Stand: 29.02.2016 ICP Fonds Malachit EM Plus Morningstar Rating Marktkommentar Rückblick: * Die Schwellenländer konnten sich im Februar relativ zu den Industrieländern sehr gut halten. Gemessen am MSCI EM Index auf Eurobasis verloren die Schwellenländer nur 0,69%. Wichtiger war jedoch, dass sie sich den gesamten Februar deutlich stabiler zeigten als die Industrieländer. Dies war hauptsächlich den Schwellenländern Lateinamerikas (+3,01%) und Europas (+0,95%) zu verdanken, während Asien mit einem Minus von 1,79% das Schlusslicht bildete. Dabei waren vor allem China (-2,94%) und Indien (-7,86%) wegen den bekannten Wachstumsunsicherheiten auf der Verliererseite. Der Malachit EM plus konnte im Februar - hauptsächlich durch die Aktienquotensteuerung - ein leichtes Plus von 3,6% erwirtschaften. Dagegen belastete das Übergewicht in Indien und das relativ geringe Gewicht in Lateinamerika den Fonds. Auflegungsdatum 09.07.2007 Ausgabepreis 5,44 EUR Fondsvolumen 3,42 Mio. EUR WKN A0MUD3 ISIN Marktkommentar Ausblick: LU0303551211 Fondswährung Die Absicherung wurde im Laufe des Februars leicht reduziert. Eines von insgesamt drei Trend-/Bewertungsmodellen drehte auf positiv, weshalb die Zielaktienquote aktuell bei rund 33% liegt. Eine weitere Stabilisierung der Märkte würde modellkonform zu einer Erhöhung der Aktienquote führen. EUR Ertragsverwendung: thesaurierend Fondsstruktur Ausgabeaufschlag 5,00% Ende des Geschäftsjahres EM Europa 8% 31.03. SRRI Kasse/Bonds 31% 6 EM Asien 18% Kapitalanlagegesellschaft MK Luxinvest S.A Performance-Entwicklung in % Lfd. Jahr: - 3,0 % 2015 -17,8 % 2014 2,5 % 2012 -1,6 % 2011 -27,9 % 2010 7,7 % 2009 34,2 % 2008 -23,6 % seit Auflegung: -48,2 % Max. Draw-Down Der max. Drawdown des Malachit EM Plus in den letzten fünf Jahren beträgt 35,7 % und ist im Vergleich zum MSCI EM GR USD mit 65,1 % wesentlich niedriger. EM Lat.Am. 5% Diverses 38% Die Positionen wurden noch nicht um Future Geschäfte bereinigt. Die aktuellen Fondsschwerpunkte: Asien: Templeton Asia Growth, Templ. Indien Lateinamerika: BNY Brasilien Europa: Fidelity EM Europe Diverses: Magna New Frontiers, Aberdeen Global Emerging Markets, Templ. Smaller Comp.,Comstage dt.Renten 7-10 J. Absicherung: MSCI EM Future short Die in dem Fact Sheet enthaltenen Aussagen dienen lediglich Informationszwecken. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Keinesfalls sollte ein Anleger hierauf ohne vorherige Beratung und ohne eigene Urteilsbildung eine Anlageentscheidung stützen. Sämtliche zu Grunde gelegte Annahmen unterliegen permanenten Veränderungen und können sich daher zukünftig als nicht richtig erweisen. Wir übernehmen daher keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die in Folge der Verwendung einzelner Aussagen entstehen. Sofern dieses Fact Sheet Ausführungen zu rechtlichen und steuerlichen Aspekten einzelner Vermögensanlagen enthält, besprechen Sie sich vor einer Anlageentscheidung in jedem Fall mit Ihrem Steuerberater oder Rechtsanwalt. Den Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie bei der MK Luxinvest S.A., 9A, Rue Gabriel Lippmann , L-5365 Munsbach, e-mail: [email protected].