公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画の概要 （高速鉄道事業，平成22年度～平成26年度） １ 公的資金補償金免除繰上償還の制度概要等 地方自治体が借り入れている高金利の公的資金（財政融資資金，旧簡易生命保険資金， 地方公共団体金融機構資金のうち金利 5%以上のものの一部）について，平成 19 年度から の 3 年間に引き続き，平成 22 年度から更に 3 年間，補償金なしの繰上償還が認められま した。 繰上償還を行うにあたっては，財政健全化計画又は公営企業経営健全化計画を策定し， 徹底した行政改革・経営改革を行うことが要件となることから，先頃，高速鉄道事業会 計において，平成 22 年度からの延長制度に係る経営健全化計画を策定し，国の承認を受 けたところです。 ※平成 19 年度には普通会計，下水道事業会計，高速鉄道事業会計，水道事業会計，病院事業 会計で財政健全化計画等を策定しています。 ２ 本市の繰上償還時期別の繰上償還額（公的資金合計） 平成 22 年度から 3 年間の本市の繰上償還額は約 16 億円です。 普通会計 下水道事業会計 高速鉄道事業会計 水道事業会計 病院事業会計 合 ３ 計 19～21 年度計 14,639 5,676 38,092 16,800 364 22 年度 75,571 23 年度 0 0 0 0 0 0 0 1,624 0 0 0 1,624 （単位：百万円） 22～24 年度計 24 年度 0 0 0 0 0 1,624 0 0 0 0 0 1,624 本市の繰上償還に伴う公債費負担軽減効果試算 平成 23 年度の繰上償還により，今後，約 1 億円の利息軽減効果が見込まれます。 普通会計 下水道事業会計 高速鉄道事業会計 水道事業会計 病院事業会計 合 計 19～21 年度 繰上償還分 2,895 927 7,714 4,739 30 16,305 1 （単位：百万円） 22～24 年度 繰上償還分 0 0 145 0 0 145 ４ 仙台市高速鉄道事業経営健全化計画の概要 （１）計画期間 平成 22 年度から平成 26 年度まで（5 年間） （２）基本方針 仙台都市圏の基幹交通機関として，活力あふれる仙台の都市活動を支えるため， お客様の視点に立って，安全で快適な輸送サービスを安定的に提供するとともに， より一層の経営健全化を図り経営基盤の強化に努めていきます。 （３）経営健全化に関する主な施策 ① 職員給与費の適正化等 （給与の適正化） 平成 10 年度に，地下鉄運転士，駅務員等の交通局採用職員に係る給料表の見直し 及び昇給停止を行っているほか，平成 19 年度から，特殊勤務手当の種類，支給基準 等を見直すとともに，年功的な給与上昇の抑制や，より職務，職責，勤務実績を重 視した給与制度への転換を実施しており，今後も，引き続き給与の適正化に努めて いきます。 （職員数の削減等） 仙台市行財政改革プランに基づき，南北線の車両保守業務の委託範囲を拡大する ほか，東西線の開業に向けて，地下鉄駅務業務の委託化の検討を行うなど，効率的 な業務運営に取り組んでいきます。 ② 維持管理費の縮減 平成 25 年度まで行う車両改修時に，回生ブレーキの高効率化を図り，動力費の削 減に取り組みます。また，車両修繕部品の調達に際して競争入札を導入する取り組 みを続けるほか，施設・設備の更新計画を見直すことにより，修繕費や委託料など 費用の削減を進めていきます。 ③ その他 （収入の確保） 既存の広告媒体の拡充を図るとともに，新規広告媒体の導入を検討するなど，広 告事業による収入の確保に努めるほか，駅の空きスペース等の資産の有効活用を推 進し，携帯電話アンテナやＡＴＭの増設等による収入確保に取り組んでいきます。 （投下資本の抑制） 東西線の建設などにより，建設改良工事が増加する状況にあることから，東西線， 南北線とも建設改良工事コストの縮減に努め，借入金償還時の利息負担の軽減を図 ります。 （支払利息の圧縮） 資本費平準化債等の民間資金を調達する際には，競争原理を働かせた入札方式も併 用することにより，安定的かつ低金利での資金調達に努めていきます。 2 （４）改革推進効果 今後，（３）を中心とした経営健全化に関する施策を実施していくことで，平成 26 年度までに，4 億円程度の改善を図ります。 （単位：百万円） 目 項 目 標 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 計画初年度 計画第2年度 計画第3年度 計画第4年度 計画第5年度 職員給与費（退職手当 以外） 職員給与費の適正化等 に係る改善額 経 費 維持管理費の削減によ る改善額 その他改善額 計画合計 2,731 2,648 2,685 2,663 2,709 1 1 1 1 1 3,335 3,292 3,295 3,299 3,303 45 41 33 27 63 209 9 19 30 37 52 147 改 善 額 合 計 5 361 （５）今後の経営状況の見通し（平成 22 年 9 月策定） 区 分 （単位：百万円） 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 計画初年度 計画第2年度 計画第3年度 計画第4年度 計画第5年度 10,122 10,192 10,718 10,763 10,808 985 990 995 1,000 1,005 3,414 3,487 3,763 3,654 3,084 14,521 14,669 15,476 15,417 14,897 2,936 2,727 3,007 2,899 2,928 3,335 3,292 3,295 3,299 3,303 3,799 3,732 3,813 3,837 3,886 2,476 2,206 2,076 1,990 1,908 14 0 0 0 0 12,560 11,957 12,191 12,025 12,025 1,961 2,712 3,285 3,392 2,872 △ 104,724 △ 102,012 △ 98,727 △ 95,335 △ 92,463 20,686 19,494 18,169 19,417 31,189 35,408 25,595 28,014 29,238 32,023 56,094 45,089 46,183 48,655 63,212 運 輸 収 益 収 運 輸 雑 収 益 収 益 入 の 他 的 そ 収 収 入 計 益 職 員 給 与 費 的 収 経 費 収 益 減 価 償 却 費 支 的 支 払 利 息 支 の 他 出 そ 支 出 計 当年度純利益（又は純損失） 繰越利益剰余金又は累積欠損金 業 債 資 企 収 本 そ の 他 資 的入 収 入 計 本 設 改 良 費 49,193 36,732 40,018 43,621 的 資 建 収 本 企 業 債 償 還 金 13,725 15,488 14,229 13,963 支 的 の 他 0 0 0 0 支 そ 出 支 出 計 62,918 52,220 54,247 57,584 資 本 的 収 支 差 引 △ 6,824 △ 7,131 △ 8,064 △ 8,929 補 て ん 財 源 4,067 3,905 4,333 3,969 緩 和 債 発 行 額 218 461 471 919 資 金 剰 余 額 △ 2,539 △ 2,765 △ 3,260 △ 4,041 ※収益的収支は消費税及び地方消費税抜き。資本的収支は消費税及び地方消費税込み。 3 59,604 12,827 0 72,431 △ 9,219 2,717 801 △ 5,701
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