１．法人の概要 様式１－１ 株式会社神戸フェリーセンター 〔住 所〕 所管部局 みなと総局 〒650-0041 〔電 話] 078（327）3308 神戸市中央区新港町3－7 〔ＦＡＸ〕 078（327）3316 〔ホームページアドレス〕 http://ｗｗｗ.kobe-fc.co.jp/ 〔設立年月日〕 昭和44年8月29日 〔基本財産又は資本金〕 50,000千円（本市出資 18,000千円 36％） 〔設立目的〕 昭和40年代当初の内航海運での輸送量の増大に伴い、積載効率が高く経済性にも優れた大型カーフェ リーが増加し、大型駐車場や海陸交通の効率的結合機能を有する埠頭施設設置の要請が高まったことか ら、東神戸フェリーターミナルにおける各フェリー会社の埠頭使用・離着岸・乗船券発売等の船舶運航 について、フェリー埠頭の公共性を維持しながら、車輌や旅客貨物の安全輸送に資するとともに、フェ リーの優先埠頭としての機能を発揮することにより、フェリー輸送だけでなく神戸港の発展に寄与する ことを目的として設立された。 〔市所管課・連絡先〕 〔主務官庁〕 みなと総局経営企画部総務課 ― 078（322）5653 ２．役職員の状況（株式会社） 様式１－２ 【各年度７月１日現在】 平成25年度 固有 市派遣 市OB その他 常勤 取締役 非常勤 計 役 員 等 0 役員等計 職員 計 固有 市派遣 市OB その他 1 1 2 1 3 2 2 0 常勤 監査役 平成27年度 平成26年度 4 0 1 1 2 固有 1 1 1 2 3 1 3 0 0 非常勤 計 4 市派遣 市OB その他 0 1 1 1 2 3 1 3 0 0 1 1 2 計 4 0 1 1 2 計 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 常勤 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 非常勤 0 2 2 1 5 0 1 3 1 5 0 1 3 1 5 計 0 2 3 1 6 0 1 4 1 6 0 1 4 1 6 常勤 15 1 7 23 15 1 9 25 21 1 17 39 会計監査人 ― 常勤役員等平均報酬（千円） 5200 固有職員平均給与（千円） 4,175 固有職員平均年齢 46 平成26年度決算ベース ３．主要事業の状況 様式１－３ （単位：千円） 事業１ 事業２ 事業３ 事業４ 事業５ 事業名 神戸三宮ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ管理 六甲船客ﾀｰﾐﾅﾙ管理 ﾎﾟｰﾄﾀｰﾐﾅﾙ管理 フェリー事業 駐車場管理等 事業概要 神戸三宮ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ 運営管理 六甲船客ﾀｰﾐﾅﾙ 運営管理 ﾎﾟｰﾄﾀｰﾐﾅﾙ運営管理 ﾌｪﾘｰﾎﾞｰﾄ埠頭運営管理 賃貸駐車場運営管理 指定管理業務委託 高松・小豆島航路 大分航路 及び 宮崎航路 業務代行料売上等 PI駐車場及び青木駐車場 PI及びRIｼｬｰｼ駐車場等 賃貸料売上 展示場使用料売上 事業実績 ミッションとの関わり 指定管理業務委託 指定管理業務委託 なし なし なし ミッションＮo． 自主・補助・委託・指定管理の別 競争の有無（委託・指定管理） 市からの委託料等 収 あり あり 1 2 指定管理 指定管理 指定管理 自主 自主 あり あり あり なし なし 18,784 5,282 58,920 市からの補助金 益 使用料 （Ａ） その他 合 計 249,324 184,362 18,784 5,282 58,920 249,324 184,362 人件費 2,626 716 2,785 161,445 13,552 費 物件費 減価償却費 用 支払利息 （Ｂ） その他 10,966 3,150 50,628 49,827 128,616 合 計 13,592 3,866 53,413 211,272 142,168 損 益（Ａ－Ｂ） 5,192 1,416 5,507 38,052 42,194 ４．市の財政的関与 様式１－４ （単位：千円） 平成24年度 平成25年度 平成26年度 補助金 0 0 0 負担金等（※1） 0 0 0 競争なし 0 0 19,778 競争あり 66,078 68,465 64,202 0 0 0 66,078 68,465 64,202 57,661 0 0 0 0 0 委託料等 非公募 うち指定管理 公募 貸付金残高 債務保証等残高 ※1 分担金・負担金・出捐金（寄附）を含む ５．