社会福祉法人静岡いのちの電話 貸借対照表 平成２７年３月３１日現在 (第3号の1様式) 単位：円 資 産 の 部 勘定科目 流動資産 現金預金 現金 負 債 の 部 当年度末(A) 前年度末(Ｂ) 増減(Ａ)-(Ｂ) 勘定科目 当年度末(Ｃ) 前年度末(D) 増減(Ｃ)-(Ｄ) 9,939,574 9,200,681 738,893 流動負債 0 0 0 6,079,014 5,561,327 517,687 短期運営資金借入金 0 0 0 事業未払金 0 0 0 0 0 0 普通預金 4,815,031 4,420,666 394,365 預り金 0 0 0 郵便貯金 1,263,983 1,140,661 123,322 前受金 0 0 0 事業未収金 1,616,560 0 1,616,560 仮受金 0 0 0 0 3,639,354 ▲ 3,639,354 賞与引当金 0 0 0 その他の流動負債 0 0 0 0 0 0 未収金 未収補助金 2,244,000 0 2,244,000 未収収益 0 0 0 立替金 0 0 0 仮払金 0 0 0 固定負債 その他の流動資産 0 0 0 固定資産 17,208,500 17,397,898 ▲ 189,398 基本財産 設備資金借入金 0 0 0 長期運営資金借入金 0 0 0 10,539,094 10,539,094 0 退職給与引当金 0 0 0 土地 0 0 0 その他の固定負債 0 0 0 建物 0 0 0 負債の部合計 0 0 0 10,539,094 10,539,094 0 10,539,094 10,539,094 0 6,669,406 6,858,804 ▲ 189,398 10,539,094 10,539,094 土地 0 0 0 国庫補助金等特別積立金 158,939 318,140 建物 0 0 0 その他の積立金 5,000,000 4,500,000 500,000 構築物 0 0 0 施設設備整備積立金 5,000,000 4,500,000 500,000 0 次期繰越活動増減差額 11,450,041 11,241,345 基本財産特定預金 純資産の部 基本金 その他の固定資産 車両運搬具 器具及び備品 建物仮勘定 権利 0 0 0 1,173,491 1,755,789 ▲ 582,298 0 0 0 76,440 76,440 419,475 526,575 投資有価証券 0 0 0 長期貸付金 0 0 0 5,000,000 4,500,000 500,000 0 0 27,148,074 26,598,579 ソフトウエア 施設設備整備積立預金 その他の固定資産 資産の部合計 基本金 ▲ 107,100 （うち当期活動増減差額） 0 純資産の部合計 (708,696) 0 ▲ 159,201 208,696 (2,432,513) （▲1,723,817） 27,148,074 26,598,579 549,495 549,495 負債･純資産の部合計 27,148,074 26,598,579 549,495 [脚注] 減価償却費の累計額 ： 3, 6 5 9 ,4 4 7 円 社会福祉法人 静岡いのちの電話 拠点区分 貸借対照表 平成２７年３月３１日現在 社会福祉法人 静岡いのちの電話 単位：円 資 産 の 部 勘定科目 流動資産 現金預金 現金 負 債 の 部 当年度末(A) 前年度末(Ｂ) 増減(Ａ)-(Ｂ) 勘定科目 当年度末(Ｃ) 前年度末(D) 増減(Ｃ)-(Ｄ) 9,939,574 9,200,681 738,893 流動負債 0 0 0 6,079,014 5,561,327 517,687 短期運営資金借入金 0 0 0 0 0 0 事業未払金 0 0 0 普通預金 4,815,031 4,420,666 394,365 預り金 0 0 0 郵便貯金 1,263,983 1,140,661 123,322 前受金 0 0 0 事業未収金 1,616,560 0 1,616,560 仮受金 0 0 0 0 3,639,354 ▲ 3,639,354 賞与引当金 0 0 0 その他の流動負債 0 0 0 未収金 未収補助金 2,244,000 0 2,244,000 未収収益 0 0 0 立替金 0 0 0 仮払金 0 0 0 固定負債 0 0 0 固定資産 17,208,500 17,397,898 ▲ 189,398 基本財産 10,539,094 10,539,094 0 その他の流動資産 土地 建物 0 0 0 設備資金借入金 0 0 0 長期運営資金借入金 0 0 0 0 退職給与引当金 0 0 0 0 0 その他の固定負債 0 0 0 0 負債の部合計 0 0 0 10,539,094 10,539,094 0 10,539,094 10,539,094 0 0 0 10,539,094 10,539,094 0 6,669,406 6,858,804 ▲ 189,398 土地 0 0 0 158,939 318,140 建物 0 0 0 その他の積立金 5,000,000 4,500,000 500,000 構築物 0 0 0 施設設備整備積立金 5,000,000 4,500,000 500,000 0 次期繰越活動増減差額 11,450,041 11,241,345 基本財産特定預金 純資産の部 基本金 その他の固定資産 車両運搬具 器具及び備品 建物仮勘定 権利 ソフトウエア 0 0 0 1,173,491 1,755,789 ▲ 582,298 0 0 0 76,440 76,440 419,475 526,575 ▲ 107,100 投資有価証券 0 0 0 長期貸付金 0 0 0 5,000,000 4,500,000 500,000 0 0 27,148,074 26,598,579 施設設備整備積立預金 その他の固定資産 資産の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 （うち当期活動増減差額） 0 純資産の部合計 (708,696) (2,432,513) ▲ 159,201 208,696 (▲1,723,817) 27,148,074 26,598,579 549,495 549,495 負債･純資産の部合計 27,148,074 26,598,579 549,495 [脚注] 減価償却費の累計額 ： 3, 6 5 9 ,4 4 7 円 社会福祉法人静岡いのちの電話 財 産 目 録 平成２７年３月３１日現在 単位：円 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 （１）現金預金 （２）未収金 金 額 6,079,014 3,860,560 9,939,574 流動資産合計 2. 固定資産 （１）基本財産（預金） 10,539,094 基本財産合計 （２）その他の固定資産 ZEROX複合機 1 ﾘｺｰｻﾃﾘｵ A411 G印刷機 1 ﾈｯﾄｺﾐｭﾆﾃｨｼｽﾃﾑ α ＮＸ 116,442 ﾊﾟｿｺﾝLIFEBOOK A540/BX 3台 3 間仕切り用 吸音板 76,040 電話相談室壁面用吸音板 104,344 空調設備 545,664 ﾊﾟｿｺﾝVK24LFWDISJG/ 3台 330,996 応研 福祉大臣ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ 419,475 電話加入権 76,440 施設設備整備積立預金 6件 5,000,000 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 10,539,094 6,669,406 17,208,500 27,148,074 0 0 流動負債合計 1. 固定負債 0 0 0 固定負債合計 負債合計 27,148,074 差 引 純 資 産 上記は財産目録に相違ありません。 社会福祉法人 静岡いのちの電話 理事長 中井 弘和
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