第3号の2様式法人名社会福祉法人朋和会施設名会計単位名社会福祉法人朋和会貸借対照表内訳表（平成27年 3月31日現在）勘定科目流動資産現金預金小口現金利用者現金普通預金当座預金積立資金移行金事業未収金事業未収金事業未収金(介護費等) 事業未収金(利用料等) 事業未収金(内部) 未収補助金未収補助金立替金利用者立替金前払金前払金仮払金仮払金徴収不能引当金徴収不能引当金固定資産基本財産土地建物建物建物付属設備その他の固定資産建物建物社会福祉事業 336,499,457 122,642,311 45,413 62,385 508,943,962 90,551 △386,500,000 214,801,662 76,470,746 14,144,794 124,186,122 96,000 96,000 683,320 683,320 790,973 790,973 201,191 201,191 △2,716,000 △2,716,000 1,190,370,600 718,564,456 192,111,028 526,453,428 526,453,427 1 471,806,144 34,698,826 30,727,239 （単位：円）公益事業 40,063,856 33,957,144 46,121 33,810,523 100,500 6,294,712 4,430,155 1,512,545 352,012 △188,000 △188,000 973,943 973,943 1頁合　計 376,563,313 156,599,455 91,534 62,385 542,754,485 191,051 △386,500,000 221,096,374 4,430,155 77,983,291 14,496,806 124,186,122 96,000 96,000 683,320 683,320 790,973 790,973 201,191 201,191 △2,904,000 △2,904,000 1,191,344,543 718,564,456 192,111,028 526,453,428 526,453,427 1 472,780,087 34,698,826 30,727,239 内部取引消去法人合計 376,563,313 156,599,455 91,534 62,385 542,754,485 191,051 △386,500,000 221,096,374 4,430,155 77,983,291 14,496,806 124,186,122 96,000 96,000 683,320 683,320 790,973 790,973 201,191 201,191 △2,904,000 △2,904,000 1,191,344,543 718,564,456 192,111,028 526,453,428 526,453,427 1 472,780,087 34,698,826 30,727,239 貸借対照表内訳表（平成27年 3月31日現在）勘定科目建物付属設備車輌運搬具器具及び備品ソフトウェア退職給付引当資産退職共済預け金施設・設備整備積立資産その他の固定資産長期預け金資産の部合計社会福祉事業 3,971,587 1,083,405 9,733,433 38,390 39,572,120 39,572,120 386,500,000 179,970 179,970 1,526,870,057 （単位：円）公益事業 190,080 542,553 225,750 15,560 15,560 41,037,799 2頁合　計 3,971,587 1,273,485 10,275,986 264,140 39,572,120 39,572,120 386,500,000 195,530 195,530 1,567,907,856 内部取引消去法人合計 3,971,587 1,273,485 10,275,986 264,140 39,572,120 39,572,120 386,500,000 195,530 195,530 1,567,907,856 貸借対照表内訳表（平成27年 3月31日現在）勘定科目流動負債事業未払金事業未払金事業未払金(内部) 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金預り金預り金職員預り金厚生年金預り金健康保険預り金所得税預り金住民税預り金民間共済会預り金互助会預り金固定負債設備資金借入金設備資金借入金退職給付引当金退職給付引当金負債の部合計基本金基本金基本金国庫補助金等特別積立金国庫補助金等特別積立金国庫補助金等特別積立金その他の積立金施設・設備整備積立金施設・設備整備積立金次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 純資産の部合計負債及び純資産の部合計社会福祉事業 135,636,788 127,538,444 17,241,140 110,297,304 5,480,000 5,480,000 22,356 22,356 2,595,988 524,486 331,534 702,988 963,900 4,080 69,000 69,520,948 21,920,000 21,920,000 47,600,948 47,600,948 205,157,736 581,619,467 581,619,467 581,619,467 215,957,161 215,957,161 215,957,161 386,500,000 386,500,000 386,500,000 137,635,693 16,088,532 1,321,712,321 1,526,870,057 （単位：円）公益事業 14,656,437 14,458,035 569,217 13,888,818 4,536 4,536 193,866 15,726 10,602 127,438 38,100 2,000 14,656,437 26,381,362 △2,476,486 26,381,362 41,037,799 3頁合　計 150,293,225 141,996,479 17,810,357 124,186,122 5,480,000 5,480,000 26,892 26,892 2,789,854 540,212 342,136 830,426 1,002,000 4,080 71,000 69,520,948 21,920,000 21,920,000 47,600,948 47,600,948 219,814,173 581,619,467 581,619,467 581,619,467 215,957,161 215,957,161 215,957,161 386,500,000 386,500,000 386,500,000 164,017,055 13,612,046 1,348,093,683 1,567,907,856 内部取引消去法人合計 150,293,225 141,996,479 17,810,357 124,186,122 5,480,000 5,480,000 26,892 26,892 2,789,854 540,212 342,136 830,426 1,002,000 4,080 71,000 69,520,948 21,920,000 21,920,000 47,600,948 47,600,948 219,814,173 581,619,467 581,619,467 581,619,467 215,957,161 215,957,161 215,957,161 386,500,000 386,500,000 386,500,000 164,017,055 13,612,046 1,348,093,683 1,567,907,856