来年 5 月に“ハタチ”を迎えるロングランファンド

2015 年 6 月 30 日
フィデリティ投信株式会社
報道関係者各位
来年 5 月に“ハタチ”を迎えるロングランファンド、
『フィデリティ・欧州中小型株・オープン B コース（為替ヘッジなし）』が
好パフォーマンスを持続中
当社が運用する『フィデリティ・欧州中小型株・オープン B コース（為替ヘッジなし）』が、長期にわたり好調な運
用成果を提供し続けていますので概要をご紹介します。
長期にわたり堅調なパフォーマンスを持続
設定来累積リターンは 686.4%となり、ベンチマークを 148.3%上回りました（2015 年 6 月 1 日時点）。
60,000
設定来の運用実績
（円）
累積投資額
50,000
基準価額
40,000
30,000
20,000
10,000
0
96年5月
00年5月
04年5月
08年5月
12年5月
（設定時）
運用力への評価
『フィデリティ・欧州中小型株・オープン B コース（為替ヘッジなし）』は、投信評価機関等からも相対的に高い評
価を受け続けています。モーニングスター社による当ファンドのレーティングは、2010 年以降、おおよそ 60 ヵ月
連続で 4 つ星（★★★★）が付与されています。また、『モーニングスターアワードファンドオブザイヤー
2013 1』の国際株式型部門において、「最優秀ファンド賞」を受賞しました。
1
Morningstar Award “Fund of the Year 2013”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありませ
ん。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではあり
ません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びに Morningstar，Inc．に帰属し、許可なく複製、転
載、引用することを禁じます。当賞は、投資信託の評価機関であるモーニングスター株式会社が、国内追加型株式投資信託を選考対象
として独自の定量分析、定性分析に基づき、2013 年において各部門別に総合的に優秀であると判断したものです。2013 年 12 月末にお
いて、国際株式型部門は当該部門に属するファンド 964 本の中から選考されました。
2016 年 5 月に設定 20 年を迎える、当社屈指のロングランファンド
「フィデリティ投信は多彩なロングランファンドを数多く輩出してきましたが、『フィデリティ・欧州中小型株・オープ
ン B コース（為替ヘッジなし）』は来年 5 月、設定から 20 年を迎える当社屈指のロングランファンドの１つです。
当ファンドが長期にわたり良好なパフォーマンスをあげてきた要因は、ひとえに欧州株市場におけるフィデリティ
の充実した調査・運用体制と、それらが生み出す個別銘柄選択力にあると自負しております。今後も投資家の
方々の期待に応えるべく、堅調なパフォーマンスのご提供に尽力する所存です。」
執行役投信ビジネス本部長新弘行（あたらし・ひろゆき）
フィデリティの欧州における調査・運用体制（2015 年 3 月末）
(名)
ポートフォリオ・マネージャー
83
株式アナリスト
75
債券アナリスト
26
その他リサーチ
11
トレーダー（除・債券）
10
部門別マネジメント
20
合計
225
当ファンドに関する各種情報（当社ウェブサイト）
直近の運用レポート、運用実績チャート、販売会社一覧等掲載
http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/funddetail.html?fundcd=212002
【注記】
※「設定来累積リターン」：設定来の収益分配金を再投資することにより算出された収益率。ただし、購入時手数料及び
収益分配金にかかる税金は考慮していません。
※「ベンチマーク」：ユーロマネー・スモーラー・ヨーロピアン・カンパニー・インデックス（税引前配当金込/円ベース）株式会
社三菱東京ＵＦＪ銀行が算出する為替レートにより弊社算出。
※「累積投資額」：ファンド設定時に 10,000 円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額。ただし、購入時
手数料及び収益分配金にかかる税金は考慮していません。
※「基準価額」：運用管理費用（信託報酬）控除後。
フィデリティ投信について
フィデリティ投信株式会社は、独立系資産運用グループのフィデリティ・ワールドワイド・インベストメントの一員として、投資信託および、
企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社です。1969 年に外資系運用会社として初めて本邦に拠点を
設け、日本企業の調査を開始。1990 年より日本の年金向け運用業務に参入、1995 年に証券投資信託委託業務免許を取得し、同年 12
月に最初の国内投資信託を設定しました。公募投資信託の純資産残高は約 3.3 兆円、外資系運用会社では首位となります（2015 年 3
月末現在）。
フィデリティ・ワールドワイド・インベストメントについて
フィデリティ・ワールドワイド・インベストメントは、アジア太平洋、欧州、ラテンアメリカの 25 か国において投資家向けに資産運用サービス
を展開しています。運用資産 34 兆円※、従業員数約 7,000 名を有し、世界有数の資産運用会社としてさまざまなアセットクラスを網羅す
る投資商品や、リタイアメント・ソリューションを提供しています。資産運用に特化し、優れた運用ソリューションとサービスによって、お客
様の求める資産形成を実現することを使命としています。
当社は 1946 年米国ボストンで創業された「フィデリティ・インベスメンツ」の国際投資部門として 1969 年に設立しました。1980 年に米国
の組織から独立し、現在は経営陣と創業家が主要株主となっています。
（※1 ドル＝119.925 円で計算、データは 2015 年 3 月 31 日現在）
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
当資料は、信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、正確性・完全性について当社が責任を負うものではあり
ません。
当資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。また、い
ずれも将来の傾向、数値、運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
当資料に記載されている個別の銘柄・企業名については、あくまでも参考として申し述べたものであり、その銘柄または企業の株式
等の売買を推奨するものではありません。
当資料にかかわる一切の権利は引用部分を除き当社に属し、いかなる目的であれ当資料の一部または全部の無断での使用・複
製は固くお断りいたします。
投資信託のお申し込みに関しては、下記の点をご理解いただき、投資の判断はお客様自身の責任においてなさいますようお願い
申し上げます。なお、当社は投資信託の販売について投資家の方の契約の相手方とはなりません。
投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。
販売会社が登録金融機関の場合、証券会社と異なり、投資者保護基金に加入しておりません。
投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。
投資信託は、国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場
における取引価格の変動や為替の変動等により投資1単位当たりの価値が変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回
ることもあります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なるこ
とから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては目論見書や契約締結前交付書面をよくご覧ください。
投資信託説明書（目論見書）については、販売会社またはフィデリティ投信までお問い合わせください。なお販売会社につきまして
は以下のホームページ（http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照ください。
ご投資いただくお客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用：申込手数料上限 4.32%（消費税等相当額抜き4.0%）
換金時に直接ご負担いただく費用：信託財産留保金上限 1％
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用：信託報酬上限年率2.0844%（消費税等相当額抜き1.93%）
その他費用：上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認
ください。
※当該手数料・費用等の上限額および合計額については、お申込み金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができま
せん。ファンドに係る費用・税金の詳細については、各ファンドの投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。
（ご注意）上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、フ
ィデリティ投信が運用するすべての公募投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しておりますが、当資料
作成以降において変更となる場合があります。投資信託に係るリスクや費用は、夫々の投資信託により異なりますので、ご投資をされる
際には、事前によく目論見書や契約締結前交付書面をご覧ください。
フィデリティ投信株式会社金融商品取引業者
登録番号：関東財務局長（金商）第 388 号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
BCR150626-1

Download Report