 ,080 27.322,000 309,358 240235,536 (2)固定負債 設備資金借入金 独立行政法人福祉医療磯措〈デイ･いたどり･そよ厨の里) 566. 1 05.(XX) 退職給与引当金 北海道民間社会福祉事業職員共済会ほか 1 81.743,301 固定負債合計 747.848.30 1 負 債 合 計 988.083.837 差 引 純 財 産 1 ,992, 1 33,796
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