貸借対照表内訳表（法人全体） 勘定科目 社会福祉事業 第３号の２様式 公益事業 収益事業 流動資産 168,163,404 20,608,253 970,476 現金預金 113,498,275 13,763,928 970,476 49,056,728 6,829,325 0 立替金 4,024,001 0 0 前払金 1,484,400 15,000 0 100,000 0 0 164,205,758 103,232 0 基本財産 1,000,000 0 0 定期預金 1,000,000 0 0 163,205,758 103,232 0 34,651 103,231 0 車輌運搬具 945,003 0 0 器具及び備品 160,970 1 0 退職給付引当資産 22,128,440 0 0 運用財産基金積立資産 76,513,568 0 0 ボランティア基金積立資産 41,210,000 0 0 財政強化基金積立資産 11,713,126 0 0 その他の積立資産 10,500,000 0 0 332,369,162 20,711,485 970,476 流動負債 58,843,673 20,608,253 970,476 事業未払金 26,801,959 20,266,333 970,476 1,056,620 0 0 143,607 0 0 前受金 5,000 341,920 0 仮受金 526,487 0 0 賞与引当金 30,310,000 0 0 固定負債 22,128,440 0 0 退職給付引当金 22,128,440 0 0 負債の部合計 80,972,113 20,608,253 970,476 1,000,000 0 0 129,436,694 0 0 運用財産基金 76,513,568 0 0 ボランティア基金 41,210,000 0 0 財政強化基金 11,713,126 0 0 その他の積立金 10,500,000 0 0 事業所建設積立金 10,500,000 0 0 110,460,355 103,232 0 38,379,971 △ 86,189 0 純資産の部合計 251,397,049 103,232 0 負債及び純資産の合計 332,369,162 20,711,485 970,476 事業未収金 短期貸付金 固定資産 その他の固定資産 機械及び装置 資産の部合計 預り金 職員預り金 基本金 基金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 貸借対照表内訳表（法人全体） 勘定科目 合 計 第３号の２様式 内部取引消去 法人合計 流動資産 189,742,133 0 189,742,133 現金預金 128,232,679 0 128,232,679 55,886,053 0 55,886,053 立替金 4,024,001 0 4,024,001 前払金 1,499,400 0 1,499,400 100,000 0 100,000 164,308,990 0 164,308,990 基本財産 1,000,000 0 1,000,000 定期預金 1,000,000 0 1,000,000 163,308,990 0 163,308,990 機械及び装置 137,882 0 137,882 車輌運搬具 945,003 0 945,003 器具及び備品 160,971 0 160,971 退職給付引当資産 22,128,440 0 22,128,440 運用財産基金積立資産 76,513,568 0 76,513,568 ボランティア基金積立資産 41,210,000 0 41,210,000 財政強化基金積立資産 11,713,126 0 11,713,126 その他の積立資産 10,500,000 0 10,500,000 354,051,123 0 354,051,123 流動負債 80,422,402 0 80,422,402 事業未払金 48,038,768 0 48,038,768 1,056,620 0 1,056,620 職員預り金 143,607 0 143,607 前受金 346,920 0 346,920 仮受金 526,487 0 526,487 賞与引当金 30,310,000 0 30,310,000 固定負債 22,128,440 0 22,128,440 退職給付引当金 22,128,440 0 22,128,440 102,550,842 0 102,550,842 1,000,000 0 1,000,000 129,436,694 0 129,436,694 運用財産基金 76,513,568 0 76,513,568 ボランティア基金 41,210,000 0 41,210,000 財政強化基金 11,713,126 0 11,713,126 その他の積立金 10,500,000 0 10,500,000 事業所建設積立金 10,500,000 0 10,500,000 110,563,587 0 110,563,587 38,293,782 0 38,293,782 純資産の部合計 251,500,281 0 251,500,281 負債及び純資産の合計 354,051,123 0 354,051,123 事業未収金 短期貸付金 固定資産 その他の固定資産 資産の部合計 預り金 負債の部合計 基本金 基金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)
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