財務状況（株式会社） 様式１－５ （単位：千円） 平成24年度 営業利益 平成25年度 平成26年度 25 → 26増減 845 9,245 7,271 ▲ 1,974 営業収益 453,874 455,825 516,671 60,846 営業費用 453,029 446,580 509,400 62,820 うち販売費及び一般管理費 うち人件費 うち減価償却費 損 益 営業外利益 計 営業外収益 算 営業外費用 書 うち支払利息 Ｐ ／ 経常利益 Ｌ 特別利益 74,984 71,724 85,090 13,366 186,698 190,924 227,332 36,408 631 2,012 767 ▲ 1,245 106 96 989 893 106 96 989 893 0 0 0 0 0 0 951 9,341 8,260 ▲ 1,081 2,472 2,643 2,165 ▲ 478 特別利益 2,472 2,643 2,165 ▲ 478 特別損失 0 0 0 0 330 16 325 309 3,093 11,968 10,100 ▲ 1,868 前期繰越利益剰余金 ▲ 128,394 ▲ 125,301 ▲ 113,333 11,968 繰越利益剰余金 ▲ 125,301 ▲ 113,333 ▲ 103,233 10,100 120,853 89,445 105,209 15,764 流動資産 100,548 69,417 94,967 25,550 固定資産 20,305 20,028 10,242 ▲ 9,786 （ 0 0 ） 法人税等 当期純利益 資産合計 680 650 620 ▲ 30 196,154 152,777 158,442 5,665 136,770 90,879 99,689 8,810 57,661 0 0 0 59,384 61,898 58,753 ▲ 3,145 うち長期借入金 Ｂ ／ 純資産合計 Ｓ 株主資本 0 0 0 0 ▲ 75,301 ▲ 63,333 ▲ 53,233 10,100 ▲ 75,301 ▲ 63,333 ▲ 53,233 10,100 50,000 50,000 50,000 0 資本剰余金 0 0 0 0 利益剰余金 ▲ 125,301 ▲ 113,333 ▲ 103,233 10,100 評価換算差額等 0 0 0 0 （ うち建物 貸 負債合計 借 流動負債 対 照 うち短期借入金 表 固定負債 ） 資本金 ャッ キ 営業活動によるキャッシュフロー うち減価償却費増減 ュ シ 投資活動によるキャッシュフロー うち有形固定資産の増減 ー フ ロ （ 計 算 書 うち有価証券の増減 財務活動によるキャッシュフロー うち短期借入金増減 うち長期借入金増減 現金及び現金同等物に係る換算差額 ） C 現金及び現金同等物の増減額 ／ F 現金及び現金同等物の期首残高 現金及び現金同等物の期末残高 ６．経営指標（株式会社） 様式１－６ 経営指標 健 全 性 採 算 性 効 率 性 自 立 性 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 前年度比増減 自己資本比率 純資産／資産 -62.3% -70.8% -50.6% 20.2% 流動比率 流動資産／流動負債 73.5% 76.4% 95.3% 18.9% 固定比率 固定資産／純資産 -27.0% -31.6% -19.2% 12.4% 借入金比率 借入金残高／資産 47.7% 0.0% 0.0% 0.0% 当期純利益／資産 2.6% 13.4% 9.6% -3.8% 当期純利益／純資産 -4.1% -18.9% -19.0% -0.1% 人件費比率 人件費／営業収益 41.1% 41.9% 44.0% 2.1% 一般管理費比率 般管費／営業収益 16.5% 15.7% 16.5% 0.7% 市財政的関与比率 市補助・随契委託／営業収益 0.0% 0.0% 3.8% 3.8% 市借入金依存度 47.7% 0.0% 0.0% 0.0% 総資産利益率 （ROA） 自己資本利益率 （ROE） 市借入金/資産 経営指標に関する分析・評価 事業拡大、借入金償還の終了による負 債の減少 新規事業立ち上げに伴う先行 人件費増による収益減 事業拡大に伴う社員の増員による 人件費比率は若干増 市からの借入金償還が終わり、市との 連携による事業展開がしやすくなった。
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