四半期連結財務諸表 - アサヒグループホールディングス

アサヒグループホールディングス㈱(2502)平成27年12月期第３四半期決算短信
３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
前連結会計年度
(平成26年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
受取手形及び売掛金
商品及び製品
原材料及び貯蔵品
繰延税金資産
その他
貸倒引当金
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
減価償却累計額
建物及び構築物（純額）
機械装置及び運搬具
減価償却累計額
機械装置及び運搬具（純額）
その他
減価償却累計額
その他（純額）
土地
建設仮勘定
有形固定資産合計
無形固定資産
のれん
その他
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券
退職給付に係る資産
繰延税金資産
その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計
－7－
当第３四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)
65,064
353,704
82,117
42,431
13,012
53,042
△5,529
603,842
58,327
295,773
102,454
41,570
13,957
47,796
△5,214
554,666
433,018
△263,734
169,283
558,442
△423,378
135,064
184,091
△105,693
78,398
202,051
20,617
605,415
431,971
△266,745
165,226
555,372
△426,462
128,910
184,057
△105,841
78,216
199,146
11,965
583,465
195,859
99,930
295,790
154,310
90,031
244,341
375,044
19,252
9,448
30,942
△3,124
431,561
1,332,767
1,936,609
417,901
22,870
8,928
30,016
△2,572
477,143
1,304,950
1,859,617
アサヒグループホールディングス㈱(2502)平成27年12月期第３四半期決算短信
(単位：百万円)
前連結会計年度
(平成26年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金
コマーシャル・ペーパー
1年内償還予定の社債
未払酒税
未払法人税等
預り金
賞与引当金
その他
流動負債合計
固定負債
社債
長期借入金
役員退職慰労引当金
退職給付に係る負債
繰延税金負債
資産除去債務
その他
固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計
少数株主持分
純資産合計
負債純資産合計
－8－
当第３四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)
130,402
184,879
76,000
20,000
110,361
27,396
18,255
4,685
185,393
757,374
109,488
132,836
119,000
－
108,627
15,209
15,332
10,664
152,602
663,762
113,000
40,846
302
26,525
48,611
430
53,008
282,724
1,040,099
148,000
47,563
215
24,333
50,609
420
51,633
322,775
986,537
182,531
143,339
477,427
△58,176
745,120
182,531
120,540
517,406
△77,404
743,074
28,850
△218
107,832
△492
135,970
15,419
896,510
1,936,609
39,747
56
76,270
△365
115,708
14,297
873,079
1,859,617
アサヒグループホールディングス㈱(2502)平成27年12月期第３四半期決算短信
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】
売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
営業外収益
受取利息
受取配当金
持分法による投資利益
その他
営業外収益合計
営業外費用
支払利息
その他
営業外費用合計
経常利益
特別利益
固定資産売却益
投資有価証券売却益
段階取得に係る差益
特別利益合計
特別損失
固定資産除売却損
投資有価証券売却損
投資有価証券評価損
減損損失
事業統合関連費用
その他
特別損失合計
税金等調整前四半期純利益
法人税等
少数株主損益調整前四半期純利益
少数株主利益又は少数株主損失（△）
四半期純利益
前第３四半期連結累計期間
(自平成26年１月１日
至平成26年９月30日)
1,295,046
771,467
523,578
435,467
88,111
(単位：百万円)
当第３四半期連結累計期間
(自平成27年１月１日
至平成27年９月30日)
1,358,509
801,494
557,015
463,434
93,580
315
1,253
4,426
2,050
8,045
475
1,466
9,962
2,179
14,083
2,679
2,432
5,111
91,044
2,725
3,390
6,115
101,548
14,293
549
－
14,843
418
693
5,932
7,044
2,102
12
24
－
3,045
1,831
7,016
98,870
44,303
54,566
161
54,405
2,293
122
70
1,743
2,944
1,973
9,148
99,444
31,355
68,088
△886
68,975
－9－
アサヒグループホールディングス㈱(2502)平成27年12月期第３四半期決算短信
【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】
少数株主損益調整前四半期純利益
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整額
持分法適用会社に対する持分相当額
その他の包括利益合計
四半期包括利益
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益
少数株主に係る四半期包括利益
前第３四半期連結累計期間
(自平成26年１月１日
至平成26年９月30日)
54,566
(単位：百万円)
当第３四半期連結累計期間
(自平成27年１月１日
至平成27年９月30日)
68,088
4,646
