Stand: 29.02.2016 ICP Fonds - ICP Strategy Europe Morningstar Rating Marktkommentar Rückblick: ** Verluste in der Spitze von über 10% zu Beginn des Februars und damit immerhin schon fast 20% seit Jahresanfang zeigten bereits Züge von Panik im Markt. In der zweiten Februarhälfte beruhigten sich dann die Märkte und konnten einen Großteil der Verluste wieder ausgleichen. Am Ende stand ein Minus von 2,45% gemessen am DJ Stoxx 600. Gänzlich untypisch für fallende Gesamtmärkte war die Entwicklung auf der Branchenebene. Die Grundstoffindustrie legte mit 16,7% außergewöhnlich zu, während die als defensiv bekannten Sektoren Gesundheit (-3,86%), Telekommunikation (-3,6%) und die Nahrungsmittelhersteller (-3,96%) überdurchschnittlich abgeben mussten. Der ICP Strategy Europe verbuchte im Februar ein Plus 2,29%. Die Absicherung konnte einen positiven Beitrag leisten, während die Branchenselektion – u.a. aufgrund des Fehlens der Grundstoffindustrie im Portfolio - negativ war. Auflegungsdatum 01.03.2012 Ausgabepreis 51,58 EUR Fondsvolumen 8,19 Mio. EUR WKN A1JE0V ISIN LU0674299747 Marktkommentar Ausblick: Fondswährung Die Aktienquote wurde ab Mitte Februar kontinuierlich auf zuletzt 60% erhöht. Auslöser hierfür war ein sogenanntes Crashszenario - eine Kombination aus günstiger Bewertung und starker Korrektur an den Märkten. Aus Branchensicht werden nur noch die Finanzdienstleister, Automobil und Chemie gemieden. EUR Ertragsverwendung: thesaurierend Ausgabeaufschlag Fondsstruktur 5,00% Kasse 10,6% Ende des Geschäftsjahres 31.03. Schweiz 5,6% SRRI Deutschland 19,9% 6 Kapitalanlagegesellschaft England 18,0% MK Luxinvest S.A Performance-Entwicklung in % Lfd. Jahr: -2,1 % 2015 -1,5% 2014 - 5,7 % 2013 23,6 % 2012 -12,5 % seit Auflegung: -1,7% Max. Draw-Down Es können noch keine Angaben gemacht werden, da noch nicht genügend Daten vorhanden sind. sonst. Europa 38,4% Die Positionen wurden noch nicht um Future Geschäfte bereinigt. Die aktuellen Fondsschwerpunkte: Euroland: Eon, Grifols, Hera, Inditex, Royal Philips, Orange, TDC, Zalando, Innate Pharma Schweiz: Roche, Nestle England: Britvic, ARM Holdings, Ocado, Associate British Food, SABMiller, Vivendi, WPP, Easyjet Diverses: Absicherung: DJ Eurostoxx50 Future und FTSE Future short Die in dem Fact Sheet enthaltenen Aussagen dienen lediglich Informationszwecken. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Keinesfalls sollte ein Anleger hierauf ohne vorherige Beratung und ohne eigene Urteilsbildung eine Anlageentscheidung stützen. Sämtliche zu Grunde gelegte Annahmen unterliegen permanenten Veränderungen und können sich daher zukünftig als nicht richtig erweisen. Wir übernehmen daher keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die in Folge der Verwendung einzelner Aussagen entstehen. Sofern dieses Fact Sheet Ausführungen zu rechtlichen und steuerlichen Aspekten einzelner Vermögensanlagen enthält, besprechen Sie sich vor einer Anlageentscheidung in jedem Fall mit Ihrem Steuerberater oder Rechtsanwalt. Den Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie bei der MK Luxinvest S.A., 9A, Rue Gabriel Lippmann , L-5365 Munsbach, e-mail: [email protected].