第3号の2様式 法人名 社会福祉法人 朋和会 施設名 会計単位名 社会福祉法人 朋和会 貸借対照表内訳表 ( 平成27年 3月31日現在 ) 勘定科目 流動資産 現金預金 小口現金 利用者現金 普通預金 当座預金 積立資金移行金 事業未収金 事業未収金 事業未収金(介護費等) 事業未収金(利用料等) 事業未収金(内部) 未収補助金 未収補助金 立替金 利用者立替金 前払金 前払金 仮払金 仮払金 徴収不能引当金 徴収不能引当金 固定資産 基本財産 土地 建物 建物 建物付属設備 その他の固定資産 建物 建物 社会福祉事業 336,499,457 122,642,311 45,413 62,385 508,943,962 90,551 △386,500,000 214,801,662 76,470,746 14,144,794 124,186,122 96,000 96,000 683,320 683,320 790,973 790,973 201,191 201,191 △2,716,000 △2,716,000 1,190,370,600 718,564,456 192,111,028 526,453,428 526,453,427 1 471,806,144 34,698,826 30,727,239 (単位:円) 公益事業 40,063,856 33,957,144 46,121 33,810,523 100,500 6,294,712 4,430,155 1,512,545 352,012 △188,000 △188,000 973,943 973,943 1頁 合 計 376,563,313 156,599,455 91,534 62,385 542,754,485 191,051 △386,500,000 221,096,374 4,430,155 77,983,291 14,496,806 124,186,122 96,000 96,000 683,320 683,320 790,973 790,973 201,191 201,191 △2,904,000 △2,904,000 1,191,344,543 718,564,456 192,111,028 526,453,428 526,453,427 1 472,780,087 34,698,826 30,727,239 内部取引消去 法人合計 376,563,313 156,599,455 91,534 62,385 542,754,485 191,051 △386,500,000 221,096,374 4,430,155 77,983,291 14,496,806 124,186,122 96,000 96,000 683,320 683,320 790,973 790,973 201,191 201,191 △2,904,000 △2,904,000 1,191,344,543 718,564,456 192,111,028 526,453,428 526,453,427 1 472,780,087 34,698,826 30,727,239 貸借対照表内訳表 ( 平成27年 3月31日現在 ) 勘定科目 建物付属設備 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 退職給付引当資産 退職共済預け金 施設・設備整備積立資産 その他の固定資産 長期預け金 資産の部合計 社会福祉事業 3,971,587 1,083,405 9,733,433 38,390 39,572,120 39,572,120 386,500,000 179,970 179,970 1,526,870,057 (単位:円) 公益事業 190,080 542,553 225,750 15,560 15,560 41,037,799 2頁 合 計 3,971,587 1,273,485 10,275,986 264,140 39,572,120 39,572,120 386,500,000 195,530 195,530 1,567,907,856 内部取引消去 法人合計 3,971,587 1,273,485 10,275,986 264,140 39,572,120 39,572,120 386,500,000 195,530 195,530 1,567,907,856 貸借対照表内訳表 ( 平成27年 3月31日現在 ) 勘定科目 流動負債 事業未払金 事業未払金 事業未払金(内部) 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 預り金 預り金 職員預り金 厚生年金預り金 健康保険預り金 所得税預り金 住民税預り金 民間共済会預り金 互助会預り金 固定負債 設備資金借入金 設備資金借入金 退職給付引当金 退職給付引当金 負債の部合計 基本金 基本金 基本金 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 施設・設備整備積立金 施設・設備整備積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 社会福祉事業 135,636,788 127,538,444 17,241,140 110,297,304 5,480,000 5,480,000 22,356 22,356 2,595,988 524,486 331,534 702,988 963,900 4,080 69,000 69,520,948 21,920,000 21,920,000 47,600,948 47,600,948 205,157,736 581,619,467 581,619,467 581,619,467 215,957,161 215,957,161 215,957,161 386,500,000 386,500,000 386,500,000 137,635,693 16,088,532 1,321,712,321 1,526,870,057 (単位:円) 公益事業 14,656,437 14,458,035 569,217 13,888,818 4,536 4,536 193,866 15,726 10,602 127,438 38,100 2,000 14,656,437 26,381,362 △2,476,486 26,381,362 41,037,799 3頁 合 計 150,293,225 141,996,479 17,810,357 124,186,122 5,480,000 5,480,000 26,892 26,892 2,789,854 540,212 342,136 830,426 1,002,000 4,080 71,000 69,520,948 21,920,000 21,920,000 47,600,948 47,600,948 219,814,173 581,619,467 581,619,467 581,619,467 215,957,161 215,957,161 215,957,161 386,500,000 386,500,000 386,500,000 164,017,055 13,612,046 1,348,093,683 1,567,907,856 内部取引消去 法人合計 150,293,225 141,996,479 17,810,357 124,186,122 5,480,000 5,480,000 26,892 26,892 2,789,854 540,212 342,136 830,426 1,002,000 4,080 71,000 69,520,948 21,920,000 21,920,000 47,600,948 47,600,948 219,814,173 581,619,467 581,619,467 581,619,467 215,957,161 215,957,161 215,957,161 386,500,000 386,500,000 386,500,000 164,017,055 13,612,046 1,348,093,683 1,567,907,856
© Copyright 2024 ExpyDoc