2015年5月末 特別勘定運用レポート （組入投資信託の運用状況） 特別勘定の名称 投資信託の名称 バランス A （25） バランス A（25）VA1 バランス B （37.5） バランス B（37.5） VA1 投資信託の運用会社 ページ 1 2 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 バランス C （50） バランス C（50） VA1 マザーファンドの状況 3 4 MSPL-1404-B-0232-00 特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって 当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項 ・当資料は既に当商品にご加入されたご契約者に対し、三井住友海上プライマリー生命のフローラル〔保証金額付特別 勘定終身年金特約付変額個人年金保険（2005） 〕 、フローラル プレミアム〔変額個人年金保険（2005）＜保証金額 付特別勘定終身年金特約／加算年金 1 年更新特則付保証金額付特別勘定終身年金特約＞〕の特別勘定および特別勘定 が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示するためのものです。なお、商品の詳細につきましては、商品パ ンフレット、「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」をご覧ください。 ・当資料に記載されている運用実績等に関する情報は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するもの ではありません。また、［組入投資信託の運用状況］に記載されているコメント等は当資料作成時点の見解に基づくも のであり、予告なく変更されることがあります。 ・［組入投資信託の運用状況］は ､ 運用会社が作成する運用報告を三井住友海上プライマリー生命が参考情報としてその まま提供するものであり ､ 内容に関しては ､ 三井住友海上プライマリー生命の責めによるものを除き ､ 三井住友海上 プライマリー生命は一切の責任を負いません ｡ この保険商品についてご確認いただきたい事項 ■市場リスクについて この保険は、払込みいただいた保険料を投資信託等を投資対象としている特別勘定で運用し、その 運用実績に基づいて将来の死亡保険金額、解約払戻金額、および年金額等が変動（増減）するしく みの生命保険商品です。特別勘定の資産は、主に国内外の株式・債券等に投資する投資信託を通じ て運用されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、解約払戻金等のお受取りになる 合計額が払込まれた保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。これらの特別 勘定の運用に伴うリスクはすべてご契約者に帰属します。 ■ご負担いただく費用について この保険では、契約初期費用、保険関係費および資産運用関係費等をご負担いただきます。また、一定期間内にご契 約を解約・一部解約する場合には、所定の解約控除がかかります。詳しくは次ページ「諸費用について」をご参照く ださい。 ■その他 ・変額個人年金保険は特別勘定の主たる運用手段として投資信託を用いますが ､ ご契約者が投資信託を直接保有する ものではありません ｡ ・特別勘定のユニットプライスの値動きは ､ 特別勘定が投資対象とする投資信託の値動きと必ずしも一致しません ｡ これは ､ 特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備えて一定の現預金を保有することがあることや ､ ユニッ トプライスの計算に当たり保険関係費等の費用を控除すること等によるものです ｡ 諸費用について この保険の費用の合計は、以下の費用の合計額となります。 ご契約時にご負担いただく費用 項 目 目 的 契約初期費用 当保険契約の締結などに必要な費用 費 用 時 期 一時払保険料の 3％ 特別勘定への繰入前に、一時払保険料 から控除します。 増額した場合にも、契約初期費用として増額保険料の 3％が控除されます。 ご注意 特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用 １. すべてのご契約者にご負担いただく費用 下記の費用を控除した上で、ユニットプライスは計算されます。 項 目 目 的 費 用 積立金額に対して年率 2.30％＊1 当保険契約の締結および維持などに必 要な費用ならびに死亡保険金・災害死 亡保険金等を支払うための費用 保険関係費 時 期 積立金額に対して左記の年率の 1/365 を乗じた金額を毎日控除します。 加算年金 1 年更新特則 を付加した場合 積立金額に対して年率 2.45％＊2 資産運用 関係費 各特別勘定の資産残高に対して左記の 年率の 1/365 を乗じた金額を毎日控 除します。 全ての特別勘定共通 年率 0.32％程度 （消費税抜） 投資信託の信託報酬など、特別勘定の 運用にかかわる費用 ＊1 保証金額付特別勘定終身年金特約の費用（積立金額に対して年率 0.8％）を含みます。 ＊2 加算年金 1 年更新特則の費用（積立金額に対して 0.15％）を含みます。 ご注意 ・資産運用関係費は信託報酬を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の税金、監査費用等がか かる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。これらの費用は特別勘 定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの 費用を間接的に負担することとなります。 ・資産運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。 ２. 下記のお取扱いの場合に別途ご負担いただく費用 特別勘定のユニットプライスを計算した後に特定の契約者にご負担いただきます。 項 目 費 用 積立金 移転手数料 時 期 1 保険年度に 15 回目までは無料 1 保険年度 16 回目以後の 移転について 2,500 円／回 解約するとき 経過年数に応じて、 払込保険料総額に対して 1∼ 4％ 一部解約するとき 経過年数に応じて、 一部解約請求金額に対して 1∼ 4％ 解約控除 移転時に積立金から控除します。 解約時・一部解約時に積立金から控除します。 ※ 一部解約請求金額が払込保険料総額を上回る場合には、解約控除対象額は払込保険料総額を上限とします。一部解約の際に解約控除対象額として取 扱われた金額については、以後の解約控除対象額の計算の対象とする払込保険料総額から控除して取扱います。 ※ 契約日（増額日）から 10 年未満で一般勘定で運用する定額年金へ変更した場合には、契約日（増額日）からの経過年数に応じた解約控除がかか ります。 ＜解約控除率＞ 契約日 （増額日） からの経過年数 1年未満 1年以上 2年未満 2年以上 3年未満 3年以上 4年未満 4年以上 5年未満 5年以上 6年未満 6年以上 7年未満 7年以上 8年未満 8年以上 9年未満 9年以上 10年未満 10年以上 解約控除対象額に 対する解約控除率 4％ 4％ 4％ 3％ 3％ 3％ 2％ 2％ 1％ 1％ 0％ 一般勘定で運用する年金支払期間中にご負担いただく費用 下記の年金管理費を年金支払開始日以後ご負担いただきます。（遺族年金支払特約による年金も含みます。） 項 目 費 用 時 期 年金管理費 年金額に対して 1％ 年金支払開始日以後、年金支払日に責任準備金から控除します。 ※ 上記費用は上限です。なお、年金支払開始日時点の費用を年金支払期間を通じて適用します。 組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称：バランスA(25) バランスA(25)VA1 ᖹᡂ㻞㻣ᖺ㻡᭶㻞㻥᪥⌧ᅾ 䝞䝷䞁䝇㻭㻔㻞㻡㻕㼂㻭㻝䠄㐺᱁ᶵ㛵ᢞ㈨ᐙᑓ⏝䠅 䐟㻌ᙜ᭶ᮎᇶ‽౯㢠 ᇶ‽౯㢠 ᪤ᡶศ㓄㔠䠄⛯ᘬ๓䠅 㻝㻡㻘㻞㻝㻟 䛆䝬䝄䞊䝣䜯䞁䝗䛾⣧㈨⏘⥲㢠䛇 ᅜෆᰴᘧ 㻝㻡㻣㻘㻠㻟㻥 㻠㻜 ⓒ ⣧㈨⏘⥲㢠 㻡㻝㻘㻟㻟㻣 ⓒ ᅜෆമๆ እᅜᰴᘧ እᅜമๆ 㻟㻝㻥㻘㻥㻣㻥 㻞㻣㻞㻘㻜㻠㻥 㻞㻝㻣㻘㻡㻥㻤 ⓒ ⓒ ⓒ 䐠ᙜ䝣䜯䞁䝗䛾㐠⏝≧ἣ 㻝㻢㻘㻜㻜㻜 ᇶ‽౯㢠䠄ศ㓄㔠ᢞ㈨䠅䠄䠅㻌 㻝㻡㻘㻜㻜㻜 ཧ⪃ᣦᩘ㻌 㻝㻠㻘㻜㻜㻜 㻝㻟㻘㻜㻜㻜 㻝㻞㻘㻜㻜㻜 㻝㻝㻘㻜㻜㻜 㻝㻜㻘㻜㻜㻜 㻥㻘㻜㻜㻜 㻤㻘㻜㻜㻜 㻴㻝㻣㻚㻠㻚㻞㻜 㻴㻝㻥㻚㻝㻜㻚㻞㻥 㻴㻞㻞㻚㻡㻚㻤 㻴㻞㻠㻚㻝㻝㻚㻝㻡 㻴㻞㻣㻚㻡㻚㻞㻢 䠄༢䠖䠂䠅 䛆㦐ⴠ⋡䛇 㻝䞃᭶ 㻟䞃᭶ 㻢䞃᭶ 㻝ᖺ 㻟ᖺ ᙜ䝣䜯䞁䝗 㻝㻚㻣㻣 㻞㻚㻢㻡 㻟㻚㻢㻠 㻝㻠㻚㻠㻣 㻡㻟㻚㻠㻢 㻡㻞㻚㻡㻥 ཧ⪃ᣦᩘ 㻝㻚㻣㻞 㻞㻚㻠㻡 㻟㻚㻣㻜 㻝㻠㻚㻠㻞 㻡㻞㻚㻡㻝 㻡㻝㻚㻞㻟 ᕪ 㻜㻚㻜㻡 㻜㻚㻞㻜 㻙㻜㻚㻜㻢 㻜㻚㻜㻡 㻜㻚㻥㻡 㻝㻚㻟㻢 䛆㈨⏘ᵓᡂẚ䛸ᇶ‽౯㢠㦐ⴠ㈉⊩ᗘ䠄᭶ḟ䠅䛇 㻠㻜㻚㻜 㻙㻝㻚㻜 㻙㻜㻚㻝㻥 㻝㻜㻚㻥 㻝㻜㻚㻜 㻜㻚㻥 㻜㻚㻠㻠 㻟㻠㻚㻟 㻟㻡㻚㻜 㻙㻜㻚㻣 㻜㻚㻣㻝 ᅜෆമๆ 䠄▷ᮇ㔠⼥㈨⏘㎸䠅 㻟㻥㻚㻜 እᅜᰴᘧ እᅜമๆ 䛭䛾 ྜィ 㻔ὀ㻟䠅 㻔ὀ㻠䠅 㻔ὀ㻡䠅 㻜㻚㻤 ᇶ‽౯㢠 㦐ⴠ㈉⊩ᗘ 㻜㻚㻣㻣 ᇶᮏ ㈨⏘㓄ศ 㻝㻡㻚㻜 ᅜෆᰴᘧ 㻔ὀ㻞䠅 䠄༢䠖䠂䠅 ᭶ᮎ౯ ᵓᡂẚ 㻝㻡㻚㻤 ㈨⏘ 㻔ὀ㻝䠅 タᐃ᮶ 㻙 㻙 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 ᕪ 㻙 㻜㻚㻜㻟 㻙 㻝㻚㻣㻣 䜾䝷䝣䝕䞊䝍䛿タᐃ᪥䛛䜙ᇶ‽᪥䜎䛷䜢⾲♧䛧䛶䛔䜎䛩䚹䜎䛯䚸ᇶ‽౯㢠䠄ศ㓄㔠ᢞ㈨䠅䛿䚸ศ㓄㔠䠄⛯ᘬ๓䠅䜢ᢞ㈨䛧䛯䜒 䛾䛸䛧䛶ィ⟬䛧䛶䛔䜎䛩䚹 ཧ⪃ᣦᩘ䛿ྛ⤌ධ㈨⏘䛾䝧䞁䝏䝬䞊䜽䜢ᣦᩘ䛧䛯䜒䛾䛻䚸䛭䛾㈨⏘䛾ᇶᮏ㈨⏘㓄ศ䜢䛨䛯䜒䛾䛾ྜィ䜢䚸ᙜึタᐃ᪥䜢 㻝㻜㻘㻜㻜㻜䛸䛧䛶ᣦᩘ䛧䛯ྜᡂ䜲䞁䝕䝑䜽䝇䛷䛩䚹 㦐ⴠ⋡䛿䚸ศ㓄㔠䠄⛯ᘬ๓䠅䜢ᢞ㈨䛧䛯䜒䛾䛸䛧䛶ィ⟬䛧䛶䛔䜎䛩䚹 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輸送用機器 11.34% 3 銀行業 9.57% 4 情報・通信業 6.48% 5 化学 5.74% 6 機械 