(４) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 (単位：千円） 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 （自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） （自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） （自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 金 額 金 額 金 額 区 分 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー １ 税金等調整前中間（当期）純利益 ２ 減価償却費 ３ のれん償却額 ４ 貸倒引当金の増減額 ５ 退職給付引当金の増減額 ６ 役員退職慰労引当金の増減額 ７ 受取利息及び配当金 ８ 支払利息 ９ 持分法による投資損益 10 固定資産売却益 11 固定資産除却損 12 投資有価証券売却益 13 投資有価証券評価損 14 事業再編損失 15 売上債権の増減額 16 未収入金の増減額 17 たな卸資産の増減額 18 仕入債務の増減額 19 未払金等の増減額 20 前払費用の増減額 21 前受金の増減額 22 役員賞与の支払額 23 その他資産・負債の増減額 小 計 24 受取利息及び配当金の受取額 25 支払利息の支払額 26 法人税等の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー 587,642 566,877 68,211 465 △77,348 26,542 △43,107 8,060 △27,186 7,167 △151,008 16,260 5,950,317 416,267 △1,733,898 △108,538 △910,105 806,089 △13,500 △213,667 5,175,542 45,102 △7,927 △747,638 4,465,079 1,042 537,310 25,904 △3,916 △43,115 30,804 △50,694 5,408 60,556 △53,909 29,958 △7,321 516,369 103,527 4,893,271 773,607 749,908 △2,518,992 △751,728 △920,027 1,211,811 △10,800 △14,047 4,564,929 89,424 △5,221 △120,354 4,528,777 1,749,521 1,145,904 136,422 △537 △102,547 60,017 △99,755 17,903 301,251 73,256 △1,123,847 2,955,896 474,364 △1,088,041 1,203,405 △385,393 313,440 △13,500 891,943 6,509,704 93,727 △17,814 △1,171,048 5,414,569 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー １ 定期預金の戻入による収入 ２ 有形固定資産の取得による支出 ３ 有形固定資産の売却による収入 ４ 無形固定資産の取得による支出 ５ 投資有価証券の取得による支出 ６ 投資有価証券の売却による収入 ７ その他の投資の増減額 投資活動によるキャッシュ・フロー △246,776 △103,501 △917,439 212,758 △11,715 △1,066,674 300,000 △556,112 418,000 △454,903 △304,141 12,528 △31,546 △616,176 △604,309 △397,919 △1,242,490 3,264,386 △4,319,151 △3,299,483 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー １ 短期借入金の純増減額 ２ 長期借入金の返済による支出 ３ 自己株式の取得による支出 ４ 配当金の支払額 ５ 新株予約権の行使による株式の発行による収入 ６ その他の財務活動による支出 財務活動によるキャッシュ・フロー △3,330 △680,622 △214,045 △897,997 △1,030,000 △3,330 △347,624 22,975 △74 △1,358,053 △120,000 △6,660 △681,249 △422,625 469,200 △761,335 Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ △2,796 2,497,610 12,784,177 15,281,788 3,391 2,557,938 14,148,694 16,706,633 10,765 1,364,516 12,784,177 14,148,694 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増加額（減少：△） 現金及び現金同等物期首残高 現金及び現金同等物中間期末（期末）残高 （注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 19
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