△147
6,791
－
3,104
14,396
68,962
10,917
275
△46,433
113
13,434
△21,692
46,396
68,423
538
48,990
△2,593
－10－
アサヒグループホールディングス㈱(2502)平成27年12月期第３四半期決算短信
（３）継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。
（４）セグメント情報等
Ⅰ
前第３四半期連結累計期間(自
平成26年１月１日
至
平成26年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
報告セグメント
酒類
飲料
食品
国際
外部顧客への売上高
675,744
359,173
79,053
159,917
セグメント間の内部
売上高又は振替高
17,621
3,614
1,435
1,064
693,366
362,787
80,489
160,982
81,508
17,185
3,387
△3,233
その他
(注)１
計
(単位：百万円)
四半期連結
調整額損益計算書
(注)２
計上額
(注)３
売上高
計
セグメント利益又は
損失(△)
21,156 1,295,046
―
1,295,046
64,519
△64,519
―
61,940 1,359,565
△64,519
1,295,046
△10,664
88,111
40,783
△71
98,775
(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流事業他を含んでおりま
す。
２．セグメント利益又は損失の調整額△10,664百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△
9,987百万円、セグメント間取引消去等△676百万円が含まれております。全社費用は、主として純粋持
株会社である当社において発生するグループ管理費用であります。
３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
当第３四半期連結累計期間における、重要な発生及び変動はありません。
Ⅱ
当第３四半期連結累計期間(自
平成27年１月１日
至
平成27年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
報告セグメント
酒類
飲料
食品
国際
外部顧客への売上高
701,327
373,007
82,399
180,205
セグメント間の内部
売上高又は振替高
20,557
3,431
1,613
1,732
721,884
376,439
84,013
181,938
83,114
17,126
5,114
333
その他
(注)１
計
(単位：百万円)
四半期連結
調整額損益計算書
(注)２
計上額
(注)３
売上高
計
セグメント利益
21,568 1,358,509
42,678
70,013
64,247 1,428,523
1,075
106,765
－ 1,358,509
△70,013
－
△70,013 1,358,509
△13,184
93,580
(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流事業他を含んでおりま
す。
２．セグメント利益の調整額△13,184百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△12,384百
万円、セグメント間取引消去等△800百万円が含まれております。全社費用は、主として純粋持株会社で
ある当社において発生するグループ管理費用であります。
３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
－11－
アサヒグループホールディングス㈱(2502)平成27年12月期第３四半期決算短信
２．報告セグメントの変更等に関する事項
（退職給付に関する会計基準等の適用）
「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」
に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より退職給付債務及び勤務費用の計算方法を変更しております。
なお、この変更による当第３四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微です。
（企業結合に関する会計基準等の適用）
「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」
に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による
差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に
変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間のセグメント利益は、「酒類」で１百万円、
「飲料」で1,424百万円、「食品」で49百万円、「国際」で99百万円、それぞれ増加し、「調整額」で300百万円減少
しております。
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）
当第３四半期連結累計期間に、「酒類」セグメントにおいて315百万円、「国際」セグメントにおいて1,428百万
円の減損損失を計上しております。
（のれんの金額の重要な変動）
第１四半期連結会計期間より、企業結合会計基準、連結会計基準及び事業分離等会計基準等を適用したことに
より、のれんの金額が減少しております。当該事象により、のれんは、当第３四半期連結累計期間の期首におい
ては「酒類」で36百万円、「飲料」で24,855百万円、「食品」で794百万円、「国際」で6,235百万円、それぞれ減
少しております。
（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
第１四半期連結会計期間より、退職給付会計基準等及び企業結合会計基準等を適用しております。これに伴う影
響については、「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修
正再表示」をご参照ください。
また、当社は、平成27年４月30日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用
される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。これを受け、信託方式
による市場買付の方法により、平成27年５月７日から平成27年６月23日までに普通株式4,982,100株、19,999百万
円の取得を行いました。
（６）重要な後発事象
該当事項はありません。
－12－

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