綜合警備保障㈱(2331)平成27年３月期決算短信 （４）連結キャッシュ・フロー計算書 (自 至 前連結会計年度 平成25年４月１日 平成26年３月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益 減価償却費 減損損失 のれん償却額 負ののれん償却額 貸倒引当金の増減額（△は減少） 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 賞与引当金の増減額（△は減少） 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 受取利息及び受取配当金 支払利息 持分法による投資損益（△は益） 固定資産売却損益（△は益） 固定資産除却損 資産除去債務戻入益 投資有価証券売却損益（△は益） 投資有価証券評価損益（△は益） デリバティブ評価損益（△は益） 売上債権の増減額（△は増加） たな卸資産の増減額（△は増加） 仕入債務の増減額（△は減少） 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 その他 小計 利息及び配当金の受取額 利息の支払額 法人税等の支払額 法人税等の還付額 営業活動によるキャッシュ・フロー 20,911 9,198 2 370 △80 11 △310 24 36 △762 578 △517 1 218 △25 △222 23 △180 △4,744 956 1,801 △1,279 2,329 257 28,597 900 △574 △7,900 32 21,056 - 15 - (単位：百万円) (自 至 当連結会計年度 平成26年４月１日 平成27年３月31日) 24,653 11,331 0 768 △60 △281 213 △246 △54 △797 689 △641 1 228 － △161 49 △105 △5,391 △348 2,676 △1,970 △11,624 8,953 27,884 953 △698 △8,573 100 19,666 綜合警備保障㈱(2331)平成27年３月期決算短信 (自 至 前連結会計年度 平成25年４月１日 平成26年３月31日) 投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額（△は増加） 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の売却による収入 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の売却による収入 子会社株式の取得による支出 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による 支出 短期貸付金の増減額（△は増加） 長期貸付けによる支出 長期貸付金の回収による収入 その他 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額（△は減少） 長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出 社債の償還による支出 自己株式の取得による支出 リース債務の返済による支出 配当金の支払額 少数株主への配当金の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 現金及び現金同等物の期首残高 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の 増加額 現金及び現金同等物の期末残高 - 16 - (自 至 当連結会計年度 平成26年４月１日 平成27年３月31日) 63 △15,224 10 △878 1,627 △30 △498 △12,153 2 △919 1,357 △498 － △11,435 3 △74 158 △2,356 △16,701 △439 459 △3,388 △10 △0 △2,793 △2,664 △304 △9,142 2 △4,785 40,541 36 △12 △102 133 △168 △24,295 15,802 920 △3,447 △57 △0 △2,700 △3,518 △401 6,596 40 2,007 35,791 － － 177 ※ (単位：百万円) 35,791 ※ 37,976
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