4.99% 7 医薬品 4.52% 8 小売業 4.26% 9 卸売業 4.09% 10 食料品 3.95% ◆公社債種別構成比(対純資産比率) 種 別 【外国株式】 マザーファンド名：外国株式インデックス マザーファンド ●組入上位１０銘柄（対株式資産比率）(円換算ベース) 【外国債券】 マザーファンド名：外国債券インデックス マザーファンド ●通貨別組入比率(対純資産比率)（円換算ベース) 銘柄数：609 通 貨 名 比率 1 米国ドル 41.78% 2 ユーロ 40.00% 3 英国ポンド 8.41% 4 カナダ・ドル 2.30% 5 オーストラリア・ドル 1.73% 6 メキシコ・ペソ 1.09% 7 デンマーク・クローネ 0.70% 8 ポーランド・ズロチ 0.58% 9 南アフリカ・ランド 0.54% 10 マレーシア・リンギット 0.53% 11 スウェーデン・クローナ 0.51% 12 シンガポール・ドル 0.37% 13 スイス・フラン 0.30% 14 ノルウェー・クローネ 0.27% 15 日本・円(ｷｬｯｼｭ等含む) 0.89% 合計 100.00% 順位 銘 柄 1 APPLE INC 2 MICROSOFT CORP 3 EXXON MOBIL 4 JOHNSON & JOHNSON 5 GENERAL ELECTRIC CO 6 WELLS FARGO & CO 7 NESTLE SA - REGISTERED 8 JPMORGAN CHASE & CO 9 NOVARTIS 10 PROCTER & GAMBLE CO 国 名 米国 米国 米国 米国 米国 米国 スイス 米国 スイス 米国 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 銘柄数：1,330 比率 2.43% 1.17% 1.12% 0.89% 0.88% 0.87% 0.80% 0.78% 0.76% 0.68% ●通貨別組入比率（対株式資産比率）(円換算ベース) 通 貨 名 ファンド 1 米国ドル 62.86% 2 ユーロ 12.88% 3 英国ポンド 8.78% 4 スイス・フラン 4.02% 5 カナダ・ドル 3.99% 6 オーストラリア・ドル 2.94% 7 香港ドル 1.36% 8 スウェーデン・クローナ 1.29% 9 デンマーク・クローネ 0.71% 10 シンガポール・ドル 0.59% 11 ノルウェー・クローネ 0.27% 12 イスラエル・シェケル 0.25% 13 ニュージーランド・ドル 0.06% 国債 地方債 事業債 政府保証債 MBS 金融債 円建外債 ABS その他債券 短期金融資産等 合計 銘柄数：791 償還年月日 2019/6/20 2019/12/20 2019/3/20 2018/6/20 2020/3/20 2019/9/20 2018/12/20 2025/3/20 2017/6/20 2017/9/20 比率 80.28% 6.83% 6.29% 3.62% 1.26% 0.94% 0.63% 0.10% 0.00% 0.06% 100.00% 銘柄数にはREITを含みます。 この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載が ございますので、必ずご確認ください。 5 募集代理店 引受保険会社
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