基準日 2015年7月31日 運用会社 野村アセットマネジメント株式会社 確定拠出年金向け説明資料 野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け） 元本確保型の商品ではありません ◆ファンドの特色 ・主な投資対象 ・・・・・・・・・ ・ベンチマーク ・・・・・・・・・ ・目標とする運用成果 ・・・・ 「国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします NOMURA-BPI国債（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス国債）※1 NOMURA-BPI国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます ◆基準価額、純資産総額 基準価額 純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ 12,135 円 48.2億円 ・基準価額、ベンチマークとも2002年1月6日を10,000として指数化しています。 14,000 （億円） 120 純資産額(億円)右軸 設定来基準価額(分配金再投資) ◆資産構成 13,000 債券 債券先物 債券実質 現金等 98.50% 0.00% 98.50% 1.50% ◆ポートフォリオプロフィール ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾏｻﾞｰ) 残存年数 ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ 複利利回り 9.64 8.74 0.43% ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ 9.48 8.61 0.42% 100 ベンチマーク 12,000 80 11,000 60 10,000 40 9,000 20 8,000 05/7 07/7 09/7 11/7 13/7 0 15/7 ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差） ファンド収益率（分配金再投資） ベンチマーク収益率 差異 ファンドリスク（分配金再投資） ベンチマークリスク ３ヶ月間 -0.36% -0.28% -0.08% －－－－ －－－－ ６ヶ月間 -0.61% -0.45% -0.16% －－－－ －－－－ １年間 1.98% 2.32% -0.34% 1.68% 1.68% ３年間 1.73% 2.06% -0.33% 1.74% 1.74% ５年間 1.67% 2.00% -0.32% 1.64% 1.64% 10年間 設定月末来 1.64% 1.54% 1.97% 1.88% -0.32% -0.34% 1.89% 1.98% 1.90% 1.99% ＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。 ＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。 ＊収益率は期間が１年以上の場合は年率、期間が１年未満のものについては年率換算しておりません。 ◆公社債種別構成比 種別 国債 政保債 地方債 金融債 事業債 ◆公社債組入上位１０銘柄 ﾌｧﾝﾄﾞの ｳｪｲﾄ 98.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1 2 3 4 5 *ﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ（純資産総額構成比） 6 7 ◆公社債残存別構成比 8 残存年数 ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ 9 1年未満 0.00% 10 1～3年 18.00% 3～7年 30.29% 7～10年 14.70% 10年以上 35.51% 銘柄名 国庫債券 利付（５年）第１２３回 国庫債券 利付（５年）第１１６回 国庫債券 利付（１０年）第３１８回 国庫債券 利付（２０年）第９９回 国庫債券 利付（１０年）第３２０回 国庫債券 利付（２０年）第１５２回 国庫債券 利付（５年）第１１７回 国庫債券 利付（２０年）第５９回 国庫債券 利付（２０年）第１２１回 国庫債券 利付（１０年）第３３８回 （組入れ銘柄数 244 ) ﾌｧﾝﾄﾞの ｳｪｲﾄ 残存年数 4.64 2.28% 3.39 1.93% 6.14 1.77% 12.39 1.70% 6.39 1.64% 19.64 1.57% 3.64 1.57% 7.39 1.46% 15.14 1.39% 9.64 1.32% *ﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ（純資産総額構成比） *ﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ（純資産総額構成比） ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の 提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資 信託は、株式や公社債等値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、元金 および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、野村アセットマネジメン ト株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のもの であり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 ※1 NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表わす投資収益指数で、一定の組入れ基準に基 づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰 属しております。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。 基準日 2015年7月31日 運営管理機関 ： 株式会社 佐賀銀行 確定拠出年金向け説明資料 野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け） <リターン実績表> 単位％ 設定日 2002年1月7日 2015年7月 2015年6月 2015年5月 2015年4月 2015年3月 2015年2月 2015年1月 2014年12月 2014年11月 2014年10月 2014年9月 2014年8月 リターン 0.28 -0.07 -0.57 0.31 0.07 -0.63 -0.02 1.13 0.64 0.46 0.05 0.33 2012年7月 2012年6月 2012年5月 2012年4月 2012年3月 2012年2月 2012年1月 2011年12月 2011年11月 2011年10月 2011年9月 2011年8月 リターン 0.37 -0.09 0.55 0.52 0.04 0.07 0.11 0.62 -0.05 -0.19 0.45 0.30 2009年7月 2009年6月 2009年5月 2009年4月 2009年3月 2009年2月 2009年1月 2008年12月 2008年11月 2008年10月 2008年9月 2008年8月 リターン -0.22 0.90 -0.31 -0.31 -0.34 0.23 -0.64 1.84 0.31 0.46 -0.28 0.92 2014年7月 2014年6月 2014年5月 2014年4月 2014年3月 2014年2月 2014年1月 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年9月 2013年8月 0.13 0.29 0.28 0.13 -0.29 0.21 0.81 -0.58 0.07 0.59 0.54 0.45 2011年7月 2011年6月 2011年5月 2011年4月 2011年3月 2011年2月 2011年1月 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年9月 2010年8月 0.30 0.34 0.47 0.30 0.12 -0.15 -0.63 0.64 -1.18 -0.42 0.04 0.65 2008年7月 2008年6月 2008年5月 2008年4月 2008年3月 2008年2月 2008年1月 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年9月 2007年8月 0.30 1.09 -0.83 -1.66 0.38 0.49 0.45 0.15 0.68 0.45 -0.09 1.08 2013年7月 2013年6月 2013年5月 2013年4月 2013年3月 2013年2月 2013年1月 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年9月 2012年8月 0.25 -0.03 -1.28 -0.54 1.21 0.86 0.26 -0.36 0.26 -0.08 0.23 -0.18 2010年7月 2010年6月 2010年5月 2010年4月 2010年3月 2010年2月 2010年1月 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年9月 2009年8月 0.33 1.19 0.25 0.82 -0.24 0.07 -0.05 0.07 0.82 -0.48 0.27 0.60 2007年7月 2007年6月 2007年5月 2007年4月 2007年3月 2007年2月 2007年1月 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年9月 2006年8月 0.54 -0.56 -0.57 0.15 0.05 0.33 0.10 0.09 0.31 -0.16 -0.03 1.69 2006年7月 2006年6月 2006年5月 2006年4月 2006年3月 2006年2月 2006年1月 2005年12月 2005年11月 2005年10月 2005年9月 2005年8月 リターン 0.06 -0.35 0.36 -0.62 -0.72 -0.32 -0.32 -0.13 0.60 -0.32 -0.61 -0.15 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている 「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資 信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債等値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リ スクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信 託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した 諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、 今後の成果を保証・約束するものではありません。 基準日 2015年7月31日 運用会社 野村アセットマネジメント株式会社 確定拠出年金向け説明資料 国内債券マザーファンド 元本確保型の商品ではありません ◆ファンドの特色 ・主な投資対象 ・・・・・・・・・ ・ベンチマーク ・・・・・・・・・ ・目標とする運用成果 ・・・・ わが国の公社債を主要投資対象とします NOMURA-BPI国債（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス国債）※1 NOMURA-BPI国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます ◆基準価額、純資産総額 基準価額 純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ 12,775 円 83.5億円 ・基準価額、ベンチマークとも2001年5月10日を10,000として指数化しています。 純資産額(億円)右軸 14,000 （億円） 300 設定来基準価額(分配金再投資) ◆資産構成 ベンチマーク 13,000 債券 債券先物 債券実質 現金等 98.51% 0.00% 98.51% 1.49% ◆ポートフォリオプロフィール ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾏｻﾞｰ) 残存年数 ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ 複利利回り 9.64 8.74 0.43% ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ 9.48 8.61 0.42% 250 12,000 200 11,000 150 10,000 100 9,000 50 8,000 05/7 07/7 09/7 11/7 13/7 0 15/7 ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差） ファンド収益率（分配金再投資） ベンチマーク収益率 差異 ファンドリスク（分配金再投資） ベンチマークリスク ３ヶ月間 -0.29% -0.28% -0.01% －－－－ －－－－ ６ヶ月間 -0.47% -0.45% -0.01% －－－－ －－－－ １年間 2.30% 2.32% -0.02% 1.68% 1.68% ３年間 2.04% 2.06% -0.02% 1.75% 1.74% ５年間 1.99% 2.00% -0.01% 1.64% 1.64% 10年間 設定月末来 1.96% 1.73% 1.97% 1.74% -0.01% -0.01% 1.89% 1.97% 1.90% 1.97% ＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。 ＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。 ＊収益率は期間が１年以上の場合は年率、期間が１年未満のものについては年率換算しておりません。 ◆公社債種別構成比 種別 国債 政保債 地方債 金融債 事業債 ◆公社債組入上位１０銘柄 ﾌｧﾝﾄﾞの ｳｪｲﾄ 98.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% *ﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ…ﾌｧﾝﾄﾞの純資産総額構成比 ◆公社債残存別構成比 残存年数 1年未満 1～3年 3～7年 7～10年 10年以上 ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ 0.00% 18.00% 30.29% 14.70% 35.51% 銘柄名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 国庫債券 利付（５年）第１２３回 国庫債券 利付（５年）第１１６回 国庫債券 利付（１０年）第３１８回 国庫債券 利付（２０年）第９９回 国庫債券 利付（１０年）第３２０回 国庫債券 利付（２０年）第１５２回 国庫債券 利付（５年）第１１７回 国庫債券 利付（２０年）第５９回 国庫債券 利付（２０年）第１２１回 国庫債券 利付（１０年）第３３８回 （組入れ銘柄数 244 ) ﾌｧﾝﾄﾞの ｳｪｲﾄ 残存年数 4.64 2.28% 3.39 1.93% 6.14 1.77% 12.39 1.70% 6.39 1.64% 19.64 1.57% 3.64 1.57% 7.39 1.46% 15.14 1.39% 9.64 1.32% *ﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ…ﾌｧﾝﾄﾞの純資産総額構成比 *ﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ…ﾌｧﾝﾄﾞの純資産総額構成比 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の 提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資 信託は、株式や公社債等値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、元金 および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、野村アセットマネジメ ント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去の ものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 ※1 NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表わす投資収益指数で、一定の組入れ基準に基 づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰 属しております。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。
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